Analiza najnowszych trendów na rynku złota:

3 dni temu

Analiza wiadomości o złocie: Cena spot złota wzrosła powyżej 2900 USD/uncję w sesji europejskiej w poniedziałek (10 lutego), przy dziennym wzroście o 1,34%. Obawy rynku dotyczące uwag prezydenta USA Trumpa na temat taryf nadal się nasilały. Jednocześnie dane gospodarcze USA wzmocniły oczekiwania, że ​​Rezerwa Federalna utrzyma wysokie stopy procentowe. Bezpieczne i antyinflacyjne właściwości złota łącznie podniosły ceny złota. Awersja do ryzyka na rynku globalnym wzrosła, a inwestorzy obawiają się niepewności gospodarczej, która może być spowodowana polityką taryfową Trumpa. Wcześniej Trump ogłosił plany nałożenia 25% taryfy na cały import stali i aluminium i powiedział, że wdroży politykę wzajemnych taryf dla wszystkich krajów. To oświadczenie zaostrzyło obawy rynku dotyczące napięć w handlu światowym, co skłoniło fundusze do napływu do aktywów bezpiecznych, takich jak złoto. Ponadto rynek zwraca uwagę na dane dotyczące amerykańskiego wskaźnika CPI, które zostaną opublikowane w tym tygodniu, oraz na zeznania przed Kongresem prezesa Rezerwy Federalnej Powella. Oczekuje się, że te dwa wydarzenia dostarczą dalszych wskazówek dotyczących trendu cen złota.

W tym tygodniu rynek skupi się na zeznaniach przed Kongresem prezesa Rezerwy Federalnej Powella oraz danych dotyczących amerykańskiego wskaźnika CPI za styczeń. Jeśli dane dotyczące inflacji okażą się silniejsze od oczekiwanych, wzmocni to pozycję Fed w zakresie utrzymywania wysokich stóp procentowych, wspierając tym samym dolara amerykańskiego, co może wywrzeć pewną presję na złoto w krótkim okresie. Jednak biorąc pod uwagę długoterminowy trend, obawy rynku dotyczące globalnej niepewności gospodarczej nadal istnieją, a popyt na bezpieczne złoto może się utrzymać. W krótkim okresie kluczem do zainteresowania rynku będzie utrzymanie cen złota na poziomie około 2900 USD. Jeśli uda się skutecznie przebić, obecna runda zysków może być kontynuowana.

Dlaczego złoto nadal rośnie?

Ostatni silny przełom złota jest związany głównie z makro i geopolitycznymi czynnikami awersji do ryzyka, głównie trzema czynnikami cenowymi: potencjalną presją odbicia inflacji w Stanach Zjednoczonych, zwiększonymi oczekiwaniami obniżek stóp procentowych zgodnie z neutralnym oświadczeniem Rezerwy Federalnej oraz wzrostem zasobów złota przez globalne banki centralne. W połączeniu tych trzech zmiennych cena złota nadal pozostaje silna.

1. Konflikt geopolityczny: chińsko-amerykańska wojna taryfowa powróciła, a awersja do ryzyka wzrosła!

Konflikty geopolityczne nasiliły się, chińsko-amerykańska wojna taryfowa została wznowiona, a awersja do ryzyka wzrosła. Powróciło powiedzenie „kupuj złoto w trudnych czasach”, a inwestorzy zwrócili się ku złotu w celu awersji do ryzyka, a ceny złota gwałtownie wzrosły w krótkim okresie. Na początku 2025 r. Stany Zjednoczone nałożyły cła na towary chińskie i kanadyjskie, a Chiny odpowiedziały odwetem. Tarcia handlowe zaostrzyły globalną niepewność gospodarczą. Złoto stało się „bezpieczną przystanią” dla funduszy, a wzrost popytu podniósł ceny złota.

2. Fed obniżył stopy procentowe: koszt posiadania złota został obniżony!

Oczekuje się, że Fed obniży stopy procentowe, obniżając koszt posiadania złota. Historia pokazuje, że ceny złota dobrze radzą sobie w cyklach obniżek stóp procentowych.

Jednocześnie obniżkom stóp procentowych zwykle towarzyszy wzrost podaży pieniądza, co może prowadzić do wzrostu cen i wywołać inflację. Złoto ma właściwości antyinflacyjne. Pod oczekiwaniami inflacyjnymi jego wartość inwestycyjna zostanie jeszcze bardziej uwydatniona, co podniesie ceny złota.

3. Globalne banki centralne szaleńczo kupują złoto, przy rocznym popycie wynoszącym prawie 5000 ton!

Dane Światowej Rady Złota pokazują, że w 2024 r. globalne banki centralne będą wykupywać złoto w rekordowym tempie: zakupy przekroczyły 1000 ton przez trzy kolejne lata i przyspieszyły do ​​333 ton w czwartym kwartale, przy rocznym całkowitym popycie wynoszącym 4974 ton. Popyt banku centralnego na złoto wydaje się być „nieskończony”.

Analiza techniczna złota: Dzisiaj, w poniedziałek, złoto ponownie osiągnęło rekordowy poziom. Na razie złoto przekroczyło poziom 2906. Złoto utrzymuje obecnie silny trend oscylacyjny w trendzie dziennym. Dzienna linia K nadal biegnie wzdłuż krótkoterminowej średniej kroczącej, a cena wykazuje oznaki stopniowego wychodzenia poza zakres oscylacji wysokiego poziomu. Na razie nie ma oznak szczytu w trendzie dziennym. Dzisiaj jest on niezwykle silny w cyklicznym wzroście. W tego rodzaju transakcjach opartych na czasie cena nie jest kluczowa, kluczem jest czas. Jednocześnie ten wzrost jest całkowicie wymuszonym wzorem krótkiej sprzedaży, który łatwo jest wznieść, ale trudno spaść. Nie rozważaj pomysłu krótkiej sprzedaży. Ponadto, w tym rytmie, nawet jeśli długie pozycje otwierają się nisko rano, nie ma dużego ryzyka wycofania. Kontynuuj obserwowanie drugiego wzrostu.

W 4-godzinnym trendzie złota cena wyszła z poprzedniego szczytu i zmiennego zakresu. Na rynku europejskim i amerykańskim zwrócimy uwagę na to, czy po potwierdzeniu cofnięcia występuje drugi trend wzrostowy. W krótkoterminowym trendzie zwrócimy uwagę na wsparcie w okolicach 2890 poniżej. Na poziomie godzinowym linia K zasadniczo utrzymuje trend wzrostowy wzdłuż krótkoterminowej średniej kroczącej i zasadniczo nie ma żadnego odbicia w ciągu dnia. Jeśli chcesz zająć pozycję krótką w krótkim terminie, musisz przynajmniej poczekać, aż pojawią się oznaki krótkoterminowego szczytu w trendzie cyklu na małym poziomie i zwrócić uwagę na krótkoterminowe korekty. Podsumowując, dzisiejsza krótkoterminowa operacja złota opiera się na zespole profesjonalnych i starszych analityków złota, którzy zalecają głównie kupowanie podczas wycofań, uzupełnione o krótką sprzedaż podczas odbić. Górny krótkoterminowy nacisk jest na opór pierwszej linii 2920-2925, a dolny krótkoterminowy nacisk jest na wsparcie pierwszej linii 2890-2885.

Dzisiejsza strategia handlowa złotem:
Propozycja operacji 1: Idź na długo, gdy złoto cofnie się do około 2887-85, ze stratą 2878, a celem jest 2900. Kontynuuj utrzymywanie pozycji przełomowej i szukaj 2920!

Propozycja operacji 2: Spróbuj sprzedać złoto na krótko przy 2908-2910 (jedna piąta funduszy wchodzi na rynek). Jeśli złoto przebije 2920, pokryj jedną piątą pozycji, stop loss przy 2925, cel 2900-2890, kontynuuj utrzymywanie, jeśli przebije

przedwczoraj

Zlecenie aktywne

2/11 Analiza rynku złota i pomysły handlowe
Przegląd rynku
Trend złota: Złoto znajduje się obecnie w silnym jednostronnym trendzie wzrostowym, z kolejnymi pozytywnymi zamknięciami dziennymi i nowymi szczytami, a tygodniowy trend wzrostowy jest nienaruszony, bez sygnału szczytowego.

Nastawienie rynku: Rynek byka trwa, a krótkoterminowe cofnięcia są okazjami do kupna.

Kluczowy opór/wsparcie
Opór: Nie ma wyraźnego oporu powyżej w krótkim okresie, a uwaga skupia się na obszarze 2950-2955.
Wsparcie: Silny i słaby punkt kontrolny znajduje się na poziomie 2908, a przełamanie poniżej może cofnąć się do wsparcia na poziomie 2900 i 2890.

Sygnały techniczne
Ekstremalnie silny trend wzrostowy: Jeśli cena utrzymuje się powyżej 2908, prawdopodobnie zaatakuje 2930-2950, ​​a zakres korekty jest ograniczony.

Ryzyko wykupienia: RSI może być na wysokim poziomie, ale wykupienie na rynku byka nie jest sygnałem odwrócenia i należy je oceniać w połączeniu ze strukturą cenową.

Pomysły handlowe
Strategia byka:

Radykalna: Spróbuj kupić z lekką pozycją w pobliżu 2908.

Konserwatywna: Poczekaj na wycofanie w pobliżu 2900, zatrzymaj stratę na 2890, celuj w 2910-2920-2930.

Kontrola ryzyka: Jeśli cena szybko spadnie poniżej 2890, bądź czujny na wycofanie do 2880 i wstrzymaj się z łowieniem na dnie.

Strategia krótka:

Short wbrew trendowi: Kiedy strefa oporu 2948-2955 zostanie dotknięta po raz pierwszy, możesz spróbować sprzedaży krótkiej, celując w 2930-2920-2910.

Stop loss: Jeśli cena mocno przebije 2955 i utrzyma się, zatrzymaj stratę ręcznie i wyjdź.

Kluczowe punkty
Zarządzanie pozycją:

Ryzyko pojedynczej transakcji jest kontrolowane w granicach 2% całkowitych funduszy, a całkowita pozycja strategii long-short nie przekracza 10%.

Dodawaj długie pozycje partiami po potwierdzeniu trendu.

Podstawowa koordynacja:

Zwróć uwagę na rynek danych i ryzyko geopolityczne w tym tygodniu i bądź czujny na wpływ nagłych wiadomości.

Kluczowe punkty obserwacji rynku w ciągu dnia:

Sesja azjatycka: Jeśli jest bocznie powyżej 2920, sesja europejska może nadal rosnąć; jeśli spadnie poniżej 2908, poczekaj na sesję amerykańską przed wejściem na rynek.

Rynek amerykański: Obserwuj siłę testu ceny na poziomie 2950. Jeśli cena wielokrotnie rośnie, ale nie przebija się i pojawia się długa górna linia cienia, przetestuj krótką pozycję za pomocą sygnału dywergencji MACD na wykresie 1-godzinnym.

nieoczekiwana reakcja
Silne przebicie 2955: Cofnij się do 2935-2940, aby zająć pozycję długą, skup się na testowaniu poziomu 2970.

Spadki poniżej 2880: Zawieś strategię długą i obserwuj, czy zamknięcie dnia spadnie poniżej 2870. Jeśli przebicie zostanie potwierdzone, trend może zmienić się w szok.

Podsumowanie
Zasady handlowe: Podążanie za trendem jako główne i działanie wbrew trendowi jako pomocnicze.

Skupienie: obrona zlewni 2908, priorytetową strategią jest ustanawianie długich zleceń w partiach w obszarze 2900-2908 w ciągu dnia, a krótkie zlecenia powyżej 2948 są wykorzystywane jako krótkoterminowe gry korekcyjne techniczne.

Elastyczna reakcja: Dostosuj pozycję take-profit/stop-loss na podstawie dynamiki cen w czasie rzeczywistym, aby uniknąć nadmiernego polegania na stałych pozycjach. Ścisła kontrola ryzyka jest podstawowym warunkiem utrzymania rentowności.

przedwczoraj

Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel

2/12 Podsumowanie i kluczowe punkty strategii handlu złotem

1. Kluczowe punkty i aspekty techniczne
Górny opór: 2910 (krótkoterminowy), 2930 (kluczowy), 2942-2950 (rozszerzenie).

Dolne wsparcie: 2880 (rdzeń), 2860 (cel przełamania), 2840-2830 (głęboki obszar spadku).

Przełom: 2900 (podstawa oceny siły i słabości w porannej sesji azjatyckiej).

2. Osąd trendu
Duży cykl: dominują byki, nadal utrzymują się zyski średnio- i długoterminowe.

Krótkoterminowy: oczywiste potrzeby korekty technicznej, a skuteczność wsparcia 2880 musi być kontynuowana w ciągu dnia.

2/12 Intraday trading short term reference
Strategia handlu złotem 1: short przy odbiciu szczytów
Punkt wejścia: short blisko 2908.

Stop loss: 2915.

Cel: 2900-2890-2880 (można zaryzykować, aby utrzymać się w okolicach 2860).

Logika handlowa: Jeśli odbicie na początku sesji azjatyckiej nie ustabilizuje się na poziomie 2900, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie nadal głęboko dostosowywać się i testować wsparcie poniżej.

Strategia 2: Idź długo przy niskim punkcie
Punkt wejścia: Idź długo raz, gdy po raz pierwszy dotknie 2880.

Stop loss: 2874.

Cel: 2894-2906-2915 (można utrzymać się do 2930, jeśli się przebije).

Logika: 2880 to krótkoterminowa linia obrony dla byków. Jeśli się ustabilizuje i odbije, może nadal wahać się na wysokim poziomie.

Strategia 3: Radzenie sobie z ekstremalnymi warunkami rynkowymi
Głęboki spadek do obszaru w pobliżu 2840: wybierz okazję do zajęcia pozycji długiej na niskim poziomie.

Mocne podciągnięcie powyżej 2930: wybierz okazję do zajęcia pozycji krótkiej na wysokim poziomie i zwróć uwagę na skuteczność silnego oporu technicznego powyżej 2950.

Zarządzanie ryzykiem
1. Ustawienie stop loss
Kontroluj pozycję w krótkim okresie w ciągu dnia i dostosowuj ją ręcznie elastycznie, aby uniknąć wyzwolenia przez fałszywe przerwy.

2. Zarządzanie pozycją
Ryzyko pojedynczej transakcji powinno być kontrolowane w granicach 1%-2% całkowitych funduszy, a pozycje powinny być budowane partiami, aby uniknąć dużych pozycji.

3. Potwierdzenie sygnału w czasie rzeczywistym
Wzór linii K: W sesji porannej w Azji zwróć uwagę, czy w pobliżu 2900 występuje niedźwiedzi sygnał pochłaniania lub sygnał dużej wysokości, a także czy w pobliżu 2880 występuje linia młota lub gwiazda poranna (sygnał niski-długi).

Wsparcie wskaźnika: RSI wykupiony (>70) współpracuje z krótkimi zleceniami, wyprzedany (<30) współpracuje z długimi zleceniami; MACD martwy krzyż/złoty krzyż potwierdza dynamikę.

4. Nastrój i dane rynkowe
Zwróć uwagę na zmiany indeksu dolara amerykańskiego, rentowności obligacji skarbowych USA i wydarzenia związane z ryzykiem geopolitycznym.

W sesji amerykańskiej zwróć uwagę na trend danych CPI i bądź czujny na wahania spowodowane nagłymi wiadomościami.

Ponownie podkreśl ważną pozycję
1. Różnica między siłą a słabością wynosi 2900, a rynek azjatycki oscyluje wokół 2900.
Jeśli 2900 nie zostanie przebite po wielokrotnych testach, możesz przetestować krótką pozycję i zrobić to partiami; w przeciwnym razie, jeśli pozostanie na poziomie 2900, poczekaj i zobacz, czekając na kierunek rynku amerykańskiego.

2. Jeśli sesja europejska przebije się poniżej 2880
Potwierdź, że przebiła się i odbiła, wybierz możliwość wzięcia udziału w krótkiej sprzedaży ze stop loss i grą na małej pozycji, celem jest 2860→2840.

3. Sesja amerykańska odbija się i przebija 2910
Jeśli towarzyszy temu wzrost wolumenu obrotu, jeśli spadnie z powrotem do 2900 bez przebicia, możesz wybrać krótkoterminowe długie pozycje, celem jest 2930, zwróć uwagę na drugi wysoki trend i skonsoliduj się na wysokich poziomach!

Podsumowanie
Złoto znajduje się obecnie w fazie korekty technicznej trendu wzrostowego. W ciągu dnia należy traktować je z nastawieniem szokującym. Kluczowy zakres punktów to 2910-2880. Sprzedawaj wysoko i kupuj nisko. Bądź czujny na grę między dużym trendem cyklu a krótkoterminową korektą. Jeśli 2880 zostanie utracone, może to otworzyć głębszą przestrzeń korekty. Ściśle zatrzymuj straty w działaniu, unikaj zleceń trzymania i elastycznie dostosowuj strategie zgodnie z rynkiem.