Rozpocznij

Gielda

Co dalej z Redami? Aktualizacja strategii.Cześć, od 8 marca na TV, ale też w innych miejscach bardziej regularnie i nawet wcześniej prowadziłem analizę CDR. W ostatniej analizie napisałem, że jak dojdziemy do 164 zł to będzie to miejsce, gdzie można jeszcze raz siąść do wykresu. Historycznie przypomnę, że CDR analizowałem spółkę pod kątem akumulacji wyckoffa, gdzie udało się bardzo ładnie go rozpisać (zachęcam do poprzednich wpisów). Tutaj wrzucę ostateczny wykres i będzie można myślę usunąć większość linii, a przynajmniej faz. Wykres Historyczny: Wykres D1 (obecnie): Po przebiciu 123 zł, kwestią czasu było jak szybko wykres podejdzie pod wyznaczony cel. Obecnie z tego co się orientowałem część shortów ujawnionych wzrosła na CDR, co może oznaczać, że jeszcze się nie poddają i chcą uśredniać, jednak czas pokaże na jak długo. Może to tylko zagrywka, aby przestraszyć. Obecnie kurs dotarł do 164 zł czyli okolicy oporu z lipca 23 roku. Po 7 sesjach z rzędu wzrostowych i 30% od ostatniego dołka wskaźniki zarówno RSI jak i RSX znajdują się w górnej bandzie - wczoraj w okolicy 80 pkt. Dzisiaj testowaliśmy od góry wsparcie na poziomie 157,5 zł, gdzie mieliśmy pierwszą reakcję byków. Mimo, że początkowo sesja wyglądała na mocny spadek, to udało się znaczną część wyciągnąć. W krótkim terminie uważam, że byki mogą spróbować wyjść ponad 164 zł, jednak strefa podaży (164 - 170) zostanie póki co utrzymana i moglibyśmy spodziewać się korekty do wzrostów. Oczywiście jest ona nieodłącznym elementem każdego trendu wzrostowego i możliwością np do powiększenia pozycji. Wykres D1 (ostatnie wzrosty + strefa podaży): Wracając do możliwej korekty, jeżeli byki nie utrzymają poziomu 157,5 zł niedźwiedzie będą chciały przetestować okolicę 145-147 zł. Jest to pierwszy mocniejszy poziom wsparcia. Po pierwsze będzie możliwość przetestowania wybicia, po drugie znajduje się w niej 50% zniesienia fibo od ostatniego dołka do szczytu. Wykres D1 (zniesienie Fibo i strefa wsparcia): Drugim scenariuszem może okazać się zejście do 140 zł, jednak na obecną chwilę tego jeszcze nie zakładam. Dużo też zależy od całego rynku, zarówno polskiego jak i amerykańskiego. Jeżeli kurs utrzyma powyższe poziomy, nadal będę nastawiony byczo do spółki. Nie mniej trzeba mieć na uwadze, że dobrze jest, aby mimo korekty byki wróciły ponad 157 zł. W perspektywie dłuższej po zakończonej korekcie i przebiciu ostatniego szczytu, kurs będzie miał otwartą drogę do 183 zł. I tą linię zaznaczę na kolor fioletowy, aby mieć na uwadze. Wykres W1 (cel byków jeżeli utrzymają się po korekcie): Oczywiście, możliwy jest też scenariusz negatywny i zawsze trzeba na taki patrzeć. Możliwe, że kurs rozpoczyna korektę abc, której celem a będzie okolica 140-147 zł, aby podbić tylko do punktu B poniżesz ostatniego szczytu. Dlatego też napisałem, że ważne jest, aby po korekcie kurs wrócił szybko ponad 157 zł. W innym przypadku będzie to negatywny scenariusz. Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:CDR
od SkotarekG
4
CCC Inwestorzy czekali na 100 zł ale niedźwiedziom zabrakło siłCześć, CCC od października tamtego roku.jest niewątpliwie jednym z królów naszej giełdy. Od dołka z 2022 roku, w którym to do października 23 trwał jeszcze w konsolidacji urósł prawie 340%. Wykres W1 (wzrosty od dołka 22): Tygodniowa świeczka wygląda bardzo byczo. korekta jaką zrobiliśmy obecnie od szczytu dotarła do 38,2% zniesienia Fibonacciego. Niedźwiedzie jednak nie powiedziały ostatniego słowa. Kurs bowiem zatrzymał się tuż w okolicy oporu 123,5 trochę go przebijając, dodatkowo na tygodniowym interwale nadal istnieje duże ryzyko wygenerowania sygnału sprzedaży na MACD. Może się to stać jeżeli najbliższy tydzień świeca zamknie się na czerwono. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Wykres W1 (oscylatory): Na interwale dziennym mamy bardzo dużą lukę otwarcia na poziomie 100 zł i tam większość inwestorów szykowała się do ponownego zajęcia pozycji. Nie jest to jednak jedyna luka, poniżej mamy jeszcze na poziomie 51 i 61 zł. Osobiście jednak nie patrzę za bardzo na luki, jedynie szukam korelacji ze wsparciami i ważnymi miejscami. Wykres D1 (luki otwarcia): Podsumowując dużo przemawia za bykami, a ostatni tydzień zakończył się ładną świeczką. Ważne, aby utrzymać się powyżej 123,5 zł, gdzie mamy opór, a powinno otworzyć drogę dla byków w okolicę 163-169 zł gdzie mamy mocną strefę podażową. Najbliższe opory dla kursu, to 139/144 zł. Negatywnym scenariuszem będzie zamknięcie tego tygodnia na czerwono, i brak siły wyjścia ponad ten opór. PS.: kończąc wpis rozpoczęła się sesja i CCC otworzyło się z mocną luką. Traktuję to jako pozytywny sygnał. Ważne, tylko aby to utrzymali ;) Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
GPW:CCCLong
od SkotarekG
Grenevia - czy byki powoli się poddają?Cześć, w dzisiejszym wpisie chciałbym przeanalizować spółkę Grenevia, która została lekko zapomniana. Wcześniejsza nazwa spółki to Famur. Spółka należy do firm, które wspierają w budowaniu niskoemisyjnej gospodarki. W ich ofercie znajdziemy energetykę wiatrową, obróbkę cieplną metali, czy też urządzenia dla górnictwa podziemnego. Ostatni raport za I kwartał 2024 roku mimo wzrostu przychodów sprzedaży (474 mln zł vs 370 mln r/r), nie pociągnął za sobą zysków netto, które spadły z 60 mln zł do 55 mln w 2024. Konsensus zarówno zysków netto, EBIDTA jak i marż netto był poniżej oczekiwań odpowiednio -26%, -19% oraz -7,5. Historycznie nakładając zniesienie Fibonacciego na kurs ze szczytu z 2018 roku, gdzie wartość jego wyniosiła w okolicy 6,7 zł, do dołka z października 2020 roku (1,34 zł) skorygował o 50% zniesienia. Mimo kilku prób podejścia pod fibo 50% nie udało się go pokonać. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego długoterminowe): Odwarając zniesienie i patrząc na obecną korektę od ostatniego szczytu, którego wzrost licząc od dołka wyniósł 190% (3,90 zł), to kurs kolejny raz mierzy się z poziome 61,8% próbując przełamać go w tym tygodniu. To wsparcie na poziomie 2,31 zł jest bardzo ważne dla kursu i byków. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego w średnim terminie): Od września 21 roku kurs był w konsolidacji od 2,6-3,6 z jednym mocniejszym wybiciem w dół oraz próbą wyjścia od dołu z Boksa, jednak nieudaną. Zasięg wybicia tej konsolidacji sięga okolicy 78,6% korekty fibo oraz wsparcia na poziomie 1,95 zł, gdzie znajduje się również luka otwarcia. Wykres D1 (konsolidacja): Czy wykres dojdzie tak daleko? Póki co wskaźniki na zaczynają być coraz bardziej wychłodzone i możliwe jest jakieś odbicie. Nie mniej jednak MACD jakiś czas temu dał sygnał sprzedaży i dość negatywnie odbił się od poziomu zero. Dodatkowo każdy wolumen większy jest wolumenem podażowym. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & Wolumen): Bardzo prawdopodobne, że jeśli kurs dalej będzie opadać, to do reakcji powinno dojść w okolicy 2,19 zł, jednak czy będzie to zmiana trendu, czy tylko odbicie narazie ciężko ocenić. Wykres D1 (wsparcie 2,19 zł): Dlaczego wsparcie 2,30 jest ważnym wsparciem? W pewnym stopniu widzę tutaj dystrybucję wyckoffa, której zasięg odpowiednio sięga 1,85 zł maksymalnie do dna z listopada 2020 roku. Znajdujemy się obecnie pomiędzy fazą D, a E. Przełamanie tego wsparcia będzie bardzo negatywne. Wykres D1 (dystrybucja wyckoffa): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GEA
od SkotarekG
Text - aktualizacja strategii po konferencji.Cześć, Spółkę omawiałem ostatni raz miesiąc temu. Tam sugerowałem, że wybicie poniżej 81 zł które było mocnym wsparciem, może doprowadzić kurs do 60 zł. Nie zwróciłem jednak uwagi na jeszcze jedno wsparcie, które zauważyłem analizując kurs po wynikach. Jeżeli zerkniemy na wykres uwzględniający dywidendę, to mogliśmy opierać się również o wsparcie na poziomie 73,8. Wykres D1 (wsparcie na wykresie z uwzględnieniem dywidendy): Wracając do aktualnej sytuacji, kurs dotarł do oporu, o którym pisałem już w poprzedniej analizie. Poziom 87-89 zł obecnie jest bardzo mocny. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że kurs wzrósł w ostatnie kilka sesji ponad 20% za sprawą dobrych prognoz oraz konferencji, która się odbyła. Mimo pewnych problemów technicznych na początku, była ona bardzo rzeczowa i na wiele pytań odpowiedzieli, dlatego też nie dziwią wzrosty. Wykres D1 (wzrosty / mocny opór): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs dotarł do 50% korekty spadkowej, która również znajduje się w tej strefie czerwonej. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Średnia krocząca EMA100 również stanowiła opór w naszej strefie, więc byki miały na prawdę ciężki orzech do zgryzienia. A dzisiejsza świeca zatrzymała się na EMA50. 
Wykres D1 (średnie EMA): Z pozytywnych aspektów dla byków linia trendu spadkowego została wybita, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo jej przetestowania. Wykres D1 (linia trendu spadkowego): Dzisiejsza podaż mogła mieć miejsce ze względu na pojawienie się wczoraj nowej pozycji krótkiej na spółce, jednak dzisiaj w rejestrze jej już nie widać. Nie mniej świeca ta jest mocno podażowa. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do wczorajszego szczytu, 50% korekty znajduje się w okolicy 81 zł, który pokrywa się nadal ze wsparciem, o którym pisałem w poprzedniej analizie. Jest ono nadal aktualne. Kolejnym wsparciem niżej jest poziom 78,9 zł, brak utrzymania tych poziomów przez byki, będzie negatywny dla nich i kurs może dążyć do zamknięcia luki otwarcia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego krótkoterminowe): Trzeba pamiętać też, że w większości spółka sprzedaje produkt w USD, stąd też mocny złoty fizycznie zmniejsza zysk w PLN. Podsumowując najważniejsze wsparcia dla byków to utrzymanie się powyżej 81 zł, a ostatecznie 78,9 zł. To może dać szanse na powrót w okolicę 100 zł z celem w dłuższym terminie na 120 zł. Negatywnym scenariuszem będzie brak siły na wspomnianych wsparciach i kierunek w stronę ostatniego dołka. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
1
Ten Square Games w kanale spadkowym.Cześć, w ostatniej analizie pisałem, że dla Ten Square Games ważne jest utrzymanie się powyżej czerwonej strefy pomiędzy 89-92 zł. Po dotarciu do pierwszego celu 106 zł, kurs potwierdził wybicie z konsolidacji testując czerwony boks, nie mniej 111,8 zł był maksem jaki można było osiągnąć. Teoretycznie zasięg wybicia sięgał zamknięcia pierwszej luki. Wykres D1 (wybicie z konsolidacji): Analizując bieżącą sytuację, kurs przełamał trend wzrostowy w kwietniu i był to pierwszy negatywny sygnał. Drugim było wejście z powrotem do range'a konsolidacji. Wykres D1 (przebicie trendu wzrostowego): To co możemy wyrysować od lutego tego roku, to równoległy kanał spadkowy, w którym w ostatnim czasie odbiliśmy się od dolnej bandy oraz ważnego wsparcia na poziomie 78,9 zł. Patrząc na możliwy scenariusz, to dojście do górnej bandy może zawrócić kurs, a wtedy dolna pokrywa się z minimami z 2023 roku. Wykres D1 (możliwy scenariusz niedźwiedzi): Analizując EMA kurs pierwszym oporem będzie EMA50, która jest w okolicy, natomiast EMA100 znajduje się w okolicy górnej krawędzi kanału spadkowego, a EMA 200, górnej części oporu. Wygląda więc dość ciekawie i na mocną obronę niedźwiedzi. Wykres (średnie kroczące): Profil wolumenu wygląda dobrze, znajduje się poniżej kursu, co oznacza, że jest szansa, iż przy wzrostach nie będzie on zbijany w dół. Oscylatory RSI, MACD wyglądają natomiast coraz lepiej i mogą wesprzeć byki w wybiciu kanału. Wykres D1 (profil wolumenu): W pozytywnym scenariuszu, jeżeli przebijemy górną bandę kanału oraz czerwony boks, jest szansa na powrót do 106 zł. Przed tym poziomem mamy jeszcze opór na 97,3 zł do pokonania. Wykres D1 (możliwy scenariusz dla byków): Podsumowując, póki jesteśmy w kanale spadkowym i nic się nie zmienia, wygląda to negatywnie, jednak jeśli uda nam się tym razem wybić kanał, jest szansa na powrót powyżej 100 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią. PS.: Wykres zaczyna przypominać trochę wykres Pepco :)
GPW:TEN
od SkotarekG
Arctic Paper - wybicie z półrocznej konsolidacjiCześć, w ostatnim czasie mieliśmy kilka pozytywnych informacji związanych ze spółką Arctic, co pomogło kursowi w wybiciu z ostatniej półrocznej konsolidacji. Dodatkowo odcięcie dywidendy szybko zostało zebrane. Ja będę korzystał z wykresu wliczającego dywidendy, ponieważ są one regularne. Konsolidacja, która się odbywała w ostanim czasie była pomiędzy wsparciem 19 zł oraz oporem 22,12 zł. Kurs dwukrotnie próbował przebić opór maksymalny, jednak dopiero w ostatnim czasie udało się. Celem wybicia co do zasady geometrii jest minimum 25,76 zł. Wykres D1 (konsolidacja): Co ciekawe dopiero wczorajsza sesja była przy zwiększonym wolumenie. Patrząc na poprzednie sesje nawet przy wybiciu oraz konsolidację, kurs miał zdecydowanie mniejszy wolumen niż jeszcze rok temu. MACD mocno pcha się do góry co jest byczym sygnałem. Trzeba mieć jednak na uwadze RSI, które powoli dociera do 80 pkt, co może zmniejszyć paliwo bykom. Mimo wszystko jest jeszcze trochę miejsca i możemy dotrzeć do naszego celu 25,76 zł. Wykres D1 (oscylatory): Osobiście widzę mocną strefę podaży na poziomie 24,52 - 25,76 zł, gdzie może dojść do reakcji i próby odreagowania ostatnich wzrostów. Możliwe nawet, że kurs będzie chciał przetestować wybicie 22,20 zł. Wykres D1 (strefa podaży): Strefa podaży pokrywa się również z rozszerzonym zniesieniem Fibonacciego bazującym na trendzie, gdzie znajduje się opór 61,8% i 78,6%. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibo): Jeżeli kurs faktycznie skoryguje i utrzyma poziom 22,2 zł, który będzie kluczowy to możliwym celem będzie 27,6 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATCLong
od SkotarekG
Aktualizacja strategii na Pepco. Czy byki wracają do gry?Cześć, ostatnią analizę Pepco pisałem w kwietniu. Wtedy pisałem, że kluczowe dla dalszych wzrostów będzie utrzymanie poziomu 18,5 zł. Poziom ten zarówno był ważnym wsparciem jak i przetestowaniem wybicia z kanału spadkowego. Kurs mimo korekty utrzymał powyższy poziom i rozpoczął dalszy kierunek na północ. Kolejnym etapem jaki zakładałem pisząc na portalach to dotarcie do czerwonej strefy, przetestowanie zielonej (wybicia wcześniejszego wsparcia i dalsza kontynuacja wzrostów). Mimo informacji o wypadnięciu z MSCI kurs utrzymał niebieską strefę docierając do poziomu 25,81 zł. Wykres (strategia pepco od połowy kwietnia): Obecnie na kursie mamy korektę. Przebite opory stają się wsparciami, warto zwrócić uwagę, na ostatnie dwie sesje, które w mojej ocenie wyglądają byczo. Poziom czerwonej strefy został póki co wybroniony, dodatkowo pojawiła nam się we czwartek formacja doji, a dzisiejsza sesja otworzyła się powyżej i zamknęła +1,85% na plusie, co świadczy o możliwym zakończeniu korekty. Wykres D1 (doji + strefa wsparcia): Dodatkowo kurs utrzymał linię trendu wzrostowego, tworząc coraz wyższe dołki. We czwartek nastąpiła próba naruszenia tej linii jednak z niepowodzeniem przez niedźwiedzie. Wykres D1 (trend wzrostowy linia wsparcia): Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego na wykres od ostatniego dołka do szczytu, to obecnie mieliśmy korektę na poziomie 50%. Niebieska strefa pokrywa się z 61,8%. Jeżeli kurs przełamie naszą strefę czerwoną i jest to jedynie pułapka na byki, to pierwszym ważnym wsparciem będzie właśnie poziom 20,56 zł. Nie mniej jednak póki jesteśmy powyżej 21,4 zł byki mają przewagę. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując oscylatory możemy zauważyć, że RSI wychłodziło się do poziomu neutralnego, co jest normalną rzeczą przy mocnych wzrostach (dotarło do 82 pkt), MACD nie wygląda jeszcze pozytywnie, ma sygnał sprzedaży, jednak można liczyć tutaj na próbę utrzymania się powyżej 0 pkt. Wykres D1 (oscylatory): Obecnie ważnym oporem do przebicia przez byki będzie 22,95 zł. W negatywnym scenariuszu, jeżeli nie przebijemy tego poziomu, może okazać się to pułapką na byki o której wspomniałem i dalszą korektą. Krótkoterminowo duża część kupowała przy mocnym wzroście (15% jednego dnia) na pepco i tam mamy gigantyczny profil wolumenu. Co może powodować realizację mniejszej straty na kursie przy każdym podbiciu, jednak jest to zakres dość krótki. Roczny profil wygląda dobrze w okolicy 18 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując dla byków ważne jest, żeby przebić poziom 22,95 zł. Póki jesteśmy powyżej 21,4 zł to kurs wygląda byczo. Zejście poniżej i zamknięcie świecy może spowodować dalszą korektę w okolicę 20,6 zł gdzie można jeszcze raz zerknąć na wykres. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
GPW:PCO
od SkotarekG
1
Analiza Millennium BankCześć, w ostatnim czasie opisywałem indeks Wig Banki, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić moją strategię na Millennium. Kurs w hossie od początku października 2022 roku wzrósł o prawie 250%, z czego od ostatniego szczytu znajdujemy się w korekcie, gdzie kurs spadł o dobre 26%. Mimo wszystko kurs Millennium nadal porusza się w kanale równoległym trendu wzrostowego zbliżając się coraz bardziej do dolnej jego krawędzi. Wykres D1 (trend wzrostowy): Historycznie bardzo ważnym oporem / wsparciem jest strefa 9,24-9,62 zł, Od dołu natomiast 3,66 zł. I jak możemy zauważyć na interwale miesięcznym kurs porusza się mniej więcej po tych poziomach od początku istnienia na giełdzie. Wykres MN1 (konsolidacja): Wracając na interwał dzienny kurs jest w mocnym trendzie spadkowym (czerwona linia), w którym najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 7,68 zł. Wykres D1 (trend spadkowy / wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs w ostatnim czasie bronił 50%, jednak wczoraj wsparcie puściło. Kolejne z poziomu fibo znajduje się w okolicy 7,41 zł. Można byłoby wysyrować na podstawie kilku czynników strefę popytu w okolicy 7,41 oraz wcześniej wspomnianego wsparcia 7,68 zł gdzie można byłoby liczyć na odbicie kursu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & strefa popytu): Największy profil wolumenu znajduje się przy 8 zł, co nie jest jeszcze złym sygnałem. Gorzej byłoby jeśli byłby zdecydowanie wyżej. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując mamy jeszcze miejsce na zejście, uważam, że w zielonej strefie jeśli tam dojdziemy powinna nastąpić reakcja i przynajmniej chwila oddechu dla byków. Warto zwrócić uwagę, że stopy procentowe nie zostaną obniżone do końca roku, co jest dobrym sygnałem dla banków. Przebicie linii trendu spadkowego może zmienić nam obraz i przejście do trendu wzrostowego, jednak w mojej ocenie dopiero wybicie ostatnich szczytów czyli 8,73 / 8,98 utwierdzi, że korekta się skończyła. WAŻNE WSPARCIA: 7,68 / 7,41 / 6,85 WAŻNE OPORY: 8,37 / 8,57 / 8,72 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MIL
od SkotarekG
Czy mocny dolar pomoże kursowi Text (Livechat)?Cześć, spółka Text (dawny Livechat) od lipca 2020 roku jest w konsolidacji pomiędzy głównymi poziomami 81-144 zł z kilkoma próbami wyłamania linii oporu ustanawiając ATH na poziomie 157,6 zł. Obecnie kurs znajduje się przy dolnym ograniczeniu konsolidacji. To na co trzeba zwracać uwagę przy analizie spółki to oczywiście dolar. Im mocniejszy względem złotówki tym firma zarabia więcej, w drugą stronę jeśli złotówka jest silniejsza, Text zarabia mniej. Wykres W1 (konsolidacja): Wybicie z tej konsolidacji od góry, co do zasady ma zasięg w okolicy 45-47 zł co byłoby bardzo złe dla wykresu spółki, jednak tak szerokiego spadku narazie nie ma co rozważać. Wykres W1 (zasięg wybicia): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres od dołka z marca 2020 roku, do ATH obecne wsparcie konsolidacji 81 zł pokrywa się z 61,8% korektą zniesienia. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Na interwale tygodniowym pojawiła nam się świeca doji otwarcie tygodnia mieliśmy powyżej, jednak sam kurs do końca tygodnia powinien zamknąć się na zielono. Może oznaczać to wtedy próbę zmiany trendu przez byki. Zamknięcie świecy tygodniowej na czerwono zaneguje scenariusz doji. Wykres W1 (świeca doji): Dla byków pierwszym poziomem oporu jest czerwona strefa na poziomie 87-89 zł, jednak ważniejszy opór stanowi poziom 96 zł, gdzie kurs ostatnim razem bardzo mocno zareagował. Jest to również poziom 50% zniesienia fibo, o którym pisałem. Kurs również broni od dołu linii trendu spadkowego, ale na ile ta linia wytrzyma czas pokaże. Wykres D1 (opory dla byków): Przy takiej dystrybucji ciekawym zjawiskiem jest roczny profil wolumenu, który jest dość nisko (na poziomie czerwonej strefy), co moim zdaniem jest dobrym znakiem, gdyż kurs nie będzie dołowany. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując jeśli byki chcą powalczyć musza wyjść ponad czerwoną strefę, poniżej 81 zł następuje wybicie z konsolidacji. Może okazać się to pułapką na niedźwiedzie, jednak przy takiej konsolidacji wybicie jej na zwiększonym wolumenie może oznaczać głębsze spadki. Zasięg tego wybicia jest w okolicy 45-47 zł, jednak pierwszy ważny opór mamy na 60 zł gdzie również w tej okolicy mamy lukę otwarcia. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
Wybicie wieloletniego wsparcia na JSWCześć, dość szybko zrealizował się pomysł na JSW z ostatniej analizy, stąd też stwierdziłem, że zaktualizuję ja, a poprzednią wrzucam do materiałów powiązanych. Kurs tak nisko nie był od czasów grudnia 2020 roku. Wiele czynników ma na to wpływ chociażby takie jak wyniki, sięganie pięniędzy z funduszu stabilizacyjnego (co może mieć wpływ oczywiście na dywidendę), a także pożary, rekomendacje, ZZ czy wiele wiele innych. Patrząc na wykres miesięczny, to kurs zatrzymał się w ubiegłym tygodniu na wsparciu, co daje nadzieje na jakieś podbicie czy może korektę do spadków. W ostatnich miesiącach kurs spadał na tym interwale odpowiednio w kwietniu o 17%, maju o 7%, a obecnie od początku czerwca spadł o 11%. Wykres MN1 (wsparcie): W swoim pomyśle z poprzedniej analizy mieliśmy konsolidację oraz trójkąt prostokątny, gdzie wsparciem była zielona strefa, wybicie tej strefy realizowało scenariusz mocniejszych spadków. Jak można zauważyć na wykresie scenariusz ten spełnił się i nastąpiło przebicie wsparcia, po czym zostało ono jeszcze przetestowane od dołu z negatywnym skutkiem. Wykres D1 (poprzednia analiza): Wykres D1 (wybicie zielonej strefy): Jeżeli spojrzymy na oscylatory to RSI powoli jest wyprzedane i zbliża się do linii wsparcia, co daje nadzieje bykom na przynajmniej lekką korektę do spadków, nie mniej MACD znowu znajduje się w strefie sprzedaży, a wolumen jest zdecydowanie wyższy niż był. Wykres D1 (oscylatory): W przypadku dalszego negatywnego scenariusza kolejne mocne wsparcia znajdują się w okolicy 22,0-22,5 zł gdzie szukałbym reakcji kursu, kolejne natomiast w okolicy 20,5 zł. W przypadku korekty do spadków pierwszym oporem jest poziom 28 zł, gdzie można było zauważyć mocniejszą reakcję przy spadkach, kolejnym oporem jest 30,2 zł. Wykres D1 (wsparcia i opory): Podsumowując, kurs ma bardzo mocną przecenę patrząc na ostatnie lata, nie mniej uważam, że jest to nadal łapanie noży, a perspektywy poprawy w spółce, można zobaczyć dopiero w następnym roku, o ile będzie ona dobrze i rozsądnie zarządzana. Jeżeli byki chcą powrócić do walki, muszą wyjść powyżej strefy czerwonej, która wcześniej była silnym wsparciem. W negatywnym scenariuszu kurs idzie w okolicę 22 zł i tam można byłoby siąść jeszcze raz do analizy. Póki co na spółkę lepiej uważać, ale warto oczywiście obserwować. Jako ciekawostkę powiem, że wybicie trójkąta co do zasad ma zasięg w okolicy 13-14 zł. Wykres D1 (zasięg wybicia trójkąta): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
Aktualizacja strategii - Allegro Cześć, Ostatnio analizowałem spółkę w lutym, gdzie kurs wyglądał byczo, a założeniem negacji wzrostów było zejście poniżej 27,3 zł. Po wpisie kurs próbował jeszcze dwukrotnie przetestować zieloną strefę wsparcia, po czym ruszył na północ. Przebijając ważną strefę na poziomie 34,5-36,5 zł i tworząc kolejny szczyt na poziomie 41,165 zł. Po wzrostach z 2022 roku i osiągnięciu poziomu 38 zł mieliśmy prawie roczną konsolidację, a kurs poruszał się pomiędzy 28,9 - 34,0 zł. Pod koniec kwietnia nastąpiło wybicie z głównej konsolidacji i atak na szczyt z maja 2023 roku. Wykres D1 (konsolidacja): Zasięg wybicia z konsolidacji sięga okolicy 42,5-44,37 zł, co pokrywa się nam z mocnym oporem tygodniowym (pomarańczowa linia). Wykres D1 (zasięg wybicia z konsolidacji): Zielona strefa wsparcia, która wcześniej stanowiła opór dla kursu zawiera lukę otwarcia na interwale dziennym. Obecnie w tym miejscu znajduje się również 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołka z konsolidacji do szczytu z kwietnia. Jeżeli kurs miałby korygować to zasięg tej korekty, może sięgnąć właśnie 34,25 - 34,74 zł. Mocno negatywnym scenariuszem dla byków będzie brak utrzymania powyższego wsparcia i zejście w dół. Wykres D1 (wsparcie - zielony boks, zniesienie fibo, luka): Oprócz powyższego wsparcia mamy również poziom 36,66 zł, który podczas piątkowej sesji został wybroniony oraz 35,90 zł, gdzie znajduje się EMA50 są to poziomy pomiędzy zieloną strefą, a oporem, który jest na poziomie 38,74 zł. Wykres D1 (średnie kroczące): W mojej opinii póki kurs jest powyżej wspomnianych 34 zł, to scenariusz dla spółki jest byczy, negacją będzie wejście do poziomów z konsolidacji. W innym wypadku kurs ma szanse dotrzeć do czerwonej strefy w okolicy 42,5-44,37 zł. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALELong
od SkotarekG
1
Aktualizacja strategii na CDRCześć, 8 marca na spółce CDR opisywałem pomysł na longa. Kurs w mojej ocenie wyglądał obiecująco pod kątem akumulacji wyckoffa (analiza w materiałach powiązanych). Wykres D1 (analiza z 8 marca): Wracając do wykresu, przeszliśmy przez wszystkie fazy, a kurs po przebiciu ważnego oporu 123,75 zł nabrał mocnego rozpędu i dotarł do 148 zł. Wykres D1 (kontynuacja wyckoffa): Po dotarciu do 148 zł kurs wszedł w korektę i mimo dobrych wyników i przebiciu konsensusu spadliśmy w okolicę 125 zł. Co ważne jednak dzienna świeczka nie zamknęła się poniżej 130 zł, którego wsparcie jest dość istotne na tą chwilę. RSI wychłodziło się i jest na neutralnym poziomie natomiast MACD, po ostatnich sesjach powoli zaczyna zawracać. Pozytywnym sygnałem przy powyższym wsparciu było pokazanie się formacji gwiazdy porannej 31 maja, która została potwierdzona dzień później otwarciem z luką oraz zamknięciem się na zielono. Wykres D1 (formacja porannej gwiazdy doji + oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od samego dołka do szczytu, obecnie kurs skorygował o 38,2%. Poziom 50% znajduje się w okolicy 123-124 zł, które jak pisałem wcześniej jest ważnym wsparciem. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jaki widzę scenariusz? 20 czerwca będzie odcięcie dywidendy na poziomie 1,00 zł, co nie powinno mocno wpłynąć na kurs. Istotne dla byków jest obecnie przebicie 137 zł, co pomoże w dalszym kierunku na północ. Jeżeli ma nastąpić jeszcze jedna korekta przed wzrostami to przebicie naszego wsparcia na 130 zł, zamknięcie świecy poniżej i brak siły szybkiego powrotu, może doprowadzić kurs w okolicę przetestowania 123 zł i taki scenariusz powinno się RÓWNIEŻ brać pod uwagę. Nie mniej w średnim terminie w mojej ocenie powinniśmy przetestować najbliższy szczyt oraz kolejny opór na poziomie 153 zł. Ostatecznym TP jest poziom 164 zł, gdzie można byłoby siąść jeszcze raz do analizy. WAŻNE WSPARCIA: 129,80 / 125,20 / 123,75 WAŻNE OPORY: 137,40 / 140,75 / 153,75 Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:CDRLong
od SkotarekG
Formacja klina na WIG20, ale czy byki mogą jeszcze powalczyć?Cześć, dzisiaj chciałbym rozwinąć trochę pomysł dotyczący wig20 i jak widzę go pod kątem technicznym. Od dłuższego czasu miałem zaznaczoną czerwoną strefę, przy której uważałem, że na naszym indeksie może dojść do większej korekty i należy zachować ostrożność. Strefa ta umieszczona była w okolicy 2560-2626 punktów. Obecnie jak możemy zauważyć kurs indeksu spadł o o ponad 6%. Ostatnią taką korektę mieliśmy w okolicy lutego 2024 roku. Wykres D1 (strefa podaży na indeksie): Kolejnymi wsparciami, które były na indeksie to kolejno 2520 pkt oraz 2463 pkt, które dzisiaj było testowane po wybiciu. Jutrzejsza sesja będzie ważna o tyle, aby sprawdzić, czy obecny opór, który jest testowany okaże się ciężki do przebicia i będziemy mieli kontynuację spadków. Wykres D1 (niższe wsparcia): To na co zwracam również uwagę to formacja klina, która utworzyła się od końca 2023 roku i została wybita pod koniec maja. Książkowo wybicie tej formacji zostało również przetestowane, a kolejna sesja przyniosła mocną przecenę -2,53%. Pierwszym zasięgiem tego klina jest poziom niebieskiego Boksa czyli okolica 2300 punktów, drugim natomiast dolna podstawa klina. Wykres D1 (klin zwyżkujący): W dolnej podstawie formacji klina zniżkowego znajduje się strefa popytu i jeżeli kurs dojdzie do niej, powinniśmy spodziewać się odreagowania w postaci korekty do spadków, bądź zmiany trendu, jednak nie jest to jeszcze czas na dokładne określenie jak rynek się zachowa w tym miejscu. Wykres D1 (strefa popytu): Analizując średnie kroczące EMA, zarówno 20 sesyjna jak i 50 powoli zawracają na południe, a wykres znajduje się w okolicy wsparcia EMA 100 2417 pkt. EMA 200 obecnie jest w okolicy strefy niebieskiej. Wykres D1 (średnie EMA): Negatywnym sygnałem do dalszych spadków w mojej ocenie jest również niedźwiedzia dywergencja na RSI zaznaczona poniżej. Możliwe, że byki będą próbowały dojść do czerwonej linii na oscylatorze, jednak brak jej przebicia utwierdzi mnie, że dalszym kierunkiem będzie cel klina i pierwsza niebieska strefa. Wykres D1 (dywergencja): Czy byki mają szanse powalczyć? Środowa świeca może sygnalizować zmianę trendu i zakończenie korekty w szczególności, że dzisiaj mieliśmy potwierdzenie otwarcia się powyżej wraz zamknięciem się na zielono. Ważne jednak aby byki przebiły poziom 2535 pkt, co będzie oznaką powrotu do wzrostów. W innym wypadku kurs może próbować zamknąć formację klina. A przełamanie ostatniego w pierwszym etapie może spuścić indeks w okolicę 2385 pkt. Tak obecnie widzę scenariusz na naszym indeksie. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WIG20
od SkotarekG
Votum - wyniki i w tle kolejna aktualizacja reko DM BOŚ.Cześć, ostatnim razem spółkę Votum opisywałem 21 marca (link znajdziecie na dole). Na wykresie jest to punkt zielonej strzałki. Wspominałem, że jesteśmy blisko ważnego wsparcia i byki powinny się od niego odbić. Pierwszym celem było 47,9 zł, gdzie mieliśmy mocne wsparcie. W mojej ocenie dopiero wybicie tego oporu miały dać bykom więcej paliwa. Jeśli przeanalizujemy wykres dalej, to na początku kwietnia zatrzymaliśmy się przy tym wsparciu, następnie lekko skorygowaliśmy po czym kurs próbował zaatakować podany poziom. Niestety świeca dzienna zamknęła się poniżej 47,9 zł oraz odbiła się idealnie od linii oporu, który utrzymuje kurs poniżej od połowy stycznia 2023 roku. Wykres D1 (sprawdzenie poprzedniej analizy): Jeszcze przed podaniem wyników za Q1 kurs ponownie testował zieloną strefę z pozytywnym skutkiem, gdzie widać było, że jest to silne wsparcie. Niestety raport przedstawiony przez spółkę nie przypadł inwestorom, swoje trzy grosze dołożył również DM BOŚ, który obniżył rekomendację Votum do trzymaj z ceną docelową 49,4 zł. Czy słusznie, czas zweryfikuje ponieważ aktualizują oni spółkę od kwietnia z większą częstotliwością niż... No właśnie zerknijcie sami: VOTUM Data. Rekomendacja Cena docelowa Cena obecna Autor 29.05.2024 Trzymaj Neutralnie 49,40 37,30 Michał Sobolewski 13.05.2024 Kupuj Przeważaj 66.90 43.65 Michał Sobolewski 11.04.2024 Kupuj Neutralnie 81.30 47.10 Michał Sobolewski Wracając do wykresów z poprzedniej analizy znacie moją drugą strefę wsparcia na poziomie 35,7-37,0 zł, do której kurs dotarł w dniu wyniku po czym nastąpiła reakcja, a łapiący noże mogli szybko zdobyć 10%. dzień później znana była już rekomendacja spółki co powstrzymało byki przed dalszym powrotem po wynikach. Wykres D1 (wyniki / reakcja na strefę oraz wzrost na koniec dnia): Ostatnie dwa dni mimo, próby powrotu nie wyglądają optymistycznie na spółce. Wczoraj mieliśmy przetestowanie górnej linii strefy, która po wybiciu jej stała się oporem, następnie dzisiaj przetestowanie dolnej linii. W obu przypadkach kurs mocno zawrócił i jest to dla mnie negatywny sygnał, a strefa ta staje się mocnym oporem w przypadku, kiedy zmienimy trend i warto mieć to na uwadze. Wykres D1 (strefa oporu): Patrząc na wykres tygodniowy, kurs dąży do przetestowania dołka z października 22 roku na poziomie 31 zł i tam można byłoby doszukiwać się mocniejszej reakcji byków. Mamy tutaj zarówno mocne wsparcia tygodniowe jak i pokrywa się ono z 61,8% zniesienia Fibonacciego od dołka z października 21 roku. Jeżeli kurs dotrze do tego miejsca, będzie można ponownie zajrzeć do wykresu, na ile bykom starczy siły. Wykres D1 (ważne wsparcie tygodniowe / zniesienie Fibonacciego): Mimo wszystko oscylatory są już mocno wychłodzone zarówno na interwale dziennym jak i tygodniowym, dlatego spodziewam się prób odbicia na północ. Najbliższe wsparcie mamy w okolicy 32,8 - 33,0 zł, jednak dużym magnesem jest tutaj 31 zł. Wykres D1 (między wsparcie): Patrząc na profil wolumenu zarówno roczny, jak i ten od listopada 22 roku jesteśmy bardzo bardzo wysoko, a to utwierdza mnie, że obecnie podbicia nie będą zbyt mocne i duże, a jedynie do realizacji mniejszych strat. Wykres D1 (profil wolumenu): Poniżej jeszcze wrzucam kilka danych z raportu: Przychody Grupy Votum w I kw. 2024 roku wyniosły 77 mln zł (-10 proc. r/r) Całość przychodów segmentu bankowego wyniosła 60 mln zł (-5 proc. r/r) Marża EBITDA Votum w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 27,9 proc. w porównaniu z 47,1 proc. rok wcześniej EBITDA i wynik operacyjny grupy wyniosły odpowiednio 21,6 mln zł i 20,5 mln zł Po resztę zapraszam do raportu Votum :) WAŻNE WSPARCIA: 33,90 / 32,90 / 31,00 / WAŻNE OPORY: 35,70 / 37,00 / 39,80 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:VOT
od SkotarekG
OTS kolejny dzień traci po wynikach. Cześć, ostatnie dni dla inwestorów OTS są ciężkie. Po wynikach za pierwszy kwartał Logistics osiągnęło przychody na poziomie 79,4 mln zł wobec 195,1 mln zł r/r. Grupa zanotowała 1,7 mln zł straty netto wobec 90,07 mln zysku rok temu. Warto jednak zwrócić uwagę, że kwartał w poprzednim roku był rekordowym ze względu na ponadprzeciętne przeładunki węgla, importowanego wówczas do Polski. Dodatkowo mieliśmy zdarzenie jednorazowe. Oba te czynniki dały dużą bazę do porównania. W pierwszym kwartale 2024 roku na rynku agro wystąpił zastój spowodowany spadkiem cen na rynkach światowych oraz zmniejszeniem importu ładunków masowych, w tym głównie węgla i rudy. Dodatkowo sytuację komplikowały protesty rolników na granicy. Niemniej jednak, spółka przewiduje, że po zakończeniu blokad granicznych ładunki agro powrócą na rynek tranzytowy. Spodziewa się także dużej podaży polskiego zboża w portach w sezonie 2024/2025, co jest efektem mniejszych zbiorów w Ukrainie i Rosji. Wracając do wykresów ostatni raz spółkę omawiałem 22 listopada 2023 roku, gdzie opisywałem możliwy scenariusz dystrybucji na papierze z celem minimum 31 zł. Kurs przełamał wsparcia i dotarł do kolejnych na poziomie 27 zł. Tam też rozpoczął korektę do wzrostów sięgając na początku maja ceny 42,5 zł za akcje. W między czasie mieliśmy jeszcze odcięcie dywidendy 2,86 zł. Po wynikach kurs stracił jednego dnia ponad 19%, strata z dzisiaj sięgała nawet 9,5%, jednak ostatecznie kurs zamknął się na 5,64% straty. Nie uwzględniając dywidendy jesteśmy 37% poniżej, natomiast z uwzględnieniem 32%. Wykres D1 (spadki z ostatniego szczytu): Wykres D1 (spadki uwzględniające odcięcie dywidendy na wykresie): Analizując wykres tygodniowy, dzisiaj przełamaliśmy ważne wsparcie na poziomie 27,05-27,45 zł, tym samym kurs powoli może dążyć do strefy popytowej, która jest w okolicy 22,80 - 24,25 zł, z czego istotniejszym wsparciem dla mnie jest to wyższe 24,25 zł. Wykres W1 (wsparcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od października 22 roku do szczytu ATH kurs w pierwszej korekcie odbił na poziomie 61,8% wsparcia fibo, wracając do 23,6%. Obecnie jednak wsparcie to zostało przełamane. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Obserwując oscylatory MACD oraz RSI, to ten drugi jest już mocno wychłodzony, co daje szanse bykom na podbicie kursu, nie mniej przy tak dużym wolumenie może spaść jeszcze niżej. MACD przecięło punkt 0, co stanowi negatywny sygnał. Wykres D1 (oscylatory): Chciałoby się rzec, że spółka ma już najgorsze za sobą, oczywiście jeżeli otoczenie makro na to pozwoli i sytuacja przy granicach, można tak twierdzić. Aby byki wróciły do gry, najlepiej jeśli przebiją poziom 30,80 zł co otworzy im drogę do próby zamknięcia luki spadkowej. Wcześniej jednak będą musieli powalczyć ze wsparciami na poziomie 27,45 oraz 29,05 zł. Poniżej tak jak pisałem kurs ciągnie w okolicę niebieskiej strefy, czyli 22,80-24,25 zł, gdzie szukałbym mocniejszego odbicia. Wybicie tej strefy da kierunek na 20 zł, chociaż w mojej ocenie narazie jest to mało prawdopodobne. Dorzucam jeszcze wykres ze wszystkimi wsparciami i oporami. Wykres D1 (wsparcia / opory): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:OTS
od SkotarekG
Analiza spółki PolimexCześć, Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, wraz ze spółkami towarzyszącymi realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. W ostatnich dniach otrzymaliśmy raport za pierwszy kwartał 2024 roku, w którym przychody ze sprzedaży spadły o przeszło 25% oraz odnotowali 12,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 22,91 mln zł zysku rok wcześniej. Mimo wszystko kurs nie spadł znacząco. W komentarzu do wyników za I kwartał spółka podała, że może się pochwalić największym jak dotąd portfelem zleceń, który na koniec marca br. był wyższy r/r o ponad 90% i wynosił 1,85 mld zł. Kwota do realizacji w tym roku to 1,15 mld zł. Co daje nadzieję na poprawę wyników. Wracając do analizy kursu, przez długi czas kurs poruszał się w konsolidacji, gdzie głównym wsparciem był przedział 3,76-3,86 zł oraz oporem 4,48 - 4,65. Warto zwrócić jednak uwagę, że na początku kwietnia kurs przebił wsparcie, które było linią trendu od marca 2020 roku. Wykres D1 (konsolidacja): Wykres W1 (linia trendu): Oprócz wybicia linii trendu, ostatnio mieliśmy również wyjście z konsolidacji do góry docierając do wsparcia w okolicy 3,42 zł. Następnie mieliśmy próbę przetestowania tego wybicia niestety ze skutkiem negatywnym. Wykres D1 (wybicie z konsolidacji + próba przetestowania): Obecnie kurs zmierza w kierunku 3,42 zł i jeżeli zostanie wybroniony ten poziom może dojść do kształtowania się formacji podwójnego dna z zasięgiem w okolicy 4,35 zł, jednak za wcześniej jest jeszcze aby mieć pewność co do tego. Jeżeli kurs przełamie jednak wspomniany poziom wsparcia to bardzo prawdopodobne, że byki będą chciały zrealizować zasięg geometryczny wybicia z konsolidacji, który sięga 3,04 zł. Przed tym jednak mamy jeszcze lukę otwarcia na poziomie 3,15-3,26, która mogłaby zostać otwarta i tam byki postarałyby się o mocniejsze odbicie. Wykres D1 (luka otwarcia + zasięg wybicia z konsolidacji): Wskaźniki MACD oraz RSI wyglądają negatywnie na spółce, możliwe jest że niedługo dojdzie do sygnału sprzedaży na MACD, a RSI już mocno zaczęło spadać w kierunku 30 pkt. Wykres D1 (oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z września 22 do lipca 23 roku możemy zauważyć, że ostatnie odbicie było na poziomie 78,6% zniesienia. Czy to wsparcie okaże się nadal mocne, najbliższe dni powinny pokazać. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Dla byków dobrze jakbyśmy szybko powrócili powyżej 3,86 zł, a najlepiej powyżej 4,07 zł, na którym mamy największy roczny profil wolumenu. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, technicznie spółka wygląda póki co negatywnie. Jeżeli utrzyma się poziom 3,42 na zamknięciu świecy, możemy myśleć o próbie odwrócenia trendu, natomiast przebicie w dół daje kierunek do domknięcia luki. WAŻNE WSPARCIA: 3,426 / 3,26 / 3,15 WAŻNE OPORY: 3,76 / 3,86 / 3,95 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
GPW:PXM
od SkotarekG
PKP Cargo, głośno o niej pod każdym względem.Cześć, kolejną spółką, która w ostatnim czasie budzi duże emocje to PKP Cargo. Jeżeli spojrzymy sobie na zestawienie artykułów z ostatniego tygodnia, czy dwóch to mamy takie tytuły: PKP Cargo wycofało się ze sponsoringu w ramach inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji finans. W PKP Cargo nie będzie podwyżki płac W PKP Cargo nie będzie podwyżki płac PKP Cargo: związki zawodowe przeciwko postojowemu PKP Cargo: związki zawodowe przeciwko postojowemu Zarząd PKP Cargo wypowiedział Pakt Gwarancji Pracowniczych "Spółka traci płynność". Poseł KO alarmuje ws. PKP Cargo Sytuacja w PKP Cargo polityczną trampoliną? Fatalna kondycja spółki i zwolnienia na celowniku posłów KO PKP Cargo rozwiązało umowy z kilkoma kancelariami, liczy na ok. 500 tys. zł oszczędności rocznie MI: do końca czerwca poznamy nowy zarząd PKP Cargo Jak widać duże się dzieje na spółce. Dzisiaj poznamy wyniki spółki, chociaż te szacunkowo są znane (181,1 mln zł skonsolidowanej straty netto i 122,4 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r.), więc zaskoczenia raczej nie będzie. Celem nowego prezesa spółki będzie uratowanie jej i zapewnienie zmian, które przyniosą poprawę kondycyjną PKP Cargo. Jest to oczywiście informacja na plus i w dłuższej perspektywie będę obserwował czy firma idzie w dobrym kierunku, a inwestorzy za jakiś czas powiedzą sprawdzam. Wracając do analizy technicznej, kurs z poprzedniej analizy dotarł prawie do celu (założeniem było 11,4 zł, a aktualny dołek mieliśmy na poziomie 11,88 zł. Po krótkiej konsolidacji w tym obszarze kurs ruszył na północ, zyskując dziennie ponad 10% oraz tworząc szczyt ponad 25% od dołka. To co możemy zaobserwować, to to, że kurs dotarł do oporu 14,90, które wcześniej stanowiło silne wsparcie na papierze oraz zbliżył się do linii trendu spadkowego prowadzonego od maja 23 roku. Wykres D1 (wzrost): Obecnie kurs odbił od wspomnianego oporu 14,90 i rozpoczął w poprzednim tygodniu ruch na południe, kończąc tydzień na wsparciu na poziomie 13,80 zł. Przełamanie tego wsparcia w tym tygodniu i zamknięcie świecy tygodniowej poniżej, może otworzyć drogę do przetestowania okolic 13 zł. Wykres W1 (wsparcia i opory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z lipca 22 roku do szczytu z maja 23, możemy zauważyć, że korekta dotarła do 78,6% zniesienia, a obecnie kurs odbił się od 50% tego też zniesienia, gdzie wsparciem jest wspomniane 61,8% oraz 13,80 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie): Szukając wspomnianego wsparcia po przełamaniu 13,80 zł mamy pierwsze na poziomie 13,46 zł, przy którym obecnie znajduje się EMA100 oraz 50% zniesienia fibo z ostatnich wzrostów, a następnie już wcześniej pisane 13,06, które mogłoby zakończyć obecną korektę i rozpocząć kolejny ruch na północ. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / EMA): Ciekawostką jest również to, że obecna presja podaży, która miała miejsce była w okolicy rocznego profilu wolumenu i obecnie kolejny raz znajdujemy się pod nim. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Podsumowując. Spółka zarządzana przez nowego Prezesa szuka poprawy kondycji finansowej, tnąc różnego rodzaje kosztów tj umowy sponsoringowe, umowy z kancelariami, co jest sygnałem, że coś zaczyna się dziać. Na pewno Pan Prezes nie powinien mieć dostępu do social mediów i śmieszkować przy tak trudnej sytuacji, próbując rozpocząć burzę medialną ze ZZ. Czekam na rozwój sytuacji, plan naprawczy oraz informacje jak będą przebiegały negocjacje z ZZ. Jeżeli utrzymamy 13,80 zł, będzie oznaczało, że zrobili wymianę papieru i korektę w locie, zejście poniżej to kierunek w okolicę wspomnianych wsparć 13,46 i 13,06. Od góry blokuje nas 14,9 kolejnym mocniejszym wsparciem będzie okolica 16 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKP
od SkotarekG
1
CPS - kupuj plotki sprzedawaj fakty?Cześć, sporo o CPS pisałem na jednym z portali. Była to spółka, której poświęciłem sporo czasu, ze względu na jej posiadanie. Piszę w czasie przeszłym, ponieważ wczoraj została sprzedana. Jaki widzę scenariusz na spółce? Niewątpliwie trend powoli odwraca nam się na papierze, a długoterminowi inwestorzy zostali wynagrodzeni. Kurs w ostatni miesiąc wzrósł o prawie 50%, osiągając wczoraj 14,14 zł. Patrząc na szybkość wzrostów spodziewam się w najbliższym czasie wymiany papieru oraz lekkiego schłodzenia. Z technicznego punktu widzenia, kurs w dłuższym terminie może dotrzeć do okolic 14,90 - 15,00 zł kończąc tym samym formację klina zniżkującego. Wykres D1 (klin zniżkujący i jego zasięg): Analizując oscylatory, MACD jest wysoko ponad 0 z sygnałem kupna od dłuższego czasu. Wczorajsza sesja jednak rozpoczęła obranie kierunek na południe. RSI natomiast mamy mocno wykupione (było ponad 80pkt - obecnie 68 pkt). Wolumen nie wliczając wczorajszej sesji, trochę opadł, następny tydzień pokaże jakie będzie zainteresowanie papierem. Wykres D1 (oscylatory MACD & RSI): Dzisiaj kurs zatrzymał się na wsparciu, lekko je naruszając, jednak dopiero poziom 11,4-11,6 zł wydaje się bardzo mocną strefą popytową. Warto zwrócić również uwagę na poziom 12,2 zł, który w ostatni poniedziałek utrzymał mocno kurs, gdzie były również duże zakupy. Z -7% z rana CPS wtedy wyszedł na -0,27%, co pokazało moc byków. Wykres D1 (wsparcia i strefa popytowa): Nakładając zniesienie Fibonacciego 61,8% pokrywa się ze strefą podażową, natomiast, póki jednak jesteśmy powyżej 12,2 zł uważam, że kurs może tam nie dojść. Dopiero przełamanie tego wsparcia może rozpocząć głębszą korektę. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Roczny profil wolumenu jest sporo poniżej obecnego kursu w okolicy 11,8 zł. Co jest dobrym sygnałem. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na poprawę zarówno przychodów jak i zysków spółki CPS. Przychody Grupy Polsat Plus wzrosły w I kwartale o 6,4% r/r do 3,4 mld zł, porównywalny zysk EBITDA wzrósł o 1,5% do 772 mln zł, a zysk netto wyniósł 184 mln zł. Minusem natomiast jest kolejny rok brak wypłaty dywidendy dla inwestorów. Podsumowując w swoich założeniach uważam, że obecnie odbędzie się korekta z zasięgiem 12,2-12,4 zł, a maksymalnym zejściem w okolicę 11,4-11,6 zł (najgorszy scenariusz) i jest to częściowa realizacja zysków osób, które grały pod wyniki. W dłuższej perspektywie uważam, że kurs akcji powinien osiągnąć 15 zł - 16,5 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CPSLong
od SkotarekG
2
Analiza spółki Kogeneracja. Czy byki wrócą do walki?Cześć, spółka Kogeneracja to zespół elektrociepłowni wrocławskich. Należy do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. KOGENERACJA S.A i jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej. Po mocnych wzrostach od października 2022 roku (przeszło 239%), kurs obecnie jest w korekcie, tracąc prawie 30% od ostatniego szczytu, gdzie ważnym wsparciem dla spółki jest poziom 45,5 zł. Swoje ATH kurs jednak ma na poziomie 119 zł i trochę jeszcze brakuje. Wykres W1 (historia + ważne wsparcie): Patrząc na interwał miesięczny, ważnym również poziomem, który w ostatnim tygodniu został przetestowany kolejny raz jest poziom 50 zł. Mamy tam miesięczne wsparcie na kursie. Wykres MN1 (ważne wsparcie miesięczne): Nakładając zniesienie Fibonacciego, poziomem dla byków do przebicia zdaje się być obecnie 63-64 zł, a następnie poziom 73-75 zł. Wykres MN (zniesienie Fibonacciego): Jednak to wszystko w długim terminie, a jak wygląda kurs na niższych interwałach? Korekta dotarła do 0,618 zniesienia Fibonacciego od ostatniej fali wzrostowej, która w mojej ocenie była falą numer 3. Kurs widać, że ładnie broni tego poziomu, a ostatnie dwa dni to była próba wejścia do strefy, która powoli może wyznaczyć kierunek. Jeśli bykom uda się wejść powyżej będzie okazja do wzrostów. Negacja przekroczenia tej strefy, spowoduje prawdopodobny kolejny test poziomu 61,8% zniesienia, a możliwe nawet, że próbę zejścia do 45 zł Wykres D1 (strefa niebieska oporu / zniesienie Fibonacciego): To co jest interesujące na wykresie, to możliwość uformowania się formacji podwójnego dna z zasięgiem na 61-62 zł. Wykres D1 (formacja db): Jeżeli analizujemy oscylatory, to te wyglądają coraz lepiej. MACD, po sygnale kupna, obronił ostatnio próbę zmiany na sygnał sprzedaży, na RSI pojawia nam się również bycza dywergencja i jest on na neutralnym poziomie. Roczny profil wolumenu jest na poziomie 40 zł, co jest nadal pozytywnym sygnałem dla mnie. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Podsumowując, spółka wygląda interesująco, a próba wybicia niebieskiej strefy, może dać sygnał bykom do przejęcia pałeczki. Ważnym pierwszym oporem będzie test 53-54 zł. Jeżeli wybijemy go, będziemy mogli powoli liczyć, że korekta na papierze skończyła się. WAŻNE OPORY: 54 / 58 / 61 WAŻNE WSPARCIA: 48 / 46 / 40 zł Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGN
od SkotarekG
Czy pojawia się słońce nad PlayWay?Cześć, o PlayWay pisałem pod koniec października 2023 roku (załączam analizę do linków), w której pisałem o możliwym scenariuszu dystrybucji. Kurs zrobił korektę prawie 1:1, i w ostatnim czasie spółka znalazła się w okolicy 260 zł, co stanowi spadek od ostatniego szczytu o 45%. Wykres D1 (spadki): W ostatnim czasie mamy dwa bardzo pozytywne sygnały na spółce. Pierwszy to wybicie spadkowego kanału równoległego, natomiast drugi to przebicie strefy, której opór przez ponad miesiąc był usilnie broniony przez byki. Opór ten wcześniej stanowił dość mocne wsparcie, stąd też byki miały nie lada problem. Wykres D1 (wybicie z kanału spadkowego i przebicie strefy oporu): Teraz głównym celem dla popytu będzie przełamanie ważnej strefy 340-350 zł. Tam widział bym chwilową reakcję kursu, jeżeli do niego dotrzemy, ponieważ jeszcze przed czeka opór na poziomie 327 zł. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka, 50% zniesienia jest w okolicy 350 zł właśnie. Wykres D1 (strefa podaży & zniesienie Fibonacciego): Ze wszystkich sygnałów pozytywnych, które płyną znajdziemy część negatywnych. Np roczny profil wolumenu jest bardzo wysoko, co może budzić obawę, że każdy większy wzrost będzie gaszony przez osoby realizujące i tnące straty. Nie mniej nie ma do tego zasady, jest to bardziej czysto psychologiczne spojrzenie i moje wnioski. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylatory wyglądają również pozytywnie. MACD dało nam ostatnio sygnał kupna, RSI przebiło opór i buduje coraz wyższe dołki, co wygląda zachęcająco do dalszych wzrostów. To czego jeszcze mi brakuje to zwiększenia mocniej wolumenu, ale miejmy nadzieję przyjdzie na to jeszcze czas. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując, mamy pozytywne sygnały na spółce, dlatego też ustawiam strategię na long. Zejście poniżej niebieskiej strefy z wykresu da żółtą kartkę. Negacją dalszych wzrostów będzie przebicie poziomu wsparcia 280 zł, wtedy bardzo możliwy test ponowny 260 zł. Byki do pokonania mają najpierw 327 zł, a następnie ważną strefę podaży na poziomi 340-350 zł, gdzie spodziewałbym się krótkiej reakcji niedźwiedzi. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PLWLong
od SkotarekG
Podaż rośnie po szacunkach za Q1 - AutopartnerCześć, na początku lutego opisywałem spółkę APR, której według założeń kurs miał dotrzeć do okolic 30,8 zł. Mimo przebitej strefy podaży i ciągłego trendu wzrostowego udało nam się jedynie dotrzeć do okolic szczytu z grudnia i poprawić go zaledwie o 3,5% kończąc tym samym na poziomie 29,45 zł. Zerknijmy zatem jak wygląda obecnie sytuacja i czy byki mogą mieć okazję. Od kilku dni mamy dość mocną wyprzedaż, a kurs spadł już przeszło 13%. W dużej mierze jest to spowodowane szacunkami za pierwszy kwartał, które to AutoPartner ogłosił 8 maja. Tego samego dnia wcześniej natomiast ogłosili informację, że skonsolidowane przychody w kwietniu 2024 roku wyniosły 353,2 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 22,7 proc. - podała spółka w komunikacie. Wracając do wyników za 1 kwartał mimo, że przychody grupy rok do roku poprawiły się o przeszło 18%, to zysk z działalności operacyjnej wyniósł 56,1 mln zł (-9,5% r/r), a zysk netto 40,3 mln zł (-6,3% r/r). Według konsensusu, EBIDTA miała wynieść 68,1 mln zł, co oznacza o 17,7% wynik gorszy niż zakładano oraz zysk netto w wysokości 52,2 mln zł, gdzie APR osiągnął wynik o 22,9% gorszy. Z technicznego punktu niedźwiedzie mają przewagę, jednak nie jest to ostatnie słowo jakie byki mogą powiedzieć. Jakiś czas temu kurs wypadł z trendu wzrostowego i wszedł w konsolidację w zakresie 24-28,9 zł, gdzie obecnie znajdujemy się przy dolnej strefie wsparcia. Wykres D1 (kanał wzrostowy / konsolidacja): Zasięg tego wybicia co do zasad geometrii może sięgnąć okolic 20,8 zł, jednak warto zwrócić uwagę na obecna konsodliację, która może zamienić się w dystrybucję. Wykres D1 (zasięg wybicia z kanału): Patrząc pod kątem dystrybucji, kurs może skorygować do okolic 19,36-19,76 zł tym samym robiąc korektę 1:1 do ostatnich wzrostów. Dotarcie do tej okolicy zamknie również ostatnią lukę otwarcia zaznaczoną pomarańczowym boksem. Wykres D1 (zasięg dystrybucji / luka otwarcia): Wskaźniki RSI oraz MACD wyglądają negatywnie, dlatego też jeżeli podaż przebije wspomniane wsparcia na poziomie 23,8 zł, ostatnią strefą, gdzie może dojść do reakcji będzie zielony boks na poziomie 22,5 zł. Jeżeli stamtąd popyt przetestuje wybicie z konsolidacji i wróci powyżej to byki pokażą siłę, natomiast przetestowanie poziomu 23,8 zł oraz powrót w kierunku południa będzie negatywnym sygnałem. Wykres D1 (pozytywny scenariusz dla byków): Wykres D1 (negatywny scenariusz dla byków): Przebicie zielonej strefy spowoduje kierunek do pierwszego TP na poziomie 20,8 zł. Jeżeli tam kurs dojdzie, będzie można przeanalizować jeszcze raz, czy zasięg korekty sięgnie 19,36 zł, czy wsparcie to utrzyma się. Bez pozytywnych informacji, może być ciężko obecnie, aby kurs spółki rósł. Warto też wziąć pod uwagę poniższe czynniki, które miały wpływ na gorszy 1 kwartał i obserwować rynek. W komunikacie zaznaczono, że wpływ na wypracowane wyniki miały przede wszystkim takie czynniki jak: dalsza ekspansja i rozwój sprzedaży, spadek rentowności brutto ze sprzedaży w porównaniu do poprzednich kwartałów, spowodowany sprzedażą towaru zakupionego w drugiej połowie 2023 roku w okresie stosunkowo słabych notowań PLN, przy obecnie relatywnie niskich notowaniach EUR/PLN (wpływających też na wartość istotnej części sprzedaży realizowanej przez Grupę, przeliczoną na walutę sprawozdawczą PLN) i USD/PLN, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników i usługodawców Spółki wynikające z inflacji i wpływu wzrostu płacy minimalnej, zarządzanie zapasami i zakupami towarów handlowych w sposób, który pozwolił osiągnąć na dzień bilansowy poziom zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów niższy niż na dzień 31.03.2023 mimo wzrostu skali biznesu, wpływając też pozytywnie na poziom kosztów finansowych Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:APR
od SkotarekG
1
Asseco Poland, wybicie z konsolidacji i próba testu.Cześć, o Asseco Poland dokładniej rozpisywałem się podczas analizy z 4 lutego. Kurs wtedy znajdował się w dolnej części konsolidacji. Z założeń ważnym oporem był poziom 81,75 zł oraz kolejny 83,75 zł. Podczas pierwszej próby na początku kwietnia nie udało się go przełamać, jednak w poprzednim tygodniu nastąpiło wybicie kursu z konsolidacji pierwsze od ponad roku. Następnie kurs dotarł we czwartek do drugiego poziomu 83,75 zł, po czym skorygował do przetestowania wspomnianego pomarańczowego boksu. Wykres D1 (wybicie i testowanie wybicia): W tym miejscu warto wspomnieć o czerwonej linii oporu trendu spadkowego i trzeba mieć ją na uwadze. Świeca tygodniowa, wygląda trochę negatywnie, za sprawą piątkowej sesji, dlatego trzeba mieć na uwadze czy ostanie wybicie nie było tylko fake'iem. Wykres W1 (linia trendu spadkowego): Mimo wszystko wykres na interwale dziennym wygląda ciekawie. Jeśli poziom 81,75 zł zostanie utrzymany byki podejmą próbę przebicia kolejnego oporu na poziomie 83,75 zł. W swojej strategii zakładałem również formację podwójnego dna, której zasięg był w okolicy 94 zł. Po tą analizę zapraszam do podlinkowanej poniżej. Analizując średnie kroczące jakiś czas temu mieliśmy Golden cross przebicia EMA50 z 200, a niedawno również EMA 100 znajduje się powyżej. Jest to pozytywny sygnał zmiany trendu. Wykres D1 (średnie EMA): To co się rzuca w ostatnim czasie to dodatkowa formacja filiżanki z uszkiem, której również zasięg wynosi 94 zł. Wykres D1 (filiżanka z uszkiem): Łącząc trzy te scenariusze w dłuższym terminie może być rozgrywany long faktycznie z celem 94 zł i wiele na to wskazuje. Chociaż przed nim mamy jeszcze kilka oporów, gdzie kurs może reagować i korygować. Negatywnym dla mnie scenariuszem będzie zejście poniżej niebieskiej strefy 76-77 zł, co może oznaczać powrót do konsolidacji i dolnej bandy. Nie mniej w mojej ocenie kurs powinien wytrzymać wsparcie na 79 zł, przebicie jego będzie oznaczało żółtą kartkę. Wykres D1 (strefa obrony - niebieski boks): WAŻNE WSPARCIA: 79,0 / 77,0 / 76,0 WAŻNE OPORY: 83,75 / 86,00 / 91,65 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ACPLong
od SkotarekG
Wirtualna Polska, czy wyniki pomogą w wyjściu z konsolidacji?Część, już niedługo poznamy wyniki za Q1 24 roku dla Writualnej Polski. Na prezentacji otrzymaliśmy informację, że WP spodziewa się w I kwartale 2024 roku wzrostu przychodów o kilkanaście proc. i wysokiej jednocyfrowej dynamiki zwyżki skorygowanej EBITDA. Cały poprzedni rok spółka zakończyła z wynikiem 1 mld 436 mln zł przychodów (33% r/r) oraz 439 mln złotych skorygowanej EBIDTA co było poprawą o 18% r/r. Dodatkowo spółka co roku przeznacza około 150 mln zł na rozwój technologii swoich platform, skupiając się na takich produktach jak WPAds, WPlatform i WPartner. W listopadzie 21 roku WP osiągnęła swoje ATH na poziomie 159 zł, po czym rozpoczęła korektę do 77 zł, jednak to poziom 85 - 89 zł okazuje się być kluczowym wsparciem tygodniowym. Od lokalnego dołka weszliśmy w trend wzrostowy, jednak obecnie widać, że kurs ma problem z wyjściem powyżej środka kanału równoległego. Wykres W1 (trend wzrostowy & ważna strefa popytu): Od listopada 23 roku, kurs porusza się względnie w konsolidacji w zakresie 108-125 zł. W zależności w którą stronę nastąpi wybicie zasięg jego może sięgać 93 zł bądź 145 zł. Wykres D1 (konsolidacja): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka 77 zł możemy zauważyć, że konsolidacja pokrywa się z 61,8% fibo stanowiący opór oraz 38,2% stanowiącym wsparcie ruchu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Negatywnym sygnałem jaki możemy zauważyć na oscylatorze MACD, to odbicie się od sygnału kupna (negacja) oraz powrót poniżej 0. Oznacza to brak siły byków na obecną chwilę i większą podaż. Warto zwrócić uwagę również na wolumen, spółka nie posiada dużej płynności, jednak większe pakiety, które co jakiś czas się pojawiają są podażowe. RSI zbliża się do wsparcia, które w większości przypadków odbija co jest pozytywnym sygnałem, jednak przebicie jego może rozpocząć próbę wybicia od góry z konsolidacji. Wykres D1 (oscylatory + wolumen): Kurs obecnie znajduje się przy dolnej linii trendu wzrostowego oraz w okolicy największego rocznego profilu wolumenu. I póki jesteśmy powyżej byki tak łatwo się nie poddadzą. Najbliższym ważnym oporem do przejścia dla byków jeśli chcą liczyć na dalsze wzrosty będzie 120 zł, a następnie wybicie z konsolidacji przy większym wolumenie. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, trzeba poczekać na oficjalne wyniki spółki za pierwszy kwartał, mogą one napędzić byki do dalszych wzrostów. Kurs obecnie znajduje się przy kilku wsparciach, jednak wybicie ich może być negatywnym sygnałem, który zawróci kurs w kierunku 100 zł, a nawet przetestowania ostatniego dołka na poziomie 93 zł. WAŻNE WSPARCIA: 113 / 108 / 102 WAŻNE OPORY: 121 / 127 / 135 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WPL
od SkotarekG