Promocja Cyber MondayDo 70% ZNIŻKI

Azoty

ATT - Azoty nadal pod presją, ale na wsparciuAzoty od szczytu w styczniu 2023 roku na poziomie 46zł ze względu na problemy związane z rynkiem nawozów oraz sposobu zarządzania cały czas podąża w dół. Dzisiaj kurs jest na poziomie tego co było notowane w 2010 roku. Spółka od 3Q22 generuje straty i trudno jej wyjść na prostą, a do tego mówi się o emisji akcji lub innej formie wsparcia. Trudno będzie wyjść na prostą, choć z drugiej strony strata za 1Q24 była najmniejsza od 4Q22. Technicznie dzisiaj kurs mamy na wsparciu, które ostatnio zareagowało w listopadzie 2023. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli dojdzie do odbicia i obrony to inwestorzy mogą ponownie przetestować okolice 24zł, gdzie mamy od kilku miesięcy maksimum notowań i dochodzi do realizacji zysków. Patrząc na oscylatory to mamy dość mocne wychłodzenie wskaźników i możemy mieć tutaj próbę wyjścia w górę. Ogólnie rynek jest mocno wyprzedany na akcjach i to jest na plus dla inwestorów. Wykres 2. Interwał dzienny Najbliższy opór to okolice 22,2zł a kolejny poziom to ok. 24,5zł gdzie można się spodziewać głównej podaży akcji. W scenariuszu negatywnym natomiast tj. po przebiciu wsparcia od góry, należy się przygotować do zejścia w okolice 19zł, a docelowo 17zł gdzie może być dopiero pierwsze większe odbicie na kursie. Wykres 3. Interwał dzienny Wsparcie: 20,9/19/17zł Opór: 22,7/24/24,9zł
GPW:ATT
od AnalizyD
1
WIG Chemia - czy 2024 odwróci los?Dla indeksu WIG Chemia, zeszły rok nie można zaliczyć do udanych. Choć strata 8% może nie jest duża, ale warto pamiętać, że w tym samym czasie W20 urósł ponad 30%. Największy udział w indeksie mają Azoty. Szybkie spojrzenie. Wykres 1 - W Od 2020 roku indeks jest w kanale wzrostowym. 2023 rok to korekta rozłożona w czasie i przybierająca postać trójkąta. Mamy aż 4 punkty styczne po szczytach i 3 punkty styczne po dołkach. Obecnie indeks znajduje się pomiędzy średnimi. Od dołu jest Ma200, od góry ma50, która pokrywa się z linią trendu spadkowego. RSI jest w pozycji neutralnej, MACD choć wygenerował sygnał K, to nie przebił linii 0 co wzmocniłoby sygnał. Wykres 2 - D Niższy interwał nie zmienia za bardzo obrazu. Jedynie wskaźniki RSI i MACD pokazują sygnały sprzedaży. Reasumując, Zwężający się trójkąt powinien doprowadzić do wybicia w jedną ze stron. Dlatego warto monitorować sytuację indeksu w 2024 roku. W przypadku wybicia z trójkąta górą otwarta zostanie droga do zaatakowania 2 letnich szczytów z 2022 i 2023 roku. Daje to potencjał wzrostu na około 20%. W przypadku wybicia dołem z trójkąta niedźwiedzie otworzą sobie drogę do poziomu 8140. Poziom ten istotny z racji historycznych dołków i szczytów jakie można znaleźć na wykresie na przestrzeni 14 lat.
W
od AmigosTrader
Byki mają coraz większy problem na ATT.Cześć, w połowie listopada opisywałem spółkę ATT (załączam link w powiązanych). Wtedy też wyznaczyłem zieloną strefę wsparcia, po której kurs powinien ruszyć na północ. Z perspektywy czasu, faktycznie wsparcie to wytrzymało, a cena za akcję wzrosła maksymalnie 25%. Wspominałem również o mocnych strefach oporu, które wyrysowałem jako czerwone boksy. Wykres D1 (poprzednia analiza): Wróćmy zatem do spółki i przeanalizujmy jak wygląda obecnie sytuacja. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego od szczytu z lipca 23 roku do dołka, to kurs po wzrostach odbył korektę do spadków 61,8% zniesienia, które powstrzymało byki skutecznie przed dotarciem do kolejnego mocnego oporu. Warto zwrócić uwagę, że punkt fibo zbiegł się również z oporem ostatniej konsolidacji, która wybiła od góry (niebieski boks). Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / korekta do spadków + opór konsolidacji): Dodatkowo kurs mocno walczył z oporem trendu spadkowego, którego kolejny raz nie był w stanie przebić, w tym czasie wolumen również mocno spadał. Wykres D1 (linia oporu trendu spadkowego): Obecnie zaktualizowałem trochę czerwoną strefę oporu, która jest na poziomach 23,5-24,05 zł. Jeżeli wyjdziemy ponad nią, to istnieje szansa, że spółka zacznie rosnąć. Maksymalne zejście jakie dopuszczam w pozytywnym scenariuszu to 22,4 zł. Przebicie tego poziomu będzie sygnałem ostrzegawczym, że kurs zmierza ponownie do strefy wsparcia 19,5-20,5 zł. Wykres D1 (pozytywny scenariusz i ważny poziom do utrzymania): Taki scenariusz mógłby rozpocząć wyrysowanie formacji oRGR, jednak moglibyśmy o niej mówić dopiero po przebiciu linii szyi czyli okolicy 25 zł. Wcześniej prawdopodobieństwo ukształtowania jest zdecydowanie niższe. Jeżeli patrzymy na oscylatory to nie napawają optymizmem. Wszystkie skierowane są w dół. MACD może w najbliższym tygodniu przeciąć punkt zero, co będzie mocnym negatywnym sygnałem, natomiast RSI, ma jeszcze pole do zejścia. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX oraz MACD): Patrząc na interwał tygodniowy, kurs powoli osuwa się do celu jakim jest zasięg wybicia z kanału wzrostowego (18,6 zł), który można wyrysować od marca 2020 roku do marca 2023 roku. Wykres W1 (zasięg spadków po wybiciu z kanału wzrostowego): Jeżeli założymy, że pierwsze wybicie z kanału zakończyło korektę A, a wzrost do niej to punkt B z fal Eliota, to koniec korekty powinien skończyć się albo na wysokości ostatniego dołka 20,6 zł (50% rozszerzonego zniesienia fibo), albo kurs faktycznie dąży do 18,6 zł czyli 61,8% fali C. Wykres W1 (zasięg korekty ABC): Jak zwykle czas zweryfikuję jak potoczy się sytuacja. Sama branża i spółka ma duże problemy, jednak potencjalne połączenia polityczną mogą spowodować, że ludzie spekulacyjnie będą ciągnąć kurs spółki. Negatywnym scenariuszem będzie zejście poniżej 22,4 zł. Wtedy magnesem może okazać się wcześniej wspomniane 18,6 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATT
od SkotarekG
4
ATT, po 13 latach z powrotem w tym samym miejscu. Cześć, Grupa Azoty od jakiegoś czasu ma spore problemy i można byłoby powiedzieć, że wszystko idzie pod górkę, a wyniki finansowe są słabe. Za okres trzech kwartałów spółka osiągnęła stratę netto w wysokości (1 841 801), w porównaniu z zyskiem 1 602 607 r/r. Spółka od czasu pandemii poruszała się w równoległym kanale wzrostowym, z którego to w maju nastąpiło wybicie od góry. Wykres W1 (kanał wzrostowy): Ustawiając roczny profil wolumenu, największa wymiana akcji była w okolicy 34 zł. Obecnie kurs jest znacznie poniżej, co może oznaczać, że nawet jakikolwiek większy wzrost, na spółce, będzie tłamszony przez inwestorów, którzy będą chcieli zrealizować mniejszą stratę niż dotychczas posiadają. Wykres D1 (profil wolumenu): Od końca maja do października spółka poruszała się w konsolidacji w zakresie 23,5 - 26,6 zł. W końcu byki straciły cierpliwość i mieliśmy wybicie od góry, które obecnie raz było już testowane. Przed inwestorami dwie mocne strefy oporu pierwsza w okolicy 22,82-23,5 zł, a druga natomiast 26,56-27,64 zł. W tych strefach oczekiwałbym albo dłuższej walki, albo chwilowej reakcji kursu. Wykres D1 (strefy oporu): Strefę obrony tygodniowych wsparć można wyrysować na poziomie 19,54-20,52. Póki co kurs zareagował bardzo dobrze na nią, nie mniej jednak przebicie jej spowoduje kontynuację spadków do okolic 16-17 zł czyli okolic minimów z pandemii. Minima te stanowią również wsparcie, wyznaczone z 2008-2009 roku. Wykres W1 (strefa wsparcia): Wykres W1 (2008-2009 rok i opór): Nakładając zniesienie Fibonacciego na cały wykres, kurs obecnie przebił 50% zniesienia i idzie w kierunku 61,8%, które jest w okolicy 17 zł. Wykres MN1 (zniesienie Fibonacciego): Wrzucam jeszcze całościowy wykres jak po 15 latach zataczamy koło. Abyśmy myśleli o dalszych wzrostach i zmienił się sentyment, to niewątpliwie muszą zniknąć problemy na spółce ATT, ale również powinniśmy przebić drugą strefę oporu. W innym wypadku, spółka będzie powoli opadać, bądź konsolidować się przy mocnym wsparciu . Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATT
od SkotarekG
Grupa Azoty - kontynuacja pomysłu z listopada 2022Poprzednia analiza z listopada, którą znajdziecie na końcu tego wpisu, bardzo dobrze się zrealizowała. Zakładałem odbicie od 32,5zł (gdyby przebiło to okolice nawet 29zł – ale to w skrajnym przypadku) i następnie ruch w kierunku 37zł. Tutaj doszło do odbicia, ale zadziałało wsparcie EMA50 i kurs ponownie wrócił do wzrostów docierając do poziomu 47zł Wykres 1. Interwał dzienny | realizacja pomysłu z 17.11 (niebieskie pole) Dzisiaj kurs jest wygrzany i zmierza ku korekcie. W mojej ocenie jednak podąża ku wsparciu na EMA200/144. Dzisiaj te dwie średnie są na poziomie 39zł jednak w ciągu kilku dni powinny dotrzeć do dolnej krawędzi kanału tj. 41-42,5zł gdzie będzie można liczyć na odbicie w górę. Taj więc sama korekta nie powinna być zbyt głęboka w najbliższym czasie, a może dać szansę inwestorom czas na dokładniejsze przyjrzenie się spółce. Wykres 2. Interwał dzienny | kanał wzrostowy Nakładając na wykres zniesienia Fibonacciego to widoczny jest opór na 61,8% (ok. 45,7zł) a wsparcie to okolice 42,5zł. Wykres 3. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego Zaś po wybiciu ponad opór 46zł kurs akcji ma szansę dotrzeć w okolice 63zł czy nawet 73zł przy uwzględnieniu narzędzia „Rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie”. Wykres 4. Interwał dzienny | Rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie Scenariusz alternatywny Jednak na 42,5zł warto ustawić alert i obserwować co dalej ponieważ przebicie tego wsparcia może wprowadzić nas w alternatywny scenariusz głębszej korekty na 39zł. Wtedy jednak można by założyć scenariusz szerokiej formacji oRGR, która dałaby wybicie w kierunku 70zł Wykres 4. Interwał dzienny | alternatywny scenariusz oRGR przy korekcie do 39zł Tak więc w długiej perspektywie kurs akcji ma szansę dotrzeć na 70-75zł. Co ważne fundamenty również skłaniają do wzrostu wyceny wartości spółki. Co prawda 3Q2022 zakończony był stratą na poziomie 52mln złotych jednak już 4Q2022 może wyjść na zero. Dwa pierwsze kwartały 2022 roku to zysk netto na poziomie 1,5mld złotych tak więc ta strata 52mln nie jest znacząca w skali całego roku i ewentualnie . A już 1Q2023 ponownie ma szansę pokazać mocniejszy zysk, zwłaszcza, że ceny gazu spadają a to jest główny koszt dla spółki. Tak więc dla inwestorów długoterminowych może to być dobra pozycja do obserwacji. Wsparcie: 42,5/40/37zł Opór: 46/50/54,6
GPW:ATTLong
od AnalizyD
Skrajne niedowartościowanie. C/EBITDA = ~2,2.Poziom ~35 zł kluczowy na chwilę obecną, w celu wejścia notowań spółki na trend wzrostowy. W mojej ocenie walor skrajnie jest niedowartościowany, skłania do przeważania w portfelu akcji przy bardzo drogim rynku. Fundamentalnie wspomagać może obecna korekta na rynku gazu ziemnego i zejście poniżej poziomu 5 USD / 1 mln BTU (osobna analiza dla gazu ziemnego będzie na moim profilu). Z drugiej strony ceny nawozów mineralnych osiągają historyczne, rekordowe poziomy z saletrą amonową już na poziomie 3000 zł / tona netto, co jest wartością szokującą (w kontekście drożejącej żywności), ale też powinien przełożyć się na o wiele wyższe przychody w IV kwartale rdr.
GPW:ATT
od Charnecky
2
[ ATT.GRUPA.AZOTY.SA.GPW.iLuminaTi ]GRUPA AZOTY jest na najlepszej drodze do utworzenia podwójnego dna na wykresie miesięcznym ( zielone strzałki ). W cenach zamknięcia jest to poziom ~25.00 PLN. Na wykresie tygodniowym widzimy, że o ile za pierwszym razem Niedźwiedź zepchnął Cenę w okolice 23.00 PLN, to już za drugim razem popyt zatrzymał spadki w okolicach 25.00 PLN. Jest to pozytywny sygnał dla chcących zająć pozycję długą. Na wykresie dziennym widzimy, że Cena dotarła do pierwszego oporu w okolicach 28.60 PLN, jest problem z pokonaniem tej przeszkody. Niech kogoś nie zmyli sygnał kupna na SuperTrend. Strzałkami zaznaczyłem sytuację z przeszłości. Cena potrafi zawrócić do tej krzywej. Jaką strategię obrać? W pozycję długą najlepiej wejść powyżej czerwonego oporu ( 28.60 PLN ) i zrobić z niego podłogę do obrony, jeśli oczywiście wybicie nastąpi górą. Jeśli podaż dociśnie, to warto poczekać aż cena zejdzie odpowiednio nisko ( w okolice 25.00 PLN ) i tam próbować wejść, obronę w tym wypadku ustawiamy pod dołkiem z przełomu stycznia i lutego 2020 ( ~24.50 PLN )
GPW:ATTLong
od GieldowiArystokraci
Azoty o krok od kontynuacji zimowych wzrostów.Grupa Azoty, która od ponad 3 lat pozostaje w tendencji spadkowej, jeszcze przez dłuższy czas w niej pozostanie (linia tego trendu przebiega obecnie na poziomie poniżej 60zł). Patrząc jednak na sytuację w krótszym terminie, widzimy batalię popytu z podażą przy stosunkowo istotnych poziomach. Utrzymywanie się notowań w ciągu ostatnich kilku sesji powyżej średniej SMA45 jak i balans notowań tuż poniżej krótkoterminowej linii trendu spadkowego rodzi nadzieje na możliwe wybicie górą w kierunku testu zapory przy 46-47zł za akcję. Przebicie oporów z marca tego roku otworzyłoby drogę do kolejnych poziomów, docelowo do strefy konsolidacji przy poziomie 70 - 75zł. Jeżeli jednak w ciągu najbliższych sesji nie doczekamy się zmasowanego ataku byków a notowania nie zdołają zacumować powyżej 42-43zł, to z dużą dozą prawdopodobieństwa walor wróci do dalszej przeceny z pierwszym wsparciem na poziomie 33zł
GPW:ATT
od TopStock
1
Grupa Azoty, Puławy i Police podają wyniki kwartalne – jak reagu We wtorek spółki Azoty, Azoty Police i Azoty Puławy opublikowały wyniki za pierwsze półrocze 2018 roku oraz II kw. Ich podsumowanie można znaleźć poniżej: • Azoty – strata netto w drugim kwartale wyniosła 48,3 mln zł, czyli więcej niż 39,3 mln zł podawane w szacunkach. W całym półroczu zysk spadł do 123,6 mln zł z 335,5 mln zł raportowanych rok wcześniej • Azoty Puławy – zysk netto spadł w pierwszym półroczu do 90,6 mln zł ze 163,9 mln zł raportowanych przed rokiem • Azoty Police – strata netto w pierwszym półroczu wyniosła 14,6 mln zł w stosunku do 100,2 mln zł zysku raportowanych w tym samym okresie rok wcześniej Wyższa strata netto niż wynikająca ze wstępnych wyników spowodowała, że na początku wtorkowej sesji notowania Grupy Azoty (ATT) osuwają się o ponad 2%. Notowania w ryzach utrzymuje wąska konsolidacja powstała na tegorocznych minimach w przedziale 35,60-39,00. W poniedziałek jej górny obszar był testowany w formie spadającej gwiazdy, co w połączeniu z niekorzystnymi wynikami przynosi dzisiaj deprecjację:
GPW:ATT
od Comparic
Grupa Azoty - dobre wyniki i ciekawa technika Spółka odnotowała niecałe 2% wzrostu podczas czwartkowej sesji, choć wynik mógł być sporo wyższy. Ożywienie notowań to zasługa opublikowanych wyników rocznych, które wypadły pozytywnie, mimo że zgodnie z oczekiwaniami. Zysk netto wzrósł o 55% względem roku poprzedniego, przychody powiększyły się o ponad 7%. Ciekawa była także wypowiedź prezesa, który stwierdził, że spółka może do 2023 roku osiągnąć roczny poziom przychodów na poziomie nawet 15 mld zł. Warto spojrzeć na wykres w skali tygodniowej, gdzie cena oscyluje przy linii łączącej wcześniejsze dołki z minionych lat. Jest to oczywiście potencjalne miejsce na odbicie, choć póki co nie mamy mocnego sygnału do wzrostów.
GPW:ATT
od Comparic
DM BZ WBK rekomenduje ponawia rekomendację kupna Azotów W datowanym na 29 stycznia „Pomyśle dla tradera”, Dom Maklerski Banku Zachodniego WBK rekomenduje kupno akcji spółki Azoty w kierunku 79 zł: „Kurs spółki odnotował wzrost do 68,60, a zwyżka sprawiła, iż przebita została linia trendu spadkowego, co więcej wzrost przybrał wzór impulsu, który nakazuje przypisać większe prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostu. Ostatni spadek został powstrzymany nieznacznie powyżej wsparcia wynikającego z 61,8% zniesienia wzrostu na 70,50. W związku z powyższym ponawiam rekomendację kupna akcji spółki w oczekiwaniu na wzrost do 79. Poziom obrony wyznaczam na 68,20” – informuje Tomasz Jerzyk w rekomendacji DM BZ WBK. Cena docelowa wypada tuż pod maksimami okolic 80,00 z zeszłego roku. Poziom obrony pokrywa się natomiast z dołkami styczniowymi utworzonymi tydzień temu. Istotnym oporem zdaje się być również 61,8% zniesienia Fibonacciego (tuż pod 75,00);
GPW:ATTLong
od Comparic
Grupa Azoty – czas na dynamiczną zwyżkę?Grupa Azoty – spółka od kilku dni przechodzi łagodną korektę po silnym impulsie z 4 stycznie, kiedy akcje podrożały w trakcie jednej sesji o ponad 7%. Spółka kontynuuje więc ruch w górę rozpoczęty jeszcze w połowie grudnia. Układ techniczny powinien wspierać stronę kupujących. Wykres dzienny pokazuje, że mamy do czynienia z wybiciem z kanału spadkowego. Na tle szerszego, umiarkowanie wzrostowego trendu, kanał wygląda na typowo korekcyjną formacje flagi. Co do szerszego spojrzenia – od ponad roku kurs respektuje krawędzie kanału wzrostowego. Jak widać, odbicia od dolnej krawędzi przynosiły zazwyczaj bardzo dynamiczne wzrosty. Jeżeli historia się powtórzy, to jesteśmy na dobrej drodze do co najmniej poziomu 80 zł.
GPW:ATT
od Comparic
Grupa Azoty – dynamiczne zakończenie korekty Grupa Azoty – spółka jest jednym z silniejszych walorów w ostatnim czasie, wśród średniej wielkości firm. Dwie ostatnie sesje przynoszą spore odbicie, wskazujące na zakończenie korekty. Od początku tygodnia akcje drożeją o ponad 8%. Zauważalny jest także wzrost wielkości obrotów podczas ruchu w górę, w przeciwieństwie do malejącego wolumenu w okresie korekty. Wydaje się więc, że niedawno powstał kolejny wyżej położony dołek, a cena powinna próbować wybić dotychczasowe maksimum trendu.
GPW:ATT
od Comparic
Grupa Azoty – powrót do wzrostów?Grupa Azoty – spółka zanotowała udany początek krótszego tygodnia. Podczas poniedziałkowej i wtorkowej sesji akcje zdrożały w sumie o blisko 4%. Zwłaszcza wtorkowa sesja mogła cieszyć posiadaczy akcji, gdyż tego dnia pojawił się podwyższony wolumen. Po bardzo silnym impulsie wzrostowym, ostatnie spadki wyglądają na korektą. Ich wyhamowanie w rejonie okrągłych 70 zł, po osiągnięciu zbliżonego zasięgu poprzedniej korekty, wskazują właśnie na to, że ruch ten jest tylko korektą. Obecnie technika powinna wspierać odbicie. W połowie października spółka otrzymała rekomendację z ceną docelowa przy 85 zł. Wydaje się, że może być to pierwszy cel popytu, oczywiście po wybiciu dotychczasowego maksimum trendu, na które prawdopodobnie zamierzamy.
GPW:ATT
od Comparic
Grupa Azoty – korekta dociera do ważnego wsparcia Grupa Azoty – spółka odnotowała niezwykle dynamiczne wzrosty w drugiej połowie września. W tym okresie doszło do wybicia na nowe maksima trendu wzrostowego jaki trwa od listopada ubiegłego roku. Wybiciu towarzyszył bardzo wysoki wolumen, które ostatnio maleje wraz ze spadkami ceny. Jest to wiec pozytywny objaw, wskazujący na korekcyjny charakter spadków. Cena testuje właśnie strefę wsparcia łączącą kilka wcześniejszych szczytów. Pojawia się więc szansa, aby w rejonie 73 zł popyt powalczył o zakończenie korekty.
GPW:ATT
od Comparic
Grupa Azoty - na nowych maksimach Spółka drożała podczas środowej sesji o 3,7%. To wystarczyło aby znaleźć się w czołówce zyskujących spółek. Obroty od połowy września czyli w czasie trwania całej zwyżki utrzymują się na dobrym, podwyższonym poziomie. Popyt postawił tego dnia kropkę nad i, tak można nazwać wybicie czytelnego oporu i wyjście na nowe, tegoroczne maksima. Patrząc na wykres w skali tygodniowej, widać że wybicie może otwierać drogę do powrotu do długoterminowego trendu wzrostowego.
GPW:ATT
od Comparic
Grupa Azoty - o krok od wybicia Spółka notuje niezwykle silny okres. Wczoraj cena rosła o ponad 2% i była to już szósta z rzędu wzrostowa sesja. Łącznie w tym okresie kurs podskoczył o ponad 10%. Wszystko to dzieje się przy mocnej dynamice i podwyższonych obrotach. Warto zerknąć na wykres tygodniowy, gdzie szerszy układ wygląda jak przygotowanie do ważnego wybicia, oznaczającego powrót do długoletniego trendu wzrostowego. Całe podejście pod opór budowane jest zresztą przy nieco podwyższonym wolumenie. Wydaje się więc, że wybicie jest dość prawdopodobne.
GPW:ATT
od Comparic
Grupa Azoty – w drodze na tegoroczne maksima? Spółka zyskała w miniony piątek 2,2% przy dość przyzwoitych obrotach. W ten sposób doszło do zakończenia udanego tygodnia. Od początku czerwca spółka drożeje już o blisko 9%. Prawdopodobnie będzie to pierwszy wzrostowy miesiąc od czasu korekty rozpoczętej w połowie stycznia. Wykres tygodniowy wskazuje na ożywienie, które może doprowadzić do końca korekty. Wybicie ponad 69,85 zł może doprowadzić do wzrostów w rejon tegorocznych maksimów.
GPW:ATT
od Comparic