Rozpocznij

PKN

PKN - PKN ORLEN z szansą na ruch wzrostowy.Kreska tygodniowa. W5-83,44zl mocny opór w czerwonej ramce. Kreska dzienna. 73,4zl opór w niebieskiej ramce. Niżej tor przeszkód dla popytu. Wykres w kanale spadkowym, wyżej linia trendu spadkowego. Na koniec W3-61,4zl. Przełamanie W3 z zamknięciem wyżej, może być początkiem nowej fali wzrostowej. Tsi tworzy już pozytywny układ z wykresem, można pod to zagrywać. Zamknięcie poniżej zielonej ramki 52-51zl przekreśla wzrostowy kontekst.
GPW:PKNLong
od Alladyn
4
PKN: dwa układy 121 w służbie Niedźwiedzia, Byk jeszcze walczy.Na wykresie PKN Orlen utworzyły się układy pro spadkowe tego samego typu (formacja harmoniczna 121) na różnych interwałach, które to układy mogą się wzajemnie wspierać w spychaniu kursu waloru dalej na południe. Na wykresie godzinowym powstał układ 121 o zasięgu w okolicy 51,85, zaś na wykresie interwału dziennego utworzyła się formacja 121 o zasięgu w rejonie poziomu 49,00. Może się tak zdarzyć, że wybicie w dół formacji mniejszej - powstałej na niższym interwale godzinowym - i realizacja jej zasięgu spowoduje, iż łatwiej będzie niedźwiedziom na wykresie wyższego interwału (dziennego) skutecznie wybić dużą formację 121. Wtedy też, w rezultacie, także ta większa formacja może zostać zrealizowana, co w praktyce oznaczałoby zejście kursu poniżej poziomu 50,00. Zwracam jednak uwagę, że na interwale godzinowym rynek walczy na wsparciu wynikającym z połowy dużego białego korpusu 20 sierpnia z godziny 9:00 i próbuje jednocześnie bronić się (byki) za pomocą podwójnego dna. Podobnie na wykresie dziennym popyt próbuje się chronić, podejmując próbę kształtowania podwójnego dna. Tak więc podaż musi się jeszcze bardziej przyłożyć, żeby dalej realizować scenariusz spadkowy.
GPW:PKN
od MentorFinansowy
PKN: dalsze przyśpieszenie spadków czy powrót do klina?Kurs PKN po wybiciu wsparcia na interwale dziennym 56.40-58.60 przyspieszył spadki, realizując przy tym: - wybicie zniesienia 61,8%, - wybicie na południe klina zniżkującego (ozn. kolor fioletowy) zamiast standardowego wybicia w przeciwnym kierunku, - zejście w bezpośrednie pobliże równości ruchów spadkowych wyznaczonych przez większe prostokąty OB. To może w efekcie przynieść ruch w stronę kolejnego istotnego wsparcia w rejonie ok. 48.00-50.00, wzmocnionego zniesieniem 78,6%. Z drugiej strony jednak trzeba cały czas pamiętać, że bardzo często kurs wybija się w dół z klina zniżkującego tyko chwilowo, a potem “grzecznie” wraca do wnętrza klina i ostatecznie wychodzi standardowo górą. Sprawa nie jest więc jednoznacznie rozstrzygnięta.
GPW:PKN
od MentorFinansowy
5
LOTOS: sytuacja techniczna na 1T po decyzji KE ws. fuzji z PKNLotos po informacji o pozwoleniu warunkowym KE na fuzję z PKN Orlen - po początkowym krótkotrwałym wyskoku kursu w górę - zaczął dość zdecydowanie spadać. Kurs opuścił dołem strefę konsolidacji na interwale dziennym i tygodniowym, którą już wcześniej próbował wybić na południe. Obecnie, jeśli rynek zrealizuję zasięg wybicia wynikający z szerokości wcześniejszej konsolidacji, to kurs może zejść do rejonu wsparcia ok. 48,50-50,50. Mamy tam dodatkowo do czynienia ze zniesieniem 61,8% Fibo (ok. 50,10-50,20). Dopiero pokonanie przez Niedźwiedzie tej bariery mogłoby doprowadzić do ruchu w kierunku marcowych dołków. Na razie jednak wydaje się, że trzeba liczyć się z obroną okolicy 50,00, o ile dojdzie do zejścia tam kursu.
L
od MentorFinansowy
PKN: sytuacja techniczna na 1T po zgodzie KE na fuzję z LotosemPKN Orlen - będący jednym z dwóch "bohaterów" fuzji z Lotosem - gdy się spojrzy na interwał tygodniowy, prezentuje się obecnie od strony czysto technicznej w taki sposób, że można spodziewać się zażartej walki na wsparciu w rejonie ok. 56.00-59.00. Wsparcie to wzmocnione jest zniesieniem 50% Fibo oraz połową białego dużego korpusu z przełomu marca i kwietnia. Jeśli doszłoby mimo wszystko do przełamania tego wsparcia, można by brać również pod uwagę walkę w okolicy 52.00. Tam znajduje się większy Over Balance(OB) oraz minima dużego białego korpusu wspomnianego wcześniej, jak również dolny bok kanału flagi pro wzrostowej, która budowała się (i potem zrealizowała swój zasięg minimalny) od początku kwietnia do połowy maja. Gdyby i ta bariera zawiodła, to umożliwiłoby to ruch w stronę dołków marcowych. Jak się wydaje, należy jednak zakładać - przynajmniej na razie - iż pierwsze wsparcie( ok. 56.00 -59.00) może okazać się skuteczne.
GPW:PKN
od MentorFinansowy
PKN: ewentualna "kaskada" zdarzeń technicznych wsparłaby BykiCiekawa sytuacja na PKN Orlen. Może tam dojść do kaskady zdarzeń z zakresu analizy technicznej, która doprowadzi do mocniejszego wzrostu. Wymaga to jednak pewnej konsekwencji od byków, która nie była im dana w trakcie poprzedniego wybijania oporu położonego w rejonie 68,00-71,80. Teraz jednak - po udanym wybiciu dzisiaj flagi pro wzrostowej na interwale godzinowym (o zasięgu 68,00, który nie został, przynajmniej na razie, zrealizowany) - może dojść w konsekwencji do wybicia linii szyi formacji odwróconej głowy z ramionami na tym samym interwale (o zasięgu 71,70). Efektem dalszym takich byczych sukcesów - gdyby do nich doszło - mogłaby być z kolei realizacja formacji 121 na wykresie dziennym o zasięgu 77,80. Wszystkie te ambitne plany popytu jednak spaliłyby zapewne na panewce, jeśli nie udałoby się kursowi skutecznie wybić na wstępie linii szyi wspomnianej formacji oRGR na interwale godzinowym, oznaczonej grubą linią żółtą.
GPW:PKN
od MentorFinansowy
PKN Orlen: obie strony prężą muskuły, zbliża się chwila prawdy. Kurs PKN Orlen znalazł się w niezwykle ciekawym miejscu. Każda ze stron giełdowego sporu - i Byki, i Niedźwiedzie - ma tu mocne atuty. Czym może się pochwalić popyt?: 1. całkiem ładnym wybiciem w górę flagi pro wzrostowej na interwale dziennym, o minimalnym zasięgu ok. 77,00; wcześniej miało miejsce wybicie w górę z kanału spadkowego; 2. budowaniem formacji spodko-podobnej, obecnie już na etapie początkowej fazy ucha od tej formacji. Co jest atutem podaży?: 1. silny opór położony nad maksimami ostatniego ruchu wzrostowego na interwale dziennym, pod którym próbuje się utworzyć jakby podwójny szczyt w ramach konsolidacji; 2. wzmocnienie oporu za pomocą zniesień Fibo: 38,2% i 61,8%, które gdyby były ciut bliżej siebie, można by było mówić o węźle di Napolego w tym miejscu. Co może decydować o sukcesie jednej ze stron? Jeśli chodzi o potencjalny triumf Byków, to konieczne byłoby pokonanie na zamknięciu świecy dziennej przynajmniej dwóch wspomnianych wyżej zniesień; to dawałoby szanse na wybicie całego oporu. Jeśli zaś chodzi o Niedźwiedzie, to sukcesem byłby powrót kursu do wnętrza flagi na zamknięciu dziennym, a rozstrzygające mogłoby być skuteczne wybicie w dół mediany tej flagi. Podsumowując, kontynuacja budowy ucha pod oporem w postaci wąskiej konsolidacji tamże przedłużałoby ambitne plany Byków. Szybki powrót kursu do wnętrza flagi wzmocniłby znacznie Niedźwiedzie.
GPW:PKN
od MentorFinansowy
PKN: teraz niżej, ale z szansą na precyzyjne mocne odbicie Flaga pro spadkowa na wykresie godzinowym PKN została wybita w dół. Spadki co prawda zatrzymały się miejscu, gdzie wypada zniesienie zewnętrzne Fibo 127,2% wcześniejszego odbicia, które powstało w ramach tworzącej się wtedy flagi. Niemniej jednak można założyć, iż jest szansa na głębszy ruch spadkowy. Zasięg flagi wypada bowiem w rejonie 71,20-30 (według kwotowania kontraktów CFD na PKN Orlen). Co ciekawe, blisko tego miejsca (na poziomie 71,50-60) znajduje się zniesienie zewnętrzne 161,8%. A co jeszcze ważniejsze, z punktu widzenia wykresu tygodniowego jest to rejon dosyć mocnego wsparcia, które kształtuje się między poziomem 70,80 a 73,80. W obrębie tej ostatniej strefy znajdują się zniesienie wewnętrzne 78,6% oraz zależność 78,6% między ruchami spadkowymi na wykresie tygodniowym. Może najważniejsze jest jednak to, że w tym rejonie występuje potencjalny punkt zwrotny D formacji pro wzrostowej XABCD typu Crab na wykresie godzinowym H1(też oczywiście na razie potencjalnej), który można sytuować w miejscu występowania wspomnianego wcześniej zniesienia zewnętrznego na H1 (poziom 71,50-60). To by oznaczało w praktyce możliwość zejścia kursu teraz jeszcze niżej, do konkretnej strefy, ale szanse na późniejsze mocniejsze odbicie.
GPW:PKN
od MentorFinansowy
[ PKN.PKN.ORLEN.SA.GPW.iLuminaTi ]I stało się. Byki tracą bardzo ważne wsparcie. Czerwona długa belka ( ~ 80.50 - 82.00 PLN ) powstrzymywała Niedźwiedzia od stycznia 2017. Na zbliżeniu widać impet z jakim Niedźwiedzie wyrywają podłogę. Gdzie w takim razie szujać potencjalnego wsparcia? Na wykresie tygodniowym, dość solidnie prezentuje się poziom 73.50-71.50 PLN ( zielona belka ). Szybka kontra Byków i powrót ponad 80.50-82.00 PLN przekreśli negatywny scenariusz i będzie oznaką siły. Na dziś ten scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny.
GPW:PKNShort
od GieldowiArystokraci
1
PKN: szanse na wzrost intra, ale ograniczony przez flagę pro S PKN w ostatnich dniach w pocie czoła odrabiał teren po wcześniejszym mocnym spadku z luką z początku grudnia. Obecnie można dostrzec na rynku zarys pro spadkowej flagi na wykresie godzinowym. Z drugiej jednak strony można też zauważyć możliwości wzrostowe Byków w ramach takiej struktury flagi. Tak się bowiem składa, że rynek może obecnie zmierzać w kierunku 88,50-88,60 (wg kwotowania kontraktów CFD na PKN), gdzie znajduje się górne ograniczenie owej flagi. Wehikułem, który może doprowadzić do ruchu w tym kierunku, jest wariant formacji 121, której wybicie w górę mogłoby z kolei zostać zapewniona za pomocą mniejszej formacji 121. Zasięg tej mniejszej formacji znajduje się w okolicy 87,30. Problemem może być jednak opór położony między 85,70 a 87,20. Tak się składa, że w ostatnich godzinach piątkowej sesji kurs przebywał w obrębie tego oporu, a zasięg wspomnianej mniejszej formacji 121, która miałaby przyczynić się do ruchu wyżej, w kierunku 88,50-60 znajduje się bardzo blisko górnej bandy tego oporu. Tak więc mimo ewentualnego pójścia Byków za ciosem i prób realizacji formacji 121 (większej i mniejszej) może to nie wystarczyć do wspomnianego na wstępie ruchu na północ. Wydaje się jednak, że są na to realne szanse.
GPW:PKNLong
od MentorFinansowy
PKN: podaż wywiera podwójną! presję,a Byki bronią podwójnego dnaBardzo ciekawa sytuacja na PKN. Trwa tam walka o pokonanie wsparcia w okolicy poziomu 101,00 (według kwotowań kontraktów CFD na PKN). W miejscu tym mamy do czynienia z linią szyi dużej formacji podwójnego dna na wykresie dziennym, która nie zrealizowała w pełni swego zasięgu. Można powiedzieć, że realizację zasięgu formacji podwójnego dna (układu pro wzrostowego) zatrzymały - i staly się jej bardzo poważnymi “przeciwnikami” :) - formacje pro spadkowe XABCD (dwie jednocześnie!), utworzone również na interwale dziennym. Jedna z tych formacji to tzw. Motyl, a druga, większa - to odmiana Nietoperza lub tzw. Leonardo. Warto też zwrócić uwagę że zanim doszło do obecnych spadków, wcześniej dwukrotnie testowany był punkt zwrotny (D) formacji XABCD. To doprowadziło do utworzenia podwójnego szczytu na H1 o zasięgu ok. 96,60-70. Wydaje się, że obecnie - jeśli dojdzie do skutecznego ataku podaży na wsparcie w okolicach 101,00 i jego wybicia – kurs może schodzić przynajmniej do zasięgu wskazanego podwójnego szczytu, a nawet - o ile rynek będzie nadal silny - stopniowo zbliżać się do wcześniejszych minimów na D1 w rejonie 85,00-87,00. Takie spojrzenia analityczne wiąże się z tym, że duża formacja podwójnego dna (pro wzrostowa) nie zrealizowała zasięgu i gdyby doszło do zepchnięcia kursu pod jej linię szyi (utworzoną na 101,00), to mogłoby dojść do próby całkowitego zanegowania formacji , a tym samym ataku na minima tworzące owo podwójne dno. Jednocześnie byłoby to zrealizowanie, można powiedzieć, maksymalnych zasięgów formacji XABCD w puntach C tych formacji. Gdyby jednak - mimo wszystko - rynek obronił wsparcie na D1, wynikające z linii szyi podwójnego dna na poziomie 101,00, to na dłuższa metę mogłoby dojść do próby powrotu do wzrostów i ponownej realizacji zasięgu formacji podwójnego dna. Obecnie trwa konsolidacja między linią szyi podwójnego dna na D1 a linią szyi małej formacji podwójnego szczytu na H1.
GPW:PKN
od MentorFinansowy
PKN: Byki próbują realizować zasięg podwójnego dna na D1PKN Orlen próbuje realizować zasięg dużej formacji podwójnego dna na wykresie dziennym o zasięgu ok. 115,88 (według kwotowań kontraktów z CFD na PKN). Dzisiaj doszło do ważnego wydarzenia w postaci wybicia w górę, czyli w przeciwnym kierunku do oczekiwanego, formacji pro spadkowej dużej flagi na H4/D1, jak również do realizacji formacji pro wzrostowej 121 o zasięgu ok. 106,40 . W piątek zaś doszło do wybicia na zamknięciu świecy dziennej zniesienia Fibo 61.8% poziom (103,48). Tym samym rynek oddalił się, w piątek i dzisiaj w poniedziałek, od linii szyi formacji podwójnego dna na D1, która przebiega na poziomie 101,05. Nie można co prawda wykluczyć powrotu do tej linii szyi, ale rynek wydaje się zmierzać w kierunku kolejnych poziomów oporu: najpierw prawdopodobnie w stronę 108,29, gdzie mamy zniesienie 78,6% na D1, a potem do 111,15, gdzie mamy zniesienie 88,6%. Następnie mogłoby dojść do ataku na szczyty w rejonie 114, 41, a w końcu do podejścia pod zasięg podwójnego dna na D1 (poziom około 115,88). Istotnym zagrożeniem dla zagrania na L byłoby zejście kursu na zamknięciu świecy dziennej w sposób zdecydowany poniżej wspomnianej linii szyi formacji podwójnego dna na D1 (poziom 101,05). Wstępnym ostrzeżeniem byłoby zamknięcie świecy dziennej poniżej poziomu 103,48-103,60. To by bowiem oznaczało zejście poniżej zniesienia 61,8%, wybitego w piątek, oraz położonego tuż obok minimum dzisiejszej dużej białej świecy dziennej.
GPW:PKNLong
od MentorFinansowy
PKN w trakcie tworzenia pro Byczej formacji kontynuacji zwyżekNa PKN Orlen budowana jest od wczoraj chorągiewka pro wzrostowa na H1, której zasięg wybicia wypada w okolicy 103, 75 (wg kwotowań kontraktów CFD na PKN). Tak się składa że rejon 103,50-103,75 to rejon, który może być również celem rynku z punktu widzenia wykresu dziennego. Tam bowiem znajduje się teraz górne ograniczenie dużej flagi pro spadkowej, która została obroniona przez Byki po tym, jak rynek wybił ją w dół, a popyt bronił się za pomocą podwójnego dna. Następnie kurs wrócił do wybitej chwilowo flagi i - zanim zaczął tworzyć wspomnianą na wstępie chorągiewkę - wybił w górę medianę dużej flagi. Sprawa dalszych wzrostów skomplikowałaby się, gdyby chorągiewka została wybita w dół. Wtedy Byki mogłyby liczyć co prawda jeszcze na przekształcenie chorągiewki w małą flagę pro wzrostową , ale trzeba by pilnować tego, czy przy okazji takiego przekształcenia, nie dojdzie do wybicia w dół mediany dłużej flagi (obecnie około poziomu 96,50-70).
GPW:PKNLong
od MentorFinansowy
PKN mocny Byczo po breakoucie i powrocie do wnętrza flagiCiekawa sytuacja na PKN. Kurs wrócił - po wyłamaniu (breakout) w górę ważnego oporu w rejonie 91,40-80 (wg kwotowań kontraktów CFD na PKN) - do wnętrza dużej flagi pro spadkowej na H4/D1 i przyśpieszył wzrosty. Potem zmierzył się z oporem w okolicy zniesienia 50% (poz 93,42)wcześniejszych spadków oraz miejsca, gdzie wypada zależność jeden do jednego ostatnich wzrostów intra (93,26). Właśnie pokonał w zasadzie to miejsce. Może więc zmierzać do zniesienia 61,8% (poz 95,22) oraz do mediany (obecnie około poziomu 96,20-30). W przypadku gdy Byki będą nadal mocne, mogą nawet podchodzić (ewentualnie chwilowo) pod zależność 161,8% (poz 97,19)między wspomnianymi wcześniej ruchami wzrostowymi intra.
GPW:PKNLong
od MentorFinansowy
PKN Orlen [PKN] – korekta sięgnie 50%?Spółka traci na wartości regularnie od niemal 7 miesięcy. W tym czasie cena spadła o blisko 40% i nadal nie widać znaczącej aktywności popytu, która mogłaby ten trend odwrócić. Mimo tego, na długoterminowym wykresie, nadal panuje trend wzrostowy począwszy od 2009 roku. W tym okresie największą korektę mieliśmy w 2011 roku, który sięgnęła niemal 50%. Jeżeli sytuacja miałaby się powtórzyć, należałoby oczekiwać zejścia w kierunku nawet 70 zł. Wśród głównych powodów spadków należy wymienić przede wszystkim spadające w tym czasie marże. Przekłada się to na słabsze wyniki, co widać było po raporcie za pierwszy kwartał. Dodatkowymi czynnikami ryzyka są fuzja z Lotosem, która może przynieść korzyści w długim terminie, jednak początkowo będzie generować koszty. Drugi czynnik to ogólne pogorszenie nastrojów na rynkach akcyjnych. Na wykresie widać, że zwyżka z kwietnia wyznaczyła kolejny niższy wierzchołek. Wydaje się zatem, że trend się utrzyma i niebawem będzie atakował wsparcie w rejonie 80 zł. Tu może pojawić się szansa na odreagowanie, choć dynamika sugeruje dalsze spadki. Jeżeli popyt nie wybroni wsparcia, prawdopodobnie cena będzie kierować się w rejon 70 zł, gdzie korekta wyniesie około 50%. Spółka mimo niższej wyceny, nadal prezentuje wysoką wartość i z pewnością na niższych poziomach, w dłuższym terminie, znajdą się chętni na kupno sporo tańszych akcji.
GPW:PKN
od Comparic
PKN Orlen z rekordowymi zyskami w 2017, akcje jednak tracą Koniec stycznia oficjalnie rozpoczyna sezon publikacji wyników spółek notowanych na polskiej giełdzie – tradycyjnie już zaczynamy od PKN Orlen, który opublikował rekordowe dane za 2017 rok. Czwarty kwartał okazał się jednak gorszy od trzeciego, w efekcie czego na akcjach spółki wwidoczna jest wyraźna przecena. – Osiągnięte już kolejny rok z rzędu rekordowe wyniki Koncernu pokazują, że dzięki dobrze skonstruowanej i konsekwentnie realizowanej strategii, a także elastyczności w działaniach i trafnym decyzjom biznesowym, w pełni wykorzystujemy nasz potencjał. Co istotne nie zapominamy o ciągłym umacnianiu naszej pozycji konkurencyjnej. Inwestujemy w nowe aktywa produkcyjne oraz prowadzimy działania mające na celu efektywniejsze wykorzystywanie tych, którymi już dysponujemy. Przełom osiągnięty na Litwie oraz plan przejęcia pełnej kontroli nad Unipetrolem, są tego najlepszym przykładem. Chcemy dalej integrować nasze aktywa, tak aby w pełni wykorzystywać możliwe synergie i być bardziej odpornym na negatywny wpływ czynników makroekonomicznych – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Zysk netto grupy wyniósł 6,65 mld zł, wzrastając z poziomu 5,26 mld zł, na co złożyły się wyższe o ponad 15 mld zł przychody ze sprzedaży. Z punktu widzenia inwestorów najważniejsza są jednak wyniki za Q4 2017 i te niestety nie wypadały już tak dobrze. Grupa zarobiła 1,59 mld zł wobec 1,79 mld zł raportowanych w tym samym okresie rok wcześniej. Jest to wynik poniżej prognoz analityków ankietowanych przez PAP, które wskazywały na 1,64 mld zł. W efekcie, sesja czwartkowa otwiera się z luką spadkową i cena powraca do istotnego poziomu wsparcia na wysokości 105,00. Jak widać, od początku grudnia notowania nie są w stanie opuścić zakresu konsolidacji pomiędzy wspomnianą strefą a 38,2% zniesienia Fibonacciego (114,00).
GPW:PKN
od Comparic
PKN Orlen – rekomendacja i cena docelowa obniżone „Wyceniamy PKN wykorzystując kombinację (i) wyceny DCF (80%), (ii) wyceny relatywnej na podstawie raportowanych wyników (10%) oraz (iii) wyceny na podstawie skorygowanych wyników wg LIFO (10%). Nasza docelowa 12-miesięczna wycena spada do 100,0 zł na akcję (poprzednio 109,4 zł na akcję). Przejęcie większościowego udziału w Unipetrolu negatywnie wpłynęło na naszą wycenę; w poprzednim raporcie wyceniliśmy udział mniejszościowy na ok. 3 mld zł (w porównaniu z oczekiwanym wydatkiem w wysokości 4,2 mld zł). Nieco wyższe prognozy wydatków inwestycyjnych, lekko obniżone prognozy krótkoterminowe i niższa wycena porównawcza również miały negatywny wpływ na wycenę docelową” – rekomenduje DM BOŚ. Rekomendacja PKN Orlen stoi w opozycji do analizy Vestor DM, który wyznaczył cenę docelową dla akcji PKN na 117,00. Zdaniem Banku Ochrony Środowiska, kurs będzie raczej zmierzał w kierunku zeszłorocznych minimów, rozrysowanych w grudniu na wysokości psychologicznego poziomu 100,00. Analizując trend z ostatnich miesięcy, ten drugi scenariusz wydaje się bardziej prawdopodobny.
GPW:PKNShort
od Comparic