2.28 Analisi della strategia di trading dell'oro

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Giovedì (27 febbraio), l'oro ha accelerato il suo declino e ha perso una volta il livello di 2870, principalmente sotto la pressione di un dollaro più forte e dei crescenti rendimenti dei titoli del Tesoro USA, mentre gli investitori attendevano i principali report sull'inflazione per valutare il percorso politico della Fed. L'indice del dollaro USA è salito dello 0,6%, allontanandosi ulteriormente dal recente minimo di 11 settimane, dopo che la vaga promessa del presidente degli Stati Uniti Trump di imporre tariffe all'Unione Europea e un ulteriore rinvio delle tariffe su Canada e Messico hanno causato volatilità del mercato. Trump ha affermato martedì che "la tariffa del 25% su Canada e Messico entrerà in vigore come previsto il 4 marzo", e mercoledì ha cambiato le sue parole e ha affermato che "potrebbe essere posticipata al 2 aprile", minacciando di imporre una tariffa del 25% sull'Unione Europea. Il dollaro è salito leggermente poiché le recenti osservazioni del presidente degli Stati Uniti Trump sui suoi piani di politica commerciale hanno aumentato l'incertezza del mercato.

Nonostante la ripresa del dollaro, il mercato continua a scommettere che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse due volte quest'anno (la prima a luglio e la seconda a ottobre) a causa delle crescenti preoccupazioni per il rallentamento economico. L'indice di fiducia dei consumatori statunitensi è crollato a 98,3 martedì (previsto 102,5), il calo più grande da agosto 2021. La ripresa del rendimento del Tesoro decennale di riferimento ha ridotto l'attrattiva dell'oro non cedevole. Una leggera ripresa del dollaro e dei rendimenti del Tesoro ha pesato sull'oro in una certa misura, ma il trend rialzista generale dell'oro rimane intatto. Diversi funzionari della Fed parleranno più tardi nel corso della giornata per fornire al mercato maggiori approfondimenti sui possibili tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno. Il mercato si concentrerà quindi sull'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, l'indice delle spese per consumi personali (PCE), che verrà rilasciato venerdì. Secondo un sondaggio Reuters, il mercato si aspetta generalmente che l'indice PCE mensile sia dello 0,3%, lo stesso di dicembre 2024. Il mercato è attualmente molto sensibile alle preoccupazioni sulla crescita, soprattutto dopo i dati deludenti dell'indice PMI (Purchasing Managers' Index) statunitense della scorsa settimana. Se il risultato del PCE è più forte del previsto e suggerisce che la Fed non taglierà i tassi di interesse nel prossimo futuro, potrebbe avere un impatto negativo sull'oro. L'oro è visto come un rifugio sicuro contro i rischi politici e l'inflazione, ma tassi di interesse più elevati ridurranno l'attrattiva di questo asset non redditizio. Nel frattempo, i diplomatici russi e americani terranno colloqui a Istanbul volti a riprendere le rispettive missioni diplomatiche, il che è visto come un passo verso la fine della guerra in Ucraina.

Analisi delle tendenze del mercato dell'oro:

Analisi tecnica dell'oro: l'oro è finalmente sceso. Dalla strategia di trading dello scorso fine settimana, il nostro team ha ricordato alle persone di prestare attenzione alla grande cascata di questa settimana. I trader che seguono la nostra strategia di trading hanno realizzato profitti sufficienti. L'intera giornata ha sottolineato che la struttura superiore dell'oro è stata costruita. Oggi, l'oro è sceso come una cascata, rompendo la linea di supporto 2870, e il modello superiore è stato ufficialmente stabilito. L'oro si sta indebolendo sempre di più e i rimbalzi sono opportunità per gli short.

La media mobile oraria dell'oro continua a divergere verso il basso per formare un dead cross. L'oro ha nuovamente rinfrescato il suo minimo. Lo spazio discendente dell'oro si è nuovamente aperto. Gli short sull'oro sono appena iniziati e i rimbalzi sono opportunità per gli short. Nel complesso, il nostro team di analisti professionisti e senior dell'oro raccomanda lo shorting di rimbalzo come strategia principale per le operazioni sull'oro a breve termine oggi e il callback longing come strategia ausiliaria. L'attenzione a breve termine sul lato superiore è la linea di resistenza 2888-2890 e l'attenzione a breve termine sul lato inferiore è la linea di supporto 2830-2834.

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Suggerimenti per il trading dell'oro per la sessione europea del 28 febbraio

1. Non indovinare il massimo quando il prezzo sale e non indovinare il minimo quando scende. Puoi avere ragione molte volte seguendo la tendenza e puoi sbagliarti una volta quando la tendenza cambia. L'intercettazione controtendenza può essere sbagliata molte volte, ma il cambiamento di tendenza può essere giusto una volta. Le ragioni principali del forte calo dell'oro negli ultimi giorni sono ① L'attuale allentamento dei rischi geopolitici ② L'incertezza del percorso della Fed ③ La divergenza massima su larga scala forma una svendita tecnica.

2. Il grande negativo del K giornaliero sfonda continuamente la media mobile ma10 e la traccia centrale lo supporta. Lo slancio delle vendite allo scoperto è molto forte. La tendenza è la direzione di ingresso. L'attuale direzione generale è la vendita allo scoperto. L'operazione è principalmente la vendita allo scoperto sul rimbalzo. Dopo il forte calo delle contrattazioni iniziali asiatiche, c'è un'alta probabilità di un ulteriore test di 2850 sotto. Non c'è rimbalzo nella posizione debole. Il mercato europeo continua a negoziare lateralmente sotto 2870 e il mercato statunitense sceglie l'opportunità di andare short.

3. Il punto massimo odierno di 2885 è uno spartiacque. L'operazione sotto è un'idea di vendita allo scoperto. Se si stabilizza, si trasformerà in uno shock.

Posizione chiave: pressione intorno a 2870-2880, in attesa di un segnale di svolta o inversione vicino alla posizione chiave

Suggerimento operativo (valido per il primo tocco)

Posizione short intorno a 2875-2870, stop loss 6 punti, guarda in basso a 2860 2850

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Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel

L'oro è in un trend ribassista. Hai visto la potenza del trend negli ultimi due giorni? Stai aspettando un rimbalzo o stai acquistando il fondo? Negli ultimi due giorni abbiamo sottolineato che l'oro è attualmente in un trend short. Più debole è il trend dell'oro, più forte è il trend short dell'oro. Se rimbalza troppo, il trend short potrebbe finire e diventare di nuovo volatile. Nell'analisi della strategia di trading della community di TradingView che abbiamo fornito in precedenza, abbiamo detto che i rimbalzi sono opportunità per andare short. Il nostro team ha dato un segnale di trading per vendere a 2863-2865 oggi, e poi ha chiuso la posizione a 2833-2835, realizzando con successo un profitto di 300 PIPS. Poi, quando il prezzo dell'oro ha iniziato a stabilizzarsi e a rimbalzare, il nostro team ha dato un segnale di trading per acquistare a 2838-2840, quindi ha chiuso l'ordine a 2851-2853 e ha realizzato con successo un profitto di nuovo di 150 PIPS.

Analisi tecnica, la linea giornaliera si è chiusa con un vero e proprio Yin grande giovedì e il precedente minimo di 2863 è stato rotto, quindi c'è ancora spazio per ulteriori aggiustamenti al di sotto. Nel breve termine, il lato inferiore può essere visto intorno a 2835-2813 e il limite superiore è 2790, la precedente posizione di conversione superiore e inferiore, che è anche il livello di supporto della media mobile a 10 settimane della linea settimanale. La precedente linea settimanale è stata forte e ha attaccato unilateralmente e il primo test della media mobile a 10 settimane avrà un supporto relativamente ampio e almeno ci sarà un secondo momentum di pull-up; se in quel momento appare un K di inversione giornaliera, il nostro team sceglierà di provare ad acquistare il fondo. La media mobile oraria dell'oro continua ad attraversare la posizione corta e a divergere verso il basso. L'oro continua a toccare nuovi minimi di recente. La tendenza corta dell'oro è ovvia. Ogni rimbalzo è un'opportunità per andare allo scoperto. L'oro può continuare a andare allo scoperto quando rimbalza a 2852/2853.