Rozpocznij

Gielda

MSZ - wybicie z trójkąta i co dalej? Cześć, MSZ opisuję u siebie na kanale raz na około pół roku. Dzisiaj postanowiłem wrócić na wykres zobaczyć co u niego słychać :) Mostostal Zabrze działa w budownictwie specjalistycznym, montażowym oraz produkcji przemysłowej. Od ATH z 2007 roku kurs dzieli jeszcze przeszło 85%. Jak możemy zauważyć, kurs ma dość duża rozpiętość od osiągnięcia wspomnianego ATH, spadł nawet do 30 gr za akcję, aby urosnąć już o prawie 1500%. Wykres MN1 (pogląd całościowy): W ostatnim czasie spółka podała wyniki za 4 kwartał oraz 2023 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 351,42 mln zł w 2023 r. wobec 1 172,26 mln zł r/r. Zysk netto natomiast wyniósł 74,25 mln zł do 31,96 mln zł zysku rok wcześniej. Mimo spadków w 4 kwartale przychodu z takich pozycji jak realizacje przemysłowe, konstrukcje maszynowe, budownictwo, to pozostała działalność osiągnęła wzrost o 147% r/r, a to z powodu zaksięgowania części kwoty uzyskanej w ramach ugody z Kinetics Technology. Niewątpliwie też Q4 mimo spadków przychodu pokazało, że spółka osiąga coraz lepszą marżowość. Wracając do analizy technicznej kurs cały czas buduje coraz to wyższe dołki i jest trzymany przez linię wsparcia. W poprzednim tygodniu wybiliśmy ważny poziom oporu 4,41 zł i przetestowaliśmy go, po czym kurs kontynuował wzrosty. Co ważne wybicie było na zwiększonym wolumenie. Wykres D1 (opór 4,41 oraz trend wzrostowy): Na wykresie można dopatrzeć się również formacji trójkąta, chociaż bliżej pewnie mu do prostokątnego, z którego nastąpiło wybicie, a zasięg jest w okolicy 6,05-6,20 zł. Jednak do tej kwoty za akcję myślę, że jeszcze długa droga ponieważ ważnym oporem będzie 5,12 zł, gdzie spodziewam się reakcji podaży. Wykres D1 (zasięg wybicia trójkąta): Roczny profil wolumenu osadzony jest w okolicy 4 zł, co jest dobrym sygnałem. Również wskaźniki RSI, MACD są nastawione byczo. MACD od dłuższego czasu ma sygnał kupna i znajduje się powyżej 0, natomiast RSI buduje coraz wyższe dołki, jednak nadal nie jest w polu wykupienia. Wykres D1 (wskaźniki oraz profil wolumenu): W swojej strategii zakładam obecnie dojście do okolicy 5,12-5,17 zł. Ważnym wsparciem będzie 4,5. Negatywnym scenariuszem może być zejście poniżej 4,40 zł, a wybicie może okazać się pułapką na byki. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie): WAŻNE OPORY: 4,89 / 5,12 / 5,17 WAŻNE WSPARCIA: 4,67 / 4,50 / 4,41 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MSZLong
od SkotarekG
Agora po cichu na północ - trend is your friendCześć, Agora SA to grupa medialna posiadająca w swoim portfolio sieć kin, prasę cyfrową oraz drukowaną, wydawnictwo, nośniki reklamy zewnętrznej, serwisy internetowe jak i radio. W ostatnim czasie przedstawili oni wyniki za Q4 oraz cały 2023 rok, które były pozytywne. Podsumowując najważniejsze wyniki: przychody za Q4 2023 wyniosły 438,1 mln zł co było wzrostem r/r o 32%. Największy wzrost przychodów można zauważyć w reklamie 46% r/r oraz działalności filmowej 109% r/r. Wynik netto ze straty 30,5 mln zł w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 50,9 mln zł w 2023 roku. Finalnie zysk netto za 2023 rok wyniósł 85 mln zł, z czego w 2022 roku była to strata rzędu 105 mln zł. To na co warto również zwrócić uwagę, to zmniejszenie długu finansowego, który na koniec 2023 roku wyniósł 734 mln zł. Pozytywnym aspektem dotyczącym długu może być zmniejszenie stóp procentowych przez NBP, która jest naciskana przez obecny rząd. Wracając do analizy technicznej kurs po osiągnięciu ATH na przełomie 2005/2006 roku spadł do ATL o prawie 95%, a obecnie jest niżej o 84%. Wykres MN1 (spadek od ATH): Pozostając jeszcze przy interwale miesięcznym, możemy zauważyć, że powstała nam formacja podwójnego dna. Zasięg tej formacji sięga 22,8 zł, jednak warto mieć na uwadze, że jest to interwał miesięczny i bardziej można byłoby patrzeć na to w długim terminie, a nie szybkiej realizacji tej formacji. Wykres MN1 (formacja DB): Wracając na niższe interwały kurs porusza się w równoległym kanale wzrostowym od listopada 2022 roku obecnie zmierzając w kierunku dolnej bandy. Ważną strefą wsparcia dla kursu jest poziom 10,45 - 10,95 zł, natomiast oporem obecnie jest 12,75 zł. Przebicie go pozwoli nam otworzyć drogę w stronę 14 zł. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Oscylatory wyglądają coraz bardziej na korzyść byków. MACD, zawraca i zmierza w stronę sygnału kupna. Brakuje jeszcze potwierdzenia wyjścia ponad 0 pkt. Na RSI tworzy nam się formacja podwójnego dna oraz utrzymaliśmy poziom 38 gdzie kurs zawrócił. Obecnie przebija poziom 50 pkt. RSX natomiast zawraca z wyprzedania. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu wskazuje, że jesteśmy ciut powyżej niego. Co oznacza, że również jesteśmy w okolicy ważnego oporu. Ważne aby obserwować kurs w tej okolicy, czy nastąpi wyprzedaż, czy napłynie nowy kapitał. Wykres D1 (profil wolumenu): W swojej strategii zakładam, że kurs będzie zmierzał w kierunku 13,85 zł, gdzie będzie można ponownie siąść do analizy. Negacją wzrostową będzie przebicie zielonej strefy wsparcia, o której pisałem oraz wybicie z kanału wzrostowego. Wtedy celem dla niedźwiedzi może być głębsza korekta w okolicę 7,5 zł. Wykres D1 (negatywny scenariusz): Mimo wszystko dla spółki ustawiam strategię long. WAŻNE WSPARCIA: 10,95 / 10,45 / 9,88 WAŻNE OPORY: 11,65-11,95 / 12,75 / 13,20 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:AGOLong
od SkotarekG
PKP Cargo - jakie widzę scenariusze?Cześć, czwartkowe wzrosty na PKP Cargo zostały prawie w całości zgaszone przez informację z piątkowego poranka odnośnie zmiany terminu przekazania raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego. Jest to kolejna SSP z taką informacją w tym roku. Kolejną natomiast, która przekazała jest KGHM. Kurs PKP od marca 2020 roku porusza się w formacji ala trójkąta, czyli tworząc coraz wyższe dołki oraz coraz niższe szczyty obecnie zmierzając w kierunku dolnego wsparcia. Wykres W1 (kurs ograniczony w trójkącie): Po półtorarocznej konsolidacji (żółty boks), gdzie kurs poruszał się pomiędzy 14-17,2 zł została wybita od góry. Efektem tego było przełamanie wsparcia na poziomie 13,78 - 14,02 zł (zielony boks), który był ważną obronną strefą. Obecnie strefa ta zmieniła się w opór. Na wykresie cena akcji dotarła do luki otwarciowej listopada 22 roku i w mojej ocenie jest ona dodatkowym wsparciem pomiędzy powrotem na 14 zł, a zejściem w okolicy 11 zł. Utrzymanie tego poziomu, da jeszcze szansę bykom na przetestowanie wybicia zielonej strefy. Wykres D1 (żółty boks konsolidacji / zielona strefa obronna / niebieska luka): Zasięg wybicia konsolidacji wskazuje, że kurs podąża w mimo wszystko w kierunku 11,00-11,44 zł. Wykres D1 (zasięg wybicia z konsolidacji): Nakładając zniesienie Fibonacciego, kurs mimo dłuższej obrony (zielona strefa) przy fibo 61,8% niestety miał problem z przebiciem oporu na 50% zniesienia. Powoli dążymy do korekty 1:1. Ostatnim wsparciem jest 78,6% czyli okolica 12,18 zł. Z pozytywnych aspektów, MACD dał ostatnio sygnał kupna, jeżeli utrzymamy niebieską strefę wsparcia, to zostanie on utrzymany. Może dać to pozytywny sygnał technikom i próbę przetestowania wybicia zielonej strefy (górnej). Podsumowując: Wybiliśmy z konsolidacji, gdzie zasięg kształtuje się na poziomie 11,00-11,44 zł. Przebiliśmy strefę wsparcia zieloną, która obecnie będzie mocnym oporem dla kursu. Byki jak chcą liczyć na wzrosty powinny wejść powyżej tej strefy. Poniżej mamy jeszcze obronę (niebieska strefa), która jeśli się utrzyma powinna przetestować dać trochę paliwa bykom. Przebicie jej oznacza kierunek 11 zł. WAŻNE WSPARCIA: 12,36 / 11,88 / 11,44 WAŻNE OPORY: 13,54 / 13,78 / 14,02 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKP
od SkotarekG
MoBruk - czy dwuletnia konsolidacja zostanie przełamana?Cześć, ostatni raz spółkę MoBruk opisywałem w 2023 roku. Patrząc na kurs, nie wiele on się zmienił od tamtego roku. MoBruk to spółka z branży przetwarzania odpadów przemysłowych. Jeszcze nie poznaliśmy wyników za 2023 rok. W poprzednim (2022 roku) zysk wyniósł 92,2 mln zł. Ten może być jednak gorszy zważywszy na to, że po 3 kwartałach jest strata r/r 6,5 mln zł. Na wykresie widzimy dwie przestrzenie w której spółka od prawie 2 lat konsoliduje się. Pierwszy pomiędzy 266 zł, a 302 zł oraz drugi pomiędzy 302, a 341 zł. Wykres W1 (konsolidacja): Powyżej mamy ponad 30 punktową lukę cenową spowodowaną dywidendą, do której nigdy już kurs nie wrócił. Wykres W1 (dywidenda): Nakładając zniesienie Fibonacciego to kurs ma duży problem z przebiciem 341 zł, aby utrzymać się na świecy tygodniowej powyżej. Jest to również 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu sprzed odcięcia dywidendy do lokalnego dołka z konsolidacji. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Na wykresie dziennym mamy jeszcze jeden opór, który wskazuje kierunek, a jest nim 321 zł. Jeżeli kurs przebije ten poziom, będzie oznaczało to kierunek i kolejna próba wybicia 341 zł. Obrońcą w tej próbie jest czerwona strefa wsparcia, między 298 - 302 zł. Zejście poniżej i potwierdzenie będzie kierowało wykres w stronę 277 zł. Wykres D1 (wsparcia / opory): Przebicie wspomnianego 321 zł i utrzymanie się powyżej może skutkować wybiciem formacji flagi, jednak dobrze jakby to się wydarzyło na zwiększonych obrotach. Zasięg takiej flagi wynosi w okolicy domknięcia luki. Wskaźniki RSI oraz RSX są na neutralnych poziomach, natomiast MACD zbliżał się do sygnału sprzedaży, jednak go nie wygenerował co uważam za dobry znak. Wykres D1 (formacja flagi): Roczny profil wolumenu jest również na poziomie 280, czyli poniżej kursu, gdzie znajdujemy się obecnie. Wykres D1 (profil wolumenu): Scenariusze tak jak pisałem są dwa, jeżeli kurs przebije 321 zł będzie zmierzał w kierunku 341 z próbą wybicia. Mamy flagę z zasięgiem 384 zł. Negatywnym scenariuszem jest zejście poniżej strefy czerwonej (298), wtedy jak magnes będzie przyciągało 277 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MBR
od SkotarekG
Aktualizacja spółki Votum SACześć, jedna z najbardziej popularnych kancelarii w Polsce, która specjalizuje się w kredytach frankowych jest Votum SA. Mimo, że nie jest to ich jedyna usługa, większość inwestorów kojarzy ją właśnie z tego. W lutym spółka podpisała o 1365 nowych umów w tym dotyczących roszczeń związanych z kredytami i pożyczkami konsumenckimi w zakresie sankcji kredytu darmowego 511. Miesiąc wcześniej było to 1236 umów, w tym 433 w zakresie sankcji kredytu darmowego. W obu przypadkach spółka zanotowała wzrost. Analizując wykres po dość dużym wzroście, bo o przeszło 300% kurs wszedł w fazę powolnego opadania. Lepsze informację nie robią już tak dużego szumu, jak to miało miejsce jeszcze w 2022 roku. Wykres D1 (wzrosty): Od sierpnia 2022 roku do 2023 moglibyśmy wyrysować równoległy kanał wzrostowy, który został przebity od góry, a następnie przetestowany. Zasięg tego wybicia jest w okolicy tygodniowego wsparcia na poziomie 31 zł, jednak póki co patrząc na wykres nie ma tam większego spadku, tylko powolne opadanie, więc póki popyt jest powyżej 40 zł ta teoria nie musi się sprawdzić. Wykres D1 (kanał wzrostowy): To co w mojej ocenie jest najbardziej negatywne, to ciągłe budowanie coraz niższych szczytów i brak siły przebicia linii trendu spadkowego, która budowana jest od stycznia 2023 roku. Wykres D1 (linia trendu spadkowego): W mojej ocenie możemy wyrysować sobie dwie strefy wsparcia, przy której kurs powinien zareagować. Przebicie drugiej (ciemno zielonej), będzie bardzo negatywne dla kursu cen akcji Votum i faktycznie może prowadzić do celu jakim jest 31-32 zł. Pierwsza strefa jasno zielona jest na poziomie 40,70 - 42,25 zł, druga natomiast w okolicy 35,70 - 37,00 zł. Jeżeli chodzi natomiast o opory, to głównym jest oczywiście linia trendu spadkowego, natomiast drugi ważny opór jaki stoi bykom na drodze to 47,90 zł. Przebicie tego oporu powinno otworzyć drogę na zmianę pierwszej cyfry. Wykres D1 (strefy wsparć i oporów): Nakładając zniesienie Fibonacciego, kurs po spadku w okolice 36,6 zł od ATH bardzo respektuje 50% fibo i korekta do tego spadku nie może przedostać się dalej. Jak widać na kursie kolejnym oporem również jest już opór ze zmienioną cyfrą z przodu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Podsumowując. Mamy dwie ważne strefy zielone, jasna daje sygnał ostrzegawczy, przebicie drugiej jest już mocno negatywne. Byki, aby rosły mocniej muszą przebić 47,9 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:VOT
od SkotarekG
Aktualizacja spółki Bowim Cześć, Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali w Polsce. Już 25 kwietnia poznamy wyniki za 2023 rok. Według prognoz domku maklerskiego BOŚ przychód firmy w IV kwartale powinien być w okolicy 452 mln (spadek -18% r/r), EBIDTA w wysokości 10 mln (spadek -19% r/r), zysk natomiast 2,4 mln co jest znaczącą poprawą o 140%. Spółka od swojego maksimum, które osiągnęła poprzez mocny wzrost cen stali spadła już o 60%. Po dwuletniej konsolidacji, która chodziła pomiędzy poziomem 8,34 - 11,66 zł, kurs przełamał od góry wsparcie i nastąpiła silniejsza wyprzedaż. Obecnie spadki powoli wyhamowują, a byki próbują wrócić do gry, podbijając kurs. Jednak po mimo większych wzrostów nadal na wykresie tworzą się coraz to niższe szczyty, przy coraz wyższych dołkach, formułując formację trójkąta. Wykres W1 (konsolidacja i spadki): Wykres D1 (formacja trójkąta): Wracając do formacji trójkąta, możemy zauważyć, że została ona wybita i jeżeli kurs szybko nie powróci z powrotem powyżej linii oporu, które wcześniej było wsparciem, to będziemy mieli kolejny sygnał kontynuacji spadków. Celem tej formacji jest okolica 5,2-5,3 zł. Nakładając zniesienie fibonacciego, 5,24 zł jest wartością 161,8% spadków od ostatnich wzrostów i najwyższego szczytu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując wskaźniki na interwale tygodniowym, MACD przy dalszych spadkach może dać niedługo sygnał sprzedaży i jest zdecydowanie poniżej 0. RSI odbiło się od 50 pkt i zawróciło na południe, co nie jest pozytywnym sygnałem, dodatkowo w ostatnim czasie przecięło się z SMA 14. Widać również na tygodniowym RSI, że wskaźnik nie jest w stanie przebić linii oporu (czerwonej) i od niej odbija tworząc coraz niższe szczyty. Interwał dzienny wygląda podobnie. Na MACD mamy już sygnał sprzedaży, a RSI ma miejsce do spadków. Wykres W1 (oscylatory MACD, RSI & RSX): Jeżeli chcemy myśleć o wzrostach, to byki powinny utrzymać poziom 7,60 i wejść jak najszybciej powyżej linię oporu. Kolejnym etapem będzie pokonanie 7,07 zł gdzie znajduje się 50% zniesienia. Pozytywnym sygnałem dla mnie na spółce będzie jednak albo dłuższa konsolidacja i akumulacja papieru, albo wyjście ponad 7,50 zł i utrzymanie się powyżej. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o zmianie trendu. W innym przypadku kurs może dalej opadać, a celem będzie okolica 5,2-5,3 zł i wtedy będzie można jeszcze wrócić do analizy. Wykres D1 (profil wolumenu): Warto zwrócić uwagę również na roczny profil wolumenu. Potwierdza on, że ważnym oporem dla spółki będzie okolica 7,07 zł, gdzie mamy największy wolumen. Przebicie tego poziomu mogłoby pchnąć kurs w stronę 7,50. Perspektywa kursu póki co jest negatywna, jednak możliwa jest zmiana trendu i warto ją obserwować. Ważnym czynnikiem będą ceny stali, dodatkowo spółka ma szanse zostać beneficjentem KPO. WAŻNE OPORY: 6,74 / 6,87 / 7,07 WAŻNE WSPARCIA: 6,60 / 6,50 / 6,25
GPW:BOW
od SkotarekG
Czy walka Biedronki i Lidla ma wpływ na Dino?Cześć, sieci Dino nie trzeba nikomu przedstawiać. Od początku 17 roku kiedy spółka weszła na GPW kurs wzrósł o ponad 1250% i nadal jest w trendzie wzrostowym, chociaż dynamika z roku na rok maleje. Wykres D1 (dynamika wzrostów w kanałach): W ostatnim czasie raport spółki sieci Biedronki (jednego z największych konkurentów Dino) pociągnął za sobą kurs spółki w dół. Sam raport był lepszy r/r pod kątem zysków oraz EBIDTA, jednak prognoza w raporcie na 2024 rok nie napawała już optymizmem. Według Jeronimo Martins konkurenci depczą im po piętach, a obecnie chociażby ze względów makroekonomicznych cena stała się decydującym czynnikiem mającym wpływ na klienta. Warto w tym miejscu przypomnieć o głośnej walce w Polsce pomiędzy Biedronką, a Lidlem, gdzie w wielu produktach dochodziło już do absurdalnych przecen, co oczywiście będzie miało wpływ na kolejne raporty. Tym samym Dino Polska odczuwać będzie dużą presje cenową i chcąc utrzymać klienta, będą musieli dostosować się do nowych realiów i cen. Nacisk ze strony konkurencji już widać, gdyż od wczoraj trwają różnego rodzaju promocje w sieci Dino. Wyniki spółki za rok 2023 już 21 marca. Wracając do wykresu na interwale tygodniowym widać, że istotnym wsparciem, które utrzymuje kurs w ostatnim czasie jest poziom 407- 416 zł, a strefą popytu przed większą dystrybucją jest poziom żółtej strefy 339 - 351 zł. Wykres W1 (kanał wzrostowy / strefa popytu): Wsparcie widać bardziej na wykresie dziennym, natomiast od góry jesteśmy blokowani strefą oporu 427-435 zł. Nakładając zniesienie Fibonacciego obecnie korekta to wzrostów z powrotem zmierza w kierunku 50% zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując wskaźniki MACD ma sygnał sprzedaży, ale też idzie w kierunku przełamania 0 pkt na dwóch parametrach, RSI mimo, że zaczyna być powoli wyprzedane (około 36 pkt), to po próbie podbicia widać, że podaż nadal ma siłę i realne może być zejście do wsparcia 28 pkt. RSX również nie zawraca póki co. Wykres D1 (wskaźniki): Roczny profil wolumenu jest położony dość wysoko, dlatego też bardzo prawdopodobne, że wiele osób będzie próbowało na każdym mocniejszym wzroście zrealizować mniejszą stratę, co może powodować ciągle blokowanie kursu. Wykres D1 (profil wolumenu): Jaki widzę scenariusz? W dłuższej perspektywie walka Biedronki z Lidlem nie jest dobra ani dla nich, ani dla konkurentów. Dodatkowo brak obniżania stóp procentowych, na pewno ogranicza zakupy, a konsumenci na przestrzeni lat stają się coraz bardziej świadomym klientem, co też wpływa na sprzedaż. Sama spółka inwestuje ostatnio chociażby w realizację obiektu logistycznego w Lulkowie. Jeżeli kurs wytrzyma wspomniane 407-416 zł, to istnieje szansa na kolejną próbę wybicia na północ. Przebicie jednak tej strefy będzie kierował kurs w stronę 390 (pierwsze wsparcie) oraz 370 zł (kolejne). WAŻNE WSPARCIA: 416 / 407 / 370 WAŻNE OPORY: 430 / 450 / 462 Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:DNP
od SkotarekG
Pekabex - informacja o wielkości produkcji i wybicie z kanału.Cześć, spółka Pekabex to firma działająca w branży budowlanej. Są wytwórcą prefabrykatów, generalnym wykonawcą i deweloperem. Jak możemy zaobserwować, po dotarciu przez WIG.BUDOW do ważnego oporu, na indeksie rozpoczęła się korekta, która zniosła kurs w dwa dni o 10%. Podobną sytuację mamy na spółce PXB. Od dwóch dni mamy mocną przecenę, w piątek kurs spadł o prawie 7%, a dzisiaj kolejne 1,83%. Od listopada 22 roku kurs poruszał się w równoległym kanale wzrostowym osiągając przy szczycie wzrost rzędu 143%. Głównym oporem ustawionym jeszcze w styczniu 22 roku był poziom 24.1-24.6 zł. Kurs od lipca 23 roku czterokrotnie próbował wyjść ponad tą strefę, niestety bez sukcesu. Mimo, że raz dotarliśmy nawet do 26,3 zł, to już w następnym tygodniu zanurkowaliśmy poniżej. Widać, że obecnie opór ten jest zbyt silny, do przebicia przez byki. Wykres W1 (kanał wzrostowy / ważny opór): We czwartek poznaliśmy raport miesięczny z wielkości produkcji za luty 2024, który wyniósł 15 664 m3. Oczekiwania inwestorów jednak były powyżej 18k m3. Warto jednak zwrócić uwagę, że w styczniu wielkość produkcji była niższa o prawie 1k m3, a w grudniu wyniosła ona 11 832 m3. Mimo wszystko kurs zareagował negatywnie, a biorąc pod uwagę, że byliśmy przy dolnej granicy kanału, został on wybity. Wykres D1 (wybicie kanału): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z 22 roku do szczytu z 24 roku kurs zmierza do wsparcia na poziomie 20,3 zł co będzie 38,2% zniesienia i w tym miejscu moglibyśmy szukać reakcji byków. Jest to również wsparcie z listopada 2023 roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W tym miejscu trzeba będzie obserwować wykres, ponieważ może okazać się, że docelowym zejściem będzie żółta strefa popytu (18,50 - 18,80 zł), a przy poziomie 20,3 zł zaliczymy tylko korektę do spadków. Wykres D1 (żółta strefa popytu): Same wskaźniki mają jeszcze miejsce do zejścia, chociaż są coraz bliżej wyprzedania. Zdecydowanie bardziej martwi MACD, który oprócz sygnału sprzedaży jest poniżej poziomu 0. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI i RSX): Negacją scenariusza spadkowego, będzie wejście powyżej poziomu 24 zł. Jeżeli kurs dotrze do żółtej strefy wtedy będzie można wrócić do analizy. Spółka mimo wszystko może być beneficjentem KPO, dlatego warto ją obserwować, jednak w mojej ocenie obecnie jest zbyt duże ryzyko na tym papierze. WAŻNE OPORY: 22,2 / 22,6 / 24,1 WAŻNE WSPARCIA: 21,2 / 20,3 / 19,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PBX
od SkotarekG
Aktualizacja strategii na WIG_BANKI Cześć, ostatni raz opisywałem indeks WIG_BANKI w okolicy października, gdzie moim celem było wybicie z konsolidacji. Warto teraz zerknąć na sytuację związaną z bankami i jakie możemy mieć obecnie scenariusze. Mimo wiszących pozwów frankowych i ugód, a także tworzenia rezerw banki osiągnęły bardzo dobre wyniki za pierwsze 3 kwartały 2023 roku za sprawą chociażby mniejszych obniżek stóp procentowych niż się spodziewano, co skutkowało mocnym wzrostem / wręcz pionowym na indeksie. Jeśli spojrzymy na wykres długoterminowy na interwale miesięcznym, to możemy zauważyć, że kurs wreszcie po 16 latach konsolidacji wybił od dołu opór na poziomie 9200 punktów, a od ostatniego lokalnego dołka, które było na wsparciu kanału z konsolidacji indeks urósł o prawie 200%. Wykres MSC (wybicie długoletniej konsolidacji): Przechodząc na niższy interwał tygodniowy kurs od wspomnianego dołka poruszał się w mocnym trendzie wzrostowym, który jeszcze na niższych interwałach wyglądał bardziej pionowo. Obecnie w poprzednich 3 tygodniach kurs dotarł do górnej bandy kanału równoległego, z którego nie mógł pójść dalej. Wygląda obecnie na to, że byki złapały zadyszkę i kupujący muszą odpocząć. Ostatnia tak czerwona świeczka czyli prawie 4% zejście w okresie tygodnia pojawiła nam się we wrześniu. Wykres W1 (kanał równoległy): Analizując wskaźniki, są one dość wykupione, ostatnio RSI dotarło do 80 pkt na wykresie tygodniowym, tworząc nam podwójny szczyt, MACD jest wysoko, więc nawet jeśli da sygnał S, nie będzie on tak negatywny jakby był w przypadku poniżej 0. Wykres W1 (wskaźniki): W ostatniej analizie zwracałem uwagę również na fale Elliota. Wydaje się, że obecna fala 5 dotarła do końca (1,618 rozszerzonego fibo bazującego na trendzie) i możliwe, że czas na większą korektę, a może nawet przetestowanie dolnej bandy kanału? 
Wykres W1 (fale Elliota): Nakładając zniesienie Fibonacciego pierwsze wsparcie wyrysowuje nam się w okolicy 11600-11800 pkt, jednak celem obecnie może okazać się 10800-11000, gdzie mamy EMA100 oraz środek kanału. W tym miejscu można byłoby usiąść jeszcze raz do wykresu i przeanalizować. Tymczasem w mojej ocenie, zbliżamy się do korekty, które są normalne podczas silnego trendu wzrostowego. Jak duża będzie ta korekta? Czas pokaże.
GPW:WIG_BANKI
od SkotarekG
Czy inwestorzy CDR zdecydują wreszcie w którą stronę?Cześć, Spółka czerwonych od swojego ostatniego peaku z 19 czerwca zaliczyła sporą korektę (ponad 40%). Obecnie od października spółka porusza się w trendzie bocznym, w którym to nie jest w stanie wyjść ponad 118 zł, a od dołu spadków broni 99-100 zł. Wykres D1 (spadki i konsolidacja): Ostatni wzrost z 97 zł kolejny raz został zablokowany w okolicy 116 zł. Kurs kilkukrotnie próbował przebić opór, jednak ostatecznie byki poddały się. Analizując obecną sytuację we wtorek dotarliśmy do 61,8% niesienia Fibonacciego od ostatniego dołka do lokalnego szczytu, jednak ważne jest jak zakończymy tygodniową świeczkę. Obecnie prezentuje się ona ładnie, a byki powyżej 104,5 zł są bezpieczne. Przełamanie tego wsparcia mogłoby skutkować dalszą korektą w okolicę przetestowania ostatniego dołka na 97 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wczorajsza świeczka odbiła się od góry od EMA20, które przecięło się z EMA50, a piątek będzie bardzo ważny dla byków. Patrząc na profil wolumenu jesteśmy póki co pod nim, jednak na tyle blisko, że nie będzie miał większego wpływu na „duszenie” kursu. Wykres D1 (EMA & Profil wolumenu): Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na akumulację metodą wyckoffa na spółce Redów, warto jednak pamiętać, że mamy dwa schematy. Obecnie w moim odczuciu jesteśmy po wzrostach po fazie ST in Phase B, a to oznacza, że prawdopodobny jest Spring Test, który zejdzie poniżej wsparcia z lokalnego dołka. Drugim schematem jest utworzenie LPS zamiast Spring w Fazie C, co oznaczałoby, że byki zakończyły ostateczną korektę i powinny zebrać siły na wybicie oporu na poziomie 116-118 zł. Dlatego też wcześniej napisałem, że póki byki są powyżej 104,5 zł, to są oni bezpieczni. Wykres D1 (wyckoff accumulation): Wykres D1 (strefy popytu i podaży): WAŻNE WSPARCIA: 106,75 zł / 104,5 zł / 101,3 zł WAŻNE OPORY: 109,0 zł / 111,8 zł / 114,9 zł Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CDR
od SkotarekG
Byki przejmują kontrolę nad Allegro.Cześć, na kolejny przegląd rynkowy trafia spółka Allegro. Firmy myślę, że nie trzeba przedstawiać nikomu, ponieważ każdy choć raz kupił lub sprzedał jakiś przedmiot w tym serwisie. Od czasu IPO, spółka jest w trendzie spadkowym, który możemy wyznaczyć linią czerwoną. W ostatnim czasie mieliśmy wybicie tej linii, a kurs ostatnie tygodnie testuje linię, z czego od początku lutego bykom powoli udaje się budować przewagę. Wykres W1 (linia trendu spadkowego): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do ATL, kurs obecnie zmierza w stronę 23,6% korekty do spadku, czyli 36,96 zł. Opór ten pokrywa się również z moją strefą podaży, która jest w okolicy 34,75-36,95 zł. Przebicie tej strefy otworzy bykom drogę na cenę 48-49 zł, gdzie mamy kolejny ważniejszy opór. Trzeba jednak obserwować wykres, ponieważ w tej strefie znajduje się również EMA200, które w ostatnim czasie doprowadziło kurs do korekty o 30%. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i strefa podaży): Wskaźniki MACD oraz RSI wyglądają bardzo dobrze, mamy od jakiegoś czasu sygnał kupna oraz znajdujemy się powyżej 0. RSI ma trend wzrostowy, jednak nie jest jeszcze zbyt mocno wykupione, co pozwala bykom na dalszy ruch na północ. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI): Analizując profil wolumenu (roczny), znajdujemy się powyżej linii co jest również pozytywnym sygnałem, widać również po wolumenie, że ważnym wsparciem dla byków jest zielona strefa (28,9-29,7), a kluczowym do utrzymania wzrostów poziom 27,37 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): W krótkim terminie spółka buduje nam kanał wzrostowy, którego górna banda znajduje się w okolicy wspomnianej wcześniej strefy oporu. Przebicie ceny 34 zł pozwoli w niedługim czasie dojść bykom do górnej linii. Wykres D1 (kanał równoległy): Podsumowując. Obecnie na allegro byki mają przewagę. Została wybita kilkuletnia linia oporu, kluczowym będzie pokonanie strefy czerwonej, aby myśleć o kierunku 50 zł. Negacją wzrostów będzie zejście poniżej 27,37 zł, gdzie mamy kluczowe wsparcie. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALELong
od SkotarekG
1
Czy kurs CPS powoli odbudowuje się? Cześć, na różnych portalach coraz głośniej jest o spółce CPS. Kurs od czasu swojego ATH z sierpnia 2021 roku (38,38 zł) zaliczył spadek o ponad 70%, mimo że większość spółek w tym czasie rosła. Warto też zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach przebiliśmy nawet dołki z 2008 roku ustanawiając nowe ATL na poziomie 10,48 zł. Wykres W1 (spadki spółki CPS): W ostatnich tygodniach, popyt mocno walczył z wcześniej już opisywaną przeze mnie strefą oporu (czerwony boks) w okolicy 11,17 - 11,40 zł, które wcześniej było ważnym wsparciem dla kursu. 12 lutego mieliśmy pierwszą próbę wybicia tej strefy, jednak następnego dnia została ona całkowicie zgaszona, zamykając świecę w okolicy lokalnego dołka przy wsparciu 10,665 zł, które broni byki przed dalszymi spadkami. Wykres D1 (strefa oporu / kluczowe wsparcie): Ten tydzień okazuje się ważnym dla CPS, ze względu na to, że piątkowa sesja po raz drugi przebiła wspomnianą strefę, a dodatkowo w poniedziałek została ona przetestowana. Dzisiejsza sesja kontynuowała wzrosty (przeszło 5%). Na wykresie pojawiła nam się również formacja podwójnego dna, gdzie obecnie linia szyi została wybita. Celem tej formacji jest okolica 12,9 zł. Możliwe, że jutro kurs będzie chciał przetestować wspomnianą linię szyi, dlatego prawdopodobne będzie zejście do 11,65 zł, po czym powinien odbić na północ. Wykres D1 (formacja podwójnego dna): Czy byki mają już łatwą drogę na 13 zł? Jeszcze nie, warto zwrócić uwagę na linię trendu spadkowego. Jesteśmy przy jego górnej krawędzi. Co prawda tworzy nam się formacja falling wedge, jednak dopiero przebicie poziomu 12,22 powinno otworzyć drogę bykom na 13 zł. Opór ten zbiega się również z EMA 100, które wielokrotnie zatrzymywało ostatnio kurs i warto mieć to na uwadze. Zasięg klina zniżkującego sięga 17 zł, jednak do tego jeszcze daleka droga. Wykres D1 (linia oporu trendu spadkowego / klin zniżkujący): Patrząc jeszcze na profil wolumenu, mamy go obecnie na poziomie 12,87 zł, co pokrywa się mniej więcej ze wspomnianą wcześniej formacją DB. Tam może nastąpić reakcja niedźwiedzi. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując wydaje się, że uklepaliśmy dno, a kurs powinien powoli zacząć się odbudowywać, czy tak będzie, rynek oczywiście zweryfikuje. Dla mnie kluczowe do dalszych wzrostów będzie przebicie 12,22 zł oraz utrzymanie się powyżej 11,65 zł. Wskaźniki MACD oraz RSI są pozytywne, ten pierwszy oprócz sygnału kupna przy dalszych wzrostach przebije punkt 0, a RSI jest w trendzie wzrostowym, jednak nie wykupione jeszcze. WAŻNE WSPARCIA: 11,65 / 11,41 / 11,17 WAŻNE OPORY: 12,21 / 12,86 / 13,07 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CPSLong
od SkotarekG
4
PODD NASDAQ - Strefa na zakończenie spadków zaliczonaAnalizując ten walor udało mi się wyznaczyć wiele stref, zgodnych z zasadami analizy technicznej, którą stosuję. Oznacza to, że gdy dostaliśmy zaliczenie globalnej strefy pod zakończenie spadków, po ponad 60% przecenie i piękną formację z interwału miesięcznego, można spróbować wspomóc wzrosty choć odrobinę swoim kapitałem :) Test tej formacji może być okazją na dołączenie, może być nią też struktura, jednak z wymaganych trzech fal, póki co mamy tylko jedną. Jest też szansa, że cena zjedzie niżej wybijając formację i zbierając zabezpieczone pod formacją pozycje stoplossami. Można spróbować podzielić wejścia, można zaryzykować i ustawić się tylko pod jeden ze scenariuszy, ja na pewno zaczynam uważną obserwację zarówno sygnałów z niższego interwału, jak i wolumenu, który mocno w ostatnim czasie przyrasta.
NASDAQ:PODDLong
od TradeWarsPRO
XTPL - szansa na wzrosty spółki z GPWPo złamaniu trendu spadkowego trwającego ponad 2 lata przyszedł czas na korektę, na której zakończenie będę polował. Żółta strefa ma za zadanie zatrzymać spadki, a potencjalne wzrosty mają mieć zasięg powtórzenia pomarańczowej korekty, a jeśli pojawią się w tym czasie jakieś informacje z analizy fundamentalnej, to nawet po wybicie szczytu, czy ATH. By zawęzić wejście można poczekać na sygnał w postaci formacji i RSI.
GPW:XTPLong
od TradeWarsPRO
1
Czy pojawiają się czarne chmury nad kursem Asbis? Cześć, spółka Asbis pojawia się nie pierwszy raz u mnie na profilu. Choć budzi ona emocje to powoli inwestorzy odczuwają lekki niedosyt, co widać po wykresie. Pod kątem fundamentalnym polecam profil @AnalizyD, który co miesiąc opisuje spółkę ze swoim komentarzem dotyczącym wyników jak i analizą techniczną. Ja chciałbym skupić się dzisiaj na swoim punkcie widzenia, nie powielając informacji dotyczących fundamentów. Po mocnych wzrostach na spółce od marca weszliśmy w konsolidację, która chodziła od poziomu 26,6 - 30,0 zł. Wykres D1 (konsolidacja): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka ze stycznia 23 roku do ATH z marca możemy zauważyć, że wspomniany poziom 26,6 zł nakłada się z 50% fibo. Kolejnym natomiast wsparciem dla kursu jest 25,26 zł. Od góry, kurs był blokowany w okolicy 30 zł czyli 23,6% zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Tak jak pisałem na jednym portalu, że przebicie 30 zł pozwoli bykom przejąć pałeczkę. Niestety dzień po dotarciu do oporu 61,8% zniesienia fibo od ATH do ostatniego dołka otrzymaliśmy negatywną informację o odpisie, który obniży zysk spółki za rok 2023. Tym samym kurs w trakcie sesji mocno zanurkował w dół. Największym zaskoczeniem było dla mnie podanie ESPI w trakcie sesji przez spółkę. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w krótkim terminie - opory): Wracając do konsolidacji, co do zasady wybicie jej i utrzymanie się poniżej daje nam zasięg korekty na poziomie 23,3 zł, jednak wcześniej z pewnością mamy jeszcze kilka wsparć, dlatego warto obserwować jak zachowa się przy najbliższych i czy zostaną przełamane. Wykres D1 (zasięg wybicia od góry konsolidacji): Dla mnie osobiście jeżeli kurs szybko nie wróci ponad 27 zł i utrzyma wspomniane wybicie to ważną strefą będzie okolica 25,2-25,65 zł. Tam też kurs powinien zareagować, a byki przynajmniej chwilowo powinny przejąć pałeczkę. Jeżeli jednak byki nie utrzymają się powyżej, to kolejnym celem dla niedźwiedzi będzie 24-24,2 zł, a tutaj będzie już blisko do realizacji celu z wybicia z konsolidacji. Wykres D1 (strefa wsparcia): Negatywny w mojej ocenie jest również profil wolumenu na spółce. Jeżeli weźmiemy z całego roku, to wychodzi on w okolicy 28,86 zł, a to oznacza, że każdy większy wzrost na spółce może być gaszony przez inwestorów, którzy chcą ściąć straty. Wykres D1 (profil wolumenu): Kurs 3 dni temu pierwszy raz od dawna zamknął świece poniżej EMA200 oraz przetestował ją i nie wyszedł ponad nią, a EMA50 coraz bardziej zbliża się do utworzenia krzyża śmierci. Co również negatywnie wpływa na to jak inwestorzy mogą odbierać sytuację na wykresie. Wykres D1 (EMA 50/200): Już niedługo oficjalne wyniki oraz możliwa propozycja dywidendy za rok 2023. Czego możemy się spodziewać? Jeszcze raz zapraszam na ostatnią analizę od @AnalizyD. Osobiście uważam, że na spółce pojawia się coraz więcej negatywnych sygnałów, które mogą doprowadzić do większej korekty, dlatego jestem ostrożny. Pierwszym celem będzie zielona strefa wsparcia. Negacją wybicia z konsolidacji będzie szybkie wejście powrotne powyżej 27 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ASB
od SkotarekG
1
Boryszew, czy spółka kłopoty ma już za sobą?Cześć, Boryszew to spółka notowana na giełdzie od 96 roku. Jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, działającą na 4 kontynentach w produkcji komponentów do samochodów, wytwarzaniu wyborów ze stali, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Kurs akcji swoje minimum miał w 97 roku 0,037 zł, a maksimum 12,5 zł. Jeżeli spojrzymy na całą historię wykresu, to w swojej historii kilkukrotnie próbował pobić poziom 12 zł, jednak zawsze był blokowany, a ostatnie ATH mieliśmy w 2017 roku. Obecnie kurs jest o 50% poniżej. Wykres MN1 (historia kursu): Jeżeli zatrzymamy się chwilę na interwale miesięcznym i weźmiemy okres od ATH (2017 rok) do 2020 roku, czyli końca spadków, to kurs w maju ubiegłego roku zaliczył 50% zniesienia Fibonacciego korekty do spadków. Kolejnym ważnym oporem po przebiciu okolic 7,56 będzie z pewnością 8,73 zł. Wykres MN1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na niższe interwały (dzienny), od ostatniego szczytu jesteśmy obecnie 22% poniżej, maksymalnie schodząc o 29% na południe. Od sierpnia 2023 roku natomiast kurs porusza się w konsolidacji i to dość małej od 5,82 - 6,27 zł z kilkoma próbami wyłamania. Pierwszym ostrzegawczym sygnałem dla inwestorów na spółce powinno być przebicie poziomu 5,82 zł, gdzie dalej ostateczne wsparcie mamy na poziomie 5,55 zł gdzie została domknięta wcześniej luka otwarcia. Natomiast jeśli byki chcą powalczyć o wyższe poziomy powinny przebić 6,27 zł i utrzymać go na zamknięciu świecy dziennej. Otworzyłoby to drogę do zamknięcia luki na poziomie 7,60 zł. Wykres D1 (konsolidacja i luka otwarcia): Patrząc na wskaźniki na pewno brakuje nam stałego mocniejszego wolumenu na spółce, jednak MACD wygląda pozytywnie, jest sygnał kupna oraz przebiliśmy ostatnio poziom 0. RSI buduje coraz wyższe dołki, a obecnie jest na neutralnym poziomie. Wykres D1 (wskaźniki): To co w mojej ocenie możemy zauważyć na spółce to reakumulacja po spadkach metodą wyckoffa (załączam na wykresie również wykres schematu). Jeżeli faktycznie w niedługim czasie nastąpi wybicie poziomu 6,27 zł to kurs powinien utworzyć nam LPS i ruszyć na przebicie 6,6 oraz w kierunku wcześniej wspomnianego domknięcia luki. Wykres D1 (wyckoff reakumulacja): Inwestorzy muszą się jednak uzbierać w cierpliwość. Mimo wszystko według prezesa pierwsze półrocze spółki powinno być lepsze ("zadowalające") w porównaniu r/r, natomiast w II półroczu liczą na poprawę makro, które będą miały miały wpływ na EBITDA. Osobiście liczę, że spółka fundamentalnie problemy związane z cenami stali ma już za sobą, dlatego też ustawiam strategię na long, z zaznaczeniem, że spółka będzie dla cierpliwych. Negacją mojej strategi będzie przełamanie 5,50 zł, wtedy też kurs będzie podążał w kierunku 4,84 zł. WAŻNE WSPARCIA: 5,89 / 5,82 / 5,64 WAŻNE OPORY: 6,27 / 6,40 / 6,61 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BRSLong
od SkotarekG
Text - jakie widzę scenariusze?Cześć, spółkę Text opisywałem już wielokrotnie. Wcześniej firmę tą mogliście znać pod nazwą LiveChat, które dostarczało zintegrowane narzędzie do marketingu online i obsługi klienta. Od 2010 roku oprogramowanie było oferowane w modelu SaaS. W ostatniej analizie, którą załączam do linków powiązanych pisałem, że brak szybkiego wejścia ponad 118 zł, gdzie kurs konsolidował się, może doprowadzić wykres w okolicę 88 zł, gdzie co do zasady geometrii kończyła się korekta. Kurs dotarł do 90 zł, po czym obecnie odbił na północ, wracając powyżej 100 zł. Czy to już koniec korekty? Zerknijmy na wykres. Po dość silnym trendzie od 2018 roku, a jeszcze silniejszym spowodowanym przeniesieniem pracy na HO podczas koronawirusa spółka bardzo mocno rosła, by pod koniec 2020 roku wejść w konsolidacje i chodzić między 90-130 zł. To co można zauważyć, to to, że kurs na przestrzeni tygodni, bardzo mocno bronił poziomu 80 zł, rozpoczynając często dłuższe ruchy na północ. Wykres W1 (trend wzrostowy): Już niebawem wyniki spółki i inwestorzy zapewne zweryfikują założenia. Trzeba mieć na uwadze, że w ostatnim czasie wzrost bazy klientów znacznie zwolnił na spółce, jednak Text pracuje również nad nowymi projektami, które dodatkowo staną się nowymi źródłami przychodu. Pierwszym ważnym oporem do przebicia dla byków jest poziom poprzedniej konsolidacji, która była na niebiesko w ostatniej analizie i traktowana jako wsparcie. Jest to poziom 104-112 zł. Wykres D1 (strefa oporu): Nakładając zniesienie Fibonacciego, korekta do spadków może dojść w okolicę 50% zniesienia tym samym, kurs ma szanse dotrzeć w okolicę 122 zł, gdzie napotykamy kolejną strefę oporu (118-122 zł). Strefa ta może okazać się ciężarów już do przebicia, i jeżeli kurs dojdzie do tego miejsca, możemy spodziewać się odreagowania przynajmniej chwilowego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W ostatniej korekcie możemy również wyrysować równoległy kanał spadkowy. Wybicie tego kanału od dołu daje zasięg około 130 zł, jednak brak przebicia kanału, może przyciągać kurs w kierunku przetestowania 90 zł kolejny raz. Wykres D1 (kanał spadkowy i potencjalny zasięg wybicia): Podsumowując mamy dwa kluczowe aspekty pod kątem analizy: wyjście z kanału spadkowego oraz przebicie pierwszej strefy czerwonej i utrzymanie się powyżej. Da to siłę bykom na dalsze wzrosty. Negatywnym scenariuszem będzie odbicie się kolejny raz od strefy i górnej bandy kanału spadkowego. Negatywnym również aspektem jest roczny profil wolumenu na spółce. Można zauważyć, że duża część osób średnią wartość zakupu ma w okolicy 140 zł, oznacza to, że większe wzrosty mogą być "gaszone" przez osoby, które chcą ciąć straty. Wykres D1 (profil wolumenu): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
Byki atakują wieloletnią linię oporu. Czy starczy paliwa?Cześć, mimo, że Orlen należy do SSP, gdzie wszystko zawsze może się wydarzyć postaram się przeanalizować wykres pod kątem miejsca w którym jesteśmy :) Jeżeli spojrzymy na interwał, to zbliżyliśmy się wczoraj do linii oporu, wyznaczającej długoterminowy trend spadkowy, nie mniej jeszcze nam brakuje do niej, a kurs po danych z USA zanurkował w dół. Od dołu natomiast, od października 20 spadki broni linia wsparcia. Jak możemy zauważyć, inwestorom powoli kończy się czas decyzji i w którąś stronę musimy wybić. Czy od góry, czy od dołu czas pokaże :) Wykres W1 (trend spadkowy): To co dla mnie jednak jest istotniejsze, to strefa niebieska na wykresie z przedziału 60,8 - 68,2 zł. Jeśli spojrzymy historycznie, to ona mniej więcej wyznaczała nam siłę byków lub niedźwiedzi. Obecnie górna jej strefa znajduje się blisko linii oporu, wybicie jej, może skutkować zmianą trendu na spółce w dłuższym terminie. Wykres W1 (strefa decyzji): Roczny profil wolumenu na spółce mamy dość nisko w okolicy ostatniego dołka, co jest pozytywne, nie będzie zbijania mocnego na cenie, przy każdym ruchu w górę. To co jednak Wykres D1 (profil wolumenu): Analizując wskaźniki RSI oraz RSX obecnie kurs jest na poziomie 70 punktów, co w wielu przypadkach skutkowało korektami. Oznaczałoby to, że bykom nie starczy paliwa do przebicia linii oporu i może rozpocząć się korekta. Wykres D1 (wskaźniki RSI oraz RSX): Podsumowując, dla byków bardzo istotnym poziomem jest przebicie 68-69 zł, jeżeli uda im się to i potwierdzą testem, to możemy liczyć w dłuższym terminie na zmianę trendu. Negatywnym scenariuszem będzie fake'owe wybicie oraz zejście poniżej 58 zł, wtedy może rozpocząć się korekta w stronę 40 zł, jednak ten scenariusz obecnie jest zdecydowanie mniej prawdopodobny. WAŻNE WSPARCIA: 62,67 / 60,87 / 58,20 WAŻNE OPORY: 68,16 / 69,50 / 72,60 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKN
od SkotarekG
2
XTPL - jaki widzę scenariusz na spółce?Cześć, spółka XTPL to firma, która działa w segmencie nanotechnologii. Firma rozwija platformową technologię, która umożliwia ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Spółka weszła na giełdę w 2019 roku i pierwszego dnia osiągnęła cenę maksymalnie 232 zł za akcję. Jak się później okazało, do dzisiaj cena ta pozostaje ATH. Do lipca 2022 roku kurs spółki był w silnym trendzie spadkowym ustanawiając ATL na poziomie 39,7 zł, co daje nam spadek o przeszło 80%. Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs zaliczył 78,6% korekty do spadków po czym odbił na południe powoli tworząc na wykresie tygodniowym coraz niższe szczyty. Obecnie kurs przebił 50% zniesienia fibo i wygląda na to, że może zmierzać w kierunku 109-113 zł, gdzie ma kolejne kluczowe wsparcie. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): W zakresie grudzień 22 - październik 23 możemy wyrysować sobie kanał równoległy wzrostowy, który nie tak dawno został wybity od góry oraz przetestowany. Z geometrii zasięg takiego wybicia sięga również okolic 112-115 zł co pokrywa się również ze wsparciem z wyżej wyznaczonego zniesienia. Wykres D1 (wybicie kanału wzrostowego): Obserwując wskaźniki, najbardziej negatywnie wygląda MACD. Nie dość, że jest poniżej wartości 0, to również tuż przed sygnałem kupna, zawrócił on w dół. RSI jest na pograniczu wyprzedania. Wykres D1 (wskaźniki): Jeżeli byki już teraz chcą powalczyć, to powinny wyjść jak najszybciej powyżej 146 zł, co obecnie jest mocnym oporem. Mimo wszystko dopóki nie zaczniemy tworzyć wyższych dołków dopóty nie zaczniemy rosnąć. Dopiero okolica 109-113 zł może okazać się kluczowym wsparciem, aby byki ruszyły z kontratakiem. Wsparciem pomiędzy strefami, w której obecnie się znajdujemy, a 109 zł jest 121 zł. Przebicie tego poziomu utwierdzi mnie w przekonaniu, że kurs czeka zaliczenie zielonej strefy. Wykres D1 (ważny opór do przejścia): WAŻNE WSPARCIA: 132 / 121 / 113 WAŻNE OPORY: 139 / 146 / 152 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:XTP
od SkotarekG
Autopartner - trend is your friend.Cześć, spółka Autopartner od marca 2020 roku jest w solidnym trendzie wzrostowym, w którym chwilowo była w korekcie płaskiej. Kurs od tego czasu urósł od ponad 750%. Od października 2022 roku możemy z powrotem wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym środek kanału często działa jako wsparcie / opór powstrzymując przed nagłym spadkiem bądź wzrostem. Wykres W1 (wzrosty od 2020 roku / kanał równoległy): Od dołka z września do szczytu kurs obecnie zaliczył korektę 50% zniesienia Fibonacciego, po czym odbił na północ. Patrząc na oscylatory, RSI jest w neutralnym miejscu. MACD powoli zbliża się do przebicia punktu zero. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto pamiętać, że na poziomie 27,0-27,8 zł mamy lukę otwarcia (niebieski boks), jednak dla mnie ważniejsza jest strefa oporu (czerwona). Aby byki mogły dalej rosnąć i nie sprawdził się negatywny scenariusz rozpoczęcia korekty ABC, musimy przebić powyższy opór. Od dołu mamy wsparcie na poziomie 23,5-24,0 zł oraz ograniczenie przez dolną krawędź kanału równoległego. Kolejne wsparcie jest dopiero na poziomie 22,5 zł Wykres D1 (strefa oporu / strefa wsparcia): Przebicie tych wsparć może doprowadzić do głębszej korekty, jednak dla inwestorów długoterminowych jest to zawsze okazja. Celem byłby wtedy poziom zielonej strefy (22,0-22,5 zł), a nawet 19,3-19,6 zł. Jest to zarówno 50% zniesienia fibonacciego od wzrostu z 2022 roku, ale również zasięg wybicia z kanału według geometrii. Wykres D1 (cele przy negatywnym scenariuszu - zielone strefy): Przy pozytywnym scenariuszu, pierwszym celem po przebiciu ATH będzie 30,8 zł, gdzie kurs może zaliczyć odbicie. Podsumowując: Autopartner to solidnie rozwijająca się spółka. Mimo, że Polacy jeżdżą coraz częściej nowymi autami, to nadal pozostajemy przy wysokim średnim wieku aut, co powoduje przewagę dla firmy dalszych klientów. Narazie mamy tylko przychody za grudzień, trzeba poczekać na wyniki za 4 kwartał, pytanie czy sprostają oni oczekiwaniom rentowności i marżowości, ze względu na zmieniający się zloty. Kluczowym do przebicia dla byków jest opór czerwonej strefy, aby ustrzec się przed możliwością wystąpienia korekty ABC. Dla niedźwiedzi będzie ważne przełamanie wsparcia okolicy 24 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:APR
od SkotarekG
Asseco Poland, czy w końcu inwestorzy się zdecydują, w którą...?Cześć, Assecco Poland nie trzeba nikomu przedstawiać, jest to jeden z największych producentów oprogramowania w Polsce, mimo to kurs stoi w zawieszeniu już od 2022 roku. Wyniki za III kwartał mimo nie do końca zadowoliły inwestorów, a w porównaniu do konsensusu (z wyjątkiem zysku netto), wszystko było na minusie. Patrząc na wyniki r/r, również zysk spółki był o 11% mniejszy, natomiast YTD wyniósł on -8,4%. To co jest największym problemem firmy, to koszt pracowników, który w sektorze IT cały czas rośnie, a z informacji wynosi on 80% kosztów całej firmy. Tak jak wspomniałem wcześniej kurs od 2 lat porusza się pomiędzy ceną 70,65, a 81,55 zł (pomarańczowy boks), co stanowi na ten moment mocne wsparcie i opór. Obecnie, kurs 3 tygodnie temu kolejny raz przetestował wyżej wspomniane wsparcie. Od góry mamy trzy opory, pierwszy to linia prowadząca coraz niższe szczyty, kolejnym jest dość bliski opór po wybiciu 81 zł 83,75, gdzie kurs chwilowo reagował na ten poziom. Następnie mamy jedno z kluczowych miejsc do przebicia czyli 91,65 zł. Wykres W1 (konsolidacja wsparcie / opór): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka z października 2022 roku, możemy zauważyć, że boks konsolidacji jest od góry blokowany 50% jego zniesienia, a korekta do tych spadków dotarła do 78,6%. Przełamanie strefy konsolidacji od góry może doprowadzić kurs do przetestowania jeszcze raz strefy popytowej z 10.2022 r, czyli 61-63,8 zł, a nawet zejść poniżej. Celem może okazać się nawet 57 zł, co przy słabych wynikach w marcu może okazać się realne. Wykres pozytywniej wygląda na interwale dziennym. RSI jest skierowane ku górze, na MACD mamy sygnał kupna, który zbliża się do przebicia punktu 0, a dodatkowo tworzy nam się formacja podwójnego dna, której linia szyi jest w właśnie w miejscu wybicia z konsolidacji czyli 81,6 zł. Zakres takiej formacji sięga okolic 93 zł, kluczowe jednak będzie przebicie 81,6 zł, a to nie będzie łatwe dla byków. Wykres D1 (podwójne dno): Podsumowując, przebicie poziomu od góry 70 zł będzie negatywnym sygnałem, a kurs może iść w okolicę 57 zł. Natomiast wyjście ponad 81,6 zł otwiera drogę na utworzenie wyższego szczytu i realizację formacji podwójnego dna z zasięgiem 93 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ACP
od SkotarekG
COG - wyjście powyżej 9 zł da napływ kapitału na spółkęCześć, spółka Cognor mimo dużych zakupów prezesa co jakiś czas, od dłuższego czasu stoi w miejscu i porusza się w konsolidacji pomiędzy 6,57-9,00 zł. Jeżeli spojrzymy na wykres długoterminowy możemy poprowadzić pomarańczową linię trendu wzrostowego, która została w 2 tygodnie temu przebita od góry, a w ostatnim tygodniu testowana. W poniedziałek nastąpiła kolejna próba wejścia z powrotem do góry. Wykres W1 (linia trendu wzrostowego): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka z czerwca, widać, że kurs ma duży problem z przebiciem 50% korekty spadkowej. Od dołu natomiast obecnie jest broniony przez 23,6% zniesienia oraz przez EMA200 Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): MACD powoli zawraca, jednak jest ona poniżej punktu zero co dalej jest negatywnym sygnałem, dodatkowo dojście do sygnału kupna i zawrócenie może nieść za sobą negatywne konsekwencje. RSI daje jednak pozytywny aspekt przecięcia SMA oraz mocniejszego zawrócenia w górę. Sam w sobie wskaźnik jest obecnie na neutralnej pozycji RSX natomiast zbliża się do wyprzedania. Wykres D1 (wskaźniki): Analizując profil wolumenu, jeżeli byki chcą wrócić do gry to ciężkim oporem może się okazać nie tylko strefa czerwona, ale również 8,35 zł za akcję. Wykres D1 (profil wolumenu): W mojej ocenie dopiero wyjście kursu powyżej 8,90-9,00 zł i przebicie czerwonej strefy, da napływ nowego kapitału, który może podbić mocniej kurs w kierunku 10-11 zł. Natomiast, jeżeli byki nie poradzą sobie ze wsparciem 7,50 zł, kurs może próbować jeszcze raz dotrzeć do zielonej strefy. Przebicie tej strefy otworzy niedźwiedziom drogę na głębszą korektę. W całej tej konsolidacji głównym pytaniem jest na ile bykom starczy cierpliwości. Większość akcji kupiona jest w okolicy środka (8,43 zł), trzeba wziąć też pod uwagę, że prezes spółki ma już całkiem duży pakiet, a nie wykluczone, że dalej będzie kupował. WAŻNE WSPARCIA: 7,50 / 7,08 / 6,79 WAŻNE OPORY: 7,91 / 8,43 / 8,90 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:COG
od SkotarekG
1
JWW - coraz bardziej popularna spółka coraz bliżej ATH.Cześć, na ogół nie opisuję mało płynnych spółek, dlatego, że tutaj większy zakup bądź sprzedaż, może całkowicie zaburzyć jakąkolwiek analizę. Jednak część osób prosiła mnie o JWW, dlatego też postaram się opisać najważniejsze wsparcia i opory. Istotne tutaj tak jak wspomniałem wcześniej jest jej płynność. Od listopada średnio wolumen jest w okolicy 10-20k akcji, czasem dochodząc przy większych ruchach do 70-100k, co przy cenie obecnej po 4,66 zł nie jest wielkim wolumenem. Sam spółka zajmuje się modernizacją i remontami urządzeń energetycznych a także energetyka zawodowa, energetyka przemysłowa, ciepłownictwo oraz część przemysłu, w której występuje energetyka (rafinerie, koksownie, huty, kopalnie węgla kamiennego). Głośniej o spółce zrobiło się za sprawą świetnych wyników za 3 kwartał, a zamówienia które podpisuje mogą doprowadzić, że osiągną wyniki w Q4 zbliżone do poprzedniego. 22 grudnia spółka JWW Invest napisała, że ma umowę z Tecnicas Reunidas na montaż urządzeń okołokotłowych za ok. 65,746 mln zł netto. JWW swoje ATH ma na poziomie 5,45 zł, zaznaczone na górze żółtą linią. Kurs porusza się w trendzie wzrostowym od października 2022 roku. 22 grudnia po informacji od spółki kurs wybił ważny opór na poziomie 3,70 po czym w styczniu kilkukrotnie testował go. Obecnie ważną strefą wsparcia jest czerwony boks na poziomie 3,70 - 3,94 zł. Wykres D1 (kanał wzrostowy, strefa wsparcia): Na wykresie tygodniowym, możemy zauważyć, że obecnie kurs ma jeden opór do pokonania w celu do osiągnięcia ATH z 2020 roku. Wykres W1 (tygodniowy opór 4,96): Opór ten pokrywa się z 23,6% rozszerzonego zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie. Możliwe, że tam kurs zatrzyma się i będzie próbował przetestować obecne wybicie. W szczególności, że wskaźniki zaczynają być wykupione. Kolejnym oporem będzie górna banda kanału wzrostowego, tym samym 38,2% rozszerzonego zniesienia, a następnie ATH. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie): Warto obserwować również RSI, ponieważ może utworzyć nam się niedźwiedzia dywergencja (pomarańczowe linie), jednak póki jesteśmy w trendzie wzrostowym i szczyt nie został jeszcze dokładnie wskazany, nie trzeba się nią jeszcze na tyle przejmować, ponieważ równie dobrze może zostać zanegowana. Wykres D1 (możliwa dywergencja niedźwiedzia): Póki co spółka idzie w kierunku ostatniego ATH. Osobiście analizując kontrakty i zamówienia czwarty kwartał powinien być równie dobry jak poprzedni. Negacją i rozpoczęciem większej korekty będzie zejście poniżej 3,70. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JWW
od SkotarekG