Rozpocznij

11BIT

11BIT - premiera gry zmroziła inwestorów W dniu 20.09 doszło do premiery gry Frostpunk2. Drugiej części gry, która okazała się dużym sukcesem. Oczekiwania duże, jednak większość inwestorów zdecydowała się nie czekać na rezultaty sprzedaży gry tylko wyprzedawali akcje od 18.09. Podaż była tak duża, że kurs spadał w ciągu tych trzech dni nawet o 25% notując minimum z kwietnia tego roku na poziomie 480zł. Wykres 1. Interwał dzienny Trudno powiedzieć co stało za taką wyprzedażą, jednak całkiem możliwe, że część zleceń sprzedaży to była realizacja SL co pociągnęło falę wyprzedaży i kurs zawisł na weekend. Jeśli kurs teraz zejdzie ponownie w okolice 480zł to istnieje ryzyko, że kolejny przystanek będzie już w okolicach 395zł czyli minimum z października 2021. Wykres 2. Interwał dzienny Dlatego warto teraz uważać przy każdej podbitce tak aby nie pozostać z akcjami. Dopiero wyjście ponad 610zł może dać sygnał do dalszych wzrostów i powrotu w okolice nawet 650-700zł. Najtrudniejsze jednak będzie pokonanie EMA200 czyli właśnie 610zł. Wykres 3. Interwał dzienny Tak więc spółkę warto dodać teraz do obserwowanych czekając na pierwsze wyniki sprzedaży nowej gry. Wsparcie: 511/480/444zł Opór: 570/610/632zł
GPW:11B
od AnalizyD
11BIT, czy to już koniec korekty?Cześć, w ostatnim czasie pisałem już o spółce 11B, dlatego dzisiaj opiszę pod kątem analizy technicznej. Wtedy zwracałem uwagę, że powinna nastąpić wymiana papieru przed dalszymi wzrostami i oczekiwałem korekty poniżej 600 zł, jednak nie tak niskiej jak nastąpiła. Co prawda, korpusy świec zatrzymały się przy 61,8% zniesienia Fibonacciego to cienie schodziły zdecydowanie niżej. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Często uważa się, że korekta 61,8% jest zdrową korektą, a wsparcie w jej okolicy często wytrzymuje. Podobnie było w tym przypadku. Jeżeli spojrzymy natomiast na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX, to dostajemy całkiem niezłe sygnały. Po pierwsze mamy dywergencje byczą na RSX oraz (mniej widoczną) na RSI. Ceny spadają, a dołki na oscylatorze są coraz wyższe. Dodatkowo, oba te wskaźniki są mocno wyprzedane, a MACD, dał nam sygnał kupna ostatnio. Wykres D1 (wskaźniki): Obecnie, aby byki myślały o dalszych wzrostach będzie potrzebna do pokonania strefa oporu w okolicy 596-618 zł. To tam również zbiega się linia wsparcia (obecnie oporu) trendu wzrostowego, która została naruszona. Przebicie i wejście powyżej da jasny sygnał, że byki mają siłę. Może jednak okazać się, że jest to tylko przetestowanie wybicia z tej linii i kurs zawróci na południe, co będzie bardzo negatywnym sygnałem. Wykres D1 (linia trendu wzrostowego): Dla byków kolejnymi oporami będą 660-670 zł za akcję, jednak kluczowym będzie poziom 696 zł, gdzie nastąpiła największa wymiana papieru w ciągu roku i można zdecydowanie przypuszczać, że sporo osób właśnie posiada taką średnią na akcjach. A z psychologicznego punktu widzenia, czas nie pomaga tutaj. Im dłużej będziemy wracać na te poziomy, tym inwestorzy często będą zirytowani tym papierem, a to oznacza, że będą wychodzić i skutecznie blokować przebicie tego poziomu. Wykres D1 (profil wolumenu): Jeśli chcemy myśleć o dalszych wzrostach na spółce, dobrze jak niebawem zobaczymy przebity poziom 618 zł. WAŻNE OPORY: 596 / 618 / 670 WAŻNE WSPARCIA: 545 / 520 / 510 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:11B
od SkotarekG
1
11B - 11 Bit Studios. Niedźwiedzie w akcji.To była cisza przed burzą. Ostatni raz 11B analizowałem 15 lipca po sesji z 14-ego. Potem wszystko potoczyło się już dość szybko. TSI zaczął sygnalizować szybko słabnący rynek. W piątek doszło do wyłamania strefy wsparcia. W poprzedniej analizie radziłem zakup jak najbliżej 680-684 zł. Ta sztuka powinna się udac 20 lipca, a SL na breakeven, czy lekki plus pozwolił na spokojny weekend. Kto nie skorzystał z tej sugestii, ten ma ból głowy. A boleć może jeszcze bardziej. Tu naprawdę trzeba byłoby szybkiej kontry i powrotu nad strefę oporową 684/677. Myślę, że poziom 618 zł jest w zasięgu podaży. Na tygodniowym TSI jest sporo miejsca do korekty, a OBV sygnalizuje rosnąca przewagę podaży.
GPW:11BShort
od Alladyn
11BIT, sporo gier, ale dopiero w 2024 roku. Analiza techniczna.Cześć, spółka za pierwszy kwartał osiągnęła lepszy wynik od konsensusu, jednak był on gorszy niż r/r. 11 BIT wypracował 14,8 mln przychodu z czego zysk netto wyniósł 2,5 mln zł. Porównując wyniki z 2022 roku wyniki wyglądały następująco, przychód 17,7 mln i zysk netto 3,8 mln. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że szacunki były zdecydowanie niższe i sam wynik zaskoczył pozytywnie. W 2022 roku w Q1 na przełomie lutego i marca bardzo dobrze sprzedała się gra: "This War of Mine". Biorąc rozwój spółki i ilość gier, które zostaną wydane i przedstawione w najbliższym czasie (pierwsze już na połowie 2024 roku), to możemy liczyć, że przychody jak i zysk (o ile gry będą dobre i bez większych bugów), znacznie się zwiększą. Spójrzmy zatem do analizy technicznej. Od 2018 roku na wykresie można narysować linię wsparcia trendu wzrostowego, która z wyjątkiem pandemii (chociaż tutaj korpus i tak się zamknął powyżej) jest respektowana. Od 2020 roku doszedł nam również opór, który dopiero w tym roku został pierwszy raz wybity, a spółka osiągnęła swoje nowe ATH. Wykres W1 (wsparcie i mocny opór): Jeżeli spojrzymy na wskaźniki RSI i RSX na tygodniowym to powoli dochodzą do etapu wykupienia, gdzie możliwe, że nastąpi korekta. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że poziom 737 zł narazie jest poziomem nie do przebicia (4 tygodnie prób). Wykres W1 (RSI, poziom 737 zł): Przechodząc na wykres dzienny, narysować równoległy kanał wzrostowy, gdzie kurs znajduje się w okolicy jego środka i ciężko zdecydować się w którą stronę pójdzie. Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka do ostatniego szczytu, to 23,6% jest w okolicy dolnej krawędzi kanału wzrostowego. Wykres D1 (kanał wzrostowy, Fibonacci): Niepokojąca jest również świeca z wtorku 4 lipca - spadająca gwiazda. Bardzo często sygnalizuje odwrócenie trendu. Dodatkowo tego dnia powstaje nam formacja podwójnego szczytu, której zasięg sięga okolic 630 zł. Aby w pełni formacja się uformowała musi dojść do linii szyi czyli 682 zł. Mamy tam jednak silne wsparcie, które nie tak łatwo będzie przebić podaży. Wykres D1 (spadająca gwiazda i podwójny szczyt): Jaką przyjmuję strategię? Uważam, że aby myśleć o większych wzrostach musi nastąpić wymiana papieru, a korekta przyda się. Jeżeli wyniki będą słabe za H1, to możemy mieć próbę realizacji podwójnego szczytu, a nawet dojścia do strefy popytowej (597-618 zł). Tam też możliwe, że zbiegną się w tym samym czasie 50% zniesienia fibo oraz tygodniowe wsparcie, o którym pisałem na początku analizy. Uważam, że będzie to wtedy dobra cena do rozpoczęcia mocniejszych wzrostów. Wykres D1 (scenariusz korekty): Jeżeli natomiast spółka pokaże dobre wyniki, to możemy spodziewać się kolejnych wzrostów, a do tego czasu delitkanego wychłodzenia wskaźników. Wtedy też celem będzie dotarcie w okolicę 786-809 zł za akcję. Wykres D1 (scenariusz wzrostowy): Swoją strategię zakładam w długim terminie na long, mimo, że spodziewam się obecnie korekty. Ale spółka ze względu na ilość gier w 2024 jest dość perspektywiczna. Dodatkowo Gameing powoli wraca do łask ;) Tutaj jeszcze porównanie YTD 11BIT vs WIG-GRY Wykres D1 (11BIT vs WIG.GRY) To co można zauważyć, że często indeks wyprzeda ruchy spółki. WAŻNE OPORY: 737 / 762 / 785 WAŻNE WSPARCIA: 684 / 660 / 630 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:11BLong
od SkotarekG
11BIT kurs zamrożony w konsolidacji Spółka osiągała zysk w trzech pierwszych kwartałach 2022 roku na poziomie 20mln złotych i pytanie czy czwarty kwartał 2022 będzie podobny do 4Q2021 (ok. 11,3 mln złotych netto). W mojej ocenie zysk może być w okolicach 6-8mln co oznacza, że w efekcie będzie i tak gorszy wynik niż w 2021/2020. Spółka potrzebuje nowej pozycji w celu zwiększenia przychodów i zysków, a inwestorzy oczekują informacji odnośnie najnowszej pozycji "FrostPunk 2", z którą związane są duże oczekiwania nakręcane sukcesem pierwszej części. Kurs akcji od maja 2020 roku wszedł w konsolidację między 460 a 600zł z okresowym wybiciem zarówno dołem jak i górą. Wykres 1. Interwał dzienny | konsolidacja W czerwcu 2020 kurs osiągnął ATH na poziomie 619zł a następnie doszło do realizacji zysków, gdzie kurs dotarł do poziomu 460zł i w sierpniu 2021 kurs tylko raz wypadł z konsolidacji dołem testując poziom 400zł. Ostatnio cena ponownie testowała poziom 620zł jednak i tym razem podaż wygrała, choć nie była taka dynamiczna jak w 2020 roku. Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs akcji wyraźnie odbił od poziomu 61,8% (565zł) co daje nam istotne wsparcie dla dalszego rozwoju ceny akcji. Wykres 2. Interwał dzienny | zniesienie Fibonacciego W mojej ocenie w najbliższym czasie możemy mieć wahania kursu z ponownym testem na 565zł, ale docelowo 50% zniesienia Fibonacciego może jeszcze zostać osiągnięte 547zł gdzie spodziewałbym się odbicia. Ważne by spółka utrzymała się ponad EMA200 (530zł) ponieważ przebicie tego poziomu może wygenerować głębszą wyprzedaż w kierunku dolnej krawędzi konsolidacji tj. 460zł. Patrząc na oscylatory inwestorzy mogą się przymierzać do ponownego ataku na 600-620zł i jeśli kurs tutaj dotrze, warto będzie wrócić do analizy. MACD powoli zbliża się do sygnału „BUY” a RSI i RSX jest w strefie popytu. Wykres 3. Interwał dzienny | RSI/RSX/MACD Cena akcji jest wyceniana pod kątem nowej gry FrostPunk2, której data premiery nie jest jeszcze oficjalnie znana. Jednak fani z niecierpliwością wypatrują każdej nowej informacji. A same wzrosty na akcjach z pewnością przyśpieszą po podaniu daty premiery nowej gry, dlatego warto obserwować spółkę. Wsparcie: 565/547/513zł Opór: 590/620-632 zł
GPW:11BLong
od AnalizyD
Uwaga na 11BIT. Nadchodzą spadki. D1/T1Informacje docierające z analizy technicznej i fundamentalnej potwierdzają, że 11B czeka opuszczenie równoległego kanału wzrostowego i ciężki Q1/2022. Zaczynając od interwału dziennego, widzimy dywergencję spadkową SQZMOM (wartości wskaźnika maleją, w momencie wzrostu ceny) zarazem powrót do ujemnych liczb. Kolejnymi sygnałami świadczącymi o nadchodzącym regresie spółki są przecięcie średni kroczących i skierowanie Stochastica 14 3 3 w dół. Na interwale tygodniowym dostrzegamy strefę podaży oznaczoną pinbarami, co więcej Stochastic na tym timeframe'ie dokładniej określa spadki w porównaniu do D1. Dane raportu finansowego za Q3/2021 wyszły dużo gorzej niż Q2/2021 - Przychody ze sprzedaży: 13 418 (-35.92% k/k) - Zysk ze sprzedaży: 4 144 (-64.24% k/k) - Zysk netto: 4 090 (-58.05% k/k) Mimo pesymistycznych danych akcja rosła i wg. mnie ekstremum tego ruchu jest już za nami. Opuszczenie formacji wyklucza się z możliwym wsparciem na 536 PLN, ponieważ nikt nie będzie grał longów w tak ryzykownym miejscu. Istotne poziomy to 507.5 oraz 448.5 PLN, na których występuje duże wsparcie VPVR oraz linie Fib. Na koniec warto wspomnieć, że wyniki roczne 2021 zostaną opublikowane 24 marca, a Q1/2022 25 maja - jak informuje ESPI. DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności) Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. "Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą." #tradingjam
GPW:11BShort
od TJS_Patrykoo
11B - 11 BIT STUDIOS. Spokojnie, to tylko korketa.Na 11B korekta do W5 - 394,6 zł zrealizowana. Trwa próba powrotu nad wsparcie 425 zł, jeżeli bykom uda się wyłamać także czerwoną ATR na 432,5 xł, to będzie już poważny sygnał, że byki wróciły do gry. Krzywa ATR prowadzi cenę od kwietnia i spycha 11B coraz niżej. Ważnym oporem jest nadal 450 zł. Trend spadkowy na 11B trwa nadal, padło ważne wsparcie na 425 zł, aktualną próbę powrotu nad wsparcie należy traktować, tylko jako próbę. Dopiero powrót nad 450 zł można uznać za poważny sygnał powrotu byków na rynek.
GPW:11B
od Alladyn
1
11B - 11 BIT STUDIOS. Byki pilnie poszukiwane.11B po wyłamaniu 500 zł dostał skrzydeł. Z marszu wyłamał ważną strefę 540-550 zł. Aktualnie kontekst rynku zmienił się na spadkowy. Wykres powrócił pod ważne, dla dalszych wzrostów, wsparcie 540-550 zł. 500 zł jest teraz ważnym wsparciem, które dodatkowo podparte jest krzywą ATR. Na oscylatorach silny trend spadkowy. Myślę, że 500 zł powinno być testowane w najbliższym czasie. Jeżeli pojawi się popyt i zostanie obronione, będzie to dobra okazja do zajęcia pozycji długiej.
GPW:11BShort
od Alladyn
Pozytywne perspektywy przed 11 Bit StudiosPierwszy obraz siły na wykresie 11B ujawnił się już w 2018 roku, kiedy to w trakcie raptem 4 tygodni kurs akcji urósł z okolic 240 zł do poziomu blisko 550 zł ustanawiając tym samym historyczne maksima notowań. Kolejne miesiące przyniosło powolne schłodzenie nastrojów i powrót do pułapu 220~240 zł. Od tamtego momentu cena akcji, mimo okresów horyzontalnych, pnie się ponownie w stronę 500 plus :D Czy jej się uda? Wiele wskazuje na to, że tak. Aktualnie brak jest sygnałów świadczących o przewadze podaży na rynku lub dystrybucji akcji. Potencjalny zasięg wzrostów wykreślony na podstawie zniesienia Fibonacciego pokrywa się ze strefą historycznego oporu. Istotne informacje z raportu Domu Maklerskiego BDM S.A, cena docelowa 437,90 zł: - Wyniki za 4Q’19 powinny okazać się drugim najlepszym okresem w historii spółki - Rok 2020, pomimo braku premier własnych produkcji, powinien być „gorącym” okresem w spółce. W 2Q’20 rozpocznie się marketing związany z „Projektem 8”, który może przełożyć się na znaczną poprawę wyników w 2021 roku. Prognozowany termin premiery gry to 2Q’21. - W cały 2019 roku prognozuje się 78,6 mln PLN przychodów, 31,2 mln PLN EBITDA oraz 22,6 mln PLN zysku netto. "11 bit studios jest jednym z najważniejszych producentów i wydawców gier w naszym kraju. Od samego początku, zarząd stawia sobie ambitne cele produkcyjne, tworząc nieszablonowe gry, za każdym razem podnosząc poprzeczkę coraz wyżej. Wszystkie wydane tytuły studia są oceniane na portalu Metacritic bardzo wysoko, co świadczy o dużej jakości i pozytywnym odbiorze przez graczy na całym świecie." Istotne informacje z raportu Domu Maklerskiego Noble Securities, cena docelowa 479,20 zł: - W całym 2019 roku przychody na poziomie 72,6 mln zł, EBIT 22,2 mln zł, zysk netto 18,5 mln zł - Od kilku kwartałów regularny wzrost liczby pracowników, a do końca roku powinno wynieść ok. 140 osób (vs 106 na koniec 4Q18). Cel osiągnięcia zatrudnienia 200-250 osób, co pozwoli spółce na równoległą produkcję 3 gier własnych. - Nieznacznie zmienione założenie dot. terminu premiery gry „Projekt 8” (3Q21 vs 2Q21). Wyszukane w internetach: - 11 bit studios ma podpisane trzy umowy, których przedmiotem jest wydanie gier komputerowych tworzonych przez zewnętrzne studia deweloperskie  - 21 stycznia 2020 roku premiera dodatku 'The Last Autumn' do gry 'Frostpunk'. To drugi i równocześnie największy z trzech płatnych DLC do 'Frostpunka'.  Podsumowując, nasze pozytywne nastawienie do spółki pokrywa się z rekomendacjami w/w Domów Maklerskich. Mimo tego, iż w pewnych kwestiach są pomiędzy nimi różnice (prognoza przychodów wraz z zyskiem netto oraz data premiery „Projekt 8”), to nie powinny one wywołać wzmożonej podaży akcji. Już niebawem pojawi się kolejny dodatek do Frostpunka, który jest mocno wyczekiwany przez rynek. Spółka stale się rozwija (rosnące zatrudnienie), nawiązuje kolejne współprace wydawnicze, w perspektywie średnio / długoterminowej z naszej strony wydajemy więc pozytywną opinię. Więcej na naszym blogu.
GPW:11BLong
od InvestJourney
11 Bit Studios - Analiza po raporcie Spółka z naszej wielkiej trójki gamedevu – CDR, PLW, 11B. Ostatnio, kupując kontrakt na wzrosty, zwiększyliśmy w nią nasze zaangażowanie. Jak się więc pewnie domyślacie jest to jeden z naszych faworytów na najbliższe miesiące. I naszego podejścia nie zmieniają aktualne wyniki, które być może mogłyby być lepsze. Nie zmieniają tego także te wszystkie przesunięcia premier, płatnych dodatków, planów wydawniczych itp. Owszem, trochę się już z tego śmiejemy nadając spółce pseudonim 11 bit „przesunięte” studios, ale obiektywnie patrząc obecna cena jest dla nas bardzo atrakcyjna w kontekście nadchodzących wydarzeń. A tutaj swojej największej szansy upatrujemy w płatnych dodatkach do Frostpunka. Podobno są one bardzo rozbudowane i powinny dostarczyć graczom nowych wyzwań 🙂 Liczymy również na jakieś ciekawe projekty wydawnicze, które być może będą jeszcze ujawnione w tym roku. I oczywiście nie mamy tu na myśli pikselowych gierek typu Moonlighter, czy Children of Morta. Chociaż pierwsza z nich jak na tego typu grafikę i tak zrobiła super robotę 🙂 Jednak co do ChoM, mimo że nie liczyliśmy (chyba jako jedni z nielicznych), że będzie ona lepsza od Moonlightera, to jak dla nas wypadła ona poniżej oczekiwań. Więc teraz z powiększonym budżetem wydawniczym czekamy na jakiś większy kaliber gier 😀 I mamy nadzieję, że będziemy mieli czym wojować w przyszłym roku. Bo nie wiemy czy się z nami zgodzicie, ale rynek gier, mimo że coraz większy, to staje się coraz bardziej wybredny. Wierzymy jednak, że 11B ma to, czego trzeba, by sprostać oczekiwaniom graczy, tak więc ostatnie spadki postaramy się wykorzystać do pomnożenia naszych zysków z tej inwestycji. Dla nas spółka rozwija się bardzo ładnie i nie zamierzamy z niej rezygnować 🙂 Więcej analiza na naszym blogu.
GPW:11B
od InvestJourney
Kurs 11 Bit Studios nadal konsolidujeRynek miał już kilka okazji do wybicia z aktualnej konsolidacji, ale nadal spokój. Nie pomogły nawet bardzo dobre informacje fundamentalne, które dotyczyły sprzedaży gry Frostpunk oraz informacja o tym, że przychody ze sprzedaży najnowszej gry „Children of Morta” przekroczyły „z istotną nawiązką” nakłady poniesione na jej wydanie. Patrząc na kurs i jego brak chęci do wzrostów stwierdziliśmy, że jednym z możliwych scenariuszy w najbliższym czasie może być uformowanie fałszywego wybicia dołem. Dlatego fałszywego bo nadal długoterminowo nie widzimy podstaw do spadków.
GPW:11B
od InvestJourney
11 bit studios kontynuuje wzrostPo kilkumiesięcznej konsolidacji ceny w przedziale pomiędzy 360~410 zł w minionym tygodniu nastąpiło wybicie kursu. Tym samym, w naszej ocenie, minęło duże ryzyko spadków, które mogłoby być wygenerowane przez ukrytą dystrybucję akcji na przełomie marca i kwietnia. Dodatkowo inwestorzy zapomnieli już o poziomie oporu, który został ukształtowany przez lukę spadkową. Ostanie wybicie kursu otworzyło więc drogę w stronę poziomu TP1 ~465 zł, co może przełożyć się na wzrost kursu o około 10%. W naszej ocenie nie powinno być z tym problemu.
GPW:11BLong
od InvestJourney
7