Rozpocznij

Nasdaq

Tesla - mała korekta na horyzoncieTesla nadal porusza się w kanale spadkowym, a do tego znajduje się tuż nad linią tego kanału testując wsparcie na 184-185$. W tym miejscu znajduje się EMA50, która jeszcze w dniu 05.04.2022 broniła kursu, jednak ostatecznie i ona została przebita. Wykres 1. Interwał dzienny W efekcie kurs akcji może dotrzeć do 168-170$ i dalej na 50% zniesienia Fibonacciego w okolice 156$ W tym miejscu można by się spodziewać ruchu w górę, jednak technicznie mamy lukę wzrostową ze stycznia 2023 na poziomie 146-155$ i ta luka może zostać w jakiejś części domknięta. Wykres 2. Interwał dzienny | luka wzrostowa Ostatnie wzrosty zatrzymały się tuż pod EMA200 na poziomie 210$ tym samym mamy pierwszy istotny opór dla inwestorów przed ruchem w kierunku 300$. Jeśli spojrzymy na oscylatory to wszystkie właśnie zawracają w dół. MACD dzisiaj dał sygnał „sell” i to oznacza, że kurs akcji będzie jeszcze jakiś czas korygować w dół. Wykres 3. Interwał dzienny | MACD | RSI | RSX W najbliższych dniach warto więc obserwować co się wydarzy na spółce ponieważ krótkoterminowo jest możliwa większa korekta, która dodatkowo wychłodzi wskaźniki. Dla pomysłu daję kierunek "Short" z zaznaczeniem, że wybicie oporu 190 i dalej 210$ przyśpieszy długoterminowy ruch w kierunku 300$ który w mojej ocenie jest celem dla spółki być może nawet w tym roku. Wsparcie: 184/170/156$ Opór:190/210/237$
NASDAQ:TSLAShort
od AnalizyD
Nasdaq short dla ryzykantówW zakresie tygodniowym jesteśmy w konsolidacji i w trakcie potężnej dywergencji ukrytej. Mamy mierzenie 0.3 fib oraz cenę, na której była ostra reakcja 12 września. Z perspektywy Daily układ harmoniczny Leonarda wypada w okolicach 13000-13050. Na Daily jesteśmy w trakcie sporej dywergencji regularnej. Na Interwale H4 mamy dokładnie w tym samym miejscu punkt D, co punkt D układu Leonarda ale tym razem mamy tutaj układ harmoniczny rekina. Oprócz tego jesteśmy w sytuacji, gdzie po serii dywergencji na H4 została przełamana struktura dołków i szczytów. Jesteśmy z perspektywy tego periodu w okresie akumulacji/redystrybucji, a teraz polujemy na spring, który po prostu zgarnie liquidity. Wejście następuje, jeśli kurs przekroczy cenę 12960 i szybko wróci. Oznacza to na poziomie daily lub H4 świece z długim cieniem(pinbar), która może dotrzeć nawet do 13100 i wrócić w obszar poniżej 12960. Im dłuższy cień tym lepiej. Po powrocie. Tp1 w okolicach 12460. SL ponad cień ale przy założeniu osiągnięcia minimum 2R na tp1. Jest jeszcze tp2 na 12230. W przypadku takiej gry przy tp1 50% out + przejście resztą na BE. Jest to ryzykowny short ze względu na to, że wiele czynników wskazuje na przygotowanie się do wjazdu na górę. Rynek czeka na FED i powoli pod to się pozycjonuje. Jeszcze nie jest to dobry moment na ponowna hossę. Podejrzewam, że decyzja FED z początku maja będzie kluczowa. Jeśli stopy pójdą w dół rynek z miejsca wystrzli. Do tego czasu 12230, gdzie mamy na Interwale Daily obecnie golden cross może skutecznie trzymać rynek przed spadkami. Z tych powodów w ogóle miałem nie publikować tej analizy ale rynek idzie jak po sznurku od mojego wcześniejszego longa, który chce obrócić w S, a później znów w long. Gramy w wąskim zakresie ale mamy jeszcze trochę czasu do decyzji FED, a wyjście teraz górą byłoby z perspektywy smart money raczej nie na miejscu. Zebrać liquidity i dalej przebywać poniżej 13000K z perspektywy Big Boy ma sens.
NShort
od Nekkid
SPX - uwaga na deathcrossSPX, a wiec SP500 w dosc nie ciekawym polozeniu, mimo dosc pozytywnych decyzjach jakie ostatnio podejmuje FED z Powellem na czele Na wykresie z interwalem dziennym wylamalismy nasza niedzwiedzia formacje w postaci klina zwyzkujacego i poki co wyglada na to, ze zrobilismy korekte ABC dla 6 fal spadkowych z tygpodniowego interwalu, obecnie naszym wsparciem jest 3818 poziom i dopoki estesmy powyzej jest w miare OK, ale schodny dla wszystkich rynkow zaczna sie dopiero gdy stracimy wsparcie na wspomnianym poziomie. Wtedy tez, dostaniemy impuls spadkowy na poziom okolic 3600, i buc moze bedzie to kolejne 5 fal spadkowych. Do tego na dziennym interwale mamy zblizajacy sie deathcross
TVC:SPX
od X-Black_1
US100 wygląda mocno na tle innych indeksów. Analiza techniczna.Cześć, ze względu na brak czasu, trochę minęło od ostatniej publikacji, ale czas nadrobić zaległości :) Ostatni tydzień to duża zmienność. Nasz WIG20 idzie w dół, a US100 notuje ponad 5% wzrost, przy słabym (zaledwie lekko ponad 1%) SPX. Index NASDAQ relatywnie wygląda zdecydowanie mocniej od pozostałych. Jeżeli zerkniemy na porównanie, to od początku roku index urósł o przeszło 15%, a wspomniany wyżej SP500 o zaledwie 1%. Wykres D1 (porównanie indeksów od początku 2023): Mimo wszystko od ATH z grudnia 2021 r. spadliśmy o przeszło 35% zatrzymując się na fibo 38,2 od dołka covidowego po ostatnie ATH. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Zostając jeszcze na chwilę przy wykresie tygodniowym, możemy od naszego ATH wyrysować linię oporu trendu spadkowego, która to pod koniec stycznia została wybita, a następnie przetestowana. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby mówić o trendzie wzrostowym w kolejnych tygodniach powinniśmy zamknąć świecę W1 powyżej 12864 pkt. Nie będzie to łatwie, jednak mamy też bardzo silne wsparcie na poziomie fib50, które od którego ostatni tydzień idealnie odbił. Wykres W1 (linia oporu tygodniowa): To co obecnie widzę na wykresie dziennym to dwie silne strefy zakupową oraz sprzedażową. Aby myśleć o dalszych wzrostach, tak jak napisałem kurs musi przebić 12864 pkt, wtedy utwierdzi mnie w przekonaniu bycza teoria. Natomiast, jeśli kurs przełamie strefę zakupową 12190-12260 pkt wejdziemy wtedy z powrotem w kanał spadkowy, a wybicie z niego okaże się jedynie fake outem z realnym dotarciem w okolice 11350-11500 pkt. Mimo niepewnej sytuacji makro, upadków banków oraz w oczekiwaniu na decyzję odnośnie stóp procentowych dopóki jesteśmy powyżej wskazanie strefy jestem nastawiony na wzrosty. To co jeszcze dostrzegłem na wykresie to utworzona flaga wzrostowa. Po wybiciu, które nastąpiło dwa dni temu dobrze byłoby jeszcze przetestowanie czyli zejście w okolice 12200, a następnie kierunek na północ. Zasięg flagi jest w okolice 13800 pkt. Wykres D1 (strefy sell/buy & flaga bycza): Zwróciłem również uwagę, że przy naszym dołku z listopada i grudnia wyrysował nam się podwójny dołek, którego zasięg sięga w okolicę 13500 pkt, dlatego też obecnie wyrysowałem strefę sprzedażową również w tej okolicy. Mamy tam dwa ważne opory, przy których, jeżeli kurs dojdzie cena powinna zawrócić. Wykres D1 (podwójny dołek): Spoglądając jeszcze na wskaźniki, to ostatnio mieliśmy sygnał kupna na MACD, który również potwierdza mnie w byczym nastawieniu, a RSX oraz RSI nie są jeszcze przegrzane. Wykres D1 (wskaźniki): Czy jesteśmy w stanie dotrzeć do celu? Myślę, że tak, nakładając rozszerzone zniesienie fibo bazujące na trendzie, celem jest fibo 38,2. Co dalej czas pokaże. Strategia jaką widzę, to przetestowanie strefy zakupowej i kierunek do zamknięcia formacji flagi. Wykres D1 (fibo bazujące na trendzie): Na koniec wrzucam jeszcze wykres formacji harmonicznej Cypher. Możemy o niej mówić, dopiero kiedy przebijemy punkt B czyli okolicę realizacji formacji flagi, jednak kiedy go przebijemy jest szansa na dotarcie w okolice 15450 pkt. (Ten wykres jest dopiero wstępnym założeniem i wrzucam jako bonus trochę życzeniowy i długoterminowy ;) Chociaż póki co mało prawdopodobny) Wykres W1 (formacja harmoniczna Cypher): WAŻNE OPORY: 12682 / 12880 / 13130 WAŻNE WSPARCIA: 12450 / 12260 / 12200 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
U
od SkotarekG
NASDAQ odbicie od 115+Nasdaq jest tuż przed przecięciem golden cross ema50 z ema200. Jesteśmy w trakcie procesu akumulacji. Mierzenia na daily wskazują konfluencję 0.6, 1.6 oraz układ harmoniczny Gartleya. Każdy pomiar znajduje się w okolicach 115+. Założenie. Kurs schodzi do tych okolic i w oparciu o dywergencję na niższych Interwałach wraz z przełamaniem trendu na H1 następuje wejście. Możliwy układ head&shouders na H1, który będzie odpowiednim sygnałem. SL uzależnione od tego, co się wydarzy w tych okolicach. TP na 14230.
NLong
od Nekkid
US100 - czas określenie kierunku długoterminowego US100 jest w dość ciekawym położeniu z perspektywy długoterminowej Już jakiś czas temu przebił spadkową linię trendu co wieszczyć mogło grę na wzrost. Dodatkowo pozytywnie zareagował na poziomie wsparcia oznaczonym niebieską elipsą. Wg mnie jednak scenariuszem bazowym na tą chwilę jest spadek . Powody: - przebicie średnioterminowej linii trendu kol. czerwonego - odbicie od poziomu oporu testowanego w przeszłości (elipsa kol czerwonego) - brak wybicia zasięgu korekt OB (zarówno większej jak i mniejszej) - kierunek RSI (dodatkowo w ostatnim wypadku gdy RSI osiągnęło poziom 70 pkt. na D1 mieliśmy zjazd o 23%) To przemyślenia nie pod trading, bo nie gram w takich interwałach (swapy by mnie zjadły) a bardziej pod analizę czego mogę się spodziewać longterm. Na pewno robi się na rynku mocno niepewnie bo z jednej strony dane makro wskazują, że raczej optymistami być nie powinniśmy, z drugiej sam - jak duża część naiwnego rynku myślę o pivocie :) Zobaczymy
UShort
od puchalkom
PayPal stan na 15.02.2023PayPal to spółka notowana na NASDAQ znana nam głównie powszechnych metod płatności na wielu platformach zakupowych. Historycznie szczyt notowań osiągnęła w czerwcu 2021 roku na poziomie 310$ za akcje, a dzisiaj jej cena kręci się w okolicach 65-100$. Wykres 1. Interwał tygodniowy Kurs po osiągnięciu ATH dotarł do minimum na 67$ i dwukrotnie z tego poziomu doszło do odbicia co daje nam podwójne dno, jednak ostatnie dni notowań mogą wskazywać, że kurs będzie dążyć do ponownego testu 67$ Wykres 2. Interwał tygodniowy Technicznie mamy próbę wyjścia z trójkąta i teraz trwa test czy zostanie pokonane wsparcie w okolicach 77,9$ dodatkowo mamy niewielką lukę na 70$ której domknięcie mogłoby dać sygnał do powrotu do wzrostów, a udany retest 67$ dałby dodatkowy impuls. W efekcie zasięg wzrostów po wybiciu byłby w okolice 132$ może nawet 148$ Wykres 3. Interwał tygodniowy Na oscylatorach mamy kontynuację korekty, ale RSI dzisiaj lekko odbił, co może wkrótce przełożyć się na odwrócenie MACD w kierunku „buy”. Dodatkowo dzisiejszy wolumen wygląda pozytywnie. Wykres 4. Interwał dzienny | oscylatory Mając na uwadze powyższe należy więc rozważyć scenariusz testu okolic 70$. Możliwe jednak, że szybciej dojdzie do przebicia od dołu EMA50 tj. 79$ to kolejno mamy EMA144 na ok. 85$ i ostatecznie EMA200 93$. Tak więc poziom 132$ w okresie najbliższych kilku tygodni może być celem odbicia po ostatnich spadkach. Wsparcie: 74/71/66$ Opór: 79/85/93$
NASDAQ:PYPLLong
od AnalizyD
Kac na akcjach NVDANVDA oraz inne spółki technologiczne na NASDAQ przez ostatnie kilka lat przeżywały dynamiczną hossę, która była całkowicie oderwana od ich realnej wartości i po tak dobrej imprezie wydaje się, iż zajmie sporo czasu, aby się z niej wyleczyć. Wystarczy spojrzeć na kilka podstawowych danych wyceny spółki NVDA. Wartość księgowa na akcję - 8,65 (i spada) C/Z - 70 C/WK - 17,96 (przyjmując cenę zamknięcia z 06.12.2022) Mimo spadku do tej pory od ostatniego szczytu 66% to wciąż akcje są za drogie do realnej wartości. Poza tym przychody rosły do Q1 2022, teraz już spadają. Spada również dochód. Porównując rok do roku przychody rosły, ale rynek teraz spodziewa się, że ze względu na inflację oraz wysokie stopy procentowe dochód będzie nadal spadał. Zwiększone koszty działalności są typowym zjawiskiem podczas okresów wysokiej inflacji - w tym przypadku wzrosły z 3,54 mld w Q1 2021 do 5,16 w Q3 2022 przy spadających przychodach. Poza tym wciąż brak sygnałów o obniżaniu stóp procentowych, chociaż wkrótce FED powinien się zatrzymać. Podczas poprzednich okresów bessy akcje NVDA traciły prawie 90% (bańka dot.com oraz kryzys finansowy z roku 2008) i wydaje się, iż tym razem akcje powinny spać do podobnych poziomów, aby ich cena odpowiadała realnej wartości spółki i dopiero wtedy będzie można spodziewać się kolejnych wzrostów długoterminowych. Poza tym na akcjach panuje duża zmienność w krótszych okresach.
NASDAQ:NVDAShort
od UnknownUnicorn29290293
Apple - czy to jest sezon na jabłka ?Już 2 lutego poznamy wyniki za 4 kwartał 2022, największej firmy na świecie. Ostatnie publikowane wyniki kwartalne były wyższe od szacunków: - wyniki za 4 kw. 2021 - oczekiwane 1,89 $ - wykazane 2,10 $ - wyniki za 1 kw. 2022 - oczekiwane 1,43 $ - wykazane 1,52 $ - wyniki za 2 kw. 2022 - oczekiwane 1,16 $ - wykazane 1,20 $ - wyniki za 3 kw. 2022 - oczekiwane 1,27 $ - wykazane 1,29 $ - wyniki za 4 kw. 2022 - oczekiwane 1,95 $ - wykazane - i tu wspólnie zobaczymy na co stać #apple. Rzućmy okiem na sytuację techniczną. Jak wiadomo z uwagi na swoją kapitalizację #apple ma ogromne przełożenie na indeks #nasdaq. Warto zatem wiedzieć w jakim punkcie znajduje się kurs. Na potrzeby oceny sytuacji posłużymy się wykresem tygodniowym. Ostatnia fala spadków trwa od sierpnia 2022 r. Kurs podejmował próbę zmiany trendu, był jednak skutecznie powstrzymywany najpierw przez średnią MA45, a następnie przez średnią MA15. Jednoczeście cały czas poruszał się w kanale spadkowym. Obecnie mamy bardzo ciekawą sytuację. Kurs zaliczając spadki w grudniu i styczniu nie dotknął dolnego ograniczenia kanału spadkowego. Poziomem wsparcia okazała się wartość 128,54 $. Jest to poziom, który był widziany ostatnio w czerwcu 2022 r. Po odbiciu się od tej wartości kurs powędrował w okolice górnego ograniczenia kanału spadkowego. Biorąc pod uwagę układ na MACD i fakt, że kurs zbliża się do średniej MA130 (137,87 $) i MA15 (141,11 $), będziemy mieli co obserwować. Ewentualne pokonanie tych średnich oznaczałoby również podjęcie próby wyjścia z kanału spadkowego. Warto obserwować obroty, bo te niestety swoim poziomem nie potwierdzają w 100% siły wzrostów. Niemniej jednak jeśli ktoś przygląda się spółce i ma wolne środki, to może rozważać podejęcie decyzji inwestycyjnej w najbliższych czasie. To w którym momencie, inwestor uzna, że sygnały są wystarczające to już pozostawiam jego decyzji.
NASDAQ:AAPL
od Robert_Pietraga
Hossa na górnictwieWPM tak samo jak inne spółki z branży górniczej metali szlachetnych w ostatnim kwartale zanotował wzrost ok. 25% od ostatniego dołka, co wiąże się ze wzrostem ceny złota oraz srebra, która jest skorelowana z wyceną akcji WPM. W najbliższym czasie należy spodziewać się jakiejś korekty, zarówno jeśli chodzi o wycenę złota i co za tym idzie - wyceny akcji spółek górnicznych. Przemawia za tym kilka aspektów. Od kwietnia ilość złota zarejestrowanego na COMEX systematycznie malała, natomiast w grudniu nastąpiła zmiana trendu i pierwszy raz od kwietnia ilość złota wzrosła. Na tym surowcu nie ma obecnie aż takich niedoborów jak ze srebrem, jednak mniejsza podaż podniosła ceny. Ilość srebra zarejestrowanego na COMEX spadła do najniższego poziomu od 22 lat. Chiny oraz Indie w ostatnim czasie mocno zwiększały rezerwy złota, póki co brak informacji o dalszych zakupach, jednak mogą pojawić się z opóźnieniem. Po zakończeniu korekty mogą być kontynuowane dalsze wzrosty. Po kryzysie finansowym w 2008 roku spółki górnicze zwiększyły swoje wyceny o kilkaset procent, tym razem liczę na podobny scenariusz. WPM posiada kopalnie w Ameryce Północnej oraz Południowej. Mniej więcej połowa wydobycia to złoto, druga połowa to srebro, w niewielkim procencie inne metale. W najbliższym czasie można spodziewać się wzrostu dochodów ze srebra. Od Q1 2021 dochody co kwartał spadają i rynek obecnie wycenia odbicie ze względu na ceny metali. W obiegu poza tym znajduje się duża ilość gotówki i w przypadku powrotu pozytywnego sentymentu na NASDAQ przewiduję hossę na metalach takich jak złoto i srebro w najbliższej dekadzie i w związku z tym spółki górnicze dużo na tym zyskają.
NYSE:WPMLong
od UnknownUnicorn29290293
TSLA - na razie panikaAkcje Tesli od 2020 roku zaliczyły znaczący wzrost o ok. 1300%, natomiast od ostatniego szczytu mamy już ponad 60% spadek. Wycena akcji TSLA jest nieco trudniejsza do przewidzenia, ponieważ oprócz standardowych zachowań popyt-podaż oraz rzeczywistych wartości spółki mamy tutaj wahania związanie z emocjami nieracjonalnymi (jak cała giełda :)) inwestorów i przez to pojawia się duża zmienność. Taka właśnie zmienność nastrojów jest widoczna w roku 2022, ponieważ Elon Musk kilkukrotnie sprzedawał akcje zbijając cenę i pogarszając nastroje. Jak również czasem jeden Tweet Elona potrafi spowodować turbulencje. Tak więc do tej pory mamy panikę na akcjach związaną z działaniami Elona Muska. Na wykresie kilka informacji odnośnie dat sprzedaży akcji. Podczas odbicia w ostatnim miesiącu na SPX oraz NASDAQ akcje Tesli tylko przez 2 tygodnie wzrosły i to niewiele w porównaniu ze wzrostami na głównych indeksach. Także nawet kiedy panują dobre nastroje to akcje TSLA wciąż spadają. Generalnie Tesla to nie tylko samochody elektryczne, ale również inne produkty, między innymi panele i dachy. Te drugie mogą w najbliższym czasie nieco wyhamować ze względu na zastój chwilowy w budownictwie w USA kiedy spodziewany jest kryzys. Jeśli nie będzie więcej nowych domów to sprzedaż może spaść - i według mnie właśnie to również wycenia rynek w tej chwili na akcjach TSLA. Patrząc jedynie na wartość księgową to wartość wynosi jedynie 12,62 co jest daleko poniżej obecnej wyceny, jednak przychodzy co roku rosną. Otwarta zostaje też kwestia opodatkowywania samochodów spalinowych w Europie, co powinno zwiększyć popyt na auta elektryczne, tylko czy ludzie wybiorą Teslę za kilaset tys a nie jakiegoś małego elektycznego japończyka? Ale to na razie jest za duży okres czasowy. Według mnie w najbliższym czasie ze względu na panikę i różne działania Elona Muska mogą być kontynuowane spadki, co może być dobrą okazją do kupna. Pozytywny sentyment może powrócić w przyszłym roku - być może pojawią się jakieś dopłaty do elektryków w USA na rok przed wyborami?
NASDAQ:TSLAShort
od UnknownUnicorn29290293
Przyszłość półprzewodnikówAMD jest to producent z segmentu półprzewodników, które w ostatnim czasie znajdują zastosowanie w coraz szerszej gamie produktów - są to między innymi najbardziej znane z portfolio firmy karty graficzne, SoC (cywilne i wojskowe) oraz inne procesory. W ostatnim czasie półprzewodniki są na świeczniku z kilku względów. Po pierwsze bardzo szybki rozmów automatyzacji i robotyki w wielu dziedzinach powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na tego typu produkty, które są skomplikowane w procesie produkcyjnym. Po drugie kilka miesięcy temu został ogłoszony program pomocy do producentów półprzewodników w USA ze strony kongresu, aby rozwijać tę branżę wewnątrz USA (przypomnieć można temat z zakupem akcji NVDA) przez męża Nancy Pelosi przed wejściem ustawy w życie). Po trzecie istnieje jeszcze temat Chin i Tajwanu, gdzie znajduje się największy producent półprzewodników na świecie. Latem mieliśmy do czynienia z napięciami pomiędzy Chinami a USA i w przypadku jakiejś blokady cieśniny tajwańskiej podaż może zostać zachwiana. To wszystko ma wpływ na dochody i cenę akcji AMD. Do tego dochodzi jeszcze BTC - chodzi o "kopanie" krypto korzystając z kart graficznych, jakiś czas temu duży popyt na karty graficzne spowodował silny wzrost cen i niedobory w dostępie do tego sprzętu, także kurs akcji AMD jest w pewnym sensie od kilku lat skorelowany z BTC, jednak korelacja występuje również z indeksem IXIC (Nasdaq Composite). Patrząc na fundamenty firmy, obecna wycena zbliża się do wyceny ksiegowej (33,83) i w tym przypadku C/WK wygląda lepiej niż ze strony konkurenta NVDA. Do Q2 2022 przychody rosły i dopiero w Q3 2022 został zanotowany spadek - być może to jest odwrócenie trendu, gdyż wcześniejsze wzrosty były coraz słabsze. W przyszłości zapotrzebowanie na półprzewodniki będzie rosło, ze strony cywilnej i wojskowej - akurat z oby stron mamy obecnie wzrosty zapotrzebowania ze względu na rozwój automatyzacji i robotyki i kontynuację wojny na Ukrainie. W związku z tym stawiam, iż w najbliższym czasie kurs jeszczenie spadnie być może do czasu ogłoszenia wyników za Q4 2022, a później jeśli na Nasdaq pojawi się hossa to powinno nastąpić odbicie.
NASDAQ:AMDLong
od UnknownUnicorn29290293
AEM przed możliwymi wzrostamiAEM jest to kanadyjska spółka zajmująca się wydobyciem złota. Wycena akcji jest skorelowana z ceną złota i w ostatnim czasie spadła - zółta linia na wykresie przedstawia cenę złota (równie mocno spadły ETF-y skupiające akcje spółek górniczych metali szlachetnych). Niebieska linia przedstawia poziom stóp procentowych w USA i jest to o tyle istotne, iż złoto jest obecnie produktem inwestycyjnym i w przypadku wysokich stóp procentowych maleje skłonność do ryzyka i wykupywania złota jako inwestycji, co pociąga za sobą obniżony popyt, mniejsze zyski spółek górniczych i niższe ceny akcji. W 2008 roku po kryzysie finansowym, kiedy nastąpiło obniżenie stóp procentowych do 0,25% pojawiła się hossa na złocie i razem z nią ceny akcji spółek górniczych (nie wszystkich oczywiście) wzrosły o kilkaset procent, a AEM urósł o 264%. Obecnie istnieje szansa, iż podobne hossa pojawi się na złocie, gdyż mamy do czynienia z wysoką inflacją - póki co jednak wysokie stopy procentowe blokują szybkie wzrosty, jednak może się to zmienić w przyszłym roku, ważne są decyzje FED w tym zakresie oraz nadchodzące wybory za 2 lata w USA, jednak przed wyborami urzędujący prezydent zawsze próbuje rozruszać gospodarkę. Poza tym patrząc historycznie okresy niewielkiej recesji powodowały wzrosty na złocie (np. 2008) Patrząc na finansie AEM wygląda to następująco. Wartość księgowa na akcję - 35,19 - czyli jest blisko obecnej wyceny C/Z - 38 Łączny przychód AEM za ostatni kwartał wynosi 1.37B USD i jest o 12.72% niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto Q3 22 to 75.17M USD - w tym przypadku rynek zaczął już wyceniać większe przychody w Q4 ponieważ cena złota wzrosła w ostatnim miesiącu. Oczywiście istnieje wiele aspektów makroekonomicznych, które mają wpływ na cenę złota - wzrost gospodarczy w Chinach i USA, inflacja na świecie, wojna. W dłuższej jednak perspektywie złoto powinno zyskiwać, ponieważ jak pokazuje historia okresy wysokich stóp procentowych i inflacji na pewno się skończą. Jeśli chodzi o AEM to posiada kopalnie w Finlandii, Meksyku i USA, czyli stosunkowo daleko od zawieruchy wojennej i politycznej.
NYSE:AEMLong
od UnknownUnicorn29290293
Zagranie pod niedobór gazu w EuropieDevon jest spółką wydobywającą gaz ziemny na terenie USA i wycena akcji zależy od wyceny surowca. Obecna cena gazu ziemnego jest wysoka, jednak do rekordowych poziomów jeszcze trochę brakuje. Pomarańczowy wykres to kontrakty na gaz ziemny. Najbliższa zima zapowiada się ciężko dla Europy ze względu na niedobór gazu ziemnego. Istnieje również ryzyko, że Rosja będzie w dalszym ciągu ograniczać dostawy, szczególnie kiedy wojna nie będzie toczyć się po ich myśli. To oczywiście spowoduje wzrost ceny gazu, a razem z nim wzrost cen akcji firm wydobywających gaz. Devon jest w o tyle dobrej sytuacji, że działalność nie będzie ograniczana sankcjami i wydobycie nie zależy od państwowych oligarchów. Może również dojść do sytuacji, że gdyby w Europie było już bardzo źle z gazem to USA zacznie gaz dostarczać w większych ilościach. Na najbliższe pół roku zatem jest jeszcze miejsce do wzrostów. Po zimie w zależności od sytuacji Europie USA mogą zdecydować się na zwiększanie lub zmniejszanie dostaw surowca na Stary Kontynent. W przypadku, gdyby pojawiła się szansa na rozejm w wojnie i przywrócenie dostaw gazu z Rosji (mało prawdopodobne, ale trzeba się z tym liczyć) akcje mogą ponownie spadać razem z wyceną gazu ziemnego. Obecna cena akcji Devon jest atrakcyjna w tym momencie również ze względu na wysokie dywidendy - można szukać okazji, aby dodać do portfela dywidendowego.
NYSE:DVNLong
od UnknownUnicorn29290293
1
Nasdaq - sznasa na wzrosty do 13000pktNa Nasdaq'u rysyję się nam bardzo ciekawa formacja ORGR. Jej potencjalny zasieg po wybiciu, to aż okolice 13 000pkt. Jednakże, w realizacji tej formacji muszą pomóc dane funadamentalne, i tu z pomocą może nadejść FED. Mianowicie w środowy wieczór czasu polskieko, poza podwyżką stóp procentowych o 0,75% (to już mamy w cenach), możemy spodziewać się bardzije "gołębiej" konferncji prasowej. Z której może wynikać, iż na grudniowym posiedzeniu, FED podniesie stopy o 0,5% , a nie jak to rynek wyceniał o kolejne 0,75%. I taki właśnie scenariusz może pomóc w relizacji opisanej na wykresie formacji.
CME_MINI:NQ1!Long
od Insight_Trading
Meta - początek końca?Meta opiera swoje źródła dochodu praktycznie na jednym tylko produkcie. Aż 97% dochodu pochodzi z reklam z Facebooka. www.visualcapitalist.com Jak pokazuje historia żywotność portali internetowych jest ograniczona w czasie i jeszcze nie zdarzyło się, aby jeden z nich utrzymał się na szczycie przez dłuższy czas - przykład Yahoo, AOL, czy z innej branży Nokia. Wszystkie te firmy w momencie debiutu były nowoczesne i wprowadzały nowości w branży technologicznej, wszystkie też miały budżet na badania i rozwój, na akwizycje, jednak już praktycznie nie istnieją, a powodem było przywiązanie do jednego produktu, który kiedyś zaprocentował i przeświadczenie, że tak będzie zawsze. Według mnie to samo czeka Facebooka - mniej użytkowników, mniejsze dochody z reklam, gorsze nastroje inwestorów po sprawozdaniach finansowych, a że praktycznie działalność oparta jest o jeden produkt to nie ma już się czym ratować. Projekt Metaverse również nie widzę kolorowo - według mnie jest to sprzedawanie produktu, który fizycznie nie istnieje (na zasadzie nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy) i być może po początkowym entuzjazmie przyjdzie krach, jeśli w ogóle kiedykolwiek ten pomysł zostanie zrealizowany. Obecnie kurs mimo odbicia na NASDAQ oraz S&P500 w dalszym ciągu notuje spadki i jest bardzo nisko w porównaniu do szczytu z poprzedniego roku i może być to zapowiedzią dalszych spadków i utraty entuzjamu przez inwestorów, wzrastający wolumen na spadkach sugeruje, iz inwestorzy długoterninowi nie wierzą w dalsze wzrosty, być może dochodzą do podobnych wniosków.
NASDAQ:METAShort
od UnknownUnicorn29290293
1
NQ - NASDAQ FUTURES. Blisko, coraz bliżej.Blisko, coraz bliżej. Niedźwiedzie uparcie dążą do przetestowania W3-10 667 pkt. Myślę, że to kwestia czasu, gdy ten poziom zostanie zaliczony. Na wskaźnikach wygląda to źle. Krzywą ATR cena przełamała kilka miesięcy temu. Do przełamania poziomu równowagi przymierza się TSI. OBV zrobił to już dawno, bo w maju 2022. Po tak zyskownej hossie, trwającej kilkanaście lat, przydałaby się korekta do W5 - 6 898 pkt. Jeżeli poziom 10 667 pkt. zostanie wyłamany, to scenariusz nabierze realnych kształtów i prawdopodobieństwo na jego realizację znacznie wzrośnie. Na wykresie tygodniowym widać, że W3 - 10 667 z dłuższego mierzenia, tworzy z W5- 10 501,75 z krótszego mierzenia tzw. Klaster — silną strefę wsparcia. Nieco wyżej, bo na 11 068,5 pkt. jest wsparcie z szansą na podwójne dno. Ostatnia tygodniowa świeca to odwrócony młot — może sygnalizować zakończenie trendu spadkowego. I to z 11 068,5 pkt. niedźwiedzie będą się musiały uporać, zanim zabiorą się za główną strefę wsparcia, czyli klaster fibo. Opory zaznaczone na czerwono. Na kresce dziennej opór na 11 491.25, wsparcie 11 068.50 pkt. W piątek, notowania kontraktów podczas jednej sesji zaliczyły obydwie bandy. Wyłamanie jednego z tych poziomów powinno wskazać kierunek, w którym podąży rynek. Przewagę na podaż i większe szanse dawałbym niedźwiedziom. W krótkim terminie 1-3 sesje należy jednak spodziewać się obrony i korekcyjnego odbicia. W dłuższym terminie spodziewam się dalszej przeceny. Zwłaszcza po ostatnim odczycie z rynku pracy, kolejna podwyżka stóp % przez FED jest niemalże pewna. Pozostaje tylko kwestia jej wysokości.
CME_MINI:NQ1!
od Alladyn
1
Rocket Lab czyli lecimy na księżycRKLB jest to spółka, która od niedawna jest notowana na giełdzie i od momentu debiutu wycena spadła ponad 55%, tylko czy już jest wystarczająco tanio? Debiut spółka zaliczyła w 2020 roku i najważniejsze dane prezentowały się następująco przy wycenie 9,75$: Przychody ogółem: 35 mln Aktywa ogółem: 187 mln Wartość księgowa na akcję: -2,13 Na dzisiaj wycena to 4,12$ natomiast dane finansowe wyglądają już tak (za 2021 rok): Przychody ogółem: 62 mln (TTM 128 mln) Aktywa ogółem: 980 mln Wartość księgowa na akcję: 1,55 Firma zatem powiększyła przychody i aktywa, przy czym aktywa trwałe pozostają na podobnym poziomie, natomiast zwiększa się poziom aktywów obrotowych. Rocket Lab jest firmą oferującą usługi wynoszenia satelit oraz statków kosmicznych w przestrzeń kosmiczną. W ostatnich latach został zliberalizowany dostęp do tego rynku w USA, dzięki czemu pojawiło się więcej firm prywatnych typu SpaceX, Virgin Galactic i właśnie Rocket Lab. Pytanie czy jest to przyszłościowa branża? Na pewno tak, zwłaszcza jeśli w jakiś sposób zostanie opracowana technologia pozyskiwania dóbr z kosmosu (no. rzadkich pierwiastków), ale do tego najpewniej jeszcze daleka droga i potrzeba będzie kilku dekad. Póki co dostawcy usług podobnych do Rocket Lab będą się skupiać na wynoszeniu satelit cywilnych, wojskowych lub dostarczania zapasów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i pewnie będą to robić dopóki będzie płynęła kasa z rządów, a to już jest chodzenie po cienkim lodzie. Na podobnych "przewidywaniach" w latach 40-tych i 50-tych spodziewano się dużego rozwoju linii lotniczych i rzeczywiście taki rozwój nastąpił, liczba pasażerów i samolotów w powietrzu znacząco wzrosła, ale linie lotnicze nigdy nie miały swojej hossy na giełdzie, ze względu na notoryczne raportowanie strat i problemów finansowych. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Póki co RKLB również raportuje straty i w najbliższym czasie nie należy spodziewać się poprawy i wyjście na prostą będzie pewnie dopiero za kilka lat. Panująca w USA i Europie recesja na pewno nie będzie pomagać. Dalej też nie wiadomo czy będzie taka działalność przynosić zyski. To może przynajmniej spółka jest przyszłościowa? Raczej nie należy spodziewać się wzrostów niczym Tesla, jednak jest kilka spraw, które wyglądają optymistycznie. Spółka ma kilka otwartych programów dla NASA, zatem w oczach inwestorów wiarygodnego i co najważniejsze wypłacalnego kontrahenta. W ostatnim czasie ogłoszono również współpracę z USTRANSCOM polegającą na rozwoju transportu z wykorzystaniem opracowanego przez firmę statku powietrznego Neutron. Obecna cena akcji jest bliska wyceny księgowej. Dla inwestorów długoterminowych może to być ciekawa pozycja. Ja póki co trzymam trochę akcji, ale stanowią niewielki procent w portfelu. Na razie jeszcze istnieje ryzyko, że w wypadku bardzo niskiej ceny akcji władze spółki pomyślą, że to był false-start i wycofają ją z giełdy.
NASDAQ:RKLBLong
od UnknownUnicorn29290293
1