PZUW najbliższym tygodniu swój raport opublikuje spółka PZU. Zobaczmy zatem w jakim miejscu jest kurs.
Wykres 1 - W
Niedźwiedzie realizują swój plan wynikający z wybicia formacji głowy z ramionami. Potencjalny zasięg wybicia to okolice 35zł gdzie znajduje się fibo 50%.
Obecnie kurs porusza się w w krótkoterminowym kanale spadkowym (pomarańczowy kanał).
Wyjście z kanału górą pozwoliłoby ponownie wrócić nad szybkie średnie, a MACD miałby szansę na wygenerowanie sygnału K.
Na razie jednak należy przyjąć, że kurs porusza się w kanale i a magnesem są okolice 35zł
Wykres 2 - D
Wykres dzienny nie zmienia obrazu.
Obecnie kurs jest po średnią MA200 i powoli zakręca w dół - negatywny sygnał. Zakładając, że kurs odbije się od górnej bandy kanału to ponownie dojdzie do przetestowania dołka z 16 września i fibo 38,2% ruchu wzrostowego. Ewentualne wybicie w dół da niedźwiedziom kolejny sukces w zdobywania coraz to niższych poziomów.
Reasumując,
Na ten moment niedźwiedzie mają kontrolę. Obraz znacznie poprawiłoby wyjście z kanału górą, a następnie wybicie 44zł górą (lokalny szczyt + MA200d).
Głowa i ramiona
"Ramię-głowa-ramię”: Rzeczywiste wskaźniki sukcesu.Ramię – Głowa – Odwrócone ramię: MONITORUJ objętość na początku linii uderzenia!!
Oto, co możemy powiedzieć o wskaźniku powodzenia odwróconej formacji ramię-głowa-ramię w handlu:
-Odwrócony wzór głowy i ramion jest uważany za jeden z najbardziej wiarygodnych wzorów wykresów pozwalających przewidzieć zwyżkowe odwrócenie.
-Według niektórych źródeł wskaźnik powodzenia tego wzorca jest bardzo wysoki, a około 98% przypadków kończy się byczym wyjściem.
- Dokładniej, w 63% przypadków cena osiągnęłaby cenę docelową obliczoną ze wzoru przy zerwaniu linii szyi.
-Wyciągnięcie (powrót do linii szyi po wybiciu) nastąpi w 45% przypadków.
- Należy jednak zauważyć, że te bardzo optymistyczne dane wymagają zastrzeżenia. Inne źródła podają skromniejsze wskaźniki powodzenia, około 60%.
- Wiarygodność figury zależy od kilku czynników, takich jak przestrzeganie proporcji, załamanie linii szyi, objętość itp. Konieczna jest rygorystyczna analiza.
-Zaleca się stosowanie tej liczby w połączeniu z innymi wskaźnikami i analizami, zamiast ślepo na niej polegać.
Podsumowując, chociaż odwrócona głowa-ramię jest uważana za bardzo wiarygodną liczbę, jej rzeczywisty wskaźnik sukcesu jest prawdopodobnie bliższy 60-70% niż czasami podawane 98%. Pozostaje użytecznym narzędziem, ale należy go używać ostrożnie i jako dodatek do innych analiz.
____________________________________________________
Ramię-głowa-ramię:
Oto, co możemy powiedzieć o wskaźniku powodzenia w handlu wzoru ramię-głowa-ramię:
-Wzór głowy z ramionami jest uważany za jeden z najbardziej wiarygodnych formacji wykresów, ale jego dokładny wskaźnik skuteczności jest przedmiotem dyskusji wśród analityków technicznych. Oto najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać:
-Niektóre źródła podają bardzo wysoki wskaźnik sukcesu, sięgający 93% lub 96%. Jednakże liczby te są prawdopodobnie przesadzone i nie odzwierciedlają rzeczywistości w handlu.
-W rzeczywistości wskaźnik sukcesu jest prawdopodobnie skromniejszy. Cytowane badanie wskazuje, że cena docelowa zostaje osiągnięta w około 60% przypadków w przypadku klasycznego modelu typu head-and-shoulder.
-Ważne jest, aby pamiętać, że ramię-głowa-ramię nie jest niezawodną figurą. Sama jego obecność nie wystarczy, aby zagwarantować odwrócenie trendu.
- Wiarygodność figury zależy od kilku czynników, takich jak przestrzeganie proporcji, załamanie linii szyi, objętość itp. Konieczna jest rygorystyczna analiza.
-Wielu doświadczonych traderów zaleca stosowanie tej liczby w połączeniu z innymi wskaźnikami i analizami, zamiast ślepo na niej polegać.
Podsumowując, chociaż układ ramię-głowa-ramię jest uważany za niezawodny wzór, jego rzeczywisty wskaźnik powodzenia jest prawdopodobnie bliższy 60% niż czasami deklarowane 90%+. Pozostaje użytecznym narzędziem, ale należy go używać ostrożnie i jako dodatek do innych analiz.
______________________________________________________________________________
Uwaga: dla porównania, klasyczna sytuacja typu głowa z ramieniem (niedźwiedzi) miałaby nieco niższy wskaźnik sukcesu, przy około 60% przypadków, w których cel cenowy został osiągnięty.
NIKE - sportowy trejdNike to spółka, którą wszyscy znają.
Jest to spółka dywidendowa, płacąca niską, ale stale wzrastającą dywidendę, która w momencie zakupu, będzie wynosiła ok 2%.
Wykres historycznie wykazywał już zachowania zgodne z teorią falowości, jaką stosuję w analizach, stąd też daję duże szanse, że wyznaczona strefa zatrzyma spadki i da szansę na zbudowanie impulsu, którego zadaniem będzie minimum wyjście przez szczyt.
Analizę falową wspiera jedna z linii trendu, poprowadzoną po dołkach w trwającym poprzednim impulsie, która przecina naszą strefę UP oraz Mocno rozładowane RSI na interwale miesięcznym, co nie wystąpiło od kilkunastu już lat.
Okolice 52$ są negacją scenariusza wzrostowego i zamiast kończącej korektę fali C, będziemy musieli uznać, że jest to nadal trwająca fala A, a na kolejne wejście najprawdopodobniej trzeba będzie poczekać kilka lat.
PS.: Część rynku może też widzieć strukturę głowy i ramion.
Bitcoin - czego wam nie mówią o konferencji w Nashville? Witam, kolejny update z rynku Bitcoina. Skąd ostatnie wzrosty i czy za chwilę dostaniemy sell the news. Co z moim shortem? Zapraszam do oglądania.
Bitcoin niedługo zaatakuje ATH?! (Inverse Head and Shoulders)Na 4 godzinnym interwale (pokazuję na 8h aby lepiej zobrazować) widać formację odwróconej głowy z ramionami (Inverse Head and Shoulders), która zapowiada potencjalne odwrócenie trendu z niedźwiedziego na byczy 📈
Wszystko do tej formacji pod względem analizy technicznej zostało tam zaliczone jak trend spadkowy przed formacją, zwiększony wolumen na wybiciu czy retest „szyi”. Dodatkowo mamy pod sobą wsparcie w postaci średnich kroczących oraz 50 zbliża się do przecięcia górą 200’setki co zwiększa powodzenie tej formacji.
Zasięg wzrostów z tej formacji powinien wynieść cenę Bitcoina w okolice 73 700$ czyli w zasadzie będzie to atak pod obecne ATH!
BTC/USD Bitstamp H12 /H4 Witam wszystkich obserwujących ( i nie tylko :) . )
Dziś na "tapetę" bierzemy zasięg spadku BTC/USD z wykorzystaniem giełdy Bitstamp.
Wybrany interwał czasowy to H12 .
Podstawa tej analizy jest wybicie tendencji wzrostowej która prowadziła ten wzrost ceny od dnia 23.01.2024.
oraz formacja głowy z ramionami ( GzR )
Trzeba oczywiście dodać że to wybicie jest "umowne" . Zasięg lini tendencji wzrostowej jest większy niż przebieg wzrostowy samej linii ,
- łączymy przewagi i mamy zwiększony zasięg o wolumen prowzrostowy z H12
przewagi na wzrosty ; (bardziej globalnie z H12)
- korekta spadkowa w trendzie wzrostowym z H12 - cena w zasięgu korekty
( łącząc przewagi zasięg korekty zwiększa wolumen prowzrostowy z H12 do swojej dolnej granicy
- wolumen prowzrostowy H12 - cena w zasięgu wolumenu
przewagi na spadki - globalnie sygnałem na dalszy spadek będzie zamknięcie sie świecy poniżej dolnej granicy
wolumenu prowzrostowego z H12 , Utracimy wtedy przewagi z korekty ( H12 zielona ) , tendencji wzrostowej i wolumenu H12
Lokalnie od ostatniego szczytu z 12.04.2024 na H4 mamy lokalny trend spadkowy.
- Korekta spadkowa w trendzie wzrostowym ( zielona z H4 ) wybita
- Cena pod linia tendencji spadkowej ( linia przerywana czerwona ) .
- spadek prowadzi korekta wzrostowa w trendzie spadkowym H4 ( czerwona) cena w zasięgu korekty.
Czy zatem cena osiągnie poziom wynikający z zasięgu formacji głowy z ramionami ?
Na wykresie H12 - niebieskie linie oznaczają całą formacje ,a linia czerwona linię szyi - linie wybicia dającą sygnał na dalszy spadek ( wybitą 18.03) .
Choć jak widzimy w tym przypadku niekoniecznie od razu cena spadła w dół .
Przedłużając linię szyi aż trzy lub czterokrotnie zrobiła retest zanim rozpoczął się spadek.
( żółte elipsy na wykresie dodatkowym z H4 )
Dodatkowo :
Jak wyżej : ważnym sygnałem będzie zamknięcie się świecy pod dolnym zasięgiem wolumenu z H12 ( linia czerowna )
Pozdrawiam i do nastepnej analizy :)
oRGR na SrebrzeSrebro oRGR
Odwrócona formacja głowy i ramion także należy do klasycznych struktur cenowych,
które odwracają trend. Tym razem jednak ta struktura cenowa zapowiada zakończenie
trendu spadkowego. Podobnie jak w przypadku formacji głowy i ramion mamy tutaj
do czynienia z trzema punktami zwrotnymi. Lewe ramię odwróconej formacji głowy z
ramionami, głowa ukształtowana na poziomie niższym niż lewe ramie oraz prawe
ramię na poziomie wyższym niż głowa tworzą opisywaną strukturę cenową. W
klasycznej postaci tej formacji obroty powinny kształtować się zgodnie z
ukształtowanie ceny i kierunkiem nowego rodzącego się trendu wzrostowego. Lewe
ramię jest ukształtowane na stosunkowo małym wolumenie obrotu. Głowa powinna
być ukształtowana na jeszcze mniejszym wolumenie obrotów. Pierwszy wzrost na
zwiększonym obrocie oraz późniejszy spadek na mniejszym obrocie to
charakterystyczne cechy kształtowania prawego ramienia w klasycznej postaci tej
formacji. Wzrost ceny notowań powyżej linii szyi powinno odbyć się przy
zwiększonej aktywności strony popytowej, która absorbuje dużą podaż na coraz
wyższych poziomach cenowych. Pokonanie linii szyi na dużym wolumenie obrotów
jest potwierdzeniem formacji i sygnałem kupna dla danego rynku. Ewentualny
późniejszy powrót notowań do linii szyi (ruch powrotny) powinien odbyć się na
mniejszy obrocie, co potwierdzałoby jego korekcyjny charakter w stosunku do
rodzącego się nowego trendu wzrostowego.
BTC USD Bitstamp - zasięg spadku H12 / H4Witam wszystkich obserwujących ( i nie tylko :) . )
Dziś na "tapetę" bierzemy zasięg spadku BTC/USD z wykorzystaniem giełdy Bitstamp.
Wybrany interwał czasowy to H12 .
Podstawa tej analizy jest wybicie tendencji wzrostowej która prowadziła ten wzrost ceny od dnia 23.01.2024.
oraz formacja głowy z ramionami ( GzR )
Trzeba oczywiście dodać że to wybicie jest "umowne" . Zasięg lini tendencji wzrostowej jest większy niż przebieg wzrostowy samej linii ,
- łączymy przewagi i mamy zwiększony zasięg o wolumen prowzrostowy z H12
przewagi na wzrosty ; (bardziej globalnie z H12)
- korekta spadkowa w trendzie wzrostowym z H12 - cena w zasięgu korekty
( łącząc przewagi zasięg korekty zwiększa wolumen prowzrostowy z H12 do swojej dolnej granicy
- wolumen prowzrostowy H12 - cena w zasięgu wolumenu
przewagi na spadki - globalnie sygnałem na dalszy spadek będzie zamknięcie sie świecy poniżej dolnej granicy
wolumenu prowzrostowego z H12 , Utracimy wtedy przewagi z korekty ( H12 zielona ) , tendencji wzrostowej i wolumenu H12
Lokalnie od ostatniego szczytu z 12.04.2024 na H4 mamy lokalny trend spadkowy.
- Korekta spadkowa w trendzie wzrostowym ( zielona z H4 ) wybita
- Cena pod linia tendencji spadkowej ( linia przerywana czerwona ) .
- spadek prowadzi korekta wzrostowa w trendzie spadkowym H4 ( czerwona) cena w zasięgu korekty.
Czy zatem cena osiągnie poziom wynikający z zasięgu formacji głowy z ramionami ?
Na wykresie H12 - niebieskie linie oznaczają całą formacje ,a linia czerwona linię szyi - linie wybicia dającą sygnał na dalszy spadek ( wybitą 18.03) .
Choć jak widzimy w tym przypadku niekoniecznie od razu cena spadła w dół .
Przedłużając linię szyi aż trzy lub czterokrotnie zrobiła retest zanim rozpoczął się spadek.
( żółte elipsy na wykresie dodatkowym z H4 )
Jak wyżej : ważnym sygnałem będzie zamknięcie się świecy pod dolnym zasięgiem wolumenu z H12.
Pozdrawiam i do nastepnej analizy :)
GOLD i EURUSD - THE LEAP (8)Niniejsza analiza poświęcona jest takim walorom jak: GOLD i EURUSD.
GOLD
Kolejny tydzień za nami i kolejna świeczka pokazująca realizację zysku, ale jeszcze w mojej ocenie to nie jest informacja na większą korektę w domyśle zasięgu pomarańczowej czy fioletowej strzałki - rys. 1 . Przy obecnej świeczce, jak i dziennych, które za chwilę przedstawię, pozostawiam LONG z szansą nieco mniejszą przez ten knot 52/48.
Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - pozostaje LONG
Wsparcie tygodniowe wynikające z ostatniego szczytu 2149 dzielnie trzyma się i stanowi ważne wsparcie, ale jedyne. Kolejne to zakres w kolejności wielkości niebieskiej korekty ( rys. 2 ) przy ewentualnym spadku z obecnego szczytu i dla mnie to strefa: 2119 - 2090.
Warto zauważyć, że czerwona strefa zdefiniowana przez 1.618 od IX 23' tutaj nie została naruszona, a jak kojarzę są giełdy, które dotarły tam. Mimo wszystko jest to price discovery , także ciężko powiedzieć, że wszystkie muszą tam dojść. Zwykle w wewnętrznych strukturach jak giełdy razem nie zaliczyły pewnego poziomu, to najczęściej do niego trafiają. Nie jest to pewnik, ale dla mnie dodatkowy wskaźnik ruchu ceny.
Ustawiona emotka młotka (🔨) na szczycie przy takiej konfiguracji świec powoduje, że nie bardzo chcę wierzyć, iż dojdziemy jeszcze do tej strefy bez zebrania siły np. przez konsolidację ceny w obecnym miejscu.
Chwila gdybania: gdyby świeca czwartkowa zahaczyła o 1.618 i powstałaby taka sama formacja to mógłbym dać tylko 51/49 na LONG (czyli zmniejszyć szanse na wzrosty), a w takiej sytuacji jest trochę rozbieżności.
Rysunek 2 . Interwał dzienny - szukam kolejnych wsparć w razie większej realizacji zysków.
Ostatni interwał dla złota, który omówię to H4 ( rys. 3 ). Moim zdaniem cena może chwilę konsolidować w ramach szczytu i wybić w kierunku 2226. Ten mały fioletowy prostokącik to korekta od szczytu i odkładam ją, aby zobaczyć, czy jak zrobimy jej zasięg (na razie nieznacznie, brakuje już drugi raz) to będzie opór czy pójdziemy nawet pod czerwoną strefę.
Rysunek 3 . Interwał H4 - obrona 2146 przed ruchem do 2119.
EURUSD
Ten walor bardziej niż złoto płata mi figle od tygodnia i dosłownie wracam do SHORT 51/49. Ostatni tydzień wskazałem ważny poziom 1.09, który nie został utrzymany i dlatego wtedy zmniejszyłem 52/48 na LONG . Na rysunku poniżej pewnie wielu stwierdzi, że na siłę, ale wyłania się "koślawa" formacja RGR - rys. 4 .
Tak to jest poruszać się w kanale, wszędzie ciemno 😅. Liczyłbym na konkretne wybicie na interwale miesięcznym, ale to może zbyt szybko nie nastąpić.
Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - RGR i jednak spadki?
Dodatkowo na powyższym rysunku warto zwrócić uwagę na miejsce potencjalnego zatrzymania ruchu spadkowego, jest to 0.618 i okolice dołka 1.0695. Wyłamanie się pod, a wcześniej np. test niebieskiej linii na tygodniowym interwale może doprowadzić do ataku na dolny zakres kanału 1.057 - 1.05. Chociaż zasięg RGR a tak liczony, jak wyznaczyłem powinien dotknąć dołek 1.04485, a nawet go pogłębić. Jeżeli chodzi o wskaźniki, a przede wszystkim StochRSI to wygląda jakby chciał wrócić do swoich minimalnych poziomów co zwiększa szansę na ruch południowy. Słowo podsumowania: kierunek południowy ale nie zwracałbym uwagę na tę formację RGR a, do momentu, w którym niebieska nie zostanie potwierdzona, że jest respektowana na T1. Jeżeli RGR ma mieć miejsce to sytuacja może się kilka tygodni (i więcej) rozwijać.
Biorąc pod uwagę ruch ostatnich 5-7 świeczek w mojej strategii po trwałym (dziennym) pokonaniu 0.5 fibo i dołka 1.0796 poszukam SHORT , a w tym momencie obserwuję rynek - rys. 5 .
Jeszcze w tym miejscu wrócę do analizy poprzedniej, gdzie myślałem, że powtórzy się zasięg korekty z 12/03 - 13/03 i cena nie wybije się tak znacząco nad. Ten ruch, a potem spadek z powrotem do 1.08, był moją wewnętrzną porażką i momentem gdzie odłożyłem handel na tym walorze na bok.
Rysunek 5 . Interwał dzienny - ostatni bastion to 0.5 przed ruchem na 0.618...
Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
BTCUSDT Pomysł na krótki handelOKX:BTCUSDT.P
Pomysł na krótki handel
=
Głowa i ramiona
+
Podnoszący się klin
+
Zniesienie Fibonacciego 0,618
+
Zniesienie Fibonacciego 0,786
+
Ponownie przetestuj poziom 30000
=
Wejście 61175
=
Wyjście 53921 + 47241 + 31047
Jestem ciekaw Twojej opinii na temat tego algorytmu działań
wpłacić 20% aktywów
zamów 20% depozytu
ramię 20×
margines krzyżowy
odbierz zysk 25+-% zamówienia
stop loss 5+-% zlecenia
strata dzienna 1% depozytu
RR 5:1
Krótka pozycja
Zaloguj się na tle negatywnych wiadomości
+
Kiedy trendsetterzy są w złym nastroju
+
Brak nadchodzących raportów i przemówień
+
Niedźwiedzi wykres i wzory świecowe
+
Pula wskaźników sygnalizuje trend spadkowy
#DYOR
Potencjalna Glowa i ramiona na EurodolarzeNa wykresie Eurodolara (interwał dzienny) oznaczyłem potencjalną formację Głowy i Ramion.
Aktualnie może formować się prawe ramię. Oznacza to najbliższy tydzień wzrostów, a następnie zjazd w dół do poziomu, w którym jesteśmy teraz.
Promieniami poziomymi oznaczyłem strefy wsparcia i oporu widoczne z interwałów: tygodniowego (W1) i dziennego (D1).
Głowa i Ramiona na EurodolarzeZaobserwowałem potencjalną formację Głowy i Ramion. Aktualnie prawe ramię jest w trakcie tworzenia.
Kilka dni temu doszło do złamania lokalnej linii trendu (oznaczona na niebiesko).
Poprowadziłem dwa potencjalne poziomy odbicia ceny. Mogą one być wykorzystane jako Wsparcie i Opór.
Jeśli cenie uda się dotrzeć do 1,02000 - będą to poziomy z listopada 2022.
Oznaczyłem też potencjalną pozycję krótką o stosunku zysku do ryzyka 2,5 : 1.
BTC - SHORT z 44k do 34k Prawdopodobnie tworzy się formacja głowy z ramionami. Mamy lewe ramie i jesteśmy na szczycie głowy, możliwe jest że w styczniu/lutym 2024 będziemy mieć spadki formujące prawe ramię.
Można komentować pomysł
Ten Square Games nie daje spokoju... Byczy oRGRCzołem - od ostatniego pomysłu na tę spółki minęło już ponad pół roku.
Warto spojrzeć na akumulację, która odbyła się na poziomach 74 - 91 zł (łącznie z wypłaconą dużą dywidendą) przez ostatnie 7 miesięcy. Nie dokonała się dalej idąca deprecjacja wartości spółki na giełdzie.
Z kolei uformowała się formacja odwróconej głowy z ramionami, co jest myślą tego pomysłu. Biorąc pod uwagę charakterystyczne poziomy wolumenów, które opisałem oraz dodatkowo informacje, że kurs spadł ponad 90% od poziomu ATH spółka lada moment stanie się łakomym kąskiem dla inwestorów w mojej ocenie.
Ulicy na papierze brak (po ostatniej ich ucieczce do kwietnia 2023 r.). Pozytywną zmianą była także przeprowadzona skuteczna restrukturyzacja całej grupy oraz wymiana zarządu spółki. Pierwsze zmiany są już widoczne: autorski sklep TSG, co skutkuje zwiększeniem marży ze sprzedaży produktów w grach oraz nowa strategia Grupy Ten Square Games na trudne czasy dla spółek gamingowych (mając również na uwadze nieudane premiery spółek typu Ci Games czy wytworów z NewConnect) z wyjątkowo restrykcyjną polityką kosztową.
Jeśli ktoś myśli poważnie, że "spółka ma tylko 3 projekty, nie planuje nowych premier" to warto zaznaczyć, że to jest deweloper gier mobilnych , których życie jest liczone w kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach . To są gry, które żyją swoim życiem i są w stanie zarabiać przez długi okres. Przykładem tego jest Candycrush - gra, której nie trzeba przedstawiać. Premierę miała w kwietniu 2012 r. Minęło ponad 11 lat, a gra przynosi dopiero teraz największe zyski dla jej producenta. Udział gier mobilnych na rynku wciąż się zwiększa.
20 listopada ukazane będą wyniki za 3Q - pierwsze wyniki, które pokażą stan faktyczny całej grupy po restrukturyzacji oraz podjętych działaniach nowego Prezesa. Nie ukrywam, że to jeden z ważniejszych momentów dla tej firmy od początku jej istnienia.
Podsumowując: technika sprzyja, fundamenty działalności sprzyjają, a kurs dodatkowo nie podążał za głównymi indeksami, które urosły - więc jest co nadrabiać.
Orlen w obliczu wyborczej awarii dystrybutorówJuż ostatnie 10 dni do rozpoczęcia wyborów. Opozycja zatem uderzyła w kluczową spółkę Prawa i Sprawiedliwości, czyli najsilniejszego championa narodowego. Oczywiście chodzi o dziwne i masowe awarię dystrybutorów paliwa na stacjach Orlen. Tak, więc Wódz Narodu Jarosław Kaczyński i Super Prezes Daniel Obajtek zapewnia Polakom tanie paliwo, a Totalna Opozycja tanie akcje. I ten pomysł połączy te wątki :)
Nowa strefa popytowa jest dostosowana do aktualnej sytuacji rynkowej. Tylko pamiętajcie o napiętej sytuacji na globalnych indeksach zwłaszcza w USA i UE. Zatem ten wpis zaktualizuje na interwale godzinnym jak już będzie w strefie by zobaczyć jak to wygląda. Ponieważ świece dzienne teraz pokazują mocną siłę niedźwiedzia.
Strefa popytowa składa się z:
Klastrów Fibonaccich:
+ Złota strefa fali C (54,46 zł do 55,46 zł),
+ 1,414 mierzenia zewnętrznego finałowej podbitki pod dywidendę,
Projekcji równości długości aktualnej fali A spadkowej, przyłożonej do szczytu fali A trójkąta (Trójkąt to fala 2, lub duże B). Równość długości na kursie 54,82 zł,
Linii trendu wzrostowego po dołkach z:
+ 28.10.2020: kurs 37,20 zł,
+ 24.10.2022: kurs 49,05 zł,
Co do tych dołków zauważcie, że obydwa były robione w październiku, a potem było dynamiczne odbicie. Orlen też szybko wybił swój dołek covidowy z lutego 2020 i dopiero zaczął wzrastać.
Jeszcze mamy formację podobną do Głowy z Ramionami, z głową na szczycie dużej fali C. Jej zasięg po wybiciu to okolice 55 zł,
Lokalna formacja Podwójnego Szczytu z szczytami na 61,20 zł i 61,09 zł. Wybita na poziomie 58,41 zł.
Ethereum kreśli odwórconą Głowę z ramionami (oRGR)?Kurs ETH spadł od połowy lipca br. o niemal 230 USD, osuwając się aż w rejon horyzontalnego wsparcia zlokalizowanego w wysokości 1790 USD i przebiegającej tam linii tendencji wzrostowej. To tam, wraz z początkiem nowego tygodnia pojawiła się niewielka reakcja popytowa. Choć od tego czasu obserwujemy wzrosty, to są one nad wyraz spokojne. Świadczyć to może o tym, iż są one jedynie chwilowym odbiciem, po zakończeniu którego kurs ETH może powrócić jeszcze na ścieżkę spadków. Gdyby tak się stało, notowania tej kryptowaluty mogłyby powrócić w rejon 1790 USD, bądź w przypadku zejścia poniżej tego wsparcia, kontynuować rajd na południe w kierunku 1710 USD.
Wiele wskazuje jednak na to, iż wyprzedaż ta nie przerodzi się w kolejną bessę, a będzie jedynie kolejną korektą w trwających od listopada 2022 r. wzrostach.
Ponadto, na wykresie ETH dopatrywać można się potencjalnie tworzącej formacji odwróconej głowy z ramionami (oRGR). Ten pro-wzrostowy układ potwierdzony zostanie jednak dopiero, gdy kurs kryptowaluty wybije ponad linię szyi zlokalizowaną w tym przypadku w rejonie 2010 USD.
Docieramy do strefy i jazda w górę?! - AUS200 - D1Sam nie handluję tego waloru, ale może zacznę widząc pewne strefy i zależności.
Po pierwsze jak na każdym indeksie, a tutaj początek nawet od czerwca 2022, a na pewno od października mamy trend wzrostowy po spadkach przez pierwszą połowę 2022. Nie dotarliśmy do szczytów z początku roku 2022, gdyż szybciej zadziałała linia trendu spadkowego co jest negatywnym aspektem do dalszych wzrostów - rysunek 1 .
Rysunek 1 . Interwał T1 - reakcja na linię trendu spadkowego.
Moim zdaniem jesteśmy w fazie korekty, która powinna zmierzać do jednej z dwóch stref: 6887 - 6990 lub 6531 - 6630 ( rysunek 2 ). Dodatkowo linia trendu wzrostowego powinna działać popytem.
Rysunek 2 . Interwał D1 - już blisko szansy na LONG .
Jak zwykle nie mam jednego scenariusza w głowie... Kolejny jest związany z widoczną strukturą RGR , której zasięg spadku to nawet wartości 5800 - 6000 . Pierwszy ważny punkt zaczął się 1.12.22 (R), kolejny to głowa 3.02.23 (G), a teraz w teorii dążymy do domknięcia całej struktury ( rysunek 3 ).
Rysunek 3 . Interwał D1 - struktura RGR
Wejście w SHORT pod realizacje scenariusza RGR wykonywałbym po teście ceny pod linią trendu i nie przebicia od dołu zielonej linii trendu na dwóch trzech świecach dziennych (knoty nad zieloną linią trendu). Teoretyczny ruch przedstawiono na rysunku 4 .
Rysunek 4 . Interwał D1 - szukanie SHORT a
Niech pieniądz będzie z Nami!
Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
SPX słabsze od NQ. Jaki widzę scenariusz?Cześć,
w weekend opisałem US100, więc warto również przyjrzeć się indeksowi SP500, który nie wygląda już tak byczo, a z poprzedniej analizy i porównań do NQ, widać, jego słabość od początku roku.
Podpinam pod linki powiązane analizę, gdzie jest to porównanie.
Wracając do 500 największych spółek USA od stycznia 2022 roku można wyznaczyć opór linii trendu spadkowego, do którego kurs 3-krotnie podchodził, jednak bez jego wybicia. Dopiero na początku tego roku nastąpiło wybicie i kierunek w celu zamknięcia luki otwarciowej tydzień. Niestety kurs zatrzymał się na oporze dziennym 4190 i zawrócił w lutym na południe, tym samym wchodząc ostatnio pod wspomnianą linię i zamykać świecę tygodniową pod nią.
Wykres W1 (opór trendu spadkowego):
Na wykresie dziennym również mamy negatywne korelacje. Po pierwsze wyszliśmy z średnioterminowego kanału wzrostowego i wyrysowaliśmy dwa kolejne szczyty niższe od siebie.
Wykres D1 (wybicie z trendu wzrostowego):
To co jednak jest ważniejsze i wiele osób o tym już pisało, to utworzenie się formacji RGR na wykresie dziennym z zasięgiem w okolice 3700 pkt. Tam też mamy dwa po sobie dość ważne wsparcia (3661-3697), w których oczekiwałbym reakcji rynku, jeśli kurs dojdzie do tego poziomu. W ostatnich dwóch dniach linia szyi była testowana, niestety nieskutecznie. Nie wróciliśmy powyżej linii, a to negatywny sygnał.
Wykres D1 (formacja RGR):
W środę posiedzenie FED, na które wszyscy czekają. Będzie to najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu, a zmienność może okazać się duża. Jednak czy FED podoła oczekiwaniom rynku, aby jakkolwiek oczekiwać wzrostów, tego dowiemy się w ciągu najbliższych dni :)
Osobiście tak jak na NQ jestem nastawiony bardziej byczo, póki nie przełamiemy wsparcia, to SP500 wygląda bardzo niedźwiedzio i całkiem prawdopodobne jest zobaczenia tutaj okolic 3700 pkt.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Aktualizacja strategii KGHM. Czy czekają nas większe spadki?Cześć,
w swojej ostatniej analizie zakładałem, że KGHM zejdzie w okolice 138 zł, aby domknąć lukę i z tego miejsca nastąpi reakcja rynku oraz kurs obierze kierunek na północ. 1 lutego doszliśmy do mojego poziomu i na następny dzień kurs faktycznie odbił osiągając nawet 145 zł. Niestety opór na tym poziomie oraz fibo 78,6 skutecznie powstrzymało do kontynuacji obranej strategii. Już następnego dnia otworzyliśmy się z luką spadkową oraz przebiliśmy wsparcie, które zostało wyznaczone w poprzedniej analizie (niebieska linia). Kilka dni później mieliśmy jeszcze jej przetestowanie i brak siły przebicia.
Wykres D1 (poprzednia analiza):
Wracając do obecnej sytuacji mimo, że wskaźniki RSI oraz RSX powoli zaczynają być wychłodzone trzeba zacząć obserwację od wykresu tygodniowego. To na nim bardzo dobrze widać, że obecnie możemy liczyć na dalsze spadki spółki na kursie. Mieliśmy w ostatnich tygodniach brak siły przebicia górnej linii oporu trendu spadkowego, do którego dotarliśmy przy bardzo mocno przegrzanym RSX. RSI w tym czasie dotarł do poziomu 70 pkt. Obecnie MACD zaczęło zawracać i w marcu może dać długoterminowy sygnał sprzedaży.
Wykres W1 (brak siły przebicia oporu tygodniowego w trendzie spadkowym):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres tygodniowy od ostatniego szczytu do dołka, można zauważyć, że kurs idzie w kierunku fib50 i dziennego wsparcia 115,9 zł. W tym miejscu można wyznaczyć strefę, w którym chwilowo nastąpi odbicie i korekta do spadków.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego + strefa zakupu):
Dochodząc do tego miejsca spodziewam się korekty spadkowej ze względu na wychłodzenie i możliwe zawrócenie wskaźników RSI oraz RSX na wykresie dziennym.
Wykres D1 (wykres MACD, wsparcie na RSI oraz RSX - czerwona linia):
Nie sądzę jednak, aby korekta do spadków przerodziła się w zmianę trendu. Uważam, że kurs może dotrzeć w okolice 129 zł, aby przetestować opór, a następnie pogłębi spadki. W okolice 97 zł, a następnie 90 zł, gdzie mamy wsparcie tygodniowe i linię niebieską coraz wyższych dołków.
Wykres W1 (wsparcia tygodniowe):
Jeżeli strategia w średnim terminie, która zakłada dojście w okolicę 115 zł, następnie korektę do 129 zł i zejście w dół się sprawdzi, będzie bardzo prawdopodobny scenariusz utworzenia się formacji RGR, z zasięgiem w okolice 80-81 zł.
Wykres D1 (możliwa formacja RGR, przy założeniu mojej strategii):
Wtedy też powstanie nam formacja podwójnego dna, która odwróci trend, dlatego też spółkę obecnie odkładam na bok.
WAŻNE OPORY:
125,8 / 129,3 / 137,1
WAŻNE WSPARCIA:
117,15 / 115,9 / 110,3
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Negatywne formacje na Arctic Paper Czy czeka nas korekta po ATH?Cześć,
spółka Arctic Paper od swojego dołka w czerwcu 2019 roku urosła już o ponad 1000%, co jest chyba jednym z najlepszych wyników na GPW w ostatnim czasie. Dodatkowo od czasu rozpoczęcia pandemii na wykresie tygodniowym weszliśmy w równoległy kanał wzrostowy.
Wykres W1 (wzrost + kanał równoległy):
Jeżeli spojrzymy na wyniki finansowe spółki, to widać, że grupa mocno się rozwija, a w roku 2022 niemal podwajała przychody i zyski kwartał do kwartału.
Wstępne wyniki finansowe za Q4 oraz za rok 2022 zostały podane przez spółkę 15 lutego.
Wyniki Q4:
Arctic Paper S.A.
- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 4.1 mln zł
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 56,5 mln zł"
Wyniki 2022:
Arctic Paper S.A.
- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 72,5 mln zł
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 222,9 mln zł.
Za cały rok wyniki szacunkowo są lepsze od tych z 2021 roku, jednak w Q4 zmalały dwukrotnie przychody i był on wyraźnie gorszy od pozostałych. Mimo wszystko zysk będzie dodatni. W wypowiedzi spółki z ostatnich dni wynika, że Q12023 będzie zbliżone do Q42022, a dopiero w Q2 br spodziewają się ożywienia popytu w związku z odbiciem rynków Europy Zachodniej.
Wracając do analizy technicznej, kurs na tygodniowym dotarł do górnej krawędzi oporu i zawrócił na południe. Wcześniej w 2022 roku, były 2 próby wybicia z niego, niestety nieudane.
Nakładając zniesienie Fibonacciego celem korekty mogą być okolice 18,2 zł, a w dalszej perspektywie, jeśli kurs się nie wybroni to w okolice 16,15 zł.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i cel korekty po ATH):
W krótkim i średnim terminie spółka również pokazuje chęć większej korekty. Na wykresie dziennym pojawił nam się formacja głowy z ramionami, której we czwartek była próba zanegowania, niestety nieudana. Linia szyi została przetestowana, a następnie w piątek kurs zawrócił na południe. Zasięg tej formacji sięga 18 zł, co potwierdzałoby teorię spadków w okolicę fibo61,8.
Wykres D1 (formacja RGR):
W dłuższym terminie mamy również formację klina zwyżkującego, który na ogół zapowiada odwrócenie trendu. Podobnie jak przy RGR, mieliśmy 3 dni temu wybicie w dół, a następnie przetestowanie linii klina. Zasięg jaki pokazuje to okolice 15,2 zł, które mogą się pokryć z przetestowaniem dolnej krawędzi kanału równoległego.
Wykres D1 (zasięg formacji klina):
Wykres W1 (zasięg oraz dotarcie do dolnego linii kanału):
Negacją moich założeń będzie wybronienie poziomu 20 zł i odbicie na północ. W tych okolicach odbędzie się walka między podażą i popytem, mamy tam bowiem największy profil wolumenu.
Wykres D1 (profil wolumenu):
W swojej strategii zakładam najpierw dojście w okolice 18 zł i tam możliwą konsolidację. Obecnie nie jestem pewny jeszcze 15 zł, pewnie wyklaruje się to w najbliższych tygodniach :)
WAŻNE OPORY:
21,5 / 22,7 / 23,0
WAŻNE WSPARCIA:
20,0 / 18,9 / 18,2
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Strategia na Dino. Gdzie widzę koniec korekty?Cześć,
spółka Dino to jedna z tych spółek, które systematycznie rosną od czasu IPO. Jeżeli zerkniemy na wykres tygodniowy to spółka porusza się od lipca 2020 roku we wzrostowym kanale równoległym.
Wykres W1 (kanał równoległy - trend wzrostowy):
Niedawno dotarliśmy do górnej krawędzi kanału i po 10 tygodniach solidnych wzrostów rozpoczęliśmy korektę. Dodatkowo dwa poprzednie szczyty utworzyły nam dywergencję niedźwiedzią na RSI, co powoduje bardzo często zmianę kursu na południe.
Wykres W1 (wzrosty od ostatniego dołka):
Wykres D1 (dywergencja RSI):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres dzienny, to teoretycznie można byłoby szacować, że korekta dojdzie w okolice 336 zł gdzie mamy fibo50. Czy tak się stanie? Myślę, że możemy delikatnie odbić na północ w tym miejscu i spodziewam się reakcji rynku, jednak w mojej ocenie kurs będzie szedł w okolice 307-310 zł i dolnej linii kanału równoległego.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Jeżeli spójrzymy na oscylatory MACD oraz RSI to ten pierwszy próbował podejść pod sygnał sprzedaży w ostatnim czasie, jednak od razu zawrócił. RSI powoli się wychładza stąd też uważam, że będzie możliwość krótkiej reakcji w okolicy fib50.
Wykres D1 (MACD):
To na co warto zwrócić uwagę, to to, że na spółce Dino, bardzo często lubi się pojawiać formacja RGR, czy oRGR i dochodzi do jej realizacji. Historycznie z ostatnich miesięcy mieliśmy już dwie takie formacje:
Wykres D1 (historyczne formacje RGR):
Nie trudno się domyśleć, że wspominając o nich napiszę również o formacji, która wczoraj nam się uformowała. Zasięg tej formacji sięga 308 zł wspomnianych wcześniej w analizie oraz zniesieniu Fibonacciego 23.6. Warto zwrócić uwagę, że kurs jeszcze nie przełamał linii szyi, jednak myślę, że jest to kwestia czasu.
Wykres D1 (formacja RGR oraz jej zasięg):
Negacją mojej strategii będzie brak siły przebicia linii szyi.
Wykres D1 (moja strategia):
WAŻNE WSPARCIA:
351 / 337 / 323
WAŻNE OPORY:
373 / 386 / 391
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GOLD - czy rok 2023 będzie pod znakiem złota?Złoto w 2022 roku odnotowało dużą zmienność jednak ostatecznie ten szlachetny kruszec zamknął się w tym roku z wynikiem na zero a dokładnie na -0,35%.
Warto jednak zwrócić uwagę, że zakres zmian był dość szeroki z minimum na 1.622$ i maksimum na 2.074$.
Wykres 1. Interwał roczny
Od jakiegoś czasu obserwuję złoto pod kątem realizacji formacji oRGR choć jest to dość nietypowa formacja z podwójnym dnem.
Wykres 2. Interwał dzienny
Formacja podwójnego dna została zrealizowana na poziomie 1.831$. Jednak główna forma oRGR jest w grze i jej zasięg to okolice 1.960-2.000$
Dla osób które wolą kanały również można znaleźć ciekawą sytuację.
Patrząc w interwale tygodniowym kurs porusza się w kanale spadkowym i od października tego roku nastąpiło odbicie. Co więcej doszło już do przebicie środka tego kanału co oznacza, że ruch w kierunku 1.960$ jest bardzo prawdopodobny.
Wykres 3. Interwał tygodniowy
Ta analiza jest krótkoterminowa z celem na 1.960-2.000$ a gdy kurs dotrze do tego poziomu wrócę z aktualizacją tego pomysłu.
Na wskaźniku MACD mamy szansę by lada dzień doszło do przecięcia i wygenerowania sygnału kupna co dodatkowo potwierdzi ruch na północ.
Wsparcie: 1.808/1.762/1.706$
Opór: 1.830/1.853/1.917/1.960$
TOYA - czy będzie oRGR?Kurs akcji porusza się w trendzie spadkowym od września 2021 gdzie z poziomu 9,5zł inwestorzy dotarli do 4,3zł
Wykres 1. Interwał dzienny
Aktualnie kurs znajduje się tuż pod górną linią kanału i jeśli ma dojść do wyłamania trendu spadkowego to musi zostać pokonany poziom 5,3zł gdzie mamy również EMA144.
Spółka za 3 kwartały pokazała 52mln zysku netto i cały rok ma szansę zamknąć w okolicach 62-65mln złotych czyli o 10-15% gorzej niż rok 2021.
W mojej ocenie wartość spółki na podstawie jej aktualnych wyników ma szansę oscylować w okolicach 6,5-7zł.
Aby jednak do takiej wyceny doszło to spółka musi pokazać wyniki za 4Q2022 roku na poziomie 10-13mln zł i każdy wynik poniżej tego poziomu może zostać źle przyjęty. Obserwując sytuację na rynku można się spodziewać gorszych wyników jeśli chodzi o zysk, ale i tak 13mln (czyli moja górna granica oczekiwań) wydaje się bardzo realne.
Na wykresie mamy wsparcie na poziomie 4,91zł co wynika z Zniesienia Fibonacciego poprowadzonego od minimum 4,34zł do ostatniego szczytu na 5,48zł.
Wykres 2. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Patrząc jednak na to, że spółka odbiła od 4,91zł a wcześniej ten poziom był dość istotny w lipcu 2022 to możemy założyć, że właśnie buduje nam się formacja oRGR.
Wykres 3. Interwał dzienny | formacja oRGR
Gdyby tak było to poziom zasięgu wzrostów w dłuższym okresie wyniósłby ok. 6,5zł co byłoby zgodne z moimi założeniami co do wyceny akcji.
Przebicie zaś poziomu 5,5zł potwierdziłoby złamanie trendu spadkowego.
Tak więc warto ustawić alert na poziomie 5,5zł jako wybicie z trendu spadkowego oraz 4,9zł jako istotne wsparcie dla ceny akcji.
Zejście (na zamknięciu) poniżej 4,9zł neguje formację i mamy ruch dalej w kierunku 4,3zł.
Wzrosty może również sugerować RSX, który wskazuje na wyprzedanie rynku.
Wsparcie: 4,9/4,3/ 3,8zł
Opór: 5,1/5,5/6zł
