Bogdanka - 05.05.2023Spółka ma zostać wkrótce przejęta przez Skarb Państwa od ENEA. Zagadką jest cena po jakiej spółka zostanie sprzedana. Inwestorzy indywidualni oczekują na informację, która powinna się pojawić w II kwartale tego roku. Tymczasem poznaliśmy skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2023:
Przychody ze sprzedaży netto: 940,7 mln zł
EBITDA: 291,6 mln zł
EBIT: 155,8 mln zł
Zysk netto: 126,2 mln zł (ok. 12% mniej r/r)
Inwestując w spółki surowcowe zwłaszcza te zaangażowane w wydobycie węgla należy pamiętać o ryzykach jakie są z tym związane:
1.Ryzyko związane z polityką energetyczną - zmiany w polityce energetycznej, jak również rosnące koszty regulacyjne mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe spółek węglowych. Wprowadzenie dodatkowych obciążeń podatkowych.
2.Ryzyko rynkowe - zmiany na rynku paliw kopalnych, np. wzrost popularności źródeł energii odnawialnej, spadający popyt na węgiel, mogą prowadzić do spadku cen surowca a tym samym akcji spółek węglowych. Wdrożenie technologii energii odnawialnej, może z czasem doprowadzić do wykluczenia węgla jako źródła energii w przyszłości.
3.Ryzyko ekologiczne - spółki węglowe mogą być poddawane presji ze strony ruchów ekologicznych, a także krajowych i międzynarodowych przepisów regulujących emisje gazów cieplarnianych i ochronę środowiska.
4.Ryzyko operacyjne - węgiel to trudny i niebezpieczny materiał do wydobycia, co może prowadzić do wypadków górniczych. A tym samym ograniczenie wydobycia węgla w dłuższym horyzoncie czasu.
Analiza Techniczna.
Technicznie mamy dwa ryzyka.
1. Formacja RGR. Tutaj zasięg korekty w przypadku wybicia dołem będzie w okolicach 17zł.
Pierwsze istotne wsparcie to linia szyi na poziomie 35,7zł i dalej wsparcie na 34,1 oraz 29,7zł.
Przebicie tego ostatniego poziomu potwierdzi realizację wspomnianej formacji.
Aktualnie jednak warto poczekać na obronę 36-34zł
Wykres 1. Interwał dzienny | Formacja RGR
2. Kolejne ryzyko to wyjście z kanału wzrostowego co jednak skieruje kurs w kierunku 29,7zł i dopiero odbicie w górę.
Co istotne dla analizy technicznej wskaźniki również wskazują na możliwość kontynuacji korekty. Dlatego dobrze by było obserwować kurs akcji w najbliższych sesjach czy nie dojdzie do kontynuacji spadków w kierunku wspomnianych 30zł.
Na MACD mamy sygnał sprzedaży a RSX dalej podąża w dół. Jedynie RSI daje sygnał odwrotu co wskazuje na możliwy popyt w kolejnych sesjach
Wykres 2. Interwał dzienny | kanał wzrostowy
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory
Pozytywnym sygnałem jest jednak sesja z 05.05.2023 gdzie doszło do odbicia w trakcie sesji od poziomu 35,8zł co może wskazywać na podwójne dno. W efekcie zasięg wzrostu byłby w okolicach 51zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Podsumowując warto ustawić alert w okolicach 38,5zł jako potwierdzenie scenariusza podwójnego dna. Wówczas kolejny opór to okolice 43,2zł czyli szczyt z kwietnia 2023.
Gdyby jednak kurs przebił okolice 34,7zł to wówczas może się okazać, że kurs podąży dalej w kierunku 30zł.
Wsparcie: 35,8-34,7/29,7/26zł
Opór: 38,5/43/48,5zł
Coal
Update do starej analizy Bogdanki - bardzo przystojny wykres LWBSzybki opis sytuacji na Bogdance, która jest updatem do poprzedniej analizy, z racji tego, ze cena tylko musnęła moją strefę zainteresowania i od razu wykonała mocny impuls wzrostowy. No ale nic, czekam, żeby się nie dać złapać w pułapkę na byki!
Famur, czyli czymś ten węgiel trzeba będzie wydobyć cz. 2Po roku wracamy do pomysłu dla tej spółki dlatego potraktuję to jako cz II. Na końcu znajdziecie link do poprzedniego pomysłu z września 2021.
Famur swój ostatni dołek miał w październiku 2020 na poziomie 1,34zł a szczyt osiągnął rok później na poziomie 3,7zł.
Nakładając na spółkę zniesienia Fibonacciego możemy wyznaczyć mocne wsparcie na 50% Fibo tj. 2,5zł i dalej 2,8zł (61,8%).
Wykres 1. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Aktualnie kurs znajduje się pod oporem na 3,2zł, ale główny opór to 3,4zł. Tutaj, czyli w strefie 3,2-3,4zł, aktywuje się z reguły podaż i mamy realizację zysków, a kurs dość szybko schodzi w okolice 2,5zł i trwa konsolidacja z powrotem na poziom 3zł
Wykres 2. Interwał dzienny | strefa oporu 3,2-3,4zł
Patrząc na wskaźniki i oscylatory to kurs ma szansę na retest 3,4zł i tu warto ustawić alert na spółce ponieważ wybicie tej strefy da sygnał do ponownego retestu 3,7zł.
Na MACD od 02.09 utrzymuje się sygnał kupna i jest to dość ważna informacja dla posiadaczy akcji ponieważ świadczy o tym, że mamy popyt na spółkę i jest ona dość atrakcyjna dla inwestorów.
Wykres 3. Interwał dzienny | MACD
Ostatnim punktem będzie jeszcze weryfikacja średnich EMA 26/50/144/200
Wykres 4. Interwał dzienny | EMA
Na wykresie nr 4 mamy wsparcie na EMA:
EMA26: 3,01zł
EMA50: 2,98zł
EMA144: 2,88zł
EMA200: 2,84zł
W przypadku ewentualnej korekty można się spodziewać dotarcia spółki do poziomu 2,8zł (61,8% Fibonacciego) jednak nie można zejść poniżej tej ceny.
Przed akcjonariuszami rysuje się korekta co przy aktualnej sytuacji rynkowej nie jest zaskoczeniem, może to być też jednak okazja do uważnej obserwacji spółki. Warto więc ustawić alert na 3 i dalej 2,8zł jako istotne wsparcie.
Wsparcie: 3 / 2,8 / 2,5zł
Opór: 3,2 / 3,4 / 3,7zł
Klin rozszerzający na JSW. W krótkim terminie szukam odbicia.Cześć,
aktualizuję pomysł dla GPW:JSW ponieważ ostatni został zrealizowany zgodnie z założeniami :)
Dla przypomnienia od końca marca i ostatniego szczytu zaczęła nam się kształtować formacja flagi niedźwiedziej. W okolicach 26 czerwca pisałem o przebiciu w dół krótkoterminowego kanału wzrostowego i potencjalnym zasięgu w granicy 46 zł za akcję.
Wykres D1 (realizacja flagi):
Zerknijmy zatem najpierw na sytuację tygodniową i wykres W1, gdyż zamknęliśmy wczoraj kolejną świecę. Rozrysowałem kilka wsparć i oporów tygodniowych. W "minionym" tygodniu (licząc do piątku) nasza świeca bardzo mocno zareagowała na poziom 48,34, testując go i odbijając do następnego oporu na 52,18.
Wykres W1 (wsparcia i opory):
Przy założeniu, że czeka nas korekta spadkowa kluczowym poziomem do przebicia będzie 56,86 zł, gdzie ostatnim razem cena odbiła na południe i spadła o ponad 40%.
To co można również zauważyć to powolne tworzenie się klina rozszerzającego się od czerwca 2020 roku. Zważywszy na to, że formacja ta zmienia kierunek trendu, to w długim terminie (patrzymy na wykres W1), możemy spodziewać się pogłębienia spadków, potwierdzeniem tego będzie przebicie dolnej krawędzi, przetestowanie jej i brak siły wejścia powyżej.
Wykres W1 (klin rozszerzający oraz kluczowy opór):
Obserwując wykres dzienny we czwartek nastąpiło ładne odbicie, które zamknęło środową świecę w całości, nie mniej piątek utworzył nam już formację świecowa doji, która jest pewnym sygnałem ostrzegawczym dla inwestorów. Na szczęście nie zamknęła się ona na czerwono, co mogłoby sugerować zmianę i spadki, jednak osobiście zalecam ostrożność przed przedwczesną euforią :)
Ze względu na duże spadki i mocne odbicie widzę szanse na krótkoterminowe wzrosty. W zależności też od nastrojów i całego WIG20, mogą one dojść do 50 fibo wyznaczonego od ostatniego dołka i szczytu, które jest również miejscem kluczowego oporu dla JSW, bądź do górnej krawędzi kanału równoległego (mniej prawdopodobny scenariusz).
Negacją krótkoterminowego trendu spadkowego i zmiana na trend wzrostowy byłaby dopiero przy przebiciu 66 zł i utrzymaniu się powyżej.
Wykres D1 (czego możemy spodziewać się w krótkim terminie):
Swoją strategię w długim terminie ustawiam nadal na short. Obawiam się klina rozszerzającego oraz mocnego oporu na JSW, przy spadających cenach węgla. W krótkim terminie widzę szansę na odbicie do poziomu około 56,88 zł.
Analiza nie jest rekomendacją kupna tylko moją subiektywną opinią.
Bogdanka w piątej fali Elliotta z zasięgiem 80 złTECHNICZNIE - tym razem układ LOGARYTMICZNY
Po fali impulsowej z poziomu 23zł Bogdanka zliczyła ponad 100% wzrost i w okolicach pierwszego zniesienia Fibo (45 zł) opadła do wsparcia na poziomie 30 zł.
Cały ruch dokonał się przy olbrzymich obrotach 7,24 mln + 8,82 mln akcji. Wymiana akcjonariatu pozwoliła "zrzucić" przy tej zmienności "słabe ręce" i dokonać akumulacji akcji na niespotykaną w historii spółki skalę. Taki ruch jest też uwiarygodnieniem impulsu i sugeruje, że stoi za nim "potężny kapitał". Warte podkreślenia jest to, iż liczba akcji to ok. 30 mln sztuk, zaś stabilny akcjonariat to ok. 80%, czyli 24 mln sztuk, co skłania mnie do tezy, że w dużej części, to te same akcje rotowały w handlu za pomocą systemu wysokich częstotliwości (automaty). Ideą takich operacji jest gra pod "technikę" nie uwzględniająca fundamentów. Być może też z nastawieniem na odebranie od "Funduszy" Polskie OFE i TFI i Detalu (podatny na emocje) akcji spółki.
Zasadnicze założenia co do ruchu falowego:
fala 2 nigdy nie znosi więcej niż 100% fali 1
fala 4 więcej niż 100% fali 3
fala 3 zawsze wykracza poza koniec fali 1
fala 3 nigdy nie jest najkrótszą z fal
fala 4 nie wkracza w obszar fali 1
fala 5 stanowić może 1.62 lub 2.62 fali 1
RSI - schłodzone
MACD - sygnał kupna
OBV - akumulacja
odbicie od średniej kroczącej 200 sesyjnej na dziennym
dolne ograniczenie kanału zaliczone
FUNDAMENTALNIE:
3.01.2022 spółka opublikowała komunikat o wynikach produkcyjnych za 2021, które są rekordowe. Wydobyła 9,9 mln ton węgla, zaś sprzedała ponad 10 mln ton. Nigdy w historii firmy nie było takiej produkcji. Finansowo IVQ i cały 2021 zapowiada się, jako jeden z najlepszych w historii firmy. Lecz nie to jest tak istotne, gdyż rynki dyskontują przyszłość, a to Bogdanka, produkuje węgiel najtaniej w Polsce i w cenach bardzo konkurencyjnych do kopalni rosyjskich, z którymi to w najbliższych latach będzie konkurować. Ma też zapewniony zbyt na wiele wiele lat przez polską energetykę. Problemem jest jednak cena, gdyż spółka sprzedaje węgiel nieco taniej niż powinna i niżej jak jej konkurenci światowi (zwłaszcza z Rosji i Australii). Środki, jakie pozyskują w ten sposób konkurenci, mogą reinwestować, co w dłuższym horyzoncie przełoży się na spadek cen surowca.
Należy jednak podkreślić, że spółka nie ma żadnych długów, zaś na jej kontach po 4Q 2021 spoczywa ponad 500 mln zł gotówki. To około połowa jej kapitalizacji, zaś wskaźnik C/Z na zakończenie roku obrotowego może być bliski 4. Jednak, gdyby Bogdanka w pełni korzystała z obecnej koniunktury na rynku surowców, a jej odbiorcy płacili rynkową cenę za węgiel, byłby to 1 mld zł więcej... Tak jednak nigdy nie będzie, gdyż nawet za gaz z Rosji, niewiele Państw płaci cenę rynkową - a cenę z kontraktu długoterminowego np. Niemcy.
W mojej ocenie program wsparcia dla górnictwa polskiego tzw. "Umowa społeczna" w obecnej formule nie zostanie zatwierdzony przez UE. Unia mimo przychylności co do zasady likwidacji kopalni, najpierw powie: "płaćcie kopalniom ceny rynkowe za węgiel, a potem policzcie koszty programu". Bogdanka na tym zyska. Kopalnie Śląskie, przy obecnej formule stosowania cen za węgiel, nie mają środków na nowe inwestycje w wyrobiska i paradoksalnie, ta sytuacja tylko wzmacnia pozycję Bogdanki w sektorze. Jeżeli bowiem sama zostanie na rynku polskim, będzie mogła z tego tytułu czerpać benefity i na to przez lata konsekwentnej polityki inwestycyjnej i reżimu kosztowego zapracowała.
Sprawa górnictwa jest o tyle delikatna, że o ile PGG może dostać dopłaty do kosztów wydobycia, które wynoszą obecnie ok. 400 zł/t, o tyle Bogdanka produkuje węgiel mając koszty poniżej 200 zł/t.
Bogdanka, chcąc utrzymać się na rynku, potrzebuje pieniędzy na rozwój, o które z Banków będzie ciężko, więc musi je sobie wypracować.
Zarząd, walczy jak może o wyższe ceny w kontraktach ale to Enea rozdaje karty, gdyż jest właścicielem Bogdanki. Sprawa jest jednak interesująca i w tej kwestii, gdyż w momencie oddania przez ENEA aktywów do NABE, Bogdanka nie za bardzo będzie mogła być "czarnym aktywem" spółki energetycznej.
Oprócz cen kontraktowych, pozostaje kwestia dodatkowych zdolności produkcyjnych (ENEA bowiem nie potrzebuje całej produkcji kopalni). Pozostały węgiel, Bogdanka może i powinna sprzedawać na warunkach rynkowych. Tak też się w mojej ocenie dzieje. Tym bardziej cenne jest, że spółka poprawia wyniki operacyjne, produkując więcej węgla, który może sprzedawać drożej. To powinniśmy także zobaczyć w wynikach finansowych kolejnych kwartałów, które winny być lesze od tych z 2021 roku.
Kotwicą operacyjną i wynikową dla spółki jest węgiel energetyczny, a trampoliną koksowy. Sądzę, że ENEA też ma tą świadomość, bo dzięki temu w "pewnym horyzoncie" będzie mogła korzystniej pozbyć się akcji Bogdanki i dzięki temu środki ze sprzedaży przeznaczyć na cele budowy nowych mocy wytwórczych "ZIELONEJ ENERGII".
Rzeczą najistotniejszą dla spółki jest szybkie wejście w węgiel koksowy, którego spółce już nikt "nie zabierze" po niskiej cenie - a będzie mogła go sprzedawać na warunkach rynkowych przez kilka dekad. Ten węgiel na Lubelszczyźnie jest, a nawet Bogdanka ma koncesje na jego wydobycie - co w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne.
Cały proces przebranżowienia jest obecnie drugorzędny dla spółki, a 100% wysiłków winna angażować w rozwój wydobycia węgla 34 i 35.
Pod jej stopami leżą bowiem mld zł - czy spółka po nie sięgnie, pokaże czas.
Bogdanka - węgiel znowu w cenieKurs Bogdanki praktycznie wystrzelił w ciągu tygodnia o 100% z poziomu 25,8 zł do max. 59,2zł
Poziom 60zł to aktualnie taki sam poziom bariery jak poprzednio 50zł.
Inwestorzy oceniają szansę dalszych wzrostów i część realizuje zysk (poziom 100% w tydzień jest wręcz wymarzonym miejscem do wyjścia)
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Patrząc na oscylatory na wykresie tygodniowym to kurs dopiero rozpoczyna ruch w górę.
RSX wyraźnie ruszył na północ jednak jest to dopiero początek tego ruchu.
Podobnie MACD dopiero wygenerował sygnał kupna
Wykres 2. Interwał tygodniowy | MACD
Nakładając profil wolumenu widać, że duża część zakupów odbywała się w okolicach 38-40zł czyli nie każdy jeszcze odnotował wzrost 100%
Wykres 3. Interwał tygodniowy | Profil wolumenu
Najbliższe dni mogą doprowadzić do korekty kursu w skrajnym przypadku nawet w okolice 50zł jednak po odbiciu jest szansa na dalsze wzrosty.
Silna świeca popytu wskazuje na chęć byków by do ruchu dalej w kierunku 70zł a nawet 80zł gdzie dopiero można by się spodziewać większej korekty
Dodając zniesienia Fibonacciego w całej fali spadkowej tj. od szczytu z grudnia 2012 (143zł) do dołka w marcu i listopadzie 2020 (14,75zł) to silny opór wypada w okolicach ok. 79zł
Wykres 4. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Opór: 58 / 63 / 71,5zł
Wsparcie: 51 / 44 / 40zł
JSW - zmiana kierunku, powrót do bazy w dółpolecam analizę techniczną, na wykresie #JSW na #WIG ujawniła się świeca doji spadkowa. Jak dla mnie będą spadki
Kurs pięknie sztucznie broniony, jednak z tendencją spadkową.
Podobnie jak #WIG #JSW wraca do bazy w dół, wydaje mi się że mamy odwrócenie kursu.
Patrząc na spółki amerykański z potobnego segmentu - wydobycie węgla koksowego, spółki te doszły do szczytów #HCC #AMR #NRP #BTU
owszem mamy super wyniki, ceny koksu są wysokie, będzie pięknie na papierze, ale proszę pamiętać o pewnej zasadzie na giełdzie - sprzedaż faktów,
Proszę zerknąć jak kursy #PKN czy #PZU się zachowywały po ogłoszeniu wyników za zeszły rok ? Spadły - nastąpiła sprzedaż faktów, gruby wiedział i inni że wyniki będą są dobre i obniżył cenę.
Może i dojść teraz do takiej sytuacji w marcu, wyniki i zjazd albo do góry,
zobaczymy, ja na razie mam wylane na #jsw, stoję z boku, trudno, będzie jeszcze wiele okazji do zarobku.
**********
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie pomysłowy, szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Proszę nie traktować powyższych wpisów jako porad inwestycyjnych, są to tylko moje luźne przemyślenia.
Każda osoba jest odpowiedzialna za swoje czyny, nie biorę odpowiedzialności za czyjeś zyski lub straty z transakcji giełdowych. Nigdy nie wolno się kierować moimi przemyśleniami na drodze inwestycyjnej. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do czytelnika.
Wyłączenie odpowiedzialności
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.
JSW - zielona wyspa na WIGwitam,
jeśli dobrze przypatrzyć się WIG od 2 tygodni jest spadkowy a JSW w tym czasie urósł już około 15 % .
Myślę, że tradycyjnie kapitał przepłynął z spółek takich jak PKN, PZU na JSW. Jeszcze jakiś czas może być grany PEO, jednak widać że znowu się więksi gracze wykruszają z tego papieru.
JSW na chwilę jest rozgrywany spokojnie, myślę że 03.17 będzie pięknym dniem dla akcjonariuszy, kiedy zostaną ogłoszone wyniki za 21 r. i być może dowiemy się czegoś więcej o roku 22. Jest duża nadzieja że do tego czasu kurs urośnie i może dalej poszybuje do góry.
Jesteśmy po solidnej wyprzedaży JSW z 61 zł, ktoś ładnie zbierał papier, kontrakty na koks są na dobrych poziomach więc tutaj są pozytywne informacje.
Zakładam 2 scenariusze. Raczej nie będzie spadku.
Albo zrobią tak zwany wykres płaski i rozciągnięcie w czasie korekty, da im to czas żeby uspokoić kurs, postraszyć -5 / +5 % , choć patrząc na dzisiejszy kurs to ładnie go bronili z końcem dnia.
Widać że zbliżamy się do wyłamania trójkąta lub jego wypełnienia - spokojnie zbliżamy się do 51 zł.
Jak już 51 zł osiągniemy to następny przystanek to okolice 60 zł, idziemy spokojnie wzniesieniami FIBO.
dobrego dnia.
Kanał wzrostowy respektowany. Co dalej?Akumulacja akcji wciąż się odbywa w mojej ocenie. Zakres 34 - 44 interesujący z punktu widzenia otwarcia pozycji (wysokie wahania notowań).
Obecne ceny węgla koksującego na kontraktach terminowych (ACF2! ~440 USD / tona) oraz ceny węgla energetycznego (ATW2! ~170 USD) przyczynią się do mocnego wzrostu przychodów w spółce. Przy założeniu stałych, nieznacznie wyższych kosztów produkcji węgla spółka jest w stanie generować pokaźne zasoby pieniężne (powyżej 1 mld zł zysku netto). Spółka będzie mogła wypłacić w niedalekiej przyszłości sowitą dywidendę.
Warto mieć walor na uwadze w najbliższych tygodniach (wyniki finansowe za 2021 r. w marcu, raport produkcyjny za IQ w kwietniu).
Węgiel koksujący:
FOB AUSTRALIA PREMIUM JM 25 COKING COAL FUTURES
Węgiel energetyczny:
API2 ROTTERDAM COAL FUTURES
Impuls się rozpoczął o zasięgu 40 zł - docelowo 68,85 złMamy ruch od poziomu około 14,3 zł (2 listopada 2020), gdzie uformowała się formacja podwójnego dna.
Zgodnie z teorią fal czeka nas teraz impulsowa fala 5.
W long term mamy też złamaną długoterminową linię trendu spadkowego (układ miesięczny), kurs nad MA 200. W układzie dziennym RSI schłodzone, MACD zawija kreując sygnał kupna.
Po odbiciu od oporu na 26 zł, mamy solidną konsolidację trwającą około 2,5 miesiąca. To też nasz najbliższy opór. Impuls docelowo powinien nas zaprowadzić do 40 ,a docelowo 68,85 zł. (67,39 - cena z wezwania Bogdanki prze ENEA w 2015r.!!!).
Wyjaśnienie sytuacji wokół sektora tzw. "umowa społeczna" potwierdza, że spółka ma zapewniony zbyt i przyszłość do 2049 r., zaś w tym czasie może przejść na produkcję dużo bardziej rentowną węgla koksującego, którego ma olbrzymie udokumentowane zasoby oraz stosowne koncesje.
Prowadzi dochodową działalność 1Q 2021 (wstępnie) + 50 mln zł netto wersus 72 mln zł cały 2020 r.(2,14 zł zysk na akcję). Ten rok, to będzie wg mojej prognozy min. 150 mln zł netto, a przy dobrych wiatrach może to być nawet ponad 200 mln zł zysku netto.
Wkrótce czeka nas informacja o dywidendzie. Moja prognoza w tym roku to 1 zł / na akcję.
Kolejne lata w tym obszarze winny być dużo lepsze.
Sprzyjają temu wzrosty na COAL:
s3.tradingview.com
Kupuj co inni sprzedają... sprzedaj co inni kupują...
JSW long aka Kto powiedział że koks musi być z Kolumbii?JSW to jak sama nazwa wskazuje spółka węglowa, ale wyspecjalizowana w produkcji koksu, a koks to nie jest jakiśtam sobie węgiel ale prawdziwy Mercedes wśród węgli. Używany jest w większośći w przemyśle a nie jak pewnie duża część przypuszcza w domach. Trend związany z OZE, JSW nie zagraża. Przypuszczam, że wróci na swoje dotychczasowe maksima.
Koks wykorzystywany jest przede wszystkim w wytopie żelaza w wielkich piecach w hutach (spełnia trzy podstawowe zadania: jest paliwem, reduktorem oraz pełni funkcję swoistego rusztowania pozwalającego na przepuszczanie gazów powstających podczas procesu). Stosuje się go także jako wysokiej jakości paliwo do opalania kotłów grzewczych (zarówno w kotłowniach, jak i warsztatach oraz gospodarstwach indywidualnych) oraz w odlewniach metali.
JSW szansa na 100% wzrostuCena akcji JSW jest zależna od ceny węgla koksującego. Cenę węgla śledzi ETF o skrócie "KOL".
Na wykresie ETF widać podwójne dno i relatywnie duży wolumen przy odbiciu. Obstawiam scenariusz wyjścia z pandemii w 2021 i wzrost zapotrzebowania na surowce i tym bardziej na węgiel używany do produkcji stali.
JSW long od 25.8
1) target na 51 zł = 100%
Ryzyko: zamykamy pozycje poniżej 20 zł
R:R 4:1
Warto zwrócić uwagę, że przy realizacji powyższego scenariusza nie powinniśmy spaść poniżej 22 zł za akcję. Tak wiec RR jest nawet lepsze.
Każdemu polecam prześledzić zachowanie price action z 2016 roku na JSW na świeczkach godzinowych. Jeśli ten scenariusz będzie w grze to 100% zysku będzie relatywnie szybko po dość częstych agresywnych ruchach +15%/+20%.
Coal Energy [CLE] – „efekt Zełenskiego” trwale odmieni notowaniaSpółka w ostatnich latach silnie traciła na wartości. Patrząc na raporty finansowe, załamanie pojawiło się kilka lat temu i od tego czasu przychody zmalały na tyle, że firma przestała notować zyski. Spółka posiada stabilny akcjonariat i niewiele akcji jest w wolnym obrocie. Niedawno notowania zaczęły rosnąć. Z informacji fundamentalnych, mamy jedynie rosnącą produkcję węgla. W styczniu była ona wyższa o niemal 40% niż przed rokiem, w lutym o 28% a w marcu wzrost sięgał 37%. Analizując spółkę trzeba jednak mieć na uwadze, że jej kopalnie znajdują się na terenie Donbasu, kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów. Wydaje się, że kluczowym czynnikiem tłumaczącym ostatni wzrost notowań może być polityka. Zwyżka zbiega się w czasie z oczekiwanym od pewnego czasu zwycięstwem Wołodymyra Zełenskiego. W mediach pojawiają się różne, często niesprawdzone informacje o zapleczu polityka, wiążące go czasem z oligarchami należącymi do Partii Regionów. Nowy prezydent jest głównie wiązany z Ihorem Kołomojskim, który co ciekawe, wspierał finansowo ukraińskie oddziały militarne. Dysponujemy zbyt skromną sprawdzoną wiedzą dotyczącą nowego prezydenta i jego otoczenia. Spółka straciła na wojnie na wschodzi Ukrainy i traciła przez cały okres rządów prezydenta Poroszenki. Możliwe więc, że niezależnie od polityki nowego prezydenta, jego wybór tchnął w rynek nadzieję na jakąkolwiek zmianę, która poprawi sytuację spółki. Wydaje się, że to jest główny czynniki i jeżeli rzeczywiście polityka będzie sprzyjać firmie, możliwe że notowania zaczną odrabiać spore straty z przeszłości. Pod względem technicznym, wybicie ponad 0,65 zł dałoby pewien sygnał, aczkolwiek wydaje się, że technika ma tutaj niewielkie znaczenia i cały wzrost oraz przyszłość spółki wiąże się z polityką dotyczącą wschodu Ukrainy i jej relacji z Rosją.
