Strategia na najbliższy tydzień pary USDPLNCześć,
jak co tydzień czas na analizę USDPLN na najbliższe dni :)
Tydzień temu nie byłem pewny jak będzie wyglądać sytuacja czy. pogłębimy spadki z poziomu 4,51 przebijając go, czy też nastąpi reakcja na mocne wsparcie. Dodatkowo mieliśmy tydzień ważnych wyników, które również miały wpływ na walutę USD. Sam rynek miał problem z określeniem się, w którym kierunku mamy się poruszać i weszliśmy w tygodniową konsolidację. Odbijaliśmy się od poziomu do poziomu 4,516 - 4,586 z widocznymi odchyalniami na dziennym wykresie. Ważne, że każda świeca została zamknięta w tym właśnie przedziale. PS (strzałką zaznaczyłem piątek - nie zdążyłem. pobrać wszystkich wykresów w weekend i publikuję analizę w pon rano ;))
Wykres D1 (rynek ma dylemat):
To co możemy zauważyć, to dotarcie w ubiegłym tygodniu do dolnej krawędzi kanału równoległego, próbę jego przebicia oraz udany powrót. Historycznie. po takim odbiciu, dolar dochodził minimum do jego środka, gdzie następowała reakcja rynku.
Wykres D1 (kanał równoległy):
W celu obrania odpowiedniej strategii trzeba przeanalizować również parę EURUSD. W uproszczeniu kurs dotarł do EMA200 i stamtąd nastąpiła reakcja i odbicie na południe. Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka to kurs może dotrzeć w okolice 1,00-1,01. Warto zwrócić uwagę, że kiedy kurs EURUSD spada, to umacnia się dolar przez co rośnie USDPLN.
Wykres D1 (EURUSD):
Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w piątek kurs USDPLN utrzymał się na zamknięciu powyżej od EMA200, a MACD powoli zawraca, co również daje sygnał, że kurs może zawrócić na północ.
Wykres D1 (EMA200 i MACD):
Osobiście uważam, że kurs powinien w najbliższym czasie próbować kierować się na północ i taką mam strategię na najbliższy tydzień. Negacją tej strategii będzie dalsza konsolidacja na poziomie 4,516-4,586 i udana próba (na wykresie dziennym) wyjścia dołem. Wtedy możliwy jest scenariusz utworzenia się flagi z targetem do 4,39 zł.
Wykres D1 (negacja strategii):
WAŻNE OPORY:
4,586 / 4,617 / 4,637
WAŻNE WSPARCIA:
4,541 / 4,516 / 4,479
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wyszukaj w pomysłach dla "MACD"
Czy KGHM domknie ostatnią lukę? Analiza techniczna spółkiW poprzedniej analizie kiedy kurs odbił od wsparcia tygodniowego i był na poziomie 90 zł pisałem o możliwej reakcji inwestorów i obrania kierunku na północ. Od tego czasu KGHM zaliczyła bardzo ładny rajd dając ponad miesiąc zielonych świec na tygodniowym wykresie. Z impetem przebiliśmy opór na poziomie 101 zł i kurs dotarł aż do 129,3 zł, gdzie rozpoczął korektę i ten tydzień zamknął pierwszy raz na czerwono. Czy możemy oczekiwać większej korekty? Zapraszam na analizę.
Istotnymi poziomami było 80,35 zł oraz widmo domknięcia luki na poziomie 100 zł. Stąd też we wcześniejszej analizie obrałem strategię na long. Dodatkowo mieliśmy wyjście z kanału spadkowego, który spółka próbowała przetestować.
Wykres Tygodniowy (wsparcia i opory):
Analizując wykres dzienny, kurs 2 listopada domknął lukę i odrobinę zawrócił. Tam też spodziewałem się reakcji inwestorów, nie mniej myślałem, że będzie mocniejsza. Na drugi dzień, kurs mocno wystrzelił, tworząc nam pierwszą lukę wzrostową, by po kilku dniach przebić EMA200 również otwierając się z dość sporą luką. Niestety nie doczekaliśmy się trzeciej ostatniej luki, ponieważ kurs odbił od mocnego oporu dziennego i tygodniowego na poziomie 129,3 zł. 16 listopada domknęliśmy również pierwszą lukę.
Wykres D1 (luki i opory):
Jak widzę spółkę w średnim terminie? We czwartek przebiliśmy poziom wsparcia 115,9 zł, kurs już spadł o przeszło 10% do początku tygodnia. Dodatkowo w piątek mieliśmy nieudaną próbę przetestowania wspomnianego wcześniej wsparcia, co jest negatywnym sygnałem. Inwestorzy będą mogli próbować zamknąć lukę cenową z poziomu 97,6-99,6 zł. Jeżeli spojrzymy na MACD to zaczął on zawracać i możliwe, że niebawem da sygnał sprzedaży.
Wykres D1(korekta, wsparcia i MACD):
Szukając dodatkowych wsparć, nałożyłem zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka i kurs utrzymał się powyżej fib 61,8. Na pewno jutro może nastąpić ponowna próba przetestowania tego poziomu, jeżeli zamkniemy świecę dzienną poniżej oczekiwałbym spadków do fib 50, a nawet fib 38,2, chociaż wtedy będziemy już zdecydowanie za blisko naszej luki, by jej nie domknąć.
Negacją scenariusza spadkowego będzie utrzymanie się powyżej fib 61,8 i udana. próba przebicia oporu 115,9 zł.
Wykres D1(zniesienie Fibonacciego):
WAŻNE WSPARCIA:
112,75 / 107,6 / 105,8
WAŻNE OPORY:
115,9 / 120,0 / 129,3
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Analiza techniczna spółki TORPOL. Torpol spółka zajmująca się budową infrastruktury od listopada 2018 roku jest w ciągłym trendzie wzrostowym. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy to od lipca 2020 roku możemy poprowadzić linię oporu, od której już trzykrotnie kurs odbił na południe. Dolnego wsparcia natomiast nie można tak jednoznaczenie wyznaczyć, gdyż w okresie dwóch lat mamy tak na prawdę dwa punkty styku chyba że, weźmiemy je jako "anomalia" i wyznaczymy odrobinę wyżej (kolor turkusowy). Ja osobiście będę się posługiwał tą drugą linią, aby znaleźć więcej punktów, które nakierują, w którym miejscu szukać reakcji inwestorów.
Wykres W1 (linia oporu i wsparcia):
W lipcu nastąpiło odcięcie dywidendy i tym samym kurs spadł o dobre 18% i odbiliśmy się od dolnej linii oporu, po której rozpoczęliśmy wspinaczkę na północ.
Wykres D1 (dywidenda):
Obecnie kurs walczy pomiędzy fib 50, a fib 61,8 oraz z oporem na poziomie 16,5 zł, którego od prawie miesiąca nie jest w stanie przebić. Dzisiaj natomiast zatrzymaliśmy się na EMA100. To na co zwróciłem uwagę, to MACD, który dochodząc do przecięcia się linii i dania sygnału kupna zawrócił, co nie jest dobrym sygnałem. W średnim terminie, kurs zaczął nam tworzyć klin zwyżkujący, który bardzo często jest wybijany dołem i kontynuuje spadki z zasięgiem do około 13 zł. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę odcięcie dywidendy, nie mniej jest to sygnał do zachowania bezpieczeństwa.
Wykres D1 (klin zwyżkujący, zniesienie Fibonacciego):
Czy taki scenariusz może się spełnić? Brak siły przebicia kursu w okolicach 16,5 zł i mocne tłamszenie go, zawrócenie kursu MACD skłaniają mnie bardziej do chęci przetestowania fibo 50, a nawet 38,2. Co prawda dojście do tego drugiego, przebije linię wsparcia i może być sygnałem do większej paniki.
Wykres D1:
Plusem są dzisiejsze wyniki Torpolu, które z roku na rok poprawiły się, jednak warto sprawdzić cashflow. Widziałem, że kilka osób miało do niego zastrzeżenia. Jeżeli wyniki nie były w cenie, to jest szansa na większy wolumen i wzrosty. Póki co jesteśmy po środku, dlatego strategię ustawiam na neutralną, chociaż przychylam się w średnim terminie do korekty.
WAŻNE WSPARCIA:
16,1 / 15,92 / 15,58
WAŻNE OPORY:
16,34 / 16,5 / 16,72
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Grupa Azoty - czy to będzie dobra spółka na 2023 rok?Grupa Azoty (ATT) to jeden z kluczowych koncernów branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: zakłady z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna Kożle. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Spółka w latach 2019-2020 osiągnęła zysk netto ponad 300mln złotych rocznie, a w 2021 zysk ten wyniósł 581 mln złotych.
W 2015 roku kiedy spółka osiągnęła zysk na poziomie 604mln zł kurs osiągnął poziom 107zł za akcję.
Cena jednak już rok później osiągnęła poziom 50zł, a historycznie patrząc mieliśmy formację RGR, gdzie realizacja formacji była w okolicach 23zł.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
2022 rok nie jest już jednak tak dobry jak poprzednie.
Spółka w trzecim kwartale odnotowała stratę 52mln złotych netto choć w dwóch pierwszych kwartałach zysk wyniósł 1,76mld złotych. Straty grupy były spowodowane głównie wysokimi cenami gazu, które odbiły się na wynikach.
Nadal jednak mamy zysk 1,7mld i cały rok spółka odnotuje pewnie na plusie. Dodatkowo cena gazu ostatnio spada co powinno poprawić wynik spółki w kolejnych okresach.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | NATGAS
Dzisiaj patrząc technicznie na wykres widać, że od lutego tego roku po osiągnieciu szczytu na poziomie 55zł utworzyła się formacja RGR (podobnie jak w 2015 roku) i dzisiaj kurs realizuje zakres formacji.
W efekcie możliwy jest jeszcze test 32,5zł lub w skrajnym przypadku 29-28zł i jest szansa na ruch w kierunku ostatniego szczytu na poziomie 37zł.
Wykres 3. Interwał dzienny | formacja RGR
Jeśli uda się przebić poziom 37zł (który jest dość mocnym oporem) to będzie szansa na ponowny ruch w kierunku 50zł. Ważne jednak by kurs wybronił się na poziomie 32,5zł
Wykres 4. Interwał dzienny | opór 37zł
Warto dodać spółkę do obserwowanych z ustawionym alertem na 32,5zł i dalej 29/28zł.
Sygnałem do wzrostów będzie pokonanie 34 i następnie 37zł.
Oscylatory MACD, RSX i RSI również wskazują jeszcze na to, że spółka kontynuuje korektę, ale w mojej ocenie jesteśmy coraz bliżej jej końca.
Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory: MACD, RSI,RSX
Średnie EMA200 i EMA144 w dniu 07.11 odbiły kurs w dół i dzisiaj mamy pokonane również wsparcie na EMA26.
Wykres 6. Interwał dzienny | EMA
Wsparcie: 32,5 / 29 / 27zł
Opór: 34 / 37(EM200) / 40,5zł
Patrząc na wykres i sytuację jaka jest na rynku nawozów, być może zakup tej spółki w okolicach wsparcia może być ciekawą inwestycją na nadchodzący 2023 rok, dlatego warto dodać ją do obserwowanych.
Dla spółki daję pozycję "LONG" zaznaczając, że możliwy jest jeszcze retest okolic 28-29zł.
CDPROJEKT - coraz ciekawiej na spółceKurs CDR znajduje się dzisiaj w jednym z najważniejszych punktów swoich notowań. Jest to opór na poziomie 123zł, którego wybicie może dać kierunek na północ.
Poziom ten w listopadzie 2017, styczniu i kwietniu 2018 roku był pierwszym ważnym oporem przed wzrostem na 215zł kiedy to spółka osiągnęła swój szczyt (lipiec 2018). Po tym ATH kurs wrócił właśnie na poziom 123zł i po odbiciu z tego poziomu w ciągu dwóch lat cena akcji osiągnęła poziom 450zł
Wykres 1. Interwał tygodniowy | opór 122zł
W maju 2022 roku cena akcji dość szybko spadła z poziomu 165zł i osiągnęła minimum na 76zł we wrześniu.
Aktualnie kurs wyznaczył wsparcie na poziomie 118zł. Jeśli na wykres od ostatniego szczytu z marca 2022 do dołka z września nałożymy zniesienia Fibonacciego to 118zł otrzymujemy w okolicach 38,2% fali spadkowej. Natomiast opór to 50% Zniesienia Fibonacciego tj. 131-132zł. Cały czas jednak mamy 123zł, które musi być pokonane na zamknięciu sesji.
Wykres 2. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Gdyby kurs pokonał 131 zł to wówczas można teoretycznie założyć szybki wzrost ceny akcji w okolice nawet 160-180zł gdzie przez dłuższy czas będziemy mieć konsolidację.
Jeśli jednak poziom 123zł nie zostanie wybity to należy założyć scenariusz spadku w okolice 100zł.
Warto też rzucić okiem na oscylatory. Są one dość mocno wygrzane, a MACD wygenerował sygnał sprzedaży. Nie oznacza to jednak, że kurs będzie spadał.
Możliwy jest scenariusz wyjścia ponad 123zł i dotarcia ceny akcji do 131zł gdzie będziemy mieć chwilową konsolidację i „złapanie oddechu” przed dalszym ruchem na północ.
Wykres 3. Interwał dzienny | MACD, RSI, RSX
Tak więc warto ustawić alert na 123zł i obserwować czy kurs zamknie się powyżej tego poziomu, a dalej obserwować przy poziomie 131zł.
A jeśli cena odbije w dół to koniecznie alert w okolicach 100-110zł.
Wsparcie: 112 / 100 / 86zł
Opór: 123 / 131 / 144 / 160-180zł
W mojej ocenie spółka ma przed sobą sporą szansę na wzrosty w okolice 160zł tym bardziej, że coraz więcej informacji pozytywnych dochodzi ze spółki, które są dobrze przyjmowane przez inwestorów.
Dużym problemem (ale też szansą na wzrosty) są fundusze z krótką pozycją – ok. 5,3%. Tutaj przy zwiększonym popycie może dojść do szybkiego wycofania funduszy co do dodatkowo podbiłoby cenę akcji. Wielu inwestorów widzi w tym też szansę na wzrosty w dłuższym okresie czasu.
Dlatego też mając na uwadze powyższe dla pomysłu daję „LONG” z zaznaczeniem, że jest jeszcze ryzyko testu okolic 100zł
Sprzeczne sygnały w Alior. Podwójny szczyt i trójkąt prostokątnyOd początku roku banki nie mają łatwo i mimo, że wyniki wykazują pozytywne, to za każdym razem informacja ekonomiczna, czy nowe propozycje rządu zrzucają kurs coraz niżej. Podobnie jest w przypadku Alior Bank. Ze szczytu pod koniec roku kurs do maksymalnego dołka zszedł o ponad 65%.
Wykres D1 (zakres spadków):
Kurs w lipcu zatrzymał się na wsparciu z marca 21 roku niemal co do grosza. Wsparcie to, rozpoczęło korektę spadków, a kurs dotarł do 29 zł (27% zysku).
Wykres D1 (wsparcie z marca 21 roku):
Na wykresie dniowym, można wyznaczyć linię oporu w trendzie spadkowym, przy której kurs zawraca. Ostatnio mieliśmy sytuację, w której przebiliśmy dany opór, po czym nastąpiło przetestowanie jego, a w piątek został przebity od góry przez co znowu znaleźliśmy się poniżej naszej linii.
Wykres D1 (linia oporu w trendzie spadkowym):
Nakładając na wykres zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka z lipca, kurs w piątek dotarł do fib 61,8. Wyciągnięcie na koniec do tego wsparcia może dać nadzieję, że popyt będzie chciał powalczyć z podażą i wybronić kurs. Jednak wskaźniki takie jak RSX czy MACD wskazują, że może ono nie wytrzymać.
Wykres D1 (zniesienie Fibo, RSX i MACD):
Warto również zauważyć, że ostatni szczyt, gdzie kurs odbił rozpoczął nam rysowanie formacji podwójnego szczytu, która może zepchnąć go w okolicę 21,5 zł, przy której można byłoby szukać mocniejszego odbicia na północ. Potwierdzeniem tego będzie przebicie 24-25 zł w najbliższym tygodniu.
Wykres D1 (podwójny szczyt):
Negacją formacji będzie odbicie kursu na północ od wsparcia 26,19 zł, w której można rozrysować trójkąt prostokątny, jednak nie wszystkie wartości są spełnione (powinien być malejący wolumen), stąd scenariusz ten jest dla mnie mniej prawdopodobny. Dodatkowo, podczas formacji trójkątów zdarzają się wybicia w drugą stronę, przy czym musi towarzyszyć im mocny wolumen.
Wykres D1 (trójkąt prostokątny i możliwość negacji scenariusza):
WAŻNE OPORY:
27,31 / 28 / 29,39
WAŻNE WSPARCIA:
26,19 / 25,28 / 23,11
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
TIM - spółka rośnie w siłęTIM to popularna spółka wśród inwestorów o bardzo mocnych fundamentach będą liderem w sprzedaży produktów elektrotechnicznych.
W 2021 roku spółka miała 1,3 mld złotych przychodu i 91,8 mln złotych zysku netto.
W IQ2022 przychody wniosły 409 mln zł przy zysku 31,2 mln wobec 274 mln przychodu i 13,5 mln zysku w 1Q2021 roku.
W okresie od stycznia do lipca tego roku przychody wniosły 845mln zł i były wyższe o 24,3% w porównaniu do poprzedniego okresu z 2021 roku.
To pokazuje jak spółka jest stabilna w utrzymaniu przychodu i generowaniu zysków.
Warto też zaznaczyć, że inwestor regularnie otrzymuje dywidendy i za 2020 rok wynosiła ona 2,2zł (wypłacona w lipcu i grudniu 2021). W tym roku również inwestorzy otrzymali już dywidendą za 2021 roku w wysokości 1,2zł brutto.
Fundamentalnie spółka wygląda naprawdę dobrze i aktualnie nie można jej nic zarzucić. Kolejnym plusem jest fakt, że świetnie komunikuje się ona też ze swoimi inwestorami co jest ważne przy dobieraniu spółek do portfeli.
Rzut techniczny
Kurs spółki od marca 2020 poruszał w silnym trendzie wzrostowym i z poziomu 8zł w listopadzie 2021 zostało osiągnięte 45,7zł.
Wykres 1. Interwał dzienny | kanał wzrostowy
Od listopada 2021 kurs wszedł w trend spadkowy, ale dopiero niedawno można było wyznaczyć jego podstawę. Na wykresie nr 2 widać, że kurs poruszał się głownie ponad środkiem kanału, które było głównym wsparciem, a teraz jest to opór dla dalszych wzrostów.
Wykres 2. Interwał dzienny | kanał spadkowy
Niedawno kurs bardzo ładnie wybronił się na poziomie 21,6zł było to o tyle ważne wsparcie, że gdyby doszło do jego złamania to inwestorzy mogliby oczekiwać nawet 18zł.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | Wsparcie 21,6zł
Było to też wsparcie ostatnie z możliwych wynikające ze Zniesienia Fibonacciego i konsolidacji z marca 2021.
Wykres 4. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Patrząc na wykres krótkoterminowo na najbliższy okres to możemy mieć bardzo ciekawą sytuację.
Kurs jest tuż pod oporem na 25zł (EMA26) nie jest to jednak mocny opór i można się spodziewać jego przebicia. Dalej opór EMA50 (27zł) również ma szansę zostać pokonany, ale tu bym się spodziewał chwilowego zatrzymania wzrostów i konsolidacji w zakresie 26-28zł natomiast główny cel to 30,5zł. Tutaj dotrze nam również EMA200 / 144 i to będzie chwilowo główny cel wzrostów. Tutaj muszę zaznaczyć, że byłoby to ok. 50% wzrostów od dołka i to może zachęcić wielu inwestorów do realizacji zysków.
Wykres 5. Interwał dzienny | Opory
Jednym ze scenariuszy jaki może się wydarzyć to powrót kursu akcji od oporu w okolicach 25-26zł gdyby tak się zdarzyło może dojść do szybkiego retestu poziomu ostatniego dołka na 21,zł i wówczas po utworzeniu podwójnego dna kurs znacząco wrócić do wzrostów. Dlatego warto mieć na uwadze najbliższy opór i ustawić tutaj alert w celu obserwacji czy kurs wybije ten poziom.
Należy zaznaczyć jednak, że scenariusz spadkowy trzeba mieć na uwadze, ale patrząc na oscylatory to szansa na kontynuację wzrostów jest spora.
MACD niedawno wygenerował sygnał kupna, a RSI i RSX wyraźnie wykupione i daje miejsce do wzrostów.
Wykres 6. Interwał dzienny | MACD|RSI|RSX
Wsparcie: 23,7 / 21,6 / 18,5 zł
Opór: 25-26 / 28,3 / 30zł
Famur, czyli czymś ten węgiel trzeba będzie wydobyć cz. 2Po roku wracamy do pomysłu dla tej spółki dlatego potraktuję to jako cz II. Na końcu znajdziecie link do poprzedniego pomysłu z września 2021.
Famur swój ostatni dołek miał w październiku 2020 na poziomie 1,34zł a szczyt osiągnął rok później na poziomie 3,7zł.
Nakładając na spółkę zniesienia Fibonacciego możemy wyznaczyć mocne wsparcie na 50% Fibo tj. 2,5zł i dalej 2,8zł (61,8%).
Wykres 1. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Aktualnie kurs znajduje się pod oporem na 3,2zł, ale główny opór to 3,4zł. Tutaj, czyli w strefie 3,2-3,4zł, aktywuje się z reguły podaż i mamy realizację zysków, a kurs dość szybko schodzi w okolice 2,5zł i trwa konsolidacja z powrotem na poziom 3zł
Wykres 2. Interwał dzienny | strefa oporu 3,2-3,4zł
Patrząc na wskaźniki i oscylatory to kurs ma szansę na retest 3,4zł i tu warto ustawić alert na spółce ponieważ wybicie tej strefy da sygnał do ponownego retestu 3,7zł.
Na MACD od 02.09 utrzymuje się sygnał kupna i jest to dość ważna informacja dla posiadaczy akcji ponieważ świadczy o tym, że mamy popyt na spółkę i jest ona dość atrakcyjna dla inwestorów.
Wykres 3. Interwał dzienny | MACD
Ostatnim punktem będzie jeszcze weryfikacja średnich EMA 26/50/144/200
Wykres 4. Interwał dzienny | EMA
Na wykresie nr 4 mamy wsparcie na EMA:
EMA26: 3,01zł
EMA50: 2,98zł
EMA144: 2,88zł
EMA200: 2,84zł
W przypadku ewentualnej korekty można się spodziewać dotarcia spółki do poziomu 2,8zł (61,8% Fibonacciego) jednak nie można zejść poniżej tej ceny.
Przed akcjonariuszami rysuje się korekta co przy aktualnej sytuacji rynkowej nie jest zaskoczeniem, może to być też jednak okazja do uważnej obserwacji spółki. Warto więc ustawić alert na 3 i dalej 2,8zł jako istotne wsparcie.
Wsparcie: 3 / 2,8 / 2,5zł
Opór: 3,2 / 3,4 / 3,7zł
Esotiq - cały czas w trendzie spadkowym - analiza techniczna.GPW:EAH po bardzo mocnych wzrostach pod koniec roku 2021 wszedł w trend spadkowy. Spadek ceny od szczytu dochodzi już do -60%, a w ostatnim czasie wyznaczył kolejny niższy dołek o -63% niższy od ceny z grudnia 2021 roku. Trend spadkowy możemy wyrysować w kanale równoległym, który odbija się dość nieregularnie o band - często schodząc niezauważalnie coraz niżej w środku tego kanału.
Wykres D1 (wycena akcji + kanał równoległy):
Przechodząc do wykresu tygodniowego wyznaczyłem kilka ważnych wsparć i oporów, przy których znajdujemy się obecnie (linie pomarańczowe). Historycznie spółka wielokrotnie potrafiła przy nich zawrócić kurs w drugą stronę, a gdy przechodziło do wybicia następował dość mocny spadek lub wzrost.
Wykres W1 (wsparcia i opory):
W bliższym zakresie na W1 od kilku tygodni spółka dzielnie walczy ze wsparciem na poziomie 30,8, mimo, że na wykresach dziennych potrafi zamknąć się dużo poniżej to poziom zawsze jest wybroniony. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że im częściej uderzamy o wsparcie, tym staje się słabsze. Obecnie kurs, nadal walczy z 30,8, jednak jeżeli przyjmiemy, że RSX jest w strefie zakupowej, a MACD zbliża się na tygodniowym do dania sygnału kupna, istnieje szansa, że ponownie odbijemy do 36 zł poruszając się w pewnej konsolidacji.
Wykres W1 (RSX i MACD oraz wsparcie):
Wracając do wykresu dziennego i nanosząc zniesienie Fibonacciego ostatni szczyt przy którym kurs zawrócił (38,4), był dokładnie na fib38.2. Nakładając profil wolumenu od tego szczytu po dzień dzisiejszy mamy poziom ceny z największym wolumenem na poziomie 31,7 zł, który pokazuje większą podaż niż popyt i może być ciężki do przebicia. Z pozytywnych aspektów dzisiaj pojawiła nam się formacja świecowa młota, która może zmienić trend. Oczywiście pozytywniej byłoby zobaczyć zieloną świecę, nie mniej jednak nakładając na to jeszcze mocno wyprzedane RSX istnieje szansa odbicia (chociaż nie musi być ona wcale tak duża i zatrzymamy się przy wspomnianym 31,7 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu, rsx, fibonacci):
Podsumowując, spółka mimo powolnego spadku, może próbować zebrać papier pod jakieś mocniejsze wybicie. Powoli zaczyna się dobry okres dla sklepów i handlu (nowe kolekcje, black friday, święta). W średnim terminie zakładam możliwość dojścia do 36 zł, gdzie napotkamy mocny opór, dlatego też ustawię ją na long - jest to około 16% zysku. Jeżeli zamknięcie świecy tygodniowej będzie poniżej 30,8 zł może dać próbę dojścia do 27,6 zł, gdzie będzie możliwość stworzenia się formacji podwójnego dołka (jest tam również mocne wsparcie zarówno dzienne jak i tygodniowe).
Zejście poniżej 27,6 zł na dziennym da negację mojej strategii i możliwe spadki do poziomu 25,7 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
30,8 / 27,6 / 25,7
WAŻNE OPORY:
31,7 / 34,3 / 36
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
BTC na najbliższe 24h CZWARTEK 11/08/22Jeśli chodzi o wczorajszy raport inflacyjny z USA, okazał się lepszy od oczekiwań i zgodzie ze scenariuszem cena poszybowała na północ. Oczywiście ciężko było pod to zagrać i wiązało się to z większym ryzykiem.
Dzisiaj zacznijmy od wykresu 1D. Jak widać mamy kilka tyg. temu wyznaczony kanał wzrostowy, który jest nadal respektowany. Nadal mamy miejsce do 25k, gdzie cena powinna w znaczący sposób zareagować.
Na 3H możemy wyznaczyć dolną linie trendu wzrostowego.
Na 2H widzimy dokładniej naszą strefę, z której w końcu wyszliśmy. Udało się również wczoraj ją przetestować od góry i zadziałała jak dobra strefa popytowa. Widzimy również że momentum jest na wyczerpaniu. Nie ma za dużo siły na większe wzrosty (MACD, BB, SRSI). Brakuje również zwiększenia liczby otwartych kontraktów.
Wracając do głownego wykresu 15m. Jesteśmy w strefie podażowej zaznaczonej kolorem czerwonym. Mamy również opór do przebicia 24070-24251. Przebicie oporu otworzy drogę na 25k, na co liczę (obstawiam 8/10). Z drugiej strony stworzyły się strefy popytowe zaznaczone kolorem zielonym. Uważam, że cena 23k jest obecnie nie do przebicia i będzie silnie broniona. Wskaźniki pokazują dywergencje spadkowe na MACD, BB, SRSI, OBV. Więc być może w najbliższych godzinach opór nie zostanie jeszcze przebity.
Jeśli opór będzie broniony, trzeba mieć z tyłu głowy podejście kontrariańskie: "Pierwsze wybicie po danych nie ma większego znaczenia, potrzeba więcej czasu na uspokojenie emocji, kierunek zostanie obrany po czasie i ludzie przemyślą te dane i zobaczą, że tak naprawdę nie są takie dobre dla gospodarki."
Microsoft - RGR w natarciuSpółka od covidowego dołka zwiększyła wycenę akcji o 158% z poziomu 132$ w marcu 2020 do 345$ w grudniu 2021.
Na koniec 2021 roku doszło do dwukrotnego odbicia od maksimum co technicznie oznacza podwójny szczyt.
Wykres 1. Interwał dzienny | podwójny szczyt
Dodatkowo na wykresie rzuca się w oczy formacja RGR gdzie linia wyznaczająca szyję tej formacji została od dołu już przetestowana a tym samym realizacja formacji może być kontynuowana.
Wykres 2. Interwał dzienny | Formacja RGR
W przypadku kontynuowania RGR-a zasięgiem będzie wsparcie na poziomie 226$ jednak tu pojawia się problem ponieważ po drodze mamy do pokonania wsparcie wynikające z zielonej linii wsparcia. Dzisiaj jest to wsparcie na poziomie 245-248$
Wykres 3. Interwał dzienny | zasięg RGR | linia wsparcia
Dlatego warto poczekać na retest tego poziomu i jeżeli kurs odbije to mamy potwierdzenie silnego wsparcia na linii oraz szansę na odwrócenie spadków i ponowny retest linii szyi.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na średnie EMA 26 i 50 które na ostatnich sesjach „obejmują” świece.
Wykres 4. Interwał dzienny | EMA
W przypadku EMA26 mamy wsparcie na 260$ a EMA50 to opór na 264$. Wyżej zaś mamy EMA144 (278$) oraz EMA200(280$), ale dotarcie tu może być utrudnione w najbliższym czasie.
Tak więc patrząc od strony technicznej kurs nadal jest w trakcie korekty a negacją spadków będzie przebicie ponad EMA50 tj. 264$ po zamknięciu sesji. Tymczasem jednak należy raczej spodziewać się retestu 246$ gdzie warto ustawić alert, a jeśli ten poziom zostanie wybity od góry to mamy cel w okolice 238, może nawet 231$.
Spoglądając na wskaźniki RSX i MACD które dają sygnał do wzrostów, jednak może to być pułapka na byki dlatego dopóki kurs nie wybije zdecydowanie 265$ to nie można mówić o przełamaniu trendu wzrostowego (w myśl zasady drożej ale bezpieczniej).
Wykres 5. Interwał dzienny | wskaźniki RSX / MACD
Wsparcie: 260/ 246/231$
Opór: 265 / 275 / 282$
TauronPE - spółka nabiera energii do wzrostówNa TPE mamy ciekawą sytuację techniczną. Spółka osiągnęła minimum w lutym 2022 na poziomie 2zł i od tamtej pory powoli idzie w górę. Silny opór jakim był poziom 3,3zł w ostatnim czasie został wybity gdzie kurs dotarł na poziom 3,6zł a następnie mieliśmy odwrót.
Wykres 1. Interwał dzienny
W grze nadal jest silny opór związany z niebieską linią trendu spadkowego przeciągniętego po szczytach. I choć było chwilowe wyjście ponad linię w październiku 2021 to jednak podaż ruszyła mocno do akcji sprowadzając kurs ponownie w okolice 2zł w lutym 2022.
Co więcej dzisiaj kurs ponownie jest na reteście czerwonej linii.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Dzisiaj można zwrócić uwagę, że kurs porusza się kanałem wzrostowym i chwilowe wyjście dołem nie zmieniło trendu. Natomiast sesja z 17.06 dała istotny sygnał do dalszych wzrostów.
Hipotetycznie można by uznać, że mamy tutaj formację filiżanki z uszkiem. Problemem jednak jest to, że formacji nie odpowiada rozłożenie wolumenu, dlatego trudno określić, czy faktycznie mamy taki układ. Gdyby zaś taka formacja miała miejsce to wówczas zakres wzrostów wyniósłby ok. 5,4zł. Można to jedna zostawić jako wersję bardzo optymistyczną dla dalszych wzrostów.
Wykres 3. Interwał dzienny | formacja filiżanki?
Dlatego do dalszej analizy wolę polegać na tym co lubię czyli zniesienia Fibonacciego i narzędziu „Rozszerzenie Fibonacciego bazującego na trendzie”.
Jeśli nałożymy te dwa narzędzia od dołka do ostatniego szczytu to mamy ciekawy scenariusz dla spółki.
Wykres 4. Interwał dzienny |Fibonacci
Wybicie szczytu na poziomie 3,6zł może dać dodatkowy impuls na atak w kierunku 3,8-4zł, a ostatecznie skierować kurs na poziom 4,6zł.
Dlatego najbliższy scenariusz zakłada retest w kierunku 3,6zł wybicie tego poziomu i ruch dalej na 4zł gdzie górna krawędź kanału może ograniczyć dalszy ruch. W efekcie będzie korekta w okolice 3,6-3,7zł i kontynuacja ruchu na północ.
Celem zaś może być wspomniane 4,6zł gdzie dopiero dojdzie do większej korekty.
Dodatkowo MACD może na kolejnych sesjach wygenerować sygnał kupna, a RSI jest w strefie popytu co wskazuje na zainteresowanie spółką.
Wykres 5. Interwał dzienny |RSI & MACD
Ważne jednak jest by poziom 3,6zł został wybity na kolejnych sesjach i utrzymał się ponad tym poziomem nie wracając już w kolejnych sesjach ponieważ cały scenariusz zostanie wówczas zanegowany. Dlatego po wybiciu oporu warto ustawić alert na tym właśnie poziomie.
Wsparcie: 3,25 / 3,0 / 2,8zł
Opór: 3,6 / 3,8-4zł / 4,4zł
LONG ZILUSDTObecnie znajdujemy się na wsparciu cenowym jak i wolumenowym.
Momentum na MACD na interwale 4H kieruje się ku górze co może zapowiadać wzrosty.
Jeśli nadejdą wzrosty to możemy napotkać opór na poziomie ~0.052 (wolumenowy) a później na poziomie ~0.0575 (cenowy)
BTCUSDT również wygląda ciekawie pod kątem wzrostów - kierujące się momentum na MACD ku górze i dodatkowo odbicie się od linii trendu.
Okazja na XLMUSDTNa wykresie możemy zobaczyć, że XLMUSDT jest na wsparciu "świecowym" jak i wolumenowym.
Na MACD można zobaczyć, że na interwale 4H (jak i niższych) momentum zaczyna zawracać co zwiększa szansę na wzrosty.
BTCUSDT również na ten moment wygląda apetycznie pod kątem wzrostów. (Wolumenowe wsparcie + zawracające momentum na MACD)
EURUSD Szansa na ruch korekcyjnyEURUSD znajduje się obecnie na dali wzrostowej, która dotarła do linii oporu poprowadzonej po dwóch ostatnich szczytach w trendzie spadkowym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że byki mają problem z wybiciem średniej MA50 górą. Ostatnia fala wzrostowa okazała się także dłuższa niż poprzednia, jednak byki mają powoli problem z dalszym wybiciem. Na oscylatorze MACD widzimy spadek histogramu, a linie MACD i Signal powoli kierują się ku sobie. Wygląda na to, że rozpoczyna się impuls korekcyjny, po którym można byłoby się spodziewać przynajmniej korekty ostatniego wzrostu. Wsparcie stanowią okolice 1,057 $, a niżej 1,046 %.
Dalsze wybicia w dół mogłyby świadczyć o kontynuacji trendu spadkowego.
Warto zwrócić uwagę także na interwał godzinowy, na którym utworzył się RGR na szczycie notowań, co może dodatkowo stymulować uwagę niedźwiedzi.
Pomysł zapisuję jako Short. Wyglądając korekty ostatniej fali.
Pomysł nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
Asbis - łatwo to już byłoAsbis – spółka, która rozpala umysły i portfele inwestorów od 2020 roku kiedy to z poziomu 1,7zł w marcu 2020 roku rozpoczęła mocny rajd w kierunku 28zł w sierpniu 2021 osiągając stopę zwrotu na poziomie 1562%
Wykres 1. Interwał tygodniowy | wzrosty marzec 2020 – sierpień 2021
Od sierpnia 2021 kurs jednak wszedł w silną fazę wyprzedaży osiągając minimum na 8,5zł w marcu 2022. Oznacza to, że po dwóch latach inwestycji stopa zwrotu jest nadal imponująca.
Warto zaznaczyć, ze wycena spółki nie była oderwana od fundamentów, przychody i zyski rosły, a spółka dzieliła się zyskami w postaci dywidendy (w tym zaliczek)
Wykres 2. Przychody, zyski
Po osiągnięciu szczytu i kilkakrotnej próbie przełamania 27-30zł kurs wszedł we wspomnianą korektę i otrzymywaliśmy coraz niższe szczyty wskazujące na bessę na tej spółce
Wykres 3. Interwał dzienny
Na kurs negatywnie wpływa również wojna w Ukrainie i nałożone sankcje na Rosję i Białoruś, które były istotnymi rynkami zbytu (podobnie jak Ukraina). Można oszacować, że spółka straci około 25-30% przychodów z tych krajów. W najbliższym czasie spółka może podać szacunki za marzec 2022 roku i można się spodziewać, że przychód spadnie do 150-170mln co i tak może być dobrym wynikiem patrząc na aktualną sytuację, kolejne miesiące mogą być jednak trudniejsze.
Dlatego wycena akcji na poziomie 12-15zł może być ceną, którą rynek uzna za godziwą dla tej spółki i w tym zakresie będziemy się poruszać przez najbliższych kilka miesięcy, aż do momentu gdy spółka nie znajdzie nowego rynku dla swoich produktów.
Szukanie przez Asbis nowych rynków oraz partnerów (ESPI z 20.04) pokazuje, że spółka potrafi się dostosować do tego co się dzieje w jej obszarze biznesowym. Posiada również środki pieniężne na trudny okres i z pewnością będzie z nich korzystać w trudnej sytuacji.
Dodatkowo Asbis rozpoczął skup akcji własnych dokonując pierwszego skupu w liczbie 90.000 akcji po cenie 13,43zł. Plan nabycia zakłada skup do 300 tys. akcji własnych za maksymalną kwotę 1mln $ co przekłada się na cenę w okolicach 14,3-14,5zł. Daje to pewien komfort dla akcjonariuszy, nie jest to jednak znaczący pakiet (0,54% wszystkich akcji).
Analizy Techniczne
Technicznie notowania znajdują się tuż przed oporem na 12,3zł z celem w okolicach 14,3zł
Wykres 4. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Na oscylatorach mamy szansę na odbicie, wychłodzone na RSX i RSI zaczynają lekko zawracać, a MACD ma szansę wygenerować sygnał kupna
Wykres 5. Oscylatory | RSX | RSI | MACD
Posiadając akcje warto mieć ustawiony alert w okolicach 11,1zł przebicie bowiem tego poziomu rozpocznie kolejną falę wyprzedaży akcji z dołkiem ponownie w okolicach 8,5zł, a w skrajnym przypadku nawet 7zł.
Patrząc na profil wolumenu to opór mamy w okolicach 17zł i gdyby tutaj dotarły notowania to należy się liczyć z silną falą wyprzedaży. W mojej ocenie może być to poziom nie do przejścia w najbliższym czasie.
Wykres 6. Profil wolumenu (horyzont 1 roku)
W krótkim terminie kurs ma jednak wsparcie na poziomie 10zł i może być tak, że w tym miejscu nadal będzie aktywować się popyt
Wykres 7. Profil wolumenu (horyzont 5 mc)
W mojej ocenie do poziomu 14-15zł możemy się spodziewać jeszcze ruchów na północ, jednak pierwszym ważnym sygnałem dla przyszłości notowań będą szacunki sprzedaży za marzec i wyniki za cały I kwartał 2022 rok.
Dodatkowo ważne będą również informacje o nowych rynkach, a na to być może inwestorzy będą musieli czekać do lipca lub sierpnia.
W długim horyzoncie inwestycji jednak warto mieć tą spółkę na uwadze ponieważ ma już wyrobioną markę, a zarząd w prawidłowy sposób komunikuje się ze swoimi inwestorami, czego nie potrafi robić każda spółka.
Dlatego też dla aktualnej ceny daję pozycję „LONG” z znaczeniem jednak, że w najbliższym czasie kurs akcji może przetestować poziom 10zł gdzie będzie okazja do wejścia w spółkę.
Opór: 12,6 / 13,8 / 15zł
Wsparcie: 11,1 / 10 / 8,6zł
DINO - spółka rośnie, ale cena akcji niekoniecznie.Ostatnią analizę dla DINO Polska zrobiłem w lipcu 2021 i teraz warto wrócić do aktualnej sytuacji na wykresie.
W tamtym pomyśle pisałem o celu 400zł jednak w październiku kurs odbił od środka kanału na poziomie 380zł i rozpoczęła się przecena która trwa do dzisiaj.
To co miało z pewnością negatywny wpływ na kurs w październiku 2021 to rosnąca inflacja oraz podążające za nią pierwsze podwyżki stóp procentowych, a spółka jest zadłużona ze względu na ciągły rozwój co podnosi koszty kredytów (nowe obiekty jak choćby 66 sklepów w I kwartale 2022 roku czy centra dystrybucyjne – najnowsze za 130 mln w województwie kujawsko-pomorskim). Do tego dochodzi presja płacowa co również podniesie koszty funkcjonowania spółki.
Spółka posiadała na dzień 31.03.2022 1 880 sklepów wobec 1 532 placówek w 2021 roku o łącznej powierzchni 736,7tys. m kw.
W 2021 roku Dino wygenerowało przychód na poziomie 13,3 mld zł przy 10,1 mld w 2021 czy 5,8 mld w 2018 roku. Dynamika przychodów jest pozytywna i pokazuje, że spółka dobrze lokalizuje swoje sklepy znajdujące się na obrzeżach miast czy mniejszych miejscowości.
Spółki handlowe mają tą przewagę, że posiadając swoje magazyny przez jakiś czas sprzedają towar z zapasów kupionych po niższych cenach. Jednak przy dużym popycie skraca się rotacja towaru co zmusza do szybszych zamówień w celu uzupełnienia zapasów już po nowych cenach.
05.05.2022 poznamy raport za IQ2022 i można się spodziewać przychodów na poziomie 4-4,1 mld złotych, a w całym roku można się spodziewać ok. 15-16 mld.
Zysk netto może zaś przekroczyć 1,1 mld złotych.
Mimo to pozytywnych danych to dzisiejszą cena na poziomie 320zł jest nadal za wysoka dlatego w mojej ocenie należy się spodziewać dalszej korekty w najbliższym czasie.
W najbliższym czasie kurs akcji może dotrzeć do poziomu 300zł gdzie mamy 50% zniesienia Fibonacciego i tutaj jest szansa na odbicie, choćby nakładając na to wyniki spółki z dość dobrymi wynikami za 1Q2022 roku z celem na 315zł. Być może zobaczymy nawet 330-340zł, jednak jeśli kurs nie przebije tego poziomu to mamy niższy szczyt od tego z 31.03 i kurs ponownie będzie podążać w kierunku 300zł.
Dzisiaj cena akcji jest na wsparciu EMA200 na poziomie 315zł oraz 61,8% zniesienia Fibonacciego licząc od dołka z 24.02 do szczytu 31.03. Przebicie tego poziomu może być niebezpieczne ponieważ długoterminowo potwierdzi się silna korekta.
Od góry zaś mamy opór EMA26 na 325zł czy EMA144 przy 320zł (Wykres 1).
Wykres 1. Interwał dzienny | Wsparcie EMA200
Oscylatory również nie zachęcają do zakupów akcji, zwłaszcza MACD który jest na „Sprzedaj” a RSI silnie podąża w dół z każdą kolejną sesją.
Wykres 2. Interwał dzienny |MACD | RSI
Docelowo możemy zobaczyć więc poziom 260-280zł skąd dopiero będzie kolejna szansa na odbicie na północ. Gdyby jednak kurs przebił 260zł to można się spodziewać nawet poziomu 200-210 zł co w mojej ocenie mogłoby wskazywać na właściwą wycenę akcji.
Ogólnie warto jednak zaznaczyć, że spółka ma dobre perspektywy i w długim okresie może się okazać dobrą inwestycją w portfelu inwestycyjnym, jednak nie posiadając akcji warto raczej obserwować kurs i ustawić sobie kilka alertów.
Wsparcie: 315 / 290 / 260zł
Opór: 325 / 345 / 370zł
Test dołków na BTC? Nie jestem maniakiem portali społecznościowych, bo po prostu na to nie mam czasu. Patrząc jednak na wpisy kilku analityków na popularnych portalach, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że oni widzą jedynie jedną stronę medalu, a mianowicie ciągłe wzrosty. Wszystko jednak publikowane jest z w oparciu o bliżej nieustaloną przyszłość. To tak jakbym teraz napisał, że będą wzrosty na BTC. Taką tezę mogę śmiało postawić i nawet nie musze patrzeć na wykres.
Wracając jednak do dzisiejszych realiów, postanowiłem przedstawić swój pogląd na najbliższe dni na Bitcoinie.
Przypomnę tylko, że w analizę zatytułowanej " Pułapka na byki na BTC? " oraz w analizie zatytułowanej " Bitcoin z punktu widzenia Ichimoku " przewidywałem spadki na BTC, co też się spełniło.
-----------------------------------
Obecna sytuacja
Jak łatwo zauważyć na wykresie, Bitcoin obecnie porusza się w kanale wzrostowym. Właśnie dobiliśmy do dolnego ograniczenia wyznaczonego po korpusach (niebieska przerywana linia). Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku tego samego kanału ale wyznaczonego po cieniach (czarne przerywane linie). Tu jeszcze mamy miejsce na spadki. Patrząc natomiast na wskaźniki MACD i Stoch RSI można odnieść wrażenie, że czekają nas wzrosty. Czy jednak będą one trwałe? Od razu odpowiem.... Moim zdaniem NIE ...
Oczywiście liczę na odbicie ale nadal uważam, że cena pójdzie w dół i przetestuje obecne dołki. Dlaczego?
Spójrzmy na wykres z innej perspektywy.
Pomijając, że obecne wzrosty zatrzymały się w wyznaczonej przez mnie strefie (w tym zakresie polecam moje poprzednie analizy), to cena obecnie zatrzymała się praktycznie na poziomie 61,8 Fibo całego ruchu wzrostowego. Jak już wielokrotnie wspominałem jest to jeden z najsilniejszych poziomów Fibo. Tym samym możemy spodziewać się odbicia, tym bardziej, że MACD zaczyna kreślić ciemne słupki (niestety w okolicach zera), a przepływ pieniężny może wskazywać na rozpoczęcie zakupów. Niemniej jednak przebiliśmy linie trendu na RSI, który jest bardzo ważnym wskaźnikiem i mamy jeszcze miejsce na spadki, gdyż nawet po odbiciu, do strefy wyprzedania będzie jeszcze daleko. Biorąc natomiast pod uwagę, że cena zareagowała na poziomy Fibo i mamy czas świąteczny, gdzie pewnie zaliczymy mniejszy wolumen na giełdach, cena będzie potrzebowała mniejszego kapitału aby ruszyć do góry. Po zakończeniu okresu świątecznego przyjdzie nowy kapitał, który dalej będzie chciał wyłapać z rynku co się da i wystraszyć graczy. Spadki pozwolą na nakreślenie formacji harmonicznej, przetestowanie dołków i ewentualny ruch w górę. Pozwoli to również na przetestowanie dolnego ograniczenia kanału wzrostowego opartego o cienie (czarna przerywana linia na głównym wykresie). Myślę, że spadki mogą zareagować w strefie 36500 USD-34500 USD .
Będą to jednak bardzo ważne poziomy, bo po przebiciu dolnego ograniczenia kanału wzrostowego możemy gwałtowniej ruszyć w dół ,a wtedy nastąpi panika. Pamiętajmy, że tego rodzaju formacje są przeważnie formacjami kontynuacji ruchu poprzedzającego, a tym samym może to oznaczać dalszy ruch do dołu, ale to już wielokrotnie opisywałem i nie ma sensu abym to powtarzał. Tu polecam lekturę analizy zatytułowanej " Co słychać na BTC w dłuższym terminie ? " oraz wcześniejsze analizy długoterminowe oparte o wolumen i analizę czasową.
-----------------------------------
Podsumowanie
Jak już wskazałem przewiduje wzrosty ale bardziej w formie odbicia niż kontynuacji trendu wzrostowego. Dlatego też na rynku Futures nie będę przetrzymywał pozycji długich i raczej będę szukał okazji do otwarcia pozycji krótkich.
Bitcoin - swieci ale gasnie, co nas czeka?Bitcoin, ach ten Bitcoin... wyszla nam nie dawno pulapka na byki odnosnie nie udanego wypuszczenia ETF w Australii, a dzis? a dzis czekamy na meeting FED jaki rozpocznie sie 4 i 5 maja odnosnie inflacji, stop procentowych a wiec calego SOMC, jakie prognozy? mowimy o 5-75 pips up, i co wtedy z BTC? no wlasnie zdania sa podzielone, wiec spekulacje zostawmy spekulantom a my skupmy sie na AT. Obecnie Bitcoin buja sie w granicach 38-39k, ale przez ostatni czas zbudowal dosc ciekawy rollercoster gdyz mamy 4h bearish, 1D bullish i 1T bearish i badz tu madry ;D... ale coz trzeba to jakos rozszyfrowac i skleic w jedna calosc. na tygodniowce bez zmian wiec rozpisywac sie nie bede, co do dniowki mamy tu klin znizkujacy a wiec bullish plus wskazniki na podlodze, a macd bliskie przeciecia i tak tutaj do wybicia dla nas najlepiej byloby 40k, a pozniej bedziemy myslec co dalej. Co do 4h tu sie rozpisze dosc bardziej, czy bardziej samo bedzie bardziej polskie ;)
godzinowo trzyma nas opor 38600
czterogodzinowo mamy do wybica 38800 a najlepiej 39200, wiec tu mozemy zbudowac strefe oporu
co do wsparcia to godzinowka 38200
czterogodzinowk 37900-37500
co do zasiegu spadkowego na 4h mamy zasieg 36600 tam jest fibo 2.618 i dol naszego dniowego klina
z perspektywy calosciowej no moze byc zejscie do poziomu fibo 1.618 a wiec okolice 37900-37500 w przypadku pekniecia tej granicy trzeba brac pod uwage 36600
zasieg klina na dniowce 40300 potem 43600. z tym ze kluczowy poziom to 40300 a wiec fibo 0.786 (pamietajcie jesli cena nie przebija fibo 0.786 a sie odbija to zmiana kierunku trendu)
nastepny poziom 47-48k
jesli chodzi o wskazniki na 4h to sa one neutralne, dniowka ma miejsce na spadek ale sa bardziej bullish niz bearish, tygodniowka bez zmian bearish z oznakami bullish (macd)
AMD - Promocja na karty graficzneAMD – Advanced Micro Devices
Na kursie spółki AMD doszło do mocniejszej przeceny od szczytu okolic 164,46 zł. Tym samym utworzył się krótkoterminowy trend spadkowy, zgodnie z korektą szerokiego rynku (NASDAQ). W ten sposób doszło do przeceny w okolice wsparcia 84,24 $, które wynika z jednego z dołków w krótkoterminowym trendzie wzrostowym z okolic 2021. Na wykresie cenowym na dołku (w okolicach strzałki) została utworzona formacja cenowa odwróconego młota, zwiastująca możliwe odbicie. Kolejne świeczki miały otwarcia wyżej, co świadczy o istotnym, krótkoterminowo poziomie. Dodatkowo na oscylatorach obserwujemy pozytywne zdarzenia. MACD dąży do przecięcia linii MACD i Signal od dołu w sygnale sprzyjającym popytowi, natomiast RSI zawróciło od bandy swojego kanału.
Jeśli szeroki rynek dopisze, na kursie Emitenta można byłoby się spodziewać odbicia. Wówczas oporami dla wzrostów mogą okazać się poziomy 94,28 $ oraz 99,23 $. W przypadku jednak gdyby nie doszło do wybronienia wspomnianego wsparcia to kolejne znajduje się w okolicach 73,80 $.
Pomysł zapisuję jako LONG.
BTC 1h - czekamy na ruchBitcoin w oczekiwaniu na ruch, wskazniki od 1h do 1d dosc neutralne, na tygodniowce rsi bearish, macd niby bearish, niby bullish , jestesmy ponizej 0 ale przecielismy od dolu linie sygnalowa, wiec budujemy zielone swieczki jesli chodzi o Macd, wiec co mozemy zaobserwowac na 1h i 4h? No wlasnie z perspektywy dniowki, mamy odwrocona flage, z perspektywy 1h i 4h, jestesmy w fazie konsolidacji i tu bym oczekiwal na waska strefe 40k-40,1k, to jest strefa ktora jest naszym sufitem flagi, a takze lokalnym oporem wiec wybicie tego mogloby zakonczyc lokalna korekte na btc. Co do wersji spadkowej czyli odbicia z tej strefy badz z obecnej, mamy zasieg 38600 badz 37800. Cena poki co wrocila nam do kanalu tygodniowej odwroconej flagi i utrzymuje MA200. Ale poki co nasza strefa flagi, a wiec kanalu wzrostowego na tygodniowce (pomaranczowa linia) wejscie w kanal konczy sie wycinka body i zostaje knot, co nie jest dosc pozytywne. Dniowka ma miejsce na zajscie i zrobienie drugiego dolka na RSI. W mojej prywatnej opini chcialbym, aby btc powtorzylo 34k i byloby to dosc dobrym sygnalem na dynamiczniejszy wzrost.
Polska Miedź przybiera czerwone barwy. D1/T1Wraz z początkiem obecnego roku Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi ustabilizował swoją cenę po długotrwałych spadkach. Przebicie kanału wzrostowego 28 lutego spowodowane nagłym wzrostem surowców (okres początków wojny na Ukrainie) pozwoliło dotrzeć akcji do poziomów Q1/Q2 2021. "Fakeout" potwierdził silną strefę podaży, gasząc pozytywne nastroje inwestorów.
Na interwale D1 widzimy wyraźne opuszczenie wsparcia konsolidacji, dodatkowo czwartek zamknął świece bez knota (sygnał strachu), a oscylator Stochastic 14 3 3 kieruje się w dół. Wskaźnik MACD pokazał wartości < 0, co potwierdza dominacje niedźwiedzi i nadchodzący pesymizm. Tygodniowy wykres w podobny sposób przedstawia spadkowy scenariusz spółki akcyjnej. Linia RSI przecięła średnią kroczącą wskaźnika, a obecna cena dotarła do notowań odznaczających się małym wolumenem (patrz luka VPVR).
Ostatni raport kwartalny w przeciwieństwie do powyższych sygnałów charakteryzuje się pozytywnymi informacjami *dane w tys. PLN :
- Przychody ze sprzedaży: 8 068 000 (+11.61% k/k)
- Zysk operacyjny (EBIT): 1 816 000 (+10.66% k/k)
- Zysk z działalności gospodarczej: 1 719 000 (+16.46% k/k)
- Zysk netto: 1 393 000 (+34.07% k/k)
Biorę pod uwagę dwa scenariusze spadkowe:
1) Dotarcie do czarnej linii poprzedniego kanału wzrostowego. Zasięg:
- 156.15 PLN - możliwe odbicie, gdy rynek znacząco odreaguje Stochastica i wyciągągnie MACD powyżej linii 0.
- 149.50 PLN - ww. podstawa formacji
2) Dalsze spadki. Zasięg:
- 144.45 PLN
- 135.00 PLN
DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Ethereum - szansa na zakończenie korektyEthereum
Wygląda na to, że kurs ETH zbliża się do zakończenia korekty. Korekta obecnie konsoliduje między Fibo 0,618, a 0,5. Jest to zatem książkowy poziom, z którego notowania mogłyby ruszyć ku górze. Warto zwrócić uwagę także na to, że wybroniła się średnia MA100, a oscylator MACD wskazuje możliwość bliskiego przecięcia się linii MACD i Signal od dołu.
Co za tym idzie byki są w idealnym położeniu do ataku na wyższe poziomy cenowe, gdzie pierwszym istotniejszym oporem powinien być poziom 3293 $, a następnie strefa między 3593 $, a 3676 $.
Scenariuszem negatywnym byłoby natomiast wybicie dołem wsparcia okolic Fibo 0.618 dołem, czyli strefy 2883 $ - 2898 $.
Dodatkowo biorąc pod uwagę fazy księżyca, pełnia pokazuje dobrze ostatni dołek. Nów księżyca będzie 30.04.2022.
