Rozpocznij

Gielda

Esotiq, czy czekają nas dalsze wzrosty?Cześć, jeżeli spojrzymy na tygodniowy interwał spółki Esotiq to powoli wyrysowują nam się coraz wyższe szczyty. W kwietniu dotarliśmy do kluczowego oporu tygodniowego na poziomie 36 zł, który odbił kurs obecnie o 12% w dół. Nakładając zniesienie Fibonacciego, 36 zł to również 50% korekty do spadków od szczytu do ostatniego dołka. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i kluczowy opór): Kurs na dziennym wykresie wyszedł z równoległego kanału wzrostowego, a obecnie testuje powrót do niego. Trzeba jednak zauważyć, że poniżej tego kanału (30,8 zł) jest wsparcie tygodniowe oraz największy wolumen wynikający z narzędzia profil wolumenu, które na obecną chwilę bardzo dobrze zareagowało, jeżeli chcemy liczyć na dalsze wzrosty na spółce. Wykres D1 (profil wolumenu & kanał równoległy): Mimo, że podane wyniki za Q1, nie były złe to wiele osób mógł zaskoczyć zysk netto względem poprzedniego roku o -90%. W poprzednim okresie wystąpił zysk ze zbycia akcji własnych w wysokości ok. 2,5 mln PLN, co znacznie zaburzyło wynik w Q1 2022 roku. Warto również zwrócić uwagę, że w branży zdecydowanie lepszymi okresami są Q3 oraz Q4, gdzie jest "więcej" okazji do zakupów oraz promocji, a wyniki za Q2 powinny pokazać prawdziwą sytuację i kondycję zysków spółki. W swojej strategii zakładam, że kurs powinien dotrzeć w okolicę środka kanału 39-40 zł, gdzie może nastąpić reakcja podaży. Uważam, że zakończyliśmy korektę na 61,8% zniesienia fibo, a wskaźniki powoli zawracają. Negacją moich założeń będzie przebicie 30,8 zł. Wtedy kurs akcji może kierować się w okolice 27 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego ostatnich szczytów i dołka): WAŻNE WSPARCIA: 30,8 / 29,2 / 28,0 WAŻNE OPORY: 33,1 / 34,6 / 36,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:EAHLong
od SkotarekG
Kilka formacji wzrostowych na Tesla.Cześć, spółki Tesla i jej założyciela nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Biorąc pod uwagę globalne wyniki, marka bije kolejne rekordy sprzedaży aut. W Q1 zwiększyli oni sprzedaż o 36% wydając prawie 423 tyś samochodów. Co ciekawe w pierwszym kwartale w Polsce sprzedano 1046 egzemplarzy, gdzie w poprzednim całym 2022 roku sprzedano ich 1266. Po mocnej obniżce i spadku kursu o przeszło 75%, cena akcji Tesli od początku roku wzrosła o prawie 150%. Wykres W1: Analizując wykres tygodniowy, kurs obecnie dotarł do oporu wyznaczającego coraz niższe szczyty. Przebicie go, może utwierdzić nas w długoterminowej zmianie trendu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wzrosty mogą napędzać zarówno obietnice firmy (sprzedaż o ponad 50% więcej samochodów r/r) oraz słabszy dolar - ceny Tesli tanieją zagranicą. Negatywną w moim odczuciu zmianą dla Tesli, będzie coraz większa konkurencja aut elektrycznych za sprawą nowych przepisów, które mają wejść w życie w UE. Coraz więcej firm będzie zmuszonych do przejścia na auta elektryczne, co spowoduje mocniejszy podział rynku. Jednak wpływ ten może być dopiero w perspektywie kilku lat. Wykres W1 (trend spadkowy): Analizując wskaźniki na dziennym to po ostatnich wzrostach są one bardzo mocno przegrzane i kurs może nie mieć siły przebicia oporu, który wyznaczyłem na wykresie tygodniowym. Nie mniej jednak, mamy w najbliższym tygodniu posiedzenie FOMC i decyzję w sprawie stóp procentowych. Jeżeli będzie obniżka to nic nie zatrzyma inwestorów, a wskaźniki będzie można wyłączyć ;) Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Na wykresie dziennym możemy zauważyć formację oRGR, która nam się utworzyła, a następnie kurs przebił linię szyi. Zasięg tej formacji sięga 415$ czyli ostatniego ATH, jednak do niego jeszcze daleka droga i ostudziłbym w średnim terminie emocje :) W długim terminie oczywiście kurs powinien dotrzeć w okolice wspomnianej ceny. Wykres D1 (formacja oRGR): Obecnie zakładam dwie strategię, w zależności od tego jaka będzie decyzja w sprawie stóp procentowych w USA. 1. Korekta do linii szyi (czerwona gruba linia) i 50% zniesienia Fibonacciego, po czym zebranie płynności i kontynuacja wzrostów. 2. Przebicie obecnego oporu i dotarcie w okolicę strefy podażowej (300-314$), gdzie oczekiwałbym reakcji i korekty do wzrostów. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Z formacji, które nam się również pojawiły to bycza flaga, której zasięg jest w okolicy 314$, a przetestowanie wybicia z flagi, jest w okolicy podobnej jak linia szyi. Wykres D1 (formacja flagi): WAŻNE OPORY: 252 / 265 / 280 WAŻNE WSPARCIA: 235 / 210 / 200 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
NASDAQ:TSLALong
od SkotarekG
Cyfrowy Polsat - czy możemy liczyć na wzrosty?Cześć, w ostatnich dwóch dniach spadki na CPS zdecydowanie wyhamowały i pojawiła się próba walki między podażą a popytem. Jednak czy możemy tutaj mówić o średnioterminowym, a nawet długoterminowej zmianie i próby odwrócenia trendu? Zapraszam na analizę. Od sierpnia 2021 roku kurs porusza się nieustannie w mocnym trendzie spadkowym. Dopiero okres od października 22 roku rozpoczął konsolidację, a być może również proces akumulacji wyckoffa. Jeżeli spojrzymy na dane to obecnie znajdujemy się 56% od ATH, a w najgorszym momencie kurs był prawie 60% niżej. Warto również zwrócić uwagę, że od października zeszłego roku wiele spółek potrafiła urosnąć o przeszło 100%, a Cyfrowy Polsat zrobił to maksymalnie o 27%. Wykres D1 (spadki): Patrząc na interwał tygodniowy, kluczowym do przebicia dla dalszych wzrostów jest poziom 20 zł, które to pod koniec stycznia testowaliśmy, niestety z nieudaną próbą. Wykres W1 (kluczowy opór): Istotnym (tygodniowym) wsparciem zarówno w tym roku, jak i historycznie okazuje się cena 15,65 zł. Warto zwrócić uwagę, że poziom jej utworzył nam przy trendzie spadkowym podwójny dołek. Jednak przebicie dopiero 20 zł, da nam potwierdzenie tej formacji. Zasięg jej możemy szacować na okolicę 25 zł. Wykres W1 (podwójny szczyt oraz istotne wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu to kurs w korekcie do spadków dotarł w okolicę 61,8% fibo, po czym rozpoczął powrót na południe. Utrzymanie się w kanale wzrostowym może wyrysować nam formację odwróconego H&S, jednak skuteczność jej na tej spółce ciężko określić, ponieważ nie powstaje ona zbyt często. Zasięg tej formacji, jest nieco krótszy niż podwójne dno, ponieważ sięga 21 zł, gdzie mamy opór dzienny. Negacją tej formacji, będzie zejście poniżej 16,25 zł. Wykres D1 (zniesienie fibo, oRGR): Jeśli mamy liczyć na dalsze wzrosty, pierwszym przystankiem i walką może okazać się 18,98 zł, gdzie mamy dość dużą podaż według profilu wolumenu. Wykres D1 (profil wolumenu): Na koniec, chciałbym przedstawić jeszcze wizję wyckoffa. Chciałbym jednak zaznaczyć, że nie jestem jej specjalistą i jest wielu innych tutaj użytkowników, którzy mają zdecydowanie większą wiedzę na jej temat. Według moich wyliczeń CPS wkracza do fazy D. Wykres D1 (faza akumulacji):
GPW:CPSLong
od SkotarekG
1
PKP Cargo, czy zobaczymy niebawem 2 z przodu?Cześć, po solidnych wynikach za Q4 oraz cały rok 2022 kurs spółki PKP ruszył na północ. Jeżeli spojrzymy na prognozy za Q1, to ten też wygląda bardzo dobrze i przychód powinien być prawie o 30% lepszy r/r. Szacunki, które PKP ogłosiła ostatnio wyglądają nawet jeszcze lepiej 1,56 mld zł przychodu za Q1 23' oraz wynik netto 104,2 mln zł. Prognozy na Q1 2023 według TV: Cały rok również prognozuje się, że PKP Cargo zaliczy do udanych (5,73 mld zł). Warto też zwrócić uwagę, że fundusze również kupują akcje spółki, a ostatnio do informacji podano, że Alians OFE przekroczył 5% udziałów. Jeżeli chodzi o analizę techniczną, to kurs zatrzymał się na 50% rozszerzonego zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie. Kolejnym, myślę że kluczowym oporem jest poziom 20,50 zł, gdzie mamy zarówno 61,8% fibo oraz opór, który kilkukrotnie był ciężki do przebicia. Wykres D1 (zniesienie Fibo bazujące na trendzie): Patrząc na wskaźniki RSI to spółka powoli zaczyna być wykupiona, trochę gorzej wygląda RSX. Przy tak mocnych wzrostach (w tydzień ponad 20%), będzie potrzebna wymiana papieru, jednak uważam, że najpierw powinniśmy dojść do poziomu 20,5 zł i tam oczekiwałbym reakcji rynku. Do dalszych wzrostów będzie jednak bardzo ważne, aby kurs podczas korekty nie zszedł poniżej 18,18 zł. Wykres D1 (MACD, RSI & RSX): Swoją strategię ustawiam na long z pierwszym celem dla spółki 23,35 zł. W długim terminie kurs może próbować dojść w okolicę 25,45 zł. Wykres D1 (strategia): WAŻNE WSPARCIA: 19,19 / 19,04 / 18,18 WAŻNE OPORY: 19,78 / 20,50 / 21,55 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKPLong
od SkotarekG
Lubawa, skonsolidowany raport i co dalej? AnalizaCześć, Lubawa w ten weekend przyćmiła wielu inwestorom sen z powiek. Szacunki, które podała za Q1 wyglądają słabo. W ankiecie większość z Was wpisała właśnie tą spółkę do analizy. Zacznijmy jednak od tego co się wydarzyło wcześniej, aby mieć całościowy pogląd. Kurs po wybuchu wojny, a następnie korekcie wszedł w fazę dość długiej konsolidacji. Dopiero na początku 2023 roku (pod koniec stycznia) zaczęły się większe ruchy na spółce. Spółka stawała się coraz bardziej popularna na rzecz nadchodzącej rocznicy wojny na Ukrainie. Wiele osób spekulacyjnie zaczęło pod to grać, a media społecznościowe coraz częściej pisały o spółce. Na Google Trends widać, jak właśnie w tym okresie zainteresowanie w okresie rocznym sięgnęło 100 pkt. Kurs na początku lutego ruszył mocno do góry, a po krótkiej konsolidacji na poziomach 2,85 - 3,25 ruszył na północ osiągając cenę 4,27. Licząc od początku roku dawało to wzrostu o prawie 100%. Wykres D1 (analiza wsteczna): Google Trends: Pod koniec kwietnia, kurs wszedł w korektę i nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ korekty na wymianę papieru są potrzebne, gdyby nie to, że będąc w dolnej części kanału równoległego opublikowano szacunki za pierwszy kwartał i stratę na 3,5 mln netto. Wtedy też nastąpiła mocna panika i jednego dnia kurs spadł maksymalnie o 15% odbijając się od wsparcia na poziomie 3,10 zł. Wykres D1 (strzałką zaznaczony dzień publikacji szacunków): Od tego czasu ciągle trwała walka o przebicie się powyżej 50% zniesienia Fibonacciego od szczytu do dołka z grudnia 22'. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wiele osób oczekiwało jednak na wyniki skonsolidowane spółki, które miały się pojawić niebawem. Niestety, w piątek podano do informacji, że Lubawa wstępnie szacuje, że miała w pierwszym kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody na poziomie 72,3 mln zł, o 29,3 proc. mniej rok do roku, a szacowany zysk netto zmniejszył sie o 81,4 proc. i wyniósł 2,1 mln zł. Poniedziałek może być ciężkim dniem dla wielu osób. Kurs na pewno otworzy się z luką spadkową. Patrząc jak wyglądała sytuacja z 8 maja, gdzie spadek sięgnął 15%, jest bardzo możliwe, że kurs zejdzie poniżej 3 zł. Pierwszym wsparciem dla kursu jest 3,10, które zostanie przełamane na otwarciu, jest to też EMA100. Kluczowym wsparciem jest 2,85. Widzę obecnie dwa scenariusze: 1. Jeżeli kurs wytrzyma i zamknie świece powyżej 2,85, możemy liczyć na odbicie w okolicę 3,28-3,38 zł. 2. W przeciwnym wypadku będziemy zmierzać w stronę strefy zakupowej jaką jest 2,70-2,79 zł i tam szukałbym odbicia. Wykres D1 (strategia): Negacją moich założeń będzie przełamanie strefy zakupowej. Wtedy kurs może wrócić do poziomów z końca stycznia. Mimo spadków widzę szansę na odbicie, dlatego strategię zaznaczam na neutralną. WAŻNE WSPARCIA: 3,10 / 2,98 / 2,85 WAŻNE OPORY: 3,23 / 3,28 / 3,38 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
GPW:LBW
od SkotarekG
Woodpecker, podwójny szczyt, ale też mocne wsparcie.Woodpecker to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS. Głównym oprogramowaniem jest Cold mailing oraz Agency, które polegają na wysyłaniu kampanii mailingowych. Dodatkowo udostępnili jakiś czas temu nowy produkt sales Assistant. Na tym rynku jest bardzo dużo zbliżonych programów z Europy i USA (warto pamiętać, że Europa ma inne przepisy związane z RODO - bardziej restrykcyjne, dlatego spółki z tego kontynentu częściej wybierają firmy mające siedziby i regulaminy związane z GDPR). Z doświadczenia mogę powiedzieć, że głównymi konkurentami i najbardziej znanymi są FreshMail oraz mailChimp. Sięgnąłem po opinie z rynku agencji i coraz więcej osób zaczyna wybierać Woodpecker, ze względu na problemy związane z jego konkurentami. Co ciekawe w 2021 roku analizowana firma napisała artykuł zatytułowany: "Why You Shouldn’t Use Mailchimp for Cold Emails" - podając w czym jest lepszy od swojego konkurenta. Przy współpracy SaaS jednym z kluczowych wskaźników, który zapewnia bezpieczeństwo i przewidywalność firmy jest MRM. Z raportów za Q1 można zauważyć chwilowe zatrzymanie (sty - 513, lut - 520, mar - 517) jednak podobna sytuacja była już rok temu. W kwietniu natomiast szacunkowo wyniesie on 554,5 co będzie wzrostem o 31% r/r. W pierwszym kwartale zysk netto był większy niż w poprzednim roku, przychody również jednak warto zauważyć, że koszty z działalności operacyjnej wzrosły o 54%, a przychód jedynie o 38%, a zysk brutto był jednak gorszy. Analiza techniczna: Spółka weszła na giełdę w 2021 roku, dlatego też nie mamy za dużo danych do przeanalizowania. Trzeba na pewno zaznaczyć, że mimo iż cena do końca 2021 była w konsolidacji, to następnie weszła w trend wzrostowy i cały czas podąża na północ. Od listopada ubiegłego roku, możemy wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym ostatnio kurs odbił od środka jego kanału i dotarł do dolnej jego krawędzi. Wykres D1 (kanał równoległy): Spółka staje się coraz bardziej popularna, w szczególności na serwisach społecznościowych, widać to również po coraz większym wolumenie. Wykres D1 (wolumen): Jeżeli założymy scenariusz dalszych spadków na wykresie, to docierając w okolicę 26,9 zł utworzy nam się pełna formacja podwójnego szczytu, którą najlepiej widać na wykresie tygodniowym. Wtedy też jeśli przebijemy wsparcie zasięg sięga okolic 20 zł. Wykres D1 (prawdopodobieństwo formacji podwójnego szczytu): Warto jednak zwrócić uwagę na to, że kurs dodarł do bardzo ważnego miejsca, gdzie mamy kilka wsparć. Dolna krawędź kanału wzrostowego, 61,8% zniesienia fibo od ostatniego szczytu i dołka, EMA100 oraz profil wolumenu. Takie kombi przynajmniej chwilowo pozwoliło nam odbić na północ. Utworzyła się również we czwartek formacja świecy doji, która sugeruje często zmianę trendu. W piątek nastąpiło dodatkowo potwierdzenie, gdyż otworzyliśmy się i zamknęliśmy powyżej świecy docierając do pierwszego oporu 50% zniesienia fibo. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego, kluczowe wsparcie, profil wolumenu): W swojej strategii uważam, że kurs powinien wytrzymać wsparcie i dojść w okolicę 38,4 zł czyli środka kanału wzrostowego, a tymczasem osiągnąć swoje ATH. Negacją moich założeń będzie wyjście poza kanał wzrostowy i przebicie w dół 28,5 zł. WAŻNE WSPARCIA: 29,8 / 29,3 / 28,7 WAŻNE OPORY: 31,1 / 32,6 / 33,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
WLong
od SkotarekG
Wyniki vs NABE. Jak widzę kurs PGE? AnalizaCześć, kurs PGE kolejny raz nie mógł przebić poziomu 7,65 zł co skutkowało korektą o przeszło 8%. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że wszystkie spółki energetyczne, po mocnym rajdzie zaliczają spadki i nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale również za sprawą kolejnego przesunięcia powstania NABE. Jest bardzo prawdopodobne, że nie powstanie on przed wyborami parlamentarnymi. Wykres D1 (kluczowy opór i korekta): Obecnie kurs zszedł poniżej EMA200 i zatrzymał się na EMA20. Wskaźniki MACD mogą dać już jutro sygnał sprzedaży, co może dać inwestorom kolejny znak na sprzedanie akcji, jeżeli jednak tak się nie stanie, będzie to dobra informacja, ponieważ odbicie się utwierdzi, że jest to korekta i można oczekiwać dalszych wzrostów. 23 maja powinniśmy poznać wyniki za pierwszy kwartał, które szacunkowo powinny być bardzo dobre. Sugeruje się, że powtarzalny wynik EBITDA w I kwartale 2023 r wyniósł około 3,35 mld złotych, czyli o 29 proc. więcej niż w I kwartale 2022 roku, a zysk netto dla akcjonariuszy około 1,72 mld złotych. Można również sprawdzić na tradingview, jak wygląda szacowany przychód. Wykres (Szacunkowy przychód): Wykres D1 (MACD, RSI & RSX): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs zmierza w kierunku 61,8%, co nadal jest zdrową korektą. Kluczowe pytanie jest czy tam się utrzyma. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W mojej ocenie kurs może próbować przetestować okolicę 6,68, gdzie mamy kluczowe wsparcie. Jeżeli tam utrzymamy, to łącząc to z wynikami, które spodziewam się, że będą dobre możemy mieć mocniejsze odbicie w kierunku północy. Wykres D1 (profil wolumenu): Negatywnym aspektem, który pojawił się na wykresie jest formacja podwójnego szczytu, jednak można uznać ją za wybitą dopiero po przecięciu 5,83 zł, dlatego kupując akcje tej spółki warto mieć na uwadze to formację i możliwość spadków, nie mniej narazie nie obawiam się o nią. W długim terminie znajdujemy się w trendzie wzrostowym i w okolicy końca 2023 roku spółka może dojść do środka kanału. Wykres W1 (kanał wzrostowy vs. podwójny szczyt): Swoją strategię ustawiam na long, jednak z możliwością jeszcze zejścia kursu w okolice 6,60-6,68 zł, gdzie powinno nastąpić odbicie. Negacją moich założeń będzie przebicie tych poziomów i kierunek na 6,18. Kluczowym również będzie NABE i trzeba śledzić informację związane z nim. WAŻNE WSPARCIA: 6,94 / 6,68 / 6,46 WAŻNE OPORY: 7,08 / 7,23 / 7,60 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PGELong
od SkotarekG
1
Czy na Shoper powtórzy się analogia z 2022 roku?Cześć, spółka Shoper to najpopularniejszy dostawca sklepów internetowych w Polsce. Z roku na rok powiększają przychody, chociaż zysk z 2022 roku był gorszy o ponad 25% to EBIDTA wyniosła 35,18M co dało wynik lepszy o 32% niż w roku 2021. Mimo, że dla sklepów internetowych Q1 nie jest szczytem sezonu, to pierwszy kwartał 2023 był dla Shoper bardzo udany. Warto zwrócić uwagę, że więcej sklepów internetowych oraz kampanii reklamowych powstaje sezonowo. Najwięcej w okresie Black Friday oraz świątecznym. Natomiast w Q2 mamy wiele okazji takich jak Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka, komunie. Według prognoz spółka widzi utrzymanie dynamiki wzrostu z Q1 2023. Kurs swoje ATH osiągnął w listopadzie 2021 roku, a wartość akcji sięgała okolic 92 zł. Od tego czasu byliśmy w mocnym trendzie spadkowym, gdzie dwukrotnie kurs dotarł do 25 zł, co oznacza spadek o ponad 70%. Wykres D1 (ATH i spadki): Jeżeli przyjrzymy się kursowi bliżej, to mamy lukę otwarciową na poziomie 34,9 zł co jest również 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka na 25 zł. W ostatnim czasie kurs przebił EMA200, jednak dotarł tylko do 34 zł (gdzie był zasięg podwójnego dołka), po czym rozpoczął ruch na południe. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego luka otwarciowa): Obecnie kurs walczy ze wsparciem na 28,4 zł. Przebicie go w dół da jasny sygnał, że idziemy w kierunku strefy zakupowej 25-26,9 zł, gdzie mamy również największy profil wolumenu. W tym miejscu widziałbym reakcję kursu. Utrzymanie się powyżej wsparcia i odbicie utworzy nam kolejny wyższy dołek i kierunek na 36 zł. Wykres D1 (profil wolumenu, strefa zakupowa oraz podażowa): Scenariusz może być analogiczny do poprzedniego roku, gdzie jeszcze w maju kurs miał pierwsze wybicie, po czym głębszą korektę i od połowy czerwca rozpoczął wspinaczkę na poziom 44 zł dając ponad 50% stopę zwrotu. Wykres D1 (analogia do 2022 roku): W długim terminie spółka będzie się rozwijała zarówno jak cały ecommerce. Powstaje coraz więcej sklepów, a wielu użytkowników woli płacić za abonament i mieć prosty w obsłudze sklep internetowy, niż oddawać go do softwarehouse'u, który policzy za jego stworzenie dziesiątki tyś. zł. Scenariusz zakładam na long, z możliwością zejścia i przetestowania jeszcze 26,9 zł, chyba, że kurs wytrzyma wspomniany wcześniej opór i już teraz odbije się od niego na północ. WAŻNE OPORY: 31,0 / 32,1 / 32,6 WAŻNE WSPARCIA: 28,4 / 26,9 / 25,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:SHOLong
od SkotarekG
Słabe szacunki dla Bowim realizują potrójny szczyt?Cześć, kurs spółki BOWIM, który od końca 2021 roku poruszał się w kanale wzrostowym 28 kwietnia został wybity w dół. Wykres D1 (trend wzrostowy): Bardzo duży wpływ na tak dużą wyprzedaż miała opublikowana informacja o wstępnych szacunkowych zyskach za 1 kwartał. Bowim szacuje, że miał w I kw. 2023 roku 2,23 mln zł jednostkowego zysku netto, co stanowi spadek o 40,1 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 10,6 mln zł, czyli był mniejszy rdr o 55,3 mln zł. Jak spółka tłumaczy taki spadek? "Spadek przychodów ze sprzedaży i wyników jest następstwem trwającej nieprzerwanie od maja 2022 r. korekty cenowej spowodowanej niestabilną sytuacją rynkową, wywołaną czynnikami globalnymi takimi jak wojna w Ukrainie, wysokimi kosztami energii oraz presją inflacyjną i wysokimi stopami procentowymi, co doprowadziło do zmniejszenia popytu na stal.(PAP Biznes)" Wracając do analizy technicznej, kurs dąży do przetestowania wsparcia 8,74, a jeżeli uda się je przebić to może próbować dotrzeć do 8,30 zł za akcję. Wskaźniki RSI oraz RSX są mocno wychłodzone, jednak kurs może chwilę konsolidować i jeszcze zejść niżej. Wykres D1 (szacunki 28 kwietnia, RSI & RSX): Dodatkowo 28 kwietnia nastąpiło uformowanie i wybicie linii potrójnego szczytu, której zasięg sięga właśnie w okolicę 8,74 zł. Wykres D1 (potrójny szczyt): Analizując roczny profil wolumenu, to jeżeli kurs dotrze w okolice 8,74, to wsparcie powinno wytrzymać i dać mocniejszy ruch w górę. Kluczowym jednak do dalszych spadków będzie przebicie zamknięcie świecy dziennej poniżej 9,20 zł, gdzie mamy 50% fibo od najwyższego szczytu do dołka. Wykres D1 (profil wolumenu): Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Podsumowując. Mamy wskaźniki są już wychłodzone, ale z drugiej strony pukają cały czas do kluczowego wsparcia 9,21. Im dłużej pukają, tym słabsze będzie wsparcie. Zasięg potrójnego szczytu to 8,74 zł gdzie mamy strefę zakupową. Jeżeli kurs nie odbije obecnie na północ, możemy spodziewać się realizacji wspomnianego scenariusza. WAŻNE OPORY: 9,37 / 9,58 / 10,18 WAŻNE WSPARCIA: 9,21 / 8,95 / 8,74 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
GPW:BOWShort
od SkotarekG
Czy kurs Intercars sięgnie po kolejne ATH?Cześć, kurs InterCars od początku 2009 roku jest w trendzie wzrostowym i z ceny akcji 16 zł obecnie kosztuje ponad 500 zł. Oczywiście bywają większe i mniejsze korekty. W styczniu 2022 roku osiągając swoje ATH wszedł właśnie w korektę, dochodząc do 61,8% zniesienia Fibonacciego licząc od dołka pandemicznego. Wykres W1 (korekta po ostatnim ATH): Po osiągnięciu wyżej wymienionego poziomu, kurs zakończył korektę i ruszył w kierunku kolejnego ATH. Przechodząc na interwał dzienny, możemy zauważyć, że kończąc korektę weszliśmy w równoległy kanał wzrostowy, a obecnie odbiliśmy się od dolnej krawędzi przy dość dużym wolumenie. Wykres D1 (kanał równoległy): Trzeba też mieć na uwadze wczoraj spółka przedstawiła skonsolidowany wynik za kwiecień 2023 oraz narastająco od początku roku. Poniżej treść: "Skonsolidowane przychody Inter Cars w kwietniu 2023 roku wyniosły 1.385,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 22,5 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 5.479,2 mln zł przychodów, czyli o 27,4 proc. więcej niż rok wcześniej." W moim odczuciu są to dobre wyniki. Q1 na ogół generował mniejsze przychody w porównaniu do pozostałych kwartałów w roku, jednak ten i tak okazał się lepszy niż w 2022 roku, a nawet lepszy niż Q3 2022. Szacunki były na poziomie 4.13B za Q1 23. Wracając do AT mamy lukę otwarciową na poziomie 558-567 zł do której kurs może próbować ciągnąć. Dodatkowo od ostatniego szczytu do dołka kurs zatrzymał się już tradycyjnie na 61,8% zniesienia fibo, co bardzo często skutkuje zakończeniem korekty. Ważnym oporem do przebicia będzie 540, pozwoli nam otworzyć drogę do domknięcia luki. Wykres D1 (luka otwarciowa i kluczowe opory): Jeżeli kurs faktycznie zakończył już korektę to można wskazać, że zakończyliśmy 4 falę Eliota, a po niej powinna nastąpić ostatnia fala wzrostowa, która dotrze w okolicę górnej linii krawędzi kanału równoległego. Wykres D1 (fale Eliota): Negacją moich założeń będzie wybicie z kanału wzrostowego i przebicie ceny 490 zł. WAŻNE OPORY: 530 / 542 / 567 WAŻNE WSPARCIA: 500 / 498,5 / 490 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinia.
GPW:CARLong
od SkotarekG
Czy na PKOBP dojdzie do utworzenia oRGR?Kurs PKOBP od 2006 roku porusza się w range'u od 21 - 39 zł z okresowymi wybiciami. Jednak wybicia te nie są utrzymywane na stałe. Wykres W1 (konsolidacja między 21-39 zł): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres, kurs obecnie walczy z 61,8% zniesienia fibo od dołka z października 22' do szczytu ze stycznia 22'. Utrzymanie tego poziomu, da sygnał do dalszych wzrostów. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na wykres dzienny w ostatnich dniach kurs przetestował strefę zakupową, gdzie doszedł we czwartek. Utrzymanie się powyżej tej strefy da możliwość odbicia w kierunku północnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wstępnie tworzy nam się prawe ramię formacji oRGR, której linia szyi przechodzi w okolicach 33,4 zł. Wybicie tej strefy cenowej może dać nam potencjalny zasięg 40-41 zł. Wykres D1 (formacja oRGR): Negacją tej formacji będzie zejście poniżej 30,2 zł i kontynuacja dalszych spadków. Wtedy też najbliższe wsparcie mamy w okolicy 29,7 oraz 28,8 zł. WAŻNE OPORY: 31,9 / 33,0 / 33,65 WAŻNE WSPARCIA: 31,04 / 30,20 / 29,96 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKO
od SkotarekG
Czy Grupa Azoty wróci do trendu wzrostowego? Cześć, Grupa Azoty w ostatnim czasie walczy ze wsparciem dolnej krawędzi kanału wzrostowego. W ostatnich 3 dniach nastąpiło wybicie z niego, przetestowanie, a w piątek mieliśmy kolejną sesję spadkową. Dlatego też uważam, że spółka znajduje się w kluczowym momencie i dalsze wzrosty zależą od powrotu do kanału. Wykres D1 (wyjście z kanału wzrostowego): W minionym roku mimo że 4 kwartał nie należał do najlepszych, to spółka osiągnęła przychód o 55% lepszy r/r, a zysk EBIDTA w wysokości 2 545 mln zł (+31% r/r) osiągając tym samym marżę powyżej 10%. Warto jednak zwrócić uwagę, że poprzez wzrost cen surowców w 2022 roku oraz mniejszą wolumen sprzedaży, ten wynik nie jest negatywny. Równocześnie negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Azoty miały utworzone odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Wpływ odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę 428 mln zł. Nakładając rozszerzone zniesienie FIbonacciego bazujące na trendzie, kurs może próbować dojść w okolicę 28-29 zł, jednak w mojej ocenie wskaźniki są zbyt mocno wychłodzone, aby zrobiły to bez korekty do spadków. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibo): 32,04 zł jest ważnym wsparciem, które ostatnio wytrzymało, a piątkowa sesja zamknęła się w jego okolicy. Jednak do wzrostów mamy również mocne opory jak miesięczny opór 33,58 oraz miejsce, gdzie mamy zwiększoną podaż w okolicy 35,28 zł. Wykres D1 (wsparcia i opory): Na spółce pisałem niedawno, że utworzył nam się DB, załączony poniżej. Mamy na nim książkowy mocny ruch do góry po pierwszym dołku, oraz powolne opadanie. Zasięg jego wynosi 43 zł, kluczowym jednak będzie utrzymanie obecnego poziomu i ruch na północ. Wykres D1 (double bottom): Jeżeli natomiast kurs zostanie wybity w dół do okolic 30 zł istnieje jeszcze szansa na podobny ruch poprzez formowanie się wstępnie falling wedge. Biorąc pod uwagę, że mamy maj, a spadki i korekty w tym miesiącu są normą, ten scenariusz uważam, za bardziej prawdopodobny. Wykres D1 (możliwy klin zniżkujący): W mojej ocenie kurs ma szanse wyjść z trendu spadkowego dlatego też strategię ustawiam na long. Negacją jej będzie zejście poniżej 29,5 zł WAŻNE OPORY: 33,06 / 33,58 / 35,28 WAŻNE WSPARCIA: 32,04 / 31,54 / 30,58 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATTLong
od SkotarekG
3
JSW - Czy dojdzie do realizacji klina zwyżkującego?Cześć, kurs JSW od ponad miesiąca porusza się w range'u wsparcia dziennego oraz oporu tygodniowego, który również stał się dziennym oporem (44,24 - 48,33). Podobną sytuację mieliśmy już w listopadzie 2022 roku. Wykres (konsolidacja): W ostatnim czasie spółka powiadomiła, że produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,66 mln ton i była niższa w porównaniu do Q4 2022 r. o ok. 3,8 proc., a w stosunku do I kwartału 2022 r. niższa o ok. 7 proc. Natomiast sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,53 mln ton i była wyższa w porównaniu kdk ok. 7,3 proc., a rdr niższa o ok. 12,9 proc. W średnim terminie przebiliśmy ostatnio linię wsparcia na wykresie tygodniowym (niebieska linia), która utrzymywała się od marca 2021 roku, co nie znaczy, że kurs nie przetestuje jej jeszcze i może tak jak ostatnio wrócić nad nią. Wykres W1 (wsparcie niebieska linia): Jeżeli spojrzymy na wykres, to kluczowym w tym tygodniu będzie utrzymanie się powyżej 44,21 zł i próba powrotu ponad 46,8 zł, aby myśleć wzrostach. W innym przypadku rozpocznie się realizacja klina zwyżkującego, którego ostatnio nastąpiło wybicie oraz przetestowanie. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Zasięg klina zwyżkującego sięga 40 zł, co pokrywa się z dziennym wsparciem, a równocześnie okolicą 23,6% zniesienia fibo od ostatniego szczytu i dołka. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli chodzi o główne oscylatory to MACD, może dać nam dziś / jutro sygnał sprzedaży, co utwierdzi mnie w przekonaniu, że kurs idzie na realizację klina zwyżkującego. Wykres (MACD): W swojej strategii zakładam, że kurs dojdzie jednak w okolicę 40 zł. Negacją będzie wyjście powyżej 46,8 zł. WAŻNE OPORY: 46,35 / 48,33 / 49,50 WAŻNE WSPARCIA: 44,21 / 42,40 / 41,60
GPW:JSWShort
od SkotarekG
Arctic Paper - aktualizacjaCześć, pod koniec lutego opisywałem Arctic (w linkach powiązanych analiza), że kurs został wybity z klina zwyżkującego z zasięgiem 15,26 zł, czyli dolnej krawędzi trendu wzrostowego, jednak głównym moim celem jest dojście w okolice 18 zł. Zwróćmy uwagę, że kurs po mojej analizie przetestował jeszcze raz wybity klin po czym rozpoczął głębszą korektę o 16% odbijając się od EMA200 i zniesienia fibo 38,2%. Sił jednak starczyło tak na prawdę w okolice 20,2 zł, gdzie mamy największy profil wolumenu z przewagą podaży. Wykres D1 (profil wolumenu): Obecnie kurs zbliża się kolejny raz do EMA200. Jeżeli zerkniemy na wskaźniki, to RSI ma jeszcze możliwość zejścia w dół. Przebicie EMA200 w najbliższym tygodniu wygeneruje na MACD sygnał sprzedaży. Kurs wtedy powinien dojść w okolicę 18,00-18,20 zł, gdzie może nastąpić korekta do spadków. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Warto również zwrócić uwagę, że kurs od lutego porusza się w spadkowym kanale równoległym, a w ostatnich dniach była nieudana próba wyjścia powyżej połowę kanału i ponownie zmierzamy do dolnej krawędzi, która nakłada się z okolicą 18 zł. Wykres D1 (równoległy kanał spadkowy): Trzeba jednak pamiętać, że spółka ma bardzo mocne wsparcie przy cenie 18,98 zł, gdzie kurs już wielokrotnie zawracał na północ i dopiero jego przebicie (a zarówno EMA200, które jest w tym samym miejscu obecnie) utwierdzi mnie w przekonaniu do dalszych spadków. W przeciwnym wypadku utworzy nam się podwójny dołek, którego zasięg sięga 21,65 zł. Wtedy też MACD powinien zawrócić przy sygnale sprzedaży, co będzie bardzo dobrym znakiem. Wykres D1 (ważne wsparcie przy 19 zł oraz formacja podwójnego dołka): Podsumowując, mamy dwa scenariusze. Jeżeli kurs wytrzyma 18,98 zł utworzy nam się podwójny dołek i możliwy zasięg na północ 21,65 zł Drugim scenariuszem negatywnym dla spółki jest przebicie 18,98 zł w dół i kontynuacja spadków do okolic 18 zł. WAŻNE WSPARCIA: 18,98 / 18,36 / 17,58 WAŻNE OPORY: 20,20 / 20,60 / 21,40 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATC
od SkotarekG
Grodno dotarło do kluczowego punktu. Czy kontynuuje kierunek?Cześć, Grodno na początku kwietnia podało szacunki przychodu za rok 2022/2023, które są wyższe o 2,7% r/r, jednak sam marzec 2023 jest słabszy o 21% r/r (kalendarz rozliczenia spółki jest od kwietnia - marca). Skonsolidowany raport poznamy dopiero 27 lipca 2023 roku. Od kwietnia 2022 roku spółka porusza się w równoległym kanale spadkowym, a w marcu 2023 roku dotarliśmy do kluczowego wsparcia jakim jest 11,5 zł. Wykres D1 (kanał spadkowy + kluczowe wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu z kwietnia ubiegłego roku, do dołka z marca, możemy zauważyć, że korekta spadkowa dotarła do 61,8% zniesienia fibo, po czym odbiła z zamiarem powrotu na południe. W momencie odbicia RSI było na poziomie 70 pkt, a RSX wykupiony. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto mieć na uwadze, że kurs ma dość sporą lukę cenową w przedziale 14,8 - 15,3 zł. Jednak wydaje mi się, że na obecną chwilę, jeszcze nie dojdzie do jej zamknięcia. Spółce brakuje siły na przebicie kanału spadkowego, brak jakichkolwiek nowych espi, a wyniki za 2022/2023 r jak pisałem wcześniej dopiero pod koniec lipca. Wykres D1 (luka cenowa): 3 dni temu został również wybity klin zwyżkujący z zasięgiem do 12,2 zł, czyli kolejnego wsparcia. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Jeżeli przebijemy wsparcie 13,9 zł to możemy liczyć się z dotarciem w okolicę środka kanału i realizacją klina zwyżkującego (12,2 zł), natomiast utrzymanie się powyżej tego poziomu i wychłodzenie wskaźników pomoże nam w próbie wybicia kanału spadkowego. Wtedy też możemy liczyć na dotarcie w okolice 16,8-17,8 zł. WAŻNE WSPARCIA: 13,90 / 13,50 / 13,00 WAŻNE OPORY: 14,66 / 14,80 / 15,30 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GRN
od SkotarekG
Stal Produkt testuje linię wybicia z podwójnego dna.Cześć, kurs StalProdukt utrzymuje się w długoterminowym trendzie spadkowym, jednak od października ubiegłego roku możemy wyrysować średnioterminowy trend wzrostowy w kanale równoległym. Obecnie kurs drugi raz zbliża się do górnego oporu trendu spadkowego. Czy kurs ma szanse z niego wyjść? Zapraszam na analizę STP. Wykres D1 (trend spadkowy - długoterminowy): Jeżeli naniesiemy zniesienie Fibonacciego od szczytu z maja 2021 roku do dołka z września 2022 roku to możemy zauważyć, że kluczowym oporem dla spółki jest 305 zł. Jest to opór zarówno tygodniowy jak i 50% zniesienia Fibo. Wykres W1 (zniesienie fibo i kluczowy opór): Na wykresie dziennym, możemy zauważyć, że ostatnio kiedy kurs dotarł do poziomu 305 zł, zbiegł się razem z górną krawędzią kanału wzrostowego po czym odbił kierując się w stronę dolnej krawędzi. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Równocześnie na początku i końcu marca ukształtowała nam się formacja podwójnego dna, która została wybita, a obecnie kurs zmierza do przetestowania linii wybicia. Zasięg tej formacji to okolice 318 zł. Kluczowym w najbliższych dniach dla kursu będzie utrzymanie poziomu powyżej strefy wyznaczonej na zielono na wykresie (282-285 zł). Jeżeli tak się stanie, to w 80% kurs ma szanse w najbliższym czasie dotrzeć w okolicę wyznaczonego celu. Negacją formacji podwójnego dnia będzie wejście poniżej 282 zł, wtedy też cena akcji STP może kierować się w okolicę 270 zł, czyli dolnej krawędzi kanału. Wykres D1 (podwójne dno): Patrząc na wskaźniki MACD to idą na przecięcie się i sygnał S. Dlatego poziom 285 zł jest bardzo ważny. Obronienie i powrót na północ odbije od siebie linie co będzie dodatkowo bardzo pozytywnym sygnałem. Wykres D1 (wskaźniki): Na koniec, podobnie jak w poprzedniej analizie testuję nowe narzędzie trading view (fale Eliota). Można znaleźć je we wskaźnikach. Obecnie pokazuje nam ono, że kurs jest podczas tworzenia 5 fali z zasięgiem 326 zł. Tak jak mówię, testuję jeszcze to narzędzie i dopiero za jakiś czas będzie można ocenić na ile sobie radzi, ale jest to poziom zbliżony do podwójnego dna i moich założeń. Wykres D1 (fale Eliota): WAŻNE WSPARCIA: 285 / 282 / 271 WAŻNE OPORY: 300 / 305 / 310 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:STPLong
od SkotarekG
GreenX, czy spółka po wzrostach o 500% ma dalej siłę?Greenx Metals Limited to australijska spółka poszukiwawczo-wydobywcza w ostatnim czasie budzi sporo zainteresowania wśród społeczności inwestorów. Począwszy od września 2022 wolumen spółki znacząco wzrósł, a w mediach społecznościowych jest coraz więcej wpisów dotyczących GRX. Co ciekawe kurs już po splicie od lutego 2022 roku do szczytu w styczniu urósł o ponad 500%. Wykres D1 (wzrosty od lutego 2022 roku): Od szczytu z początku marca do dołka kurs zaliczył korektę na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego po czym odbił i ruszył na północ docierając do poziomu 2,46 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie na piątkowej sesji pojawiła nam się wewnętrzna świeca, gdzie otwarcie powyżej tego poziomu da nam jasny sygnał do wzrostów. Dodatkowo oscylatory wychłodziły się delikatnie po tygodniowym spadku, a MACD nadal silnie utrzymuje sygnał kupna. Wykres D1 (świeca wewnętrzna + wskaźniki): Jeżeli kurs przełamie poziom 2,46 zł i nie utworzy nam się formacja podwójnego szczytu to jest duża szansa na dotarcie w okolicę 2,75, a następnie 2,84 zł. Wykres D1 (rozszerzone Fibo bazujące na trendzie): Korzystając z narzędzia Elliot Wave Absolute na Trading View możemy zauważyć, że obecnie jesteśmy w 5 fali z zasięgiem 2,845, który pokrywa się ze wspomnianym wyżej 150% fibo. Wykres D1 (fale Eliota): Strategia jaką zakładam na tej spółce to long. Negacją strategi będzie zejście poniżej 2,14. Wtedy kurs będzie dążył do 1,926 zł. WAŻNE WSPARCIA: 2,18 / 2,14 / 2,06 WAŻNE OPORY: 2,325 / 2,365 / 2,46 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GRXLong
od SkotarekG
3
Kurs Bogdanki utrzymuje się powyżej wsparcia. Analiza technicznaCześć, po opublikowanych wynikach za 2022 rok, w zasadzie bez zaskoczenia Bogdanka zaliczyła gorszy okres niż 2021. Zysk ze sprzedaży spadł o ponad 40%, a EBIDTA o 25%. Jedyną rzeczą pozytywną był zwiększony przychód o 3,39%. Skonsolidowany raport za Q1 2023 powinien pojawić się 24 maja, a jak możemy przeczytać na TradingView, szacunkowo przychód ma sięgać ponad 800 mln, co by oznaczało najlepszy wynik od minimum 2020 roku. Szacunki: Z technicznego punktu jeśli spojrzymy na wykres tygodniowy to kurs od 2020 roku porusza się w kanale wzrostowym. W styczniu nastąpiła próba wyjścia powyżej połowy kanału jednak po 3 tygodniach została zgaszona i kurs rozpoczął korektę, aż o 38%. Kurs jednak każdą tygodniową świeczkę zamykał powyżej ważnego wsparcia 37,32 zł. Wykres W1 (trend wzrostowy): Przechodząc na wykres dzienny możemy również zaobserwować, że przy pierwszej próbie nie został złamany poziom 36,28 zł, czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego od szczytu do ostatniego dołka. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Zwrócimy również uwagę na to, że od stycznia możemy wyrysować równoległy kanał spadkowy, a podczas ostatniego odbicia kurs dwukrotnie odbił się od środka kanału oraz od EMA20. Dodatkowo mamy też lukę otwarciową w okolicy 34,8 zł, którą to kurs będąc tak blisko może spróbować zamknąć. Wykres D1 (trend spadkowy średni termin): W moim odczuciu zakładam dwa scenariusze. 1. Poniedziałkowa sesja przebije środek kanału i kurs ruszy na północ w okolicę 43,5 zł, gdzie napotka opór. 2. Kurs spróbuje zamknąć lukę i dopiero wtedy zwiększy siły na dojście do 43,5 zł. Warto jednak obserwować wykres ponieważ jest szansa na mocniejszą korektę do spadków. WAŻNE WSPARCIA: 37,32 / 36,34 / 34,8 WAŻNE OPORY: 39,46 / 40,46 / 42,32 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LWBLong
od SkotarekG
Action powoli, ale systematycznie wspina się.Cześć, dzisiaj postanowiłem spojrzeć na spółkę Action. Spółka ma pod sobą takie marki jak ActiveJet, sferis.pl, Krakvet.pl. Jednym słowem są bardzo zdywersyfikowani począwszy od sprzedaży komputerów, sprzętów RTV, po karmę dla zwierząt. Większość rzeczy działa w e-commerce, a sami siebie nazywają nowoczesną platformą handlową. 5 kwietnia Action opublikował wstępne dane dotyczące sprzedaży oraz marży zysku brutto na sprzedaży za marzec. Jak podaje DM BOŚ przychody skonsolidowane grupy Action wyniosły 212 mln zł (wzrost o 2% r/r) natomiast marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła 8,1% (+0,1pp mdm/+0,6pp rdr). Przychody Action narastająco za styczeń-marzec wyniosły 590 mln zł (wzrost o 7% r/r), natomiast średnioważona marża brutto na sprzedaży w tym okresie wyniosła 8,1% (+0,5pp rdr). Jeżeli spojrzymy na wykres miesięczny, możemy zauważyć, że obecnie udało nam się przebić bardzo ważny poziom 18,3 zł, który był oporem zarówno tygodniowym (wielokrotnie kurs się na nim zatrzymywał) jak i miesięcznym. Wykres M1 (opór 18,3): Jednocześnie mimo przebicia tego oporu, kurs zbliżył się i zmierza ku zamknięciu luki jeszcze z 2016 roku, która utworzyła nam się na poziomie: 18,3-18,68 zł (na wykresie tygodniowym luka jest mniejsza, jednak to na dziennym powstała stąd też rozbieżność). Wykres W1 (luka cenowa z 2016 roku): Na wykresie dziennym od maja 2022 roku można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym kurs bardzo systematycznie rośnie, często poruszając się w środku kanału. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Jeżeli spojrzymy na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX to ten pierwszy jutro może dać sygnał kupna, jeżeli kurs odbije i nie zostanie wygenerowany, będzie to możliwy znak na rozpoczęcie korekty. RSI oraz RSX natomiast po ostatnim wychłodzeniu mają możliwość wzrostów. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI oraz RSX): Jedną z negatywnych w mojej ocenie sytuacji, dającej znak zbliżającej się korekty jest dywergencja RSI niedźwiedzia. Od ostatniego szczytu po dzień dzisiejszy. Mimo, że kurs rośnie to wskaźniki się wychładzają, co oznacza coraz mniejszy popyt na spółkę. Wykres D1 (dywergencja RSI): Jaką widzę strategię na Action? Mimo tego, że korekta może niedługo nastąpić uważam, że spółka dojdzie w okolice górnej krawędzi kanału równoległego (19,4 zł). Jest to również 38,2% rozszerzenia fibo bazującego na trendzie. WAŻNE OPORY: 18,30 / 18,68 / 18,86 WAŻNE WSPARCIA: 17,98 / 17,60 / 16,42 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ACT
od SkotarekG
Czy Grupa Azoty idzie na podwójne dno? Analiza techniczna.Grupa Azoty to spółka z branży nawozowo-chemicznej oraz rynku nawozowego. Z technicznego punktu warto zajrzeć na wykres miesięczny / tygodniowy, aby sprawdzić w jakiej sytuacji jesteśmy. Kurs po osiągnięciu minimum w marcu 2020 roku na poziomie 16 zł rozpoczął ruch wzrostowy w kanale równoległym docierając do fibo 38,2% zniesienia od szczytu z grudnia 2015 roku do marca 2020. Wykres Miesięczny (zniesienie Fibonacciego i korekta do spadków): Jeszcze dokładniej kanał ten widać na wykresie tygodniowym: Wykres W1: Zatem obecnie kurs znajduje się  przy dolnej krawędzi z próbą jej ponownego przetestowania (wykres tygodniowy). Jeżeli wsparcie wytrzyma możemy liczyć na ponowną próbę obrania kierunku na północ w stronę środka kanału. 31 marca zgodnie z szacunkami spółka opublikowała wyniki za 4 kwartał oraz rok 2022, w którym zaliczyła stratę 296 mln EBIDTA za Q4, a za rok 2022 zysk EBIDTA 2 545 mln co było o 31% więcej r/r. Zysk netto za cały rok wyniósł 584 mln (-8% r/r). Wyniki te rozpoczęły kolejną wyprzedaż (realizacja zysków . Warto zwrócić uwagę, że kurs 31 marca odbił się również od ważnego oporu dziennego oraz fibo 38,2%. Wcześniej opór ten był wsparciem, które odbiło kurs o 7% do góry. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie tak jak wspomniałem wcześniej kurs zmierza do przetestowania wsparcia kanału wzrostowego i możliwe, że wtorkowa sesja okaże się jeszcze spadkowa w celach jego przetestowania. Bardzo prawdopodobne jest również, że utworzy nam się formacja podwójnego dna na wykresie, a zasięg takiej formacji może sięgać okolic 43 zł. Oczywiście kurs musi się utrzymać w okolicy 33 zł na zamknięciu świecy dziennej. Wykres D1 (formacja podwójnego dna): Jeżeli kurs dotrze w okolice 43 zł, tam możemy spodziewać się korekty, do wzrostów. Jeżeli nałożymy dodatkowo profil wolumenu z okresu około roku to w tym miejscu mamy największy wolumen. Wykres D1 (profil wolumenu): Według mojej opinii strategię ustawiam na long, ponieważ widzę sporą szansę na dojście w okolice 43 zł. Negacją zakładanego scenariusza będzie wybicie w dół z kanału trendu wzrostowego. WAŻNE OPORY: 34,72 / 35,5 / 37,42 WAŻNE WSPARCIA: 33,58 / 33,06 / 32,06 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATTLong
od SkotarekG
1
Unibail-Rodamco-Westfield. Czy URW wyjdzie z trendu spadkowego?Cześć, URW czyli Unibail Rodamco Westfield to właściciel jednych z najpopularniejszych obiektów handlowych na świecie. Do jego portfolio należy ponad 100 assetów m. in.: Westfield Stratford, Westfield London, Westfield Forum des Halles, a także polskie centra handlowe jak Westfield Arkadia, Westfield Mokotów (dawna Galeria Mokotów), Złote Tarasy czy Wroclavia. Od czasów pandemii spółka jest w silnym trendzie spadkowym i mimo wyznaczonego dołka na poziomie 29 euro udało się powrócić jedynie na chwilę do ceny 85 euro (195% wzrostu), aby rozpocząć kolejną falę spadkową. Wykres D1 (chwilowy wzrost i dalszy trend wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres tygodniowy, od szczytu sprzed pandemii, do dołka z drugiej fali covidowej, to możemy zauważyć, że kurs przy wzrostach idealnie odbił od fibo 50% po czym zakończył korektę do spadków. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): W ostatnim czasie pojawił się artykuł na jednym z portali, że liderem wzrostów na rynkach europejskich wśród branży nieruchomości jest właśnie URW, stąd też postanowiłem przyjrzeć się jej bliżej. Jeżeli spojrzymy na wyniki finansowe, to rok 2022 okazał się najlepszym rokiem po pandemii mimo rosnącej inflacji i słabnącej gospodarki. Można zauważyć, że powoli centra handlowe wracają do życia, a jak sama spółka pisze w swojej strategii do 2024 roku ich celem jest powrócić do poziomów przed pandemicznych w latach 2023-2024. URW wygenerowało 3.01B przychodu (zbliżony do lat 2018-2019), a dochód netto wyniósł 178,2M co było lepsze o 19% oraz 118% r/r. Wynik mógłby być zdecydowanie lepszy, gdyby nie znacznie większe koszty w H2 (gdzie w rubryce nietypowe koszty na TradingView mamy -1,68B, a w H1 było to -17M). Wyniki finansowe: Wczytując się we wspomnianą wcześniej strategię mają 3 główne cele biznesowe jakim jest Całkowita redukcja około 40% zaangażowania finansowego w USA i sfinalizowanie europejskiego programu delewarowania Powrót EBIDTA do poziomów przed covidowych Program ESG, który w 2023 roku pozwoli zwiększyć wartość środowiskową, społeczną i finansową To co powinno zainteresować również inwestorów, to chcą powrotu do regularnego wypłacania dywidendy po roku podatkowym 2023 (średnio w latach ubiegłych było to okolice 10 euro za akcję). Ostatnim aspektem jest budowa obiektu mixed-used w Hamburgu, która ma mieć swoje otwarcie w H1 2024 roku. Projekt można zobaczyć na stronie inwestora i robi wrażenie, a jeśli okaże się sukcesem, wycena spółki może być zdecydowanie większa. Wracając do analizy technicznej kurs kończąc korektę spadkową zaczął poruszać się w rozszerzającym klinie zniżkującym. Co jest charakterystyczne dla tego typu formacji to bardzo rzadkie wybicia dołem. Dodatkowo ostatnia świeczka tygodniowa wygląda ciekawie, gdzie kurs wybronił wsparcie 48,51 euro. Wykres W1 (zniżkujący klin rozszerzający): Na wykresie dziennym powstała nam w czwartek luka cenowa w okolicy 47 zł i kluczowe będzie, czy kurs będzie chciał po nią wrócić, czy też nie. To co ciekawsze jest dla mnie to formacja oRGR, czyli odwróconej głowy z ramionami, która miała swoje miejsce wybicia na początku stycznia, a w ostatnich dniach linia szyii została przetestowana i poziom wytrzymał. Zasięg tej formacji sięga okolic 75 euro. Równocześnie spowoduje to wybicie z klina zniżkującego. Wykres D1 (formacja oRGR): Patrząc na wskaźniki, na RSX otrzymaliśmy ostatnio 2 sygnały Pivot, RSI jest dość mocno wychłodzone i zaczęło zawracać, a MACD w najbliższym tygodniu może dać sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD): Aby liczyć na tak duże wzrosty w długim terminie kluczowe będzie przebicie poziomów 52 euro oraz 56 euro. Wykres D1 (opory na drodze do 77 euro): W swojej strategii zakładam, że spółka w okolicy czerwca ma szanse dotrzeć do 60 euro za akcję, gdzie będzie próba wybicia z klina. WAŻNE OPORY: 51,42 / 53,84 / 54,23 WAŻNE WSPARCIA: 48,51 / 47,22 / 45,12 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
EURONEXT:URW
od SkotarekG
Niezdecydowane OML. Analiza techniczna.OML studio zajmujące się produkcją i wydawaniem gier przeznaczonych na konsole i komputery osobiste zaliczyło w 2022 roku znaczącą stratę w porównaniu do roku 2021. Mimo, że Q4 okazał się bardzo dobry, to w perspektywie roku pozostałe kwartały notowały ujemne wyniki, co w całości dało 1,78 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok ten był o 150% gorszy w porównaniu do poprzedniego, jednak warto zwrócić uwagę, że był to jedyny rok (w przeciągu ostatnich 5 lat, w których zanotowała firma zysk. Kurs jednak po tych informacjach zdążył urosnąć o 10%, by dzisiaj mimo mocnej sesji na polskiej giełdzie byki przejęły kontrolę nad spółką. Tym samym kurs spadł dzisiaj o prawie 6%. Z technicznego punktu widzenia, po mocnych wzrostach, kurs doszedł dzisiaj do korekty zniesienia fibo 61,8%, co jest zdrową korektą. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto jednak zwrócić uwagę na wskaźnik MACD, który wczoraj dał sygnał kupna, a dzisiaj od razu go zanegował. Taka sytuacja często wpływa negatywnie na dalsze losy kursu w krótkim terminie. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Na dziennym wykresie mamy formację trójkąta / chorągiewki, z możliwym wybiciem w dół, dlatego też jutrzejszy dzień będzie bardzo ważny dla dalszych losów kursu, ponieważ wybicie z niej może spowodować większą wyprzedaż w okolice fibo 38,2% Wykres D1 (formacja chorągiewki): Na ogół jednak co do zasady taka formacja jest kontynuacją trendu, dlatego też ważna będzie jutrzejsza sesja. Utrzymanie się powyżej wsparcia da szansę na jeszcze jedną próbę wybicia w górę. Wtedy kurs miałby szanse dotrzeć w okolicę 3,20 zł po przebiciu ostatniego szczytu. Strategię ustawiam na neutralną, ze względu na to, że wszystko zależy od tego w którą stronę nastąpi wybicie. WAŻNE OPORY: 2,67 / 2,70 / 275 WAŻNE WSPARCIA: 2,58 / 2,51 / 2,46 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
NEWCONNECT:OML
od SkotarekG
Kiedy banki rosną to rośnie WIG. Analiza techniczna Millenium.Cześć, w tym roku dużo dzieje się na bankach. Mówi się, że bez banków nie ma hossy na naszej giełdzie. Sprawdźmy zatem, jak wygląda sytuacja Millenium. Przychody banku urosły r/r o 32% i były największe od 2016 roku. Jednak drugi rok z rzędu bank zaliczył stratę, co prawda była ona mniejsza niż w 2021 roku o 23%. Jeżeli spojrzymy historycznie na wykres tygodniowy to na Millenium mieliśmy formację podwójnego szczytu, której zasięg został w pełni zrealizowany. Dodatkowo zasięg ten zbiegł się z fibo 50% od listopadowego szczytu z 2021 do dołka z października 2020 r. Wykres W1 (zniesienie fibonaciego i podwójny szczyt): Obecnie poprzez niesprzyjające oponie związane z opinią TSUE i problemami banków w USA czy Szwajcarii kurs od ostatniego szczytu zanurkował o 36%, utrzymując się powyżej fibo 23,6%. Co ważne w ostatnim tygodniu pojawiła nam się formacja gwiazdy doji na wykresie tygodniowym często sygnalizująca zmianę trendu, co obecny tydzień to potwierdza. Wykres W1 (gwiazda doji): Analizując wykres dzienny, kluczowym do dalszych wzrostów będzie przebicie środka kanału spadkowego i utrzymanie go do końca tygodnia. Kolejnym ważnym poziomem będzie przebicie fibo 50%, czyli 4,50 zł, co otworzy nam drogę do górnej linii kanału równoległego. Wykres D1 (kanał równoległy i ważne opory): Patrząc na wskaźniki na spółce jest jeszcze siła do wzrostów i możliwe, że dopiero EMA200 może na chwilę powstrzymać wzrosty, w celu ich wychłodzenia. RSI oraz RSX zawróciły, i są w okolicach 50 pkt. MACD dwa dni temu dał sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki): Nakładając roczny profil wolumenu to największy wolumen pojawia się w okolicy 4,70 zł, czyli według założenia w miejscu EMA200, gdzie kurs może zostać chwilowo powstrzymany. Wykres D1 (EMA 200 & profil wolumenu): W swojej strategii zakładam dojście do okolic minimum 4,70 zł, a następnie po lekkim wychłodzeniu wskaźników próba dojścia powyżej 5 zł. Oczywiście o ile nie usłyszymy kolejnych złych informacji dotyczących banków. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MIL
od SkotarekG