Rozpocznij

Analizatechniczna

Klin zniżkujący na LPP w trendzie spadkowym.Spółka odzieżowa, która miała swoją hossę do stycznia nadal porusza się w trendzie spadkowym. W całym tym spadku dużo odgrywają wyniki, które trzeci raz z rzędu były gorsze niż przewidywania ekonomistów. Ostatni pozytywny wynik miał miejsce w październiku 2021 roku. Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory. Uważam, że kluczowe tutaj jest kilka poziomów. 10435 zł jako opór oraz 8900 zł jako wsparcie, które kiedyś było mocnym oporem dla spółki i powodowało mocne odbicia na południe. Wykres D1 (wsparcia i opory): Spoglądając na oscylatory oraz fibo, spółka przebiła fib50, a MACD przed punktem 0 mimo wcześniejszego przecięcia się i dania sygnału kupna zaczął zawracać. Mimo, zatrzymania się na fib38,2 uważam, że w najbliższym czasie możliwe będzie przetestowanie dolnej linii formującej coraz to wyższe dołki. Efektem coraz wyższych dołków i coraz niższych szczytów jest tworzenie się formacji klina zniżkującego. Przy trendzie spadkowym klin ten może spowodować odwrócenie się trendu, gdy zostanie wybity górą, nie mniej warto ustawiać bardzo krótkie SL, ze względu na możliwość fałszywego wybicia. W większości przypadków formacja ta tworzy kontynuację trendu i wybicie dołem. Wykres D1 (klin zniżkujący): Jaki widzę scenariusz w średnim terminie? Uważam, że inwestorzy będą chcieli przetestować dolną krawędź klina. Analizując profil wolumenu od końca lutego, największy wolumen mamy na poziomie 9015 zł, czyli mniej więcej w miejscu zetknięcia się wsparcia. Przekonuje mnie to, że w tym miejscu powinno nastąpić odbicie i kolejna próba zmiany trendu wraz z wybiciem z klina górą (będzie to ostatnia możliwość, aby formacja zmiany trendu mogła nastąpić). Po wybiciu, bardzo ważne będzie utrzymanie się powyżej 1035 zł, które może okazać się kluczowym oporem do dalszych wzrostów. Wykres D1 (profil wolumenu): Zaryzykuję zatem w średnim terminie (do końca roku), ustawić strategię na long. Negacją będzie przebicie wsparcia na poziomie 8900. Wtedy będziemy mogli zobaczyć cenę 6800 na LPP. WAŻNE OPORY: 9525 / 9725 / 1035 WAŻNE WSPARCIA: 9015 / 8900 / 8625 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPPLong
od SkotarekG
Crocs Inc. - spokojny spacer we właściwym kierunkuCo jakiś czas zaglądam do spółki Crocs Inc., której akcje posiadam. Po publikacji wyników finansowych akcje zaliczyły solidną, jednosesyjną przecenę. Było to o tyle dziwne, ponieważ zysk na akcję (EPS) pobił szacunki analityków o 0,58$. (3,24$ vs 2,66$). Przychody w 2 kw. wyniosły 964 mln$ vs. 660 mln$ w 1 kw 2022r. Zysk wyniósł 160 mln$. Siła marek Crocs i HEYDUDE pokazała na co ją stać. Zarząd ma pozytywne nastawienie do marki HEYDUDE. Szacunki wskazują na to, że marka HEYDUDE ma osiągnąć w tym roku 1 mld$ przychodów. Mimo spadku cen akcji w branży w II kwartale o 3%, akcje Crocs Inc. urosły o 13,5%. Co wpłynęło na 10% spadek na sesji 4 sierpnia ? Powodem mogło być obniżenie prognoz na cały 2022 r. Aktualna prognoza Zarządu przewiduje, że skonsolidowane przychody wyniosą od 3,395 mld USD do 3,505 mld USD za cały rok, podczas gdy wcześniejsze prognozy przewidywały około 3,5 mld USD. Nie zmienia to faktu, że Dyrektor Generalny Crocs Andrew Rees, zakłada, że firma utrzyma pozycję lidera w branży pod względem generowanej rentowności. Pewny jest też długoterminowych, pozytywnych perspektyw rozwoju dla swojej firmy. A jak wygląda sytuacja techniczna akcji Crocs Inc. ? Obecnie kurs od sześciu tygodni porusza się w kanale wzrostowym. Aktualny opór można wyznaczyć na: 78,71$ średnia MA130, 84,79$ to pozioma linia, która wcześniej była oporem przy podejściu i próbie sforsowania w luty tego roku, 96,65$ to jeden poziomów Fibo, Obecne wsparcie: 73,66$ poziom Fibo 65,69$ linia pozioma, która w przeszłości była poziomem wsparcia/oporu 61,03$ średnia MA200 Patrząc na historię to kurs ma co odrabiać. Warto jednak pamiętać, że od dołka (47$) kurs zyskał już blisko 65%. Dlatego nie można wykluczyć chęci realizacji zysków.
NASDAQ:CROX
od Robert_Pietraga
Mirbud walczy o wybicie się z kanału spadkowego.GPW:MRB , to spółka z segmentu budownictwa. Mimo, że jak sami zajmują się wszystkim w tej branży, to głównie znani są z budownictwa magazynów oraz infrastruktury drogowej. Mirbud wygrywa bardzo wiele przetargów i osoby obserwujące spółkę, bardzo często dostają informację o kolejnych podpisanych umowach. Niestety w tej branży kurs często nie reaguje tak mocno na takie informacje, ponieważ są to projekty długofalowe - obarczone sporym ryzykiem (kary umowne związane z opóźnieniami, drożejące materiały). W czerwcu ubiegłego roku Mirbud osiągnął swoje ATH i od tamtego momentu wszedł w trend spadkowy, próbując co jakiś czas przebić górną linię oporu kanału równoległego - niestety z niepowodzeniem. Kanał równoległy bardzo dobrze widać na wykresie tygodniowym, który niemal idealnie odbijał od jednej i drugiej linii. Wykres W1 (kanał spadkowy): Na wykresie dziennym, można zauważyć również, że silnym wsparciem był środek kanału, który bardzo często trzymał kurs nie pozwalając zejść niżej. Wykres D1 (środek kanału równoległego jako wsparcie): W ostatnim czasie po obronie poziomu 2,90 i dłuższej konsolidacji, która mogła być akumulacją nastąpiło mocne wybicie i kurs urósł o prawie 30% - mimo, że wolumen nie podniósł się znacząco z wyjątkiem 3 dni. Wykres D1 (konsolidacja i wybicie): Obecnie spółka znajduje się w bardzo ciekawym miejscu. Udało nam się przebić 3,685 zł oraz wyjść z kanału trendu spadkowego, jednak całkowitą negacją tego trendu będzie dopiero przebicie 4,185 zł. Póki co może się to okazać jedynie pułapką na byki, bądź kolejną próbą przebicia kanału równoległego. Najbliższy poniedziałek jest wolny od giełdy, jednak we wtorek spodziewam się próby zaatakowania linii wsparcia kanału i przetestowanie go. Niepokojąca jest dzisiejsza świeca, która przypomina gwiazdę doji i może sugerować zmianę trendu, jeżeli wtorkowa świeca zamknie w większości czwartkową świecę zieloną, będziemy mieli formację gwiazdy wieczornej doji co potwierdzi brak siły trwałego przebicia kanału i powrót na południe. Przy takim scenariuszu spodziewałbym się spadków do poziomu 3,325 zł. Podobną analogię mieliśmy na początku roku 2022. Wykres D1 (gwiazda doji): Jeżeli jednak wsparcie wytrzyma, to mamy duże szanse na próbę podejścia pod ostatni szczyt na poziomie 4,195 zł. Obecnie utrzymaliśmy się powyżej fibo61,8, a najbliższy opór to 3,90 zł, który łączy się z fib78,6. Wykres D1 (najbliższe opory przy wzrostach): Wtorkowy dzień uważam za kluczowy na spółce Mirbud. Osoby, które siedzą w pociągu lepiej, żeby pomyślały o dobrze ustawionych SL. Dopóki scenariusz się nie wyklaruje możemy się zdziwić. Ja osobiście liczę na jakąś korektę na Mirbudzie. Wskazują na to również RSI i RSX, które są mocno przegrzane. Warto obserwować spółkę, bo jak przyjdzie korekta to będzie to okazja do kupna. Póki co ja jej nie widzę. WAŻNE OPORY: 3,90 / 4,02 / 4,115 WAŻNE WSPARCIA: 3,685 / 3,62 / 3,37 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MRBShort
od SkotarekG
Formacja flagi i klin rozszerzający się na JSW - ATCześć! Chciałem zaktualizować strategię JSW (jest to chyba jedna ze spółek, które opisuje najczęściej - nie wiem czemu :)) Patrząc na bardzo długi termin JSW dość niebezpiecznie znajduje się w klinie rozszerzającym się, którego wybicie świadczy bardzo często o zmianie trendu. Niebezpiecznie też zbliżamy się do jej dolnej krawędzi, co może spowodować ucieczkę wielu inwestorów przed dalszymi spadkami i lekką panikę. Klin rozszerzający - często uznawany jest za formację odwrócenia występującą po długim ruchu w górę lub w dół, gdzie akcja cenowa poszerza się od punktu startowego. Wykres D1 (klin rozszerzający się): Wracając do średniego terminu, od ostatniego szczytu nadal poruszamy się w kanale równoległym, w którym to od kilku tygodni nastąpiła konsolidacja w przedziale 48,33 - 52,18 zł. Póki co opory i wsparcia, które wyznaczyłem w poprzednich analizach utrzymują ten przedział dość solidnie. Wykres D1 (kanał równoległy spadkowy): Niepokojące jednak w mojej analizie jest utworzenie się formacji flagi spadkowej. Pod kątem technicznym zbliżamy się do okresu kiedy powinno nastąpić jej wybicie. Spadający wolumen również potwierdza możliwość utworzenia się takiej flagi. Zasięg tej formacji oscyluje w okolicach 33,65 zł, co znaczyłoby nie dość, że przebicie wszystkich ważnych oporów, a wybicie dołem z klina rozszerzającego się. Kwota ta również pokrywa się ze wsparciem z dnia 24 stycznia. Wykres D1 (flaga i wybicie z klina): Negacją scenariusza byłoby dla mnie wybicie się powyżej 52,18 zł i zamknięcie świecy tygodniowej ponad tą ceną. Mimo, że RSI na tygodniowym jest bardzo mocno wychłodzone, to dzienne jest na neutralnym poziomie, dlatego też przypuszczam, że będzie dalsza wyprzedaż papieru. WAŻNE WSPARCIA: 48,72 / 45,00 / 41,6 WAŻNE OPORY: 52,18 / 54,52 / 59,02
GPW:JSWShort
od SkotarekG
6
PKP Cargo, czy pociąg już odjechał? Analiza techniczna.Spółka dość głośna w ostatnim czasie ze względu na kontrakty przewożenia węgla. Od czerwca ubiegłego roku PKP jest w trendzie spadkowym, nie mniej od ostatniego dołka cena urosła już o 48%. Wykres D1 (trend spadkowy, wzrost od ostatniego dołka): Wczoraj PKP Cargo opublikowało wstępne szczacunkowe wyniki za pierwsze półrocze: Przychody wzrosły rok do roku o 20 proc. do 2,451 mld zł. EBITDA zwiększyła się o 64 proc. do 371,5 mln zł, a EBIT wyniósł 6,1 mln zł wobec -128,3 mln zł przed rokiem. Łączna masa towarów przewiezionych przez grupę w I półroczu sięgnęła 51 mln ton wobec 48,6 mln ton w analogicznym okresie 2021 roku. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą oraz wojnę na ukrainie wyniki te nie są tragiczne. Czekam jeszcze na pełny obraz, ponieważ wiadomo, że do pierwszej informacji podaje się te najlepsze informacje, a ważny jest zysk firmy, jednak mogę przypuszczać, że nie będzie zły. Wracając do analizy wykresu, po mocnym rajdzie do góry mieliśmy "zdrową korektę", do fibo 61,8, a następnie odbicie co sugeruje dalszą chęć wzrostów. Warto zwrócić również uwagę na to, że korekta ta nastąpiła po wybiciu linii oporu, co jest spotykane bardzo często jako przetestowanie go. Po kilku dniach mieliśmy kolejne wybicie i retest oporu. Będąc powyżej tej linii powinniśmy czuć się bezpiecznie, niestety kolejne przebicie jej w dół może spowodować większą korektę. Wykres D1 (przebicie linii oporu, zniesienie Fibonacciego): W mojej strategii bardzo ważne będą kolejne dni do wyników. W negatywnym scenariuszu może nam się utworzyć podwójny szczyt, co mogłoby skutkować korektą nawet do 11,19 (fib 23,6). Może również martwić świeca z dzisiejszego dnia, która odwróci trend wzrostowy. Natomiast jeżeli uda nam się przebić opór na poziomie 15,29 zł, to możemy mieć szanse na dotarcie do 17,37 zł. W tym momencie nie kupowałbym akcji, tylko poczekał na rozwój wydarzeń. Jeżeli przebijemy opór to możemy liczyć na 10% zysk, a dzisiaj jesteśmy po środku wsparcia i oporu. Wykres D1 (rozszerzone fibo): WAŻNE WSPARCIA: 13,86 / 13,63 / 13,05 WAŻNE OPORY: 14,9 / 15,29 / 15,78 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKP
od SkotarekG
Coraz więcej wybiera STH pod MŚ w Katarze. Analiza techniczna.Dużo osób zaczyna zastanawiać się nad zakupem GPW:STH pod MŚ w Katarze. W tym okresie, na pewno ruch na stronach bukmacherskich będzie zwiększony, a gracze będą próbować swoich sił w obstawianiu meczy. Tutaj jest prosta zasada podobna do modelu biznesowego XTB. Im więcej osób gra, tym więcej osób przegrywa, ponieważ nie da się wygrać w długim terminie z bukmacherem. Systemy ich są zbyt skomplikowane, aby była możliwość obejścia ich, a szczęście nie trwa wiecznie. Dlatego też spodziewam się, że w Q4 STS będzie miało wyniki powyżej oczekiwań inwestorów. Analizując wykres wydaje się, że po spadkach od początku IPO spółka uklepała już dno na poziomie 11,80 i obecnie od końca maja znajdujemy się w konsolidacji pomiędzy fib 23,6 a fib 50 mierząc od ostatniego szczytu do dołka. 3 sierpnia mieliśmy też bardzo ciekawą sytuację i szansę na szybki zarobek, w której na otwarciu mieliśmy bardzo mocny zjazd do dołu i wyciągnięcie kursu o 10%. Wykres D1 (zniesienie fibo i konsolidacja): Jutro czeka nas odcięcie dywidendy, przez co automatycznie kurs zjedzie niżej 0 0,37zł. Dodatkowo RSX jest nadal w trakcie podaży akcji, dlatego też w najbliższych dniach oczekuję korekty do ceny min. 14.16 zł, skąd może nastąpić silniejsze wybicie. Nie utrzymanie tego wsparcia może pogłębić ruch w okolice 13,54 zł, gdzie cena będzie już bardzo atrakcyjna biorąc pod uwagę grę pod wyniki za Q4. Wykres D1 (możliwy zasięg korekty po odcięciu dywidendy): Samą spółkę oceniam pozytywnie i w dłuższej perspektywie (do końca roku) uważam, że swoje dno już uklepała i powinno nastąpić odbicie na północ, aby jednak zmienić trend spadkowy musimy wyznaczyć nowy szczyt powyżej 18.01 zł. WAŻNE WSPARCIA: 14,34 / 14,16 / 13,88 WAŻNE OPORY: 15,11 / 15,25 / 15,89
SLong
od SkotarekG
Passus -techniczny rzut oka przed publikacją wyników finansowych Już 12 sierpnia poznamy raport za II kwartał. Kurs praktycznie od kwietnia 2021 znajduje się w trendzie spadkowym, który jest ograniczony wyraźnie naznaczonym kanałem spadkowym. Na wykresie tygodniowym widać wyraźnie, że kurs znalazł skuteczne wsparcie dopiero na poziomie średniej MA200. Po kilku tygodniach konsolidacji, kurs ruszył na północ i dotarł do oporu MA15 (31,80 pln). Problemem są niskie obroty, które pokazują, że na ostateczne potwierdzenie siły wzrostu musimy jeszcze poczekać. Kolejny opór mamy na poziomie średniej MA130 (37,1 pln). Górne ograniczenie kanału spadkowego mamy na wysokości 44,7 pln. Na koniec możemy jeszcze zerknąć na położenie MACD. Czy i w jakim stylu zostanie wygenerowany sygnał kupna, to zobaczymy w najbliższych tygdoniach. Podsumowując warto obserwować ten tydzień w wykonaniu Passusa.
P
od Robert_Pietraga
Duality - potrójne uderzenie Zarząd Duality S.A.poinformował o ustaleniu w dniu 04 sierpnia 2022 r. dat premier gier: Accident (wersja XBOX, Playstation i Nintendo Switch), Tales of Tomorrow: Experiment (PC) oraz Barn Finders: Bid Wars DLC (PC). Harmonogram wygląda następująco: 1. Accident - 16 września 2022 roku 2. Tales of Tomorrow: Experiment - 23 września 2022 roku 3. Barn Finders: Bid Wars DLC - 30 września 2022 roku Taka zapowiedź nie mogła nie przełożyć się na entuzjam inwestorów. Kurs wystrzelił i został wyniesiony na wyraźnie wyższych obrotach do poziomu 4,37 pln. Aktualnie znajduje się już powyżej średniej MA45. Jak wygląda kapitalizacja po trzech wzrostowych tygodniach ? 17,5 mln pln kapitalizacji wydaje się być rozsądną wartością choćby na tle piątkowej wyceny Ice Code Games (127 mln pln), której kurs odpalił po udanej premierze Hard West 2. To czy ta wycena się utrzyma zobaczymy już w poniedziałek. Wracając do Duality S.A. to czeka nas bardzo ciekawy wrzesień. Nie pamiętam aby w jednym miesiącu, praktycznie co tydzień jeden deweloper dostarczyl na rynek trzy premiery. Emocji będzie bardzo dużo, bo trudno zaprognozować, która z premier najmocniej przekona do siebie graczy. Czy można prognozować dalsze zachowanie kursu ? Powiem szczerze, że chyba trudno. Ostatnie ruchy kursów i dzienne zmiany na spółkach gemedev pokazują, że są one bardzo dynamiczne. Czasami czuć spekulację, a czasami podejście fundamentalne. Każdy powinien sam ocenić dorobek Duality S.A. i na tej podstawie rozważyć ewentualną inwestycję w akcje, w tym jakże gorącym okresie.
NEWCONNECT:DUA
od Robert_Pietraga
Asbis - moment, w którym warto zapytać do dalej ?Dzisaj krótki rzut oka na sytucję techniczną kursu spółki ASBIS S.A. Na wykresie tygodniowym możemy zauważyć, że Asbis wybił się z konsolidacji, w której przebywał od marca bieżącego roku. Obecny kurs 15,07 pln znajduje się na poziomie linii trendu spadkowego, tuż pod oporem jakim jest górne ograniczenie obecnego kanału, który pnie się ku górze. Obroty nie przesądzają, w którym kierunku kurs będzie podążał. Jeśli kurs zawróci to pierwszego wsparcia możemy szukać na poziomie 12,90 pln. Tu znajduje się obecnie średnia MA130. Poniżej będziemy mieli jeszcze wsparcie będące dolnym ograniczeniem kanału 11,30 pln. Warto pamiętać, że szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za czerwiec br. wyniosły ok. 207 mln USD i były o ok. 14% niższe r/r. Poniżej fragment z wypowiedzi wice-prezesa : "Z sukcesem zastępujemy utracone przychody z krajów objętych wojną w Ukrainie sprzedażą na innych rynkach. Widać to też w naszych wynikach sprzedaży w czerwcu, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Inwestujemy i rozwijamy się dynamicznie w takich krajach jak np. Kazachstan, którego sprzedaż w czerwcu 2022 r. względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku znacząco wzrosła. Bardzo dobrze radzi sobie też ASBIS na Bliskim Wschodzie - przychody wypracowane przez Dubaj i Zjednoczone Emiraty Arabskie znacząco przekroczyły nasze oczekiwania. Sprzedaż w Ukrainie też rośnie z miesiąca na miesiąc, jednak wciąż widzimy tu dużą przestrzeń do wzrostów. " - skomentował wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie. Z powyższej wypowiedzi wynika, że zarząd ma ambicję odzyskać poziom przychodów sprzed wojny możliwie jak najszybciej. Dywersyfikacja geograficzna jest niewątpliwym atutem spółki. W tej sytuacji można mieć nadzieję, że kurs spółki bedzie podążał za dobrymi informacjami dotyczącymi fundamentów spółki (kolejne szacunki wyników). Oczywiście cała sytuacja rynkowa jest bardzo wymagająca i niepewna, dlatego warto zachować ostrożność.
GPW:ASB
od Robert_Pietraga
Analiza techniczna Apple po wynikach z 28 lipca.Cześć! Obiecałem analizę spółki NASDAQ:AAPL , ale wstrzymałem się do wyników, ze względu na to, że nie znaliśmy dokładnych danych. Można było spodziewać się dobrych wyników jednak wyniki PKB budziły u mnie trochę obaw. Co ciekawe historycznie Apple ostatni raz gorsze wyniki od oczekiwań miał w 2016 roku, tak więc czwartkowe wyniki, które spłynęły do nas po sesji okazały się kolejny raz pozytywnym zaskoczeniem i jak to często bywa na tej spółce po sesji kurs urósł. Analizując wykres śmiało możemy powiedzieć, że nastąpiła negacja trendu spadkowego. Przebiliśmy ostatni szczyt na poziomie 151,11$ i jesteśmy 10$ wyżej. Obserwując również wykres tygodniowy jest to czwarty tydzień wzrostowy z rzędu. Wykres D1 (ostatni szczyt 151,11$): Warto również zauważyć jak kurs zareagował na opór (wcześniej wsparcie, o którym pisałem w poprzedniej analizie kilka miesięcy temu). Jest ono na poziomie 154,93$. 21 lipca dotarliśmy do niego, jednak nie udało się go przebić. Nastąpiła korekta od tego punktu do najbliższego wsparcia jakim był poprzedni szczyt i ponowne odbicie na północ przy zdecydowanie większym wolumenie. Wykres D1 (ważny opór 154,93$): Na ostatniej sesji Apple otworzyło się na zielono z dość sporą luką, która jak większość osób z analizy technicznej mówi „powinna zostać zamknięta”. Oddalając trochę wykres sprawdziłem w którym punkcie znajdujemy się po zakończeniu sesji. Przedłużyłem pomarańczową linię trendu z poprzednich analiz, która była zawsze mocnym wsparciem i wyznaczała trend wzrostowy dla spółki. Okazało się, że w piątek znaleźliśmy się dokładnie pod oporem i odbiliśmy się od niego, kończąc dzień poniżej wyznaczonej linii. Wykres D1 (linia trendu wzrostowego jako dawne wsparcie i opór): Zerknąłem jeszcze na wykres godzinowy jak wyglądała sytuacja i czy odbyła się jakakolwiek walka na tym poziomie, czy kurs od razu odbił w dół. Okazuje się, że na godzinowym mieliśmy dojście i mocne odbicie kursu od wyznaczonej linii, a następnie powolna próba ponownego przetestowania, która sumarycznie zakończyła się delikatnym odbiciem. Co w moim odczuciu nie wygląda zbyt ciekawie, poprzez możliwość stworzenia formacji flagi. Wykres H1 (walka o przebicie oporu): Scenariusz jaki widzę na najbliższe tygodnie to jeszcze jedna próba podejścia pod linię oporu, jednak do przebicia jej potrzebujemy znacznie większego wolumenu. Wydaje mi się, że inwestorzy najpierw będą chcieli domknąć lukę i kurs zejdzie w okolice 154,5$ gdzie mamy nasze ważne wsparcie oraz fibo50 licząc od szczytu z 31 marca, aż po najniższy dołek. Wykres D1 (zasięg korekty jeżeli nie przebijemy pomarańczowej linii): Jeżeli wsparcie to nie wytrzyma to najbliższym poziomem jest 151$, jako poprzedni wierzchołek szczytu oraz fibo61,8 licząc ostatni dołek i piątkowy nowy szczyt (przy założeniu, że nastąpi teraz korekta). Wykres D1 (fibo od ostatniego dołka do szczytu z piątkowej sesji) W dłuższym terminie uważam, że spółka powinna osiągnąć 184,35 co byłoby nowym ATH dlatego ustawiam strategię na long, nie mniej w najbliższym tygodniu spodziewałbym się korekty. Analiza nie jest rekomendacją kupna tylko moją subiektywną opinią.
NASDAQ:AAPLLong
od SkotarekG
Czy Tesla jest już gotowa na wzrosty?Tesla patrząc z perspektywy 8 miesięcy znajduje się w trendzie spadkowym. Po osiągnięciu swojego ATH na poziomie 1242$ rozpoczęła marsz na południe wyrysowując coraz niższe szczyty i dołki. Ostatni szczyt przypada na poziom 1141$, tak więc obecnie jesteśmy dużo poniżej tego szczytu. Dopiero przebicie tego poziomu mogłoby sugerować zmianę trendu na wzrostowy. Wykres D1 (linia trendu spadkowego, szczyty i dołki): Na powyższym wykresie wyznaczyłem również najważniejsze wsparcia i opory, które historycznie odbijały kurs w drugą stronę. Są to 892$ jako opór i 775$ oraz 622$. Przebicie 622$ może spowodować spadek do 559$. Wykres D1 (ważne wsparcia na $TESLA): Jaki scenariusz widzę na najbliższe dni / tygodnie? Patrząc na zachowanie FEDu oraz informację o tym, że w Stanach Zjednoczonych nie ma jeszcze recesji, uważam, że możliwe jest dotarcie do FIB50, wyznaczonego od ostatniego szczytu i dołka. Dodatkowo wskaźnik ten pokrywa się z ważnym oporem, o którym pisałem wcześniej, a RSI powinno dotrzeć w okolice 70 lub powyżej. Po dotarciu do okolic 890$ spodziewałbym się korekty. Wykres D1 (fibo i możliwe wzrosty): Następnie mamy dwie możliwości, albo konsolidacja w przedziale 775-890$, albo dotarcie do poziomów 948$, gdzie mogłoby rozpocząć się tworzenie formacji filiżanki, nie mniej jest to formacja do stworzenia w dłuższym terminie :) Podsumowując ustawiam strategię na long. Póki płyną dobre informację z FEDu, a podwyżka stóp o 75pb była już w cenie, powinniśmy mieć odreagowanie na rynku. Wyniki Tesli też były bardzo dobre i okazały się dużą niespodzianką na plus. WAŻNE WSPARCIA: 775 / 622 / 559 WAŻNE OPORY: 892 / 950 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
NASDAQ:TSLALong
od SkotarekG
Na Asbis czas na krótką korektę, a potem dalsze wzrosty.Cześć! Zakładany przeze mnie scenariusz wybicia z trójkąta, przetestowania i wzrostów sprawdził się. Dla „spóźnialskich”, mieliśmy okazję złapania jeszcze pozycji podczas testowania linii trójkąta, która niemal idealnie odbiła się od krawędzi. Dlatego też w wielu przypadkach wybić różnych formacji jestem zwolennikiem przeczekania i złapania na retescie niż gonienia za odjeżdżającym pociągiem. Wykres D1 (retest wybicia się z trójkąta): Po reteście bardzo szybko przebiliśmy fib50 oraz ważny poziom, który w ostatnich miesiącach generował sprzedaż i zwiększony wolumen, czyli 13,98. Ten moment bardzo mocno obserwowałem, ponieważ będąc w pozycji nie chciałem mieć mocnej przeceny i straty tego co odrobiłem w ciągu kilku miesięcy (Asbis kupowałem w styczniu oraz kilkoma paczkami po rozpoczęciu się wojny i mocnej przecenie spółki uśredniając kwotę). Warto też zwrócić uwagę, że do dnia dzisiejszego od przetestowania wybicia spółka pozwoliła wygenerować 20% zysku, co w porównaniu do wig20 jest bardzo dobrym wynikiem. Wykres D1 (fib 50, przebicie 13,98 i dalsze opory). Warto jednak zwrócić uwagę w jaki sposób wykres reagował w dniu dzisiejszym na opory i wsparcia. Ostatni raz kiedy cena zamknęła się na poziomie 15,3 na następny dzień mieliśmy bardzo mocny zjazd. Patrząc również na price action uważam, że jest to mocny opór. W dniu dzisiejszym jeżeli zerkniemy na niższe interwały np M15, możemy zauważyć przebicie tego oporu, przetestowanie oraz kolejną próbę wybicia z większą siłą, która znowu zakończyła się z niepowodzeniem. Pod koniec dnia wyrysowała nam się głowa z ramionami, czego skutkiem był zwiększony wolumen i powrót poniżej strefy 15,3 zł. Wykres M15 (RGR, walka bokserska z oporem 15,3): Jaki widzę scenariusz na najbliższe dni? Jeżeli nic spektakularnego się nie wydarzy, to należy się korekta. RSI jest mocno przegrzane, mieliśmy 20% wzrosty i wiele czynników na to wskazuje. Czy będzie ona duża? Asbis kolejny raz ma problem z przebiciem ważnego oporu, warto jednak pamiętać, że im częściej dochodzi do próby, tym słabszy jest opór. Warto również zwrócić uwagę, że dzisiaj zatrzymaliśmy się pod EMA200, co jeszcze bardziej skłania mnie do korekty. Stworzyłem zniesienie fibo od ostatniego retestu wybicia z trójkąta do dzisiejszych wzrostów i można stwierdzić, że zdrowa korekta będzie do 14,22 i w tym miejscu szukałbym jej zakończenia. Ostatecznie, jeżeli fib50 nie wytrzyma podaży kolejnym wsparciem będzie 14,08 i 13,98. Poniżej tych wsparć byłbym ostrożny i w tych okolicach ustawiał SL. Mimo korekty nadal jesteśmy w trendzie wzrostowym na Asbis, a jego negacja będzie dopiero przy utworzeniu dołka poniżej 12,78. Wykres D1 (zniesienie fibo i możliwy zasięg korekty): @AnalizyD dał bardzo ciekawy pomysł, który niejako pokrywa się z moimi zasięgami. Zauważył on, że na tej spółce formuje się filiżanka, a w tym tygodniu, powinno zacząć się tworzyć jego ucho. Postanowiłem to wyrysować i sprawdzić jakie ma pokrycie z moją analizą. Sami oceńcie :) WAŻNE OPORY: 15,3 / 16,5 / 17,43 WAŻNE WSPARCIA: 14,22 / 14,08 / 13,98
GPW:ASBLong
od SkotarekG
Lowe's Companies - analiza techniczaLowe's Companies Inc., często skracana do Lowe's, to amerykańska firma detaliczna specjalizująca się w sprzedaży asortymentu związanego z wyposażeniem/ulepszaniem domu. Szczegółowa oferta asortymentu dostępna jest pod adresem www.lowes.com . Firma ma siedzibą w Mooresville w Północnej Karolinii i prowadzi sieć sklepów detalicznych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Spółka systematycznie co kwartał od czasu wejścia na giełdę w 1961 roku wypłaca dywidendę, której stopa wynosi obecnie 2,15%. Ostatnio, w maju 2022 r., Lowe's podniósł kwartalną wypłatę o 31% do 1,05 USD na akcję. Często Lowe's Comapnies Inc. porównuje się do Home Depot, który jest również długoletnim płatnikiem dywidendy, ale jego ciąg rocznych wzrostów dywidendy sięga tylko 2010 roku. Zerknijmy na sytuację techniczną. Lowe's od grudnia 2021 r. znajduje się w trendzie spadkowym. Kurs w tym czasie spadł o blisko 25%. Obecnie warto zwrócić uwagę na kurs, który na wykresie tygodniowym pokonał średnią MA15 i "zaparkował" pod górnym ograniczeniem kanału spadkowego. Wcześniej kurs konsolidował się na wsparciu jakim jest MA130. RSI już wygenerował sygnał kupna, a MACD puka do drzwi. Kolejne sesje mogą być ciekawe. Jeśli popyt uwolni kurs z kanału spadkowego może nastąpić zmiana trendu. Oczywiście nie możemy zapominać o całym otoczeniu, inflacji, droższym kredycie (również w USA), spadku ilości sprzedawanych domów w USA. Jeśli popytowi zabraknie mocy to możemy spodziewać się powrotu do MA130 - 178 USD, a potem do dolnego ograniczenia kanału spadkowego 152 USD, gdzie wsparciem będzie również MA200. Zwracam uwagę, że w przeszłości (poza dołkiem covidowym) MA130 zawsze spełniła swoją rolę jako wsparcie, a MA200 nie była angażowana.
NYSE:LOW
od Robert_Pietraga
Bowim - ile razy można ?Bowim SA to jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku. Pierwszy raz głośno zrobiło się o spółce w maju 2021 roku gdy spółka podała rekordowe wyniki za I kwartał. Wtedy pojawiły się też glosy, że to jest jednorazowy sukces ponieważ ceny stali na pewno spadną i spółka zostanie z drogimi zapasami. Jak wyglądały kwartały 2021 pod względem zysku netto ? Poniżej przytaczam kilka danych: - I kwartał 2021 - 31 mln pln - II kwartał 2021 - 77 mln pln - III kwartał 2021 - 35 mln pln - IV kwartał 2021 - 7 mln pln Warto przypomnieć, że spółka ma obecnie kapitalizację 192 mln pln. Inwestorzy zaczęli zadawać sobie pytanie - jaka dywidedna może być wypłacona za 2021 r. ? W czerwcu bieżącego roku Walne zgromadzenie Bowimu zdecydowało o wypłaceniu w formie dywidendy z zysku netto za 2021 rok blisko 43 mln zł, czyli 2,52 zł na akcję. Akcjonariusze zdecydowali ponadto, by przeznaczyć 10 mln zł na kapitał rezerwowy w celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostała część zysku Bowimu za 2021 rok w wysokości 90 mln zł, zasiliła kapitał zapasowy. Przed dniem dywidendy kurs wspinał się na nowe ATH, które osiągnął w maju tego roku. W międzyczasie poznaliśmy wyniki za I kwartał 2022 r.: - I kwartał 2022 - zysk netto - 45 mln pln Co ciekawe to był jedenasty z rzędu kwartał spółki z dodatnim wynikiem finansowym. Po raz kolejny w komenatrzach inwestorów pojawiły się zdania, że teraz to już może być tylko gorzej. Kryzys, spadek cen stali, drogie zapasy, te hasła przyspawano do każdej ze spółek, zajmującej się handlem wyrobami stalowymi/hutniczymi. Pewnym symptomem tego, że wyniki w II kwartale wcale nie muszą być słabe były dane podane przez Stalprofil SA w dniu 18 lipca. Spółka co prawda miała w II kwartale nieco słabszy wynik od tego w I kwartale br., ale całe półrocze zakończyła zwiększając zysk netto o 11% r/r. W piątek 22 lipca Zarząd Bowim SA w trakcie sesji podał wstępne, szacunkowe przychody netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2022 roku. Oto kluczowe dane: Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów - I półrocze 2022 r. - 1,37 mld pln - wzrost o 350 mln pln (r/r) Jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta - I półrocze 2022 r. - 93 mln pln co stanowi spadek o blisko 11 mln. pln (r/r) Oznacza to, że w samym II kwartale br. spółka wypracowała zysk netto w wysokości 48 mln pln. Kluczowe zdanie w komunikacie brzmi dla mnie tak: cyt."Ustalając szacunkowy wynik za pierwsze półrocze 2022 roku, Emitent uwzględnił aktualny trend cenowy sprzedawanych wyrobów i dokonał odpisu aktualizującego wartość posiadanych zapasów do poziomu odpowiadającego obecnej ich wartość ". Oczywiście dla formalności przypomnę, że to są szacunki i, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r. będzie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta. Jeszcze raz pozwolę sobie zestawić dwie wartości, zysk netto wypracowany w I półroczu to 93 mln pln przy obecnej kapitalizacji 192 mln. pln. W trakcie sesji kurs eksplodował notując na zakończeniu sesji +17,26% osiągając cenę 9,85 pln. Jedno jest pewne, rynek będzie miał problem aby wycenić spółkę na giełdzie. Ponownie pojawią się głosy, że to już na pewno ostatni tak dobry kwartał. Teraz idzie kryzys i może być tylko gorzej. Czy będzie gorzej zobaczymy. Jeśli zarząd nie popełni jakiegoś szkolnego błędu, to ten rok ma szanse być kolejnym udanym rokiem dla spółki. Oczywiście dużo będzie zależeć od cen wyrobów hutniczych, całego otoczenia geopolitycznego i makroekonomicznego. Kolejne kwartały będą emocjonujące i zobaczymy na ile Bowim SA podtrzyma pasmo nieprzerwanej serii dwunastu kwartałów z dodatnim wynikiem finansowym. Z punktu widzenia analizy technicznej mamy wyraźny atak popytu. Obroty i fakt, że po tak mocnym wzroście nie nastąpiła natychmiastowa realizacja zysków może dobrze świadczyć o jakości popytu. Najbliższe sesje mogą być emocjonujące. Każdy inwestor myślący o zainwestowaniu w Bowim S.A. lub posiadający już akcje będzie musiał przemyśleć na ile jest ona warta dlugotermionwego ulokowania środków. Obecnie kurs "zaparkował" pod średnią MA200. Zobaczymy czy i kiedy bariera 10 pln zostanie pokokana. Ważny będzie również styl, bo po nim będzie można szacować, na ile inwestorzy wierzą w powtarzalność wyników w kolejnych kwartałach. wykres dzienny wykres tygodniowy
GPW:BOW
od Robert_Pietraga
Bitcoin - nie przegap tego!Bitcoin czas na jego analize po moich wakacjach ktore byly udane, a sytuacja na rynko to zboostowala, wiec dlatego troche ucichlem odnosnie analizy, ale juz wracamy bo w koncu mozemy cos tu napisac. Obecnie Bitcoin jak widzimy zbudowal sobie nam ladne triple bottom i jak to bywa na wykresach nie zawsze poczatek jest wyznacznikiem formacji jaka sie tworzy, bo sami wiecie, ze tez troche inna formacje budowalem niz wyszla w rzeczywistosci, biere to na klate Panie ;), wiec dziś możemy smialo powiedziec, ze mamy za soba formacje triple bottom a wiec potrojnego odbicia od dolnego poziomu, co zalaczylem na wykresie. Cena BTc weszla w poziomy VCPR, o czym juz mowilismy zakladajac, co sie moze wydarzyc w momencie nie przebicia 21600 a co sie moze wydarzyc w momencie wejscia w poziomy VCPR, no i weszlismy. Wiec idziemy z tematem :) dzienny wykres, pokazuje nam bycza formacje z zasiegiem na 28k, i tam mamy mega opor ktory kazdy zna chociazby z maja 2022 czy nawet cofajac sie rok dalej, na tym poziomie mamy nasz CPR S1, ktore powinno byc odhaczone po wybiciu 24700, a przypomne, ze obecne poziomy CPR sa to poziomy z miesiecznego wykresu, a wiec w sierpniu beda sie znajdowaly na innych poziomach, tak wiec czerwony poziom to zasieg bessy, a czerwony to hossy, poziomy niebieskie robia za wsparcie/opor. Idziemy dalej... RSI, jest w fazie overbought co moze swiadczyc o malym pullbacku do poziomu 21400, albo mamy to za soba (ciezko stwierdzic bo wczorajszy czy przedwczorajszy knot wyglada jakby retest triple bottoma, trzeba obserwowac do niedzieli), Macd wybija nam poziom 0, a wiec teraz 0 bedzie wsparciem co jest mega bullish. Z perspektywy 3d mamy za soba byczego crossa na macd, i tu wspominalem, ze jest podobienstwo odnosnie tego, ze za kazdym spadkiem jak na 3d mielismy poziom 35 na RSI i cena wchodzila na przeciecie macd i bylismy centralnie pod MA30 to szlismy up, poki co sie to spelnilo, wiec obserwujemy - jest dobrze. tygodniowka, RSI sie podnosi ale nadal w oversold poziomie jest, macd dalekie od przeciecia, MA30 na poziomie 28k, znajdujemy sie dalej w klinie spadkowym co jest bycze, jak i trend linia spadkowa przed nami, gorna banda klina - 28k Reasumujac: MA30 - dniowka po retescie, 3d wybilo ma30 i tygodniowka nadal pod 30 RSI - bycze na interwalach z lekkim mozliwym pullbackiem na dniowce Macd - dniowka bycza, 3d bycze , tygodniowka na przecieciu, czekamy na zakonczenie tygodnia, jak zamkniemy powyzej 23k to moze byc mega ruch w przyszlym tygodniu dodajac FED ktory prawdopodobnie moze zwiekszyc stopy o 25pb formacje - dniowka bycza, tygodniowka bycza kluczowe poziomy 18k - fundamentalne wsparcie, 28k fundamentalny opor lokalne wsparcie 21700 fibonacci - 1.618 = 28400 (przypadek? :)), 0.786 = 22800 (byczy sygnaly gdy jestesmy nad), 0.618 = 21700 lokalna strefa oporu do wybica 24300 - 25100
INDEX:BTCUSDLong
od X-Black_1
21
Aktualizacja SP; Dalej lecimy w dół!SP na razie bez zmian w stosunku do głównej analizy. Wciąż cel to 2700-2000 z naciskiem na około 2000. Obecne wzrosty są dla mnie korektą w trendzie spadkowym. Aktualnie mam cztery poziomy zatrzymania: Teraz, czyli 3940. Jest tam stary zasięg największej fali N w całym spadku; 4040 – drugi zasięg fali n obecnych wzrostów; 4137 – KIJUN W1; bardzo silny opór. 4220-4270 – trzeci i czwarty zasięg fali N; TENKAN MN1 oraz chmura na W1. Na każdym z poziomów będę próbował zajmować pozycję – jeśli nie będzie mnie na żadnym innym indeksie – po potwierdzeniu z niższych interwałów. Najbardziej interesującym dla mnie poziomem jest 3, z tym że nie chcę ulegać emocji ’najlepszy poziom’, żeby nie stracić okazji. Skupienie i cierpliwość. POWODZENIA!
SP:SPXShort
od Manticore_Investments
2
Czy dołek został już uklepany? Analiza techniczna spółki CCCCCC, czyli jedna z największych polskich detalicznych spółek obuwniczych w Europie Środkowej od bardzo długiego czasu jest w trendzie spadkowym. Mimo, że wyjście z dołka covidowego przyniosło zyski na poziomie 400% to i tak daleko było jej do ATH. Spółka na swojej stronie ma do pobrania prezentacje ze strategią do 2025 roku, w której to chcą być #1 modowej platformy omnichannelowej w CEE. W skrócie omnichannelowa ze względu na przenikanie i łączenie sprzedaży wielokanałowej (online i offline) oraz modowej platformy w skład której wchodzi 5 znanych brandów (CCC, Half Price, eobuwie, Modivo oraz DeeZee). Analizując spółkę długoterminowo na wykresie W1, można zauważyć, że pod prawie 6 miesięcznej konsolidacji dotarliśmy do linii oporu, który wyznacza trend spadkowy jeszcze od maja 2018 roku (niebieska linia). Wykres W1 (trend spadkowy długoterminowy): Obecnie spółka jest bardzo blisko ważnego wsparcia tygodniowego na poziomie około 39 zł i istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku spróbujemy je przetestować. (Czerwona linia na wykresie powyżej). Znajduje jednak kilka sygnałów, które mogą świadczyć o uklepaniu się dna i zmiany kierunku na północ. Pierwszym z nich, który rzucił mi się w oczy na wykresie dziennym bycza dywergencja, kolejnym są coraz mniejsze spadki przy porównywalnie dużym wolumenie. Możliwe, że bykom zaczyna brakować paliwa. Wykres D1 (bycza dywergencja): Mój scenariusz na spółkę: - W krótkim terminie dotarliśmy do fib50 oraz ema50 gdzie może nastąpić korekta, jednak dopiero przebicie w dół poziomu 43,47 da nam negację wzrostową. Warto obserwować również niebieską linię w krótkim terminie, która powodowała odbicie się od niej wykresu. Wykres D1 (fib, ema oraz opór): Na koniec jeszcze taka „zagadka”, jeszcze dużo czasu mamy do myślenia o tej formacji, ale czy tylko ja widzę początek budowania się filiżanki? ;) Dajcie znać w komentarzu :) Wykres D1 (filiżanka?) WAŻNE OPORY: 48,12 / 48,78 / 51,40 WAŻNE WSPARCIA: 47,00 / 46,34 / 44,91 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CCCLong
od SkotarekG
Crocs Inc. - sezon na klapki4 sierpnia spółka poda swoje wyniki za II kwartał 2022 r. Ostatnie cztery kwartały zawsze przebiegały pod znakiem pobicia oczekiwań rynku w zakresie EPS (Earnings Per Share - Zysk na akcję). Aktualny wskaźnik C/Z to 5,62. Szacuje się również, że przychód wypracowany w kwartale będzie najwyższy w historii i wyniesie około 950 mln usd. Obecnie kurs spółki konsoliduje się w przedziale 47-65 usd. Dzisiejsza sesja i wzrost o 7,91% do poziomu 62,61 usd ma dodatkową moc, bo towarzyszył jej wzrost obrotów. Warto obserować kolejne sesje, ponieważ zbliżamy się do kluczowych oporów. Jako pierwszy opór wskazałbym 65,09 usd. Następnie mamy 73,46 usd na którym to poziomie znajduje się obecnie średnia MA130. Wsparcie wciąż mamy na poziomie 47,16 usd. Jeżeli dojdzie do pokonania MA130 to będzie istotny sygnał potwierdzający moc popytu. Nie podejmę się szacować szans na taki scenariusz. Atutem nadchodzących wyników może być sezonowość. I kwartał 2021 był najmocniejszym kwartałem w 2021 roku. Po stronie zagrożeń mamy ograniczenie wydatków domowych (inflacja. koszty życia itp). Produkty CROCS INC. do tanich nie należą, ale na pewno mają swoich fanów. Warto też pamiętać, że w tych wynikach powinniśmy już zobaczyć efekty przejęcia marki HEY DUDE. Jakie one będą, to zobaczymy już wkrótce. Wykres tygodniowy na którym widać sygnał kupna na MACD.
NASDAQ:CROX
od Robert_Pietraga
Analiza techniczna spółki MirBUD. Witajcie po przerwie spowodowaną przeziębieniem :) Wracam już do pełni sił, więc siadam do pisania analiz. Przyznam się, że przez tydzień nie obserwowałem rynku, ale chyba nie był taki zły ;) Od ostatniej analizy na GPW:MRB padły wszystkie wsparcia, które wyznaczyłem. Aktualnie nadal poruszamy się w trendzie spadkowym, z tym, że wyznaczyłem drugi kanał równoległy wewnątrz wcześniejszego kanału. Z obserwacji wynika, że przy mniejszych wolumenach poruszamy się w czerwonym kanale, gdzie co jakiś czas mamy wybicie górą bądź dołem. Te wybicia z zasady są mocniejsze (warto zwrócić na to uwagę i może tam szukać opcji kupna krótkoterminowo) i dochodzą do krawędzi kanału żółtego Wykres D1 (dwa kanały spadkowe w zależności od wolumenu): Analizując wykres tygodniowy, udało nam się kilka razy odbić od poziomu 2,90, co traktuję jako sygnał do obserwacji tego poziomu. Kolejny ważny poziom to 2,575 zł. Jeżeli tam dojdziemy, może to wygenerować sporą sprzedaż, w szczególności osób, które kupowały poniżej tego poziomu. Wykres W1 (wsparcie): W krótkim terminie po odbiciu się od wsparcia 2,90 dotarliśmy do fib 78,6. Przebicie tego poziomu, da szanse nam na kolejne wzrosty, możliwe nawet że do fib 50, gdzie znajdywać się będzie górna krawędź kanału równoległego (czerwonego). Sama w sobie świeca może nadać trochę optymizmu i pokazać powrót byków, przynajmniej w krótkim terminie. WAŻNE WSPARCIA: 2,915 / 2,90 / 2,575 WAŻNE OPORY: 3,075 / 3,28 / 3,395 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MRB
od SkotarekG
Playway - czy coś z tego wyrośnie ?Playway to jedna z niewielu spółek na polskiej giełdzie, która może pochwalić się wyższym kursesm po niecałym miesiącu od momentu odcięcia dywidendy. Ostatnie kilka tygodni to bardzo dobry czas dla akcjnariuszy #plw. Kurs pokonał opór - średnia MA15, a następnie skutecznie zmierzył się z MA130. Nie sposób pominąć zachowanie kursu USD/PLN, który będzie wspierał sytuację finansową #playway w trakcie publikacji wyników. Na ile inwestorzy już uwzględniają ten fakt w wycenie akcji trudno powiedzieć. Najbliższy opór mamy na poziomie 340 pln, a wsparcie na poziomie 310 pln. Zobaczymy czy kurs podoła wyzwaniom stawianym przez szeroki rynek. Ewentualne pokonanie poziomu 340 pln otworzy nowe możliowści, czyli da szansę na poziom 350 pln, na którym znajduje się górne ograniczenie aktualnego kanału spadkowego. Prawdziwym dowodem na siłę waloru byłoby pokonanie poziomu 360 pln, gdzie mamy średnią MA200. Póki co jeszcze daleka droga przed nami. Docenić należy to, że kurs zachowuje się obecnie dużo lepiej niż np. indeks #wig20. Bardzo jestem ciekawy czy #playway wyznaczy moment odwrócenia trendu dla siebie i całej branży.
GPW:PLW
od Robert_Pietraga
Wybicie z trójkąta na Asbis. Analizatechniczna spółki.Ostatni raz kiedy opisywałem spółke GPW:ASB liczyłem na zdecydowanie mniejszą korektę wzrostów i spadek maksymalnie do 12 zł. Niestety czas pokazał, że spółka zaliczyła niższy dołek niż zakładałem, a był on na poziomie 10,7 zł. Warto jednak zauważyć na wykresie tygodniowym, że po raz drugi w tym roku przetestowaliśmy EMA200, które okazało się bardzo mocnym wsparciem, a kurs od tego momentu notuje 3 tydzień na plusie. Wykres W1 (wsparcie EMA200): Analizując wykres dzienny i nanosząc zniesienia fibo z ostatniego szczytu i dołka widzimy, że wczoraj kurs przebił fib 50 i zatrzymał się, a w zasadzie delikatnie odbił od EMA100 dla D1. Wykres D1 (fibo oraz EMA100): Czy takie zachowanie może sugerować nam, że spółka nie ma siły do dalszych wzrostów? Na wykresie można zauważyć, że kurs ten odbijał kilkukrotnie z poziomu 13,59. Nie mniej bardziej interesuje mnie trójkąt równoramienny, który w piątek został wybity górą, co może oznaczać zmianę trendu z mocniejszym impulsem. Dodatkowo piątkowy wolumen również był dość duży. Wykres D1 (trójkąt równoramienny): Wykres W1 (również widoczny na tygodniowym, a nawet lepiej trójkąt równoramienny): Mój scenariusz jaki zakładam na najbliższy czas dla Asbis to próba przetestowania trójkąta i możliwe zejście do fibo 38,2 (o ile byki będą walczyły mocno, ponieważ pamiętajmy, że od ostatniego dołka spółka zaliczyła już prawie 30% zysk) i następnie odbicie na północ. Ważnym celem do przejścia będzie opór na poziomie 13,98, który kilkukrotnie już zawracał spółkę na południe. Tylko raz udało się przebić mocniej powyższy opór ze względu na dużą presję zamknięcia luki na poziomie 15,8 zł. Poziom 13,98 pokrywa się również z fibo 50 wyznaczonym w dłuższej perspektywie od szczytu 18,96 i dołka 8,61. Wykres D1 (fibo w dłuższym terminie): Spółka nadal jest dla mnie ciekawa, a sam model biznesowy powinien przynosić zyski. Warto też zaznaczyć, że Asbis uporał się już w dużej mierze z kryzysem wywołanym wojną na Ukrainie. WAŻNE OPORY: 13,98 / 15,36 / 15,90 WAŻNE WSPARCIA: 12,84 / 12,37 Analiza nie jest rekomendacją kupna tylko moją subiektywną opinią :)
GPW:ASBLong
od SkotarekG
Allegro - sprzeczne sygnały, czy to czas na zmianę trendu?Allegro - spółka, która po osiągnięciu podwójnego szczytu we wrześniu 2021 roku weszła w kolejny trend spadkowy, cały czas w nim pozostaje. Mimo spowolnienia spadków nie jesteśmy w stanie zbudować wyższego szczytu od poprzedniego. Na obecną chwilę poruszamy się w fioletowym kanale równoległym, gdzie dotarliśmy do szczytu i zawróciliśmy w piątek na północ. Wykres D1 (podwójny szczyt i dwa trendy spadkowe): Biorąc pod uwagę wskaźniki takie jak RSI, czy wstęgę Bollingera jesteśmy u samego szczytu, w którym możemy spodziewać się korekty. Równocześnie obserwując fibo od ostatniego szczytu i dołka przy korekcie spadkowej dotarliśmy prawie do fibo 50, które jest mocnym oporem dla spółki. Wykres D1 (fibo / rsi / wstęga Bollingera): Jedyną kwestią, która może zaciekawić to dywergencja na RSI (chociaż bardzo minimalna) na wykresie dziennym oraz formacja świecowa doji, która zmienia trend na wykresie tygodniowym. Dlatego też w długim terminie widzę szansę na odbicie spółki do poziomów około 30 zł, nie mniej jednak jeżeli chcemy mówić tutaj o zmianie trendu na wzrostowy, to musimy ustanowić nowy szczyt na poziomie 37 zł. Warto też zwrócić uwagę na poniższe opory, które wywoływały mocną wyprzedaż na spółce. WAŻNE WSPARCIA: 26,7 / 25,02 / 24,01 WAŻNE OPORY: 28,59 / 30,48 / 32,82
GPW:ALE
od SkotarekG
2
Analiza Answear.com. Czy jest szansa na zmianę trendu?Cześć, spółka nie ma mocnej historii, ale postaram się opisać scenariusz na najbliższe tygodnie dla GPW:ANR . Spółka działa w ecommerce i jak sama o sobie pisze: "Answear.com to lifespiracyjny sklep z wyselekcjonowanymi produktami oraz limitowanymi kolekcjami od ponad 500 światowych marek." Niedawno opublikowała część wyników za Q2, które jak można było się spodziewać przy większości spółek ecommercowych były lepsze r/r. Coraz więcej Polaków (choć nie tylko, bo pamiętajmy Answear działa nie tylko w PL), kupuje online i ten trend póki co nie zmieni się. Wracając do wyników, sprzedaż online 2Q2022 do 21 wzrosła o 30%, a przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2022 r. wyniosły 196 mln zł osiągając dynamikę 2Q2022 / 2Q2021 na poziomie 34%. Oczywiście nie oznaczają one jeszcze informacji, że dochód będzie dodatni. Koszty magazynów, serwerów, kampanii marketingowych mogą przewyższać przychód ze sprzedaży. Warto również zwrócić uwagę na to, że Answear cały czas zwiększa ekspansje na rynki zagraniczne co również generuje dodatkowe koszty. Ze względu na krótką historię Answear.com na naszej giełdzie, analiza nie będzie aż tak szczegółowa. Obserwując wykres tygodniowy udało mi się wyznaczyć kilka oporów. Wsparciem głównie jest ostatni dołek najniższy do tej pory wyrysowany w czerwcu na poziomie 15.88 zł za akcję. Wykres W1 (opory i wsparcie): Na wykresie z początku mieliśmy długą konsolidację i niepewność co do spółki, jednak od nowego roku wyrysował nam się trend spadkowy. Wykres D1 (trend spadkowy): Obecnie po odbiciu od dna dotarliśmy do fib 23.6 wyznaczonego od ostatniego szczytu i dołku z próbą przebicia go i powrotem poniżej. Warto również zauważyć, że dotarliśmy prawie do górnej krawędzi kanału równoległego, a na ostatniej sesji utworzyła się negatywna formacja świecowa wisielca. Jeśli podczas kolejnej sesji rynek otworzy się na niższym poziomie, może okazać się, że na rynku jest wielu inwestorów posiadających pozycje długie, którzy będą szukali okazji do sprzedaży, zmianę trendu krótkoterminowego i przejęcie kontroli przez niedźwiedzie. Wykres D1 (lokalne fibo, formacja świecowa): Myślę, że spółka w perspektywie kilkuletniej jest warta uwagi, jednak w krótkim i średnim terminie wszystko będzie zależało od oficjalnych CAŁOŚCIOWYCH wyników spółki za Q2. Jeżeli koszty nadal przewyższą przychód ze sprzedaży online to otworzymy się prawdopodobnie z kolejną luką i wyznaczymy kolejne dno (możliwe nawet, że na poziomie 13,16 gdzie znajduje się 1,618 fib). Póki co z analizy technicznej bliżej mi do spadków na spółce niż odwrócenia trendu na wzrostowy. Negacja spadków mogłaby pojawić się po wybiciu z kanału równoległego oraz wyznaczeniu szczytu w okolicach 20,6 zł. Z pozytywnych aspektów pamiętajcie, że mamy do domknięcia lukę na poziomie 21,66-24,08 zł ;) WAŻNE WSPARCIA: 17,32 / 15,88 WAŻNE OPORY: 20,28 / 22,08 / 24,16
GPW:ANRShort
od SkotarekG