UEIC - czas na odbicieDuża akumulacja insiderów w okresie jesień/zima. Kurs wyłamał trend spadkowy i konsoliduje już nad średnimi więc przygotowuje się do wybicia.
Formacje wykresów
PYPL - pojawił się czas odbiciaSpadek przybrał formę klina zniżkującego. Liczyłem na domknięcie luki w okolicy 45$ ale na to już za późno. Zainteresowanie spółką w ostatnich dniach powinno skutkować większym odreagowaniem.
CLF - stabilnie w góręJesienią 2023 proponowałem akumulację w rejonie 14.30 co przyniosło chwilę później mocne wybicie do 21$. To co widzimy teraz bardzo dobrze potwierdza zakończenie korekty. W nadchodzących miesiącach kurs będzie zbliżał się do testowania lokalnego szczytu przy 33$. Jest więc nadal potencjał na przyzwoity zysk.
LYFT - kończy test wsparciaPół roku temu wykres przykuł moją uwagę poruszając się w korekcie. Od tamtego czasu udało się wyciągnąć około 50% zysku. Teraz istotny test wsparcia, który dzisiaj wygląda na zakończony pozytywnie. Na ten moment realny zasięg widziałbym w okolicy 24/25$.
SE - 200% czeka, inwestorzy w końcu ją znaleźliW grudniu już to miałem wyrysowane i pozostało czekać aż inwestorzy zobaczą, że ta wycena to jakiś żart. Nie ma co dyskutować nawet - 80$ za około 4miesiące a potem 120$ to takie minimum w tym roku. Z resztą poczytajcie sobie:
www.fool.com
Dzisiaj świeca dzienna zamknęła się powyżej 40$ co jest dość istotne ale zamknięcie tygodniowe będzie jeszcze ważniejsze w kwestii tego czy ruszamy na dobre czy jeszcze konsolidacja poniżej trochę potrwa dla akumulacji.
SOFI - jeszcze w korekcieMiałem to wrzucić wczoraj ale tradingview nie pozwolił dodać więcej analiz i musiałem czekać.
Kurs porusza się w jasnej i przejrzystej korekcie przed wybiciem w rejon 14$. Dzisiejszy mocny raport zwiększa szanse na realizację. Pozostaje jedynie kwestia dzisiejszej luki hossy na 8$ która jest realna do domknięcia przed ostatecznym wybiciem. Miejcie to zatem na uwadze.
KAKAO najdroższe w historiiCzy mogliśmy się spodziewać tak drogiego kakao? Ceny surowców reagują na dodruk z poprzednich lat, a na wykresie kakao widać to idealnie.
Ale gdzie te spadki mogą się zakończyć? Na dobrą sprawę już, po dwóch strukturach korekcyjnych gdzie jedna napędzała drugą, dostaliśmy potężny impuls, który już jest najsilniejszym impulsem wzrostowym odkąd kontrakty terminowe na kakao są notowane.
Czy warto się teraz dołączać do wzrostów? Zawsze w szczycie może się okazać, że cena już bardziej nie urośnie, a my zostaniemy z pozycjami, których nawet nie wiadomo jak zabezpieczyć stop lossem.
Okazjami na dołączenie do wzrostów są powtarzające się korekty i tak w przypadku korekty oznaczonej jako błękitną, może się to udać. Kolejną i silniejszą jednocześnie będzie powtórzenie korekty fioletowa, a jej overbalance da sygnał do ewakuacji z pozycji długich.
Jeżeli korekta fioletowa się powtórzy i cena zaliczy poziom 6094$, to powtórzenie korekty oznaczonej jako niebieska będzie kolejną okazją na dołączenie, ale do tego czasu powinniśmy jeszcze nie raz zaktualizować analizę.
GBP - kolejny OBKolejny Over Balance na 100 pipsów.
Nasdaq pokaże kierunek, czy wywalczy nowy trend wzrostowy. Za nim pójdą waluty EUR i GBP
long na eurowitam serdecznie cena prawie juz wrocila do tego orderbooka zaznaczonego na fioletowo ponadto znajduje sie on ponizej0,78 fibo ostatniej fali.poczekam az cena znajdzie sie w orderze po czym bede atakowal jesli oczywiscie nastapi jakis sensowny setup w m15 lub m5 badz m1
GBP - OB, diamentFunt wciąż utrzymuje geometrię Over Balansu 1:1
Końcowe już szanse na wzrosty i wyjście z formacji diamentu formowanego od 14 grudnia.
Tak czy siak przed nami duża zmienność. By może w przyszłym tygodniu się wyjaśni, w którą stronę.
HPK - insiderzy i instytucje dają sygnałSpółkę obserwuje od ponad roku bo już wtedy wyglądało to obiecująco. Ale MM miał inne plany więc pakujemy teraz akcje za pół darmo (P/E spadło do 9). Insiderzy mają 84% akcji a instytucje prawie 20%. Short float ponad 20%, niedługo zacznie się cover bo nie mają innego wyjścia moim zdaniem pod hosse na ropie i gazie.
Do tego na samym wykresie widać schemat którym prawdopodobnie spółka będzie się poruszać w tym roku. Decydujące jest utrzymanie się nad 12.50 oraz zamknięcie dzienne powyżej 16$.
Obok CPE (którego analizę u mnie znajdziecie) to główne 2 pozycje z sektora na ten rok.
CPE - jeden z top setupów na ten rokRopa kończy korektę. Czas zacząć rozgrywać wygraną Trumpa w tym roku, co równa się hossie na paliwa kopalne. Oczywiście spółek z tego sektora jest cała masa i można kupić OXY czy innego "molocha". Ja jednak preferuję z małego kapitału robić duży niż z dużego nieco większy. Tutaj potencjał jest na około 200% - chyba, że kupujecie opcje jak ja to wygląda to "nieco" inaczej :) Do końca roku prognozuje zobaczyć 85/90$.
Wrzucam kilka, moim zdaniem ciekawszych propozycji, z tych mniej znanych spółek ale z relatywnie większą stopą zwrotu.
FINV - konsolidacja pod linią trenduKurs ewidentnie przymierza się do wybicia z tej obecnie już ciasnej konsolidacji pod linią trendu. Zamknięcie powyżej 4.90 otworzy drogę w kierunku 6$. A co dalej - zobaczymy. To czwarta propozycja z chińskiego sektora credit services.
QD - kolejny setup z sektora "credit services"To już trzecia propozycja z tego sektora. Korekta wyraźnie widoczna z możliwym zejściem na 1.90/1.80. Na wykresie D1 widać wolumen popytowy więc kontynuacja jest mocno prawdopodobna.
LX - kolejny chiński potencjał Setup dobrze widoczny. Potrzebujemy zamknięcia powyżej 2.20$ aby myśleć o wybiciu w rejon 5$. Bardzo tania spółka na ten moment (np. P/E 1.8 ) więc obserwacja/akumulacja wskazana.
STG - akumulacja pod wybicieNie ma tu nic skomplikowanego. 25$ wygląda na realny zasięg przy wybiciu. Jedynie 5mln akcji w obrocie. Mało tego, wg danych finansowych mają gotówki 2x tyle co obecna kapitalizacja. To kolejna spółka chińska gotowa do wybicia po rocznej konsolidacji.
TSLA - TESLA - ANALIZA TECHNICZNA - 26.01.2023.Słabsze wyniki Tesli mogą sprowadzić wycenę do wsparcia 0.618 FIBO.
Czy taki obrót sprawy można było przewidzieć? Już w lipcu 2023 Byk nie podjął próby ataku na opór 314.73 USD.
W kolejnych tygodniach kreślił coraz niższe górki, co zaznaczyłem zieloną linią.
Także TSI na interwale tygodniowym wskazywał słaby rynek. (zaznaczyłem strzałką).
Na wczorajszej sesji doszło do definitywnego wyłamania strefy wsparcia 21.15-206.86 USD. Teraz będzie to silna strefa oporowa.
Na najbliższych sesjach, ze względu na ekstremalną słabość TSI, można liczyć na odreagowanie i re-test wyłamanego wczorajszego wsparcia.
Z zakupem akcji wstrzymałbym się do powrotu nad wsparcie 206.86, czy nawet strefę 213.15 USD. Może rynek da lepszą okazję zakupową w strefie 165.63/155.00 USD?
OP - długoterminowy HOT UPW dzisiejszej analizie przygotowałem układ na który osobiście oczekuje. Jak widzicie analiza została przygotowana w interwale tygodniowym co podpowiada, że należy ją traktować jako długoterminową. Walor OP podąża w wyraźnym trendzie wzrostowym do daje przewagę dla analizy UP.
Obecnie altcoin ten wykorzystuje korektę samego BTC, również znosząc dotychczasowy wzrost.
Wyznaczyłem miejsce, które w mojej ocenie jest HOT. ( Co nie oznacza, że daje 100% -gwarancje zadziałania 😊 )
Żółta strefa C2 to strefa popytu a najsilniejsza jest jej górna krawędź oznaczona fioletowym poziomem przy cenie 1.8813 USD
Dodam, że jest to miejsce które w minimalnym wydaniu powinno zadziałać dynamicznym wzrostem a optymalnie ma zasięgi znacznie ponad ATH.
Ponadto dotychczasowe struktury wewnętrzne były bardzo czytelne co wzmacnia moje przekonanie o powodzeniu całej akcji.
Oczywiście dla scenariusza porażki lokuję SL jako zabezpieczenie pod strefą i linią trendu.
Dosyć ważne, żeby przed podjęciem decyzji o handlu zwrócić szczególną uwagę, gdzie w tym czasie na wykresie będzie znajdował się sam BTC. Rynek altcoinów wielokrotnie udowadniał, że bez wsparcie trendu wzrostowego w BTC, altcoiny same sobie nie poradzą przy najlepszej analizie.
AUDNZD - Wyjście z trójkąta wyznaczy kierunek handluGospodarki Australii i Nowej Zelandii są ze sobą mocno powiązane, w latach 2017-2021 import i export między tymi państwami wynosił 11-17% ich całego handlu międzynarodowego. Widać też po wykresie, że od jakiegoś czasu starają się utrzymywać swoje waluty w podobnym stosunku.
Czy będzie trwało to w nieskończoność? Udział handlu z Chinami dla obu gospodarek mocno wzrasta i wydaje się, że utrzymanie podobnego kursu waluty może się okazać coraz cięższym zadaniem.
Gdyby któraś z walut miała się wyłamać, to wyjście ceny z trójkąta w kierunku północnym wydaje się bardziej prawdopodobnym, choćby ze względu na ilość wyższych i niższych szczytów i dołków oznaczonych czerwonymi i zielonymi strzałeczkami.
Złamanie niebieskiej strefy, która wynika z budującej się struktury korekcyjnej dla ostatnich spadków, może dać szansę ataku nawet po szczyt z 2022 roku.
GBP - szukając miejsca do zakupu Over Balance pro wzrostowy wciąż trzymany na mniejszym interwale co sugeruje układanie pod większe ruchy wzrostowe.
EUR również się nie spieszy. Trochę dziwi mnie, że waluty dzisiaj nie miały większych wzrostów wraz z Nasdaq. Na co liczyłam. Może w przyszłym tygodniu.
Nawiązując do dwóch poprzednich pomysłów z GBP nadal aktualny zakres 1,2880
Będę więc szukać wejścia na wskazanym wsparciu ok 30 pipsów niżej od dzisiejszego (19.01) zamknięcia. - Test przedostatniego wolumenu.
Max obsunięcie na ok60-70pipsów co jest też możliwe na zebranie SL, wtedy wzrosty też raczej następny dzień.
Przy spokojnym ruchu 30pipsów dla GBP jest niemal dziennym standardem.
Ale jeśli chcą utrzymać to malowidło w postaci pięknych OB 1:1 to nie będzie mocnych obsunięć (może nawet tylko 8pipsów (ostatni wolumen) i powoli wyciąganie).
Oczywiście zawsze jest ryzyko dużej dystrybucji.
Dlatego mnie bardziej wychodzi skalpowanie/intraday, a analizy tylko poglądowo dla własnej próby określenia trendu, sentymentu i ryzyka.
Głowa i Ramiona na EurodolarzeZaobserwowałem potencjalną formację Głowy i Ramion. Aktualnie prawe ramię jest w trakcie tworzenia.
Kilka dni temu doszło do złamania lokalnej linii trendu (oznaczona na niebiesko).
Poprowadziłem dwa potencjalne poziomy odbicia ceny. Mogą one być wykorzystane jako Wsparcie i Opór.
Jeśli cenie uda się dotrzeć do 1,02000 - będą to poziomy z listopada 2022.
Oznaczyłem też potencjalną pozycję krótką o stosunku zysku do ryzyka 2,5 : 1.
BITCOIN na SHORTCały schemat dystrybucyjny o którym od jakiegoś czasu mówiliśmy rozrysował się nam - co rozjaśnia całą strukturę.
Cała różowa strefa to duża płynność i podaż gdzie jeszcze można spaść poniżej 30k lub nawet po nowe dołki- teraz po wyrysowaniu się dystrybucji Wyckoffa szukamy testu i SHORT.
Asbis - w oczekiwaniu na wyniki za 2023 rokAsbis w dniu 22.01 podał szacunkowe przychody za grudzień, które wyniosły ok. 328mln $.
Wykres 1. Przychody miesięczne
Tym samym można już podliczyć, że spółka wypracowała ok. 3,06mld USD przychodów. Do 2021 roku zabrakło tylko 16mln USD.
Wykres 2. Przychody w ujęciu rocznym
Spółka w ostatnich miesiącach informowała o kolejnych rekordowych przychodach. Jednak decydujący trzeci kwartał przyniósł ochłodzenie i spowolnienie dynamicznych wzrostów. W listopadzie mieliśmy przychody na poziomie 2021 roku i troszkę wyższe od tych z 2020. A grudzień, czyli właściwie najlepszy okres jakie powinna mieć spółka wygenerował wzrost m/m o 7,5%. Licząc do 2022 roku wzrost wyniósł 8% jednak w stosunku już do 2021 spadek przychodów wyniósł 17,2%.
Wykres 3. Wzrost przychodów m/m
Ogólnie wzrost grudnia do listopada w latach 2020-2022 wynosił minimum 10%, a to i tak te 10% było w najtrudniejszym 2022 roku. A w roku, kiedy spółka się pozbierała, weszła na nowe rynki i to jeszcze z premierą nowego produktu od Apple to ten wzrost m/m wyniósł tylko 7,5%. To nie jest najlepsza wiadomość ponieważ może sygnalizować problemy z dynamiką wzrostów przychodów. A przed spółką trudne pierwsze miesiące nowego roku i dopiero okaże się czy przychody będą lepsze od tych z 2023 roku.
Za pierwsze trzy kwartały 2023 roku spółka zarobiła netto 51,2mln USD.
W tym samym okresie w 2021 roku zarobiła 48,4mln a w 2022 było to 47,23mln zł.
Wykres 4. Zysk netto za pierwsze trzy kwartały danego roku
Tak więc początek roku był na bardzo wysokim poziomie i dawał nadzieję na pobicie prognozy zarządu.
Patrząc jednak teraz na wynik 4Q23 i przychodach na poziomie ok. 900mln USD to jeśli spółka nie poprawiła marży w ostatnim kwartale to można się spodziewać zysku za 4Q23 na poziomie 26mln $ netto czyli w całym 2023 roku byłby to wynik ok. 78mlnUSD. Tak więc lepiej niż w 2022 o ok. 3% i lepiej od 2021 roku o ok. 1,3%.
Dla przypomnienia spółka prognozowała zysk za 2023 rok na poziomie 78-82mln$.
Przychody zaś miały być na poziomie 3-3,2mld$. Przychody zostały więc zrealizowane delikatnie powyżej minimum dlatego też uważam, że zysk zostanie zrealizowany również w dolnej granicy prognozy.
Tym samym spółka wypracuje o ok. 1,41$ zysku netto na akcję (po dzisiejszym kursie byłoby to ok. 5,65zł). Asbis wypłacił już zaliczkę na poziomie 0,2$ (ok. 80gr) co oznacza, że może wypłacić jeszcze ok. 0,3-0,35$ czyli 1,2-1,4zł na akcję. W efekcie cała dywidenda wyniosłaby ok. 2zł czyli blisko 7% licząc do średniej ceny na poziomie 28zł.
Najtrudniejszy czyli 2022 rok spółka dawno ma za sobą, teraz wróciła do poziomu z 2021 roku pod względem zysków czy przychodów i otwiera nowy rozdział. Pytanie czy lepszy.
Technicznie kurs jest w konsolidacji od sierpnia 2023 roku w zakresie 27-30zł. Mamy coraz niższe szczyty to z reguły nie wróży nic dobrego.
Coraz niższe szczyty są zazwyczaj interpretowane jako sygnał, że siły podażowe przeważają nad siłami popytowymi, co może wynikać z różnych czynników, takich jak spadek zainteresowania inwestorów danym aktywem, pogorszenie fundamentalnych wskaźników ekonomicznych czy też negatywne wiadomości dotyczące danego sektora czy rynku.
Wykres 5. Interwał dzienny
Dodatkowo od października można narysować trójkąt, którego wsparcie jest w okolicach 27,6zł. A wybicie tego poziomu mogłoby skierować kurs w okolice nawet 23,2zł.
Wykres 6. Interwał dzienny
Poziom 23,2zł to okolice gdzie otworzył się kurs na początku 2023 roku po słabszych wynikach za grudzień 2022. Jeśli poprowadzić narzędzie zniesienia Fibonacciego od dołka z 2023 na 20,7zł do szczytu na 32,5zł to wsparcie wypada właśnie w okolicach 23,2zł na 78,6% zniesienia Fibonacciego.
Patrząc na oscylatory to w sumie mamy ciekawą sytuację w sumie pod wzrosty.
Wykres 7. Interwał dzienny
RSI mocno wychłodzony na poziomie 47, a MACD tuż przed przecięciem na sygnał kupna. Dodatkowo choć słabsza sesja z 22.01 to jednak zamknięta z wolumenem na zielono co wskazywało na popyt.
Najbliższe wsparcie, które może się jeszcze bronić i być testowane to 27,6zł na EMA200 i 23,6% zniesienia Fibonacciego liczonego od szczytu z lipca na 32,5zł do dołka z października 2023 na 26,2zł. Jednak przebicie EMA200 na tej spółce na zamknięciu sesji zwykle nie róży nic dobrego.
Wspomniany poziom 23,2zł też byłby trudny do osiągniecia ponieważ spółka wykazuje się popytem w strefie 25-26,5zł jednak złamanie tej strefy może doprowadzić do większej wyprzedaży. Tym bardziej, że od kilku miesięcy konsolidacja może zniechęcić wielu inwestorów, którzy postanowią przerzucić się na bardziej płynny papier z większym potencjałem do wzrostów.
Wsparcie: 27,6/26,2/25zł
Opór: 28,4/29,2/31zł
Notka.
Oczywiście należy pamiętać, że analiza techniczna opiera się na obserwacji wzorców i trendów cenowych, a identyfikacja coraz niższych szczytów może być traktowana jako sygnał, że inwestorzy powinni być ostrożni, ponieważ rynek może utrzymywać się w trendzie spadkowym. Nie jest to jednak żaden wyznacznik do tego co może się wydarzyć jest to jedynie obserwacja i szukanie wzorca na podstawie innych podobnych sytuacji.
Do tego każdy trend spadkowy czy też konsolidacja kiedyś się kończy. Dla inwestora długoterminowego AT nie powinna mieć więc większego znaczenia.
Spojrzenie na spółkę jest moją prywatną i obiektywną opinią. Nie jest w żaden sposób zachętą do wykonywania jakichkolwiek transakcji na akcjach. Sam pomysł jest próbą obserwacji zachowania kursu w dłuższym okresie czasu i weryfikacji wpisów w kolejnych miesiącach.
