DJIA - formacja podwójnego szczytuIndeks DJIA po poprzednim załamaniu w lutym i marcu powrócił do luki bessy. Luka ta wydaje się być silnym rejonem oporu, który dwukrotnie zatrzymał rajd na DJIA.
W konsekwencji możemy spodziewać się powstania potencjalnej formacji z podwójnym szczytem. Tak więc w przypadku przełamania dołka 26536 możemy spodziewać się dalszego ruchu w dół w kierunku podręcznikowego celu zlokalizowanego w 24191 roku. W pobliżu tego poziomu znajduje się również zniesienie Fibo na poziomie 50%.
________
Daniel Kostecki, główny analityk Conotoxia Ltd. (usługa Forex Cinkciarz)
Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.
Wyszukaj w pomysłach dla "DJIA"
DJIA - po rajdzie na szczyty, teraz korektaCena DJIA na nowych szczytach szczytów, trend wzrostowy jest kontynuowany, a wszystkie korekty to tylko lokalne korekty a nie odwrócenia trendu.
DJIA - wsparcie obronioneCena DJIA broni wsparcie zaznaczone czerwoną linią, ale byczki nie wyglądają specjalnie silnie.
DJIA - kreska dziennaOpis na wykresie. Głębokie spadki tylko w przypadku zmiany retoryki FED a to jest opcją jeśli nagle zobaczymy skok core CPI.
DJIA - czas na korektę!Plan bazowy - gram Shorta po 32600 bez SL na teraz. Zakładam, że od dziś, jutra początek korekty a po niej ostatni swing na północ i gasimy światło na wiele miesięcy :)
DJIA - linia szyi została pokonanaAmerykański indeks Dow Jones Industrial Average uformował na wykresie kształt formacji głowy z ramionami. Struktura ta pojawiła się poniżej kluczowego oporu, który mógł zostać wyznaczony przez lukę bessy, która pojawiła się w marcu. Linia szyi poprowadzona po ostatnich minimach została pokonana. To może otwierać drogę do książkowego celu w rejonie 21795 pkt.
Tylko ruch powyżej wspomnianej linii szyi lub powyżej 24412 pkt. może unieważnić obecne niedźwiedzie spojrzenie na ten rynek.
________
Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.
66 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
DJIA - ach ci niezdecydowani Amerkanie!Cena DJI odbija się jak ping-pong od lokalnych poziomów wsparcia i oporu ale decydującego wybicie w górę/dół jak do tej pory nie ma. Czekamy, co zrobić.
Niedźwiedzia dywergencja na Dow JonesTeoria Dow'a wskazuje na kontynuację tendencji spadkowej dla rynków akcji. DJIA oraz DJTA walczyły o wspólne wyjście na nowe szczyty co jest niezbędne aby zasugerować prowzrostowe aspiracje wg teorii Dow'a.
Niedźwiedzie dywergencje, które widzimy pod koniec 2022 oraz na początku 2023 roku wskazują na rozłączenie się tych rynków utrzymując niedźwiedzi sygnał z początku 2022roku.
DOW JONES - domknął lukę i zawracaCena DJIA domknęła lukę spadkową i natychmiast zawróciła. Wybicie lokalnych wsparć tylko przyśpieszy spadki.
Analiza US30 (DJIA) na dzień 17 października 2024
1. **Obecny Trend**:
- Indeks US30 wykazuje silny wzrost, co potwierdzają ostatnie dane. Cena osiągnęła poziom 43,537, a dalsze cele to 45,017. Wzrost ten może być kontynuowany, jednak należy być czujnym na potencjalne korekty.
2. **Poziomy Wsparcia i Opory**:
- **Buy Zone**: 43,537
- **Docelowy poziom**: 45,017
- **Potencjalne korekty**: Po osiągnięciu 45,017 oczekuję możliwej korekty do poziomów:
- 42,295
- 40,030
3. **Analiza Techniczna**:
- Zgodnie z analizą techniczną, obecny ruch wzrostowy może napotkać opór w okolicach 43,177 (pivot), co może prowadzić do krótkoterminowej korekty.
- Istnieje również możliwość spadku do pierwszego wsparcia na poziomie 42,654.
4. **Sentiment Rynkowy**:
- Ogólny sentyment na rynku pozostaje neutralny z tendencją wzrostową. Warto obserwować wskaźniki makroekonomiczne oraz wydarzenia geopolityczne, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji.
5. **Zalecenia dla Traderów**:
- Dla day traderów i intra traderów sugeruję monitorowanie poziomu 43,537 jako potencjalnego miejsca do zakupu. Po osiągnięciu 45,017 warto rozważyć realizację zysków i przygotowanie się na ewentualną korektę.
- Należy również brać pod uwagę sygnały sprzedaży w przypadku spadku poniżej 42,295.
6. **Podsumowanie**:
- Obecnie rynek wykazuje silne momentum wzrostowe, jednak traderzy powinni być przygotowani na możliwe korekty po osiągnięciu kluczowych poziomów oporu. To nie jest porada inwestycyjna; decyzje powinny być podejmowane na podstawie własnej analizy i strategii handlowej.
To nie jest porada inwestycyjna
Obligacje wiedzą pierwsze!!Od kilku miesięcy widzimy wyraźny wzrost rentowności długu zarówno w USA jak i na innych rynkach choć skala wzrostów znacznie mniejsza niż na długu amerykańskim. Wzrost rentowności to spadek ceny. Powyżej wykres ceny 10 letnich obligacji USA.
Zgodnie z analizą międzyrynkową możemy zauważyć dodatnią zależność miedzy rynkiem obligacji i akcji. Trend na rynku obligacji pokrywa się zwykle z trendem na rynku akcji. Każda poważniejsza dywergencja między tymi rynkami jest istotnym ostrzeżeniem przed możliwą zmianą tendencji na rynku akcji. Znane jest też powiedzenie Bonds knows first - Obligacje wiedzą pierwsze czyli jako pierwsze zaczynają bessę a po kilku miesiącach pojawiają się problemy na rynku akcji. Zakładam, że obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją czyli 10 latki ustanowiły szczyt w sierpniu 2020 i od tamtego czasu mamy spadki, od lutego mamy początek rynku niedźwiedzia na Nasdaq100 a cykliczny DJIA rozpocznie bessę w perspektywie 1-3 miesięcy.
NASDAQ100 FUTURES - kreska dziennaProjekcja w nawiązaniu do tej z linka niżej. Długi termin - od 16/02 nowy rynek niedźwiedzia via 4Q2025.Całkowita negacja planu długoterminowego - wybicie szczytu z 16/02 na 13900!!! Koniec pierwszego swingu 1q2022. Krótki termin - widać wyraźną słabość NQ na tle innych indeksów zwłaszcza DJIA, rentowności 10 latek robią swoje, może nie sam zasięg, ale dynamika. Na D widzimy coś na kształt RGR, to na teraz tylko hipoteza bo tego potrzeba dynamicznego wybicia linii szyi w okolicy 12650. Wtedy droga otwarta do testu 200sma na 11600 i pełny zasięg z RGR 11400.
Dobra okazja do zarobienia $$$ na spadajacej gieldzieDzisiejsze dane przedrynkowe sugerują kolejny spadek gieldy. Futures DJIA sa juz ponad 300 punktów ponizej piatkowego zamkniecia (14 czerwca, 2020). Powoduje to wzrost VIX (volatility index, zwany tez czesto Indeksem Strachu). VIX wynosi dziś 36, co oznacza, że ceny sprzedazy opcji PUT będą droższe. Jest to dla nas dobra okazja do w miare szybkiego zarobienia pieniędzy, przy zachowaniu nizszego ryzyka.
Moją ulubioną strategią w takiej sytuacji jest sprzedaż tzw. Bull Spread. Ta strategia czygłęboko z spreadów kredytowych.
Przypominam, że nabywca opcji PUT ma prawo sprzedać 100 akcji instrumentu bazowego po cenie wykonania do czasu wygaśnięcia opcji. Sprzedawca opcji PUT ma obowiązek kupić 100 akcji po cenie wykonania. Strategia Bullish Spread polega na założenie długiej pozycji (Long) w opcji kupna z niższą ceną wykonania i krótkiej pozycji (Short) w opcji kupna z wyższą ceną wykonania. Strategia ta pozwala pozwala zarobić przy wzroście a nawet malym spadku ceny instrumentu bazowego, przy czym skala zysków i strat jest z gory ustalona .
Zalety tej strategi obejmują:
1. Niskie ryzyko
2. Prawdopodobieństwo sukcesu> 85%
3. Płynność i możliwość zarządzania spreadami w czasie rzeczywistym
Wady Bullish Spread:
Z gory ograniczony zysk
Oto mój algorytm tej strategi:
1. Wyszukaj najsilniejsze obecnie akcje o wysokiej płynności, które znajdują się w obrocie znacznie powyżej 200 SMA.
2. Czy VIX jest większy niż 30?
3. Czy akcje wytrzymały ostatnią wyprzedaż?
4. Czy transakcja oferuje zwrot z inwestycji w wysokości co najmniej 10% w okresie wygasania spreadu?
5. Czy spread jest uczciwie wyceniony (mały stosunek ask / bid)?
6. Ustal cene wykonania krotkiego PUT na jedno odchylenie standardowe ponizej obecnej ceny akcji.
7 Ustal cene wykonania dlugiego PUT o 5-10 punktow ponizej.
8. Zweryfikuj, ze prowdopodobienstwo sukcesu transakcji jest powyzej 80% (delta <-0.2)
Jak to moze wygladac w praktyce? Przeanlizujmy akcje SHOP. Były one ostatnio bardzo silne i spełniają nasze kryteria selekcyjne. W piątek 14 czerwca opisany Bullish Spread 650/640 został wyceniony na 1,15. Maksymalny zysk ze sprzedazy jednego kontraktu bylby $115 a teoretyczna strata byłaby ograniczona do $885 USD. Prawdopodobieństwo sukcesu tej transakcji wynosi 86%. Broker wymagałby minimalnego depozytu w wysokości ok. $4000. Sprzedając 1 kontract Bullish Spread, inwestor natychmiast otrzymałby 1,15 x 100 = $115 USD minus 1 USD za prowizję kontraktową. Jesli akcje nie spadna ponizej 650 do czasu wygasniecia kontraktu, premia ktora otrymalismy przy sprzedazy jest nasza, i nie mamy juz zadnych obligacji dla posiadacza sprzedanego put. W przypadku gdyby akcje spadly ponizej 640, nasza strata limitowana bylsby do $885. Maksymalny zwrot z inwestycji wyniósłby 13% w mniej niż 2 tygodnie.
Ten pomysl służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze kalkulowac ryzyko obracajac opcjami na gieldzie.
DJI - opory wybite, czas na nowy szczyt!Cena DJI w trendzie wzrostowym, tylko patrzeć jak wybije nowy szczyt.
DJI - bronimy tego wsparcia znowu!Cena DJI po raz kolejny testuje wsparcie ale byczki dzielnie bronią swojego poziomu
Dow Jones - wsparcie narazie trzyma, ale na jak długo?Cena DJI odbiła od poziomu wsparcia zaznaczonego zielona linią ale misie nadal atakują. Wybicie dółem oznacza kontynuację krótkoterminowych spadków.
Dow Jones nadal w trakcie trzeciej faliIndeks DJI jest w trakcie wykonywania fali trzeciej, więc wzrosty są nadal w grze. Poziomy docelowe zostały zaznaczone na wykresie.
DOW JONES zakończył Trójkąt pora na nowe szczyty?Ogromna formacja Trójkąta na wykresie DJI została zakończona i obecnie rynek próbuje wyrysować kolejne pięć fal wzrostowych, z których fala piąta powinna wybić nowe szczyty powyżej 26663.
FORMACJA WOLFE WAVE - GRAMY NA SPADKIOd czerwcu tego roku cena ma wyrazne problemy w tworzeniu nowych szczytow i wyraznie mozemy zauwazyc walke podazy z popytem czego rezultatem jest prawdopodobne pojawieni sie formacji wolfe wave ktora wzskazywalaby na spadki w najblizszym okresie.
Mozemy rowiez zuwazyc oscylator MACD pokazuje dywergencje i spodziewalbym sie wkrotce fali spadkowej prawdopodobnie w formie impulsu.
Analiza reszty glownych indeksow amerykanskich jak DJIA i SPX wzkazuje rowiez na duze prawdopodobienstwo korekty.
Bede obnserwowal rynek w najblizysz czasi i jezeli tylko pojawi sie sygnal sprzedazy opublikuje poziom wejscia i ewentualny SL.
Powodzenia !
