Dynamika rynku złota 4 lutego

4 lut

Przegląd rynku:

Cena spot złota: Na początku sesji azjatyckiej we wtorek (4 lutego) cena spot złota wahała się w wąskim przedziale.

Trend poniedziałkowy: Ceny złota najpierw spadły, a następnie wzrosły w poniedziałek, na co wpłynęła zapowiedź prezydenta USA Trumpa o nałożeniu ceł na Kanadę, Chiny i Meksyk, a obawy rynku dotyczące wpływu inflacji na wzrost gospodarczy nasiliły się. Indeks dolara amerykańskiego wzrósł kiedyś o ponad 1%, powodując spadek ceny złota do około 2772, ale następnie wspierany przez bezpieczne zakupy i polowanie na okazje, cena złota odbiła się do 2830,39 USD/uncję i ostatecznie zamknęła się na poziomie 2814,38 USD/uncję.

Czynniki wpływające:

Polityka taryfowa Trumpa: Trump ogłosił 25% cło na import z Kanady i Meksyku oraz 10% cło na towary chińskie, co nasiliło obawy rynku, że wojna handlowa może doprowadzić do spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego i wywołać wzrost inflacji.

Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed: Po ogłoszeniu informacji o taryfach rynek obniżył swoje oczekiwania co do obniżki stóp procentowych przez Fed, a ceny kontraktów terminowych wykazały, że prawdopodobieństwo dwóch obniżek stóp w tym roku wynosiło zaledwie 50%.

Globalny wpływ na gospodarkę: Analitycy uważają, że po wprowadzeniu taryf gospodarki Kanady i Meksyku staną w obliczu ryzyka recesji, a gospodarka strefy euro może również popaść w dalszą stagnację.

Odpowiedź UE: Przywódcy UE powiedzieli, że jeśli Stany Zjednoczone nałożą taryfy, Europa będzie gotowa się bronić, ale wezwali również do racjonalności i negocjacji.

Analiza techniczna:

Wczorajszy trend: Złoto najpierw technicznie stłumione, a następnie wzrosło. Po otwarciu sesji azjatyckiej cena złota spadła pod presją do poziomu 2805. Po przyspieszeniu spadku do poziomu 2772 w sesji europejskiej, nastąpiło odbicie. Cena złota przyspieszyła, by wzrosnąć do około 2830 w sesji amerykańskiej i spadła pod presją, a ostatecznie zamknęła się na poziomie około 2813.

Dzisiejsza strategia: Dzisiejsze wsparcie poniżej koncentruje się na 2800 integer. Jeśli ustabilizuje się na tej pozycji w ciągu dnia, może nadal być bycza. Górny krótkoterminowy opór koncentruje się na 2828-30. Jeśli najpierw dotknie 2830, można go raz skrócić, a następnie spojrzeć na spadek szoku. Krótkoterminowa bycza silna linia podziału koncentruje się na 2790. Zanim dzienny poziom spadnie poniżej tej pozycji, główny długi wzór pozostanie niezmieniony.

Podsumowanie:

Krótkoterminowa strategia: Dzisiaj górne ciśnienie wynosi 2830 i można je skrócić, a następnie wahać się i spadać. Całkowite wsparcie wynosi 2800-2830. Utrzymuj główny ton cykli wysokościowych i niskich wielokrotnych.

Perspektywy średnioterminowe: Chociaż wzmocnienie dolara amerykańskiego zwykle ma tłumiący wpływ na rynek złota, cena złota rośnie z powodu niepewności taryf Trumpa, która napędza popyt na bezpieczne przystanie. JPMorgan Chase wskazał, że rozprzestrzenianie się rynku niedźwiedzia na giełdzie może obniżyć cenę złota w krótkim okresie, ale destrukcyjne taryfy nadal napędzają średnioterminowy rynek byka złota.

Ostrzeżenie o ryzyku:

Ostrzeżenie Rezerwy Federalnej: Kilku urzędników Rezerwy Federalnej ostrzegło, że szeroko zakrojone taryfy obecnie wdrażane przez administrację Trumpa niosą ze sobą ryzyko inflacyjne, ale nie wyjaśnili, jak wpłynie to na ich poglądy na politykę pieniężną w ewidentnie niepewnym otoczeniu.

Sugestie operacyjne:

Strategia długoterminowa: Po cofnięciu się w ciągu dnia do poziomu 2800, możesz zająć pozycję długą, zatrzymać stratę na poziomie 2794 i celować w okolice 2828-30.

Strategia krótka: Możesz zająć pozycję krótką, gdy poziom 2830 zostanie osiągnięty po raz pierwszy, stop loss 2835 i cel w pobliżu 2800.

Uwaga:

Zmienność rynku: Ze względu na niepewność polityki taryfowej Trumpa, zmienność rynku może się nasilić. Inwestorzy muszą działać ostrożnie i kontrolować ryzyko.

4 lut

Zlecenie aktywne

Analiza najnowszych trendów na rynku złota:
Analiza wiadomości o złocie: We wtorek (4 lutego) cena spot złota nadal rosła i przebiła nowe maksima na rynku amerykańskim, a obecna cena wynosi 2844 USD za uncję. Ceny złota najpierw spadły, a następnie wzrosły w poniedziałek, a indeks dolara amerykańskiego utrzymał swój dzienny trend odbicia i obecnie wynosi około 108,80. Wzmocnienie dolara amerykańskiego wywiera presję na ceny złota. Wraz z odbiciem dolara amerykańskiego i rentowności obligacji skarbowych USA ceny złota spadły ze swoich historycznych maksimów. Z technicznego punktu widzenia złota ceny złota stały się przekupione na wykresie dziennym, co sprawia, że ​​kupujący złoto są czujni. Prezydent USA Trump ogłosił cła na Kanadę, Chiny i Meksyk, co nasiliło obawy rynku, że inflacja wpłynie na wzrost gospodarczy. W poniedziałek indeks dolara amerykańskiego wzrósł o ponad 1%, co spowodowało spadek cen złota do około 2772, ale ceny złota wkrótce zostały wsparte przez bezpieczne zakupy i polowanie na okazje. Ponadto, gdy Trump ogłosił odroczenie taryf na Kanadę i Meksyk, indeks dolara amerykańskiego stracił swoje zyski, dając cenom złota kolejną okazję do wzrostu. W poniedziałek ceny złota osiągnęły szczyt 2830,39 USD/uncję i zamknęły się na poziomie 1814,38 USD/uncję. Chociaż silniejszy dolar zwykle ma tłumiący wpływ na rynek złota, ceny złota rosną, ponieważ niepewność co do taryf Trumpa napędza popyt na bezpieczne przystanie. Chociaż Trump zawiesił 25% taryfę na import z Kanady i Meksyku od wtorku i 10% taryfę na towary chińskie, wzmogło to obawy, że wojna handlowa może spowolnić globalny wzrost gospodarczy i wywołać rosnącą inflację.

Analiza techniczna złota: Złoto wzrosło pod wpływem popytu na bezpieczne przystanie, ale trwałość nie jest silna. Złoto wzrosło i spadło. Nadal jest dużo oporu powyżej. Złoto jest pod presją na poziomie 2850 lub nadal jest krótkie. Złoto 2830 może stłumić wzrost złota w krótkim okresie. Co więcej, po ciągłym wzroście złoto jest już w stanie wykupienia i może się znacznie dostosować w dowolnym momencie. Nawet jeśli idziesz na długo, musisz być ostrożny. Złoto jest teraz pod presją na wysokim poziomie. Chociaż byki wydają się silne, musisz zwrócić uwagę na byki złota. Jeśli zrealizują zyski i uciekną, niedźwiedzie złota będą miały okazję gwałtownie spaść w dowolnym momencie. Ogólnie rzecz biorąc, nasz profesjonalny zespół analityków złota zaleca, aby górne krótkoterminowe skupienie było na linii oporu 2855-2860, a dolne krótkoterminowe skupienie było na linii wsparcia 2830-2825.

Strategia operacyjna złota:

1. Kiedy złoto osiągnie 2855-2860 po raz pierwszy, zajmij pozycję krótką, stop loss na 2865, celem jest linia 2830-2835; jeśli się zepsuje, spójrz na linię 2817-2820

5 lut

Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel

Analiza trendu cen złota 5 lutego
W środę (5 lutego) na początku sesji azjatyckiej cena spot złota gwałtownie wzrosła w krótkim okresie, osiągając 2862 USD za uncję, ustanawiając rekord. Wzrost ten był napędzany głównie przez awersję do ryzyka wywołaną polityką taryfową prezydenta USA Trumpa, która znacznie zwiększyła popyt rynkowy na złoto.

Podłoże rynkowe:
Wzrost popytu na awersję do ryzyka: Polityka taryfowa Trumpa wywołała globalne napięcia handlowe, zwłaszcza odwetowe środki taryfowe Chin wobec Stanów Zjednoczonych, co jeszcze bardziej zaostrzyło niepewność rynkową. Inwestorzy zwrócili się ku bezpiecznym aktywom, takim jak złoto, co podniosło ceny złota.

Spadek dolara amerykańskiego i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych: Liczba wolnych miejsc pracy w USA w grudniu spadła najbardziej od 14 miesięcy, co obniżyło dolara amerykańskiego i rentowność amerykańskich obligacji skarbowych, co dodatkowo zwiększyło dynamikę wzrostu cen złota.

Wpływ danych ekonomicznych: Rynek skupi się na takich danych, jak zatrudnienie w USA ADP w styczniu, rachunek handlowy w grudniu, wartość końcowa S&P Global Services PMI w styczniu i ISM Non-Manufacturing PMI w styczniu. Jeśli te dane będą słabe, może to jeszcze bardziej podnieść ceny złota.

Analiza fundamentalna:
Chociaż ceny złota w zeszłym tygodniu napotkały wiele negatywnych nacisków, takich jak posiedzenie Fed, na którym powtórzono, że inflacja była wysoka, a rynek pracy silny, ceny złota nie spadły, ale nadal rosły. Główne powody to:

Oczekiwania na obniżki stóp procentowych osłabły: Chociaż urzędnicy Fed są ostrożni w kwestii obniżek stóp procentowych, rynek nadal spodziewa się, że stopy procentowe mogą zostać obniżone w przyszłości, co stanowi wsparcie dla cen złota.

Presja inflacyjna: Wysoka inflacja nie doprowadziła do podwyżek stóp procentowych, ale zwiększyła cenę surowca, jakim jest złoto, co jeszcze bardziej podniosło ceny złota.

Niepewność gospodarcza: Obawy gospodarcze i potencjalne konflikty handlowe wywołane polityką Trumpa zwiększyły niepewność rynku, podniosły oczekiwania inflacyjne i dodatkowo wzmocniły popyt na bezpieczne złoto.

Analiza techniczna:
Ceny złota przebiły już kluczowy poziom oporu 2853 USD. Jeśli uda im się utrzymać powyżej tego poziomu, oczekuje się dalszego wzrostu cen złota, a celem jest poziom 3000 USD. Ogólne oczekiwania rynkowe dotyczące cen złota są negatywne, ale jeśli dane ekonomiczne będą słabe, ceny złota mogą nadal rosnąć.

Pomimo pewnych negatywnych czynników, takich jak osłabienie oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych, wysoka inflacja i silny rynek pracy, czynniki te nie wywarły znacznej presji na ceny złota. Wręcz przeciwnie, obawy rynku dotyczące niepewności gospodarczej i konfliktów handlowych napędzały popyt na bezpieczne złoto. Dlatego oczekuje się, że ceny złota będą nadal rosły w 2025 r. i osiągną poziom 3000 USD.

Inwestorzy muszą zwracać szczególną uwagę na nadchodzące dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych, które będą miały istotny wpływ na krótkoterminowy trend cen złota.

Wczoraj złoto nieznacznie spadło w niestabilnym handlu i ustabilizowało się na poziomie 2807, zapoczątkowując silne dołki i odbicie, aby nieprzerwanie przebić szczyt. Cena złota na sesji europejskiej przebiła poranny szczyt 2824 i nadal rosła powyżej 2830, aby nadal silnie rosnąć. Cena złota na sesji amerykańskiej przyspieszyła, przebijając linię 2845 i spadła z powrotem, aby mocno zamknąć. Dzienna linia K zamknęła się mocno i przebiła wysoki-środkowy Yang. Całkowita cena złota kontynuowała niezwykle silny jednostronny wzrost byków, polegając na wsparciu 5-dniowej średniej kroczącej.

Wykres 4-godzinny pokazuje jednostronny kanał schodkowy. W połączeniu ze środkową ścieżką pasma Bollingera jako punktem krytycznym dla byków, byki tego tygodnia konsolidują się i korygują, a przestrzeń do wycofania się jest stosunkowo ograniczona. Poprzedni najniższy poziom zniesienia 2772 był daleko, a drugi najniższy punkt znajduje się na pozycji początkowej 2806. Drugi najniższy punkt pokrywa się z pozycją wsparcia środkowego toru na poziomie 2810, co jest krótkoterminowym punktem obrony byka. Obecnie znajduje się w jednostronnym podciągnięciu. Oczekuje się, że dzisiejsza sesja azjatycka wzrośnie dzięki bezwładności, a sesje europejska i amerykańska wzrosną ponownie po konsolidacji i korekcie. Dzisiejsze niższe wsparcie nadal koncentruje się na wczorajszej godzinnej linii szyi w pobliżu 2833. Jeśli ustabilizuje się w tej pozycji w ciągu dnia, może nadal być bycze. Górny krótkoterminowy opór koncentruje się na poziomie 2865, a krótkoterminowa bycza silna linia podziału koncentruje się na linii 2825-2830. Jeśli dzienny poziom ustabilizuje się powyżej tej pozycji, kontynuuj utrzymywanie długiego rytmu niskiego poziomu bez zmian.

Strategia operacyjna złota:

1. Jeśli złoto spadnie do linii 2825-2830, zajmij pozycję długą, a jeśli spadnie do linii 2810-2812, zamknij pozycję i zajmij pozycję długą. Stop loss na poziomie 2803 i celuj w linię 2848-2850; kontynuuj utrzymywanie, jeśli pozycja zostanie przełamana!