Najnowsza analiza trendu złota z 29 stycznia

29 sty

Na rynku europejskim w środę (29 stycznia) cena złota znalazła się pod niewielką presją i nie kontynuowała trendu wzrostowego z poprzedniego dnia. Jednak przestrzeń spadkowa cen złota wydaje się być ograniczona do pewnego stopnia, a rentowność amerykańskich obligacji skarbowych ponownie spadła, co może stanowić wsparcie dla złota.

Ponadto obawy dotyczące planów taryfowych prezydenta USA Donalda Trumpa mogą również ograniczyć spadek cen złota. Polityka taryfowa Trumpa może powodować pewną niepewność w handlu światowym i gospodarce. Ta niepewność często skłania rynek do poszukiwania bezpiecznych aktywów, takich jak złoto, zapewniając tym samym pewne wsparcie dla cen złota.

Obecnie rynek jest ostrożny w kwestii ścieżki podwyżki stóp procentowych przez Fed. Rynek wydaje się niechętny do agresywnych zakładów, ale woli poczekać i zobaczyć, czekając na więcej wskazówek dotyczących polityki pieniężnej Fed. Dlatego też uwaga będzie skupiona na wynikach nadchodzącego posiedzenia Fed w sprawie polityki pieniężnej. Ta ważna decyzja Fed będzie miała istotny wpływ na krótkoterminowy trend dolara amerykańskiego i zapewni pewien impuls rynkom towarowym, takim jak złoto, co może stać się ważnym wyznacznikiem dla następnego trendu cen złota.

Interpretacja techniczna:

Z perspektywy technicznej ceny złota niedawno przebiły poziom 2720-2725 USD, który kiedyś był przedziałem oporu dla cen, a teraz staje się poziomem wsparcia. Jeśli ceny złota przebiją się przez obszar 2772-2773 USD, potwierdzi to dodatkowo wzrostowy impet cen złota i może popchnąć złoto do przebicia obszaru 2786 USD (jest to najwyższy punkt od października 2024 r. i blisko historycznego maksimum, blisko obszaru 2790 USD). Jeśli ceny będą mogły przebić się przez 2800 USD, może to wywołać nowy wzrostowy impet i utorować drogę cenom złota do kontynuowania trendu wzrostowego z ostatniego miesiąca lub około tego.

Jeśli jednak ceny złota spadną poniżej krótkoterminowego przedziału wsparcia 2755-2753 USD, może to przyciągnąć kupców, ale spadek może być ograniczony, przynajmniej zatrzymując się w pobliżu najniższego poziomu z tego tygodnia (około 2730 USD). Jeśli cena złota spadnie poniżej obszaru oporu, który stał się wsparciem 2725-2720 USD, może to doprowadzić do dalszego spadku, spychając cenę w dół do obszaru 2707-2705 USD i może nadal spadać do obszaru 2684 USD.

Perspektywy na przyszłość

Trend cen złota będzie zależał od wielu czynników. Po pierwsze, kluczowy będzie kierunek polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Jeśli Rezerwa Federalna nadal będzie utrzymywać politykę akomodacyjną, może to dodatkowo obniżyć dolara amerykańskiego i wesprzeć wzrost cen złota. Zwłaszcza w kontekście zwiększonej globalnej niepewności gospodarczej, atrakcyjność złota jako bezpiecznego aktywa będzie stopniowo rosła. Ponadto polityka taryfowa Trumpa może również zapewnić wsparcie dla złota.

Technicznie rzecz biorąc, jeśli złoto przebije się przez obszar 2772-2773 USD, może to jeszcze bardziej popchnąć złoto do wyższych poziomów cenowych, szczególnie po przebiciu 2800 USD, może to wywołać nowy impet wzrostowy i kontynuować ostatni trend wzrostowy. Jednak jeśli cena spadnie poniżej kluczowych poziomów wsparcia (takich jak zakres 2725-2720 USD), mogą nastąpić pewne korekty, a cena może spaść z powrotem do około 2700 USD.

Wczoraj złoto nadal było zgodne z oczekiwaniami. Nie patrzyliśmy na odwrócenie, ale traktowaliśmy to jako korektę. Tylko wtedy, gdy dzienna linia jest stale ujemna i spada poniżej linii trendu wzrostowego, może to być punkt zwrotny. Wczorajsza operacja była stosunkowo silna i ostatecznie zamknęła się łysą linią dodatnią. Dzisiaj nadal traktujemy to jako spadek, a następnie długą pozycję. Dzienne wsparcie przesunęło się do 2740 USD. Jeśli będzie wahać się, będziemy polegać na tej pozycji, aby zrobić więcej. W cyklu 4H wzrost przebił środkową ścieżkę, ale nie ma oznak otwarcia. Dlatego jest traktowany jako wahający się i długi pomysł w ciągu dnia. W cyklu 1H wsparcie znajduje się w okolicach 2751. Jeśli chodzi o operacje wewnątrz dnia, spada i opiera się na wsparciu, aby zająć pozycję długą, a następnie spójrz na 2765 i 2772!

Dzisiejsze krótkoterminowe sugestie operacyjne od profesjonalnego i starszego zespołu analityków złota:
Złoto spada do 2750 i zajmuje pozycję długą, stop loss 2742, cel 2765, 2772!

30 sty

Zlecenie aktywne

Analiza najnowszej strategii handlu złotem:

Wcześniej w czwartek (30 stycznia) na sesji azjatyckiej cena złota spot wahała się w wąskim zakresie i wynosiła około 2760 USD/uncję. Po tym, jak Fed ogłosił decyzję w sprawie stóp procentowych w środę, cena złota spadła do 2744,65 USD/uncję, ale odzyskała większość strat po przemówieniu prezesa Powella i ostatecznie zamknęła się na poziomie 2759,73 USD/uncję, co oznacza spadek o 0,13%.

Indeks dolara amerykańskiego i rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosły krótko po decyzji w sprawie stóp procentowych, a następnie spadły i pozostały blisko zera, zamykając się odpowiednio na poziomie 107,95 i 4,530%. Powell powiedział, że ma nadzieję na dalszy postęp inflacji. Warto zauważyć, że największy na świecie fundusz ETF na złoto SPDR niedawno odbił się w ciągu ostatnich dwóch dni po tym, jak jego zasoby spadły do ​​sześciomiesięcznego minimum, zwiększając się o 4,02 tony do 865,34 ton w środę.

Polityka Rezerwy Federalnej i oczekiwania rynku
Urzędnicy Rezerwy Federalnej jednogłośnie zdecydowali o utrzymaniu stóp procentowych w przedziale 4,25%-4,50% i nie podali jasnego harmonogramu obniżek stóp. Najnowsze oświadczenie polityczne usunęło sformułowanie o spowolnieniu inflacji, wskazując, że Fed nadal obserwuje dane dotyczące inflacji i zatrudnienia, a także niepewność polityki Trumpa.

Oczekiwania rynku dotyczące obniżek stóp zostały skorygowane:

Prawdopodobieństwo obniżki stóp przed czerwcem spadło do 40% (wcześniej około 50%).
Prawdopodobieństwo obniżki stóp w czerwcu wynosi 73,4%, co nadal jest punktem czasowym, który najbardziej niepokoi rynek.
Oczekiwanie obniżki stóp przed końcem roku spadło do 44 punktów bazowych (niżej niż poprzednie 48 punktów bazowych), a zaufanie rynku do dwóch obniżek stóp w tym roku spadło.
Inwestorzy obawiają się, że polityka taryfowa Trumpa może zwiększyć presję inflacyjną, opóźniając tym samym tempo obniżek stóp. Kluczowe przyszłe dane obejmują PKB za czwarty kwartał i początkowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych (opublikowane dzisiaj), a także grudniowy indeks cen PCE (opublikowany w piątek), który może wpłynąć na decyzje polityczne Fed i trendy rynkowe.

Po wczorajszej decyzji Fed, cena osiągnęła najniższy poziom i odbiła się. Złoto odbiło się po osiągnięciu najniższego poziomu 2745. Złoto nadal nie przełamało blokady przedziału. Wczoraj nasz profesjonalny i starszy zespół analityków złota również dokładnie przewidział z wyprzedzeniem, że należy skupić się na 2745. Możesz spróbować zająć długą pozycję w pobliżu 2745. Dzisiaj w przypadku złota nadal zwracamy uwagę na krótkoterminowe tłumienie linii 2765-70 powyżej. Jeśli to tłumienie nie zostanie przełamane, nadal będziemy traktować je jako odbicie krótkie.

Na podstawie bieżącej 4-godzinnej analizy skupiamy się na krótkoterminowym tłumieniu 2765-70 powyżej i krótkoterminowym wsparciu 2741-45 poniżej. Pod względem operacyjnym głównie podążamy za trendem. Jesteśmy ostrożni w ściganiu zleceń w środku i cierpliwie czekamy, aż kluczowe punkty wejdą na rynek.

Dzisiejsza strategia operacyjna zespołu profesjonalnych starszych analityków złota:

1. Krótka sprzedaż złota odbijająca się do 2765-2770, stop loss 2775, cel 2740-2745;

31 sty

Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel

Analiza rynku złota i sugestie operacyjne
I. Analiza wiadomości
Podczas rynku amerykańskiego w piątek (31 stycznia) ceny spot złota wahały się i wzrosły na wysokim poziomie, odświeżając raz historyczny szczyt 2817,13 USD/uncję. Ceny złota wzrosły o 1,25% w czwartek, zamykając się na poziomie 2794,24 USD/uncję, co jest rekordowym poziomem. Oto główne czynniki napędzające wzrost cen złota:

Popyt zabezpieczający rośnie:
Na początku tego tygodnia Biały Dom poinformował, że prezydent USA Trump planuje nałożyć wysokie cła na Meksyk, Kanadę i główne kraje azjatyckie. Ta wiadomość wywołała niechęć do ryzyka na rynku i podniosła ceny złota.

Dane ekonomiczne są słabe:
Dane dotyczące PKB USA za czwarty kwartał wypadły słabo, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła do sześcioletniego minimum, co jeszcze bardziej zwiększyło atrakcyjność złota.

Tendencje polityki Rezerwy Federalnej:
Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe bez zmian w środę, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Przewodniczący Powell powiedział, że nie będzie się spieszył z ponownym obniżaniem stóp procentowych, ale jednocześnie podkreślił pewne sygnały ostrzegawcze na amerykańskim rynku pracy. Rynek czeka na ważny raport inflacyjny, aby znaleźć wskazówki dotyczące przyszłej ścieżki polityki Fed.

2. Analiza techniczna
Poziom dzienny:
Złoto wahało się w niewielkim zakresie na początku wczorajszego handlu i nie spadło poniżej 2657. Przebiło się i wzrosło w sesji europejskiej, a wieczorem gwałtownie wzrosło do około 2798. Linia dzienna ostatecznie zamknęła się na plusie, otwierając nowy długi kanał.
Zarówno linia dzienna, jak i tygodniowa pokazują, że trend przełamywania maksimów nadal się umacnia. Krótkoterminowe operacje powinny opierać się na jednostronnych pomysłach długoterminowych. Zaleca się, aby w ciągu dnia zajmować głównie pozycje niskie-długie, ale należy być czujnym na ryzyko spadku rynku.
Poziom wsparcia: 2785 (konwersja górna i dolna), 2790; Poziom 4-godzinny:
Złoto utrzymuje dobry kanał wzrostowy z 2730-2745 jako drugim najniższym punktem, a środkowy ślad pasma Bollingera jest krótkoterminowym punktem krytycznym byka.
Zniesienie powyżej środkowego śladu jest uważane za korektę byka i jest silną korektą. Najwyższy punkt 2785 został przekształcony w poziom wsparcia. Jeśli rynek będzie się wahał i wypłukiwał, może się cofnąć do około 2774 i nadal może być długi, jeśli go dotknie.
Górny cel: Po przebiciu się przez 2810, spójrz na 2820 i krótko, gdy uderzy; Silny opór: powyżej 2820.

III. 3. Sugestie operacyjne
Ogólna idea: callback jest głównie długi, a odbicie jest uzupełniające.
Górny opór: 2825-2830
Dolne wsparcie: 2795-2790

Konkretne strategie handlowe:
Strategia handlowa 1 Long na wycofaniach: Long na pierwszym wycofaniu do 2795, stop loss 2785, cel 2805-2815.

Strategia handlowa 2 Short na odbiciach: Short na 2825, stop loss 2832, cel 2810-2795.

IV. Podsumowanie
Złoto osiągnęło rekordowy poziom napędzany przez popyt awersji do ryzyka i słabe dane ekonomiczne, a strona techniczna pokazuje silny trend wzrostowy. Pod względem operacyjnym zaleca się głównie zajmowanie długich pozycji na wycofaniach, zwracając jednocześnie uwagę na okazje do odbicia krótkich pozycji na górnym poziomie oporu. Inwestorzy muszą zwracać szczególną uwagę na dynamikę rynku, zwłaszcza wskazówki dotyczące polityki Fed i raporty inflacyjne, aby elastycznie dostosowywać strategie handlowe.