US500 by KarolTWAktualizacja analizy z przed tygodnia. Dostaliśmy powtórzenie czarnej korekty i wzrost. Cel to zrobienie lokalnego szczytu. Aktualnie trwa walka o to czy będzie ten szczyt czy nie więc ja swoje pozycje częściowo realizuję i jestem przygotowany na to iż fala B się zakończyła i będzie spadek do okolic 3700. Jeżeli jednak pozycje Long się utrzymają to będę je prowadził do okolic 4200. Pozdrawiam Karol TradeWars.
Fibonacci
Strategia na najbliższy tydzień pary USDPLNCześć,
jak co tydzień czas na analizę USDPLN na najbliższe dni :)
Tydzień temu nie byłem pewny jak będzie wyglądać sytuacja czy. pogłębimy spadki z poziomu 4,51 przebijając go, czy też nastąpi reakcja na mocne wsparcie. Dodatkowo mieliśmy tydzień ważnych wyników, które również miały wpływ na walutę USD. Sam rynek miał problem z określeniem się, w którym kierunku mamy się poruszać i weszliśmy w tygodniową konsolidację. Odbijaliśmy się od poziomu do poziomu 4,516 - 4,586 z widocznymi odchyalniami na dziennym wykresie. Ważne, że każda świeca została zamknięta w tym właśnie przedziale. PS (strzałką zaznaczyłem piątek - nie zdążyłem. pobrać wszystkich wykresów w weekend i publikuję analizę w pon rano ;))
Wykres D1 (rynek ma dylemat):
To co możemy zauważyć, to dotarcie w ubiegłym tygodniu do dolnej krawędzi kanału równoległego, próbę jego przebicia oraz udany powrót. Historycznie. po takim odbiciu, dolar dochodził minimum do jego środka, gdzie następowała reakcja rynku.
Wykres D1 (kanał równoległy):
W celu obrania odpowiedniej strategii trzeba przeanalizować również parę EURUSD. W uproszczeniu kurs dotarł do EMA200 i stamtąd nastąpiła reakcja i odbicie na południe. Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka to kurs może dotrzeć w okolice 1,00-1,01. Warto zwrócić uwagę, że kiedy kurs EURUSD spada, to umacnia się dolar przez co rośnie USDPLN.
Wykres D1 (EURUSD):
Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w piątek kurs USDPLN utrzymał się na zamknięciu powyżej od EMA200, a MACD powoli zawraca, co również daje sygnał, że kurs może zawrócić na północ.
Wykres D1 (EMA200 i MACD):
Osobiście uważam, że kurs powinien w najbliższym czasie próbować kierować się na północ i taką mam strategię na najbliższy tydzień. Negacją tej strategii będzie dalsza konsolidacja na poziomie 4,516-4,586 i udana próba (na wykresie dziennym) wyjścia dołem. Wtedy możliwy jest scenariusz utworzenia się flagi z targetem do 4,39 zł.
Wykres D1 (negacja strategii):
WAŻNE OPORY:
4,586 / 4,617 / 4,637
WAŻNE WSPARCIA:
4,541 / 4,516 / 4,479
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Czy KGHM domknie ostatnią lukę? Analiza techniczna spółkiW poprzedniej analizie kiedy kurs odbił od wsparcia tygodniowego i był na poziomie 90 zł pisałem o możliwej reakcji inwestorów i obrania kierunku na północ. Od tego czasu KGHM zaliczyła bardzo ładny rajd dając ponad miesiąc zielonych świec na tygodniowym wykresie. Z impetem przebiliśmy opór na poziomie 101 zł i kurs dotarł aż do 129,3 zł, gdzie rozpoczął korektę i ten tydzień zamknął pierwszy raz na czerwono. Czy możemy oczekiwać większej korekty? Zapraszam na analizę.
Istotnymi poziomami było 80,35 zł oraz widmo domknięcia luki na poziomie 100 zł. Stąd też we wcześniejszej analizie obrałem strategię na long. Dodatkowo mieliśmy wyjście z kanału spadkowego, który spółka próbowała przetestować.
Wykres Tygodniowy (wsparcia i opory):
Analizując wykres dzienny, kurs 2 listopada domknął lukę i odrobinę zawrócił. Tam też spodziewałem się reakcji inwestorów, nie mniej myślałem, że będzie mocniejsza. Na drugi dzień, kurs mocno wystrzelił, tworząc nam pierwszą lukę wzrostową, by po kilku dniach przebić EMA200 również otwierając się z dość sporą luką. Niestety nie doczekaliśmy się trzeciej ostatniej luki, ponieważ kurs odbił od mocnego oporu dziennego i tygodniowego na poziomie 129,3 zł. 16 listopada domknęliśmy również pierwszą lukę.
Wykres D1 (luki i opory):
Jak widzę spółkę w średnim terminie? We czwartek przebiliśmy poziom wsparcia 115,9 zł, kurs już spadł o przeszło 10% do początku tygodnia. Dodatkowo w piątek mieliśmy nieudaną próbę przetestowania wspomnianego wcześniej wsparcia, co jest negatywnym sygnałem. Inwestorzy będą mogli próbować zamknąć lukę cenową z poziomu 97,6-99,6 zł. Jeżeli spojrzymy na MACD to zaczął on zawracać i możliwe, że niebawem da sygnał sprzedaży.
Wykres D1(korekta, wsparcia i MACD):
Szukając dodatkowych wsparć, nałożyłem zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka i kurs utrzymał się powyżej fib 61,8. Na pewno jutro może nastąpić ponowna próba przetestowania tego poziomu, jeżeli zamkniemy świecę dzienną poniżej oczekiwałbym spadków do fib 50, a nawet fib 38,2, chociaż wtedy będziemy już zdecydowanie za blisko naszej luki, by jej nie domknąć.
Negacją scenariusza spadkowego będzie utrzymanie się powyżej fib 61,8 i udana. próba przebicia oporu 115,9 zł.
Wykres D1(zniesienie Fibonacciego):
WAŻNE WSPARCIA:
112,75 / 107,6 / 105,8
WAŻNE OPORY:
115,9 / 120,0 / 129,3
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Analiza techniczna spółki TORPOL. Torpol spółka zajmująca się budową infrastruktury od listopada 2018 roku jest w ciągłym trendzie wzrostowym. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy to od lipca 2020 roku możemy poprowadzić linię oporu, od której już trzykrotnie kurs odbił na południe. Dolnego wsparcia natomiast nie można tak jednoznaczenie wyznaczyć, gdyż w okresie dwóch lat mamy tak na prawdę dwa punkty styku chyba że, weźmiemy je jako "anomalia" i wyznaczymy odrobinę wyżej (kolor turkusowy). Ja osobiście będę się posługiwał tą drugą linią, aby znaleźć więcej punktów, które nakierują, w którym miejscu szukać reakcji inwestorów.
Wykres W1 (linia oporu i wsparcia):
W lipcu nastąpiło odcięcie dywidendy i tym samym kurs spadł o dobre 18% i odbiliśmy się od dolnej linii oporu, po której rozpoczęliśmy wspinaczkę na północ.
Wykres D1 (dywidenda):
Obecnie kurs walczy pomiędzy fib 50, a fib 61,8 oraz z oporem na poziomie 16,5 zł, którego od prawie miesiąca nie jest w stanie przebić. Dzisiaj natomiast zatrzymaliśmy się na EMA100. To na co zwróciłem uwagę, to MACD, który dochodząc do przecięcia się linii i dania sygnału kupna zawrócił, co nie jest dobrym sygnałem. W średnim terminie, kurs zaczął nam tworzyć klin zwyżkujący, który bardzo często jest wybijany dołem i kontynuuje spadki z zasięgiem do około 13 zł. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę odcięcie dywidendy, nie mniej jest to sygnał do zachowania bezpieczeństwa.
Wykres D1 (klin zwyżkujący, zniesienie Fibonacciego):
Czy taki scenariusz może się spełnić? Brak siły przebicia kursu w okolicach 16,5 zł i mocne tłamszenie go, zawrócenie kursu MACD skłaniają mnie bardziej do chęci przetestowania fibo 50, a nawet 38,2. Co prawda dojście do tego drugiego, przebije linię wsparcia i może być sygnałem do większej paniki.
Wykres D1:
Plusem są dzisiejsze wyniki Torpolu, które z roku na rok poprawiły się, jednak warto sprawdzić cashflow. Widziałem, że kilka osób miało do niego zastrzeżenia. Jeżeli wyniki nie były w cenie, to jest szansa na większy wolumen i wzrosty. Póki co jesteśmy po środku, dlatego strategię ustawiam na neutralną, chociaż przychylam się w średnim terminie do korekty.
WAŻNE WSPARCIA:
16,1 / 15,92 / 15,58
WAŻNE OPORY:
16,34 / 16,5 / 16,72
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Silna spółka na bessę. Analiza techniczna UNIMOTCześć,
jeżeli miałbym wskazać jedną ze spółek, które nie straciły podczas wybuchu wojny to zapewne byłby to UNIMOT. Spółka od 24 lutego do dzisiaj urosła o przeszło 150% i systematycznie nadal rośnie.
Wykres D1 (okres wojny UKR-RUS):
Od początku roku znajdujemy się w kanale równoległy z dwoma próbami wybicia w dół, a obecnie zbliżamy się do jego górnej linii. Nakładając rozszerzone zniesienie fibo wartości 0,5 oraz 0,618 pokrywają właśnie z górnym ograniczeniem kanału w zależności od okresu, w którym może dojść do styku.
Wykres D1 (kanał równoległy / rozszerzone fibo):
Analizując roczny profil wolumenu można zauważyć, że mocne zakupy były w okolicy 50,1 zł, co daje nam potencjalnie 80% zysku. Dlatego też w okolicach 87 - 92 zł szukałbym reakcji kursu i rozpoczęcie korekty. Warto też zwrócić uwagę na RSI, które jest już przegrzane oraz dodatkowo tworzy nam się niedźwiedzia dywergencja RSI.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Wykres D1 (RSI i dywergencja):
Jaki zakładam scenariusz? Jeżeli wszystko dobrze pójdzie to kurs powinien dotrzeć w okolice 87-92 zł i tam odbić na południe. W średnim terminie należy spodziewać się korekty w okolice 67,7-63,5 zł, dlatego też ustawiam strategię na short. W długim terminie spółka nadal może rosnąć dopóki nie wyjdziemy z kanału równoległego :)
WAŻNE WSPARCIA:
78,8 / 71,8 / 67,7
WAŻNE OPORY: MAMY ATH WIĘC HISTORYCZNIE BRAK ;)
Z rozszerzenia fibo: 86,4 / 89,5 / 92,6
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Dzięki za uwagę!
XAUUSD by KarolTW (złoto)Moje globalne oznaczenie wykresu złota. Pokazałem istotne miejsca które były są i będą przeze mnie handlowane LONG. I tu się moja globalna analiza kończy. A do Was mam pytanie: czy Waszym zdaniem złoto zakończyło spadek?
Czy przebijemy 2 letni opór na Creepy Jar? Analiza techniczna.Cześć,
dzisiaj postanowiłem wziąć pod analizę spółkę Creepy Jar. Developera gier specjalizujących się w gatunku survival simulation/base building, którego sukcesem na skalę światową okazała się gra Green Hell.
Od czerwca 2022 roku spółka wyznaczyła ostatni dołek i obrała kierunek na północ, po czym weszliśmy w konsolidację. Wzrost sięgnął w maksymalnym szczycie 61%, a teraz utrzymuje się w granicy 50%.
Wykres D1 (zamiana trendu w średnim terminie):
Biorąc pod uwagę średni termin, to faktycznie można zauważyć zmianę nastawienia inwestorów do spółek z branży gier, jednak jeżeli spojrzymy w długim terminie to CRJ, w ostatnich dwóch dniach próbowało przebić roczny trend spadkowy, niestety z niepowodzeniem. Nakładając do tego zniesienie Fibonacciego, kolejny raz odbiliśmy się od 658 zł co jest fib 50 od szczytu ze stycznia do dołka.
Wykres D1 (zniesienie fibo, trend spadkowy):
Spoglądając na wykres tygodniowy, możemy wyznaczyć również trend spadkowy, który odbił się w tym tygodniu od oporu.
Wykres W1 (trend spadkowy):
Jaki widzę scenariusz na najbliższe tygodnie?
Bardzo realne jest zejście do poziomu fibo 38,2, gdzie mamy mocne wsparcie również wyznaczając je za pomocą profilu wolumenu od stycznia tego roku. Tam szukałbym reakcji rynku i kolejnej próby przebicia niebieskiej linii trendu. Warto również zwrócić uwagę na tworzący się pattern flagi wzrostowej na tygodniowym z zasięgiem do 974 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Wykres W1 (rising flag):
WAŻNE WSPARCIA:
607 / 572 / 543
WAŻNE OPORY:
642 / 658 / 676
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
SREBRO by KarolTWDO TRZECH RAZY SZTUKA !!! :D Przypominając długo terminowy scenariusz na srebrze musimy wrócić się do 9tego maja kiedy to srebro zaliczyło pierwszy wyznaczony przeze mnie poziom zakończenia globalnej korekty. Jak się z czasem okazało wzrost zakończył się na trendowym 1:1 czarnej korekty. 11tego lipca srebro zalicza kolejny poziom zakończenia korekty a więc kolejna próba BUY, niestety ponownie wzrost był tylko wielkości czarnej korekty dla podtrzymania trendu 1:1. A więc został ostatni poziom i BOOM :D Jak to mówią do trzech razy sztuka. Na wykresie wyznaczyłem kolorem żółtym i czerwonym opory na wzrostów. Ale mój scenariusz się nie zmienia, czekam aż srebro pokona co najmniej 30$. Aktualnie w mniejszych interwałach spadki traktuję jako korekty i handluję LONG. Long który lokalnie po zrealizowaniu targetu realizuję 80% a 20% zostawiam na "30$", i tak będę robił z każdą pozycja w nowo badającym się trendzie wzrostowym .... OBY.... :D
PKO z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaZ punktu widzenia Teorii Fal Elliotta:
Papier miał za sobą 5-cio falowy impuls wzrostowy rzędu głównego, po którym rozgrywa trójfalową korektę A-B-C.
Obecnie znajdujemy się w fali C ww. korekty.
Wszystko wskazuje na to, że korekcyjna fala C będzie składa się z 5-ciu podfal, z których 3-cia fala była wydłużona.
Dogrywana jest czwarta fala z pięciu, które mogą nas czekać w obecnej korekcie, powinna po niej nastąpić jeszcze jedna, piąta, ostatnia, fala spadkowa.
Wydaję się, że pomału wyczerpujemy potencjał zasięgu w cenie i czasie dla fali 4 - zniesienia Fibonacciego.
Docieramy do:
-Zniesienia 0.236 całego impulsu spadkowego
-Zniesienia 0.382 fali (3)
Wewnątrz samej fali 4 docieramy do zniesienia zew. 3.618 fali (i), zniesienia 1.0 fali (iii) oraz zniesienia zew. 1.272, 1.618 fali (iv).
Wydaje się, że zajmowanie pozycji S można rozpocząć po dotarciu do poziomów fibo, w okolicy pierwszego, niebieskiego kanału (po potwierdzeniu wejścia w fazę spadków, po przecięciu się średnich w obszarze wykupienia, poniżej poprzedniego słupka z bliskim SL)
Reasumując, wejście na S po cenie ~29 PLN, po potwierdzeniu ruchu/wyprzedania, SL powyżej 31.5 ( zamknięcie fali (4) na zakres fali (1) w dłuższym interwale zaneguje scenariusz). Take profit w okolicach 20PLN.
US500 by KarolTWSpojrzenie z interwału dziennego. Długo wyczekiwany poziom cenowy 3600 zostaje osiągnięty co w mojej analizie oznacza przewagę na wzrosty. No i tak się dzieje dostajemy pierwszy (klinowy) wzrost który robi OVB trendu lokalnego za plecami opisany na wykresie jako fala "1". Zapowiadałem że przyjdzie korekta tego ruchu do co najmniej 50% i ta korekta się pojawiła. Co prawda nie spełnia ona w moich zasadach struktury potencjalnej fali 2 co za tym idzie szansa na 5falowy ruch maleje. Lecz mimo to w ramach budującego się odreagowania z 3600 jest to akceptowane i po formacji na poziomie 0.5 zdecydowałem się otworzyć long. Założyłem że korekta może jeszcze trwać i handel który prowadzę po fali A(long) zostanie jeszcze wybity. I jeżeli dojdzie to wybicia dołka fali A dostaniemy czytelną strukturę k.nieregularnej która powinna zakończyć się na wskazanych poziomach 0.618/0.667 i tam będę szukał kolejnej okazji o ile cena tam spadnie. Aktualnie trwa lokalny trend wzrostowy i do puki trwa to bym się go trzymał, a więc powtórzenie czarnej korekty 1:1 będzie bronione dla utrzymania wzrostów wraz ze wsparciem oznaczonym kolorem zielonym. Na wykresie przy cenie 4000+/- widzicie short; i tu uspokajam jest to pozycja zajmowana LIVE na grupie na ewentualna korektę wielkości czarnej z ewentualnym prowadzeniem po zejście pod dołek fali A. Okolice 4200 są moim celem handlu UP.
Czy to koniec krwawienia? Netflix i zmiana podejścia do biznesu.Śmiem twierdzić, że każda obyta z internetem osoba zna platformę Netflix. Prawie 230 milionów aktywnych użytkowników i TOP1 j eśli mówimy o tej branży. Drugie miejsce zajmuje Amazon Prime Video z nieco ponad 200 milionami, jednakże Amazon stosuje zupełnie inną politykę cenową i sposób pozyskiwania użytkowników na nowych rynkach. Prime Video jest dodatkiem do usługi Prime, która umożliwia darmowe dostawy, eksluzywne promocje i wiele innych usług powiązanych z firmą Amazon. Dlatego tutaj skupiłbym się na TOP3 i TOP4. A te prezentują się następująco: Disney z prawie 130 milionami subskrybentów oraz HBO Max, który zbliża się do granicy 80 milionów subskrybentów.
Czarno na białym widać, że konkurencja nie śpi. Jeszcze parę lat temu Netflix pływał po błękitnym oceanie i był zdecydowanym liderem. Teraz sytuacja wygląda zgoła inaczej, ponieważ wszyscy najwięksi gracze z branży weszli na rynek platform streamingowych. I co najciekawsze, dzielnie w nim konkurują, a to jakością produkcji, a to pomysłowością, a to nowymi materiałami. Osobiście korzystam ze wszystkich dostępnych u nas w kraju platform streamingowych i muszę otwarcie przyznać - poza wyjątkami, na Netflixie od dłuższego czasu nie znalazłem nic co by mnie porwało. Oczywiście nie liczę produkcji, które wracają w kolejnych sezonach, ale widać gołym okiem, że pomysły Netflixa na własne oryginalne seriale i filmy są mocno wyczerpane. Problemem w tej branży jest to, że bez mocnych, wysoko ocenianych i niemal viralowych tytułów ciężko jest utrzymywać widza, a tym bardziej pozyskiwać nowych. Netflix doskonale sobie zdaje z tego sprawę i będzie szukał nowych możliwości rozwoju. Otwarcie mówią o tym, że chcą się skupić na lokalnych produkcjach i uważam to za bardzo dobry kierunek. Dotychczas w Polsce powstało kilka lepszych czy też gorszych seriali Netflix Original, ale może to być początek udanej drogi. Zróżnicowanie produkcji w zależności od regionu/kraju przyczyni się do zwiększenia biblioteki, większego zaangażowania widzów oraz przede wszystkim pokazania nieco innego kina. Mam nadzieję, że Netflix stanie na wysokości zadania i pozwoli nam zobaczyć nowe produkcje nie tylko z USA, ale również wielu innych, mniejszych krajów. Świetnym przykładem jest Squid Game, który przyniósł ogromne zyski platformie przy niskim pozyskaniu praw. Kolejnym tematem, o którym mówi się głośno jest stworzenie biblioteki gier. W dobie streamingu próg wejścia w branżę gamingową wydaje się być dosyć niski, ale kluczem do sukcesu będzie tutaj sposób w jaki to zrobią. Myślę, że wrzucenie kilkunastu oklepanych tytułów na które firma wykupi licencje nie będzie wystarczającym argumentem. Uważam, że tak jak Netflix wywrócił sposób w jaki konsumujemy produkcje filmowe jest w stanie namieszać nieco w branży gier. Być może czekają nas produkcje w stylu Black Mirror: Bandersnatch (takie produkcje rzadko powstają bez przyczyny) lub perełki w typie studia Quantic Dream, np. Detroit: Become Human. Dla niewtajemniczonych: gra w mocno filmowym stylu, z wieloma zakończeniami, setkami decyzji do podjęcia i wspaniałą oprawą audiowizualną.
Kolejnym ruchem, na który chce się zdecydować Netflix to zwiększenie zysku z pojedynczego klienta. Prawdopodobnie oznacza to walkę z dzieleniem kont, o której mówi się już od dłuższego czasu. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że będzie to strzał w kolano, ale osobiście uważam, że przyniesie to wymierne korzyści dla firmy. Odpływ użytkowników zrekompensują podniesieniem cen dla użytkowników na perspektywistycznych rynkach. Dosyć interesującym regionem jest tutaj Azja, w której z Netflixa korzysta ogromna liczba użytkowników, natomiast zysk na użytkownika jest najmniejszy, ponieważ decydują się oni na najtańsze możliwe subskrypcje. Niewykluczone jest też pojawienie się tańszej wersji z reklamami w celu dywersyfikacji przychodów. Miejsca reklamowego w internecie jest coraz mniej, więc moment wejścia w reklamy jest co najmniej interesujący.
Pomimo tego, że NFLX jest firmą, która ma na siebie pomysł nie można zapominać o zagrożeniach. Po pierwsze, ludzie wracają do normalnego życia. Zbliżające się wakacje wraz z luzowaniem obostrzeń niemal na całym świecie nie będą sprzyjały przesiadywaniu w domu przy włączonym Netflixie. Drugim zagrożeniem, które spowodowało zjazd ceny niemal 80% od szczytu to brak odpowiedniego tempa pozyskiwania nowych subskrybentów. Niepewna sytuacja geopolityczna, inflacja i dosyć wysoka cena platformy nie sprzyja pozyskiwaniu nowych klientów. Jednak pomimo, że wywołało to lawinę na kursie akcji, nie odbieram tego za najgorszą rzecz, która mogła się przytrafić Netflixowi. Obecna baza klientów daje firmie ogromne pole do popisu i przy mądrym zarządzaniu nawet większy odpływ klientów nie powinien wywoływać następnych, kilkudziesięcio procentowych spadków. Następnymi zagrożeniami są platformy konkurencji, które nie tylko dostarczają nowe, jakościowe produkcje, ale też często posiadają ogromne, wyrobione latami marki. W tym roku wszedł do nas HBO Max, a lada dzień będziemy mieli Disney+. Dorzućmy jeszcze do tego Apple TV+, który z miesiąca na miesiąc ma bardziej obszerną bibliotekę oraz Amazon Prime Video, który na start Amazon w PL był sprzedawany za 49.99 wraz ze wszystkimi dodatkami związanymi z członkowstwem Prime. Dołóżmy do tego jeszcze lokalne platformy i jasno widać, że konkurencja nie śpi. Ja odniosłem się tutaj do naszego rodzimego rynku, ale trzeba mieć na uwadze, że wygląda to bardzo podobnie we wielu krajach na świecie.
Podsumowując. Być może tutaj znajdzie odzwierciedlenie stwierdzenie, że liderem się jest, a nie bywa. Netflix ma kawał ciężkiej pracy do zrobienia, jednak myślę, że są w stanie podołać wyzwaniu. Może właśnie patrzymy jak spółka, która od lat była uważana za Growth przeradza się w Value. Subskrypcje stały się codziennością i ciężko z tym polemizować i prawdopobnie od teraz będziemy patrzyli na Netflixa surowym okiem skrupulatnie analizując wyniki finansowe zamiast oczekiwać ciągłego wzrostu subskrybentów i wymyślnych prognoz. A i na koniec, może będziemy analizować tabelkę nazwaną "Dywidenda".
Jak to wygląda pod względem finansowym? Dla mnie - nieźle. Ulubiony przez wielu wskaźnik P/E właśnie notuje swoje minima na poziomie 18. Przychody rosły w szybkim tempie przez ostatnie 3 lata, więc nawet wyhamowanie ich dynamiki nie powinno budzić dużego niepokoju. Może nieco martwić marża operacyjna, która wyhamowała, a w momencie kiedy spadnie dynamika przychodów przy zwiększających się kosztach może zanurkować jeszcze bardziej. Trzeba śledzić wskaźniki, aby być na bieżąco z tym co się dzieje w spółce.
Trochę AT:
Netflix obecnie znajduje się na ogromnej korekcie, jednak taka sytuacja już wydarzyła się w przeszłości, dwukrotnie. Ostatnia z nich miała miejsce w lipcu 11', kiedy to po rajdzie ponad 1500% akcje spółki zanotowały 80% przecenę. Analogiczna sytuacja miała również miejsce w lutym '04. Na uwagę zasługuję, że jedna i druga korekta trwały około 400 dni. Obecnie dynamika korekty jest większa, a trwa dopiero niecałe 200 dni.
Długoterminowa linia trendu wzrostowego nie została naruszona. Kurs ostatni raz odbił się od niej w 2015 roku i dał zarobić ponad 15-krotność. Jest to mocne miejsce do zajęcia pozycji długoterminowej.
Strefa podaży wynikająca ze zniesień Fibonacciego bazujących na trendzie pokazuje zysk na poziomach >100%. Dodatkowo od 251$ - 331$ znajduje się pierwsza luka, po którą rynek powinien wrócić. TP1 ustaliłem na samym szczycie luki, natomiast część zysku będzie można odbierać już w trakcie jej wypełniania. Nad strefą podaży znajduje się druga luka, której wypełnienie może być początkiem silnego trendu wzrostowego.
Pomimo tego, że wszystko według mnie składa się na mocną pozycję do wejścia, to trzeba mieć na uwadze, że wcześniej wspomniana nieciekawa sytuacja geopolityczna oraz niepewność rynków może zaserwować nam ponowny zjazd w dół tym razem poniżej linii trendu. Brak szybkiego wybronienia takiej sytuacji może sprowadzić akcje do poziomów nienotowanych od 2016 roku. Jednak wtedy będę to rozpatrywał jako świetną szansę inwestycyjną, o ile otoczenie rynkowe na to pozwoli.
Na sam koniec klasycznie opisuję plan gry dla dwóch strategii.
Inwestor: Można zbierać akcje aż do momentu przebicia linii trendu. Jeśli cena przebije linię - trzeba zaczekać na zachowanie rynku i jeśli linia nie zostanie wybroniona, obserwować i nie łapać spadającego noża. Zaczekać na moment korekty i uśredniać cenę.
Trader: Wyczekać na moment zbliżenia kursu się do linii trendu. Jednak tutaj nie wolno zapomnieć o mądrym zarządzaniem kapitałem i ciasnym SL 2-3% poniżej wejścia.
Prywatnie, uwielbiam kupować po takich korektach, ale kiedy wchodzę w pozycję zawsze mam plan ewentualnego wyjścia z inwestycji.
Pamiętajcie! To nie jest porada inwestycyjna, jestem tylko gościem z internetu! ;)
BTCUSD INDEX by KarolTWBitcoin kontynuuje trend spadkowy w którym obserwuje osłabienie. Między 12 ka 10k wyznaczyłem wsparcie gdzie będę szukał sygnałów do wykonania wzrostu. Aktualnie zakładam budowani się klina który zapowiada koniec tymczasowych spadków i w jego wewnętrznych strukturach będę handlował. Wykres przedstawia spojrzenie w interwale tygodniowym, dla interwału dziennego pojawiła się formacja wzrostowa ale na ta chwile zakładam tylko wzrosty w ramach klina.
SREBRO by KarolTWAktualizacja długo terminowego scenariusza wzrostowego na Srebrze. Poprzednie analizy zakładały zakończenie korekty ABC i kontynuacji długoterminowego wzrostu do okolic 44$. Aktualnie mamy wzrost do strefy która dla mnie jest kluczowa (szara strefa). Przebicie tej strefy będzie potwierdzeniem scenariusza z atakiem na szczyt. Zaraz nad szara strefa znajduję się strefa żółta która może wywołać korektę, i tu podkreślam korektę czyli traktuję ewentualny spadek jako okazje do dokładania kolejnych pozycji na dalsze wzrosty. Lokalnie wyznaczyłem wsparcie (zielonym kolorem) i czarna korektę która jak się powtórzy to będę chciał to handlować LONG. Przypomnę tylko że moja strategia na srebro to dokładania do budującej się potencjalnie fali trzeciej z zasięgiem 44$. Więc cały handel jaki prowadzę w mniejszych interwałach UP nie jest realizowany w 100% tylko częściowy. Resztki pozycji (około20% z każdej) zostawiam na 44$.
Ważne strefy wsparć i oporów na parze USDPLN.Cześć,
obiecałem zaktualizować :) Jak widać strategia dość dobrze obrana z poprzedniej strategii, w której reakcji przy strefie 4,70 oraz możliwości dalszych spadków do 4,52 zł.
Poprzedni tydzień był pełen emocji ze względu na FOMC, wyniki, podwyżki stóp oraz wypowiedzi FEDu. Niestety następny tydzień również nie będzie łatwy dla traderów, ale może być sporo okazji, bo będzie bujać :)
Zacznijmy krótko od analizy wstecznej. To czego oczekiwałem to reakcji na strefę 4,69-4,72 i tak też się stało. Było kilka prób ponownego przetestowania jej, ale kurs od 26 października zaczął iść do góry. Jak widać również opór na 4,8435 działa co do grosza, bo już 3 listopada mieliśmy odbicie się od niej. W takich tygodniach pełnych wyników osobiście staram się rozgrywać od strefy do strefy, nie próbując łapać kursu w połowie.
Wykres D1 (analiza ostatnich 2 tygodni):
Jeżeli zerkniemy na nasz wykres tygodniowy to nadal jesteśmy w kanale trendu wzrostowego, a korekta dotarła do fibo 38,2 i na koniec zeszła delikatnie niżej. Ostatni tydzień utworzył nam również świecę odwróconego młota, która sugeruje zmianę trendu na północ. Powinna mieć ona potwierdzenie na otwarciu się kolejnej sesji powyżej korpusu.
Wykres W1 (zniesienie fibo oraz odwrócony młot):
Analizując wykres dzienny, dotarliśmy do ważnego wsparcia na poziomie 4,6981, ale go nie przebiliśmy. Jedyne wsparcie przebite, które było trzymane od połowy czerwca i było dla mnie dość istotne to niebieska linia.
Wykres D1 (wsparcia):
Poprzez napięty tydzień wynikami i niepewność co zobaczymy uważam, że nie ma jasnej ścieżki, a tylko ważne strefy, których trzeba pilnować i próbować łapać albo górkę, albo dołek.
Pierwszy scenariusz, to próbę przetestowania niebieskiej linii, powrót powyżej i dalsze wzrosty - sugerując się wykresem tygodniowym i ostatnią świecą. Tutaj ustawiam sobie alerty dzięki czemu rtr będzie dość mały.
Drugi, przebicie strefy zakupowej i dalsze mocne spadki w okolice 4,63 czy nawet 4,52, ktore wynikały z poprzedniej analizy.
Pamiętajcie, lepiej przeczekać na strefę i szukać odbicia lub przebicia, niż ryzykować i będąc w połowie stref próbować wróżyć i coś łapać :) Tym razem nie obiorę kierunku, poczekam do wyników i wtedy więcej nam się wyklaruje.
WAŻNE OPORY:
4,7303 / 4,7693 / 4,7971
WAŻNE WSPARCIA:
4,6981 / 4,6379 / 4,5862
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
PKP Cargo - Czy czeka nas przetestowanie wybicia z trójkąta? ATCześć,
PKP Cargo jeszcze w sierpniu pisało, że spodziewa się szczytów przewożenia węgla na jesień. Piątkowy raport UTK wskazał jednak, że całościowy udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po wrześniu do 35,72 proc. Dużo, nie dużo? Rynek nie zareagował bardzo krytycznie do tej informacji, a spółka nie tylko przewozi towary w swoim portfolio, tak więc mimo dużego procenta liczby te wcale nie muszą robić takiego złego wrażenia.
Wracając do analizy technicznej, to spółka w okresie długoterminowym cały czas jest w trendzie spadkowym i nie jest w stanie przebić niebieskiej linii oporu zaznaczonej na wykresie. Mocnym też wsparciem okazują się okolice 10,5 zł, których od listopada 2020 roku kurs nie jest w stanie przebić na zamknięciu świecy tygodniowej. MACD na tygodniowym dał sygnał sprzedaży, ale od razu w zasadzie zawrócił.
Wykres W1 (trend spadkowy oraz mocne wsparcie):
Zmieniając wykres na dzienny, widać, że w piątek dotarliśmy do EMA100, gdzie kurs może zrobić lekką korektę od wzrostów, w szczególności że próbowaliśmy ją przebić, a koniec końców zamknęliśmy się poniżej EMA. Dodatkowo nakładając zniesienie Fibonacciego walczymy również z fib 38,2, które jest na tym samym poziomie 11,92 zł. Zniesienie zostało rozrysowane od ostatniego szczytu, do dołka z początku lipca.
Wykres D1 (zniesienie fibo, ema100):
Na wykresie dziennym możemy również rozrysować sobie mniejszy trójkąt zniżkujący, którego wybicie nastało 2 dni temu. Możliwa drobna korekta układa się w scenariusz, gdzie inwestorzy chcieliby przetestować przebitą linię, po czym jeżeli zamkniemy dzień powyżej nabrać rozpędu na dojście do fibo 50 (12,50 zł). Zasięg trójkąta jest dość duży, ale najpierw musielibyśmy przebić kilka ważnych poziomów, o których zaraz napiszę.
Wykres D1 (trójkąt zniżkujący):
Tak jak pisałem wcześniej mamy ważne wsparcie tygodniowe na poziomie 10,5 zł. Dodatkowo tygodniowym oporem są okolice 15,3 zł. Jeżeli zejdziemy na niższe interwały mamy dodatkowe wsparcia i opory.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Jaki widzę scenariusz? Uważam, że listopad może być dobry dla PKP, wybicie z trójkąta, które chciałbym, aby zostało jeszcze potwierdzone przetestowaniem daje sporą nadzieję na wzrosty. Warto obserwować spółkę, jeżeli nie posiada się papieru. Jest trochę spekulacyjna i zależna od politycznych informacji, ale znajdujemy się w ciekawym miejscu, gdzie można wykorzystać krótkiego SL :)
WAŻNE WSPARCIA:
11,48 / 11,04 / 10,5
WAŻNE OPORY:
11,98 / 12,34 / 12,88
Aktualizacja strategii na parze USDPLN. Wszystko zależy od FEDu?Cześć,
w środę dotarliśmy do punktu, który wyznaczyłem w swojej poprzedniej analizie i uważam ją za zamkniętą. Dzisiaj postaram się przeanalizować, co może nas czekać najbliższym tygodniu czy dwóch. Zapraszam więc na analizę :)
Ostatnio pod co można było grać na parze USDPLN, o czym pisałem w analizie to dwa scenariusze: wybicie z klinu, bądź przebicie punktu 4,8 i rozegranie pod formację podwójnego szczytu.
Wykres D1 (poprzednia analiza):
Faktycznie po wybiciu z klina mieliśmy książkowe przetestowanie linii wybicia, a następnie rozpoczęcie spadków. 21 i 24 października kurs walczył bardzo mocno z naszym wsparciem. Dopiero we wtorek został on przebity, zatrzymując się na kolejnym wsparciu, co upewnia mnie w przekonaniu, że poprzednie poziomy, przy których oczekiwałem reakcji inwestorów nadal działają, a to dobra oznaka :) W środę dotarliśmy do miejsc, na które czekałem. Co ciekawe nawet dzień się pokrywa, choć oczywiście to już raczej forma przypadku ;)
Wykres D1 (podsumowanie poprzedniej analizy):
Niestety scenariusz na najbliższy okres nie jest dla mnie wcale tak oczywisty. Wydawać by się mogło, że idealne zejście do punktu, który wyznaczyłem, da nam teraz mocne odbicie i pewny kierunek na północ. Niestety czynniki ekonomiczne, wyniki PKB w USA, czy mniejsze podniesienie stóp procentowych od oczekiwań w Kanadzie trochę psują całość :) Dodatkowo w najbliższym czasie będziemy mieli wystąpienie FEDu. Po nich na ogół były mocne wzrosty, jednak trzeba pamiętać, że USA jest tuż przed wyborami, a partia rządząca w jakimś stopniu, może próbować naciskać na FED pod wyborców. Możliwości mamy dwie: podniesienie stóp wyżej od oczekiwań, aby w następnym miesiącu ich nie podnosić (umocnienie dolara), bądź mniejsze od oczekiwań podniesienie stóp co osłabi w moim odczuciu dolar.
Wracając do analizy technicznej, wczoraj dotarliśmy do kolejnego oporu (4,756), niestety okazał się on zbyt mocny, a knot który się wyrysował sugeruje dużą siłę podaży. Tak też dzień zakończyliśmy, co może sugerować nam kontynuację obranego kursu na południe.
Zakładając scenariusz z kursem na południe , trzeba pamiętać, że mamy formację podwójnego szczytu, którą we czwartek inwestorzy mogli próbować wybronić. Jeżeli przebijemy poziom 4,697 zasięg jego jest w okolicach 4,586.
Wykres D1 (podwójny szczyt):
Dodatkowo nakładając rozszerzone zniesienie Fibonacciego w trendzie, możliwe miejsce dojścia i reakcji na kurs jest w okolicach fib 50, czyli 4,525 zł. Czy taki scenariusz jest możliwy? W tym miejscu mamy korelacje kilku elementów. Po pierwsze w tych okolicach jest nadal aktualne wsparcie z sierpnia (4,522 zł) oraz w niedalekiej przyszłości zejdzie nam się z nim dolna krawędź kanału trendu wzrostowego.
Wykres D1 (zniesienie fibo / wsparcia):
Potwierdzeniem pójścia na południe i większej korekty będzie w mojej ocenie przebicie 4,698. Powyżej tego poziomu mamy możliwość wzrostów.
Zakładając scenariusz z umocnieniem dolara i kursem na północ , mamy kilka ważnych oporów, które trzeba przebić, aby myśleć o kolejnym ATH. Pierwszy to oczywiście 4,769, jednak ważniejszym oporem będzie strefa 4,79 - 4,816. Nakładając profil wolumenu, widać, że jesteśmy w miejscu, gdzie od maja jest największy wolumen (z przewagą na long), więc walka będzie bardzo zacięta.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując, bardzo wiele zależy od najbliższego posiedzenia FED. Póki co wstrzymałbym się z zakupem, bo jest duże ryzyko, że pójdzie w drugą stronę. Czekam na przebicie ważnych poziomów i wybiorę wtedy dokładnie kierunek. Przebijając 4,698 zł widzę scenariusz na shorta, póki jesteśmy powyżej możliwy jest long.
WAŻNE WSPARCIA:
4,698 /. 4,643 / 4,586
WAŻNE OPORY:
4,769 / 4,794 / 4,815
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Analiza XTB. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty?Cześć,
spółka XTB wczoraj podała świetne wyniki. I nie ma co się dziwić, rynek jest zmienny, nowi inwestorzy szukają możliwości dodatkowego dochodu, aby wygrać z rosnącą inflacją, przez co platforma mimo, że jest darmowa, to zarabia.
Z analizy technicznej od lipca 2021 roku jesteśmy w trendzie wzrostowym, a od kwietnia 2022 weszliśmy w kanał równoległy odbijając się raz od jednej raz od drugiej bandy - czasem konsolidując ;)
Wykres D1 (trend wzrostowy):
Dwa dni temu dotarliśmy właśnie do górnej części kanału wzrostowego, czy to mimo pozytywnych wyników oznaczać może spadki?
Jeżeli założymy, że wielu inwestorów kupowało pod wyniki może się okazać popularne na tej spółce zdanie: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Równocześnie dobijając do górnej lini widać było niezdecydowanie inwestorów, przez co powstała nam gwiazda doji przynosząca bardzo często zmianę trendu.
Wykres D1 (gwiazda doji):
Następnego dnia faktycznie nastąpiła reakcja i delikatnie zwiększonym wolumenie nastąpiła wyprzedaż. Warto również zwrócić na wskaźniki takie jak RSI, które jest już mocno przegrzane, a dodatkowo mamy na nim podwójny szczyt.
Wykres RSI:
W mojej strategii zakładam, że jeżeli przebijemy 24 zł, to rozpoczniemy korektę. Jak zasięg? Ze wsparć, które starałem się wyznaczyć najbliższe MOCNE mamy na poziomie 22,06 zł, a następnie w okolicach 21 i 20 zł. Rozrysowując zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu sprzed 2 dni to zdrowa korekta pokrywa nam się z naszym wsparciem (22,1 - fibo 50) i tam szukałbym odbicia. Zamknięcie świecy na dniowym poniżej. tego poziomu, spowoduje możliwość dotarcia do dolnej krawędzi kanału wzrostowego.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
W krótkim i średnim terminie, spółka może zaliczyć korektę, ale jeżeli chodzi o długi termin, to ma ona duży potencjał i pokazuje to kolejny raz.
Analizę ustawiam na short, ponieważ skupiam się na średnim terminie, dla inwestorów długoterminowych jest to oczywiście okazja do znalezienia kolejnego dołka. odpowiedniego na zakupy :)
Powodzenia!
WAŻNE WSPARCIA:
23,32 / 22,70 / 22,06
WAŻNE OPORY:
24,00 / 24,6 / 26,5
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
PS.: Jak dotrwałeś do teraz, to mały bonusik ;)
Może warto domknąć lukę?
Wykres D1 (luka):
LiveChat walczy z klinem zniżkującym - analiza technicznaLiveChat to jedna ze spółek technologicznych, której produkty używane są do sprzedaży i marketingu na stronach oferujących usługi czy produkty. W dobie pandemii mieli bardzo duży napływ nowych klientów co pomogło bardzo we wzrostach spółki. Ostatni raz pisałem o LiveChat pod koniec maja, kiedy zbliżaliśmy się do bardzo ważnego poziomu 81,4 zł. Wtedy też oczekiwałem reakcji i utworzenia formacji podwójnego dna. Tak też się stało, wsparcie wytrzymało i kurs już następnego dnia odbił. Dochodząc ostatecznie do 1,6181 zniesienia fibo od ostatniego szczytu na poziomie 105 zł i dołka (81,4 zł). W tym czasie kurs dał zarobić inwestorom prawie 45%.
Wykres D1 (analiza od ostatniej aktualizacji):
16 września rozpoczęliśmy korektę po wzrostach i dotarliśmy do 61,8 zniesienia fibo od szczytu z nieudaną próbą przebicia się na fib 50. Kurs mimo stworzenia niższego szczytu to dołki cały czas ma coraz wyżej, więc czy mamy się czego obawiać?
Wykres D1 (korekta):
Dopóki jesteśmy powyżej 105 zł i wsparcie wytrzymuje to jesteśmy w miarę bezpieczni. To co można zauważyć to formację klina zwyżkującego (sugerującego spadki) i wybicie jego od góry. Następnie mieliśmy przetestowanie i kolejną udaną próbę wyjścia z klina. Może się okazać, że wzrosty od 81,4 zł to tylko większa korekta w ciągłym trendzie spadkowym (kurs od swojego ATH spadł o 43%). Plusem natomiast jest MACD, który może w najbliższym czasie dać sygnał kupna. Jeżeli nie przetną się linie, tylko zawrócą od siebie, będzie to mocny sygnał do sprzedaży.
Wykres D1 (klin zwyżkujący):
Zakładam tutaj dwie strategię. Puki jesteśmy powyżej 105 zł to mamy szansę na konsolidację pomiędzy poziomami 105 - 118 zł i dalsze wzrosty po przebiciu 120 zł, druga zakłada realizację formacji klina zniżkującego i spadek w okolice 91,8 zł (po. przebiciu 105 zł).
Wykres D1 (strategia):
WAŻNE WSPARCIE:
105 / 102,6 / 95,8
WAŻNE OPORY:
117,6 / 120 / 128,6
Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
Eurusd 25.10 - aktualizacja - luka, kanały fibo trzymają3 tyg temu cena utworzyła formację insidebar . Cały czas aktualna.
Obecnie cena testuję tę formację oraz bandę kanału fibo.
Antycypuję test ostatniego dołka z potencjałem do zejścia niżej czyli do poziomu 0.9330.
Link do poprzedniej analizy poniżej.
Analiza techniczna spółki KGHMKGHM od początku maja 2021 roku jest w fazie spadkowej, a kolejne odwołania prezesa i wiceprezesa nie umacnia pozycji spółki wśród inwestorów.
Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, widzimy, że przez jakiś czas znajdowaliśmy się w kanale równoległym, po czym nastąpiło wybicie i próba ataku na szczyty z maja. W marcu 2022. roku kurs jednak odbił na południe, a dość niedawno weszliśmy znowu w ten kanał.
Wykres W1 (trend spadkowy / kanał równoległy):
Jeszcze lepiej widać tą sytuację na wykresie dziennym:
Wracając jeszcze do wykresu tygodniowego wyznaczyłem dwa ważne wsparcia, które powinny utrzymać kurs. Są to odpowiednio 80,34 zł i 74,06 zł. Warto jednak pamiętać, że są to wsparcia tygodniowe i liczy się zamknięcie świec. Oznacza to, że kurs w ciągu tygodnia może zejść niżej, ważne aby został wybroniony w piątek o godzinie 17:00.
Na. dziennym większość luk cenowych patrząc na niedaleką przeszłość zamknęliśmy z wyjątkiem tej na poziomie 100-101 zł. Znajduje się ona również bezpośrednio pod naszym oporem tygodniowym i jeżeli tam dojdziemy wybijając się z kanału równoległego oczekiwałbym przynajmniej krótkiej reakcji rynku.
Wykres D1 (luka i strefa reakcji rynku na cenę):
Rozrysowując zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka, w ostatnim czasie zauważalna jest walka między poziomami fib61,8, a fib38,2 (strefa konsolidacji czerwona). A w krótkim terminie rozrysowuje nam się wsparcie.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
W mojej analizie zakładam, że spółka w średnim terminie zawróci na północ (pomijając takie czynniki jak roszady wśród zarządu). Dopiero w okolicach 100 zł oczekiwałbym reakcji i korekty po wzrostach.
WAŻNE WSPARCIA:
89,38 / 87,36 / 80,34
WAŻNE OPORY:
92,36 / 94,30 / 97,98
Analiza nie jest rekomendacją tylko subiektywną opinią.
[17.10] Pociąg odjechał? Czasem lepiej poczekać. AT spółki CDRCześć,
dzisiaj chciałbym podzielić się swoją analizą nt spółki CDPROJEKT. Na spółce mieliśmy wieloletni trend wzrostowy. Można by powiedzieć, że niemal 10 lat z drobnymi korektami spółka pięła się do góry. Z poziomu 1zł, a następnie 9 zł ruszył rajd, aż do 460 zł. Z ciekawości zerknąłem ile to procent, po czym okazało się, że od dołka (0,6 zł do ATH) wychodzi ponad 70 000% i to w niecałe 10 lat. Po osiągnięciu ATH w okolicach 460 zł spółka weszła w trend spadkowy. Od szczytu do ostatniego lokalnego dołka spadliśmy o 82%. Patrząc jednak na wykres, wygląda to jak
Wykres Miesięczny (wzrosty i spadki, skala logarytmiczna):
W średnim terminie z punktu widzenia analizy technicznej (pomijając fundamentalne informacje, które również miały duży wpływ na zwiększony wolumen) wybiliśmy w klinie zniżkującym, który bardzo często sugeruje wzrosty. Przez kilka kolejnych dni walczyliśmy ze wsparciem i testowaliśmy ponowne wejście w niego, jednak każdego dnia świeca zamykała się powyżej. Zasięg klina można liczyć od szczytu i pierwszego dołka, który zaczyna go tworzyć. Jak widać na poniższym wykresie kurs doszedł do miejsca zasięgu i obecnie jest w konsolidacji. Dodatkowo pojawiła się również bycza dywergencja RSI z przedziału dat 13.06-07.09
Wykres D1 (klin zniżkujący, zasięg):
Obecnie kurs mocno walczy z kilkoma technicznie ważnymi punktami. Po pierwsze próbujemy przebić fibo 61,8, równocześnie wisi nad nami EMA200, która historycznie wielokrotnie sprowadzała kurs na południe. Ostatnią rzeczą, którą pokażę już na wykresie tygodniowym jest linia oporu prowadzona od szczytów ATH. Warto również zwrócić uwagę, na RSI , które znowu może przebić poziom 70.
Wykres D1 (zniesienie fibo, EMA200):
Na wykresie tygodniowym pojawia nam się również coś w rodzaju klina zniżkującego, jednak zastanawiam się, czy jest to już ten moment wybicia, czy nie spotkamy się jeszcze z korektą. Zasięg jego można byłoby liczyć w okolicach 330 zł, jednak na tą chwilę uważam, że jest to bardziej myślenie życzeniowe niż realne.
Wykres W1 (klin zniżkujący):
Strategia
Jaki mam plan obecnie na tą spółkę? Przyznam się, że mimo rozrysowanej analizy CDR nie wszedłem przy 86 zł, obserwując nawet tą cenę, czego żałuje, ale pojawia się kolejna okazja. Nie mniej trzeba być ostrożnym i nie będę wchodził w nią dopóki nie przebijemy górnej linii trendu spadkowego (naszego klina). Jeżeli tak się stanie, to na pewno będzie czas na zakupy razem z przetestowaniem jej. Ograniczę wtedy możliwość straty i tym samym nie podejmę pochopnej decyzji, przed przebiciem. Dodatkowo musi być odpowiedni wolumen. Spółkę ustawiam na strategię neutralną. Brak przebicia lini oporu, może spowodować mocną i szybką wyprzedaż.
Wykres D1 (strategia):
WAŻNE OPORY:
118,68 / 124,62 / 131,7
WAŻNE WSPARCIA:
112,9 / 108,52 / 98,54
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Aktualizacja strategii USDPLN na najbliższe tygodnie.Cześć,
w ostatniej analizie (linki powiązane) z 28 września pisałem, że kolejny raz dobiliśmy do górnej krawędzi kanału równoległego i oczekiwałem spadków. Strefę silnego wsparcia wyznaczyłem na poziomie 4,80-4,83. Jak widać na wykresie czterogodzinnym po tygodniu dotarliśmy do niej po czym nastąpiło odbicie.
Wykres H4 (strefa zakupowa):
Po 4 dniach mocnych wzrostów dotarliśmy z powrotem do górnej linii kanału, ktróry jak widać jest mocno respektowany i broniony. W piątek rozpoczynając analizę miałem dość duży dylemat, ponieważ z jednej strony tworzy nam się podwójny szczyt i dojście w okolice 4,80 spowoduje uformowanie się całej formacji, z drugiej strony, od 12 września powstał nam wewnętrzne wsparcie, którego cena nie jest w stanie przebić. Czy tym samym może oznaczać to, że lecimy dalej do góry? Niekoniecznie, ale o tym później :)
Wykres D1 (podwójny szczyt, nowa linia wsparcia):
Jeżeli zerkniemy na niższe interwały, aby ocenić jak zachowuje się kurs, to między 13 a 14 października, mieliśmy podwójne dno, które zostało zrealizowane, dodatkowo mocno działa wsparcie fib 38,2 od ostatniego szczytu do dołka. W piątek mieliśmy kolejną próbę przetestowania go, a kurs znowu został wybroniony. Nie mniej piątkowy dzień pokazał nam również, że bardzo ciężko jest. przebić się przez poziom 61,8 tego samego zniesienia fibo oraz historycznie poziom 4,9498 był mocnym wsparciem dla kursu. Z obserwacji im mocniejsze wsparcie kiedyś było, tym cięższy opór do przebicia.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Na koniec jeszcze wspomnę o tworzącym się klinie zwyżkującym, który przy trendzie spadkowym powoduje wybicie w dół i kolejne spadki. Tutaj mamy trend spadkowy nie mniej przebicie linii wsparcia, która od ponad miesiąca bardzo mocno się trzyma może odwrócić nam kurs na południe w średnim terminie, a pod koniec października możemy dotrzeć w okolice 4,69 zł za USD.
Negacją tej strategii byłoby dojście do górnej krawędzi klina i zamknięcie świecy dziennej powyżej niej, a następnie utrzymanie się przy retescie.
Wykres D1 (klin zwyżkujący):
Jaką strategię przyjmuję? Póki co obserwuję i czekam na obranie danego kierunku w zależności od wsparcia i oporu. Osobiście uważam, że RPP zrobi wszystko, aby dolar utrzymał się poniżej 5 zł, a brak podwyżki stóp procentowych był błędem, który kosztował osłabienie jej. Dlatego na kolejnym posiedzeniu podejrzewam zwiększenie stóp, a tym samym umocnienie się PLN. Zdrowym byłoby dotarcie do naszej starej linii wsparcia, która nadal jest aktualna. I wstępnie taki mam plan.
Wykres D1 (strategia / strefa zakupowa 4,69 / stara linia wsparcia):
WAŻNE WSPARCIA:
4,87 / 4,80 / 4,77
WAŻNE OPORY:
4,95 / 4,99 / 5,04
Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
Scenariusz na parę EURPLN - analiza technicznaCześć,
od 2012 roku FOREXCOM:EURPLN utrzymywało się w konsolidacji w przedziale 4,09 - 4,42 z drobnymi odchyleniami i przebiciami tej strefy w roku 2015 oraz 2016.
Wykres W1 (konsolidacja):
Wszystko zmieniła pandemia oraz późniejsza wojna na Ukrainie, gdzie złotówka coraz mocniej słabła i weszliśmy w trend wzrostowy. Trend trzyma się dość mocno kanału równoległego, przy czym warto zwrócić uwagę, że mocnym (częściej) oporem jest jego środek. Jedyny czas, w którym nastąpiło mocne wybicie z niego był to początek wspomnianej wcześniej wojny i tym samym osiągnęliśmy pierwszy raz kwotę powyżej 5 zł za EURO.
Wykres W1 (trend wzrostowy od czasu pandemii):
Kilka dni temu dotarliśmy do kolejny raz do górnej krawędzi kanału równoległego po czym nastąpiła reakcja rynku i rozpoczęła się korekta. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego od ATH do ostatniego dołka to okolice dołka korekty można wyznaczyć na poziomie 4,78051. Dodatkowo mocnym wsparciem, które mamy jest na poziomie 4,78699. Można więc wyznaczyć strefę, w której Euro może zawrócić. Jak można zauważyć wczoraj była próba przebicia tego poziomu oraz dzisiaj, która zakończyła się (póki co) niepowodzeniem. Na pewno nie pomogła w tym decyzja RPP o braku podniesienia stóp procentowych. Nie mniej widać, że poziom ten działa i można oczekiwać przy nim reakcji.
Wykres D1 (pierwsze wsparcie i zniesienie Fibonacciego):
Szukając pewnych odniesień i ruchów warto obserwować również parę EURUSD, ponieważ, możemy przewidzieć czy złotówka zareaguje mocniej czy słabiej na takie informacje. Obecnie EURUSD znajduje się w trendzie spadkowym, gdzie wczoraj dotarł do górnej linii kanału oraz EMA50. Mieliśmy reakcję i osłabienie Euro, dlatego też dzisiejsze wzrosty nie były tak silne jak na parze USDPLN.
Wykres D1 (EURUSD):
Przy dalszych spadkach Euro względem Dolara uważam, że złotówka na tle Euro umocni się i realne jest przebicie strefy 4,78 i dalszy spadek. Jeżeli tak będzie to pierwsze wsparcie, które widziałbym i możliwość mocniejszej reakcji to okolice 4,73 zł. W tym miejscu po pierwsze mamy 50 zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu z przed kilku dni oraz linię wsparcia trendu wzrostowego, który tworzy nam się od początku czerwca.
Wykres D1 (linia wsparcia, zniesienie Fibonacciego):
W krótkim terminie ustawiam strategię na short ze względu na osłabienie się Euro do Dolara oraz próbę dojścia i przetestowania dolnej linii wsparcia w okolicy 4,73. Dotarcie do tego celu powinno dać mocną reakcję inwestorów na longa.
WAŻNE WSPARCIA:
4,787 / 4,770 / 4,730
WAŻNE OPORY:
4,829 / 4,856 / 4,899
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
