Rozpocznij

Fibonacci

Kilka formacji wzrostowych na Tesla.Cześć, spółki Tesla i jej założyciela nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Biorąc pod uwagę globalne wyniki, marka bije kolejne rekordy sprzedaży aut. W Q1 zwiększyli oni sprzedaż o 36% wydając prawie 423 tyś samochodów. Co ciekawe w pierwszym kwartale w Polsce sprzedano 1046 egzemplarzy, gdzie w poprzednim całym 2022 roku sprzedano ich 1266. Po mocnej obniżce i spadku kursu o przeszło 75%, cena akcji Tesli od początku roku wzrosła o prawie 150%. Wykres W1: Analizując wykres tygodniowy, kurs obecnie dotarł do oporu wyznaczającego coraz niższe szczyty. Przebicie go, może utwierdzić nas w długoterminowej zmianie trendu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wzrosty mogą napędzać zarówno obietnice firmy (sprzedaż o ponad 50% więcej samochodów r/r) oraz słabszy dolar - ceny Tesli tanieją zagranicą. Negatywną w moim odczuciu zmianą dla Tesli, będzie coraz większa konkurencja aut elektrycznych za sprawą nowych przepisów, które mają wejść w życie w UE. Coraz więcej firm będzie zmuszonych do przejścia na auta elektryczne, co spowoduje mocniejszy podział rynku. Jednak wpływ ten może być dopiero w perspektywie kilku lat. Wykres W1 (trend spadkowy): Analizując wskaźniki na dziennym to po ostatnich wzrostach są one bardzo mocno przegrzane i kurs może nie mieć siły przebicia oporu, który wyznaczyłem na wykresie tygodniowym. Nie mniej jednak, mamy w najbliższym tygodniu posiedzenie FOMC i decyzję w sprawie stóp procentowych. Jeżeli będzie obniżka to nic nie zatrzyma inwestorów, a wskaźniki będzie można wyłączyć ;) Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Na wykresie dziennym możemy zauważyć formację oRGR, która nam się utworzyła, a następnie kurs przebił linię szyi. Zasięg tej formacji sięga 415$ czyli ostatniego ATH, jednak do niego jeszcze daleka droga i ostudziłbym w średnim terminie emocje :) W długim terminie oczywiście kurs powinien dotrzeć w okolice wspomnianej ceny. Wykres D1 (formacja oRGR): Obecnie zakładam dwie strategię, w zależności od tego jaka będzie decyzja w sprawie stóp procentowych w USA. 1. Korekta do linii szyi (czerwona gruba linia) i 50% zniesienia Fibonacciego, po czym zebranie płynności i kontynuacja wzrostów. 2. Przebicie obecnego oporu i dotarcie w okolicę strefy podażowej (300-314$), gdzie oczekiwałbym reakcji i korekty do wzrostów. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Z formacji, które nam się również pojawiły to bycza flaga, której zasięg jest w okolicy 314$, a przetestowanie wybicia z flagi, jest w okolicy podobnej jak linia szyi. Wykres D1 (formacja flagi): WAŻNE OPORY: 252 / 265 / 280 WAŻNE WSPARCIA: 235 / 210 / 200 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
NASDAQ:TSLALong
od SkotarekG
CHINA50 CN50 dołek za nami ???Globalne spojrzenie podlinkuje Wam w powiązanych. Aktualnie prezentuje lokalne spojrzenie, na którym to przedstawiam Wam opory dla wzrastającej ceny których to złamanie stanowi o kolejnej przesłance iż dołek mamy za sobą (12700USD). Udało się zapiąć już dwie pozycje i zabezpieczyć (pod scenariusz globalny UP) co mogło by się jeszcze wydarzyć za nim cena poradzi sobie z oporem(żółta strefa)? Oznaczyłem na wykresie wsparcia lokalne po które cena może wrócić(zielone linie). Nawet wybicie nowego dołka i zamykanie dziennej świecy nad poprzednim dołkiem świadczy tylko o likwidacji. Pozdrawiam i powodzenia.
OANDA:CN50USDLong
od TradeWarsPRO
AllegroAkcje spółki Allegro 23 maja doszły do linii trendu spadkowego poprowadzonej od szczytu początku notowań spółki na GPW oraz utworzyły lokalny szczyt i formację bessy. Od tego momentu notowania są w korekcie ruchu wzrostowego. Wykres D Po 3 spadkowych sesjach notowania Allegro weszły w korektę tworząc trójfalowy ruch co obecnie ma kształt flagi. Warto też zaznaczyć, że wzrost ruchu korekcyjnego zatrzymał się w połowie korpusu czerwonej świeczki co pokazuje determinację niedźwiedzi. Warto też dodać, że dzisiaj na tle spółek W20, Allegro było tym hamującym. Co dalej? Jeżeli nastąpi wybicie z flagi dołem... 1 wsparcie wypada na poziomie 31.90 i wydaje się być dość mocne z racji kilku argumentów: równość ruchów (dwa pierwsze żółte prostokąty) + lokalne szczyty ze stycznia i lutego 2023 + korekta byłaby podoba do tej z końca 2022 roku (różowy prostokąt) 2 wsparcie wypada na poziomie 30,30 - wynika z potencjalnego wykonania pełnego ruchu formacji flagi + mamy blisko poziom szczytu z sierpnia 2022 3 poziom? - warto jeszcze mieć na uwadze 3 poziom jakim jest fibo 61,8% + pokrywa się to z dotychczas najdłuższą korektą w obecnym ruchu wzrostowym (eukaliptusowy prostokąt) miejsce docelowe wypada za fibo 61,8% + zasięg korekty byłby Co mogłoby poprawić obraz i dać argument bykom? W pierwszej kolejności wybicie 36,82 i złamane struktury 3 falowego ruchu.
GPW:ALEShort
od AmigosTrader
OCEAN - Jak zarobić milion ?Niektórzy zapewne widzieli moje short analizy odnośnie BTC. Nadal jestem nastawiony bardzo mocno na scenariusz cofnięcia(nadal to rozgrywam). Największe prawdopodobieństwo przypada na cofnięcie BTC do poziomu około 25K. Gdzie bitcoin tam i w ślad alty podążą. Ocean, to projekt kryptowalutowy, który jest ściśle powiązany z tematem AI oraz uczenia maszynowego. Te trendy mogą być potężną sprężyną do wystrzału tego projektu ze względu na obecny hyip na sztuczną inteligencję. Drugą sprężyną jest sytuacja kryptowalut, które wedle jednych już są w hossie, a według innych w trakcie procesu akumulacji. Dla mnie Hossa zacznie się od decyzji FED o obniżce stóp procentowych lub przynajmniej braku kolejnego ich podniesienia. Kryptowaluty znajdują się w całkowicie innym miejscu od tego sprzed lat odnośnie powiązań ze smart money. Zgodnym można być odnośnie tego, że pewna korekta po rajdzie będzie mieć miejsce. Przyjrzyjmy się wykresowi Ocean. Odpalił ponad 400% i znajduje się obecnie w korekcie. Przy zbieżności dwóch najważniejszych pomiarów 0.6 oraz 1.6 kurs zareagował bardzo żwawo. Spodziewam się spadku do tych poziomów ale o dość umiarkowanej sile, co będzie po części zsynchronizowane z sytuacją na BTC. W okolicach poziomu z 10 marca będę szukał dywergencji na poziomach pomiędzy W1, a D1 z patternem wycięcia. Chodzi o to, żeby podczas dywergencji kurs wyskoczył pomiędzy D1, a W1 poniżej świecy z 10 marca i wrócił. Dla lepszego wyjaśnienia naniosłem na wykres projekcję. SL poniżej cienia "projekcji". Po osiągnięciu 1R przejście na BE. Odnośnie TP. Po zabezpieczeniu na BE czy to przez przesunięcie SL, czy sprzedaży części pozycji nie będę wiele robił. Ten schemat jest próbą pozycjonowania na nową hossę. Tutaj proszę zastanowić się nad jednym. Wielu traderów obecnie prowadzi wojnę z innymi na temat tego, w jakiej fazie cyklu jesteśmy i co się wydarzy. Trading nie jest i nigdy nie może być przedłużeniem własnego ego żeby nie wyrazić się dosadniej. Nikt z nas nie ma szklanej kuli. Możemy jedynie na podstawie własnego doświadczenia pozycjonować się pod pewne koncepcję. Jeśli koncept sprawdza się w 100% i mamy triggera.....Wtedy pozostaje nacisnąć spust. W każdym innym przypadku odpuszczamy. Dla lepszej kontroli setupu, który będzie zarabiał proponuje trzymanie się struktury dołków i szczytów na poziomach H1-H4. Dzięki temu możecie maksymalizować wyniki w przypadku niespodziewanego wystrzału do góry i zgarnąć część zysków w przypadku cofnięcia.
OLong
od Nekkid
CHINA50 CN50 are you ready?Globalnie zaliczyliśmy istotne miejsce do zatrzymania spadków mam na myśli trend spadkowy trwający od LUTEGO21". Sygnał z tygodniowego interwału umacnia mnie w przekonaniu iż to koniec spadków więc wzrost trwający od końca PAŹDZIERNIKA22" do końca STYCZNIA23" nazywam impulsem a spadek po tym wzroście korektą. I moje zadanie to zatrzymać korektę. Aktualnie dostaliśmy pierwszy sygnał z Dziennego interwału który zapowiada koniec korekty więc podejmowałem pierwszą decyzje o wejściu w rynek na wzrosty. Targety dla wzrostów to nowy lokalny szczyt i prowadzenie pozycji z interwału tygodniowego po nowych dołkach. Czy będą jeszcze okazje do handlu na wzrosty? Mam nadzieje że tak i z każdej okazji skorzystam. Pozdrawiam
OANDA:CN50USDLong
od TradeWarsPRO
Czy WIG20 szykuje się na wakacje?WIG20 powoli kończy maj i jest spora szansa, że zamknie się na zielono. Wykres 1. Interwał miesięczny Na dzień 29.05 indeks rośnie o 2,98%, a najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 1.921 pkt czyli zamknięcia z kwietnia. Jeśli na wykres naniesiemy zniesienia Fibonacciego od szczytu z października 2021 do października 2022 to widać, że aktualnie kurs ma wsparcie na 1.912 pkt tj. 50% zniesienia Fibonacciego. Indeks osiągnął w maju maksimum na 2.026 pkt, ale ważny opór jest na poziomie 2.050 pkt i to przebicie tej wartości może dać sygnał do wyjścia na stałe ponad 2.000 pkt. Jeśli nie uda się pokonać tego poziomu może się okazać, że indeks wróci do spadków podążając ponownie w kierunku 1.750pkt. Wykres 2. Interwał miesięczny | zniesienia Fibonacciego W efekcie więc mielibyśmy niższy dołek a po pokonaniu 1.750 pkt inwestorzy mogliby przyglądać się jak spadający indeks podąża w kierunku 1.400 pkt. Wykres 3. Interwał miesięczny | scenariusz pesymistyczny – test wsparcia 1.750 pkt W mojej ocenie jednak poruszamy się w czymś na wzór megafonu, który jednak jest skierowany w dół. W efekcie tej formacji kurs dąży aktualnie w kierunku 2.350-2400. Jeśli uda się wybić wspomniany poziom wówczas można by zacząć myśleć o poziomie 2.550pkt Wykres 4. Interwał miesięczny Jednak poziom 2.550 pkt to historycznie jeden z najtrudniejszych poziomów do wybicia dla indeksu WIG20. Wykres 5. Interwał miesięczny | opór 2.550 pkt Podsumowując w mojej ocenie poruszamy się nadal w trendzie wzrostowym i jeśli poziom 2.050 pkt zostanie wybity to ostatecznie podąży w kierunku 2.350-2.400 pkt. Czerwiec i lipiec jednak może jeszcze konsolidować w okolicach 1.950-1.800 pkt i dopiero w połowie sierpnia będzie można liczyć na większy ruch w górę. Warto też dodać, że same oscylatory również wskazują na zbliżającą się korektę. Wykres 6. Interwał dzienny Zagrożenia dla indeksu: 1. Banki – w przypadku decyzji politycznych o kolejnych wakacjach kredytowych możę dojść do znaczącej wyprzedaży akcji. Jednak w mojej ocenie kurs akcji tego sektora osiągnie w ciągu 3-4 miesięcy maksima i dopiero dojdzie do znaczącej wyprzedaży lub konsolidacji. W mojej ocenie indeks sektora bankowego osiągnie poziom nawet 8.500 pkt. choć wcześniej dojdzie jeszcze do korekty na 7.000 pkt. Wykres 7. Interwał dzienny | indeks WIG_Banki 2. Sektor paliwowy/surowcowy – w WIG20 znaczący udział mają PKN i KGHM, ale mamy też JSW. Zakładam, że dwie pierwsze spółki mogą zyskać w końcówce roku i kurs akcji będzie mocniej rosnąć. Główne zagrożenia to geopolityczne, które mogą wpłynąć na cenę surowców. 3. Kurs dolara – warto obserwować zachowanie USDPLN jeśli nagle dojdzie do osłabienia złotego to będzie to istotny sygnał do znacznej korekty na GPW. Tutaj znaczącą rolę będą odgrywały wybory na jesieni i kapitał w tym czasie może na jakiś czas odpłynąć. Wsparcie: 1.942/1.875/1.828 pkt Opór: 2.050/2.100/2.190/2.275 pkt.
GPW:WIG20
od AnalizyD
2
Cyfrowy Polsat - czy możemy liczyć na wzrosty?Cześć, w ostatnich dwóch dniach spadki na CPS zdecydowanie wyhamowały i pojawiła się próba walki między podażą a popytem. Jednak czy możemy tutaj mówić o średnioterminowym, a nawet długoterminowej zmianie i próby odwrócenia trendu? Zapraszam na analizę. Od sierpnia 2021 roku kurs porusza się nieustannie w mocnym trendzie spadkowym. Dopiero okres od października 22 roku rozpoczął konsolidację, a być może również proces akumulacji wyckoffa. Jeżeli spojrzymy na dane to obecnie znajdujemy się 56% od ATH, a w najgorszym momencie kurs był prawie 60% niżej. Warto również zwrócić uwagę, że od października zeszłego roku wiele spółek potrafiła urosnąć o przeszło 100%, a Cyfrowy Polsat zrobił to maksymalnie o 27%. Wykres D1 (spadki): Patrząc na interwał tygodniowy, kluczowym do przebicia dla dalszych wzrostów jest poziom 20 zł, które to pod koniec stycznia testowaliśmy, niestety z nieudaną próbą. Wykres W1 (kluczowy opór): Istotnym (tygodniowym) wsparciem zarówno w tym roku, jak i historycznie okazuje się cena 15,65 zł. Warto zwrócić uwagę, że poziom jej utworzył nam przy trendzie spadkowym podwójny dołek. Jednak przebicie dopiero 20 zł, da nam potwierdzenie tej formacji. Zasięg jej możemy szacować na okolicę 25 zł. Wykres W1 (podwójny szczyt oraz istotne wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu to kurs w korekcie do spadków dotarł w okolicę 61,8% fibo, po czym rozpoczął powrót na południe. Utrzymanie się w kanale wzrostowym może wyrysować nam formację odwróconego H&S, jednak skuteczność jej na tej spółce ciężko określić, ponieważ nie powstaje ona zbyt często. Zasięg tej formacji, jest nieco krótszy niż podwójne dno, ponieważ sięga 21 zł, gdzie mamy opór dzienny. Negacją tej formacji, będzie zejście poniżej 16,25 zł. Wykres D1 (zniesienie fibo, oRGR): Jeśli mamy liczyć na dalsze wzrosty, pierwszym przystankiem i walką może okazać się 18,98 zł, gdzie mamy dość dużą podaż według profilu wolumenu. Wykres D1 (profil wolumenu): Na koniec, chciałbym przedstawić jeszcze wizję wyckoffa. Chciałbym jednak zaznaczyć, że nie jestem jej specjalistą i jest wielu innych tutaj użytkowników, którzy mają zdecydowanie większą wiedzę na jej temat. Według moich wyliczeń CPS wkracza do fazy D. Wykres D1 (faza akumulacji):
GPW:CPSLong
od SkotarekG
1
SREBO XAGUSDZielonymi strzałkami oznaczyłem trwający trend wzrostowy a więc spadek który obserwujemy traktuje jako korektę i moim zadaniem jest zatrzymanie korekty by dołączyć do kolejnego impulsu w trendzie. pierwszym istotnym miejsce była linia trendu (czerwona) lecz nie dała sygnału wzrostowego i została przebita i aktualnie jest testowana od dołu. Moja strategia to wyczekiwanie sygnału do zatrzymania spadków czy to w postaci formacji wzrostowej czy złamania lokalnego trendu spadkowego. Na wykresie zaznaczyłem sferę zielona zaczynającą się na poziomie 21.40USD która to dla mnie jest ostatnim bastionem w którym szukał bym jeszcze sygnału do wzrostu po nowy szczyt. Zachęcające do handlu UP będzie tez powrót ceny nad czerwona linie trendu i utrzymanie się nad nią w interwale tygodniowym.
OANDA:XAGUSDLong
od TradeWarsPRO
ML System - dwa scenariusze w zależności od wsparcia.Cześć, kurs spółki ML System w długim terminie nadal porusza się w trendzie spadkowym. W ostatnim czasie, dotarliśmy prawie do górnej krawędzi oporu, jednak kurs w tym miejscu zatrzymał się i stoi od 3 tygodni w przedziale 67-73 zł, będąc maksymalnie o 12% niżej niż ostatni szczyt. Wykres W1 (trend spadkowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego to od głównego szczytu z kwietnia 2021 roku, do ostatniego dołka kurs zaliczył obecnie 38,2% korekty do spadków. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): W średnim terminie można zauważyć, że kurs porusza się w trendzie wzrostowym, jednak, abyśmy mogli mówić o długotrwałej zmianie trendu musimy przebić poziom 82 zł. Obecnie poruszamy się w przedziale 23,6%-38,2% zniesienia fibo z ostatniego ruchu w górę i tak też może być do czasów wyników. Wskaźniki powoli się wychładzają, a rosnący kanał spowoduje, że niedługo samą konsolidacją dojdziemy do jego połowy. Wykres D1 (trend wzrostowy, ważny opór oraz zniesienie Fibo): Warto również zwrócić uwagę na wolumen, który w ostatnim czasie mocno osłabł. Przebicie środka kanału da sygnał do przetestowania wsparcia na poziomie 63,8 zł, a możliwe również, że dojdzie do testowania dolnej krawędzi kanału wzrostowego w średnim terminie. Wykres D1 (wsparcie 63,8 zł): Jeżeli natomiast kurs wytrzyma wsparcie, którym jest 66,9 zł to możemy liczyć, na kolejną próbę wybicia się z kanału spadkowego długoterminowego. Swoją strategię daję na neutralną w zależności od tego jak kurs zachowa się w najbliższych dniach i jakie przedstawi firma wyniki. WAŻNE WSPARCIA: 66,9 / 64,7 / 73,8 WAŻNE OPORY: 70,9 / 73,9 / 77,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MLS
od SkotarekG
Lubawa, skonsolidowany raport i co dalej? AnalizaCześć, Lubawa w ten weekend przyćmiła wielu inwestorom sen z powiek. Szacunki, które podała za Q1 wyglądają słabo. W ankiecie większość z Was wpisała właśnie tą spółkę do analizy. Zacznijmy jednak od tego co się wydarzyło wcześniej, aby mieć całościowy pogląd. Kurs po wybuchu wojny, a następnie korekcie wszedł w fazę dość długiej konsolidacji. Dopiero na początku 2023 roku (pod koniec stycznia) zaczęły się większe ruchy na spółce. Spółka stawała się coraz bardziej popularna na rzecz nadchodzącej rocznicy wojny na Ukrainie. Wiele osób spekulacyjnie zaczęło pod to grać, a media społecznościowe coraz częściej pisały o spółce. Na Google Trends widać, jak właśnie w tym okresie zainteresowanie w okresie rocznym sięgnęło 100 pkt. Kurs na początku lutego ruszył mocno do góry, a po krótkiej konsolidacji na poziomach 2,85 - 3,25 ruszył na północ osiągając cenę 4,27. Licząc od początku roku dawało to wzrostu o prawie 100%. Wykres D1 (analiza wsteczna): Google Trends: Pod koniec kwietnia, kurs wszedł w korektę i nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ korekty na wymianę papieru są potrzebne, gdyby nie to, że będąc w dolnej części kanału równoległego opublikowano szacunki za pierwszy kwartał i stratę na 3,5 mln netto. Wtedy też nastąpiła mocna panika i jednego dnia kurs spadł maksymalnie o 15% odbijając się od wsparcia na poziomie 3,10 zł. Wykres D1 (strzałką zaznaczony dzień publikacji szacunków): Od tego czasu ciągle trwała walka o przebicie się powyżej 50% zniesienia Fibonacciego od szczytu do dołka z grudnia 22'. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wiele osób oczekiwało jednak na wyniki skonsolidowane spółki, które miały się pojawić niebawem. Niestety, w piątek podano do informacji, że Lubawa wstępnie szacuje, że miała w pierwszym kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody na poziomie 72,3 mln zł, o 29,3 proc. mniej rok do roku, a szacowany zysk netto zmniejszył sie o 81,4 proc. i wyniósł 2,1 mln zł. Poniedziałek może być ciężkim dniem dla wielu osób. Kurs na pewno otworzy się z luką spadkową. Patrząc jak wyglądała sytuacja z 8 maja, gdzie spadek sięgnął 15%, jest bardzo możliwe, że kurs zejdzie poniżej 3 zł. Pierwszym wsparciem dla kursu jest 3,10, które zostanie przełamane na otwarciu, jest to też EMA100. Kluczowym wsparciem jest 2,85. Widzę obecnie dwa scenariusze: 1. Jeżeli kurs wytrzyma i zamknie świece powyżej 2,85, możemy liczyć na odbicie w okolicę 3,28-3,38 zł. 2. W przeciwnym wypadku będziemy zmierzać w stronę strefy zakupowej jaką jest 2,70-2,79 zł i tam szukałbym odbicia. Wykres D1 (strategia): Negacją moich założeń będzie przełamanie strefy zakupowej. Wtedy kurs może wrócić do poziomów z końca stycznia. Mimo spadków widzę szansę na odbicie, dlatego strategię zaznaczam na neutralną. WAŻNE WSPARCIA: 3,10 / 2,98 / 2,85 WAŻNE OPORY: 3,23 / 3,28 / 3,38 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
GPW:LBW
od SkotarekG
Woodpecker, podwójny szczyt, ale też mocne wsparcie.Woodpecker to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS. Głównym oprogramowaniem jest Cold mailing oraz Agency, które polegają na wysyłaniu kampanii mailingowych. Dodatkowo udostępnili jakiś czas temu nowy produkt sales Assistant. Na tym rynku jest bardzo dużo zbliżonych programów z Europy i USA (warto pamiętać, że Europa ma inne przepisy związane z RODO - bardziej restrykcyjne, dlatego spółki z tego kontynentu częściej wybierają firmy mające siedziby i regulaminy związane z GDPR). Z doświadczenia mogę powiedzieć, że głównymi konkurentami i najbardziej znanymi są FreshMail oraz mailChimp. Sięgnąłem po opinie z rynku agencji i coraz więcej osób zaczyna wybierać Woodpecker, ze względu na problemy związane z jego konkurentami. Co ciekawe w 2021 roku analizowana firma napisała artykuł zatytułowany: "Why You Shouldn’t Use Mailchimp for Cold Emails" - podając w czym jest lepszy od swojego konkurenta. Przy współpracy SaaS jednym z kluczowych wskaźników, który zapewnia bezpieczeństwo i przewidywalność firmy jest MRM. Z raportów za Q1 można zauważyć chwilowe zatrzymanie (sty - 513, lut - 520, mar - 517) jednak podobna sytuacja była już rok temu. W kwietniu natomiast szacunkowo wyniesie on 554,5 co będzie wzrostem o 31% r/r. W pierwszym kwartale zysk netto był większy niż w poprzednim roku, przychody również jednak warto zauważyć, że koszty z działalności operacyjnej wzrosły o 54%, a przychód jedynie o 38%, a zysk brutto był jednak gorszy. Analiza techniczna: Spółka weszła na giełdę w 2021 roku, dlatego też nie mamy za dużo danych do przeanalizowania. Trzeba na pewno zaznaczyć, że mimo iż cena do końca 2021 była w konsolidacji, to następnie weszła w trend wzrostowy i cały czas podąża na północ. Od listopada ubiegłego roku, możemy wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym ostatnio kurs odbił od środka jego kanału i dotarł do dolnej jego krawędzi. Wykres D1 (kanał równoległy): Spółka staje się coraz bardziej popularna, w szczególności na serwisach społecznościowych, widać to również po coraz większym wolumenie. Wykres D1 (wolumen): Jeżeli założymy scenariusz dalszych spadków na wykresie, to docierając w okolicę 26,9 zł utworzy nam się pełna formacja podwójnego szczytu, którą najlepiej widać na wykresie tygodniowym. Wtedy też jeśli przebijemy wsparcie zasięg sięga okolic 20 zł. Wykres D1 (prawdopodobieństwo formacji podwójnego szczytu): Warto jednak zwrócić uwagę na to, że kurs dodarł do bardzo ważnego miejsca, gdzie mamy kilka wsparć. Dolna krawędź kanału wzrostowego, 61,8% zniesienia fibo od ostatniego szczytu i dołka, EMA100 oraz profil wolumenu. Takie kombi przynajmniej chwilowo pozwoliło nam odbić na północ. Utworzyła się również we czwartek formacja świecy doji, która sugeruje często zmianę trendu. W piątek nastąpiło dodatkowo potwierdzenie, gdyż otworzyliśmy się i zamknęliśmy powyżej świecy docierając do pierwszego oporu 50% zniesienia fibo. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego, kluczowe wsparcie, profil wolumenu): W swojej strategii uważam, że kurs powinien wytrzymać wsparcie i dojść w okolicę 38,4 zł czyli środka kanału wzrostowego, a tymczasem osiągnąć swoje ATH. Negacją moich założeń będzie wyjście poza kanał wzrostowy i przebicie w dół 28,5 zł. WAŻNE WSPARCIA: 29,8 / 29,3 / 28,7 WAŻNE OPORY: 31,1 / 32,6 / 33,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
WLong
od SkotarekG
Wyniki vs NABE. Jak widzę kurs PGE? AnalizaCześć, kurs PGE kolejny raz nie mógł przebić poziomu 7,65 zł co skutkowało korektą o przeszło 8%. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że wszystkie spółki energetyczne, po mocnym rajdzie zaliczają spadki i nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale również za sprawą kolejnego przesunięcia powstania NABE. Jest bardzo prawdopodobne, że nie powstanie on przed wyborami parlamentarnymi. Wykres D1 (kluczowy opór i korekta): Obecnie kurs zszedł poniżej EMA200 i zatrzymał się na EMA20. Wskaźniki MACD mogą dać już jutro sygnał sprzedaży, co może dać inwestorom kolejny znak na sprzedanie akcji, jeżeli jednak tak się nie stanie, będzie to dobra informacja, ponieważ odbicie się utwierdzi, że jest to korekta i można oczekiwać dalszych wzrostów. 23 maja powinniśmy poznać wyniki za pierwszy kwartał, które szacunkowo powinny być bardzo dobre. Sugeruje się, że powtarzalny wynik EBITDA w I kwartale 2023 r wyniósł około 3,35 mld złotych, czyli o 29 proc. więcej niż w I kwartale 2022 roku, a zysk netto dla akcjonariuszy około 1,72 mld złotych. Można również sprawdzić na tradingview, jak wygląda szacowany przychód. Wykres (Szacunkowy przychód): Wykres D1 (MACD, RSI & RSX): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs zmierza w kierunku 61,8%, co nadal jest zdrową korektą. Kluczowe pytanie jest czy tam się utrzyma. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W mojej ocenie kurs może próbować przetestować okolicę 6,68, gdzie mamy kluczowe wsparcie. Jeżeli tam utrzymamy, to łącząc to z wynikami, które spodziewam się, że będą dobre możemy mieć mocniejsze odbicie w kierunku północy. Wykres D1 (profil wolumenu): Negatywnym aspektem, który pojawił się na wykresie jest formacja podwójnego szczytu, jednak można uznać ją za wybitą dopiero po przecięciu 5,83 zł, dlatego kupując akcje tej spółki warto mieć na uwadze to formację i możliwość spadków, nie mniej narazie nie obawiam się o nią. W długim terminie znajdujemy się w trendzie wzrostowym i w okolicy końca 2023 roku spółka może dojść do środka kanału. Wykres W1 (kanał wzrostowy vs. podwójny szczyt): Swoją strategię ustawiam na long, jednak z możliwością jeszcze zejścia kursu w okolice 6,60-6,68 zł, gdzie powinno nastąpić odbicie. Negacją moich założeń będzie przebicie tych poziomów i kierunek na 6,18. Kluczowym również będzie NABE i trzeba śledzić informację związane z nim. WAŻNE WSPARCIA: 6,94 / 6,68 / 6,46 WAŻNE OPORY: 7,08 / 7,23 / 7,60 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PGELong
od SkotarekG
1
USDPLN koniec spadków?Analiza zakłada podtrzymanie globalnego trendu wzrostowego. Aktualnie obserwujemy spadek który nazywam korektą. Moim zadaniem jest zatrzymanie korekty i dołączenie do potencjalnych wzrostów. Zasięg wzrostów to CEL1 i CEL2; CEL1 wynika z zasięgu korekty (1:1 pomarańczowej) a CEL2 to opory i założenie wynikające z INDEXu DoLLARA który to przygotowuje się do budowania testu formacji spadkowej z interwały 3M. Strefa która ma za zadanie zatrzymać spadek USDPLN zaczyna się na poziomi cenowym 4.09PLN i początek strefy wydaje się najsilniejszy. Dla potwierdzenia oczekuje zbudowania formacji wzrostowej na interwale tygodniowym.
Long
od TradeWarsPRO
1
ROPA OIL WTI - Miejsce do kupna BUYRopa OIL WTI - Po ogromnej manipulacji i wybiciu ostatnich dołków w nocy gdzie była mała płynność na rynku - ropa wyrysowała nam formacje pro-wzrostową ; dodatkowo to zejście wyczyściło stop lossy co umożliwiło wejście tam większego kapitału. Do Ropy podchodzimy ostrożnie bo dalej obowiązuje trend spadkowy ale mamy istotne miejsce do zawrócenia tego trendu. Zapraszamy do naszej darmowej grupy na Gambit Tradera gdzie omawiamy wszystkie walory dokładnie. Na chwile obecna jest testowana formacja ze strukturą korekcyjną gdzie niebieska strefa to miejsce do przyłączenia się do wzrostów- mocniejszy poziom to 618 gdzie mamy początek zielonej strzałki. Czekamy aż cena tam dojedzie i po sygnale BUY :)
TVC:USOILLong
od Gambit_Tradera
2
Czy na Shoper powtórzy się analogia z 2022 roku?Cześć, spółka Shoper to najpopularniejszy dostawca sklepów internetowych w Polsce. Z roku na rok powiększają przychody, chociaż zysk z 2022 roku był gorszy o ponad 25% to EBIDTA wyniosła 35,18M co dało wynik lepszy o 32% niż w roku 2021. Mimo, że dla sklepów internetowych Q1 nie jest szczytem sezonu, to pierwszy kwartał 2023 był dla Shoper bardzo udany. Warto zwrócić uwagę, że więcej sklepów internetowych oraz kampanii reklamowych powstaje sezonowo. Najwięcej w okresie Black Friday oraz świątecznym. Natomiast w Q2 mamy wiele okazji takich jak Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka, komunie. Według prognoz spółka widzi utrzymanie dynamiki wzrostu z Q1 2023. Kurs swoje ATH osiągnął w listopadzie 2021 roku, a wartość akcji sięgała okolic 92 zł. Od tego czasu byliśmy w mocnym trendzie spadkowym, gdzie dwukrotnie kurs dotarł do 25 zł, co oznacza spadek o ponad 70%. Wykres D1 (ATH i spadki): Jeżeli przyjrzymy się kursowi bliżej, to mamy lukę otwarciową na poziomie 34,9 zł co jest również 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka na 25 zł. W ostatnim czasie kurs przebił EMA200, jednak dotarł tylko do 34 zł (gdzie był zasięg podwójnego dołka), po czym rozpoczął ruch na południe. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego luka otwarciowa): Obecnie kurs walczy ze wsparciem na 28,4 zł. Przebicie go w dół da jasny sygnał, że idziemy w kierunku strefy zakupowej 25-26,9 zł, gdzie mamy również największy profil wolumenu. W tym miejscu widziałbym reakcję kursu. Utrzymanie się powyżej wsparcia i odbicie utworzy nam kolejny wyższy dołek i kierunek na 36 zł. Wykres D1 (profil wolumenu, strefa zakupowa oraz podażowa): Scenariusz może być analogiczny do poprzedniego roku, gdzie jeszcze w maju kurs miał pierwsze wybicie, po czym głębszą korektę i od połowy czerwca rozpoczął wspinaczkę na poziom 44 zł dając ponad 50% stopę zwrotu. Wykres D1 (analogia do 2022 roku): W długim terminie spółka będzie się rozwijała zarówno jak cały ecommerce. Powstaje coraz więcej sklepów, a wielu użytkowników woli płacić za abonament i mieć prosty w obsłudze sklep internetowy, niż oddawać go do softwarehouse'u, który policzy za jego stworzenie dziesiątki tyś. zł. Scenariusz zakładam na long, z możliwością zejścia i przetestowania jeszcze 26,9 zł, chyba, że kurs wytrzyma wspomniany wcześniej opór i już teraz odbije się od niego na północ. WAŻNE OPORY: 31,0 / 32,1 / 32,6 WAŻNE WSPARCIA: 28,4 / 26,9 / 25,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:SHOLong
od SkotarekG
EURUSD kontynuacja wzrostówAnaliza zakłada kontynuację wzrostów których cel to 1.125USD. Na wykresie widzicie zielona linię trendu która nie może być złamana (tzn. nie powinniśmy zamykać świec dziennych pod linią) i strefę popytową zaznaczoną prostokątem też kolorem zielonym która to zaczyna się na poziomie cenowym 1.08USD a kończy 1.068USD. Z tej strefy oczekuję popytu który docelowo dopcha cenę do 1.125USD. Czy cena poradzi sobie ze wzrostem? PISZCIE W KOMENTARZACH
Long
od TradeWarsPRO
2
Słabe szacunki dla Bowim realizują potrójny szczyt?Cześć, kurs spółki BOWIM, który od końca 2021 roku poruszał się w kanale wzrostowym 28 kwietnia został wybity w dół. Wykres D1 (trend wzrostowy): Bardzo duży wpływ na tak dużą wyprzedaż miała opublikowana informacja o wstępnych szacunkowych zyskach za 1 kwartał. Bowim szacuje, że miał w I kw. 2023 roku 2,23 mln zł jednostkowego zysku netto, co stanowi spadek o 40,1 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 10,6 mln zł, czyli był mniejszy rdr o 55,3 mln zł. Jak spółka tłumaczy taki spadek? "Spadek przychodów ze sprzedaży i wyników jest następstwem trwającej nieprzerwanie od maja 2022 r. korekty cenowej spowodowanej niestabilną sytuacją rynkową, wywołaną czynnikami globalnymi takimi jak wojna w Ukrainie, wysokimi kosztami energii oraz presją inflacyjną i wysokimi stopami procentowymi, co doprowadziło do zmniejszenia popytu na stal.(PAP Biznes)" Wracając do analizy technicznej, kurs dąży do przetestowania wsparcia 8,74, a jeżeli uda się je przebić to może próbować dotrzeć do 8,30 zł za akcję. Wskaźniki RSI oraz RSX są mocno wychłodzone, jednak kurs może chwilę konsolidować i jeszcze zejść niżej. Wykres D1 (szacunki 28 kwietnia, RSI & RSX): Dodatkowo 28 kwietnia nastąpiło uformowanie i wybicie linii potrójnego szczytu, której zasięg sięga właśnie w okolicę 8,74 zł. Wykres D1 (potrójny szczyt): Analizując roczny profil wolumenu, to jeżeli kurs dotrze w okolice 8,74, to wsparcie powinno wytrzymać i dać mocniejszy ruch w górę. Kluczowym jednak do dalszych spadków będzie przebicie zamknięcie świecy dziennej poniżej 9,20 zł, gdzie mamy 50% fibo od najwyższego szczytu do dołka. Wykres D1 (profil wolumenu): Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Podsumowując. Mamy wskaźniki są już wychłodzone, ale z drugiej strony pukają cały czas do kluczowego wsparcia 9,21. Im dłużej pukają, tym słabsze będzie wsparcie. Zasięg potrójnego szczytu to 8,74 zł gdzie mamy strefę zakupową. Jeżeli kurs nie odbije obecnie na północ, możemy spodziewać się realizacji wspomnianego scenariusza. WAŻNE OPORY: 9,37 / 9,58 / 10,18 WAŻNE WSPARCIA: 9,21 / 8,95 / 8,74 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
GPW:BOWShort
od SkotarekG
Czy kurs Intercars sięgnie po kolejne ATH?Cześć, kurs InterCars od początku 2009 roku jest w trendzie wzrostowym i z ceny akcji 16 zł obecnie kosztuje ponad 500 zł. Oczywiście bywają większe i mniejsze korekty. W styczniu 2022 roku osiągając swoje ATH wszedł właśnie w korektę, dochodząc do 61,8% zniesienia Fibonacciego licząc od dołka pandemicznego. Wykres W1 (korekta po ostatnim ATH): Po osiągnięciu wyżej wymienionego poziomu, kurs zakończył korektę i ruszył w kierunku kolejnego ATH. Przechodząc na interwał dzienny, możemy zauważyć, że kończąc korektę weszliśmy w równoległy kanał wzrostowy, a obecnie odbiliśmy się od dolnej krawędzi przy dość dużym wolumenie. Wykres D1 (kanał równoległy): Trzeba też mieć na uwadze wczoraj spółka przedstawiła skonsolidowany wynik za kwiecień 2023 oraz narastająco od początku roku. Poniżej treść: "Skonsolidowane przychody Inter Cars w kwietniu 2023 roku wyniosły 1.385,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 22,5 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 5.479,2 mln zł przychodów, czyli o 27,4 proc. więcej niż rok wcześniej." W moim odczuciu są to dobre wyniki. Q1 na ogół generował mniejsze przychody w porównaniu do pozostałych kwartałów w roku, jednak ten i tak okazał się lepszy niż w 2022 roku, a nawet lepszy niż Q3 2022. Szacunki były na poziomie 4.13B za Q1 23. Wracając do AT mamy lukę otwarciową na poziomie 558-567 zł do której kurs może próbować ciągnąć. Dodatkowo od ostatniego szczytu do dołka kurs zatrzymał się już tradycyjnie na 61,8% zniesienia fibo, co bardzo często skutkuje zakończeniem korekty. Ważnym oporem do przebicia będzie 540, pozwoli nam otworzyć drogę do domknięcia luki. Wykres D1 (luka otwarciowa i kluczowe opory): Jeżeli kurs faktycznie zakończył już korektę to można wskazać, że zakończyliśmy 4 falę Eliota, a po niej powinna nastąpić ostatnia fala wzrostowa, która dotrze w okolicę górnej linii krawędzi kanału równoległego. Wykres D1 (fale Eliota): Negacją moich założeń będzie wybicie z kanału wzrostowego i przebicie ceny 490 zł. WAŻNE OPORY: 530 / 542 / 567 WAŻNE WSPARCIA: 500 / 498,5 / 490 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinia.
GPW:CARLong
od SkotarekG
USDJPY TRWA korekta przed spadkiem...Analiza zakłada iż trwa korekta dla spadków które miały miejsce od końca października '22 do połowy stycznia '23. Zasięg korekty przewiduję w strefie czerwonej (139,5-144,7JPY) po czym oczekuje spadków których celem jest wybicie nowego dołka oznaczonego przerywaną czarną linią. Możliwe że rynek w drodze po czerwoną strefę spadnie jeszcze w zasięg zielonej strefy która to jest wsparciem dla ceny przed dalszym wzrostem. Aktualnie podjąłem już pierwszą próbę na dołączenie do wzrostów ale nie wykluczam że cena spadnie jeszcze niżej do wspomnianej wyżej zielonej strefy.
Short
od TradeWarsPRO
Czy na PKOBP dojdzie do utworzenia oRGR?Kurs PKOBP od 2006 roku porusza się w range'u od 21 - 39 zł z okresowymi wybiciami. Jednak wybicia te nie są utrzymywane na stałe. Wykres W1 (konsolidacja między 21-39 zł): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres, kurs obecnie walczy z 61,8% zniesienia fibo od dołka z października 22' do szczytu ze stycznia 22'. Utrzymanie tego poziomu, da sygnał do dalszych wzrostów. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na wykres dzienny w ostatnich dniach kurs przetestował strefę zakupową, gdzie doszedł we czwartek. Utrzymanie się powyżej tej strefy da możliwość odbicia w kierunku północnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wstępnie tworzy nam się prawe ramię formacji oRGR, której linia szyi przechodzi w okolicach 33,4 zł. Wybicie tej strefy cenowej może dać nam potencjalny zasięg 40-41 zł. Wykres D1 (formacja oRGR): Negacją tej formacji będzie zejście poniżej 30,2 zł i kontynuacja dalszych spadków. Wtedy też najbliższe wsparcie mamy w okolicy 29,7 oraz 28,8 zł. WAŻNE OPORY: 31,9 / 33,0 / 33,65 WAŻNE WSPARCIA: 31,04 / 30,20 / 29,96 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKO
od SkotarekG
Czy Grupa Azoty wróci do trendu wzrostowego? Cześć, Grupa Azoty w ostatnim czasie walczy ze wsparciem dolnej krawędzi kanału wzrostowego. W ostatnich 3 dniach nastąpiło wybicie z niego, przetestowanie, a w piątek mieliśmy kolejną sesję spadkową. Dlatego też uważam, że spółka znajduje się w kluczowym momencie i dalsze wzrosty zależą od powrotu do kanału. Wykres D1 (wyjście z kanału wzrostowego): W minionym roku mimo że 4 kwartał nie należał do najlepszych, to spółka osiągnęła przychód o 55% lepszy r/r, a zysk EBIDTA w wysokości 2 545 mln zł (+31% r/r) osiągając tym samym marżę powyżej 10%. Warto jednak zwrócić uwagę, że poprzez wzrost cen surowców w 2022 roku oraz mniejszą wolumen sprzedaży, ten wynik nie jest negatywny. Równocześnie negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Azoty miały utworzone odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Wpływ odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę 428 mln zł. Nakładając rozszerzone zniesienie FIbonacciego bazujące na trendzie, kurs może próbować dojść w okolicę 28-29 zł, jednak w mojej ocenie wskaźniki są zbyt mocno wychłodzone, aby zrobiły to bez korekty do spadków. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibo): 32,04 zł jest ważnym wsparciem, które ostatnio wytrzymało, a piątkowa sesja zamknęła się w jego okolicy. Jednak do wzrostów mamy również mocne opory jak miesięczny opór 33,58 oraz miejsce, gdzie mamy zwiększoną podaż w okolicy 35,28 zł. Wykres D1 (wsparcia i opory): Na spółce pisałem niedawno, że utworzył nam się DB, załączony poniżej. Mamy na nim książkowy mocny ruch do góry po pierwszym dołku, oraz powolne opadanie. Zasięg jego wynosi 43 zł, kluczowym jednak będzie utrzymanie obecnego poziomu i ruch na północ. Wykres D1 (double bottom): Jeżeli natomiast kurs zostanie wybity w dół do okolic 30 zł istnieje jeszcze szansa na podobny ruch poprzez formowanie się wstępnie falling wedge. Biorąc pod uwagę, że mamy maj, a spadki i korekty w tym miesiącu są normą, ten scenariusz uważam, za bardziej prawdopodobny. Wykres D1 (możliwy klin zniżkujący): W mojej ocenie kurs ma szanse wyjść z trendu spadkowego dlatego też strategię ustawiam na long. Negacją jej będzie zejście poniżej 29,5 zł WAŻNE OPORY: 33,06 / 33,58 / 35,28 WAŻNE WSPARCIA: 32,04 / 31,54 / 30,58 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATTLong
od SkotarekG
3