Wzrost AVAX w najbliższym okresie do 137,5-143,5 $ - RSIW pomyśle przedstawiam argumentację za wzrostem ceny AVAX do około 140 $ na podstawie wskaźników RSI, linii trendów i przedłużeń fibo.
Zaznaczyłem wskazanie na krótkoterminowe wzrosty przez wskaźniki RSI (bullish hidden divergence: price - higher low, Indicator - lower low).
Nie widzę wskazówek na spadki na podstawie RSI.
Jednocześnie ostatni spadek do 117$ dał miejsce na wzrosty przed osiągnięciem overbought na wskaźniku RSI.
Cena 17 grudnia przebiła linie trendu spadkowego, a 20 odbiła się w stronę dalszych wzrostów cenowych.
Cena 20 grudnia potwierdziła linię trendu szybkiego wzrostu, zapoczątkowaną 14 grudnia.
Dodatkowo cena znajduje się na poziomie EMA 20, co może być lekką sugestją do odbicia się ceny w kierunku wzrostowym.
W nocy z 21 na 22 grudnia cena odbiła się od oporu na poziomie 127$ pokrywającego się z siatką cenową oraz przedłużeniem fibo 1,27 poprzednich wzrostów, moim zdaniem przez brak miejsca na dalsze wzrosty w RSI przez wejście w obszar overbought, od którego wskaźnik się oddalił, dając miejsce potencjalnym wzrostom.
Przed wzrostem możliwe są spadki do 114$ na podstawie Ichimoku, którego nie dodałem ze względu na czytelność wykresu.
Przewidywane przeze mnie wzrosty to od 13,7% (137,5$) do 19% (143$)
Mam nadzieję, że ten plan się spełni.
Pozdrawiam
Janek
Wyszukaj w pomysłach dla "ICHIMOKU"
USD/MXN - kontynuuje spadki...Sytuacja na USD/MXN jest dość interesująca.
Na wykresie W1 rynek w zeszłym tygodniu wyszedł dołem z chmury spadkowej. Dodatkowo zaczyna się tworzyć nowa chmura spadkowa.
Układ ichimoku nie jest bardzo idealny, ale mamy spadkowe TS (na chmurze) i KS (nad chmurą), chikou pod ceną.
Na dziennym wykresie, mamy sytuację delikatnie lepszą. Wszystko dobrze wygląda pro-spadkowo, ale KS został w chmurze.
O ile rynek w dalszym ciągu będzie kontynuować spadki, czekają go liczne poziomy wsparcia: 19,84 / 19,76 / 19,60
Dlatego rozsądnym rozegraniem może okazać się wykres H4, na którym książkowy mamy trend spadkowy, a obecna zamykająca się świeczka o pełnej H4, generuje dalszy sygnał spadkowy.
Moje nastawienie jest pro-spadkowe, ale z uwagą na nagłą korektę ceny.
KS jest dla mnie poziomem na wyjście z krótkiej pozycji.
SAND/USDT Gotowy do startuNa wykresie SAND/USDT mamy kilka potwierdzeń ruchu wzrostowego.
1) Przełamanie 4 miesięcznego trendu spadkowego z udanym retestem linii
2) uformowaniem podwójnego dna
3) Postępujący ruch wzrostowy na ETH względem BTC oraz przebicie 57% na wykresie 100-BTC.D (Mały altseason)
Krótkoterminowy przedział do gry na dźwigni (TP1), który mnie interesuje mieści się w zakresie od 3,70-3,75. Dlaczego?
1) Poziom FIBO 0,5 ostatniego impulsu spadkowego
2) Powtórzenie wysokości ruchu wzrostowego, który miał miejsce od poziomu 2,67 do 3,36
3) Naładowany CHOP INDEX na 4H co zwiastuję dużą zmienność
4) Struktura ichimoku na 1H, której nie publikuje na wykresie, ponieważ zrobił by się niezły bajzel.
P.S. Sądzę, że SAND z tego miejsca ma szanse nawet na nowe ATH w dłuższym okresie. Osobiście będę handlował cały późniejszy zakres.
GBP/JPY - impuls spadkowyW piątek 04 marca rynek wyszedł dołem z chmury wzrostowej. Jednocześnie dzisiaj nastąpił twist chmury na spadkową.
Układ na Ichimoku wskazuje na trend spadkowy, patrząc na spadkowe KS i TS oraz chikou jest pod ceną.
Spoglądając na wyższym interwale, czyli W1, dostrzegam że rynek znajduje się w prawie rocznej konsolidacji pomiędzy ceną 158 a 149.
W tygodniowym układzie mamy potwierdzenie konsolidacji, czyli płaski KS, płaska chmura, która może za kilka tygodni przemienić się w spadkową.
Dodatkowo chikou jest na cenie.
Może nie chronologicznie, ale schodząc na H4, obraz spadkowy jest wyraźniejszy.
Chmura spadkowa, KS i TS w dół, a chikou pod ceną.
Niewykluczone, że rynek będzie zmierzać do dolnej strefy konsolidacji.
EUR/GBP kontynuacja spadkówWcześniejszy mój post z 11 lutego mówił o możliwej korekcie na EUR/GBP. W tej chwili mamy potwierdzenie tego ruchu z bardzo dużym potencjałem spadków.
Zobaczcie na wykres W1 gdzie cena przebija w tym tygodniu dołki z grudnia 2019 i lutego 2020, a nawet kwietnia 2017 czy grudnia 2016. Zamkniecie się tego tygodnia poniżej 0,8300 będzie dawało potwierdzenie dalszych spadków.
Spoglądając tylko na W1 następne wsparcia są w okolicach 0,8100 a potem mi się wydaje 0,7600.
Zmieniając interwał na D1, świeczka z 01 marca dała impuls do spadków pokonując tym samym utworzone wsparcie ze stycznia i lutego.
Dodatkowo wskaźnik Ichimoku wskazuje na spadki, a potwierdzeniem tego są: spadkowe KS, TS oraz chmura, a chikou jest poniżej ceny.
Podobna sytuacja jest na wykresie H4 potwierdzając spadki na EUR/GBP.
SGD/JPY możliwość większej korekty?Na podstawie wykresu H4 wygenerował się sygnał sprzedaży. Ichimoku wskazuje na spadkową chmurę, TS i KS spadkowe oraz chikou pod ceną.
Patrząc na wykres tygodniowy jest sporo przestrzeni do spadków. Dodatkowo tygodniówka z 06 lutego ma spory pin bar co może sugerować korektę na rynku.
Moim zdaniem pierwsze wsparcia to okolice 83,60 i 82,15 / opory 85,70 i poprzedni szczyt z lutego.
LTC/USD rozpoczyna trend spadkowy?Na podstawie wykresu 4H i układzie na wskaźniku Ichimoku, cena przebija w dół lokalne dołki wygenerowane 12 i 14. lutego br. KS i TS są skierowane w dół co sugeruje trend spadkowy. Dodatkowo SSA i SSB również skierowane są spadkowo. Jeżeli do zamknięcia się świeczki 4H nie dojdzie do odbicia i wygenerowania pin bara lub świecy z długim knotem, jest duża szansa na kontynuację spadków. Chikou jest pod ceną co daje kolejny argument do tendencji spadkowej.
Wykres 1D już delikatnie zmienia obraz sytuacji, ponieważ KS i TS nie są ułożone zgodnie z głównym trendem, a Chikou jest nad ceną. W związku z tym spodziewam się testowania poziomów cenowych z końca stycznia. 22 i 24. stycznia widać wyraźnie świece z długimi knotami co może sugerować lokalne wsparcie. Jeżeli cena na zamknięcie przełamie wartości 100 - 98 USD jest sporo miejsca do kontynuowania przeceny na LTC.
EUR/RUB - trend spadkowyObecnie na wykresie 4H rynek przebija dołek wyrysowany 09.02. Układ na ichimoku daje sygnał sprzedaży z uwagi na spadek TS i KS a także kształtowanie się kumo spadkowego. Chikou jest pod ceną co sugeruje trend spadkowy. Dzienny układ świeczek znajduje się na SSA co może sugerować wsparcie, natomiast na 1W mamy bardzo duży spadkowy pin bar.
Wsparcia: 84.50 / 84.10 / 82.67
Opór: 87.70 / 90.71
BTC - 1T Kryzys bliskoBTC jest w bardzo trudnej sytuacji. I można mówić, że to store of value, że nic nie może się stać. Może. Wykres nie kłamie.
Ten wykres 1T daje następujące sygnały:
1. Chicko Span przecięła Kijun, Tenkan i cenę. Teraz przypuszcza atak na Senko Span A. Idziemy na południe
2. Tenkan Sen przecięła KIjun Sen, obie linie w ty tym samym kierunku. Słaby sygnał sprzedaży, ale potwierdzony zarówno przez obie linie jak i przez Chiko span i Kumo
3. Cena przecięła i spadła poniżej chmury. SSB w sumie najsilniejsze wsparcie nie tylko przecięte, ale w pełni przekroczone. Teraz zapewne pojawi się retest i jeśli nie będzie udany, to idziemy na południe.
4. Kumo Twist. Zmiana trendu rosnącego na spadkowy. Teraz jeszcze się tworzy, więc przy dobrych warunkach może ulec zmianie.
Gdyby to nie był Bitcoin tylko jakiś alt powiedziałbym idziemy na 15k. Przy BTC, jego fundamentach to zawsze można wierzyć, podkreślam, wierzyć, że się wykaraska. Nie będę pisał predykcji. Mam swoje, ale na teraz opisuję tylko wykres. Jest po prostu przygotowanie do spadków. Dla znających Ichimoku to prosta i klarowna sytuacja. Rynek zawsze dąży to stany braku równowagi, teraz dążymy do spadków. Przy silnym odbiciu jest szansa, że wrócimy do Kumo i będzie konsolidacja. Wykres 1M nie jest pro spadkowy, więc jest szansa, ale z każdą świecą schodzącą niżej ta szansa się zmniejsza.
Zakresy zaznaczyłem. Na tę chwilę dla mnie, biorąc pod uwagę czas, realnym wydaje się ~ 25k (bez szczegółowego liczenia, to wykres 1T, obliczenia robię na niższych interwałach, ale na potrzeby tej analizy wystarczą)
Czasowo, w pozytywnym scenariusz wiedzę spadki do 14 lutego. Negatywnego scenariusza nie rozpatruję, jeszcze. Jesteśmy w konsolidacji jeśli BTC kreśli trójkąt rozszerzający, to po odbiciu w okolicach 25k$ idziemy do góry. Jeśli spadniemy niżej niż 25k, to traktuję to jako wyjście z konsolidacji dołem i spadki w granicach 15k, 10k czy nawet niżej. Korekta ruchu wzrostowego od marca 2020. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale nie można tego wykluczyć. Na teraz w pozytywnym scenariuszu odbijamy się od dna kanału konsolidacji, czyli 28k lub robimy trójkąt rozszerzający czyli do góry od 25k.
Mogę się mylić, ale 36-32k nie jest już dla mnie istotne. Jeśli pójdziemy w górę od tych zakresów, to tylko wtedy, gdy konsolidacja będzie trwała aż do 14 lutego. Wszystko co się zadzieje wcześniej jest bez znaczenia.
Kluczowe zmiany do wzrostów:
1. Utrzymanie na poziomie 36k świecy na 1M.
2. Powrót do chmury i konsolidacja w chmurze, wtedy można liczyć na wsparcie na poziomie Kijun 1M i SSB.
Zawsze można też się pomodlić, ale tu nie daję gwarancji.
Proszę spojrzeć na załączone wcześniejsze analizy. USDT. D idzie na ATH, Mam nadzieję, że BTC zrobi trójkąt rozszerzający w najgorszym przypadku.
Powodzenia.
EURCAD - wzrostowo?Po wybiciu górą strefy popytowej, rynek zareagował na poziomie oporu (oraz KS W1), na którym reakcja była prawdopodobna.
Powrócił do strefy, jednak na wykresie D1 można zaobserwować wyraźnie rysujące się nowe wyższe szczyty i wyższe dołki, co może świadczyć o budującym się trendzie wzrostowym.
Cały czas rynek walczy o historyczny poziom wsparcia widziany na W1.
Ichimoku D1 pokazuje sprzeczną informację, i wskazuje możliwość kontynuowania spadków lub konsolidację, nie biorę go pod uwagę w tej analizie.
Sygnały na m30 będą dla mnie potwierdzeniem dla tych założeń. (pierwszy potencjalny poziom dla sygnału pokazany na wykresie m30)
Negacja: wybicie nowego lokalnego dołka na D1 - czyli zanegowanie dla budującego się trendu wzrostowego. (poziom pokazany na wykresie D1)
pozdrawiam
ETH - scenariusz wzrostowy IchimokuETH w długiej konsolidacji, podobnie do BTC, jednak ma znacznie lepszy wykres. Wciąż nie jest to wykres pro wzrostowy. Jednak biorąc pod uwagę potencjalne odbicie BTC, trzeba się spodziewać ruchu ETH.
Sygnały:
1. Chiko Span przebiła Tenkan Sen i Kijun Sen, wije sięw chmurze wokół ceny. Sygnał potencjalnych zmian. Przy wzroście ceny Chiko wyjdzie z chmury i przetnie Tenkan i Kijun dając wsparcie dla wzrostów
2. Tenkan Sen przecięła Kijun Sen, ale w chmurze, generalnie sygnał bez znaczenia, przy tym nie potwierdzony.
3. Płaska Kijun Sen, Tenkan Sen skierowana ku kurze do kijun sen, co sugeruje wkrótce potencjalne przecięcie, jednak sygnał będzie słaby, ale poparty przecięciem przez cenę nabierze większego znaczenia.
4. Płaskie, cienkie spadkowe Kumo, sugerujące, co widać, konsolidację. Cena prawdopodobnie przebije się przez połączenie (Kumo Twist) między wzrostowym a spadkowym Kumo
Spodziewam się wzrostów albo od 30 grudnia, albo osiągnięcia szczytu wybicia do 30 grudnia. Trudno powiedzieć, bo to zależy jak ruszy BTC. Natomiast 30 grudnia (+/- 2 dni) powinna być świeca przejścia
Zakresy zaznaczyłem poglądowo, na teraz to trudno coś powiedzieć jak będzie dalej, przy spadkowym wykresie BTC. Generalnie ETH odreaguje spadek. Wykres miało "przygotowany" by ta korekta nie była druzgocąca. Docelowo idzie do 8k i wyżej. O ile BTC nie zdecyduje się testować 30k$. Jeśli BTC jednak zacznie spadać, wiadomo co będzie z altami. Tego się dowiemy już niedługo.
Jak będzie, to pokaże rynek. Patrząc na zachowanie altów, wykres BTC, rosnącą dominację altów spodziewam się, że ETH pójdzie jednak do góry. Jeśli przerwiemy konsolidację na BTC i zaczniemy ruch do góry, to 8k$ na ETH jest niczym wobec tego co będzie dalej. Na tę chwilę nie ma żadnej pewności wzrostów. Są sygnały, ale bardzo niepewne.
Bitcoin 26.10.2021EAR&GREED: EXTREAM GREED 76 %
Dzisiejsza analiza jest aktualizacją sytuacji do tego co ostatnio zostało przeze mnie zamieszczone.
Indeksy rosną i rośnie Bitcoin. Robimy nowe ATH na BTC.
Dotarliśmy do okolic 67k - około, bo na różnych giełdach te poziomy ATH mogą być różne.
Zamknęliśmy też świecą spadkową formację tygodniową na wykresie. Na niskim interwale wyrysował
nam się również SWING, przypominający na wykresie 4H układ pod falową korektę. Narazie nie będę jej zaznaczał
na wykresie, ponieważ nie ma jeszcze jej potwierdzenia.
Dwoma kolorami oznaczyłem możliwy ruch ceny. Linie pomarańczowe to opcja na ruch w górę do poziomu 74990.
Druga opcja to czerwone linie sugerujące powolny ruch korekcyjny w okolice 53876-53050 i od tego miejsca
upatrywałbym kolejnej próby przebicia się na nowe ATH. Tutaj zgrywa się również poziom z chmurami ICHIMOKU oraz ogólny OVB
korekcyjny.
Warto też nadmienić że jeśli popatrzyć na interwały od D1 - W1 - M1 to znadziecie na niej dywergencje Bearish na wolumenie.
U mnie sentyment pro wzrostowy, ale jestem przygotowany na lokalną korektę.
Wzmożoną ostrożność na podaż sugeruje w okolicy między 74-106k. Te poziomy będę bardzo ryzykowne.
ATH: 66965 USD❗️
LOCAL LOW : 28600 ❗️
Najbliższe luki cenowe CME:
1 -34420-32480 🔴
2 -26090-24660 🔴
STREFA POPYTOWA :
🟢61621-59800
🟢58505-55915
🟢53876-53050
🟢...... patrz tez analogicznie na lewe okno
STREFY PODAŻOWE:
🔴63380-64656
🔴65735-67085
🔴69737-74990
🔴...... patrz tez analogicznie na lewe okno
BTC - IchimokuPublikuję jeszcze raz, bo na Eng poszło, a pisałem po polsku... Plus taki, że trochę czasu upłynęło i wygląda na to, że kierunek jest dobry. Sygnałów wejścia jeszcze nie ma.
BTC dotarł do ostatniego zasięgu. Liznął blisko. Wyznaczałem w granicach 55,5k$ było 55,6k$. Bardzo precyzyjnie to zadziałało. Mam nadzieję, bo zakładam, że na teraz spadki skończone i wracamy. Wszystko rozstrzygnie się przy zasięgu 59,7$k. Patrząc na mniejsze interwały, zaczął się powolny ruch zakupowy, bardzo stabilny. To oznacza, że rozgrywający skupują delikatnie by rynek nie zaczął szaleć.
Obserwuję interwały 1H i 30m. Gdy dostanę sygnał wejścia wchodzę. 😊 Wyjdę znowu, gdy nie będzie wzrostów po 59,7k$ i dostanę sygnał sprzedaży.
Na teraz czekamy. Czasowo, to 21-26 listopada, ale spodziewam się najpóźniej w poniedziałek.
Boryszew - dolne ograniczenie kanału, oraz test KumoBoryszew to grupa kapitałowa, w skład której wchodzą zakłady produkcyjne z kilku branż - główne Automotive, Metal, Stal i Chemia.
Kurs akcji spadał systematycznie od 2017, aż do listopada 2020. Wybita linia trendu, wyraźny dołek, oraz dobre wyniki finansowe, a co za tym idzie wypłacane dywidendy powodują, że spółka jest idealnym kandydatem do portfela "emerytalnego".
Aktualnie znajdujemy się na dolnej bandzie kanału wzrostowego. Dodatkowe wg. strategii Ichimoku w interwale W1, kurs wybił po raz pierwszy od kilku lat nad chmurę Kumo, następnie przetestował jej dolne ograniczenie (w tym przypadku Span A), co sugeruje kontynuację zwyżki.
W pierwszej kolejności - obserwuję zamknięcie świecy tygodniowej, jeśli będzie w okolicach 3.29 to mamy formację przenikania.
Istotne dla negacji scenariusza są:
- wybicie dolnej bandy kanału
- zamknięcie kursu poniżej Kumo
Ethereum scenariusz wzrostowy D1Wszystkie linie wskaźnika Ichimoku wskazują kierunek wzrostowy, co według tej strategii oznacza stabilny trend.
Wybicie przez Cenę punktu B również potwierdza że celem podróży będą zaznaczone na wykresie zasięgi fal Hosody.
Myślę że Cena będzie testować w najbliższym czasie poziom 4000-4200, który jest kluczowy dla dalszych wzrostów.
US500 - Pełnia na bezchmurnym niebie ;)Dziś będzie krótki pomysł na LONG
Od dawna wiadomo, że fazy księżyca oddziałują na zakochowanie inwestorów. Badacze twierdzą, że wynika to ze składu organizmu ludzkiego w którym 80% to woda.
Indeks S&P500, Dow Jones i Nasdaq-30 były badane na przestrzeni 80-100 lat przez badaczy. Wyniki są powszechnie dostępne i można je sprawdzić.
Dziś możemy łatwo nakładać fazy księżyca na wykresy dzięki Trading View, co czynię w tej chwili. Widzimy gołym okiem w jak dużym stopniu pokrywają się dołki i górki. Tak naprawdę możemy zapomnieć że to fazy księżyca i zastosować je jako zwykły oscylator o dużej sile statystycznej dla rynków rozwiniętych.
Chmury Ichimoku dodałem tylko jako kompozycja artystyczna, ale przynajmniej widzimy że dalej są w strefie popytowej.
Jednocześnie zapisuję ten pomysł jako LONG i postaram się go przywołać w okolicach 7 września kiedy ponownie mamy nów księżyca.
--------------
Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
Gdzie może zakończyć się lokalna korekta na Ethereum?Zgodnie z tym co pisałem ostatnio mamy lokalny spadek, nastąpiło odbicie od siatki cenowej. Także wysokie RSI na D1 zrobiło swoje.
Teraz pytanie gdzie może zatrzymać się lokalna korekta?
Oczywiście wszystko jest na wykresie.
Na zielono mamy oznaczoną strefę volumenową. Na niebiesko zasięg od 100 do 161.8% czarnej korekty (buy zone)
Jako dodatek chmury ichimoku które zdają się być nastawione pro wzrostowo. Dzieje się tak gdy czerwona chmura zaczyna zmieniać się nam w zieloną i gdy wybijamy górą chmurę, po reteście często odbijemy się i z trendu spadkowego przechodzimy na wzrostowy.
Jeżeli interesuje Was temat to kliknijcie w "Lubię to" żebym wiedział czy nagrać do tego osobny filmik edukacyjny jak ja używam chmur :)
-----
Jak zawsze w linku poniżej ostatnia analiza (nadal aktualna)
-----
Warto jeszcze dodać że średnie kroczące MA 50 i Ma 200 (czarna i pomarańczowa) przecieły się co może przemawiać za końcem hossy na ETH, ale mój model dla ETH twierdzi że jeszcze powinniśmy mieć mocny impuls wzrostowy. Poza tym czy jeden sygnał wystarczy? Więcej jest pro wzrostowych.
Dodatkowo pilnowałem pro spadkowej formacji harmonicznej (ta na niebiesko) ale punkt D znalazł się nad X co neguje nam kontynuacje trendu spadkowego.
Wiele pytań ale jak zawsze czas przyniesie nam odpowiedź ;)
Ja dalej podtrzymuje co najmniej 10k za ETH ( nawet sie rymuje xD )
Elektrotim - tak na szybko ;)Mało popularna spółka, obroty ma jak w warzywniaku, ale technicznie ciekawie zaczęła wyglądać.
Kurs zatrzymał się na 50% całego ruch wzrostowego od marca 2020, pojawiła się ciut większa reakcja popytowa na tym poziomie.
Poza tym na ichimoku, na interwale 1T widać ładna reakcja na chmurę, co prawda mamy wtorek ale póki co cały spadek wyciągnięty tworząc ładny knot popytowy.
Trzeba uwzględnić kiepska sytuacja na całym rynku, wciąż wisi nad nami głębsza korekta, co tyczy się też tego papieru ;)
Tę spółkę traktuje bardziej jako ciekawostkę, ale może da zarobić kilka % ;)
NZD/USD BuyPo długim czasie detoksu wracam do Iichimoków :D
Buy tak jak na załączonym wykresie, targety i SL tak samo (Wyliczone wskaźnikiem, ale to standardowe cele w przypadku używania ichimoku)
Samo wejście nie jest poparte żadnym sygnałem typu złoty krzyż. Uważam, że to spóźnione wejście, ale cena nie jest w najgorszym miejscu więc można spróbować, a czas pokaże czy warto robić takie akcje.
Pozycje oczywiście do piramidowania, ale w inny sposób niż na poprzednich pomysłach (będą updaty).
Etherium - Następny przystanek 2251Etherium wydaje się mieć czystą drogę do następnego poziomu na 2251, więc kolejne 130 USD zwyżki w przedziale czasowym około 24h. Smaczny kąsek do zgarnięcia. Wszystkie znaki Ichimoku wskazują na buy, a zasięgi jasno pokazują potencjalny cel
Wybicie z Trójkąta/Fali P na RippleBardzo ciekawa sytuacja na XRP/USD - Ripple, który od dłuższego czasu akumulował się w strefie trójkąta, bądź Fali P (terminologia Ichimoku)
Obserwujemy mocne wybicie i rosnący optymizm inwestorów względem tej krypto waluty. Myślę, że możemy doświadczyć mocniejszego ruchu w górę, nawet kilku-miesięcznych wzrostów.
Śmieciówki MBR vs WM vs WCNWCN omawialiśmy niedawno. Ostatnio rozglądam się między branżami przetwarzającymi śmieci. Dzisiaj chciałbym porównać 3 różne spółki, trzeba wziąć pod uwagę, że to zupełnie różne kalibry pod względem kapitalizacji oraz rejonów działania.
1. Mobruk - polski, rodzimy, w ostatnim czasie widać niezły wyskok w górę, zainteresowanie (wolumen) ale też można śmiało powiedzieć, że w Polce nie ma on konkurencji a szerokie perspektywy do rozwoju.
2. Waste connectionsINC - omawialiśmy już są spółkę wcześniej. Spółka kanadyjska ale działa na całym świecie.
3. Waste management INC - jeden z największych gigantów z przemysłu odpadów w USA, w portfolio Billa Gates zaraz obok Berkshire Hathaway, WM to największa pozycja.
DYWIDENDA
MBR 2/5 - WCN 2/5 - WM 3/5
MBR
Spółka dość młoda, nie tak dawno uwolniła więcej akcji aby zwiększyć ruch na tym walorze. Dywidendę wypłaciła 2 razy i śmiało można powiedzieć, że to była naprawdę hojna dywidenda. Z pewnością chcieli przykuć uwagę potencjalnych akcjonariuszy. Nie sądzę żeby utrzymywanie jej na takim poziomie miało sens. Głownie z racji, że stanowi ona duży procent zysków. Szczerze wolałbym zmniejszyć ją o 30-50% a liczyć na to, że spółka dobrze ulokuje kapitał w rozwój. Budując z nią portfel teraz można liczyć na ciekawą dywidendę w przyszłości.
WCN
Z pewnością nie będzie to spółka, którą rozpatruję pod kątem dywidendy choć taką wypłaca od 2011r. Dywidenda ta oscyluje między 0,7-0,8%. Jest mała a do tego pochłania obecnie ponad 97% zysków (trzeba zwrócić uwagę, że w 2020 spółka pomimo wzrostu przychodów zanotowała o wiele niższe zyski więc ostatecznie wskaźnik ten nie jest przerażający tak bardzo jak to wygląda).
Zakładając jednak, że dywidenda będzie stale zwiększana możliwe, że może mieć to znaczenie większe w przyszłości, jednak na tą chwilę jest to dla mnie słaba zachęta i chyba nawet wolałbym aby zysk przeznaczany był na rozwój i walkę z konkurencją w innowacjach z racji, że z pewnością jeśli chodzi o kwestie obszaru na jakim działa ma konkurencję znacznie większą niż np Mobruk.
WM
Dywidenda wacha się pomiędzy 1,8%-2,3% przez ostatnie lata. Gdyby spółkę kupić dziś, dywidenda wynosiła by ok 1,93% co nie stanowi rewelacji ale nie jest też całkiem niskie w zestawieniu np. z WCN. Wolno rosnąca z tempem 8,64%, spółka przekazuje na dywidendę ok 60% zysków. Jest OK. Dywidendę rosnącą płaci teoretycznie od 1999. Jednak wynosiła ona wtedy 0,01$ na akcję! Dlatego poważną politykę dywidendową tak naprawdę spółka zaczęła dopiero w 2004r. i to brałbym pod uwagę. Tak czy inaczej to już sporo czasu.
ICHIMOKU - BADANIE TRENDU
MBR 4/5 (6) - WCN 4/5 (6) - WM 4/5(7)
MBR
Mobruk zdecydowanie prowadzi piękny zdrowy trend wzrostowy. Nie chowa się już dłuższy czas pod chmurę. Myślę, że należy mu się większa korekta i wtedy można dokupić trochę akcji, jednak czy całkowicie zrezygnować teraz z trendu? Można by wchodzić transzami. Co ciekawe, jak już wspominałem - to w ostatnim czasie wysoki wolumen na tym instrumencie.
WCN
Tutaj również widać trend w górę. Dodatkowo można wykreślić wieloletnią prostą, której stale trzyma się cena, a aktualnie właśnie przebywa pod tą linią.
WM
WM, również w trendzie wzrostowym choć chmura zaczyna robić się płaska. Konsolidacja czy okres korekty? Na dłuższą inwestycję to z pewnością dobra okazja, aczkolwiek nie wiemy ile taka sytuacja może trwać.
Tutaj chyba śmiało wszystkim można dać 4/5 punktów.
PE/PB/PS
MBR 0/3 (6) - WCN 1/3 (7) - WM 0/3 (7)
MBR
Wszystkie 3 wskaźniki aktualnie dość wysoko, jest duże zainteresowanie spółką, historycznie osiąga wysokie wartości.
WCN
Ceny/zysk nie uwzględniamy. Jak wspominaliśmy wcześniej spóła wykazała zysk naprawdę niski w 2020r. jest to anomalią, która zaburza wiele wskaźników, dlatego należałoby wyliczać ten wskaźnik do potencjalnych wartości w oparciu o historyczne. My go odrzucamy. Porównujemy cene do wartości księgowej i do przychodów.
Cena do wartości księgowej jest dość wysoka. cena do przychodów ma po korekcie trochę przestrzeni. Oceniłbym ją na średnią.
Bardzo naciągnięty 1pkt
WM
Wszystkie 3 wskaźniki dość wysoko. Cena do wartości księgowej wykonała pewną korektę.
RSI
MBR 0 (6) - WCN 1 (8) - WM 1 (8)
MBR w okolicach 70;
WCN 48;
WM 50;
To zdecydowanie przewaga dla dwóch ostatnich, jednak możliwa jest jeszcze głębsza korekta. W ostatnim czasie mamy przepychankę byków i niedźwiedzi więc możliwe, że warto jeszcze chwilę poczekać z wejściem. W MBR warto zauważyć, że kurs rzadko schodzi poniżej 50. Tutaj bym zawęził nieco poziom wejścia w RSI.
Zadłużenie i cashflowy
MBR 3/3 (9) - WCN 2/3 (10) - WM 1/3 (9)
MBR
Mobruk posiada wysoki poziom wskaźniku altmana. Rewelacyjnie wysoki. To dobrze świadczy o jego stabilności. Altman score wskazuje nam na ile możliwy jest upadek firmy w najbliższych 2 latach.
Posiada też wysoki interest coverage - to informuje nas znów ile spółka jest w stanie przetrwać na rynku gdyby nie miała kompletnie żadnych dochodów. Takie sytuacje się zdarzają. Covid świetnie to pokazał. Mobruk przetrwa 63 lata! A wskaźnik ten nadal rośnie.
Dodatkowo ma bardzo niski poziom zadłużenia.
WCN
WCN jest dość przeciętny w tej kwestii IC na poziomie 6lat, zadłużenie ok 70% kapitału wlasnego.
WM
Spółka z 3 branych pod uwagę wypada zdecydowanie najgorzej. Nie ma jednak tragedii. Pomimo wysokiego zadłużenia posiada wystarczające przepływy. IC maleje ale nadal jest na poziomie około 6lat. Wskaźnik altmana w granicach 2,5 co daje średnią wskaźnika.
Przychody i rentowność
MBR 3/3 (12) - WCN 2/3 (12) - WM 2/3 (11)
MBR
Wykres mówi sam za siebie. Potężna dynamika wzrostu przychodów i zysków.
ROE/ROA/ROI na równie wysokich poziomach. Oby mobruk zachował ten pęd. Ale nawet jeśli wyhamuje to już zbudował stabilną pozycję.
WCN
Tutaj ROE/ROA/ROI zdecydoanie niższe. Przychody mają ładny trend wzrostowy, choć ostatnio przychamowały. Zysk na stałym poziomie.
WM
Wzrost przychodów najwolniejszy ale stabilny i wciąż w górę. ROE zdecydowanie lepsze niż u WCN.
Można by wziąć pod uwagę o wiele więcej wskaźników jak choćby prognozy analityków, zrewidować strategię na najbliższe lata itd. Wynik pokazuje, że wręcz należałoby to zrobić. Spółki bowiem wpisują się w bardzo podobny wynik. Każda ma swoje mocniejsze strony, które minimalnie górują nad konkurencją. Warto posiadać wszystkie 3 w portfelu, wszystkie dają dużo szans na naprawdę dobre wyniki i tym samym wzrost ceny. Pamiętajcie jednak o dywersyfikacji portfela pod kątem branż!
MBR (12)
WCN (12)
WM (11)
Powyższy pomysł jest tylko moją opinią i nie powinieneś traktować go jako porady inwestycyjnej! Pamiętaj, że sam odpowiadasz za własne finanse i ryzyko jakie podejmujesz!
