Analiza techniczna Mirbud. Czy to wreszcie ruszy?Cześć. Wracam ponownie do spółki Mirbud. Z poprzednich analiz myślę, że nie trzeba jej przedstawiać. Dodatkowo większość oporów i wsparć nadal jest aktualna, bądź ciut zmieniona.
Zacznijmy od tego co się wydarzyło. W poprzedniej analizie przypomnę, że mocno sugerowałem się flagą niedźwiedzią, która rozpoczęła swoją realizację, jednak sam zasięg nie doszedł do końca tak jak oczekiwałem. Planowo miały być okolice 2.90-2.92, a kurs dotarł do 3.01. Na pewno wpływ na to miała informacja o kolejnych wygranych przetargach, dlatego warto obserwować spółkę nie tylko pod kątem analizy technicznej.
Wykres D1 (flaga niedźwiedzia):
Wracając już do obecnej sytuacji to można rozrysować już 4 punkty styku klina zniżkującego (trójkąta - jak kto woli). Po wzrostach bardzo często występuje taki klin, po czym następuje wybicie górą. Obecnie jesteśmy po środku i ciężko stwierdzić czy zahaczymy jeszcze o dolną krawędź. Nakładając zniesienie fibo zatrzymaliśmy się idealnie w punkcie 23.6, które może zostać utrzymane. Jeżeli obecnie nie posiadacie akcji to warto poczekać na przebicie górnej linii oraz przetestowanie jej i dopiero wtedy wejście.
Wykres D1 (klin zniżkujący):
Wykres D1 (zniesienie fibo):
Zasięg klina sięga około 3.65 zł co daje nam prawie 20% zysku. Jeżeli do tego dojdzie to znajdziemy się przy bardzo mocnym oporze, gdzie spodziewałbym się reakcji.
Scenariusz na najbliższe dni? Albo zejście do 2,9 i stamtąd próba wybicia klina do góry, albo już teraz zawracamy przy fib 23,6. :)
Ważne opory:
3.12 / 3.15 / 3.29
Ważne wsparcia:
3.075 / 3.01 / 2.95
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko subiektywną opinią.
Gielda
Czy wybicie z klina jest fałszywe? Scenariusz na Mo-Bruk - [AT]MO-BRUK, czyli spółka zajmująca się przetwarzaniem odpadów przemysłowych w ostatnim czasie podczas jednego dnia miała, aż 20% wzrostu, a widłowy dwa razy zatrzymywał spółkę. Złożyło się na to kilka informacji, a jedną z nich były bardzo dobre wyniki za II kwartał (o 4,4% lepsze niż zakładali to ekonomiści).
Po dwudniowym wzroście kurs wszedł w korektę, a część inwestorów krótkoterminowych zaczęła realizować zyski. Jak wygląda obecnie sytuacja na Mo-Bruku? Zapraszam na analizę :)
To na co warto zwrócić uwagę, to to, że po rozpoczętych spadkach od (409 zł) powstały nam dwie luki cenowe. Pierwsza, dość duża spowodowana była odcięciem dywidendy, druga natomiast gorszymi wynikami przedstawionymi 12 maja.
Wykres D1 (luki cenowe):
Tą drugą lukę, przy mocnych wzrostach z 18 sierpnia udało nam się zamknąć i dość mocno przebić w górę. Luka ta przy korekcie okazała się również mocnym wsparciem (330,5), gdzie kurs przed dobre kilka dni odbijał się od niej. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu z początku kwietnia, to korekta trendu spadkowego dotarła do fibo 38,2 i tam kurs zareagował wracając na południe. Co ciekawe jest to punkt styku z dolną częścią wcześniej wspomnianej luki cenowej, której papier nie miał jeszcze siły domknąć.
Wykres D1 (zniesienie fibo, reakcja kursu):
To do czego mamy pewność to to, że kurs nadal jest w trendzie spadkowym (od kwietnia), dodatkowo, jeżeli kurs zejdzie poniżej 266 zł, będziemy mieli kolejny szczyt i dołek niżej, co negatywnie wpłynie na spółkę i może się zatrzymać nawet w okolicach 255 zł. Dopiero jeżeli kurs odbije przed 266 zł i wyrysuje wyższy szczyt od poprzedniego, będziemy mogli mówić o zmianie trendu w średnim terminie.
Jaki przyjmuje scenariusz obecnie?
Po wzrostach kurs rozpoczął nam tworzenie klina zniżkującego. Na ogół sugeruje on kontynuację trendu, nie mniej często przed tym pojawiają się fałszywe wybicia. Myślę, że tym razem jest podobnie, mimo, że kurs miał problem z przebiciem fibo 50 od sierpniowego szczytu do dołka z lipca. Tak na prawdę wszystko pokażą nam najbliższe sesje, czy wybicie w dół, które nastąpiło wczoraj utrzyma się, czy nie. Brak dzisiaj wejścia w trójkąt może świadczyć, że nie jest. ono fałszywe. Warto też pamiętać, że wybicie musi nastąpić maksymalnie w okolicach 25-30% końca klina.
Wykres D1 (klin zniżkujący / trójkąt):
Osobiście uważam, że spółka mimo różnych pozwów, które wygrywa, fundamentalnie jest bardzo mocna, a inwestorzy upodobali sobie ją przez duże dywidendy. Dodatkowo uważam, że wczorajsze wybicie było fałszywe, nie mniej jeżeli ktoś ma spółkę, warto mocno obserwować czy wrócimy do klina.
WAŻNE WSPARCIA:
295 / 287 / 281
WAŻNE OPORY:
300 / 310 / 320
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
[AT] - Mirbud zawrócił na południe i tworzy flagę niedźwiedziaCześć,
ostatnimi czasy analizowałem Mirbud, że jesteśmy pod bardzo ważnym oporem kanału równoległego spadkowego. Tego dnia nawet zamknęliśmy świecę powyżej, jednak całkowity brak wolumenu spowodował, że dzień poźniej spółka z impetem spadła wpadając kolejny raz w nasz kanał. W poprzedniej analizie opisywałem, że spodziewam się przetestowania i spadków patrząc na brak wolumenu i historyczne scenariusze.
Wykres D1 (wyjście z kanału i powrót):
Po mocnej korekcie weszliśmy w miesięczną konsolidacje, po której ostatnio nastąpiły kolejne spadki? Wygląda to na książkową formację flagi niedźwiedziej. Gdzie możemy widzieć zasięg flagi? Rysując linię pierwszych spadków i łącząc je z drugim punkt możliwego zatrzymania się styka się co do grosza ze wsparciem wyznaczonym w poprzednich analizach i lokalnym dołkiem 2,90.
Wykres D1 (formacja flagi):
Zastanawiam się, czy to będzie już koniec spadków. Istnieje luka, którą zauważyłem ostatnio z grudnia 2020 roku. Dotarcie do 2,90 spowoduje, że część inwestorów będzie chciała ją zamknąć. Mamy tam również kolejne wsparcie
Wykres D1 (luka i możliwy punk odbicia, a przynajmniej korekty):
Historycznie po takich wzrostach spółka często testowała dolną krawędź kanału spadkowego. Możemy spodziewać się korekt spadkowych, ale uważam, że Mirbud obecnie będzie próbował dojść do dolnej krawędzi w okolice 2,58 zł.
Wykres D1 (scenariusz spadków):
WAŻNE WSPARCIA:
3,05 / 2,90 / 2,77
WAŻNE OPORY:
3,125 / 3,20 / 3,375
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Analiza techniczna ukraińskiej spółki KernelUkraińska spółka Kernel jest jedną z tych, której inwestorzy najbardziej odczuwają skutki wojny. W zależności od tego jak wygląda sytuacja na Ukrainie oraz co podają media spółka dość szybko rośnie i spada. Ostatni raz tak nisko jak teraz spółka była w okolicach marca 2009 roku. Wtedy też odbiła się z poziomu 14,81 (wsparcie tygodniowe / miesięczne), aby w marcu 2011 roku osiągnąć swoje ATH, które do dzisiaj nie zostało przebite.
Podczas pandemii spółka wyszła z długiej konsolidacji, a inwestorzy próbując szukać alternatyw upodobali sobie tą spółkę. Do końca 2021 roku urosła ona o ponad 100%.
Wykres M1 (wsparcia / opory, wzrost pocovidowy):
Aby szukać wsparć i oporów trzeba cofnąć się aż do lat 2008-2009, co pokazuje tylko jak nisko jesteśmy w danym momencie. Obecnie jesteśmy w przedziale 14,81 - 18,91, a niższe wsparcia to okres najniższego dołka spółki czyli 11,31 zł.
Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to obecnie inwestorzy nie wiedzą w którą stronę powinien podążać kurs. Powstaje nam gwiazda doji, która może być sygnałem do zmiany trendu w krótkim terminie i korekty spadków, jednak do piątku zostało nam jeszcze kilka sesji, a liczy się zamknięcie świecy. W podobnym miejscu ostatnio spółka była w czerwcu, co skutkowało odbiciem.
Wykres W1 (możliwa gwiazda doji):
Wykres dzienny niestety nie napawa już do takich optymizmów i w średnim terminie, możemy zobaczyć jeszcze spadki przed rozpoczęciem korekty. Linia trendu spadkowego, która została przebita 15 lipca, została przełamana, a kurs znalazł się znowu pod nią. Dodatkowo wczoraj i przedwczoraj mieliśmy próbę przebicia jej, niestety bezskutecznie, a dzisiaj kurs zaczął schodzić w dół.
Wykres D1 (linia oporu w trendzie spadkowym):
Począwszy od dołka z marca 2022 roku możemy rozrysować sobie trójkąt, z którego nastąpiło wybicie w dół i przetestowanie go. Formacja ta najcześciej świadczy o kontynuacji spadku, dlatego też, jeżeli nie będzie żadnej dobrej informacji z mediów, możemy liczyć na próbę przetestowania poziomu 14,81 zł. Zasięg formacji trójkąta sięga okolic 8 zł, jednak do tego konieczne będzie mocne przebicie wsparcia 11,31 zł.
Wykres D1 (wybicie z trójkąta):
WAŻNE WSPARCIA:
17,64 / 16,23 / 14,81
WAŻNE OPORY:
18,91 / 21,29 / 22,17
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Trójkąt symetryczny na Bowimie, ale brak wolumenu 🤷♂️Cześć,
na prośbę jednego z obserwujących zrobiłem analizę Bowima, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy w dość ciekawym miejscu. Na wstępie zaznaczę, że analiza jest pisana w trakcie sesji, a dzisiejszy dzień może się okazać kluczowym, stąd postanowiłem zrobić to teraz, a nie na zamknięcie, chociaż prawdopodobnie skończę ją tuż przed lub po 17 ;)
Bowim jest jedną z tych spółek, które mimo bessy dalej są na plusie YTD (przeszło 15%). Po ustaleniu nowego szczytu na poziomie 16,8 zł, Bowim rozpoczął korektę. Kilka dni później nastąpiło również odcięcie dość sporej dywidendy (2,5 zł brutto), co utworzyło nam dużą lukę na wykresie.
Wykres D1 (odcięcie dywidendy):
Niestety kurs po odcięciu dywidendy zareagował dalszymi spadkami i na początku lipca dotarliśmy do poziomu z maja 2021 roku, czy chociażby końca lutego. Warto wziąć też pod uwagę ten poziom, gdyż za każdym razem jest bardzo dobrze broniony. Nawet początek wojny na Ukrainie (zielona strzałka) 7,94 zł. Wracając do początku lipca, kurs odbił na północ i dotarł do poziomu 12,4 zł, co jest ponad 25% wzrostem. Luka jednak nie została domknięta w całości, a to również oznacza, że powinna zostać kiedyś zamknięta ;)
Wykres D1 (ważne wsparcie, niedomknięta w pełni luka cenowa)
Przeanalizowałem również poziom 12,4 zł, ponieważ zainteresowało mnie to nagłe odbicie w dół, gdzie tak mało zostało do do domknięcia luki z odcięcia dywidendy. Trzeba na wykres nanieść zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu (ATH) do dołka z lipca. Jak się okazuje w tym miejscu mamy fib 50..
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Jaką zakładam strategię? Wszystko zależy od wybicia z trójkąta, chociaż zdecydowanie częściej trójkąt symetryczny powoduje kontynuację trendu niż jego odwrócenie. Zatem czy możemy liczyć na wzrosty? W mojej analizie skłaniam się bardziej do kierunku na północ. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę też warunki i wpływ polityki na naszego kochanego banana. Analiza techniczna ma nam tylko pomóc podjąć decyzję i wiedzieć kiedy mamy wejść. To czego jeszcze nie widzę tutaj to mocniejszego wolumenu. Bardzo ładnie utrzymujemy dolną krawędź, ale nie rośnie nam wolumen przez co wybicie na północ może być zdecydowanie słabsze. Warto też zapisać sobie ważne opory. Obecnie z nim walczymy i zobaczymy jak zakończy się sesja. Jest on wzięty z profilu wolumeny (od początku roku) - 9,40 zł. Następny jest na poziomie 10,10 zł oraz 11,36 zł, gdzie widzę pierwsze TP po wybiciu górą.
Negacją mojej strategii będzie wybicie z trójkąta w dół, wtedy najbliższym wsparciem będzie 8,87 zł oraz okolice 7,94 zł, a następnie? Domknięcie luki sprzed maja 2021 roku ;).
Wykres D1 (profil wolumenu, trójkąt symetryczny):
Wykres D1 (luka z maja 2021 r.):
WAŻNE OPORY:
9,40 / 10,10 / 11,36 zł
WAŻNE WSPARCIA:
8,87 / 8,5 / 7,94
AKTUALIZACJA PO ZAMKNIĘCIU SESJI: Bardzo ładnie wybroniliśmy dolną krawędź trójkąta, było też mocne wyciągnięcie. Powstał nam krzyż harami. Z drugiej strony nie możemy przebić oporu z profilu wolumenu. Warto obserwować, a ja osobiście z wejściem poczekałbym do wybicia, nie wchodził za szybko.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Sprzeczne sygnały w Alior. Podwójny szczyt i trójkąt prostokątnyOd początku roku banki nie mają łatwo i mimo, że wyniki wykazują pozytywne, to za każdym razem informacja ekonomiczna, czy nowe propozycje rządu zrzucają kurs coraz niżej. Podobnie jest w przypadku Alior Bank. Ze szczytu pod koniec roku kurs do maksymalnego dołka zszedł o ponad 65%.
Wykres D1 (zakres spadków):
Kurs w lipcu zatrzymał się na wsparciu z marca 21 roku niemal co do grosza. Wsparcie to, rozpoczęło korektę spadków, a kurs dotarł do 29 zł (27% zysku).
Wykres D1 (wsparcie z marca 21 roku):
Na wykresie dniowym, można wyznaczyć linię oporu w trendzie spadkowym, przy której kurs zawraca. Ostatnio mieliśmy sytuację, w której przebiliśmy dany opór, po czym nastąpiło przetestowanie jego, a w piątek został przebity od góry przez co znowu znaleźliśmy się poniżej naszej linii.
Wykres D1 (linia oporu w trendzie spadkowym):
Nakładając na wykres zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka z lipca, kurs w piątek dotarł do fib 61,8. Wyciągnięcie na koniec do tego wsparcia może dać nadzieję, że popyt będzie chciał powalczyć z podażą i wybronić kurs. Jednak wskaźniki takie jak RSX czy MACD wskazują, że może ono nie wytrzymać.
Wykres D1 (zniesienie Fibo, RSX i MACD):
Warto również zauważyć, że ostatni szczyt, gdzie kurs odbił rozpoczął nam rysowanie formacji podwójnego szczytu, która może zepchnąć go w okolicę 21,5 zł, przy której można byłoby szukać mocniejszego odbicia na północ. Potwierdzeniem tego będzie przebicie 24-25 zł w najbliższym tygodniu.
Wykres D1 (podwójny szczyt):
Negacją formacji będzie odbicie kursu na północ od wsparcia 26,19 zł, w której można rozrysować trójkąt prostokątny, jednak nie wszystkie wartości są spełnione (powinien być malejący wolumen), stąd scenariusz ten jest dla mnie mniej prawdopodobny. Dodatkowo, podczas formacji trójkątów zdarzają się wybicia w drugą stronę, przy czym musi towarzyszyć im mocny wolumen.
Wykres D1 (trójkąt prostokątny i możliwość negacji scenariusza):
WAŻNE OPORY:
27,31 / 28 / 29,39
WAŻNE WSPARCIA:
26,19 / 25,28 / 23,11
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Allegro i scenariusz w średnim terminie. Analiza techniczna.Mimo, że Allegro w długim terminie nadal jest w trendzie spadkowym i abyśmy na stałe mogli powiedzieć o zmianie nastawienia inwestorów do spółki, to powinniśmy przekroczyć okolice 36 zł, to w średnim terminie możemy zauważyć coraz to wyższe dołki i trend wzrostowy.
W połowie sierpnia próbowaliśmy przebić linię oporu, jednak po kilku dniach kurs wszedł znowu pod nią po czym nastąpiła druga próba. Obecnie jesteśmy przy testowaniu oporu od góry. Jeżeli utrzyma się wsparcie, to będziemy mogli liczyć na większy wzrost.
Wykres D1 (zmiana trendu w średnim terminie, przebicie oporu):
Warto również zwrócić uwagę, że mimo próby przetestowania linii trendu spadkowego Allegro zatrzymało się w piątek powyżej pierwszego wsparcia 25,16 zł. Rozrysowując dodatkowo zniesienie fibonacciego punkt fib50 znajdował się w okolicy czerwonej linii.
Wykres D1 (pierwsze wsparcie oraz zniesienie fibo):
Analizując wykres od maja i rozrysowując równoległy kanał możemy zauważyć, że jesteśmy przy dolnej krawędzi, która w poniedziałek stykać się będzie z linią trendu spadkowego. W swojej strategii zakładam próbę przetestowania jej i możliwość odbicia się od niej z zasięgiem w okolice 31-34 zł (okolice EMA200 - 31 zł, górna linia kanału równoległego okolice 34 zł). Pierwszym jednak celem będzie przebicie oporu 26,93 zł. Udana próba da nam drogę na 30 zł, gdzie napotkamy na kolejny opór.
Wykres D1 (kanał równoległy):
Negacją powyższego scenariusza będzie zamknięcie dziennej świecy poniżej kanału równoległego (24,5 zł), a dodatkowym potwierdzeniem zejście poniżej 23,735 zł
WAŻNE WSPARCIA:
25,16 / 24,5 / 23,735 zł
WAŻNE OPORY:
26,93 / 28,01 / 29,99 zł
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Ambra w długim terminie nadal w trendzie wzrostowym.Cześć,
dzisiaj kolejny raz chciałbym się zająć spółką GPW:AMB .
Jak wiecie z poprzednich analiz wyznaczyłem wsparcia tygodniowe i dzienne opory. Do dziennego oporu zbliżyliśmy się pod koniec sierpnia i co dało niektórym inwestorom prawie 20% zysku z ostatniego dołka. Natomiast tygodniowe wsparcie jakie wyznaczyłem jest na poziomie 20 zł. Co za tym idzie jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, ponieważ po osiągnięciu kolejnego niższego szczytu od poprzedniego kurs zawrócił na południe.
Wykres D1 (podsumowanie):
W średnim terminie nadal jesteśmy w trendzie spadkowym (coraz niższe szczyty), jednak w krótkim terminie, może się on zmienić. Wszystko zależy czy wytrzyma wsparcie z okolic 20 zł. Jeśli odbijemy na północ to wyrysujemy kolejny dołek wyżej od poprzedniego.
Wykres D1 (szczyty i dołki):
Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy i długi termin, to rozrysowując kanał równoległy, możemy zauważyć, że nadal jesteśmy w trendzie wzrostowym, w którym ostatni raz odbiliśmy się od dolnej krawędzi w czerwcu i obecnie zbliżamy się kolejny raz do przetestowania jej. W którym dolna linia pokoje się z naszym wsparciem w okolicy 19,5 zł.
Wykres W1 (trend wzrostowy):
Rozrysowując zniesienie fibo na wykresie tygodniowym, dotarliśmy zaledwie do fib38,2
Wykres W1 (fibo od ostatniego szczytu):
Wróćmy jeszcze do wykresu dziennego. Jak widać jesteśmy w trendzie spadkowym, w którym możemy dotrzeć nawet w okolice 16,5-17,0 zł. Ten scenariusz uważam za mniej prawdopodobny, jednak warto mieć go na uwadze. Dlaczego uważam, że jest mało prawdopodobny? Myślę, że duża część inwestorów długoterminowych będzie chciała utrzymać cenę powyżej 19 zł. Przebicie jej wybije nam trend wzrostowy. Oczywiście należy spodziewać się przetestowania takiego wybicia, ale nigdy nie jest pewne, czy popyt zwycięży nad podażą. Dodatkowo na wykresie dziennym nasze tygodniowe wsparcie 20,00 zł obecnie jest w tym samym miejscu co fibo 50 z ostatniego szczytu. Może dać to impuls do kupna akcji i zawrócenie kursu na północ. Negacją scenariusza wzrostowego będzie przebicie 19,5 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
20,00 / 19,50 / 19,05
WAŻNE OPORY:
21,00 / 21,50 / 22,00
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Trójkąt (klin) zwyżkujący na Asbis? Czy sprawdzi się scenariusz?Spółka od marcowego dołka zaliczyła pokaźne wzrosty. Przy szczycie miała około 100% zysku. Czy ten trend się utrzyma, czy czeka nas głębsza korekta? Zapraszam na analizę :)
Z poprzednich analiz wyznaczałem dwa bardzo ważne opory na Asbis, które podczas wzrostów zostały przebite, a następnie na początku września przetestowane. Jest to (obecnie wsparcie) dzienne na poziomie 14,08 zł oraz tygodniowe 13,98 zł. Dodatkowo wyżej mamy poziom 15,3 zł, z którego mieliśmy już kiedyś silną wyprzedaż.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Rozrysowałem zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu z sierpnia. Wyszło, że w piątkową sesje dotarliśmy do poziomu fib 78,6 i idealnie się na nim zatrzymaliśmy. Może to oznaczać, że w poniedziałek inwestorzy będą chcieli przetestować przebity opór 15,3 zł i w zależności jak zakończymy dzień, taki możemy obrać kierunek.
Ze wskaźników RSX oraz MACD mamy sygnał kupna, warto jednak zwrócić uwagę, że aby MACD dało mocną informację, to dobrze jakby linie z EMA się przecięły. Zawrócenie tuż przed nią może spowodować większą wyprzedaż.
Wykres D1 (fibonacci, RSX, MACD):
Warto zwrócić też uwagę na to, że podczas ostatnich wzrostów rysuje nam się klin zwyżkujący, który jest formacją, zapowiadającą bardzo często spadek cen i zmianę trendu. Do stwierdzenia obecności klina wystarczą 2 minima i 2 maksima cenowe (nie na tych samych poziomach). Dla potwierdzenia, wolumen na asbisie maleje, co może oznaczać, że duzi gracze powoli uciekają ze spółki. Bardzo możliwe, że wybicie nastąpi w okolicach 14 zł. Zasięg takich spadków może osiągnąć okolice 7,5 - 8,0 zł.
Wykres D1 (klin zwyżkujący):
Jaką widzę strategię na najbliższe miesiące?
Uważam, że przetestujemy jeszcze górną linię klina, możliwe, że pojawi się fałszywe wybicie, jednak jeżeli nie utrzymamy się powyżej, to rozpoczniemy spadek najpierw w okolice dolnej krawędzi klina (14 zł), a następnie 8 zł.
Wykres D1 (strategia):
WAŻNE WSPARCIA
15,3 / 14,4 / 14,08
WAŻNE OPORY:
15,42 / 16,25 / 16,74
Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
[AT] - JSW wybiło z klina i dotarło do ważnego poziomu.Scenariusz dalszych spadków i flagi z poprzedniej analizy zrealizował się prawie w całości. Potencjalny zasięg szacowałem na 33,65 zł. W dzisiejszej analizie postaram się opisać jaki widzę scenariusz na najbliższe dni i czy realne jest dotarcie do tego celu. Zapraszam.
Tak jak możecie przeczytać w poprzedniej analizie z 11 sierpnia pisałem o możliwym scenariuszu utworzenia się niedźwiedziej flagi. W lipcu mieliśmy mocny spadek, a następnie konsolidacje w przedziale 48,33-52,18 zł. 18 sierpnia cena wybiła z tego poziomu górą, jednak po paru dniach walki i testowania wsparcia zostało ono przełamane. 31.08 mieliśmy również udaną próbę wyjścia z kanału rozszerzającego się (z poprzedniej analizy formacja ta zmienia trend w tym przypadku ze wzrostowego na spadkowy).
Wykres D1 (formacja flagi, konsolidacja, fakeout i spadki):
Od tamtej pory zaliczyliśmy większość świec czerwonych. Dość gładko przebiliśmy wsparcie 41,6, a wczoraj zmierzyliśmy się z poziomem 37,97, które wstępnie wytrzymało podaż na spółce węglowej. Jest to dość ważny poziom, ponieważ kilkukrotnie w historii kurs odbijał zawsze przy zwiększonym wolumenie. Dodatkowo wczorajszy dzień wyrysował nam formację świecy gwiazdy doji, która może sugerować zmienę trendu.
Wykres D1 (ważne wsparcie, krzyż harami):
Jaki widzę scenariusz na najbliższe dni?
W krótkim terminie uważam, że wsparcie może wytrzymać i zobaczymy tutaj korektę do spadków. Ze zniesienia fib możemy dotrzeć w niej w okolice 47 zł, nie mniej nie byłbym nastawiony aż tak optymistycznie. Musimy jeszcze przebić nasze dawne wsparcie, które stało się oporem (41,6 zł). Jeżeli to się nie wydarzy, możemy mieć chwilową konsolidację między 37,97 - 41,6 i następnie kolejna próba przebicia w dół i dotarcie do 33,65 zł.
Wykres D1 (fibo od ostatniego szczytu do wczorajszego dołka, przy założeniu, że trend się odwróci):
WAŻNE WSPARCIA:
37,97 / 36,19 / 33,65
WAŻNE OPORY:
41,6 / 45,16 / 46,84
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Czy WIG20 utrzyma wsparcie z listopada 2020 roku?Ostatnie informacje, że GPW:WIG20 jest najgorszym indeksem, nie napawają do optymizmu i bycia dumnym z niechlubnego rankingu. O wyznaczonym ATH na poziomie prawie 4000pkt możemy jeszcze na długo zapomnieć i to z kilku względów tj.: sytuacja makroekonomiczna, inflacja, nastawienie inwestorów do Polski, która graniczy z Ukrainą, wojna, rosnące ceny. Można byłoby wymieniać tak w nieskończoność, nie wspominając już o sytuacji, w której większość ze spółek WIG20 jest spółkami skarbu państwa.
Obecnie znajdujemy się w momencie, w którym nastąpiło odbicie w listopadzie 2020 roku, ale wcześniej zerknijmy na wykres tygodniowy. W długim terminie, a w zasadzie od 2007 roku najpopularniejszy polski index jest w trendzie spadkowym. Bardzo widoczna jest linia oporu od kwietnia 2011 roku, przechodząca przez punkt w styczniu 2018 roku i ostatni z października 2021 roku. Warto też mieć na uwadze dolne wsparcie, w celu oszacowania, gdzie możemy dotrzeć przy negatywnym scenariuszu oraz nanieść linię wsparcia, które zarówno jak i przy kryzysie z 2007-2009 roku, jak i covidowym 2020 miało mocną reakcję.
Wykres W1 (linia oporu):
Wykres W1 (wsparcie):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu z 2021 i dołka covidowego, znajdujemy się blisko fib 23.6 i wsparcia, które podczas drugiej fali zadziałało. Tym razem może być analogicznie opierając się o wskaźnik RSX, który jest na podobnym poziomie wykupienia. Nie mniej, trzeba tutaj zwrócić uwagę, że druga fala była zdecydowanie łagodniejsza i nie borykaliśmy się z tak dużymi problemami ekonomicznymi. Dodatkowo, banki, bez których jak to się mówi wig nie urośnie są w cieniu większości spółek, a ich problemy mogą się odbić na indeksie.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Porównując nasz indeks do SP:SPX od dołka covidowego i tzw. życiowej hossy, to dzisiaj po hossie nic nie widać i... w 2,5 roku inwestując w WIG20, bylibyśmy zaledwie 8,5% do przodu, w porównaniu do 63,4% zysku na SP500.
Dzisiaj otworzyliśmy się z dużą luką, którą prawdopodobnie inwestorzy będą chcieli domknąć, nie mniej ważne będzie wsparcie na poziomie 1524pkt. Przebicie jego da nam drogę do przetestowania wsparcia z poziomu 1251 lub linii niebieskiej z poprzednich wykresów na poziomie 1226 pkt.
Wykres D1 (rozszerzone Fib bazujące na trendzie, linia wsparcia pomarańczowa i niebieska):
Moja strategia zakłada dalsze spadki i prawdopodobne jest dla mnie zobaczenie poziomu przynajmniej 1300 pkt. Negacją będzie utworzenie nowego szczytu powyżej poprzedniego czyli 1737 pkt. Wtedy można pomyśleć o zmianie trendu w średnim terminie.
WAŻNE WSPARCIA:
1524 / 1449 / 1305 / 1251
WAŻNE OPORY:
1737 / 1833 / 1857
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Esotiq - cały czas w trendzie spadkowym - analiza techniczna.GPW:EAH po bardzo mocnych wzrostach pod koniec roku 2021 wszedł w trend spadkowy. Spadek ceny od szczytu dochodzi już do -60%, a w ostatnim czasie wyznaczył kolejny niższy dołek o -63% niższy od ceny z grudnia 2021 roku. Trend spadkowy możemy wyrysować w kanale równoległym, który odbija się dość nieregularnie o band - często schodząc niezauważalnie coraz niżej w środku tego kanału.
Wykres D1 (wycena akcji + kanał równoległy):
Przechodząc do wykresu tygodniowego wyznaczyłem kilka ważnych wsparć i oporów, przy których znajdujemy się obecnie (linie pomarańczowe). Historycznie spółka wielokrotnie potrafiła przy nich zawrócić kurs w drugą stronę, a gdy przechodziło do wybicia następował dość mocny spadek lub wzrost.
Wykres W1 (wsparcia i opory):
W bliższym zakresie na W1 od kilku tygodni spółka dzielnie walczy ze wsparciem na poziomie 30,8, mimo, że na wykresach dziennych potrafi zamknąć się dużo poniżej to poziom zawsze jest wybroniony. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że im częściej uderzamy o wsparcie, tym staje się słabsze. Obecnie kurs, nadal walczy z 30,8, jednak jeżeli przyjmiemy, że RSX jest w strefie zakupowej, a MACD zbliża się na tygodniowym do dania sygnału kupna, istnieje szansa, że ponownie odbijemy do 36 zł poruszając się w pewnej konsolidacji.
Wykres W1 (RSX i MACD oraz wsparcie):
Wracając do wykresu dziennego i nanosząc zniesienie Fibonacciego ostatni szczyt przy którym kurs zawrócił (38,4), był dokładnie na fib38.2. Nakładając profil wolumenu od tego szczytu po dzień dzisiejszy mamy poziom ceny z największym wolumenem na poziomie 31,7 zł, który pokazuje większą podaż niż popyt i może być ciężki do przebicia. Z pozytywnych aspektów dzisiaj pojawiła nam się formacja świecowa młota, która może zmienić trend. Oczywiście pozytywniej byłoby zobaczyć zieloną świecę, nie mniej jednak nakładając na to jeszcze mocno wyprzedane RSX istnieje szansa odbicia (chociaż nie musi być ona wcale tak duża i zatrzymamy się przy wspomnianym 31,7 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu, rsx, fibonacci):
Podsumowując, spółka mimo powolnego spadku, może próbować zebrać papier pod jakieś mocniejsze wybicie. Powoli zaczyna się dobry okres dla sklepów i handlu (nowe kolekcje, black friday, święta). W średnim terminie zakładam możliwość dojścia do 36 zł, gdzie napotkamy mocny opór, dlatego też ustawię ją na long - jest to około 16% zysku. Jeżeli zamknięcie świecy tygodniowej będzie poniżej 30,8 zł może dać próbę dojścia do 27,6 zł, gdzie będzie możliwość stworzenia się formacji podwójnego dołka (jest tam również mocne wsparcie zarówno dzienne jak i tygodniowe).
Zejście poniżej 27,6 zł na dziennym da negację mojej strategii i możliwe spadki do poziomu 25,7 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
30,8 / 27,6 / 25,7
WAŻNE OPORY:
31,7 / 34,3 / 36
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Strategia na USDPLN - analiza technicznaCześć,
po dopełnieniu się formacji harmonicznej Buttefly, mieliśmy jeszcze przez chwilę wzrosty, a następnie weszliśmy w korektę. Na dziennym wykresie wyznaczone wsparcia/opory w poprzedniej analizie nadal skutecznie działają. Korekta doszła do okolic 4,522 i zamknęła się na dziennym wykresie powyżej. Kolejnego dnia mieliśmy ponowne nieudane przetestowanie, które zakończyło wzrosty. Powstała nam również formacja świecowa krzyż harami, który bardzo często świadczy o zmianie trendu.
Wykres D1 (korekta i wsparcie):
Obecnie po wzrostach od dołka korekty kurs urósł o przeszło 4% i doszedł do oporu 4,7030. Przebicie go i potwierdzenie na D1 da nam szanse na wyznaczenie kolejnych ATH.
Wykres D1 (opór na 4,7030):
Analizując zniesienie Fibonacciego wczoraj zatrzymaliśmy się na poziomie fib50 od ostatniego szczytu i dołka, a na godzinę 11:30 dążymy do oporu fib61,8, które przy poprzednich wzrostach dało nam jednodniową korektę. Jeśli dojdzie do zamknięcia dzisiejszej świecy powyżej oporu 4,7030 to jutro może się rozegrać analogiczny scenariusz i próba przetestowania wsparcia. Warto też zwrócić uwagę na MACD, który jest powyżej zera i wczoraj dał sygnał kupna, co może świadczyć o dalszych wzrostach.
Wykres D1 (zniesienie fibo):
W dłuższym terminie poruszamy się cały czas we wzrostowym kanale równoległym z pomocniczą linią wsparcia (niebieską). Próba dotarcia do górnej linii krawędzi kanału zbiegnie się z moją predykcją, że we wrześniu istnieje duża szansa zbliżenia się do 5 zł za dolara (fib 38.2 rozszerzonego Fibonacciego bazującego na trendzie wzrostowym).
Wykres D1 (kanał równoległy i rozszerzone fibo):
Wszystko zależy również od kursu EURUSD. Oprócz słabnącej złotówki co jest faktem, dolar mocno umacnia się w stosunku do euro, co powoduje silne wzrosty na naszej walucie. Obecnie Euro jest o 11% słabsze od dolara, a Dolar mocniejszy od złotówki o 18%, widać koleracje między tymi walutami, ale widać też słabość złotówki, która mocniej oddziaływuje na spadki Euro.
Wykres D1 (porównanie USDPLN - EURUSD):
Obecnie widzę dwa scenariusze możliwe do zrealizowania:
1. Zamknięcie się powyżej oporu 4,7030 na D1, przetestowanie go i dalszy wzrost do poziomu 4,98
2. Przebicie wsparcia 4,7030 w dół, konsolidacja między 4,5830, a 4,7030 i dopiero stamtąd ruch w górę
Wykres D1 (możliwe scenariusze):
WAŻNE WSPARCIA:
4,7030 / 4,5830 / 4,5221
WAŻNE OPORY:
4,7180 / 4,7258 / 4,8025
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Trójkąt symetryczny na LPP, czy będzie kontynuacja trendu?Spółka odzieżowa, która miała swoją hossę do stycznia nadal porusza się w trendzie spadkowym. W całym tym spadku dużo odgrywają wyniki, które trzeci raz z rzędu były gorsze niż przewidywania ekonomistów. Ostatni pozytywny wynik miał miejsce w październiku 2021 roku.
Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory. Uważam, że kluczowe tutaj jest kilka poziomów. 10435 zł jako opór oraz 8900 zł jako wsparcie, które kiedyś było mocnym oporem dla spółki i powodowało mocne odbicia na południe.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Spoglądając na oscylatory oraz fibo, spółka przebiła fib50, a MACD przed punktem 0 mimo wcześniejszego przecięcia się i dania sygnału kupna zaczął zawracać. Mimo, zatrzymania się na fib38,2 uważam, że w najbliższym czasie możliwe będzie przetestowanie dolnej linii formującej coraz to wyższe dołki. Efektem coraz wyższych dołków i coraz niższych szczytów jest tworzenie się formacji trójkąta symetrycznego. Przy trendzie spadkowym trójkąt ten może spowodować odwrócenie się trendu, gdy zostanie wybity górą (przykład mieliśmy w czerwcu na JSW, gdzie nastąpiło wybicie dołem przy trendzie wzrostowym), nie mniej warto ustawiać bardzo krótkie SL, ze względu na możliwość fałszywego wybicia. W większości przypadków formacja ta tworzy kontynuację trendu i wybicie dołem.
Wykres D1 (trójkąt symetryczny):
Jaki widzę scenariusz w średnim terminie?
Uważam, że inwestorzy będą chcieli przetestować dolną krawędź trójkąta. Analizując profil wolumenu od końca lutego, największy wolumen mamy na poziomie 9015 zł, czyli mniej więcej w miejscu zetknięcia się wsparcia. Przekonuje mnie to, że w tym miejscu powinno nastąpić odbicie i kolejna próba zmiany trendu wraz z wybiciem z trójkąta górą (będzie to ostatnia możliwość, aby formacja zmiany trendu mogła nastąpić). Po wybiciu, bardzo ważne będzie utrzymanie się powyżej 1035 zł, które może okazać się kluczowym oporem do dalszych wzrostów.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Zaryzykuję zatem w średnim terminie (do końca roku), ustawić strategię na long, chodź jest ona dość ryzykowna ze względu na to, że w większości przypadków trójkąt symetryczny daje kontynuację trendu. Negacją mojego scenariusza będzie przebicie wsparcia na poziomie 8900. Wtedy będziemy mogli zobaczyć cenę 6800 na LPP .
WAŻNE OPORY:
9525 / 9725 / 1035
WAŻNE WSPARCIA:
9015 / 8900 / 8625
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Klin zniżkujący na LPP w trendzie spadkowym.Spółka odzieżowa, która miała swoją hossę do stycznia nadal porusza się w trendzie spadkowym. W całym tym spadku dużo odgrywają wyniki, które trzeci raz z rzędu były gorsze niż przewidywania ekonomistów. Ostatni pozytywny wynik miał miejsce w październiku 2021 roku.
Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory. Uważam, że kluczowe tutaj jest kilka poziomów. 10435 zł jako opór oraz 8900 zł jako wsparcie, które kiedyś było mocnym oporem dla spółki i powodowało mocne odbicia na południe.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Spoglądając na oscylatory oraz fibo, spółka przebiła fib50, a MACD przed punktem 0 mimo wcześniejszego przecięcia się i dania sygnału kupna zaczął zawracać. Mimo, zatrzymania się na fib38,2 uważam, że w najbliższym czasie możliwe będzie przetestowanie dolnej linii formującej coraz to wyższe dołki. Efektem coraz wyższych dołków i coraz niższych szczytów jest tworzenie się formacji klina zniżkującego. Przy trendzie spadkowym klin ten może spowodować odwrócenie się trendu, gdy zostanie wybity górą, nie mniej warto ustawiać bardzo krótkie SL, ze względu na możliwość fałszywego wybicia. W większości przypadków formacja ta tworzy kontynuację trendu i wybicie dołem.
Wykres D1 (klin zniżkujący):
Jaki widzę scenariusz w średnim terminie?
Uważam, że inwestorzy będą chcieli przetestować dolną krawędź klina. Analizując profil wolumenu od końca lutego, największy wolumen mamy na poziomie 9015 zł, czyli mniej więcej w miejscu zetknięcia się wsparcia. Przekonuje mnie to, że w tym miejscu powinno nastąpić odbicie i kolejna próba zmiany trendu wraz z wybiciem z klina górą (będzie to ostatnia możliwość, aby formacja zmiany trendu mogła nastąpić). Po wybiciu, bardzo ważne będzie utrzymanie się powyżej 1035 zł, które może okazać się kluczowym oporem do dalszych wzrostów.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Zaryzykuję zatem w średnim terminie (do końca roku), ustawić strategię na long. Negacją będzie przebicie wsparcia na poziomie 8900. Wtedy będziemy mogli zobaczyć cenę 6800 na LPP.
WAŻNE OPORY:
9525 / 9725 / 1035
WAŻNE WSPARCIA:
9015 / 8900 / 8625
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Mirbud walczy o wybicie się z kanału spadkowego.GPW:MRB , to spółka z segmentu budownictwa. Mimo, że jak sami zajmują się wszystkim w tej branży, to głównie znani są z budownictwa magazynów oraz infrastruktury drogowej. Mirbud wygrywa bardzo wiele przetargów i osoby obserwujące spółkę, bardzo często dostają informację o kolejnych podpisanych umowach. Niestety w tej branży kurs często nie reaguje tak mocno na takie informacje, ponieważ są to projekty długofalowe - obarczone sporym ryzykiem (kary umowne związane z opóźnieniami, drożejące materiały).
W czerwcu ubiegłego roku Mirbud osiągnął swoje ATH i od tamtego momentu wszedł w trend spadkowy, próbując co jakiś czas przebić górną linię oporu kanału równoległego - niestety z niepowodzeniem. Kanał równoległy bardzo dobrze widać na wykresie tygodniowym, który niemal idealnie odbijał od jednej i drugiej linii.
Wykres W1 (kanał spadkowy):
Na wykresie dziennym, można zauważyć również, że silnym wsparciem był środek kanału, który bardzo często trzymał kurs nie pozwalając zejść niżej.
Wykres D1 (środek kanału równoległego jako wsparcie):
W ostatnim czasie po obronie poziomu 2,90 i dłuższej konsolidacji, która mogła być akumulacją nastąpiło mocne wybicie i kurs urósł o prawie 30% - mimo, że wolumen nie podniósł się znacząco z wyjątkiem 3 dni.
Wykres D1 (konsolidacja i wybicie):
Obecnie spółka znajduje się w bardzo ciekawym miejscu. Udało nam się przebić 3,685 zł oraz wyjść z kanału trendu spadkowego, jednak całkowitą negacją tego trendu będzie dopiero przebicie 4,185 zł. Póki co może się to okazać jedynie pułapką na byki, bądź kolejną próbą przebicia kanału równoległego.
Najbliższy poniedziałek jest wolny od giełdy, jednak we wtorek spodziewam się próby zaatakowania linii wsparcia kanału i przetestowanie go. Niepokojąca jest dzisiejsza świeca, która przypomina gwiazdę doji i może sugerować zmianę trendu, jeżeli wtorkowa świeca zamknie w większości czwartkową świecę zieloną, będziemy mieli formację gwiazdy wieczornej doji co potwierdzi brak siły trwałego przebicia kanału i powrót na południe. Przy takim scenariuszu spodziewałbym się spadków do poziomu 3,325 zł. Podobną analogię mieliśmy na początku roku 2022.
Wykres D1 (gwiazda doji):
Jeżeli jednak wsparcie wytrzyma, to mamy duże szanse na próbę podejścia pod ostatni szczyt na poziomie 4,195 zł. Obecnie utrzymaliśmy się powyżej fibo61,8, a najbliższy opór to 3,90 zł, który łączy się z fib78,6.
Wykres D1 (najbliższe opory przy wzrostach):
Wtorkowy dzień uważam za kluczowy na spółce Mirbud. Osoby, które siedzą w pociągu lepiej, żeby pomyślały o dobrze ustawionych SL. Dopóki scenariusz się nie wyklaruje możemy się zdziwić.
Ja osobiście liczę na jakąś korektę na Mirbudzie. Wskazują na to również RSI i RSX, które są mocno przegrzane. Warto obserwować spółkę, bo jak przyjdzie korekta to będzie to okazja do kupna. Póki co ja jej nie widzę.
WAŻNE OPORY:
3,90 / 4,02 / 4,115
WAŻNE WSPARCIA:
3,685 / 3,62 / 3,37
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Formacja flagi i klin rozszerzający się na JSW - ATCześć!
Chciałem zaktualizować strategię JSW (jest to chyba jedna ze spółek, które opisuje najczęściej - nie wiem czemu :)) Patrząc na bardzo długi termin JSW dość niebezpiecznie znajduje się w klinie rozszerzającym się, którego wybicie świadczy bardzo często o zmianie trendu. Niebezpiecznie też zbliżamy się do jej dolnej krawędzi, co może spowodować ucieczkę wielu inwestorów przed dalszymi spadkami i lekką panikę.
Klin rozszerzający - często uznawany jest za formację odwrócenia występującą po długim ruchu w górę lub w dół, gdzie akcja cenowa poszerza się od punktu startowego.
Wykres D1 (klin rozszerzający się):
Wracając do średniego terminu, od ostatniego szczytu nadal poruszamy się w kanale równoległym, w którym to od kilku tygodni nastąpiła konsolidacja w przedziale 48,33 - 52,18 zł. Póki co opory i wsparcia, które wyznaczyłem w poprzednich analizach utrzymują ten przedział dość solidnie.
Wykres D1 (kanał równoległy spadkowy):
Niepokojące jednak w mojej analizie jest utworzenie się formacji flagi spadkowej. Pod kątem technicznym zbliżamy się do okresu kiedy powinno nastąpić jej wybicie. Spadający wolumen również potwierdza możliwość utworzenia się takiej flagi. Zasięg tej formacji oscyluje w okolicach 33,65 zł, co znaczyłoby nie dość, że przebicie wszystkich ważnych oporów, a wybicie dołem z klina rozszerzającego się. Kwota ta również pokrywa się ze wsparciem z dnia 24 stycznia.
Wykres D1 (flaga i wybicie z klina):
Negacją scenariusza byłoby dla mnie wybicie się powyżej 52,18 zł i zamknięcie świecy tygodniowej ponad tą ceną.
Mimo, że RSI na tygodniowym jest bardzo mocno wychłodzone, to dzienne jest na neutralnym poziomie, dlatego też przypuszczam, że będzie dalsza wyprzedaż papieru.
WAŻNE WSPARCIA:
48,72 / 45,00 / 41,6
WAŻNE OPORY:
52,18 / 54,52 / 59,02
PKP Cargo, czy pociąg już odjechał? Analiza techniczna.Spółka dość głośna w ostatnim czasie ze względu na kontrakty przewożenia węgla. Od czerwca ubiegłego roku PKP jest w trendzie spadkowym, nie mniej od ostatniego dołka cena urosła już o 48%.
Wykres D1 (trend spadkowy, wzrost od ostatniego dołka):
Wczoraj PKP Cargo opublikowało wstępne szczacunkowe wyniki za pierwsze półrocze:
Przychody wzrosły rok do roku o 20 proc. do 2,451 mld zł.
EBITDA zwiększyła się o 64 proc. do 371,5 mln zł, a EBIT wyniósł 6,1 mln zł wobec -128,3 mln zł przed rokiem.
Łączna masa towarów przewiezionych przez grupę w I półroczu sięgnęła 51 mln ton wobec 48,6 mln ton w analogicznym okresie 2021 roku.
Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą oraz wojnę na ukrainie wyniki te nie są tragiczne. Czekam jeszcze na pełny obraz, ponieważ wiadomo, że do pierwszej informacji podaje się te najlepsze informacje, a ważny jest zysk firmy, jednak mogę przypuszczać, że nie będzie zły.
Wracając do analizy wykresu, po mocnym rajdzie do góry mieliśmy "zdrową korektę", do fibo 61,8, a następnie odbicie co sugeruje dalszą chęć wzrostów. Warto zwrócić również uwagę na to, że korekta ta nastąpiła po wybiciu linii oporu, co jest spotykane bardzo często jako przetestowanie go. Po kilku dniach mieliśmy kolejne wybicie i retest oporu. Będąc powyżej tej linii powinniśmy czuć się bezpiecznie, niestety kolejne przebicie jej w dół może spowodować większą korektę.
Wykres D1 (przebicie linii oporu, zniesienie Fibonacciego):
W mojej strategii bardzo ważne będą kolejne dni do wyników. W negatywnym scenariuszu może nam się utworzyć podwójny szczyt, co mogłoby skutkować korektą nawet do 11,19 (fib 23,6). Może również martwić świeca z dzisiejszego dnia, która odwróci trend wzrostowy. Natomiast jeżeli uda nam się przebić opór na poziomie 15,29 zł, to możemy mieć szanse na dotarcie do 17,37 zł. W tym momencie nie kupowałbym akcji, tylko poczekał na rozwój wydarzeń. Jeżeli przebijemy opór to możemy liczyć na 10% zysk, a dzisiaj jesteśmy po środku wsparcia i oporu.
Wykres D1 (rozszerzone fibo):
WAŻNE WSPARCIA:
13,86 / 13,63 / 13,05
WAŻNE OPORY:
14,9 / 15,29 / 15,78
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Coraz więcej wybiera STH pod MŚ w Katarze. Analiza techniczna.Dużo osób zaczyna zastanawiać się nad zakupem GPW:STH pod MŚ w Katarze. W tym okresie, na pewno ruch na stronach bukmacherskich będzie zwiększony, a gracze będą próbować swoich sił w obstawianiu meczy. Tutaj jest prosta zasada podobna do modelu biznesowego XTB. Im więcej osób gra, tym więcej osób przegrywa, ponieważ nie da się wygrać w długim terminie z bukmacherem. Systemy ich są zbyt skomplikowane, aby była możliwość obejścia ich, a szczęście nie trwa wiecznie. Dlatego też spodziewam się, że w Q4 STS będzie miało wyniki powyżej oczekiwań inwestorów.
Analizując wykres wydaje się, że po spadkach od początku IPO spółka uklepała już dno na poziomie 11,80 i obecnie od końca maja znajdujemy się w konsolidacji pomiędzy fib 23,6 a fib 50 mierząc od ostatniego szczytu do dołka. 3 sierpnia mieliśmy też bardzo ciekawą sytuację i szansę na szybki zarobek, w której na otwarciu mieliśmy bardzo mocny zjazd do dołu i wyciągnięcie kursu o 10%.
Wykres D1 (zniesienie fibo i konsolidacja):
Jutro czeka nas odcięcie dywidendy, przez co automatycznie kurs zjedzie niżej 0 0,37zł. Dodatkowo RSX jest nadal w trakcie podaży akcji, dlatego też w najbliższych dniach oczekuję korekty do ceny min. 14.16 zł, skąd może nastąpić silniejsze wybicie. Nie utrzymanie tego wsparcia może pogłębić ruch w okolice 13,54 zł, gdzie cena będzie już bardzo atrakcyjna biorąc pod uwagę grę pod wyniki za Q4.
Wykres D1 (możliwy zasięg korekty po odcięciu dywidendy):
Samą spółkę oceniam pozytywnie i w dłuższej perspektywie (do końca roku) uważam, że swoje dno już uklepała i powinno nastąpić odbicie na północ, aby jednak zmienić trend spadkowy musimy wyznaczyć nowy szczyt powyżej 18.01 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
14,34 / 14,16 / 13,88
WAŻNE OPORY:
15,11 / 15,25 / 15,89
Czy Tesla jest już gotowa na wzrosty?Tesla patrząc z perspektywy 8 miesięcy znajduje się w trendzie spadkowym. Po osiągnięciu swojego ATH na poziomie 1242$ rozpoczęła marsz na południe wyrysowując coraz niższe szczyty i dołki. Ostatni szczyt przypada na poziom 1141$, tak więc obecnie jesteśmy dużo poniżej tego szczytu. Dopiero przebicie tego poziomu mogłoby sugerować zmianę trendu na wzrostowy.
Wykres D1 (linia trendu spadkowego, szczyty i dołki):
Na powyższym wykresie wyznaczyłem również najważniejsze wsparcia i opory, które historycznie odbijały kurs w drugą stronę. Są to 892$ jako opór i 775$ oraz 622$. Przebicie 622$ może spowodować spadek do 559$.
Wykres D1 (ważne wsparcia na $TESLA):
Jaki scenariusz widzę na najbliższe dni / tygodnie?
Patrząc na zachowanie FEDu oraz informację o tym, że w Stanach Zjednoczonych nie ma jeszcze recesji, uważam, że możliwe jest dotarcie do FIB50, wyznaczonego od ostatniego szczytu i dołka. Dodatkowo wskaźnik ten pokrywa się z ważnym oporem, o którym pisałem wcześniej, a RSI powinno dotrzeć w okolice 70 lub powyżej. Po dotarciu do okolic 890$ spodziewałbym się korekty.
Wykres D1 (fibo i możliwe wzrosty):
Następnie mamy dwie możliwości, albo konsolidacja w przedziale 775-890$, albo dotarcie do poziomów 948$, gdzie mogłoby rozpocząć się tworzenie formacji filiżanki, nie mniej jest to formacja do stworzenia w dłuższym terminie :)
Podsumowując ustawiam strategię na long. Póki płyną dobre informację z FEDu, a podwyżka stóp o 75pb była już w cenie, powinniśmy mieć odreagowanie na rynku. Wyniki Tesli też były bardzo dobre i okazały się dużą niespodzianką na plus.
WAŻNE WSPARCIA:
775 / 622 / 559
WAŻNE OPORY:
892 / 950
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Na Asbis czas na krótką korektę, a potem dalsze wzrosty.Cześć!
Zakładany przeze mnie scenariusz wybicia z trójkąta, przetestowania i wzrostów sprawdził się. Dla „spóźnialskich”, mieliśmy okazję złapania jeszcze pozycji podczas testowania linii trójkąta, która niemal idealnie odbiła się od krawędzi. Dlatego też w wielu przypadkach wybić różnych formacji jestem zwolennikiem przeczekania i złapania na retescie niż gonienia za odjeżdżającym pociągiem.
Wykres D1 (retest wybicia się z trójkąta):
Po reteście bardzo szybko przebiliśmy fib50 oraz ważny poziom, który w ostatnich miesiącach generował sprzedaż i zwiększony wolumen, czyli 13,98. Ten moment bardzo mocno obserwowałem, ponieważ będąc w pozycji nie chciałem mieć mocnej przeceny i straty tego co odrobiłem w ciągu kilku miesięcy (Asbis kupowałem w styczniu oraz kilkoma paczkami po rozpoczęciu się wojny i mocnej przecenie spółki uśredniając kwotę). Warto też zwrócić uwagę, że do dnia dzisiejszego od przetestowania wybicia spółka pozwoliła wygenerować 20% zysku, co w porównaniu do wig20 jest bardzo dobrym wynikiem.
Wykres D1 (fib 50, przebicie 13,98 i dalsze opory).
Warto jednak zwrócić uwagę w jaki sposób wykres reagował w dniu dzisiejszym na opory i wsparcia. Ostatni raz kiedy cena zamknęła się na poziomie 15,3 na następny dzień mieliśmy bardzo mocny zjazd. Patrząc również na price action uważam, że jest to mocny opór. W dniu dzisiejszym jeżeli zerkniemy na niższe interwały np M15, możemy zauważyć przebicie tego oporu, przetestowanie oraz kolejną próbę wybicia z większą siłą, która znowu zakończyła się z niepowodzeniem. Pod koniec dnia wyrysowała nam się głowa z ramionami, czego skutkiem był zwiększony wolumen i powrót poniżej strefy 15,3 zł.
Wykres M15 (RGR, walka bokserska z oporem 15,3):
Jaki widzę scenariusz na najbliższe dni? Jeżeli nic spektakularnego się nie wydarzy, to należy się korekta. RSI jest mocno przegrzane, mieliśmy 20% wzrosty i wiele czynników na to wskazuje. Czy będzie ona duża? Asbis kolejny raz ma problem z przebiciem ważnego oporu, warto jednak pamiętać, że im częściej dochodzi do próby, tym słabszy jest opór. Warto również zwrócić uwagę, że dzisiaj zatrzymaliśmy się pod EMA200, co jeszcze bardziej skłania mnie do korekty. Stworzyłem zniesienie fibo od ostatniego retestu wybicia z trójkąta do dzisiejszych wzrostów i można stwierdzić, że zdrowa korekta będzie do 14,22 i w tym miejscu szukałbym jej zakończenia. Ostatecznie, jeżeli fib50 nie wytrzyma podaży kolejnym wsparciem będzie 14,08 i 13,98. Poniżej tych wsparć byłbym ostrożny i w tych okolicach ustawiał SL.
Mimo korekty nadal jesteśmy w trendzie wzrostowym na Asbis, a jego negacja będzie dopiero przy utworzeniu dołka poniżej 12,78.
Wykres D1 (zniesienie fibo i możliwy zasięg korekty):
@AnalizyD dał bardzo ciekawy pomysł, który niejako pokrywa się z moimi zasięgami. Zauważył on, że na tej spółce formuje się filiżanka, a w tym tygodniu, powinno zacząć się tworzyć jego ucho. Postanowiłem to wyrysować i sprawdzić jakie ma pokrycie z moją analizą. Sami oceńcie :)
WAŻNE OPORY:
15,3 / 16,5 / 17,43
WAŻNE WSPARCIA:
14,22 / 14,08 / 13,98
Czy dołek został już uklepany? Analiza techniczna spółki CCCCCC, czyli jedna z największych polskich detalicznych spółek obuwniczych w Europie Środkowej od bardzo długiego czasu jest w trendzie spadkowym. Mimo, że wyjście z dołka covidowego przyniosło zyski na poziomie 400% to i tak daleko było jej do ATH. Spółka na swojej stronie ma do pobrania prezentacje ze strategią do 2025 roku, w której to chcą być #1 modowej platformy omnichannelowej w CEE. W skrócie omnichannelowa ze względu na przenikanie i łączenie sprzedaży wielokanałowej (online i offline) oraz modowej platformy w skład której wchodzi 5 znanych brandów (CCC, Half Price, eobuwie, Modivo oraz DeeZee).
Analizując spółkę długoterminowo na wykresie W1, można zauważyć, że pod prawie 6 miesięcznej konsolidacji dotarliśmy do linii oporu, który wyznacza trend spadkowy jeszcze od maja 2018 roku (niebieska linia).
Wykres W1 (trend spadkowy długoterminowy):
Obecnie spółka jest bardzo blisko ważnego wsparcia tygodniowego na poziomie około 39 zł i istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku spróbujemy je przetestować. (Czerwona linia na wykresie powyżej).
Znajduje jednak kilka sygnałów, które mogą świadczyć o uklepaniu się dna i zmiany kierunku na północ.
Pierwszym z nich, który rzucił mi się w oczy na wykresie dziennym bycza dywergencja, kolejnym są coraz mniejsze spadki przy porównywalnie dużym wolumenie. Możliwe, że bykom zaczyna brakować paliwa.
Wykres D1 (bycza dywergencja):
Mój scenariusz na spółkę:
- W krótkim terminie dotarliśmy do fib50 oraz ema50 gdzie może nastąpić korekta, jednak dopiero przebicie w dół poziomu 43,47 da nam negację wzrostową. Warto obserwować również niebieską linię w krótkim terminie, która powodowała odbicie się od niej wykresu.
Wykres D1 (fib, ema oraz opór):
Na koniec jeszcze taka „zagadka”, jeszcze dużo czasu mamy do myślenia o tej formacji, ale czy tylko ja widzę początek budowania się filiżanki? ;) Dajcie znać w komentarzu :)
Wykres D1 (filiżanka?)
WAŻNE OPORY:
48,12 / 48,78 / 51,40
WAŻNE WSPARCIA:
47,00 / 46,34 / 44,91
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Analiza techniczna spółki MirBUD. Witajcie po przerwie spowodowaną przeziębieniem :) Wracam już do pełni sił, więc siadam do pisania analiz. Przyznam się, że przez tydzień nie obserwowałem rynku, ale chyba nie był taki zły ;)
Od ostatniej analizy na GPW:MRB padły wszystkie wsparcia, które wyznaczyłem. Aktualnie nadal poruszamy się w trendzie spadkowym, z tym, że wyznaczyłem drugi kanał równoległy wewnątrz wcześniejszego kanału. Z obserwacji wynika, że przy mniejszych wolumenach poruszamy się w czerwonym kanale, gdzie co jakiś czas mamy wybicie górą bądź dołem. Te wybicia z zasady są mocniejsze (warto zwrócić na to uwagę i może tam szukać opcji kupna krótkoterminowo) i dochodzą do krawędzi kanału żółtego
Wykres D1 (dwa kanały spadkowe w zależności od wolumenu):
Analizując wykres tygodniowy, udało nam się kilka razy odbić od poziomu 2,90, co traktuję jako sygnał do obserwacji tego poziomu. Kolejny ważny poziom to 2,575 zł. Jeżeli tam dojdziemy, może to wygenerować sporą sprzedaż, w szczególności osób, które kupowały poniżej tego poziomu.
Wykres W1 (wsparcie):
W krótkim terminie po odbiciu się od wsparcia 2,90 dotarliśmy do fib 78,6. Przebicie tego poziomu, da szanse nam na kolejne wzrosty, możliwe nawet że do fib 50, gdzie znajdywać się będzie górna krawędź kanału równoległego (czerwonego). Sama w sobie świeca może nadać trochę optymizmu i pokazać powrót byków, przynajmniej w krótkim terminie.
WAŻNE WSPARCIA:
2,915 / 2,90 / 2,575
WAŻNE OPORY:
3,075 / 3,28 / 3,395
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.