2.17 najnowsza analiza trendu złota

17 lut

Najnowsza analiza trendu rynkowego złota:

Analiza wiadomości o złocie: Spot gold odbiło nieznacznie w późnej sesji europejskiej w poniedziałek (17 lutego), ale siła była ograniczona. Jednodniowy spadek w piątek osiągnął 1,5%, spadając z historycznego maksimum. Należy jednak zauważyć, że zmienność cen znacznie wzrosła po długim ścisku i była na wysokim poziomie. Długie pozycje osiągnęły zyski, co spowodowało korektę ceny złota. Cena złota zbliża się do 2905 USD za uncję, co oznacza wzrost o ponad 22 USD dziennie. Obecnie administracja Trumpa planuje formalnie nałożyć cła na import samochodów 2 kwietnia, co może mieć szeroki wpływ na globalny łańcuch dostaw. Chociaż niektórzy inwestorzy uważają, że polityka taryfowa Trumpa jest głównie strategią negocjacyjną, rynek pozostaje ostrożny w kwestii możliwych niepewności w przyszłości. Oprócz popytu na bezpieczne aktywa, ciągłe zakupy złota przez bank centralny są również kluczowym czynnikiem utrzymania wysokich cen złota. Według badań rynkowych, główne banki centralne na całym świecie, zwłaszcza te w głównych krajach azjatyckich, nadal zwiększają swoje rezerwy złota, aby zabezpieczyć się przed globalną niepewnością gospodarczą. Poniedziałek jest świętem Dnia Prezydenta USA. Giełda amerykańska jest zamknięta, a rynek metali szlachetnych jest zamknięty z wyprzedzeniem. Obrót na rynku może być ograniczony. Zwróć uwagę na przemówienie członka zarządu Rezerwy Federalnej Bowmana i dynamiczne wiadomości Trumpa oraz na wiadomości związane z sytuacją w Rosji i na Ukrainie. W tym tygodniu jest stosunkowo niewiele danych ekonomicznych, głównie ze względu na dane z rynku nieruchomości w USA i początkową wartość amerykańskiego indeksu PMI SPGI dla przemysłu w lutym. Zwróć uwagę na decyzje dotyczące stóp procentowych Rezerwy Banku Australii i Rezerwy Banku Nowej Zelandii.

Analiza techniczna złota: Dzienna linia złota pokazuje trend zamykania się w dół z wysokim poziomem dużego ujemnego, a pasma Bollingera również wykazują oznaki zamykania. Jednak z obecnej perspektywy technicznej nie wystarczy to, aby określić formację szczytu. Główną podstawą jest to, że jednostronna średnia ruchoma nie została przełamana, a 5-dniowa średnia ruchoma i 10-dniowa średnia ruchoma nie spadły, co oznacza, że ​​złoto nadal ma możliwość wzrostu. Jeśli linia dzienna nadal będzie zamykać się z dużym plusem w tym tygodniu, podwójna pozycja szczytowa 2942 powyżej może również zostać przełamana. Można zauważyć, że obecny aspekt techniczny jest generalnie byczy. Jeśli jednostronna średnia ruchoma nie zostanie przełamana, trudno będzie kontynuować trend spadkowy; a jeśli kluczowy poziom oporu 2942 nie zostanie przełamany, złoto będzie miało trudności z wprowadzeniem nowej rundy znacznych zysków. Na tej podstawie oczekuje się, że złoto utrzyma długoterminowy trend zmienności na wysokim poziomie. Skup się na dwóch kluczowych poziomach oporu 2930 i 2942 na górze i zwróć uwagę na wsparcie 2875 i 2830 na dole. Oczekuje się, że wsparcie graniczne wyniesie 2800. Zgodnie z naszą analizą strategii handlowej z zeszłego weekendu, nasz profesjonalny zespół analityków ds. złota przedstawił strategię krótkiego zlecenia handlowego na poziomie 2903-2905 podczas dzisiejszego azjatyckiego czasu handlowego, a następnie zrealizował zyski na poziomie 2888-2890, z maksymalnym zyskiem 150PIPS.

Jeśli chodzi o małe cykle, należy zwrócić szczególną uwagę na zmienny rynek cyklu H4. Powyżej 2878 cykl H4 zamknął się małą gwiazdą krzyża nad dolną ścieżką Bollingera, a 60-dniowa średnia ruchoma nie została przełamana, więc odbicie pod trendem wzrostowym jest normalne. Następnie duże słońce zamknęło się, a pasmo Bollingera zamknęło się, co również nadało rynkowi byczy ton na początku tygodnia. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie rosnącego rynku cyklu H4, a następnie ocenić, czy jest miejsce na korektę. Zwróć uwagę na poziomy oporu 2915 i 2930 na górze. Podsumowując, w kontekście dzisiejszej krótkoterminowej działalności złota, nasz zespół profesjonalnych i starszych analityków złota zaleca skupienie się na długich odbiciach, uzupełnionych o odbicia z dużych wysokości. Najwyższa krótkoterminowa koncentracja będzie na pierwszej linii oporu 2915-2920, a najniższa krótkoterminowa koncentracja będzie na pierwszej linii wsparcia 2885-2880.

Dzisiejsza strategia operacyjna złota:

1. Jeśli złoto spadnie do 2880-2885, zajmij długą pozycję z lekką pozycją. Jeśli spadnie do 2868-2870, zajmij długie pozycje, stop loss na 2862, cel na 2910-2915; kontynuuj utrzymywanie, jeśli zostanie przebite!

2. Jeśli złoto odbije, zajmij pozycję krótką przy 2915-2920, stop loss przy 2927, cel przy 2897-2887;

18 lut

Zlecenie aktywne

Analiza najnowszego trendu na rynku złota 18 lutego:

Podczas wczesnej sesji handlowej w Europie we wtorek (18 lutego) złoto spot spadło krótkoterminowo od swojego dziennego maksimum. Obecna cena złota wynosi około 2910 USD/uncję. Wcześniej cena złota wynosiła blisko 2916 USD/uncję. We wtorek wysocy rangą przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Jest to najbardziej omawiane wydarzenie dnia i oczekuje się, że wywoła ono ruchy rynkowe. Rozwój sytuacji wokół negocjacji między Kremlem a Waszyngtonem będzie głównym motorem napędowym rynku. Jeśli rozmowy nie pójdą gładko, niechęć do ryzyka może się nasilić, a ceny złota mogą znaleźć nowy bezpieczny popyt i wzrosnąć wraz z dolarem amerykańskim. Z drugiej strony, dalszy postęp w potencjalnym rozwiązaniu wojny rosyjsko-ukraińskiej może pomóc w dalszym łagodzeniu napięć geopolitycznych, utrudniając wzrost złota. Złoto może jednocześnie działać jako zabezpieczenie geopolityczne, zabezpieczenie przed inflacją i zabezpieczenie przed dolarem amerykańskim. To pierwsze dwa czynniki, które sprawiły, że złoto stało się tak mocną inwestycją w ciągu ostatniego roku, podczas gdy zakupy dokonywane przez banki centralne i inwestorów detalicznych również podniosły ceny złota. Ostatni spadek wartości dolara zwiększył presję wzrostową na złoto denominowane w dolarach, co sprawiło, że zakup złota w innych walutach stał się tańszy. W tym roku oczekuje się, że silne zakupy dokonywane przez banki centralne będą kluczowym czynnikiem napędzającym popyt na złoto, ponieważ starają się one zmniejszyć zależność od dolara. Zasadniczo, chociaż rynek złota stoi w obliczu pewnej presji realizacji zysków w krótkim okresie, długoterminowy trend wzrostowy pozostaje niezmieniony. Plany taryfowe administracji Trumpa, oczekiwania inflacyjne, słabszy dolar i napięcia w handlu światowym będą nadal wspierać rosnące perspektywy złota. Jednocześnie słabe dane gospodarcze USA i gwałtowny spadek sprzedaży detalicznej mogą oznaczać, że gospodarka USA stoi w obliczu pewnego ryzyka spowolnienia wzrostu, a także niepewności polityki Fed, co jeszcze bardziej wzmocni popyt rynku na złoto jako bezpieczne aktywa.

Analiza techniczna złota:

Z technicznego punktu widzenia złota, trend wskaźników i cen był rozbieżny w ostatnich okresach, co sugeruje, że trend może przejść przez główny punkt zwrotny, ale trend spadkowy nie był jak dotąd oczywisty. Wczoraj cena złota była głównie zmienna, rejestrując linię K w kształcie gwiazdy krzyżowej. Po dwóch nieudanych atakach w górę, podwójne linie wskaźnika MACD zaczęły wysyłać sygnał odwrócenia martwego krzyża. Cena przestała spadać, co sugeruje, że niższy opór wsparcia jest silny w krótkim okresie. Można to tymczasowo postrzegać jako zmienny pomysł i zwrócić uwagę na przełamanie kierunku po konsolidacji na wysokim poziomie. Krótkoterminowa korekta złota jest bardziej korektą techniczną. Jest przekupione, a bycze nastawienie jest przegrzane. Pod względem fundamentalnym oczekiwania urzędników Fed dotyczące obniżek stóp procentowych w 2025 r. są rozbieżne, a wskaźniki inflacji nadal są przedmiotem uwagi. Z codziennej analizy linii, dzienny średni ruchomy MACD ma szczyt martwego krzyża, ale pierwszy martwy krzyż w trendzie wzrostowym często tworzy drugorzędny punkt zakupu. Krótkoterminowa wartość odchylenia średniej ruchomej jest zbyt duża, a głównym oczekiwaniem jest wzrost średniej ruchomej. Jeśli dzienny poziom podziału między długimi i krótkimi pozycjami w pobliżu 2880 USD nie zostanie przełamany, utrzymają się wysokie wahania, a górna presja wynosi około 2925 USD. Podsumowując, jeśli chodzi o krótkoterminową działalność złota dzisiaj, nasz profesjonalny zespół analityków złota zaleca zajęcie pozycji długiej poprzez cofnięcie się do dołków, uzupełnione o krótkie maksima. Górna krótkoterminowa koncentracja będzie skupiona na oporze pierwszej linii 2925-2930, a dolna krótkoterminowa koncentracja będzie skupiona na wsparciu pierwszej linii 2895-2890.

2.18 Odniesienie do strategii operacyjnej złota:

Strategia zleceń krótkich:
Strategia 1: Short (Sprzedaj krótko) w pobliżu 2925-2930, gdy złoto odbije, stop loss 6 punktów, cel w pobliżu 2900-2895, przebicie, aby zobaczyć linię 2890;

Strategia zleceń długich:
Strategia 2: Pozycja długa (kupno) w pobliżu 2890-2895, gdy złoto się cofa, stop loss 6 punktów, cel w pobliżu 2900-2910, przebicie do linii 2915;

6 dni temu

Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel

Analiza najnowszych trendów na rynku złota:

Analiza wiadomości o złocie: W środę (19 lutego) podczas sesji handlowej w USA międzynarodowy rynek złota osiągnął szczyt, a następnie spadł. Rynek zwraca obecnie uwagę na rozmowy między urzędnikami USA i Rosji w Arabii Saudyjskiej oraz na protokół ze styczniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej, który zostanie opublikowany tego dnia handlowego. Niedawno prezydent USA Trump powtórzył, że nałoży wysokie cła na samochody, półprzewodniki i produkty farmaceutyczne, z czego cła na samochody mogą osiągnąć 25%, co nasiliło obawy rynku dotyczące globalnego handlu. Jednak dolar amerykański jako całość nadal znajduje się blisko dwumiesięcznego minimum, ponieważ rynek jest ostrożny w kwestii gróźb taryfowych stale ogłaszanych przez administrację Trumpa. „Dopóki Trump będzie postrzegany jako „wilk-krzyk” w kwestii taryf, długie pozycje w dolarze amerykańskim będą narażone na presję” — powiedział Sean Callow, starszy analityk rynku walutowego w InTouch Capital Markets. Jednocześnie Rezerwa Federalna opublikuje protokół ze swojego styczniowego posiedzenia w środę, a inwestorzy mają nadzieję poznać poglądy Fed na temat wpływu globalnej sytuacji handlowej. Obecnie rynek oczekuje, że Fed obniży stopy procentowe o około 35 punktów bazowych w 2025 r., co może ograniczyć wzrost dolara amerykańskiego.

Analiza techniczna złota: Na podstawie dziennego wykresu złota, po krótkiej korekcie na poprzednim maksimum, cena złota ponownie silnie wzrosła wczoraj, nie tylko przekraczając grupę krótkoterminowych średnich kroczących, ale także zbliżając się do historycznego maksimum. Następny kluczowy poziom presji ma wynieść około 2960 USD. Na tym etapie wskaźnik MACD prawdopodobnie utworzy ponownie złoty krzyż, ale wskaźnik nadal znajduje się na wysokim poziomie, a dynamika wzrostowa jest nieco niewystarczająca. Jeśli czerwona kolumna wskaźnika MACD zmieni kolor na zielony, wskazując na spadek dynamiki, istnieje możliwość drugiego trendu spadkowego ceny złota. W tym tygodniu inwestorzy mogą skupić się na akcji cenowej w przedziale 2910–2960 USD.

Z perspektywy 4 godzin złota, cena złota spadła kiedyś poniżej 2880 USD, ale po udanym utrzymaniu się na kluczowym poziomie wsparcia w tym tygodniu, byki ponownie wykorzystały swoją siłę i odzyskały poziom 2900 USD. Obecna cena jest bliska poziomu presji 2942 USD, a różne wskaźniki techniczne nadal znajdują się w zakresie wzrostowym. Można zauważyć, że cena złota powróciła do trendu wzrostowego. Jednak jeśli chcemy dalej otwierać przestrzeń wzrostową, musimy jak najszybciej przebić poprzedni historyczny szczyt. Ponadto wskaźnik MACD ponownie tworzy złoty krzyż w pobliżu osi 0, co jest niewątpliwie pozytywnym sygnałem. Jeśli cena złota może skutecznie utrzymać się na poziomie 2942 USD, oczekuje się, że otworzy przestrzeń wzrostową. Na podstawie powyższej analizy, w kontekście strategii operacyjnych, nadal zaleca się inwestorom, aby głównie zajmowali pozycje długie w spadkach. Ogólnie rzecz biorąc, nasz zespół profesjonalnych i starszych analityków złota zaleca kupowanie w przypadku wycofań jako główną strategię i shortowanie w przypadku odbić jako strategię uzupełniającą. Krótkoterminowe skupienie na górnej stronie to linia oporu 2950-2955, a krótkoterminowe skupienie na dolnej stronie to linia wsparcia 2925-2920.