Rozpocznij

GPW

Mirbud walczy o wybicie się z kanału spadkowego.GPW:MRB , to spółka z segmentu budownictwa. Mimo, że jak sami zajmują się wszystkim w tej branży, to głównie znani są z budownictwa magazynów oraz infrastruktury drogowej. Mirbud wygrywa bardzo wiele przetargów i osoby obserwujące spółkę, bardzo często dostają informację o kolejnych podpisanych umowach. Niestety w tej branży kurs często nie reaguje tak mocno na takie informacje, ponieważ są to projekty długofalowe - obarczone sporym ryzykiem (kary umowne związane z opóźnieniami, drożejące materiały). W czerwcu ubiegłego roku Mirbud osiągnął swoje ATH i od tamtego momentu wszedł w trend spadkowy, próbując co jakiś czas przebić górną linię oporu kanału równoległego - niestety z niepowodzeniem. Kanał równoległy bardzo dobrze widać na wykresie tygodniowym, który niemal idealnie odbijał od jednej i drugiej linii. Wykres W1 (kanał spadkowy): Na wykresie dziennym, można zauważyć również, że silnym wsparciem był środek kanału, który bardzo często trzymał kurs nie pozwalając zejść niżej. Wykres D1 (środek kanału równoległego jako wsparcie): W ostatnim czasie po obronie poziomu 2,90 i dłuższej konsolidacji, która mogła być akumulacją nastąpiło mocne wybicie i kurs urósł o prawie 30% - mimo, że wolumen nie podniósł się znacząco z wyjątkiem 3 dni. Wykres D1 (konsolidacja i wybicie): Obecnie spółka znajduje się w bardzo ciekawym miejscu. Udało nam się przebić 3,685 zł oraz wyjść z kanału trendu spadkowego, jednak całkowitą negacją tego trendu będzie dopiero przebicie 4,185 zł. Póki co może się to okazać jedynie pułapką na byki, bądź kolejną próbą przebicia kanału równoległego. Najbliższy poniedziałek jest wolny od giełdy, jednak we wtorek spodziewam się próby zaatakowania linii wsparcia kanału i przetestowanie go. Niepokojąca jest dzisiejsza świeca, która przypomina gwiazdę doji i może sugerować zmianę trendu, jeżeli wtorkowa świeca zamknie w większości czwartkową świecę zieloną, będziemy mieli formację gwiazdy wieczornej doji co potwierdzi brak siły trwałego przebicia kanału i powrót na południe. Przy takim scenariuszu spodziewałbym się spadków do poziomu 3,325 zł. Podobną analogię mieliśmy na początku roku 2022. Wykres D1 (gwiazda doji): Jeżeli jednak wsparcie wytrzyma, to mamy duże szanse na próbę podejścia pod ostatni szczyt na poziomie 4,195 zł. Obecnie utrzymaliśmy się powyżej fibo61,8, a najbliższy opór to 3,90 zł, który łączy się z fib78,6. Wykres D1 (najbliższe opory przy wzrostach): Wtorkowy dzień uważam za kluczowy na spółce Mirbud. Osoby, które siedzą w pociągu lepiej, żeby pomyślały o dobrze ustawionych SL. Dopóki scenariusz się nie wyklaruje możemy się zdziwić. Ja osobiście liczę na jakąś korektę na Mirbudzie. Wskazują na to również RSI i RSX, które są mocno przegrzane. Warto obserwować spółkę, bo jak przyjdzie korekta to będzie to okazja do kupna. Póki co ja jej nie widzę. WAŻNE OPORY: 3,90 / 4,02 / 4,115 WAŻNE WSPARCIA: 3,685 / 3,62 / 3,37 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MRBShort
od SkotarekG
Formacja flagi i klin rozszerzający się na JSW - ATCześć! Chciałem zaktualizować strategię JSW (jest to chyba jedna ze spółek, które opisuje najczęściej - nie wiem czemu :)) Patrząc na bardzo długi termin JSW dość niebezpiecznie znajduje się w klinie rozszerzającym się, którego wybicie świadczy bardzo często o zmianie trendu. Niebezpiecznie też zbliżamy się do jej dolnej krawędzi, co może spowodować ucieczkę wielu inwestorów przed dalszymi spadkami i lekką panikę. Klin rozszerzający - często uznawany jest za formację odwrócenia występującą po długim ruchu w górę lub w dół, gdzie akcja cenowa poszerza się od punktu startowego. Wykres D1 (klin rozszerzający się): Wracając do średniego terminu, od ostatniego szczytu nadal poruszamy się w kanale równoległym, w którym to od kilku tygodni nastąpiła konsolidacja w przedziale 48,33 - 52,18 zł. Póki co opory i wsparcia, które wyznaczyłem w poprzednich analizach utrzymują ten przedział dość solidnie. Wykres D1 (kanał równoległy spadkowy): Niepokojące jednak w mojej analizie jest utworzenie się formacji flagi spadkowej. Pod kątem technicznym zbliżamy się do okresu kiedy powinno nastąpić jej wybicie. Spadający wolumen również potwierdza możliwość utworzenia się takiej flagi. Zasięg tej formacji oscyluje w okolicach 33,65 zł, co znaczyłoby nie dość, że przebicie wszystkich ważnych oporów, a wybicie dołem z klina rozszerzającego się. Kwota ta również pokrywa się ze wsparciem z dnia 24 stycznia. Wykres D1 (flaga i wybicie z klina): Negacją scenariusza byłoby dla mnie wybicie się powyżej 52,18 zł i zamknięcie świecy tygodniowej ponad tą ceną. Mimo, że RSI na tygodniowym jest bardzo mocno wychłodzone, to dzienne jest na neutralnym poziomie, dlatego też przypuszczam, że będzie dalsza wyprzedaż papieru. WAŻNE WSPARCIA: 48,72 / 45,00 / 41,6 WAŻNE OPORY: 52,18 / 54,52 / 59,02
GPW:JSWShort
od SkotarekG
6
PKP Cargo, czy pociąg już odjechał? Analiza techniczna.Spółka dość głośna w ostatnim czasie ze względu na kontrakty przewożenia węgla. Od czerwca ubiegłego roku PKP jest w trendzie spadkowym, nie mniej od ostatniego dołka cena urosła już o 48%. Wykres D1 (trend spadkowy, wzrost od ostatniego dołka): Wczoraj PKP Cargo opublikowało wstępne szczacunkowe wyniki za pierwsze półrocze: Przychody wzrosły rok do roku o 20 proc. do 2,451 mld zł. EBITDA zwiększyła się o 64 proc. do 371,5 mln zł, a EBIT wyniósł 6,1 mln zł wobec -128,3 mln zł przed rokiem. Łączna masa towarów przewiezionych przez grupę w I półroczu sięgnęła 51 mln ton wobec 48,6 mln ton w analogicznym okresie 2021 roku. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą oraz wojnę na ukrainie wyniki te nie są tragiczne. Czekam jeszcze na pełny obraz, ponieważ wiadomo, że do pierwszej informacji podaje się te najlepsze informacje, a ważny jest zysk firmy, jednak mogę przypuszczać, że nie będzie zły. Wracając do analizy wykresu, po mocnym rajdzie do góry mieliśmy "zdrową korektę", do fibo 61,8, a następnie odbicie co sugeruje dalszą chęć wzrostów. Warto zwrócić również uwagę na to, że korekta ta nastąpiła po wybiciu linii oporu, co jest spotykane bardzo często jako przetestowanie go. Po kilku dniach mieliśmy kolejne wybicie i retest oporu. Będąc powyżej tej linii powinniśmy czuć się bezpiecznie, niestety kolejne przebicie jej w dół może spowodować większą korektę. Wykres D1 (przebicie linii oporu, zniesienie Fibonacciego): W mojej strategii bardzo ważne będą kolejne dni do wyników. W negatywnym scenariuszu może nam się utworzyć podwójny szczyt, co mogłoby skutkować korektą nawet do 11,19 (fib 23,6). Może również martwić świeca z dzisiejszego dnia, która odwróci trend wzrostowy. Natomiast jeżeli uda nam się przebić opór na poziomie 15,29 zł, to możemy mieć szanse na dotarcie do 17,37 zł. W tym momencie nie kupowałbym akcji, tylko poczekał na rozwój wydarzeń. Jeżeli przebijemy opór to możemy liczyć na 10% zysk, a dzisiaj jesteśmy po środku wsparcia i oporu. Wykres D1 (rozszerzone fibo): WAŻNE WSPARCIA: 13,86 / 13,63 / 13,05 WAŻNE OPORY: 14,9 / 15,29 / 15,78 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKP
od SkotarekG
Coraz więcej wybiera STH pod MŚ w Katarze. Analiza techniczna.Dużo osób zaczyna zastanawiać się nad zakupem GPW:STH pod MŚ w Katarze. W tym okresie, na pewno ruch na stronach bukmacherskich będzie zwiększony, a gracze będą próbować swoich sił w obstawianiu meczy. Tutaj jest prosta zasada podobna do modelu biznesowego XTB. Im więcej osób gra, tym więcej osób przegrywa, ponieważ nie da się wygrać w długim terminie z bukmacherem. Systemy ich są zbyt skomplikowane, aby była możliwość obejścia ich, a szczęście nie trwa wiecznie. Dlatego też spodziewam się, że w Q4 STS będzie miało wyniki powyżej oczekiwań inwestorów. Analizując wykres wydaje się, że po spadkach od początku IPO spółka uklepała już dno na poziomie 11,80 i obecnie od końca maja znajdujemy się w konsolidacji pomiędzy fib 23,6 a fib 50 mierząc od ostatniego szczytu do dołka. 3 sierpnia mieliśmy też bardzo ciekawą sytuację i szansę na szybki zarobek, w której na otwarciu mieliśmy bardzo mocny zjazd do dołu i wyciągnięcie kursu o 10%. Wykres D1 (zniesienie fibo i konsolidacja): Jutro czeka nas odcięcie dywidendy, przez co automatycznie kurs zjedzie niżej 0 0,37zł. Dodatkowo RSX jest nadal w trakcie podaży akcji, dlatego też w najbliższych dniach oczekuję korekty do ceny min. 14.16 zł, skąd może nastąpić silniejsze wybicie. Nie utrzymanie tego wsparcia może pogłębić ruch w okolice 13,54 zł, gdzie cena będzie już bardzo atrakcyjna biorąc pod uwagę grę pod wyniki za Q4. Wykres D1 (możliwy zasięg korekty po odcięciu dywidendy): Samą spółkę oceniam pozytywnie i w dłuższej perspektywie (do końca roku) uważam, że swoje dno już uklepała i powinno nastąpić odbicie na północ, aby jednak zmienić trend spadkowy musimy wyznaczyć nowy szczyt powyżej 18.01 zł. WAŻNE WSPARCIA: 14,34 / 14,16 / 13,88 WAŻNE OPORY: 15,11 / 15,25 / 15,89
SLong
od SkotarekG
Kruk - czy to już czas aby przygotować się do (od)lotu ?Według kalendarza giełdowego 7 września poznamy wyniki finansowe jakie osiągnęła spółka w I półroczu. Całkiem możliwie, że zarząd ujawni jakieś szacunki nieco szybciej. W oczekiwaniu na te informacje warto poświęcić chwilę i sięgnąć do informacji, które ukazały się 13 lipca (źródło: PAP Biznes). Poniżej przytaczam wybrane fragmenty wypowiedzi Michała Zasępy, który w Grupie Kruk S.A. odpowiada za zarządzanie finansami i relacje inwestorskie: "Jesteśmy zadowoleni z poziomu wpłat w II kwartale , na żadnym z rynków, na których działamy, nie widzimy negatywnego wpływu otoczenia zewnętrznego, a widzimy pozytywy efekt zmian operacyjnych, które wprowadziliśmy. W szczególności cieszą nas spłaty na rynkach zagranicznych, gdzie widać, że nasza „maszyna” operacyjna zaczyna równomiernie pracować i odzyskujemy więcej niż planowaliśmy parę kwartałów temu " - powiedział Zasępa. "Procesy, które udało nam się na dużą skalę zbudować we Włoszech i w Hiszpanii, okazują się dosyć przewidywalne. Drugi kwartał był kolejnych kwartałem, gdzie plany zrealizowaliśmy, albo lekko przekroczyliśmy " - dodał. Ocenił, że przyszłe wyceny Kruka są na tych rynkach bardziej wiarygodne, więc spółka śmielej tam inwestuje. "Zdecydowana większość inwestycji w II kwartale to inwestycje zrealizowane poza Polską. To nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że drugi kwartał był kolejnym, w którym obserwowaliśmy dobre spłaty . Dzięki temu możemy śmielej kupować we Włoszech i w Hiszpanii" - powiedział Zasępa. Wyciągnijmy kluczowe fragmenty: - jesteśmy zadowoleni z poziomu wpłat w II kwartale, - drugi kwartał był kolejnych kwartałem, gdzie plany zrealizowaliśmy, albo lekko przekroczyliśmy, - drugi kwartał był kolejnym, w którym obserwowaliśmy dobre spłaty, Pytanie ile zarobił Kruk S.A. w II kwartale pozostaje otwarte. Niemniej jednak zestawienie powyższych wypowiedzi może sygnalizować, że miniony kwartał należał do udanych. Oczywiście warto pamiętać, że trudno jest ocenić jaki wpływ na wynik finansowy mają kwestie związane z wyceną złotówki względem EUR. Każdy powinien sam ocenić na ile inwestycja w akcje Kruk S.A. jest w tym momencie ciekawą opcją. Popatrzmy na wykres pod kątem analizy technicznej: - kurs od blisko dwóch miesięcy jest w trendzie wzrostowym, - w tym czasie pokonał linię trendu, która wzynaczała kierunek od początku listopada, - kurs pokonał jeszcze średnie MA15, MA45, - obecnie kurs stabilizuje się pod średnią MA130 (poziom 268 pln), - kolejny opór mamy na poziomie 277 pln, w tym miejscu znajduje się górne ograniczenie obecnego kanału, W przeszłości były już przykłady jak po wynikach kurs Kruk S.A. potrafił dynamicznie zyskiwać. Czy tak będzie tym razem ? ATH mamy na poziomie 376,80 pln. Przestrzeń jest, obroty do najwyższych nie należą. W odniesieniu do początku roku stopa zwrotu jest wciąż na minusie i wynosi obecnie -15,85%. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy to widzimy, że wskaźnik MACD odnotował już sygnał kupna. Jedno jest pewne, warto obserwować zachowanie kursu i w najbliższej przyszłości wyniki spółki Kruk S.A. Czas pokaże na ile polski lider windykacji, osiągnie nowe poziomy wyników finansowych i czy przełoży się to na zachowanie kursu. Ciekawy jestem również, w jakim stopniu pozytywne postrzeganie II kwartału przez zarząd, przełoży się na emocje inwestorów.
GPW:KRU
od Robert_Pietraga
2
GALVO notuje w II kw. 22 zysk netto 383,25 tys. zł (+1396% r/r)Galvo S.A. notuje w II kw. 2022 r. zysk netto 383,25 tys. zł i wzrost o 1396% r/r W opublikowanym raporcie okresowym za drugi kwartał 2022 r. Galvo S.A. poinformowało kolejny raz o rekordowych przychodach ze sprzedaży, które wyniosły 4.227,57 tys. zł i były wyższe o 42,3% od osiągniętych w drugim kwartale ubiegłego roku. Jednocześnie kwartalny zysk netto ukształtował się na poziomie 383,25 tys. zł i okazał się wyższy o 1396% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Jak informuje spółka największy wpływ na osiągnięty wynik finansowy miała optymalizacja kosztów, wzrost marży i wysoki popyt na świadczone usługi. EBITDA za drugi kwartał wyniosła 669,03 tys. zł wobec 356,25 tys. zł przed rokiem. W ujęciu pierwszego półrocza tego roku przychody ze sprzedaży Galvo S.A. wyniosły 8.307,68 tys. zł, co oznacza aż 41,2% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, z kolei zysk netto osiągnął 512,88 tys. zł wobec straty netto na poziomie 371,23 tys. zł jeszcze rok wcześniej. „Tak jak komunikowaliśmy w raporcie rocznym, dokonaliśmy zmiany podejścia do ważenia kosztów i marż w naszej firmie. Długoletnia współpraca z wieloma podmiotami o zasięgu międzynarodowym uniemożliwiała nam dynamiczne reagowanie na zmiany cen surowców na każdym poziomie zaopatrzenia. Bezwładność w tym wymiarze jest relatywnie mała co jest konsekwencją stabilnego i odpowiedzialnego budowania relacji z kontrahentami. Jednakże nasza odpowiedzialna analiza danych doprowadziła do zmiany strategii oraz spowodowała nowy sposób komunikowania i analizowania danych zarówno po stronie kosztów jak i cen finalnych dla klienta” – dowiadujemy się z początkowej części raportu Galvo S.A. za drugi kwartał bieżącego roku. „Skupiamy się na największym atucie naszej firmy tj. wysokiej jakości która jest wizytówką firmy Galvo, oraz wysokiej inżynierskiej specjalizacji w obszarach będących silną strona naszej spółki. Na tym ostatnim elemencie chcemy szczególnie budować przewagę rynkową firmy Galvo. Pozytywny feedback co do pozycji jakościowej utwierdził nas w tym, iż wybór takiego podejścia jest właściwy. Wysoka inżynierska specjalizacja jest natomiast naszą ofertą skierowaną do najważniejszych klientów z branży energetycznej oraz automotive, obecnych na rynku europejskim i światowym. Chcemy być identyfikowani jako firma dostarczająca unikalnych, wysoko specjalizowanych usług w danym obszarze. Mamy wszystkie atuty zwłaszcza po stronie kadry pracowniczej, które umożliwiają umocnienie nas na pozycji lidera w tym zakresie. Chcemy utrzymać pozycję specjalisty w danym obszarze” - czytamy dalej. „Dzięki poczynionym inwestycjom spółka odnotowuje oszczędności w znacznie mniejszym zużyciu wody i chemii na oczyszczalni ścieków. Ciągle także dzięki współpracy z wiodącymi dostawcami technologii udoskonalamy nasze procesy uzyskując optymalne rozwiązania dla naszych klientów” – podkreśla Zarząd Galvo S.A. „Należności krótkoterminowe wzrosły do poziomu 2.308,28 tys. zł z 1.737,62 tys. zł w wyniku wzrostu wolumenu obrotu. Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się do 3.359,62 tys. zł z 4.985,31 tys. zł w ubiegłym roku w wyniku spłaty kredytu. Spółka na bieżąco obsługuje wszelkie płatności. Stan środków pieniężnych wynosi 512,13 tys. zł. Zmniejszenie wynika ze spłaty kredytu i założenia lokaty na ponad 2 mln zł” - podsumowuje spółka. O biznesie galwanicznym oraz planach i perspektywach spółki Galvo S.A. mówił w niedawnej rozmowie z Jackiem Grobel – Dyrektorem RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich Prezes Zarządu Galvo S.A. – Ryszard Szczepaniak. Rozmowa dostępna na kanale YouTube RelacjeRynku O Galvo S.A. Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne. Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
NEWCONNECT:GALLong
od RelacjeRynku
Asbis - moment, w którym warto zapytać do dalej ?Dzisaj krótki rzut oka na sytucję techniczną kursu spółki ASBIS S.A. Na wykresie tygodniowym możemy zauważyć, że Asbis wybił się z konsolidacji, w której przebywał od marca bieżącego roku. Obecny kurs 15,07 pln znajduje się na poziomie linii trendu spadkowego, tuż pod oporem jakim jest górne ograniczenie obecnego kanału, który pnie się ku górze. Obroty nie przesądzają, w którym kierunku kurs będzie podążał. Jeśli kurs zawróci to pierwszego wsparcia możemy szukać na poziomie 12,90 pln. Tu znajduje się obecnie średnia MA130. Poniżej będziemy mieli jeszcze wsparcie będące dolnym ograniczeniem kanału 11,30 pln. Warto pamiętać, że szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za czerwiec br. wyniosły ok. 207 mln USD i były o ok. 14% niższe r/r. Poniżej fragment z wypowiedzi wice-prezesa : "Z sukcesem zastępujemy utracone przychody z krajów objętych wojną w Ukrainie sprzedażą na innych rynkach. Widać to też w naszych wynikach sprzedaży w czerwcu, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Inwestujemy i rozwijamy się dynamicznie w takich krajach jak np. Kazachstan, którego sprzedaż w czerwcu 2022 r. względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku znacząco wzrosła. Bardzo dobrze radzi sobie też ASBIS na Bliskim Wschodzie - przychody wypracowane przez Dubaj i Zjednoczone Emiraty Arabskie znacząco przekroczyły nasze oczekiwania. Sprzedaż w Ukrainie też rośnie z miesiąca na miesiąc, jednak wciąż widzimy tu dużą przestrzeń do wzrostów. " - skomentował wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie. Z powyższej wypowiedzi wynika, że zarząd ma ambicję odzyskać poziom przychodów sprzed wojny możliwie jak najszybciej. Dywersyfikacja geograficzna jest niewątpliwym atutem spółki. W tej sytuacji można mieć nadzieję, że kurs spółki bedzie podążał za dobrymi informacjami dotyczącymi fundamentów spółki (kolejne szacunki wyników). Oczywiście cała sytuacja rynkowa jest bardzo wymagająca i niepewna, dlatego warto zachować ostrożność.
GPW:ASB
od Robert_Pietraga
Spotkanie inwestorskie z BINARY HELIXRozmowa z przedstawicielami Binary Helix Zapraszamy do wysłuchania rozmów z przedstawicielami Binary Helix S.A. - spółki notowanej na rynku giełdowym NewConnect, prowadzonym przez GPW. Rozmowy ze Sławomirem Huczałą – Prezesem Zarządu oraz rozmowa z Dariuszem Parzniewskim – Członkiem Rady Nadzorczej zostały przeprowadzone przez Jacka Grobel – Dyrektora Zarządzającego RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich w dniu 21 czerwca na zaproszenie spółki w Bielsku-Białej. W pierwszej części rozmowy poruszono kwestię boomu na samochody elektryczne - czyli co zrobić aby uniknąć kilkukilometrowych kolejek do stacji zasilania, jak zmniejszyć rachunki za energię elektryczną oraz jakie technologie będą niezastąpione w czasach kryzysu energetycznego. W drugiej części rozmowy poruszono kwestie mechanizmów samofinansowania, uruchomienia własnej linii produkcyjnej oraz funkcjonowania biznesu w obliczu wojny na Ukrainie. W trzeciej części rozmowy poruszono kwestie zamówień i sprzedaży, możliwości produkcyjnych oraz wysokości wkładu kapitałowego grupy inwestorskiej. Rozmowa dostępna na kanale YouTube RelacjeRynku - serdecznie zapraszamy do obejrzenia i subskrybowania! O “Binary Helix” Binary Helix S.A. to spółki technologiczna, zajmująca się projektowaniem i dystrybucją unikalnych rozwiązań wysokotechnologicznych. Obecne działania operacyjne Binary Helix S.A. skoncentrowane są na segmencie oszczędności energetycznych – spółka oferuje m.in. najnowszej generacji reduktory mocy Save Box w trzech odmianach, jednocześnie przygotowując się do wprowadzenia zaawansowanych technologicznie hybrydowych turbin wiatrowych przeznaczonych do użytku zarówno w niewielkich zakładach i gospodarstwach domowych, jak również na terenie dużych farm energetycznych. Spółka planuje wzmocnić swoją dotychczasową ofertę rynkową o segment nowych technologii – w szczególności o system NeuronLink, będący nowoczesną technologią Internetu Rzeczy, pozwalającym bez ograniczenia dystansu na sterowanie pojazdami, maszynami i urządzeniami za pomocą zdalnego dostępu oraz o dronoidy inspekcyjne, przeznaczone dla farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych. Akcje Binary Helix S.A. notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
NEWCONNECT:BHXLong
od RelacjeRynku
Popyt na węgiel Alarm na JSW zaalarmował mnie o tym, że cena doszła do miejsca, w którym spodziewam się akumulacji akcji owej spółki. Na razie jestem bez pozycji, mimo iż na niższych interwałach już pierwsze oznaki akumulacji mają miejsce. Jeżeli się dołączę to po sygnale do wzrostów jakim będzie mocny wolumen zakupowy, następnie spokojnie poczekam na retest. Owa zmiana trendu na interwale H4 może potrwać kilka dni, więc na spokojnie, lepiej kupić drożej, ale po potwierdzeniu, niż taniej bez sygnału na wzrosty. Szczególną uwagę będę kierował na reakcje na cenę psychologiczną - 40zł.
GPW:FJSW1!
od Przemyslaw_KoziK
Na Asbis czas na krótką korektę, a potem dalsze wzrosty.Cześć! Zakładany przeze mnie scenariusz wybicia z trójkąta, przetestowania i wzrostów sprawdził się. Dla „spóźnialskich”, mieliśmy okazję złapania jeszcze pozycji podczas testowania linii trójkąta, która niemal idealnie odbiła się od krawędzi. Dlatego też w wielu przypadkach wybić różnych formacji jestem zwolennikiem przeczekania i złapania na retescie niż gonienia za odjeżdżającym pociągiem. Wykres D1 (retest wybicia się z trójkąta): Po reteście bardzo szybko przebiliśmy fib50 oraz ważny poziom, który w ostatnich miesiącach generował sprzedaż i zwiększony wolumen, czyli 13,98. Ten moment bardzo mocno obserwowałem, ponieważ będąc w pozycji nie chciałem mieć mocnej przeceny i straty tego co odrobiłem w ciągu kilku miesięcy (Asbis kupowałem w styczniu oraz kilkoma paczkami po rozpoczęciu się wojny i mocnej przecenie spółki uśredniając kwotę). Warto też zwrócić uwagę, że do dnia dzisiejszego od przetestowania wybicia spółka pozwoliła wygenerować 20% zysku, co w porównaniu do wig20 jest bardzo dobrym wynikiem. Wykres D1 (fib 50, przebicie 13,98 i dalsze opory). Warto jednak zwrócić uwagę w jaki sposób wykres reagował w dniu dzisiejszym na opory i wsparcia. Ostatni raz kiedy cena zamknęła się na poziomie 15,3 na następny dzień mieliśmy bardzo mocny zjazd. Patrząc również na price action uważam, że jest to mocny opór. W dniu dzisiejszym jeżeli zerkniemy na niższe interwały np M15, możemy zauważyć przebicie tego oporu, przetestowanie oraz kolejną próbę wybicia z większą siłą, która znowu zakończyła się z niepowodzeniem. Pod koniec dnia wyrysowała nam się głowa z ramionami, czego skutkiem był zwiększony wolumen i powrót poniżej strefy 15,3 zł. Wykres M15 (RGR, walka bokserska z oporem 15,3): Jaki widzę scenariusz na najbliższe dni? Jeżeli nic spektakularnego się nie wydarzy, to należy się korekta. RSI jest mocno przegrzane, mieliśmy 20% wzrosty i wiele czynników na to wskazuje. Czy będzie ona duża? Asbis kolejny raz ma problem z przebiciem ważnego oporu, warto jednak pamiętać, że im częściej dochodzi do próby, tym słabszy jest opór. Warto również zwrócić uwagę, że dzisiaj zatrzymaliśmy się pod EMA200, co jeszcze bardziej skłania mnie do korekty. Stworzyłem zniesienie fibo od ostatniego retestu wybicia z trójkąta do dzisiejszych wzrostów i można stwierdzić, że zdrowa korekta będzie do 14,22 i w tym miejscu szukałbym jej zakończenia. Ostatecznie, jeżeli fib50 nie wytrzyma podaży kolejnym wsparciem będzie 14,08 i 13,98. Poniżej tych wsparć byłbym ostrożny i w tych okolicach ustawiał SL. Mimo korekty nadal jesteśmy w trendzie wzrostowym na Asbis, a jego negacja będzie dopiero przy utworzeniu dołka poniżej 12,78. Wykres D1 (zniesienie fibo i możliwy zasięg korekty): @AnalizyD dał bardzo ciekawy pomysł, który niejako pokrywa się z moimi zasięgami. Zauważył on, że na tej spółce formuje się filiżanka, a w tym tygodniu, powinno zacząć się tworzyć jego ucho. Postanowiłem to wyrysować i sprawdzić jakie ma pokrycie z moją analizą. Sami oceńcie :) WAŻNE OPORY: 15,3 / 16,5 / 17,43 WAŻNE WSPARCIA: 14,22 / 14,08 / 13,98
GPW:ASBLong
od SkotarekG
AITON CALDWELL zawiera umowę na drodze akwizycji rynkowych!Aiton Caldwell S.A. czyli spółka z sektora telekomunikacyjnego, notowana w alternatywnym systemie giełdowym NewConnect, poinformowała o zawarciu w dniu 20 lipca umowy w sprawie doradztwa transakcyjnego – buy side z poznańską firmą CMT Advisory Sp. z o.o. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie na rzecz Aiton Caldwell usług doradztwa finansowego i organizacyjnego zmierzających do dokonania transakcji mającej na celu nabycie innego, jeszcze nieskonkretyzowanego, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub jego zorganizowanej części celem poszerzenia bazy klientów biznesowych, na rzecz których Aiton Caldwell mógłby świadczyć usługi teleinformatyczne – dowiadujemy się z raportu bieżącego spółki działającej w branży telekomunikacyjnej. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów – czytamy ponadto w uzupełnieniu komunikatu giełdowego. Powyższa informacja jest naturalną konsekwencją strategii biznesowej, przyjętej przez Zarząd Aiton Caldwell, której głównym celem jest przeprowadzenie akwizycji rynkowych innych podmiotów działających w tym samym sektorze. O obranej drodze, związanej z planowanymi przejęciami rynkowymi mówił niedawno w rozmowie z RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich na antenie telewizji biznesowej Comparic24.TV Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu Aiton Caldwell S.A. O Aiton Caldwell S.A.: Aiton Caldwell to dostawca usług telekomunikacyjnych oraz ich integrator w oparciu o własne rozwiązania technologiczne. Spółka oferuje systemy telekomunikacyjne IP-PBX i telefonię VoIP, przeznaczone zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla klientów korporacyjnych. Aiton Caldwell prowadzi działalność w oparciu o dwie główne marki produktowe, którymi są Datera i FCN, dedykowane dla poszczególnych i wzajemnie uzupełniających się segmentów rynku. Datera to centrale telefoniczne IP-PBX: stacjonarne Call-eX i chmurowe Call-eX Cloud, a także usługi głosowe SIP Trunk BIZ dla biznesu, skierowane głównie dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych klientów korporacyjnych, w tym telco. FCN to platforma usługowa VoIP oferująca połączenia dla rynku masowego i mikrofirm. Oprócz wysokiej jakości, tanich połączeń telefonicznych, FCN oferuje bogaty zestaw biznesowych usług dodanych, takich jak np.: Wirtualny Faks, Wirtualna Centralka czy Telekonferencje. Akcje Aiton Caldwell S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
NEWCONNECT:AITLong
od RelacjeRynku
Czy dołek został już uklepany? Analiza techniczna spółki CCCCCC, czyli jedna z największych polskich detalicznych spółek obuwniczych w Europie Środkowej od bardzo długiego czasu jest w trendzie spadkowym. Mimo, że wyjście z dołka covidowego przyniosło zyski na poziomie 400% to i tak daleko było jej do ATH. Spółka na swojej stronie ma do pobrania prezentacje ze strategią do 2025 roku, w której to chcą być #1 modowej platformy omnichannelowej w CEE. W skrócie omnichannelowa ze względu na przenikanie i łączenie sprzedaży wielokanałowej (online i offline) oraz modowej platformy w skład której wchodzi 5 znanych brandów (CCC, Half Price, eobuwie, Modivo oraz DeeZee). Analizując spółkę długoterminowo na wykresie W1, można zauważyć, że pod prawie 6 miesięcznej konsolidacji dotarliśmy do linii oporu, który wyznacza trend spadkowy jeszcze od maja 2018 roku (niebieska linia). Wykres W1 (trend spadkowy długoterminowy): Obecnie spółka jest bardzo blisko ważnego wsparcia tygodniowego na poziomie około 39 zł i istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku spróbujemy je przetestować. (Czerwona linia na wykresie powyżej). Znajduje jednak kilka sygnałów, które mogą świadczyć o uklepaniu się dna i zmiany kierunku na północ. Pierwszym z nich, który rzucił mi się w oczy na wykresie dziennym bycza dywergencja, kolejnym są coraz mniejsze spadki przy porównywalnie dużym wolumenie. Możliwe, że bykom zaczyna brakować paliwa. Wykres D1 (bycza dywergencja): Mój scenariusz na spółkę: - W krótkim terminie dotarliśmy do fib50 oraz ema50 gdzie może nastąpić korekta, jednak dopiero przebicie w dół poziomu 43,47 da nam negację wzrostową. Warto obserwować również niebieską linię w krótkim terminie, która powodowała odbicie się od niej wykresu. Wykres D1 (fib, ema oraz opór): Na koniec jeszcze taka „zagadka”, jeszcze dużo czasu mamy do myślenia o tej formacji, ale czy tylko ja widzę początek budowania się filiżanki? ;) Dajcie znać w komentarzu :) Wykres D1 (filiżanka?) WAŻNE OPORY: 48,12 / 48,78 / 51,40 WAŻNE WSPARCIA: 47,00 / 46,34 / 44,91 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CCCLong
od SkotarekG
Analiza techniczna spółki MirBUD. Witajcie po przerwie spowodowaną przeziębieniem :) Wracam już do pełni sił, więc siadam do pisania analiz. Przyznam się, że przez tydzień nie obserwowałem rynku, ale chyba nie był taki zły ;) Od ostatniej analizy na GPW:MRB padły wszystkie wsparcia, które wyznaczyłem. Aktualnie nadal poruszamy się w trendzie spadkowym, z tym, że wyznaczyłem drugi kanał równoległy wewnątrz wcześniejszego kanału. Z obserwacji wynika, że przy mniejszych wolumenach poruszamy się w czerwonym kanale, gdzie co jakiś czas mamy wybicie górą bądź dołem. Te wybicia z zasady są mocniejsze (warto zwrócić na to uwagę i może tam szukać opcji kupna krótkoterminowo) i dochodzą do krawędzi kanału żółtego Wykres D1 (dwa kanały spadkowe w zależności od wolumenu): Analizując wykres tygodniowy, udało nam się kilka razy odbić od poziomu 2,90, co traktuję jako sygnał do obserwacji tego poziomu. Kolejny ważny poziom to 2,575 zł. Jeżeli tam dojdziemy, może to wygenerować sporą sprzedaż, w szczególności osób, które kupowały poniżej tego poziomu. Wykres W1 (wsparcie): W krótkim terminie po odbiciu się od wsparcia 2,90 dotarliśmy do fib 78,6. Przebicie tego poziomu, da szanse nam na kolejne wzrosty, możliwe nawet że do fib 50, gdzie znajdywać się będzie górna krawędź kanału równoległego (czerwonego). Sama w sobie świeca może nadać trochę optymizmu i pokazać powrót byków, przynajmniej w krótkim terminie. WAŻNE WSPARCIA: 2,915 / 2,90 / 2,575 WAŻNE OPORY: 3,075 / 3,28 / 3,395 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MRB
od SkotarekG
Playway - czy coś z tego wyrośnie ?Playway to jedna z niewielu spółek na polskiej giełdzie, która może pochwalić się wyższym kursesm po niecałym miesiącu od momentu odcięcia dywidendy. Ostatnie kilka tygodni to bardzo dobry czas dla akcjnariuszy #plw. Kurs pokonał opór - średnia MA15, a następnie skutecznie zmierzył się z MA130. Nie sposób pominąć zachowanie kursu USD/PLN, który będzie wspierał sytuację finansową #playway w trakcie publikacji wyników. Na ile inwestorzy już uwzględniają ten fakt w wycenie akcji trudno powiedzieć. Najbliższy opór mamy na poziomie 340 pln, a wsparcie na poziomie 310 pln. Zobaczymy czy kurs podoła wyzwaniom stawianym przez szeroki rynek. Ewentualne pokonanie poziomu 340 pln otworzy nowe możliowści, czyli da szansę na poziom 350 pln, na którym znajduje się górne ograniczenie aktualnego kanału spadkowego. Prawdziwym dowodem na siłę waloru byłoby pokonanie poziomu 360 pln, gdzie mamy średnią MA200. Póki co jeszcze daleka droga przed nami. Docenić należy to, że kurs zachowuje się obecnie dużo lepiej niż np. indeks #wig20. Bardzo jestem ciekawy czy #playway wyznaczy moment odwrócenia trendu dla siebie i całej branży.
GPW:PLW
od Robert_Pietraga
Wybicie z trójkąta na Asbis. Analizatechniczna spółki.Ostatni raz kiedy opisywałem spółke GPW:ASB liczyłem na zdecydowanie mniejszą korektę wzrostów i spadek maksymalnie do 12 zł. Niestety czas pokazał, że spółka zaliczyła niższy dołek niż zakładałem, a był on na poziomie 10,7 zł. Warto jednak zauważyć na wykresie tygodniowym, że po raz drugi w tym roku przetestowaliśmy EMA200, które okazało się bardzo mocnym wsparciem, a kurs od tego momentu notuje 3 tydzień na plusie. Wykres W1 (wsparcie EMA200): Analizując wykres dzienny i nanosząc zniesienia fibo z ostatniego szczytu i dołka widzimy, że wczoraj kurs przebił fib 50 i zatrzymał się, a w zasadzie delikatnie odbił od EMA100 dla D1. Wykres D1 (fibo oraz EMA100): Czy takie zachowanie może sugerować nam, że spółka nie ma siły do dalszych wzrostów? Na wykresie można zauważyć, że kurs ten odbijał kilkukrotnie z poziomu 13,59. Nie mniej bardziej interesuje mnie trójkąt równoramienny, który w piątek został wybity górą, co może oznaczać zmianę trendu z mocniejszym impulsem. Dodatkowo piątkowy wolumen również był dość duży. Wykres D1 (trójkąt równoramienny): Wykres W1 (również widoczny na tygodniowym, a nawet lepiej trójkąt równoramienny): Mój scenariusz jaki zakładam na najbliższy czas dla Asbis to próba przetestowania trójkąta i możliwe zejście do fibo 38,2 (o ile byki będą walczyły mocno, ponieważ pamiętajmy, że od ostatniego dołka spółka zaliczyła już prawie 30% zysk) i następnie odbicie na północ. Ważnym celem do przejścia będzie opór na poziomie 13,98, który kilkukrotnie już zawracał spółkę na południe. Tylko raz udało się przebić mocniej powyższy opór ze względu na dużą presję zamknięcia luki na poziomie 15,8 zł. Poziom 13,98 pokrywa się również z fibo 50 wyznaczonym w dłuższej perspektywie od szczytu 18,96 i dołka 8,61. Wykres D1 (fibo w dłuższym terminie): Spółka nadal jest dla mnie ciekawa, a sam model biznesowy powinien przynosić zyski. Warto też zaznaczyć, że Asbis uporał się już w dużej mierze z kryzysem wywołanym wojną na Ukrainie. WAŻNE OPORY: 13,98 / 15,36 / 15,90 WAŻNE WSPARCIA: 12,84 / 12,37 Analiza nie jest rekomendacją kupna tylko moją subiektywną opinią :)
GPW:ASBLong
od SkotarekG
Allegro - sprzeczne sygnały, czy to czas na zmianę trendu?Allegro - spółka, która po osiągnięciu podwójnego szczytu we wrześniu 2021 roku weszła w kolejny trend spadkowy, cały czas w nim pozostaje. Mimo spowolnienia spadków nie jesteśmy w stanie zbudować wyższego szczytu od poprzedniego. Na obecną chwilę poruszamy się w fioletowym kanale równoległym, gdzie dotarliśmy do szczytu i zawróciliśmy w piątek na północ. Wykres D1 (podwójny szczyt i dwa trendy spadkowe): Biorąc pod uwagę wskaźniki takie jak RSI, czy wstęgę Bollingera jesteśmy u samego szczytu, w którym możemy spodziewać się korekty. Równocześnie obserwując fibo od ostatniego szczytu i dołka przy korekcie spadkowej dotarliśmy prawie do fibo 50, które jest mocnym oporem dla spółki. Wykres D1 (fibo / rsi / wstęga Bollingera): Jedyną kwestią, która może zaciekawić to dywergencja na RSI (chociaż bardzo minimalna) na wykresie dziennym oraz formacja świecowa doji, która zmienia trend na wykresie tygodniowym. Dlatego też w długim terminie widzę szansę na odbicie spółki do poziomów około 30 zł, nie mniej jednak jeżeli chcemy mówić tutaj o zmianie trendu na wzrostowy, to musimy ustanowić nowy szczyt na poziomie 37 zł. Warto też zwrócić uwagę na poniższe opory, które wywoływały mocną wyprzedaż na spółce. WAŻNE WSPARCIA: 26,7 / 25,02 / 24,01 WAŻNE OPORY: 28,59 / 30,48 / 32,82
GPW:ALE
od SkotarekG
2
Analiza Answear.com. Czy jest szansa na zmianę trendu?Cześć, spółka nie ma mocnej historii, ale postaram się opisać scenariusz na najbliższe tygodnie dla GPW:ANR . Spółka działa w ecommerce i jak sama o sobie pisze: "Answear.com to lifespiracyjny sklep z wyselekcjonowanymi produktami oraz limitowanymi kolekcjami od ponad 500 światowych marek." Niedawno opublikowała część wyników za Q2, które jak można było się spodziewać przy większości spółek ecommercowych były lepsze r/r. Coraz więcej Polaków (choć nie tylko, bo pamiętajmy Answear działa nie tylko w PL), kupuje online i ten trend póki co nie zmieni się. Wracając do wyników, sprzedaż online 2Q2022 do 21 wzrosła o 30%, a przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2022 r. wyniosły 196 mln zł osiągając dynamikę 2Q2022 / 2Q2021 na poziomie 34%. Oczywiście nie oznaczają one jeszcze informacji, że dochód będzie dodatni. Koszty magazynów, serwerów, kampanii marketingowych mogą przewyższać przychód ze sprzedaży. Warto również zwrócić uwagę na to, że Answear cały czas zwiększa ekspansje na rynki zagraniczne co również generuje dodatkowe koszty. Ze względu na krótką historię Answear.com na naszej giełdzie, analiza nie będzie aż tak szczegółowa. Obserwując wykres tygodniowy udało mi się wyznaczyć kilka oporów. Wsparciem głównie jest ostatni dołek najniższy do tej pory wyrysowany w czerwcu na poziomie 15.88 zł za akcję. Wykres W1 (opory i wsparcie): Na wykresie z początku mieliśmy długą konsolidację i niepewność co do spółki, jednak od nowego roku wyrysował nam się trend spadkowy. Wykres D1 (trend spadkowy): Obecnie po odbiciu od dna dotarliśmy do fib 23.6 wyznaczonego od ostatniego szczytu i dołku z próbą przebicia go i powrotem poniżej. Warto również zauważyć, że dotarliśmy prawie do górnej krawędzi kanału równoległego, a na ostatniej sesji utworzyła się negatywna formacja świecowa wisielca. Jeśli podczas kolejnej sesji rynek otworzy się na niższym poziomie, może okazać się, że na rynku jest wielu inwestorów posiadających pozycje długie, którzy będą szukali okazji do sprzedaży, zmianę trendu krótkoterminowego i przejęcie kontroli przez niedźwiedzie. Wykres D1 (lokalne fibo, formacja świecowa): Myślę, że spółka w perspektywie kilkuletniej jest warta uwagi, jednak w krótkim i średnim terminie wszystko będzie zależało od oficjalnych CAŁOŚCIOWYCH wyników spółki za Q2. Jeżeli koszty nadal przewyższą przychód ze sprzedaży online to otworzymy się prawdopodobnie z kolejną luką i wyznaczymy kolejne dno (możliwe nawet, że na poziomie 13,16 gdzie znajduje się 1,618 fib). Póki co z analizy technicznej bliżej mi do spadków na spółce niż odwrócenia trendu na wzrostowy. Negacja spadków mogłaby pojawić się po wybiciu z kanału równoległego oraz wyznaczeniu szczytu w okolicach 20,6 zł. Z pozytywnych aspektów pamiętajcie, że mamy do domknięcia lukę na poziomie 21,66-24,08 zł ;) WAŻNE WSPARCIA: 17,32 / 15,88 WAŻNE OPORY: 20,28 / 22,08 / 24,16
GPW:ANRShort
od SkotarekG
Klin rozszerzający na JSW. W krótkim terminie szukam odbicia.Cześć, aktualizuję pomysł dla GPW:JSW ponieważ ostatni został zrealizowany zgodnie z założeniami :) Dla przypomnienia od końca marca i ostatniego szczytu zaczęła nam się kształtować formacja flagi niedźwiedziej. W okolicach 26 czerwca pisałem o przebiciu w dół krótkoterminowego kanału wzrostowego i potencjalnym zasięgu w granicy 46 zł za akcję. Wykres D1 (realizacja flagi): Zerknijmy zatem najpierw na sytuację tygodniową i wykres W1, gdyż zamknęliśmy wczoraj kolejną świecę. Rozrysowałem kilka wsparć i oporów tygodniowych. W "minionym" tygodniu (licząc do piątku) nasza świeca bardzo mocno zareagowała na poziom 48,34, testując go i odbijając do następnego oporu na 52,18. Wykres W1 (wsparcia i opory): Przy założeniu, że czeka nas korekta spadkowa kluczowym poziomem do przebicia będzie 56,86 zł, gdzie ostatnim razem cena odbiła na południe i spadła o ponad 40%. To co można również zauważyć to powolne tworzenie się klina rozszerzającego się od czerwca 2020 roku. Zważywszy na to, że formacja ta zmienia kierunek trendu, to w długim terminie (patrzymy na wykres W1), możemy spodziewać się pogłębienia spadków, potwierdzeniem tego będzie przebicie dolnej krawędzi, przetestowanie jej i brak siły wejścia powyżej. Wykres W1 (klin rozszerzający oraz kluczowy opór): Obserwując wykres dzienny we czwartek nastąpiło ładne odbicie, które zamknęło środową świecę w całości, nie mniej piątek utworzył nam już formację świecowa doji, która jest pewnym sygnałem ostrzegawczym dla inwestorów. Na szczęście nie zamknęła się ona na czerwono, co mogłoby sugerować zmianę i spadki, jednak osobiście zalecam ostrożność przed przedwczesną euforią :) Ze względu na duże spadki i mocne odbicie widzę szanse na krótkoterminowe wzrosty. W zależności też od nastrojów i całego WIG20, mogą one dojść do 50 fibo wyznaczonego od ostatniego dołka i szczytu, które jest również miejscem kluczowego oporu dla JSW, bądź do górnej krawędzi kanału równoległego (mniej prawdopodobny scenariusz). Negacją krótkoterminowego trendu spadkowego i zmiana na trend wzrostowy byłaby dopiero przy przebiciu 66 zł i utrzymaniu się powyżej. Wykres D1 (czego możemy spodziewać się w krótkim terminie): Swoją strategię w długim terminie ustawiam nadal na short. Obawiam się klina rozszerzającego oraz mocnego oporu na JSW, przy spadających cenach węgla. W krótkim terminie widzę szansę na odbicie do poziomu około 56,88 zł. Analiza nie jest rekomendacją kupna tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSWShort
od SkotarekG
Analiza spółki Tauron z WIG_ENERGY.Od początku roku, zarówno GPW:WIG_ENERG jak i analizowana spółka GPW:TPE są zdecydowanymi liderami na naszym rynku. Globalny kryzys, rosnące ceny energii powodują, że spółki takie jak Taruon rosną mimo, że WIG20 jest ponad -27% YTD. Wykres D1 (porównanie Taruon, WIG_ENERG oraz WIG20 - YTD): Od końca lutego po mocnym wybiciu w górę Tauron wszedł w trend wzrostowy rysując coraz to wyżej szczyty i dołki. Zaznaczając sobie kanał równoległy można powiedzieć, że odbijał niemal co do złotówki od górnej jak i dolnej krawędzi. Dopiero 10 czerwca nastąpiło przebicie kanału w dół oraz przetestowanie jego, które okazało się skuteczne. Wykres D1 (trend wzrostowy, przebicie w dół kanału wzrostowego): Czy Tauron złapał chwilową zadyszkę? A może czeka nas głębsza korekta? Spodziewam się mocnej walki w okolicach fib 61,8 oraz 50. Patrząc na wzrost cen od ostatniego dołka to zakres wynosi ponad 80% zysku przy z 21 czerwca, a na dzień dzisiejszy to nadal niecałe 60%, więc należy się korekta. Wykres D1 (zakres wzrostów od ostatniego dołka): Nie mniej to co również zauważyłem w analizie, to utworzona formacja podwójnego szczytu z dni 20 i 30 czerwca, która zatrzymała się dzisiaj w okolicy fib 1,618. Jeżeli nałożymy na siebie fibo z najniższego dołka i najwyższego szczytu to okazuje się, że tworzy nam się mocne wsparcie w okolicy 3,14-3,17 zł. Wykres D1 (wypełnienie formacji podwójnego szczytu): Wykres D1 (fibo od najwyższego szczytu): Spółka warta obserwowania, ponieważ przy korekcie możemy złapać fajne miejsce na zajęcie pozycji. Dobrze byłoby jakbyśmy zeszli do poziomu fibo 50 a według profilu wolumenu nawet do fibo 38,2, gdzie mogłoby nastąpić mocniejsze wybicie. Póki co zatrzymaliśmy się na EMA100, a jutrzejszy dzień pokaże, czy rynek oczekuje głębszej korekty. Wykres D1 (profil wolumenu): Spółkę krótkoterminowo ustawiam na short, ponieważ zejście na niższe fibo może spowodować silniejsze wybicie i przełamanie fioletowej linii oporu w długim terminie. WAŻNE WSPARCIA: 3.162 / 3,08 / 2,919 WAŻNE OPORY: 3,308 / 3,397 / 3,466
GPW:TPEShort
od SkotarekG
Dino - czy warto jeszcze włożyć te akcje do koszyka ?DINO SA wróciło ostatnio na salony. Akcje spółki osiągnęły swoje minimum w tym roku w dniu 9 maja - cena 260 pln. Od tamtej pory kurs akcji rośnie pokonując kolejne opory. Co ciekawe serwis stooq.pl odnotował ostatnie zwiększenie stanu posiadania o 57 000 akcji przez głównego akcjonariusza pana Tomasza Biernackiego w dniu 5 maja. Ostatnio na okładce tygodnika Wprost "100 najbogatszych Polaków" pojawił się wspomniany Tomasz Biernacki jaki człowiek "bez twarzy", który wciąż unika kontaktu z mediami. Dla formalności dodam, że była to pozycja numer 1. Jak podaje "Wprost", jest to pierwszy raz w 32-letniej historii listy 100 najbogatszych Polaków tygodnika, gdzie najbogatszym Polakiem zostaje osoba, której wizerunku pokazać się nie da. W sieci dostępne są tylko zdjęcia prezesa DINO S.A. Wracając do sytuacji technicznej. Obecnie wskaźniki RSI i Stochastic wchodzą powoli w obszary wykupienia. Towaszyszą temu jednak rosnące obroty, a kurs właśnie pokonał średnią MA200, która była ważnym oporem. Kurs od ceny 260 pln urósł już blisko 30% (dokładnie 28,8%). Jakie scenariusze są możliwe w kolejnych tygodniach ? Nie można wykluczyć chęci realizcji zysków przez część akcjonariuszy. Możliwe wsparcia to: - 327 pln - linia trendu - 324 pln - MA200 - 312 pln - MA130 Jeśli kurs będzie w dalszym ciągu wędrował do góry to mamy nastepujące opory: - 335 pln - poziom Fibo - 346 pln - linia trendu - 351,50 - kolejny poziom Fibo Na koniec dodam, że DINO nie jest spółką dywidendową, ale patrząc na systematyczny rozwój jest jedną z tych spółek, przy której warto rozważyć cykliczne dokupowanie akcji. Mamy tu do czynienia z prostym, skalowalnym biznesem, który jak widać skutecznie buduje majątek najbogatszego Polaka wg. tygodnika "Wprost". To kiedy i czy wogóle rozpocząć przygodę z akcjami DINO pozostawiam do Waszej decyzji.
GPW:DNP
od Robert_Pietraga
Intercars SA - dokąd dojedziemy na tych częściach ? Intercars SA to krajowy lider w handlu częściami zamiennymi w branży motoryzacyjnej. Jak informuje spółka na swojej stronie internetowej w swojej ofercie posiada blisko 1,1 mln produktów. Skala działalności robi wrażenie. Warto doprecyzować, że firma posiada w swojej ofercie produkty dla: - aut osobowych - aut ciężarowych - motocykli - marine - prowadzi też działalność flotową - wynajem aut Ma to szczególne znaczenie w trudnych czasach z którymi może przyjść się zmierzyć wielu firmom. Często bywało tak, że to właśnie większe firmy wychodziły wzmocnione z kryzysów. Teraz kilka słów o rynku. W maju 2022 roku zarejestrowano w Polsce blisko 70 tys. aut używanych sprowadzonych z zagranicy (osobowych i dostawczych do 3,5 tony). Rok do roku oznacza to spadek o 13,9%. Samochody osobowe stanowiły 63 658 sztuk (spadek o 13,2%). Samochody dostawcze, stanowiły 5 931 sztuk (spadek o 20,9%). Łączny import po pięciu miesiącach wynosi obecnie 335 089 aut i jest niższy od ubiegłorocznego o 14,0%. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podał, że średni wiek importowanego auta wyniósł po pięciu miesiącach 12,65 roku. Podsumowując powyższe informacje można powiedzieć, że mamy ochłodzenie rynku, ale ciągle rośnie wiek sprowadzanych aut. Prędzej czy później będą one wymagały remontu i części zamiennych. Ważnym czynnikiem, który obecnie ma wpływ na mobilność rodaków mają ceny paliw. Im wyższe, tym szybciej mogą pojawić się pewne ograniczenia w ilości pokonowanych kilometrów. Oczywiście każdy do pracy musi dojechać i tu może pojawić się chęć wykorzystania alternatywnych środków transportu. Z drugiej strony wyjazdy weekendowe mogą być odłożone na później. Mniejsza mobiloność to również mniejszy tłok na drogach i mniej wypadków. To może mieć częściowy wpływ na spadek zapotrzebowania na części w tym zakresie. Te przykładowe czynniki warto wziąć pod uwagę rozważając inwestycje w akcje Intercars SA. Oczywiście nie są to wszystkie ważne elementy dlatego warto poszukiwać jeszcze innych informacji i analiz. Z punktu widzenia analizy technicznej warto zerknąć na wykres tygodniowy. Kurs znajduje się w formacji trójkąta i wydawać się może, że zmierzamy do rozstrzygnięć, które pokażą nowy kierunek. Od stycznia mamy trend spadkowy. Wskaźnik MACD znajduje się na poziomie zbliżonym do marca 2020 r. (covid). Obroty są na niskim poziomie. Zachęcam do obserwacji akcji tej spółki. Kluczowe będzie wyjście z formacji trójkąta. Opór mamy na poziomie 407 pln (linia trendu), a następnie na poziomie średnich MA15 (412 pln) i MA 45 (431 pln). Wsparcie mamy obecnie na 382 pln i 348 pln (jeden z poziomów FIBO).
GPW:CAR
od Robert_Pietraga
Ambra jest jak wino, im dłużej trzymamy tym więcej mamy ;)Spółkę Ambry nie muszę już przedstawiać, ponieważ opisywałem ją bardzo dokładnie w moich poprzednich analizach. Jest to spółka dla osób cierpliwych i grających długoterminowo, a nie spekulantów, tutaj zdarzają się wystrzały, ale w realiach akcje idą stabilnie zgodnie z obranym trendem. Po osiągnięciu ATH pod koniec września 2021 spółka weszła w korektę. Z perspektywy średnioterminowych osób, spadki sięgnęły już ponad 30% i patrząc na wykres dzienny wygląda on bardzo źle. Z pewnymi przerwami, które dają od 10-20% zysków (jeśli trafimy dołek), kurs spada. Wykres D1 (trend spadkowy od września 21’): Jak możemy zauważyć przebiliśmy i ważne wsparcie dzienne oraz wsparcie tygodniowe, które raz już ładnie wyciągnęło spółkę (w okolicy marca). Tym razem nie zadziałało przetestowania przebicia, a następnie 2 tygodniowej walki. Warto jednak zastanowić się czy niedługo nie będzie okresu do odbicia, które hipotetycznie w dłuższym terminie może przynieść nam ATH. Z ciekawości sprawdziłem jak wygląda sytuacja na wykresie tygodniowym. Analizując wykres tygodniowy od 2018 roku nadal jesteśmy w trendzie wzrostowym i nie został on przebity. Co ciekawe dotarliśmy dopiero do fib 50 licząc początek „hossy” od wcześniej wymienionej daty. Równocześnie wsparcie fib 50 na wykresie tygodniowym, które zadziałało bardzo dobrze i odbiło kurs na północ, styka się z EMA 200, które już w marcu bardzo ładnie wybroniło spółkę i nadało kierunek na północ. Wykres W1 (fibo, trend wzrostowy, wsparcie EMA 200): Czy można założyć tak optymistyczny scenariusz? Osobiście poczekałbym na najbliższy tydzień i zweryfikował ostatnie odbicie. Jeżeli potwierdzi się, to umocniłoby ono EMA200 oraz nadało siły na większe wzrosty. Może jednak dojść do przetestowania i przebicia średniej kroczącej. Warto zwrócić uwagę, że kanał wzrostowy rysuje się odrobinę niżej. WAŻNE WSPARCIA: 18,6 / 17,7 WAŻNE OPORY: 19,36 / 20,0 Analiza nie jest rekomendacją kupna tylko moją subiektywną opinią.
GPW:AMBLong
od SkotarekG
Zrealizowana pułapka na byki, i dalszy trend spadkowy na JSWAKTUALIZACJA STRATEGII Tak jak wspominałem w analizie z 2 czerwca od końcówki marca znajdujemy się w trendzie spadkowym, dla przypomnienia mieliśmy wybicie z trójkąta, zatrzymanie się na fibo 50 i powrót na północ. Udało nam się również stworzyć wyższy szczyt (około 72 zł), który mógł sugerować zmianę trendu, nie mniej miałem pewne obawy, o których pisałem, co do tego stwierdzenia i zastanawiałem się czy nie jest to tylko pułapka na byki. Wykres D1 (rozrysowane szczyty): W tym czasie dwukrotnie próbowaliśmy przebić fib 23,6 jednak nieskutecznie w efekcie czego wyrysowała nam się formacja podwójnego szczytu. Z zasięgiem na fib 61,8. Negacją scenariusza może być wytrzymanie wsparcia fib 50 i wyjście powyżej strefy 64,2 zł Wykres D1 (podwójny szczyt - zasięg): Wykres D1 (negacja podwójnego szczytu): RSI jest na neutralnym poziomie, więc jest jeszcze miejsce na spadki, a przydałoby się jeszcze zejście do dolnej części kanału równoległego. Biorąc wszystkie czynniki pod uwagę oraz możliwość realizacji flagi spadkowej, ustawiam strategię na short. Wykres D1 (możliwość realizacji flagi spadkowej): WAŻNE WSPARCIA: 60,3 / 55,82 / 54,7 WAŻNE OPORY: 64,2 / 65,9 / 70,0
GPW:JSW
od SkotarekG