Rozpocznij

Akcje

Votum SA - po cichu, po wielkiemu cichu... Grzegorz Turnau śpiewał: "...Po cichu po wielkiemu cichu idu sobie ku miastu na zwiadu idu i patrzu..." Dlatego my też wybierzemy się na zwiady techniczne, aby przeanalizować sytuację na kursie Votum SA. Kurs od kilku sesji mozolnie wspina się do góry odrabiając straty z miesiąca lipca i sierpnia. Wcześniej jako wsparcie zadziałała długoterminowa linia trendu (poziom 46,95 pln), od której nastąpiło odbicie. Warto zwrócić uwagę, że kurs małymi krokami pokonał opór w postaci średnich MA45, MA130 i MA200. W piątek nastąpiła pierwsza realizacja zysków dla ostatnich wzrostów. W trakcie sesji kurs notowany był +3,23% - 51,20 pln, aby finalnie skończyć na +0,81% - 50 pln. Na wskaźniku MACD mamy sygnał kupna. Dla przypomnienia dodam, że rok temu kurs zachowywał się podobnie. Pisząc to mam na myśli spadki w okresie wakacji (niższa liczba rozpraw w sezonie urlopowym). Kurs powrócił do wzrostów pod koniec września 2022 r. Czy podobny scenariusz zobaczymy teraz ? Jest taka szansa, ponieważ spółka w lipcu informowała, że; "Liczba kontraktów, które frankowicze zawarli w I półroczu 2023 r. z Votum pozwala nam weryfikować założenia dotyczące wyniku sprzedaży. Obecna tendencja wskazuje na wzrost o 50 proc. rdr w całym 2023 r., ale nasze oczekiwania zmierzają w kierunku poprawy nawet o 100 proc." - napisał na Twitterze prezes Votum Bartłomiej Krupa.(PAP Biznes) Spółki z grupy Votum podpisały w czerwcu 2023 roku 1.861 nowych umów z kredytobiorcami frankowymi - poinformowało Votum we wstępnych danych. Powyższe informacje fundamentalne, sytuacja techniczna oraz zbliżający się dzień dywidendy (21 września) mogą dać impuls dla strony popytowej. Czy taki impuls zobaczymy, a jeśli tak to na ile one będzie silny, to pokaże czas. Najbliższe opory wyznaczyć można na: - 51,90 pln - górne ramię trójkąta w którym kurs porusza się od stycznia 2023 r. - 53,70 pln - szczyty z kwietnia, maja i czerwca 2023, - 57,40 pln - dotychczasowe ATH Oczywiście jak zawsze zachęcam do samodzielnych decyzji w oparciu o własne analizy.
GPW:VOT
od Robert_Pietraga
Brand 24 SA - wkraczamy w ciekawy moment Dzisiaj kilka zdań o sytuacji technicznej spółki Brand24 SA. Od początku lipca kurs znajduje się w fazie korekty. W jej trakcie mieliśmy sporo wahań, które odbywały się w zaznaczonym poniżej kanale. Gdy kurs przebił wsparcie w postaci średniej MA45, zszedł do kolejnego poziomu wsparcia, którym obecnie jest średnia MA130 (32,20 pln). W trakcie piątkowej sesji kurs zszedł do poziomu 31,60 pln aby finalnie zakończyć dzień na poziomie 32,90 pln. Spore zmagania popytu i podaży wygenerowały wysokie obroty, co mając na uwadze miejsce w którym się znajdujemy, może zwiastować chęć odreagowania ostatnich spadków. Wskaźnik MACD na tym poziomie był widziany ostatni raz w marcu 2022 r. RSI nie osiągnął może jeszcze optymalnych poziomów wyprzedania, ale biorąc pod uwagę, że kurs zareagował na wsparcie w postaci średniej MA130, położenie MACD, zachowanie kursu w trakcie piątkowej sesji gdzie najniższy poziom równoznaczny był ze spadkiem o -5,67%, aby ostatecznie skończyć na -1,79%, to przynajmniej walory Brand SA zasługują na obserwację. Nie sposób też nie wspomnieć o nowościach wprowadzanych do oferty, o których na swoich profilach w mediach społecznościowych pisze prezes Michał Sadowski. Sumując wszystkie te elementy i fakt, że póki co kurs nie reagował na słabe ale jednak odbicie dolara, mogą dawać pewne nadzieje posiadaczom akcji Brand24 SA, że najgorsze już za nimi. Oczywiście jak będzie to pokaże czas, dlatego nie traktujcie proszę powyższej, krótkiej analizy jako pewnego scenariusza, a jedynie jako jedną z zachęt do obserwacji waloru w celu podjęcia decyzji inwestycyjnej.
GPW:B24
od Robert_Pietraga
OT Logistics SA - te wzrosty po prostu się należały ?Tytuł możecie uznać za kontrowersyjny, ale chciałbym abyśmy wspólnie przeanalizowali wykres spółki OT Logistics SA, aby ocenić na ile ubiegłotygodniowe wzrosty są uzasadnione. Dla porządku przypomnę tylko, że tygodniowa zmiana to +18,46%, a zmiana podczas piątkowej sesji to +9,14%. Przejdźmy zatem do analizy technicznej, bo w obszarze fundamentów ostatnie istotne informacje mieliśmy 25 lipca, gdy spółka podała szacunki, że w I półroczu 2023 roku wypracowała 124 mln zł zysku netto wobec 33,65 mln zł przed rokiem, 130 mln zł zysku EBITDA, co stanowiło wzrost o 200 proc. rdr oraz 350 mln zł przychodów wobec 147,8 mln zł przed rokiem. Warto pamiętać, że: "...na wartość osiągniętego zysku netto miały częściowo wpływ zdarzenia jednorazowe związane ze zbyciem przez spółkę posiadanych akcji Luka Rijeka i wygaśnięciem opcji put. Osiągnięte z tego tytułu przychody finansowe wyniosły blisko 54 mln zł. Dobra koniunktura i wzrost skali naszej działalności wpływają również na wzrost EBITDA.(...)" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes, Kamil Jedynak. źródło - inforstrefa Jeśli nawet odejmiemy jednorazowy przychód to zysk netto za I półrocze w dalszym ciągu uznać można za pozytywny wynik, szczególnie na tle wielu spółek z różnych branż, które publikują gorsze wynik r/r. Finalnie wyniki za I półrocze poznamy 19 września. Wracając do analizy technicznej. Na przykładzie wykresu dziennego możemy zauważyć, że kurs zaliczył solidną korektę, która trwa od 13 czerwca br. W tym czasie kurs obniżył się od poiozmu blisko 50 pln do poziomu 36 pln. Na poziomie 36 pln kurs napotkał na solidne wsparcie w postaci: - średniej MA130 - linię, która została wyznaczona w II kwartale 2023 gdy to kurs "siłował" się z oporem na poziomie 36,10 pln. Wtedy to kurs potrzebował kilkunastu sesji aby skutecznie pokonać opór i wyjść na wyższe poziomy - obecne odbicie może sugerować zakończenie korekty, choć jeszcze warto poczekać na wzrost obrotów - na duży plus warto zauważyć, że wzrosty z ubiegłego tygodnia pozwoliły pokonać opór w postaci średniej MA45 (41,60 pln) - w przypadku wskaźnika MACD strtujemy z bardzo niskiego poziomy i mamy wygenerowany sygnał kupna, - podobnie można powiedzieć o wskaźniku RSI, który zwyżkował zdecydowanie. Na koniec jeszcze cytat Prezesa OT Logistics SA: "W dalszym ciągu sprzyjają nam czynniki rynkowe zarówno w usługach portowych, jak też w spedycjach kolejowej i morskiej. Nasze porty stają się coraz bardziej konkurencyjne, m.in. dzięki inwestycjom, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi przeładunkowe, głównie w zakresie towarów agro i węgla. Kontynuujemy także plany inwestycyjne tak, by jeszcze w tym roku zwiększyć wydajność naszych portów o blisko 50 proc. i dzięki automatyzacji poprawić ich efektywność. Te działania pozwolą nam w niedalekiej przyszłości osiągnąć łączny, roczny potencjał przeładunkowy portów Grupy OTL na poziomie ok. 12 mln ton" - dodał.
GPW:OTS
od Robert_Pietraga
Niezdecydowani inwestorzy na Eurocash?Cześć, jesteśmy już po wynikach Eurocashu i kurs zareagował dość ciekawie. Najpierw wystrzelił o około 5,5% w górę, aby dzień zakończyć o około 3% niżej do dnia poprzedniego. Jeżeli spojrzymy na wyniki to są one niezłe, a zysk z drugiego kwartału był na plusie sięgając 38,34 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, gdzie wypracowano zysk na poziomie 15 mln. Nie mniej jednak oczekiwania analityków były większe. Przychody sięgnęły 8378,8 mln do 8703,9 mln według konsensusu (-3,7%) oraz zysk wcześniej wspomniany 38,3 do 40,9 mln zł (-6,2%). Spółka jednak od 2016 roku kiedy osiągnęła swoje ATH, weszła w długoterminowy trend spadkowy i trwa po dzień dzisiejszy. W ostatnim czasie kurs dotarł do górnej bandy kanału równoległego, po czym rozpoczął kolejną korektę. Wykres W1 (trend spadkowy): Przechodząc na interwał dzienny w średnim terminie kurs wygląda zdecydowanie lepiej. Poruszamy się we wzrostowym kanale równoległym, a obecnie znajdujemy się przy jego dolnym wsparciu. Nakładając na ostatni dołek i szczyt zniesienie Fibonacciego, to obecna korekta dotarła w okolicę 61,8% fibo, co jest zdrową korektą. Wykres D1 (trend wzrostowy i zniesienie Fibonacciego): Aby byki miały szansę utrzymać trend wzrostowy kurs akcji nie powinien zejść poniżej zielonej strefy popytowej 15,32 - 15,58 zł w przeciwnym wypadku, niedźwiedzie będą dążyły do domknięcia dość dużej luki otwarciowej (13,58 - 14,51 zł). Wykres D1 (strefa popytowa i luka otwarciowa): W drodze na północ wyznaczyłem dwie strefy podażowe, gdzie kurs może mieć problemy z przejściem. Są to 17,95 - 18,37 zł oraz 19,00 - 19,55 zł. Wykres D1 (strefa podażowa): Jeżeli spojrzymy na oscylatory, to RSX oraz RSI powoli zawracają, jednak MACD dał ostatnio z powrotem sygnał sprzedaży. Wykres D1 (wskaźniki): Szacunki przychodu za rok 2023 według TV to 34,2mld zł. Wynik łatwy nie będzie do osiągnięcia, w szczególności, że obecnie pod pierwszym półroczu jest niecałe 16mld, jednak z zasady 3 i 4 kwartał powinien być lepszy. Swoją strategię ustawiam na long z pewną dozą zaufania dla spółki, z celem na przetestowanie 20 zł. Jednak jeżeli przebijemy strefę podaży, kurs może powrócić w okolicę 13,5 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
GPW:EURLong
od SkotarekG
GreenX - czy inwestorzy tracą cierpliwość?Cześć, GRX opisywałem kiedy kurs był w okolicach 2,14. Analizę uważam za zrealizowaną, a Wy prosiliście mnie o jej aktualizację. Po wzroście o ponad 50% od analizy i dotarciu do 3,31 kurs odbił na południe. Wykres D1 (wzrost o 50%): Nakładając na wykres zniesienie fibo od marcowego dołka po szczyt, to kurs dość długo utrzymywał się na poziomie 50%, ostatecznie dzisiaj przebijając wsparcie. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Od góry możemy zauważyć opór w postaci trendu spadkowego, natomiast od dołu pierwszym głównym naszym wsparciem jest strefa poziomów 2,32-2,46 zł. W mojej ocenie jest to kluczowa strefa, gdzie byki powinny powalczyć o dalsze wzrosty. Przebicie ich, będzie jednoznaczne powrotem kursu w okolice majowej ceny czyli 1,98-2,05 zł, tamteż jest znajduje się kolejna strefa popytowa. Od góry, po wybiciu linii spadkowej najbliższym oporem jest 2,69 a następnie 3 zł. Wykres D1 (strefy popytowe): Trzeba mieć na uwadze to, że kurs w ciągu roku urósł w około 500%, nie licząc już dołka z 2020 roku, dlatego też spółka jest o podwyższonym ryzyku. Dodatkowo wielu inwestorów coraz bardziej się niecierpliwi w sprawie, w której firma żąda odszkodowania od państwa, a im dłużej decyzja nie zapada, tym coraz więcej osób wychodzi z akcji. Wygrana w tej sprawie da duży popyt na spółkę, jednak w mojej ocenie obecnie jest ona mocno spekulacyjna. W swojej strategii narazie bardziej przemawia do mnie kurs na południe, jednak jedno ESPI może zmienić tutaj bardzo dużo. Póki jesteśmy powyżej pierwszej strefy, kurs może odbić na północ, zejście poniżej spowoduje większą wyprzedaż. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
GPW:GRX
od SkotarekG
Grodno - niedźwiedzie przebiły 3 letnią konsolidację.Cześć, po prawie trzy letniej konsolidacji na spółce Grodno coś powoli zaczyna się dziać i kurs możliwe, że niedługo podejmie decyzję w którą stronę będzie podążać. 17 sierpnia 2023 roku spółka podała szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał tego roku (trzeba pamiętać, że rok obrotowy jest od kwietnia 2023 - marca 2024 roku). Możemy z nich wyczytać, że przychód wzrósł r/r o 9% z 266,4 mln do 290,8 mln na co wpływ miała sprzedaż w segmencie OZE. Natomiast zwiększone koszty operacyjne i finansowe oraz silna presja konkurencji spowodowała spadek zysków o 48% z 8,8 mln na 4,6 mln r/r. Tak jak pisałem wcześniej, kurs przez prawie 3 lata był w konsolidacji (błękitny boks). Z jedną próbą wybicia się z niej. Cena 11,5 zł za akcję była również bardzo mocnym wsparciem, które 3krotnie zawracało kurs na północ. Dodatkowym wsparciem było 12,20 zł, gdzie korpus świecy tygodniowej zawsze zamykał się powyżej. Stąd też wyznaczyłem strefę 11,5-12,2 zł. Niestety, niedźwiedzie przez 3 tygodnie mocno walczyli i wsparcie to zostało przełamane. Wykres W1 (strefa obronna przełamana): W średnim terminie od kwietnia 22 roku jesteśmy w trendzie spadkowym. Możemy wyrysować równoległy kanał spadkowy, do którego wróciliśmy po dużej luce otwarciowej z lipca 23 roku. Tym samym zmierzamy prawdopodobnie do dolnej krawędzi. Wykres D1 (trend spadkowy): Analizując na wskaźniki RSX i RSI, to możemy mieć wrażenie, że do tych spadków pojawi się jednak najpierw korekta. Mamy zarówno dywergencje byczą na RSI oraz RSX, jak i oscylatory są mocno wyprzedane. Z reguły też, dobrze jest przetestować wybicie każdej strefy. Dlatego scenariusz jaki można założyć, to jeśli kurs utrzyma się powyżej 10,40-10,50 zł bardzo możliwe, że ruszy w stronę północy, w celu przetestowania strefy podażowej 11,5-12,2 zł. Wykres D1 (dywergencja bycza): Zakładając scenariusz spadkowy, to pierwszym wsparciem będzie psychologiczne 10 zł, którego przebicie może doprowadzić kurs do pierwszej strefy popytowej - 8,00 - 8,69 zł. Tam można byłoby oczekiwać reakcji kursu i przeanalizować jeszcze raz wykres pod kątem zmiany trendu. Wykres W1 (wsparcia i strefy popytowe): Podsumowując, spółka ma problemy, żeby utrzymać marżę i zyski w firmie. Mimo, że przychody rosną, to problem jest zmniejszaniu cen w celach przebicia konkurencji, dużym kosztom operacyjnym jak i finansowym. W moim odczuciu spółka tego roku nie zaliczy do najlepszych, jeżeli chodzi o zysk. W mojej ocenie mimo możliwej korekty do spadków, spółkę, przejęły niedźwiedzie i rozpocznie się dystrybucja papieru. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GRNShort
od SkotarekG
Datawalk w trendzie spadkowym od 2021 roku.Cześć, dzisiaj wrocławska spółka Datawalk podała szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze. Grupa zakończyła H1 ze stratą, a jej przychody spadły. Przychody wyniosły 13,6 mln zł, co oznacza spadek o 25 proc. rok do roku. Natomiast strata z działalności operacyjnej EBITDA mimo, że wyniosła prawie 8 mln, to zmniejszyła się o 93% w porównaniu do 2022 roku. Mimo to kurs spadł dzisiaj o ponad 3%. Z punktu technicznego, jeżeli spojrzymy na interwał miesięczny, to w czerwcu kurs odbił się od długoterminowego wsparcia, który utrzymuje kurs powyżej od 2012 roku. Wykres MN1 (wsparcie długoterminowe): Można by założyć, że przebicie tego wsparcia, rozpocznie większą wyprzedaż na spółce. Spółka po osiągnięciu swojego ATH w październiku 2021 roku na poziomie 255 zł weszła w trend spadkowy i pozostaje aż do dzisiaj. Cena na obecną chwilę jest mniejsza o prawie 75%, a kurs porusza się w równoległym kanale spadkowym, z jedną próbą wybicia w dół. Wykres W1 (trend spadkowy): Nakładając zniesienie fibo od dołka z 2020 roku do szczytu i ATH, to kurs po próbie przebicia 50% zniesienia (88,7 zł) odbił na południe w kierunku dolnej krawędzi trendu spadkowego. Dodatkowo został zatrzymany przez EMA50. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): W ostatnim szybkim ruchu na północ na dziennym mamy 3 luki otwarciowe, do których kurs powoli dąży. Możliwe, że już jutro zamkniemy pierwszą lukę. W mojej ocenie, ważne jest jednak utrzymanie się powyżej poziomu 63,4-65 zł. Wskaźniki RSI powoli wracają na poziom wyprzedania, co może świadczyć o tym, że kurs wytrzyma wspomniany wcześniej poziom. Wykres D1 (luki otwarciowe & RSI): Dodatkowo na poziomie 65,3 zł mamy dodatkowe wsparcie 61,8% zniesienia fibo z ruchu na północ. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli myślimy o większych wzrostach na spółce, to potrzebne jest wybicie ostatniego szczytu 93,8 zł, co w odpowiednim czasie spowodowałoby wybicie kanału trendu spadkowego. Wybicie to mogłoby doprowadzić kurs w długim okresie w okolice 176 zł, jednak po drodze jest sporo mocnych oporów. Spółka w moim odczuciu jest o podwyższonym ryzyku, jednak nie przekreślałbym jej. Dlatego też strategię ustawiam na neutralną. Jeżeli kurs zejdzie poniżej 63,4 zł możliwe, że rozpocznie się kontynuacja spadków w dół kanału, czyli okolice 48 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DAT
od SkotarekG
CI Games scenariusz przed i po premierzeCześć, ostatnio sporo dzieje się w branży gier komputerowych, stąd też na tapetę wziąłem tym razem CI Games. Spółka po przebiciu ATH pod koniec marca, nie zatrzymując się i bez większych korekt pchała do przodu ustawiając nowe szczyty na poziomie 7,13 zł. Od ostatniego dołka kurs urósł o 2000% w okresie 3,5 roku. Można również wyrysować długoterminowy kanał wzrostowy, w którym obecnie kurs dotarł do jego środka, próbując od 3 miesięcy go przebić. Niestety jak narazie nieskutecznie. Wykres W1 (trend wzrostowy): Jeżeli rozrysujemy rozszerzone Fibo bazujące na trendzie, możemy również zauważyć, że po przebiciu ATH kurs dotarł do 161,8%, gdzie rozpoczął korektę. Wykres W1 (rozszerzone Fibo bazujące na trendzie): Negatywnym sygnałem jaki możemy zauważyć jest dywergencja niedźwiedzia na wszystkich wskaźnikach (cena rośnie, a oscylatory RSI, MACD oraz RSX spadają). Wykres W1 (dywergencja Niedźwiedza): Czy to początek większej korekty? Z założenia przy tak dużych wzrostach, korekta nie jest niczym dziwnym, a długoterminowi inwestorzy mogą mieć okazję do zakupów. Już 13 października odbędzie się premiera remake'u gry Lords of The Fallen z 2014 roku. CI Games podczas wydarzenia gamescom w Niemczech pokazał trailer fabularny do tej gry. "Gra dostępna będzie w trzech wersjach: Standard, Deluxe oraz Kolekcjonerskiej. Dla wersji Standard cena wyniesie 69,99 USD, Deluxe 79,99 USD, a dla Kolekcjonerskiej 249,99 USD. Tytuł ukaże się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S." Dużo inwestorów grało właśnie pod to wydarzenie, dlatego też, po nim może dojść do korekty - podobnie jak to miało miejsce z CDR. Wszystko zależy również od opinii i pierwszych ocen. Wracając do analizy, w średnim terminie możemy poprowadzić sobie linie oporu, która wczoraj została przebita, a dzisiaj prawdopodobnie będzie testowana. W tej okolicy mamy również wsparcie wyznaczone przez zniesienie fibo 38,2% oraz na poziomi 6,11 zł. Przebicie tych wsparć może doprowadzić kurs do okolic 5,89 bądź 5,63 zł. Wykres D1 (wsparcia + zniesienie fibo): Spółkę obserwuję również pod kątem dystrybucji, która może mieć miejsce. Jeszcze za wcześnie, aby potwierdzić ją w stu procentach, ponieważ w mojej ocenie wyznaczyliśmy dopiero UT, jednak warto mieć to na uwadze. Mamy dwa schematy wyckoffa, jeden gdzie UT zostanie jeszcze przetestowane (pułapka na byki), bądź utworzy nam się niższy szczyt LPSY. Schemat Wyckoffa: W swoim scenariuszu i biorąc pod uwagę premierę gry, zakładałbym możliwość przetestowania jeszcze UT, czyli stworzenia UTAD, po wcześniejszej korekcie w okolicę 5,35-5-63 zł. Następnie rozpocznie się dłuższa korekta na spółce (schemat pierwszy). Potwierdzenie tego schematu upewni mnie dopiero przy tworzeniu fazy C. Wykres D1 (Wyckoff distribution): WAŻNE WSPARCIA: 6,17 / 6,11 / 5,53 WAŻNE OPORY: 6,49 / 6,73 / 7,12 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CIG
od SkotarekG
ALE Allegro GPW longAllegro dobrze radzi sobie z łamaniem kolejnych oporów. Po udanym handlu na up i odbieraniu częściowych zysków szukamy kolejnego miejsca na dołączenie do rynku. Niższe partie niebieskiej strefy są silniejsze i dadzą potencjalnie większy zysk, ale ruch spadkowy jeszcze cały się nie wygenerował - dopiero po zbliżeniu się do strefy będziemy mogli go ocenić. Ustawiamy więc alarm i czekamy na cenę 28,5PLN. Jeżeli wierzchołek 38.99PLN zostanie wybity przed zaliczeniem niebieskiej strefy, mierzenia należy wykonać ponownie.
GPW:ALELong
od TradeWarsPRO
UI Ubiquiti Inc. NYSE longPo 62% obniżce cena dociera do strefy zatrzymania spadków budując formację wzrostową z interwału 1T przy odpowiednim RSI. Spadki nie mają losowej struktury - powstała jedna z akceptowanych przez nas struktur spadkowych. Strategia wejścia: 1) Wejście na test formacji 1T , gdyby cena wróciła do strefy 166.85-152.50$ 2) Oczekiwanie na złamanie korekty pomarańczowej, co będzie potwierdzeniem rozpoczęcia lokalnego trendu wzrostowego i dołączenie po strukturze korekcyjnej znoszącej minimum 50% powstałe wzrosty. 3) Oczekiwanie na zejście ceny niżej w strefie niebieskiej i oczekiwanie na kolejny sygnał Poziom zanegowania tego scenariusza - 123.24$
NYSE:UILong
od TradeWarsPRO
CDR - czas decyzji, czy bykom starczy siły?Cześć, kurs CDR od września 2022 roku jest w trendzie wzrostowym. Można wyrysować kanał równoległy na tym trendzie. Widać na nim, że kurs respektuje dolne wsparcie, jednak nadal znajduje się poniżej jego środka. Wykres D1 (kanał trendu wzrostowego): To co się rzuca w oczy na wykresie tygodniowym to mocny opór na poziomie 176 zł zaznaczony na niebiesko grubą linią. Wielokrotnie przy tej nim cena akcji albo utrzymywała wsparcie, a przebicie jej powodowało mocniejszy ruch w górę lub dół. Patrząc na wskaźniki RSI, byki dochodząc do tej ceny były już mocno wykupione (nawet na tygodniowym interwale), a papier po mocnych wzrostach nie miał siły już na przebicie. Wykres W1 (opór 176 zł / wskaźniki): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu to kurs zaliczył 38,2% zniesienia fibo, a tygodniowa świeca wytrzymała to wsparcie, zamykając się idealnie na jego wartości. Po tej korekcie mieliśmy ruch w górę, tworząc jednak niższy szczyt od poprzedniego. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Wskaźniki RSI i RSX ewidentnie zawracają, przy ostatnich wzrostowych sesjach, a niedługo może się pojawić również sygnał kupna na MACD. Wykres D1 (wskaźniki): Ciekawie wygląda również wykres pod kątem formacji trójkąta. Obecnie po 4 ruchach jesteśmy przy górnym oporze, w którym możemy spodziewać się wybicia na najbliższej sesji. Ważne, aby nastąpiło ono przy większym wolumenie niż zwykle oraz dobrze jakby zostało przetestowane następnego dnia. Zasięg tej formacji sięga 200 zł i w swojej strategii zakładam, że możemy zobaczyć ten poziom w ciągu miesiąca - dwóch. Wykres D1 (formacja trójkąta): Ten poziom będzie zarówno psychologiczny jak i łączy się z moją strefą podażową (200-210zł), w której kurs powinien rozpocząć korektę. Wykres W1 (strefa podażowa): 30 sierpnia poznamy wyniki spółki za 2 kwartał. Szacunki za Q2 są niższe niż wynik za Q1, warto jednak zwrócić uwagę, że na trwającym w tym tygodniu Gamescom spółka zaprezentowała trailer do nowego dodatku Cyberpunka, który ma się pojawić już pod koniec września. W moim odczuciu konsensus za drugi kwartał powinien być lepszy, a przychód i zysk za 3 kwartał zdecydowanie większy od poprzednich. Spółkę ustawiam na long ze strategią dotarcia w okolice 200 zł. WAŻNE WSPARCIA: 158,1 / 150,1 / 140,75 WAŻNE OPORY: 165,0 / 176,0 / 186,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CDRLong
od SkotarekG
Dino SA - letnie schłodzenie nastrojów. Akcjonariusze Dino SA mogą nareszcie złapać oddech. Kurs po serii spadkowych sesji zatrzmał się na poziomie zniesiania Fibonacciego (0.618) i tu następuje kilkusesyjna konsolidacja. Do tego momentu kurs "oddał" blisko 12% od ATH, które ustanowił 2 m-ce temu. Kurs Dino SA ma to do siebie, że po ustanowieniu ATH lubi podlegać korekcie. Do tej pory (mam tu na myśli ostatnie 10 m-cy), po kilkuanstu slabszych sesjach wracał do formy i uwzględniając wsparcie jakim jest średnia MA130, kurs wędrował do góry w poszukiwaniu nowego ATH. Jak długo może być realizowany taki scenariusz ? W dużym uproszczeniu można przyjąć, że dopóki spółka będzie rozwijała się otwierając kolejne sklepy, to w sposób naturalny, będzie generować wyższe przychody będące pochodną ilości punktów. Cała reszta, czyli marże, polityka kosztowa, logistyka, będzie pochodną jakości zarządzania, którą możemy ocenić na podstawie ostatnich kilku lat. Wracając do analizy technicznej, warto zwrócić uwagę na: - wskaźnik MACD - znajduje się na poziomach z września 2022 r., - RSI - wskazuje na mocne wyprzedanie rynku, - Stochastic - j.w. Te elementy mogą przemawiać za tym, że mamy ciekawy moment do obserwacji, na której zainteresowani inwestorzy mogą rozważyć zakup akcji. Wsparcie: - obecny pozim Fibonacciego - 433,20 pln - średnia MA130 - 422,80 pln Opór: - poziom Fibonacciego (zniesinie 0.786) - 455,60 pln - średnia MA45 - 462,90 pln
GPW:DNP
od Robert_Pietraga
Adobe - wzrost w ślad za wielkimi rynkuGdy rosną akcje Apple i Nvidii to również innym spółkom coś się należy od życia ;). Zerknijmy zatem na sytuację techniczną Adobe. Na początek warto zauważyć, że linia trendu długoterminowego może nam posłużyć jako punkt odniesienia we wskazaniu w jakim miejscu obecnie jesteśmy. Co dokładnie wydarzyło się na dzisiejszej sesji ? Wzrost +2,71% może nie należy do spektakularnych, ale na tle rynku wygląda przyzwoicie. Można zauważyć, że inwestorzy uznali wsparcie w postaci średniej MA45 jako dobry punkt do zmiany kierunku. I tu znowu warto nawiązać do wspomnianej wyżej linii trendu, która jest naturalnym wsparciem na tym poziomie. Po jednej sesji za wcześnie aby ogłosić koniec korekty, ale pewne nadzieje daje zachowanie wskaźnika Stochastic, który w przeszłości w większości przypadków dawał dobre sygnały do zakupów generując sygnał kupna.
NASDAQ:ADBE
od Robert_Pietraga
Apple - łapiemy oddech i...?No właśnie, czy to już jest moment na zakończenie korekty i zakup akcji ? Oczywiście trudno jednoznacznie stwierdzić nie mając szklanej kuli, ale spójrzmy razem na wskaźniki techniczne. MACD - wyraźnie wyhamowuje i może dawać pewne nadzieje, na zmianę kierunku, RSI - znajduje się bardzo nisko i osiąga wartość 25, czyli poziom niewidziany od stycznia 2023, kiedy to rozpoczął się trend wzrostowy trwający do momentu publikacji ostatnich wyników. Obecny poziom wskazuje na solidne wyprzedanie rynku. Stochastic - nieśmiały sygnał kupna Ponadto warto zauważyć, że spadek kursu wyhamował i stabilizuje się na poziomie Fibo. Jeśli kurs naruszy wsparcie na którym obecnie się znajduje, to kolejnym ważnym poziomem będzie wsparcie na średniej MA130 - 171,66 USD. Jeśli jednak Apple ruszy do góry, to przy wsparciu Nvidii, która również najgorsze ma chyba za sobą, może wspólnie z nią pociągnąć rynek do góry, poprawiając nastroje inwestorów. Oczywiście warto pamiętać, że dwie spółki o ogromnej kapitalizacji to nie cały rynek, ale ktoś powinien wygenerować kolejny impuls wzrostowy, jeśli takowy ma się wogóle pojawić.
NASDAQ:AAPL
od Robert_Pietraga
Dom Development w kluczowym miejscu.Cześć, spółka Dom Development od 2012 roku jest w ciągłym kanale wzrostowym. Spółka od tego czasu urosła o przeszło 550%. Oczywiście w tym czasie bywały korekty o 44% czy 55%. W pierwszym przypadku spowodowane cuvidem, a w drugim przypadku korekta rozpoczęta w 2021 roku, ze względu na rosnącą inflację, podwyżki stóp procentowych oraz wojnę na Ukrainie. Wykres W1 (kanał wzrostowy): Rynek sprzedaży mieszkań powoli się jednak odradza. Wpływ na to ma kilka czynników - brak podwyżek stóp procentowych, a także możliwa obniżka już w 3 kwartale (pod warunkiem, że inflacja zejdzie poniżej 10%), a także program kredyt 2%. Pomijając aspekty słuszności, czy polityczne, z pewnością napędza to podaż na nieruchomości, a tym samym wyniki mogą być lepsze r/r. Warto wziąć jednak pod uwagę, że 2022 był rekordowym rokiem dla spółki DOM. Firma przekazała wtedy 3666 lokali i sprzedała 3093 mieszkania. Dla porównania w Q1 2023 Dom Development sprzedał 914, a w Q2 aż 931 lokali, co daje nam łącznie 1845 w pierwszym półroczu. Jeżeli utrzymają taką sprzedaż, możliwe, że cały rok zamkną ze sprzedażą ponad 3500 lokali. Z technicznego punktu kurs akcji znajduje się w bardzo ważnym miejscu. Cena 155 zł jeszcze w 2007 roku była mocnym wsparciem (miesięczny wykres), ale też i oporem. Następnie w maju 2021 roku, kurs kolejny raz spotkał się z problemami przebicia jej oraz w poprzednim miesiącu, gdzie podaż znowu wygrała. Na niekorzyść byków oscylatory RSI oraz RSX znajdują się w zbliżonym miejscu do maja 2021 roku co znaczy, że może powoli brakować sił bykom. Wykres M1 (ważny opór): Na tygodniowym wykresie możemy dostrzec dywergencję niedźwiedzią na RSI. Cena rośnie, a spada wskaźnik RSI. Wykres W1 (dywergencja RSI): Jeżeli miałoby dojść do korekty, to mamy dość blisko dwie strefy popytowe (zielone boksy). Rozrysowałem je na poziomach 143-145 zł oraz drugą 138-140,6 zł. W tych miejscach możemy spodziewać się reakcji cen. Jeżeli jednak nie uda się utrzymać powyższych stref, kurs może rozpocząć korektę w kierunku 118 zł. Wykres D1 (strefy popytowe): W mojej ocenie kluczowe dla spółki będzie przebicie poziomu 155 zł, jeżeli chcemy liczyć na dalsze wzrosty, ale bardzo prawdopodobne, że przed tym pojawi nam się korektą, dlatego warto obserwować spółkę. Niebawem pojawią się wyniki, za pierwsze półrocze, które mogą wskazać kierunek, a do tego czasu kurs będzie się wychładzał. Na koniec, może okazać się, że tworzy nam się duuuuuże latte, chodź w moim odczuciu kurs za długo budował filiżankę. Wykres D1 (filiżanka): W średnim terminie uważam, że kurs przebije 155 zł i będzie iść dalej na północ, jednak potrzebna jest korekta, aby byki miały przewagę nad niedźwiedziami. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DOMLong
od SkotarekG
Kruk po dobrych wynikachCześć firma KRUK głównie znana z windykacji, działa w 7 krajach Europy, a do całej grupy należą spółki takie jak: Kruk TFI, Novum, Raven (kancelaria prawna). W tym tygodniu mieliśmy prezentację wyników za Q2. Jak się okazało, były one bardzo dobre. Przychód wzrósł prawie 23% r/r, a dochód netto o 19,8%. Dwa kwartały tego roku firmie dały już rekordowe ponad pół miliarda zysku, co może doprowadzić do bardzo dobrych wyników za cały rok 2023. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że spółka działa nie tylko w Polsce, a widmo recesji może zmniejszyć, bądź wydłużyć ściąganie wierzytelności. Póki co jednak spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w drugim kwartale 2023 r. 776 320 tys. zł, tj. o 7% więcej niż w poprzednim kwartale oraz o 18% więcej r/r. Przechodząc do analizy technicznej, kurs spółki od września 2022 roku wzrósł maksymalnie o 105%, a obecnie jest o 91% wyżej niż w ubiegłym roku. Wykres W1 (wzrost od września 22'): Kurs od tego czasu porusza się w kanale równoległym, który w tym tygodniu testował środkową jego część, ze skuteczną obroną. Wykres W1 (kanał równoległy wzrostowy): Na interwale dziennym, możemy wyrysować dwie kluczowe strefy popytowe, które są na poziomach 395 - 405 zł oraz 360 - 372 zł. Wczoraj można było zaobserwować jak kurs zareagował na pierwszą z nich. Utrzymanie tych stref jest na korzyść byków i będąc powyżej możemy wypatrywać dalszych wzrostów. Wykres D1 (strefy popytu): Czy byki dalej trzymają pałeczkę? Ostatnia korekta doszła do 50% fibo, pozwoliła ona wychłodzić wskaźniki, a wczorajsze wyniki dały pozytywny wydźwięk i kurs obecnie zmierza w kierunku ostatniego szczytu. Najbliższym oporem jaki mamy jest 438,6 zł, a kolejny 451,0 zł. Przebicie tego szczytu da możliwość dotarcia kursu w okolicę 490-500 zł jeszcze we wrześniu. Wykres D1 (dokąd mogą dotrzeć byki & opory): Negatywny scenariusz: Jeżeli pojawi się negatywny scenariusz i miałoby dojść do głębszej korekty, to po przebiciu pierwszej strefy obronnej, kurs może dojść do strefy 360-372 zł. Tam powinniśmy spodziewać się reakcji na podaż. Podczas próby ataku na wspomnianą strefę mamy jeszcze poziom 382 zł, do przebicia, który jest zarówno 38,2% zniesienia fibo od ostatniego dołka, do szczytu oraz w tej okolicy jest największy roczny profil wolumenu. Wykres D1 (zniesienie fibo & profil wolumenu - ważne wsparcia): Póki nie ma recesji oraz spółka nie będzie miała problemu z egzekwowaniem długu, wyniki powinna poprawiać. Zarówno w Q3 jak i Q4, a rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy niż 2022. W moim odczuciu póki kurs znajduje się powyżej 395-400 zł, powinien rosnąć, negatywnym aspektem będzie przebicie powyższej strefy. WAŻNE WSPARCIA: 420 / 405 / 395 WAŻNE OPORY: 438 / 451 / 457 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KRU
od SkotarekG
ABPL - jak widzę kurs w najbliższym czasie?Cześć, spółka AB zalicza się do grona 8 największych dystrybutorów IT i dostawców rozwiązań e-commerce w Europie z ponad 15 mld zł obrotu. Od początku wejścia na giełdę możemy wyrysować główną linię oporu, która dotychczas była respektowana. Bardzo dobrze widać ją na wykresie miesięcznym. Natomiast kluczowym wsparciem obecnie jest poziom 35,7 zł oraz linia wsparcia trendu wzrostowego. Wykres M1 (linia oporu): Jeżeli naniesiemy zniesienie Fibonacciego od dołka z października 2020 roku do ostatniego szczytu, to kurs we wrześniu ubiegłego roku dotarł do 61,8% fibo, co jest zdrową korektą, po czym obrał z powrotem kierunek na północ. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Obserwując jak zachowuje się obecnie wykres przy podróży na północ, warto zauważyć, że wczoraj zostało przetestowane wcześniejsze wybicie oporu 61,8% zniesienia fibo (na poniższym wykresie), a dzisiejsza dodatkowo utwierdza w przekonaniu, że jest to mocne wsparcie, które wcześniej było mocno respektowane jako opór. Dlatego warto zaznaczyć sobie na wykresie strefę popytu w obrębie 53,0-55,0 zł. Wykres W1 (strefa popytu): Mimo, że dzisiaj było więcej podaży na spółce, przy dość niskim wolumenie, to kurs zamknął się dzisiaj na 0, a w ogólnym rozrachunku nie wygląda źle. Chociaż trzeba pamiętać, że mamy lukę otwarciową na poziomie 54,6 zł, która może zostać jeszcze przetestowana. Na wykresie zarówno dziennym jak i tygodniowym możemy dostrzec formację odwróconej głowy z ramionami, której wybicie linii szyi zostało ostatnio książkowo przetestowane i kurs ruszył na północ. Wykres D1 (oRGR formacja): W najbliższym czasie, jeżeli kurs spółki będzie rósł, możemy dostać sygnał kupna na MACD. Dodatkowo RSI zawróciło po wyprzedaniu, a RSX dało sygnał Pivot. Wykres D1 (MACD, RSI & RSX): W mojej strategii zakładam możliwe jeszcze jedno dojście do okolic 55 zł (chociaż nie musi ono nastąpić) i dalszą wspinaczkę w okolice 76 zł, gdzie będzie wspomniana na początku analizy linia oporu. Wykres D1 (strategia): Po dojściu do tego poziomu, będzie jeszcze raz siąść do analizy. Negacją moich założeń będzie zejście poniżej 50 zł i wybicie linii trendu wzrostowego. Analiza nie jest moją rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:ABELong
od SkotarekG
2
Cognor SA - tym razem pod prądDzisiejsza sesja zmieniła obraz sytuacji na spółce Cognor SA. Walory Cognor SA odnotowały wzrost o +8,30%. Był to drugi co do wielkości wzrost kursu w ramach spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Lepsze okazały się tylko walory Seleny FM SA (wzrost o +8,97%). Sam indeks odnotował zmianę -0,08%. Dlaczego tę sesję należy uznać za interesującą nie tylko z uwagi na solidny wzrost kursu ? Oto kilka elementów, które powinny zwrócić uwagę inwestorów z punktu widzenia analizy technicznej: - kurs pokonał średnią MA130 (8,34 pln), - kurs opuścił strefę konsolidacji (7,53 - 7,97 pln) - obecna strefa konsolidacji była uplasowana powyżej ostatniego poziomu konsolidacji z czerwca (6,53 - 7,15 pln) - dzisiejszemu wzrostowi kursu towarzyszył zauważalny wzrost obrotów - ciekawie układa się MACD i choć jeszcze nie wygenerował sygnału kupna, to warto go obserwować - wskaźnik RSI taki sygnał kupna już wygenerował Najbliższy opór mamy na poziomie 8,80 pln. Jest to poziom z połowy lipca. Zagadką pozostaje powód dzisiejszych wzrostów. Pierwsze pytanie jakie się nasuwa, czy Prezes ponownie ruszył na zakupy ? Odpowiedź poznamy w najbliższych dniach. Ponieważ kurs Cognor SA potrafi często iść "pod prąd" to warto pamiętać, że dzisiejsza udana sesja wcale nie gwarantuje seryjnych wzrostów. Już nie raz po solidnych wzrostach, pojawiała się równie szybko realizacja zysków. Ciekawy jestem jak teraz rozwinie się sytuacja.
GPW:COG
od Robert_Pietraga
KGHM SA - rzut oka na sytuację techniczną O KGHM SA pisałem nie tak dawno. Dzisiaj robię to ponownie, ponieważ na dzisiejszej sesji kurs KGHM SA zwyżkował najmocniej o +3,03% ze wszystkich walorów wchodzących w skład WIG20. Warto dodać, że sam indeks wzrósł tylko o +0,20%. Co ważne, dzisiejszy wzrost kursu KGHM SA odbył się przy wyraźnie wyższych obrotach. Kurs znajduje się już nad średnimi MA130 i MA200. Najbliższy opór: 128,75 pln - szczyty z 18 kwietnia 2023 r. 130,70 pln - długoterminowa linia trendu spadkowego Warto obserwować zachowanie kursu w najbliższych dniach. Jeśli popyt sforsuje wyżej wymienione poziomy, to jest szansa na zamianę trendu. Jeśli to się nie uda, to wtedy można wypatrywać wsparcia w postaci wspomnianej średniej MA200.
GPW:KGH
od Robert_Pietraga
Arctic, czy pojawiają się pozytywne sygnały na horyzoncie?Cześć, o spółce Arctic pisałem już na swoim profilu wielokrotnie. Jest to spółka do której lubię wracać i posiadać jej akcje, chociaż nie trzymam ich na longterm. Spółka od 2019 roku jest w trendzie wzrostowym, dodatkowo od 2020 roku można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, który ten trend utrzymuje. Od tego czasu kurs urósł o ponad 600%. Wykres W1 (trend wzrostowy): Jeżeli spojrzymy na wykres od sierpnia 2022 roku, to możemy zauważyć, że kurs po mocnych wzrostach zaczął się konsolidować między 19,00-23,5 zł, czasem wybijając ten prostokąt, jednak szybko do niego wracając. Obecnie kurs znajduje się poniżej tego range'u dlatego jest duże niebezpieczeństwo kolejnych spadków, w szczególności, że kurs już raz odbił od 19 zł. Dlatego też w mojej ocenie kluczowym jest wejście powyżej 19 zł, aby myśleć o dalszych wzrostach. Wykres D1 (roczna konsolidacja): Tak jak wspomniałem wcześniej, pierwszym kluczowym oporem będzie 19 zł do pokonania (mamy jeszcze po drodze 18,32, jednak dla mnie jest on mniej istotnym poziomem.) Niebieski prostokąt to luka spowodowana odcięciem dywidendy, jednak obecnie sporo brakuje kursowi, aby ją domknąć. Mocnym też oporem będzie strefa 20,20-20,55 zł, którą zaznaczyłem na czerwono na wykresie. Górna część tej strefy znajduje się na 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do obecnego dołka (zakładając, że obecnie nastąpi ruch na północ). Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & najbliższe opory): Spoglądając na wskaźniki, MACD bardzo ładnie odbiło dzisiaj od sygnału sprzedaży, co jest pozytywną informacją. RSI oraz RSX zawracają, po dość mocnym wychłodzeniu. Na RSX oraz RSI dodatkowo utworzyła nam się dywergencja bycza klasy A. Ten typ dywergencji uważany jest za najsilniejszy sygnał kupna, spośród tych generowanych przez dywergencje. Wskaźniki (RSI, MACD, RSX): Wykres D1 (dywergencja bycza klasy A): Do tego wszystkiego doszła nam formacja klina zniżkującego, który również jest byczy. Dzisiaj nastąpiło jego wybicie, na zwiększonym wolumenie. Rozpocząłem rysowanie klina od odcięcia dywidendy, ze względu na to, że w mojej ocenie zmieniłby się tylko zasięg klina, a wynik mógłby być zaburzony. Dobrze byłoby, jakby jutro nastąpiło przetestowanie wybicia i zamknięcie świecy na zielono, to dałoby kolejny sygnał do tego, że możliwa jest realizacja powyższej formacji. Zasięg jej sięga w okolicę 21.70 zł. Wykres D1 (klin zniżkujący): Wykres D1 (dla porównania klin na wykresie uwzględniającym odcięcie DY): Trzeba również pamiętać, że już niebawem pojawią się wyniki za drugi kwartał. Na pewno nie będą tak dobre jak za Q1, a tym samym nie będą tak dobre jak Q2 r/r. Z wywiadu z prezesem Arctic możemy wyczytać: "Wrażenia z II kwartału są dla grupy pozytywne, jestem z niego zadowolony. Biorąc pod uwagę mocne wyhamowanie wzrostu widoczne w polskiej i europejskiej gospodarce, objawiające się w różnych branżach, w tym m.in. w branży papierniczej i opakowaniowej, papierów higienicznych i celulozy, jestem całkiem zadowolony z osiąganych wyników. Pomimo osłabienia popytu i spadającej liczby zamówień, które w segmencie papieru przekładają się na spadek naszych mocy produkcyjnych do ok. 70 proc. w II kwartale, konsekwentna polityka koncentrowania się na rentownej sprzedaży, daje efekty. Nie walczymy za wszelką cenę o wolumeny. Trudno będzie jednak powtórzyć zeszłoroczne rekordowe wyniki, czy wynik I kwartału" - zapowiedział prezes w wywiadzie dla PAP Biznes." Dodatkowo odbyła się już publikacja raportu spółki zależnej od Arctic - Rottneros producenta celulozy, która osiągnęła gorsze wyniki poprzez spadek cen celulozy. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że cała grupa więcej kupuje celulozy niż sprzedaje, co w dłuższym terminie może okazać się dobrym znakiem i znalezieniem sporej ilości oszczędności. Jak sam prezes przyznaje, w 2 kwartale możliwe, że nie będzie jeszcze ich widać, ale pojawią się już w Q3 widoczne na wynikach. "Może nie będzie tego widać w spadku kosztu wytwarzania papieru jeszcze w II kwartale, ale w III kwartale na pewno. Ceny energii w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, także w Europie pozostają wysokie. Potencjalna przewaga moich zachodnioeuropejskich konkurentów, jaka miała wynikać ze spodziewanego wiosną spadku cen energii elektrycznej, się nie ziściła" - powiedział Jarczyński." Podsumowując, w krótkim terminie dużo zależy od wyników przedstawionych przez Arctic i tego jak zareagują inwestorzy, nie mniej jednak w średnim terminie, powinniśmy zobaczyć powrót powyżej 20 zł. O kolejną analizę można byłoby się pokusić w okolicy 20,5 lub 21,7 zł. Negacją moich założeń będzie przebicie ostatniego dołka, czyli 17 zł. Wtedy kurs może obrać kierunek na 15,8 zł. WAŻNE OPORY: 18,32 / 18,96 / 19,68 WAŻNE WSPARCIA: 17,94 / 17,48 / 17,20 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATCLong
od SkotarekG
3
11 BIT SA - krótka analiza technicznaKurs prawidłowo zareagował na średnią MA50 w trakcie dzisiejszej sesji. Pojawiły się wyższe obroty i kurs zyskał +3,63%. Obecnie najbliższym oporem jest poziom średniej MA15 (714 pln). Z tej perspektywy bardzo ciekawa sesja czeka nas w dniu jutrzejszym. Obecnie znajdujemy się w środku kanału wzrostowego i właściwie każdy scenariusz jest możliwy. Najbliższe ważne wydarzenie w branży #gamedev, to targi Gamescom 2023 w Kolonii, które odbędą się pod koniec sierpnia. Zobaczymy co na tę okazję przygotuje #11Bit oprócz zamkniętych prezentacji dla prasy gier #FrostpunkGame oraz #Altersgame.
GPW:11B
od Robert_Pietraga
ATC Cargo - szybka analiza techniczna Póki co inwestorzy uwzględnili poziom wsparcia jakim jest średnia MA15 (24,50 pln). To właśnie ten poziom był testowany przez cztery ostatnie sesje. Dzisiejsze wyraźne odbicie nastąpiło przy nieco wyższych obrotach (niecałe 50 tys. pln). Możliwe, że na rynek zaczynają wracać środki z dywidendy wypłaconej przez spółkę właśnie w dniu dzisiejszym. Przypomnę, że spółka wypłaciła po 3 pln na akcję. Trudno prognozować scenariusze na kolejne sesje, ponieważ obroty mimo, że były dzisiaj wyższe to jednak wciąż uznać je należy za niskie na tle ostatnich kilku miesięcy.
NEWCONNECT:ATA
od Robert_Pietraga
Grodno SA - przed jutrzejszą sesją - szybka analiza technicznaSpółka podała dzisiaj po sesji szacunki za rok obrotowy 2022/23 : cyt. "...Grodno szacuje, że w roku obrotowym 2022/23, tj. w okresie od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r., wzrost przychodów grupy wyniósł 3 proc. do 1.228,5 mln zł. Zysk netto spadł o 49 proc. do 22,3 mln zł - podała spółka w komunikacie. EBITDA zmniejszyła się według szacunków o 33 proc. do 42,5 mln zł, a EBIT o 40 proc. do 34 mln zł." Czy to może być zaskoczenie dla inwestorów ? Raczej tak. O różnych powodach, które mogły wpłynąć na wyniki szczególnie 4 kwartału mówiło się na różnych forach, ale tak mocny spadek wyniku, na którym zaważył bardzo słaby 4 kwartał chyba nie był brany pod uwagę. Pytanie zatem jak zachowa się jutro strona popytowa i podażowa. Poniżej obecna sytuacja techniczna. Zerknijmy na potencjalne poziomy wsparcia: 14,29 pln - średnia MA200 - w normalnych okolicznościach z reguły jest to mocne wsparcie, które tu pokrywa się z jednym z poziomów FIBO, 14,03 pln - średnia MA130 Następnie mamy jeszcze kolejne poziomy Fibo - 13,88 pln, 13,46 pln i 12,94 pln. Bardzo ważne wsparcie mamy na poziomie 12,10 pln. Czy to że piszę o poszukiwaniu wsparcia, oznacza, że kurs może zanurkować ? Daleki jestem od jednoznacznej oceny. Bardziej pokazuję, gdzie może znajdować się popyt gdyby taki scenariusz był realizowany w dniu jutrzejszym. Raport wynikowy ukaże się dopiero 27 lipca i dopiero wtedy zapewne dowiemy się czegoś więcej o szczegółowych powodach wyników 4 kwartału oraz o perspektywach na przyszłość.
GPW:GRN
od Robert_Pietraga