Rozpocznij

Fibonacci

EURCHF - szansa na wzrostyTakiej szansy na wzrosty, jaka pojawiła się w ostatnich godzinach, może już prędko nie być - spadki zatrzymały się w strefie, w której powinny i od teraz szukamy układu na UP. Cena trafiła do ostatniej strefy short, po jej pokonaniu droga po szczyt będzie prosta (o ile nie dojedzie tam ruchem 3-falowym, ale tego teraz określić nie możemy, ponieważ tych świec jeszcze nie ma). Oczekujemy przebicia strefy i wejścia po korekcie. Zamknięcie się tygodnia formacją będzie dodatkowym wzmocnieniem.
Long
od TradeWarsPRO
PCO. PEPCO kończy bessę.Pepco powoli kończy bessę. Na hossę jednak trzeba będzie jeszcze poczekać. Podwójne dno ukształtowało się na poziomie 17 zł. Wzrostowe odbicia kończą się w zakresie 27,54-26,11 zł. Scenariusz, jaki kreśliłem kilka dni temu, właśnie się realizuje. Niedźwiedzie korygują ostatnie wzrosty o połowę. Przecena jest dynamiczna, jest spore ryzyko, że aktualne wsparcie 21,44-21,38 może zostać wyłamane. Kolejnym wsparciem będzie 20,60/20,34.
GPW:PCOShort
od Banksy88
1
Analiza Millennium BankCześć, w ostatnim czasie opisywałem indeks Wig Banki, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić moją strategię na Millennium. Kurs w hossie od początku października 2022 roku wzrósł o prawie 250%, z czego od ostatniego szczytu znajdujemy się w korekcie, gdzie kurs spadł o dobre 26%. Mimo wszystko kurs Millennium nadal porusza się w kanale równoległym trendu wzrostowego zbliżając się coraz bardziej do dolnej jego krawędzi. Wykres D1 (trend wzrostowy): Historycznie bardzo ważnym oporem / wsparciem jest strefa 9,24-9,62 zł, Od dołu natomiast 3,66 zł. I jak możemy zauważyć na interwale miesięcznym kurs porusza się mniej więcej po tych poziomach od początku istnienia na giełdzie. Wykres MN1 (konsolidacja): Wracając na interwał dzienny kurs jest w mocnym trendzie spadkowym (czerwona linia), w którym najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 7,68 zł. Wykres D1 (trend spadkowy / wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs w ostatnim czasie bronił 50%, jednak wczoraj wsparcie puściło. Kolejne z poziomu fibo znajduje się w okolicy 7,41 zł. Można byłoby wysyrować na podstawie kilku czynników strefę popytu w okolicy 7,41 oraz wcześniej wspomnianego wsparcia 7,68 zł gdzie można byłoby liczyć na odbicie kursu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & strefa popytu): Największy profil wolumenu znajduje się przy 8 zł, co nie jest jeszcze złym sygnałem. Gorzej byłoby jeśli byłby zdecydowanie wyżej. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując mamy jeszcze miejsce na zejście, uważam, że w zielonej strefie jeśli tam dojdziemy powinna nastąpić reakcja i przynajmniej chwila oddechu dla byków. Warto zwrócić uwagę, że stopy procentowe nie zostaną obniżone do końca roku, co jest dobrym sygnałem dla banków. Przebicie linii trendu spadkowego może zmienić nam obraz i przejście do trendu wzrostowego, jednak w mojej ocenie dopiero wybicie ostatnich szczytów czyli 8,73 / 8,98 utwierdzi, że korekta się skończyła. WAŻNE WSPARCIA: 7,68 / 7,41 / 6,85 WAŻNE OPORY: 8,37 / 8,57 / 8,72 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
GPW:MIL
od SkotarekG
Newag, pozycja krótkaNa interwale miesięcznym, próba przebicia szczytu niestety się nie udała, metoda fal Eliota mówi ze zakończył się pięciofalowy ruch wzrostowy i nastąpi korekta ABC, mierzenie Fibo pokazuje nam potencjalne zasięgi 0,5 i 0,6 fibo, jeżeli cena zejdzie poniżej 18,65zł możemy mieć chęć wybicia dołka z 1.09.2022. Mamy też potwierdzenie korekty z listopada grudnia. RSI jest wyczerpane i musi sie naładować, choć fajnie by wyglądało żeby wyskoczyło powyżej 80 i wtedy falowo w dół. Nieudana próba wybicia szczytu potwierdzi nam chęć zejścia ceny, a świeca miesięczna przebijająca szczyt zaneguje scenariusz.
GPW:NWGShort
od two_akina
WIG-BANKI i brak reakcji na utrzymanie stóp min. do końca roku. Cześć, Mimo, że na ostatnim spotkaniu Glapiński zapowiedział, że do końca roku nie będzie obniżek stóp procentowych, to banki są w dalszej korekcie. Jeżeli spojrzymy na wykres WIG_BANKI, to mieliśmy 3 fale wzrostowe oraz dwie korekcyjne. Często korekta docierała w okolicę wcześniejszego szczytu z poprzedniej fali. Czy teraz tak się może wydarzyć? Oznaczało by zejście do okolic 8800 pkt. Wykres W1 (5 fal): Nakładając zniesienie Fibonacciego obecnie zeszliśmy do 23,6% korekty i znajdujemy się przy pierwszej strefie wsparcia jaką jest poziom 12 272 - 12 538 pkt. Utrzymanie tej strefy może dać nam próbę odreagowania od ostatnich wzrostów. Kolejnym wsparciem będzie natomiast 11 540 pkt. Wykres D1 (pierwsza strefa wsparcia + zniesienie Fibonacciego): Analizując oscylatory MACD wygląda negatywnie, dotarliśmy do sygnału kupna, który został od razu zanegowany. RSI nadal jest mocno skierowane w dół jednak ma jeszcze przestrzeń do zejścia. RSX natomiast odbiło się od środka i również zawróciło. Wykres D1 (oscylatory MACD, RSI & RSX): Warto zwrócić uwagę również na formację dt, której zasięg sięga w okolicę 38,2% zniesienia fibo (zaznaczone strzałki). Szyja znajduje się w okolicy niebieskiej linii 12935 pkt, gdzie była walka między bykami i niedźwiedziami, ostatecznie wybijając ją w dół i testując z negatywnym skutkiem. Wykres D1 (formacja podwójnego szczytu): W negatywnym scenariuszu zakładam, że jeżeli przebijemy poziom 11800 pkt, to kurs będzie dążył do czerwonej strefy, gdzie spodziewałbym się reakcji byków. Natomiast ważną do dalszych wzrostów na bankach jest obecnie wyjście ponad 12900-13280 pkt. Im szybciej to zrobią, tym lepiej dla byków. Wykres D1 (scenariusz): WAŻNE WSPARCIA: 12500 / 12235 / 11815 WAŻNE OPORY: 12935 / 13280 / 13820 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WIG_BANKI
od SkotarekG
1
Czy mocny dolar pomoże kursowi Text (Livechat)?Cześć, spółka Text (dawny Livechat) od lipca 2020 roku jest w konsolidacji pomiędzy głównymi poziomami 81-144 zł z kilkoma próbami wyłamania linii oporu ustanawiając ATH na poziomie 157,6 zł. Obecnie kurs znajduje się przy dolnym ograniczeniu konsolidacji. To na co trzeba zwracać uwagę przy analizie spółki to oczywiście dolar. Im mocniejszy względem złotówki tym firma zarabia więcej, w drugą stronę jeśli złotówka jest silniejsza, Text zarabia mniej. Wykres W1 (konsolidacja): Wybicie z tej konsolidacji od góry, co do zasady ma zasięg w okolicy 45-47 zł co byłoby bardzo złe dla wykresu spółki, jednak tak szerokiego spadku narazie nie ma co rozważać. Wykres W1 (zasięg wybicia): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres od dołka z marca 2020 roku, do ATH obecne wsparcie konsolidacji 81 zł pokrywa się z 61,8% korektą zniesienia. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Na interwale tygodniowym pojawiła nam się świeca doji otwarcie tygodnia mieliśmy powyżej, jednak sam kurs do końca tygodnia powinien zamknąć się na zielono. Może oznaczać to wtedy próbę zmiany trendu przez byki. Zamknięcie świecy tygodniowej na czerwono zaneguje scenariusz doji. Wykres W1 (świeca doji): Dla byków pierwszym poziomem oporu jest czerwona strefa na poziomie 87-89 zł, jednak ważniejszy opór stanowi poziom 96 zł, gdzie kurs ostatnim razem bardzo mocno zareagował. Jest to również poziom 50% zniesienia fibo, o którym pisałem. Kurs również broni od dołu linii trendu spadkowego, ale na ile ta linia wytrzyma czas pokaże. Wykres D1 (opory dla byków): Przy takiej dystrybucji ciekawym zjawiskiem jest roczny profil wolumenu, który jest dość nisko (na poziomie czerwonej strefy), co moim zdaniem jest dobrym znakiem, gdyż kurs nie będzie dołowany. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując jeśli byki chcą powalczyć musza wyjść ponad czerwoną strefę, poniżej 81 zł następuje wybicie z konsolidacji. Może okazać się to pułapką na niedźwiedzie, jednak przy takiej konsolidacji wybicie jej na zwiększonym wolumenie może oznaczać głębsze spadki. Zasięg tego wybicia jest w okolicy 45-47 zł, jednak pierwszy ważny opór mamy na 60 zł gdzie również w tej okolicy mamy lukę otwarcia. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
Aktualizacja strategii - Allegro Cześć, Ostatnio analizowałem spółkę w lutym, gdzie kurs wyglądał byczo, a założeniem negacji wzrostów było zejście poniżej 27,3 zł. Po wpisie kurs próbował jeszcze dwukrotnie przetestować zieloną strefę wsparcia, po czym ruszył na północ. Przebijając ważną strefę na poziomie 34,5-36,5 zł i tworząc kolejny szczyt na poziomie 41,165 zł. Po wzrostach z 2022 roku i osiągnięciu poziomu 38 zł mieliśmy prawie roczną konsolidację, a kurs poruszał się pomiędzy 28,9 - 34,0 zł. Pod koniec kwietnia nastąpiło wybicie z głównej konsolidacji i atak na szczyt z maja 2023 roku. Wykres D1 (konsolidacja): Zasięg wybicia z konsolidacji sięga okolicy 42,5-44,37 zł, co pokrywa się nam z mocnym oporem tygodniowym (pomarańczowa linia). Wykres D1 (zasięg wybicia z konsolidacji): Zielona strefa wsparcia, która wcześniej stanowiła opór dla kursu zawiera lukę otwarcia na interwale dziennym. Obecnie w tym miejscu znajduje się również 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołka z konsolidacji do szczytu z kwietnia. Jeżeli kurs miałby korygować to zasięg tej korekty, może sięgnąć właśnie 34,25 - 34,74 zł. Mocno negatywnym scenariuszem dla byków będzie brak utrzymania powyższego wsparcia i zejście w dół. Wykres D1 (wsparcie - zielony boks, zniesienie fibo, luka): Oprócz powyższego wsparcia mamy również poziom 36,66 zł, który podczas piątkowej sesji został wybroniony oraz 35,90 zł, gdzie znajduje się EMA50 są to poziomy pomiędzy zieloną strefą, a oporem, który jest na poziomie 38,74 zł. Wykres D1 (średnie kroczące): W mojej opinii póki kurs jest powyżej wspomnianych 34 zł, to scenariusz dla spółki jest byczy, negacją będzie wejście do poziomów z konsolidacji. W innym wypadku kurs ma szanse dotrzeć do czerwonej strefy w okolicy 42,5-44,37 zł. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALELong
od SkotarekG
1
Aktualizacja strategii na CDRCześć, 8 marca na spółce CDR opisywałem pomysł na longa. Kurs w mojej ocenie wyglądał obiecująco pod kątem akumulacji wyckoffa (analiza w materiałach powiązanych). Wykres D1 (analiza z 8 marca): Wracając do wykresu, przeszliśmy przez wszystkie fazy, a kurs po przebiciu ważnego oporu 123,75 zł nabrał mocnego rozpędu i dotarł do 148 zł. Wykres D1 (kontynuacja wyckoffa): Po dotarciu do 148 zł kurs wszedł w korektę i mimo dobrych wyników i przebiciu konsensusu spadliśmy w okolicę 125 zł. Co ważne jednak dzienna świeczka nie zamknęła się poniżej 130 zł, którego wsparcie jest dość istotne na tą chwilę. RSI wychłodziło się i jest na neutralnym poziomie natomiast MACD, po ostatnich sesjach powoli zaczyna zawracać. Pozytywnym sygnałem przy powyższym wsparciu było pokazanie się formacji gwiazdy porannej 31 maja, która została potwierdzona dzień później otwarciem z luką oraz zamknięciem się na zielono. Wykres D1 (formacja porannej gwiazdy doji + oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od samego dołka do szczytu, obecnie kurs skorygował o 38,2%. Poziom 50% znajduje się w okolicy 123-124 zł, które jak pisałem wcześniej jest ważnym wsparciem. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jaki widzę scenariusz? 20 czerwca będzie odcięcie dywidendy na poziomie 1,00 zł, co nie powinno mocno wpłynąć na kurs. Istotne dla byków jest obecnie przebicie 137 zł, co pomoże w dalszym kierunku na północ. Jeżeli ma nastąpić jeszcze jedna korekta przed wzrostami to przebicie naszego wsparcia na 130 zł, zamknięcie świecy poniżej i brak siły szybkiego powrotu, może doprowadzić kurs w okolicę przetestowania 123 zł i taki scenariusz powinno się RÓWNIEŻ brać pod uwagę. Nie mniej w średnim terminie w mojej ocenie powinniśmy przetestować najbliższy szczyt oraz kolejny opór na poziomie 153 zł. Ostatecznym TP jest poziom 164 zł, gdzie można byłoby siąść jeszcze raz do analizy. WAŻNE WSPARCIA: 129,80 / 125,20 / 123,75 WAŻNE OPORY: 137,40 / 140,75 / 153,75 Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:CDRLong
od SkotarekG
Formacja klina na WIG20, ale czy byki mogą jeszcze powalczyć?Cześć, dzisiaj chciałbym rozwinąć trochę pomysł dotyczący wig20 i jak widzę go pod kątem technicznym. Od dłuższego czasu miałem zaznaczoną czerwoną strefę, przy której uważałem, że na naszym indeksie może dojść do większej korekty i należy zachować ostrożność. Strefa ta umieszczona była w okolicy 2560-2626 punktów. Obecnie jak możemy zauważyć kurs indeksu spadł o o ponad 6%. Ostatnią taką korektę mieliśmy w okolicy lutego 2024 roku. Wykres D1 (strefa podaży na indeksie): Kolejnymi wsparciami, które były na indeksie to kolejno 2520 pkt oraz 2463 pkt, które dzisiaj było testowane po wybiciu. Jutrzejsza sesja będzie ważna o tyle, aby sprawdzić, czy obecny opór, który jest testowany okaże się ciężki do przebicia i będziemy mieli kontynuację spadków. Wykres D1 (niższe wsparcia): To na co zwracam również uwagę to formacja klina, która utworzyła się od końca 2023 roku i została wybita pod koniec maja. Książkowo wybicie tej formacji zostało również przetestowane, a kolejna sesja przyniosła mocną przecenę -2,53%. Pierwszym zasięgiem tego klina jest poziom niebieskiego Boksa czyli okolica 2300 punktów, drugim natomiast dolna podstawa klina. Wykres D1 (klin zwyżkujący): W dolnej podstawie formacji klina zniżkowego znajduje się strefa popytu i jeżeli kurs dojdzie do niej, powinniśmy spodziewać się odreagowania w postaci korekty do spadków, bądź zmiany trendu, jednak nie jest to jeszcze czas na dokładne określenie jak rynek się zachowa w tym miejscu. Wykres D1 (strefa popytu): Analizując średnie kroczące EMA, zarówno 20 sesyjna jak i 50 powoli zawracają na południe, a wykres znajduje się w okolicy wsparcia EMA 100 2417 pkt. EMA 200 obecnie jest w okolicy strefy niebieskiej. Wykres D1 (średnie EMA): Negatywnym sygnałem do dalszych spadków w mojej ocenie jest również niedźwiedzia dywergencja na RSI zaznaczona poniżej. Możliwe, że byki będą próbowały dojść do czerwonej linii na oscylatorze, jednak brak jej przebicia utwierdzi mnie, że dalszym kierunkiem będzie cel klina i pierwsza niebieska strefa. Wykres D1 (dywergencja): Czy byki mają szanse powalczyć? Środowa świeca może sygnalizować zmianę trendu i zakończenie korekty w szczególności, że dzisiaj mieliśmy potwierdzenie otwarcia się powyżej wraz zamknięciem się na zielono. Ważne jednak aby byki przebiły poziom 2535 pkt, co będzie oznaką powrotu do wzrostów. W innym wypadku kurs może próbować zamknąć formację klina. A przełamanie ostatniego w pierwszym etapie może spuścić indeks w okolicę 2385 pkt. Tak obecnie widzę scenariusz na naszym indeksie. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WIG20
od SkotarekG
Votum - wyniki i w tle kolejna aktualizacja reko DM BOŚ.Cześć, ostatnim razem spółkę Votum opisywałem 21 marca (link znajdziecie na dole). Na wykresie jest to punkt zielonej strzałki. Wspominałem, że jesteśmy blisko ważnego wsparcia i byki powinny się od niego odbić. Pierwszym celem było 47,9 zł, gdzie mieliśmy mocne wsparcie. W mojej ocenie dopiero wybicie tego oporu miały dać bykom więcej paliwa. Jeśli przeanalizujemy wykres dalej, to na początku kwietnia zatrzymaliśmy się przy tym wsparciu, następnie lekko skorygowaliśmy po czym kurs próbował zaatakować podany poziom. Niestety świeca dzienna zamknęła się poniżej 47,9 zł oraz odbiła się idealnie od linii oporu, który utrzymuje kurs poniżej od połowy stycznia 2023 roku. Wykres D1 (sprawdzenie poprzedniej analizy): Jeszcze przed podaniem wyników za Q1 kurs ponownie testował zieloną strefę z pozytywnym skutkiem, gdzie widać było, że jest to silne wsparcie. Niestety raport przedstawiony przez spółkę nie przypadł inwestorom, swoje trzy grosze dołożył również DM BOŚ, który obniżył rekomendację Votum do trzymaj z ceną docelową 49,4 zł. Czy słusznie, czas zweryfikuje ponieważ aktualizują oni spółkę od kwietnia z większą częstotliwością niż... No właśnie zerknijcie sami: VOTUM Data. Rekomendacja Cena docelowa Cena obecna Autor 29.05.2024 Trzymaj Neutralnie 49,40 37,30 Michał Sobolewski 13.05.2024 Kupuj Przeważaj 66.90 43.65 Michał Sobolewski 11.04.2024 Kupuj Neutralnie 81.30 47.10 Michał Sobolewski Wracając do wykresów z poprzedniej analizy znacie moją drugą strefę wsparcia na poziomie 35,7-37,0 zł, do której kurs dotarł w dniu wyniku po czym nastąpiła reakcja, a łapiący noże mogli szybko zdobyć 10%. dzień później znana była już rekomendacja spółki co powstrzymało byki przed dalszym powrotem po wynikach. Wykres D1 (wyniki / reakcja na strefę oraz wzrost na koniec dnia): Ostatnie dwa dni mimo, próby powrotu nie wyglądają optymistycznie na spółce. Wczoraj mieliśmy przetestowanie górnej linii strefy, która po wybiciu jej stała się oporem, następnie dzisiaj przetestowanie dolnej linii. W obu przypadkach kurs mocno zawrócił i jest to dla mnie negatywny sygnał, a strefa ta staje się mocnym oporem w przypadku, kiedy zmienimy trend i warto mieć to na uwadze. Wykres D1 (strefa oporu): Patrząc na wykres tygodniowy, kurs dąży do przetestowania dołka z października 22 roku na poziomie 31 zł i tam można byłoby doszukiwać się mocniejszej reakcji byków. Mamy tutaj zarówno mocne wsparcia tygodniowe jak i pokrywa się ono z 61,8% zniesienia Fibonacciego od dołka z października 21 roku. Jeżeli kurs dotrze do tego miejsca, będzie można ponownie zajrzeć do wykresu, na ile bykom starczy siły. Wykres D1 (ważne wsparcie tygodniowe / zniesienie Fibonacciego): Mimo wszystko oscylatory są już mocno wychłodzone zarówno na interwale dziennym jak i tygodniowym, dlatego spodziewam się prób odbicia na północ. Najbliższe wsparcie mamy w okolicy 32,8 - 33,0 zł, jednak dużym magnesem jest tutaj 31 zł. Wykres D1 (między wsparcie): Patrząc na profil wolumenu zarówno roczny, jak i ten od listopada 22 roku jesteśmy bardzo bardzo wysoko, a to utwierdza mnie, że obecnie podbicia nie będą zbyt mocne i duże, a jedynie do realizacji mniejszych strat. Wykres D1 (profil wolumenu): Poniżej jeszcze wrzucam kilka danych z raportu: Przychody Grupy Votum w I kw. 2024 roku wyniosły 77 mln zł (-10 proc. r/r) Całość przychodów segmentu bankowego wyniosła 60 mln zł (-5 proc. r/r) Marża EBITDA Votum w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 27,9 proc. w porównaniu z 47,1 proc. rok wcześniej EBITDA i wynik operacyjny grupy wyniosły odpowiednio 21,6 mln zł i 20,5 mln zł Po resztę zapraszam do raportu Votum :) WAŻNE WSPARCIA: 33,90 / 32,90 / 31,00 / WAŻNE OPORY: 35,70 / 37,00 / 39,80 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:VOT
od SkotarekG
Allegro - jeszcze jedna próba long przed spadkami? Czerwona strefa, to powtórzenie największej korekty w trendzie spadkowym - ma ona za zadanie dać przynajmniej odreagowanie, a może nawet wybicie nowego historycznego dołka. Przyszłości nie przewidzimy, nie jesteśmy jasnowidzami. Możemy natomiast przygotować się na różne scenariusze i w takiej strefie częściowo zrealizować posiadane pozycje long, zabezpieczyć pozycje spot, lub nawet przygotować się pod uruchomienie shortów. Na T1 mamy sygnał spadkowy. Jeżeli spadki będą na tyle głębokie, by doprowadzić cenę do niebieskiej strefy - będą tam czekały zlecenia long z planem poprowadzenia pozycji do czerwonej strefy. Wybicie nowego wierzchołka (pokonanie 41,165) przed zaliczeniem strefy sprawi, że mierzenia trzeba będzie nanieść na nowo.
GPW:ALE
od TradeWarsPRO
1
ROPA na chwilę przed wzrostem?UWAGA! WTICOUS zmierza do strefy potencjalnego zakończenia dużej struktury korekty płaskiej ABC. Gdzie fala C wykazuje 5 fal i trwa fala 5. Struktura ABC może zapowiadać koniec spadków ROPY a więc powrotu do tendencji długoterminowej wzrostowej. Strefa istotna rozpoczyna się na poziomie cenowym 75,828USD a kończy 72,995USD. Potwierdzeniem iż strefa działa będzie formacja świecowa na dziennym interwale. Ewentualnie można poczekać na złamanie lokalnego trendu spadkowego fali C jako sygnał do wzrostów. Pozdrawiam powodzenia ;)
OANDA:WTICOUSDLong
od TradeWarsPRO
OTS kolejny dzień traci po wynikach. Cześć, ostatnie dni dla inwestorów OTS są ciężkie. Po wynikach za pierwszy kwartał Logistics osiągnęło przychody na poziomie 79,4 mln zł wobec 195,1 mln zł r/r. Grupa zanotowała 1,7 mln zł straty netto wobec 90,07 mln zysku rok temu. Warto jednak zwrócić uwagę, że kwartał w poprzednim roku był rekordowym ze względu na ponadprzeciętne przeładunki węgla, importowanego wówczas do Polski. Dodatkowo mieliśmy zdarzenie jednorazowe. Oba te czynniki dały dużą bazę do porównania. W pierwszym kwartale 2024 roku na rynku agro wystąpił zastój spowodowany spadkiem cen na rynkach światowych oraz zmniejszeniem importu ładunków masowych, w tym głównie węgla i rudy. Dodatkowo sytuację komplikowały protesty rolników na granicy. Niemniej jednak, spółka przewiduje, że po zakończeniu blokad granicznych ładunki agro powrócą na rynek tranzytowy. Spodziewa się także dużej podaży polskiego zboża w portach w sezonie 2024/2025, co jest efektem mniejszych zbiorów w Ukrainie i Rosji. Wracając do wykresów ostatni raz spółkę omawiałem 22 listopada 2023 roku, gdzie opisywałem możliwy scenariusz dystrybucji na papierze z celem minimum 31 zł. Kurs przełamał wsparcia i dotarł do kolejnych na poziomie 27 zł. Tam też rozpoczął korektę do wzrostów sięgając na początku maja ceny 42,5 zł za akcje. W między czasie mieliśmy jeszcze odcięcie dywidendy 2,86 zł. Po wynikach kurs stracił jednego dnia ponad 19%, strata z dzisiaj sięgała nawet 9,5%, jednak ostatecznie kurs zamknął się na 5,64% straty. Nie uwzględniając dywidendy jesteśmy 37% poniżej, natomiast z uwzględnieniem 32%. Wykres D1 (spadki z ostatniego szczytu): Wykres D1 (spadki uwzględniające odcięcie dywidendy na wykresie): Analizując wykres tygodniowy, dzisiaj przełamaliśmy ważne wsparcie na poziomie 27,05-27,45 zł, tym samym kurs powoli może dążyć do strefy popytowej, która jest w okolicy 22,80 - 24,25 zł, z czego istotniejszym wsparciem dla mnie jest to wyższe 24,25 zł. Wykres W1 (wsparcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od października 22 roku do szczytu ATH kurs w pierwszej korekcie odbił na poziomie 61,8% wsparcia fibo, wracając do 23,6%. Obecnie jednak wsparcie to zostało przełamane. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Obserwując oscylatory MACD oraz RSI, to ten drugi jest już mocno wychłodzony, co daje szanse bykom na podbicie kursu, nie mniej przy tak dużym wolumenie może spaść jeszcze niżej. MACD przecięło punkt 0, co stanowi negatywny sygnał. Wykres D1 (oscylatory): Chciałoby się rzec, że spółka ma już najgorsze za sobą, oczywiście jeżeli otoczenie makro na to pozwoli i sytuacja przy granicach, można tak twierdzić. Aby byki wróciły do gry, najlepiej jeśli przebiją poziom 30,80 zł co otworzy im drogę do próby zamknięcia luki spadkowej. Wcześniej jednak będą musieli powalczyć ze wsparciami na poziomie 27,45 oraz 29,05 zł. Poniżej tak jak pisałem kurs ciągnie w okolicę niebieskiej strefy, czyli 22,80-24,25 zł, gdzie szukałbym mocniejszego odbicia. Wybicie tej strefy da kierunek na 20 zł, chociaż w mojej ocenie narazie jest to mało prawdopodobne. Dorzucam jeszcze wykres ze wszystkimi wsparciami i oporami. Wykres D1 (wsparcia / opory): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
O
od SkotarekG
Analiza spółki PolimexCześć, Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, wraz ze spółkami towarzyszącymi realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. W ostatnich dniach otrzymaliśmy raport za pierwszy kwartał 2024 roku, w którym przychody ze sprzedaży spadły o przeszło 25% oraz odnotowali 12,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 22,91 mln zł zysku rok wcześniej. Mimo wszystko kurs nie spadł znacząco. W komentarzu do wyników za I kwartał spółka podała, że może się pochwalić największym jak dotąd portfelem zleceń, który na koniec marca br. był wyższy r/r o ponad 90% i wynosił 1,85 mld zł. Kwota do realizacji w tym roku to 1,15 mld zł. Co daje nadzieję na poprawę wyników. Wracając do analizy kursu, przez długi czas kurs poruszał się w konsolidacji, gdzie głównym wsparciem był przedział 3,76-3,86 zł oraz oporem 4,48 - 4,65. Warto zwrócić jednak uwagę, że na początku kwietnia kurs przebił wsparcie, które było linią trendu od marca 2020 roku. Wykres D1 (konsolidacja): Wykres W1 (linia trendu): Oprócz wybicia linii trendu, ostatnio mieliśmy również wyjście z konsolidacji do góry docierając do wsparcia w okolicy 3,42 zł. Następnie mieliśmy próbę przetestowania tego wybicia niestety ze skutkiem negatywnym. Wykres D1 (wybicie z konsolidacji + próba przetestowania): Obecnie kurs zmierza w kierunku 3,42 zł i jeżeli zostanie wybroniony ten poziom może dojść do kształtowania się formacji podwójnego dna z zasięgiem w okolicy 4,35 zł, jednak za wcześniej jest jeszcze aby mieć pewność co do tego. Jeżeli kurs przełamie jednak wspomniany poziom wsparcia to bardzo prawdopodobne, że byki będą chciały zrealizować zasięg geometryczny wybicia z konsolidacji, który sięga 3,04 zł. Przed tym jednak mamy jeszcze lukę otwarcia na poziomie 3,15-3,26, która mogłaby zostać otwarta i tam byki postarałyby się o mocniejsze odbicie. Wykres D1 (luka otwarcia + zasięg wybicia z konsolidacji): Wskaźniki MACD oraz RSI wyglądają negatywnie na spółce, możliwe jest że niedługo dojdzie do sygnału sprzedaży na MACD, a RSI już mocno zaczęło spadać w kierunku 30 pkt. Wykres D1 (oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z września 22 do lipca 23 roku możemy zauważyć, że ostatnie odbicie było na poziomie 78,6% zniesienia. Czy to wsparcie okaże się nadal mocne, najbliższe dni powinny pokazać. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Dla byków dobrze jakbyśmy szybko powrócili powyżej 3,86 zł, a najlepiej powyżej 4,07 zł, na którym mamy największy roczny profil wolumenu. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, technicznie spółka wygląda póki co negatywnie. Jeżeli utrzyma się poziom 3,42 na zamknięciu świecy, możemy myśleć o próbie odwrócenia trendu, natomiast przebicie w dół daje kierunek do domknięcia luki. WAŻNE WSPARCIA: 3,426 / 3,26 / 3,15 WAŻNE OPORY: 3,76 / 3,86 / 3,95 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
GPW:PXM
od SkotarekG
Cukier - od tego miejsca szukamy prób przyłączenia na longMiejsca, w którym trend spadkowy może się skończyć zaznaczyłem niebieskimi polami. Obie strefy wynikają ze struktury wyższego i niższego rzędu. Cechą wspólną tych struktur jest pokrywacie się w okolicach 15,40. Zaliczenie obu stref i zbudowanie silnego formacji zmiany trendu na wzrostowy może dać szansę na zbudowanie impulsu wzrostowego, a w nim kilka okazji do handlu. Poleca obserwację ceny w tej strefie. Gdyby bez reakcji cena przez nie przejechała, świadczyć to będzie o utrzymaniu silnego trendu spadkowego.
ICEUS:SB1!Long
od TradeWarsPRO
PKN ORLEN - kolejne miejsce do dołączenia na wzrostyPo zakupach, które wykonywane były w okolicach 59zł, czas na dołożenie do portfela. W grudniu planowane jest wypłacenie dywidendy o wartości 4,15zł, co może też być siłą napędową do wzrostów, a tym samym zakończenia korekty, przed 19.09, kiedy to wypada dzień prawa do dywidendy. Zasięg wzrostów to z pewnością wybicie szczytu, a może nawet okolice 100zł, a więc jest to plan na zakupy długoterminowe.
GPW:PKNLong
od TradeWarsPRO
1
PKP Cargo, głośno o niej pod każdym względem.Cześć, kolejną spółką, która w ostatnim czasie budzi duże emocje to PKP Cargo. Jeżeli spojrzymy sobie na zestawienie artykułów z ostatniego tygodnia, czy dwóch to mamy takie tytuły: PKP Cargo wycofało się ze sponsoringu w ramach inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji finans. W PKP Cargo nie będzie podwyżki płac W PKP Cargo nie będzie podwyżki płac PKP Cargo: związki zawodowe przeciwko postojowemu PKP Cargo: związki zawodowe przeciwko postojowemu Zarząd PKP Cargo wypowiedział Pakt Gwarancji Pracowniczych "Spółka traci płynność". Poseł KO alarmuje ws. PKP Cargo Sytuacja w PKP Cargo polityczną trampoliną? Fatalna kondycja spółki i zwolnienia na celowniku posłów KO PKP Cargo rozwiązało umowy z kilkoma kancelariami, liczy na ok. 500 tys. zł oszczędności rocznie MI: do końca czerwca poznamy nowy zarząd PKP Cargo Jak widać duże się dzieje na spółce. Dzisiaj poznamy wyniki spółki, chociaż te szacunkowo są znane (181,1 mln zł skonsolidowanej straty netto i 122,4 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r.), więc zaskoczenia raczej nie będzie. Celem nowego prezesa spółki będzie uratowanie jej i zapewnienie zmian, które przyniosą poprawę kondycyjną PKP Cargo. Jest to oczywiście informacja na plus i w dłuższej perspektywie będę obserwował czy firma idzie w dobrym kierunku, a inwestorzy za jakiś czas powiedzą sprawdzam. Wracając do analizy technicznej, kurs z poprzedniej analizy dotarł prawie do celu (założeniem było 11,4 zł, a aktualny dołek mieliśmy na poziomie 11,88 zł. Po krótkiej konsolidacji w tym obszarze kurs ruszył na północ, zyskując dziennie ponad 10% oraz tworząc szczyt ponad 25% od dołka. To co możemy zaobserwować, to to, że kurs dotarł do oporu 14,90, które wcześniej stanowiło silne wsparcie na papierze oraz zbliżył się do linii trendu spadkowego prowadzonego od maja 23 roku. Wykres D1 (wzrost): Obecnie kurs odbił od wspomnianego oporu 14,90 i rozpoczął w poprzednim tygodniu ruch na południe, kończąc tydzień na wsparciu na poziomie 13,80 zł. Przełamanie tego wsparcia w tym tygodniu i zamknięcie świecy tygodniowej poniżej, może otworzyć drogę do przetestowania okolic 13 zł. Wykres W1 (wsparcia i opory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z lipca 22 roku do szczytu z maja 23, możemy zauważyć, że korekta dotarła do 78,6% zniesienia, a obecnie kurs odbił się od 50% tego też zniesienia, gdzie wsparciem jest wspomniane 61,8% oraz 13,80 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie): Szukając wspomnianego wsparcia po przełamaniu 13,80 zł mamy pierwsze na poziomie 13,46 zł, przy którym obecnie znajduje się EMA100 oraz 50% zniesienia fibo z ostatnich wzrostów, a następnie już wcześniej pisane 13,06, które mogłoby zakończyć obecną korektę i rozpocząć kolejny ruch na północ. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / EMA): Ciekawostką jest również to, że obecna presja podaży, która miała miejsce była w okolicy rocznego profilu wolumenu i obecnie kolejny raz znajdujemy się pod nim. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Podsumowując. Spółka zarządzana przez nowego Prezesa szuka poprawy kondycji finansowej, tnąc różnego rodzaje kosztów tj umowy sponsoringowe, umowy z kancelariami, co jest sygnałem, że coś zaczyna się dziać. Na pewno Pan Prezes nie powinien mieć dostępu do social mediów i śmieszkować przy tak trudnej sytuacji, próbując rozpocząć burzę medialną ze ZZ. Czekam na rozwój sytuacji, plan naprawczy oraz informacje jak będą przebiegały negocjacje z ZZ. Jeżeli utrzymamy 13,80 zł, będzie oznaczało, że zrobili wymianę papieru i korektę w locie, zejście poniżej to kierunek w okolicę wspomnianych wsparć 13,46 i 13,06. Od góry blokuje nas 14,9 kolejnym mocniejszym wsparciem będzie okolica 16 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKP
od SkotarekG
1
OIL WTI long 1D 88$SETUP : TVC:USOIL Metoda: Teoria fal elliota Interwał: 1D / 4H Trend: Wzrostowy Strefa: Zakończenie korekty ABC fali 4 + linia trendu Sygnał: Należy oczekiwać formacji świecowej na 1D bądź szukać dołączeń na przełamywanie się trendów z niższego interwału (1H) Stop loss: Defensywny na poziomie 76.50$, agresywny pod formację świecową, której obecnie nie ma . Realizacja: Wybicie nowego wyższego wierzchołka powyżej 88$ Opis: Po złamaniu trendu na interwale 1T w sierpniu 2023, doszło do głębokiego testu w grudniu 2023 do okolic 69$ za jedną baryłkę ropy wti. Od tego momentu, zaczyna nam się budować struktura 5 falowego impulsu do góry. Jesteśmy obecnie w fali 4, która zbudowała nam korektę prostą ABC. Fali 4 zrobiła odpowiedni zasięg, powtarzając zasięg fali 2. Należy teraz szukać pozycji long i prowadzić ją po wybicie wierzchołka fali 3. Należy być ostrożnym, gdyż fundamentalnie rządowi USA nie zależy na wysokich cenach ropy ze względu na nadchodzące wybory prezydenckie.
TVC:USOILLong
od rav_9
CPS - kupuj plotki sprzedawaj fakty?Cześć, sporo o CPS pisałem na jednym z portali. Była to spółka, której poświęciłem sporo czasu, ze względu na jej posiadanie. Piszę w czasie przeszłym, ponieważ wczoraj została sprzedana. Jaki widzę scenariusz na spółce? Niewątpliwie trend powoli odwraca nam się na papierze, a długoterminowi inwestorzy zostali wynagrodzeni. Kurs w ostatni miesiąc wzrósł o prawie 50%, osiągając wczoraj 14,14 zł. Patrząc na szybkość wzrostów spodziewam się w najbliższym czasie wymiany papieru oraz lekkiego schłodzenia. Z technicznego punktu widzenia, kurs w dłuższym terminie może dotrzeć do okolic 14,90 - 15,00 zł kończąc tym samym formację klina zniżkującego. Wykres D1 (klin zniżkujący i jego zasięg): Analizując oscylatory, MACD jest wysoko ponad 0 z sygnałem kupna od dłuższego czasu. Wczorajsza sesja jednak rozpoczęła obranie kierunek na południe. RSI natomiast mamy mocno wykupione (było ponad 80pkt - obecnie 68 pkt). Wolumen nie wliczając wczorajszej sesji, trochę opadł, następny tydzień pokaże jakie będzie zainteresowanie papierem. Wykres D1 (oscylatory MACD & RSI): Dzisiaj kurs zatrzymał się na wsparciu, lekko je naruszając, jednak dopiero poziom 11,4-11,6 zł wydaje się bardzo mocną strefą popytową. Warto zwrócić również uwagę na poziom 12,2 zł, który w ostatni poniedziałek utrzymał mocno kurs, gdzie były również duże zakupy. Z -7% z rana CPS wtedy wyszedł na -0,27%, co pokazało moc byków. Wykres D1 (wsparcia i strefa popytowa): Nakładając zniesienie Fibonacciego 61,8% pokrywa się ze strefą podażową, natomiast, póki jednak jesteśmy powyżej 12,2 zł uważam, że kurs może tam nie dojść. Dopiero przełamanie tego wsparcia może rozpocząć głębszą korektę. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Roczny profil wolumenu jest sporo poniżej obecnego kursu w okolicy 11,8 zł. Co jest dobrym sygnałem. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na poprawę zarówno przychodów jak i zysków spółki CPS. Przychody Grupy Polsat Plus wzrosły w I kwartale o 6,4% r/r do 3,4 mld zł, porównywalny zysk EBITDA wzrósł o 1,5% do 772 mln zł, a zysk netto wyniósł 184 mln zł. Minusem natomiast jest kolejny rok brak wypłaty dywidendy dla inwestorów. Podsumowując w swoich założeniach uważam, że obecnie odbędzie się korekta z zasięgiem 12,2-12,4 zł, a maksymalnym zejściem w okolicę 11,4-11,6 zł (najgorszy scenariusz) i jest to częściowa realizacja zysków osób, które grały pod wyniki. W dłuższej perspektywie uważam, że kurs akcji powinien osiągnąć 15 zł - 16,5 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
GPW:CPSLong
od SkotarekG
2
Analiza spółki Kogeneracja. Czy byki wrócą do walki?Cześć, spółka Kogeneracja to zespół elektrociepłowni wrocławskich. Należy do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. KOGENERACJA S.A i jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej. Po mocnych wzrostach od października 2022 roku (przeszło 239%), kurs obecnie jest w korekcie, tracąc prawie 30% od ostatniego szczytu, gdzie ważnym wsparciem dla spółki jest poziom 45,5 zł. Swoje ATH kurs jednak ma na poziomie 119 zł i trochę jeszcze brakuje. Wykres W1 (historia + ważne wsparcie): Patrząc na interwał miesięczny, ważnym również poziomem, który w ostatnim tygodniu został przetestowany kolejny raz jest poziom 50 zł. Mamy tam miesięczne wsparcie na kursie. Wykres MN1 (ważne wsparcie miesięczne): Nakładając zniesienie Fibonacciego, poziomem dla byków do przebicia zdaje się być obecnie 63-64 zł, a następnie poziom 73-75 zł. Wykres MN (zniesienie Fibonacciego): Jednak to wszystko w długim terminie, a jak wygląda kurs na niższych interwałach? Korekta dotarła do 0,618 zniesienia Fibonacciego od ostatniej fali wzrostowej, która w mojej ocenie była falą numer 3. Kurs widać, że ładnie broni tego poziomu, a ostatnie dwa dni to była próba wejścia do strefy, która powoli może wyznaczyć kierunek. Jeśli bykom uda się wejść powyżej będzie okazja do wzrostów. Negacja przekroczenia tej strefy, spowoduje prawdopodobny kolejny test poziomu 61,8% zniesienia, a możliwe nawet, że próbę zejścia do 45 zł Wykres D1 (strefa niebieska oporu / zniesienie Fibonacciego): To co jest interesujące na wykresie, to możliwość uformowania się formacji podwójnego dna z zasięgiem na 61-62 zł. Wykres D1 (formacja db): Jeżeli analizujemy oscylatory, to te wyglądają coraz lepiej. MACD, po sygnale kupna, obronił ostatnio próbę zmiany na sygnał sprzedaży, na RSI pojawia nam się również bycza dywergencja i jest on na neutralnym poziomie. Roczny profil wolumenu jest na poziomie 40 zł, co jest nadal pozytywnym sygnałem dla mnie. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Podsumowując, spółka wygląda interesująco, a próba wybicia niebieskiej strefy, może dać sygnał bykom do przejęcia pałeczki. Ważnym pierwszym oporem będzie test 53-54 zł. Jeżeli wybijemy go, będziemy mogli powoli liczyć, że korekta na papierze skończyła się. WAŻNE OPORY: 54 / 58 / 61 WAŻNE WSPARCIA: 48 / 46 / 40 zł Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
K
od SkotarekG
Czy pojawia się słońce nad PlayWay?Cześć, o PlayWay pisałem pod koniec października 2023 roku (załączam analizę do linków), w której pisałem o możliwym scenariuszu dystrybucji. Kurs zrobił korektę prawie 1:1, i w ostatnim czasie spółka znalazła się w okolicy 260 zł, co stanowi spadek od ostatniego szczytu o 45%. Wykres D1 (spadki): W ostatnim czasie mamy dwa bardzo pozytywne sygnały na spółce. Pierwszy to wybicie spadkowego kanału równoległego, natomiast drugi to przebicie strefy, której opór przez ponad miesiąc był usilnie broniony przez byki. Opór ten wcześniej stanowił dość mocne wsparcie, stąd też byki miały nie lada problem. Wykres D1 (wybicie z kanału spadkowego i przebicie strefy oporu): Teraz głównym celem dla popytu będzie przełamanie ważnej strefy 340-350 zł. Tam widział bym chwilową reakcję kursu, jeżeli do niego dotrzemy, ponieważ jeszcze przed czeka opór na poziomie 327 zł. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka, 50% zniesienia jest w okolicy 350 zł właśnie. Wykres D1 (strefa podaży & zniesienie Fibonacciego): Ze wszystkich sygnałów pozytywnych, które płyną znajdziemy część negatywnych. Np roczny profil wolumenu jest bardzo wysoko, co może budzić obawę, że każdy większy wzrost będzie gaszony przez osoby realizujące i tnące straty. Nie mniej nie ma do tego zasady, jest to bardziej czysto psychologiczne spojrzenie i moje wnioski. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylatory wyglądają również pozytywnie. MACD dało nam ostatnio sygnał kupna, RSI przebiło opór i buduje coraz wyższe dołki, co wygląda zachęcająco do dalszych wzrostów. To czego jeszcze mi brakuje to zwiększenia mocniej wolumenu, ale miejmy nadzieję przyjdzie na to jeszcze czas. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując, mamy pozytywne sygnały na spółce, dlatego też ustawiam strategię na long. Zejście poniżej niebieskiej strefy z wykresu da żółtą kartkę. Negacją dalszych wzrostów będzie przebicie poziomu wsparcia 280 zł, wtedy bardzo możliwy test ponowny 260 zł. Byki do pokonania mają najpierw 327 zł, a następnie ważną strefę podaży na poziomi 340-350 zł, gdzie spodziewałbym się krótkiej reakcji niedźwiedzi. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PLWLong
od SkotarekG
Złoto - short dźwigniaMetoda: Teoria fal Elliota Interwał: 4H Trend: Przełamany trend wzrostowy na interwale 4h Strefa: zakończenie korekty pędzącej w okolicach 50-70% spadków (strefa niebieska) Sygnał: Oczekuje na formację świecową w strefie Stop loss: 2426$ Take profit: zabezpieczenie pozycji przy dołku 2277$, finalna realizacja nawet w okolicach 2090$. Opis: Złoto złamało trend wzrostowy na interwale 4h/1D, dlatego chciałbym dołączyć do potencjalnych dalszych spadków. Otrzymaliśmy czytelną strukturę korektę pędzącej. Jeżeli cena teraz odreaguje do okolic 2370$ i tam zobaczę reakcję podażową w postaci formacji świecowej bądź dystrybucji, będę chciał otworzyć pozycję short na dźwigni. Z racji tego, że za plecami mamy bardzo silny trend wzrostowy, swoją pozycję będę chciał szybko zabezpieczyć w celu minimalizowania strat. Docelowy zasięg pozycji będzie w okolicach 2090$, gdzie będziemy testowali trend na interwale tygodniowym - tam będę szukał z powrotem pozycji długich na dźwigni.
OANDA:XAUUSDShort
od rav_9