Złoto / Dolar USAShort
การพยากรณ์ราคาทองคำ: หมีกำลังซุ่มซ่อนอยู่ในบริเวณวิกฤต..
Zaktualizowano
การพยากรณ์ราคาทองคำ: หมีกำลังซุ่มซ่อนอยู่ในบริเวณวิกฤตของการบรรจบกันของตลาดหมี
18 สิงหาคม 2021, 21:52 น
•ตลาดเสนอปฏิกิริยาผสมต่อนาทีและทองคำทรงตัว
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐใกล้จะเข้าสู่แนวต้านรายวันแล้ว
• Doji ขาลงของทองคำและการบรรจบกันของแนวต้านทำให้เกิดความลำเอียง
รายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางกลางแห่งสหรัฐฯ ครั้งที่ 27-28 ก.ค. ได้รับการเผยแพร่และแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าการอ่านค่าเงินเฟ้อล่าสุดน่าจะเกิดขึ้นชั่วคราว แต่ส่วนใหญ่รู้สึกว่าควรเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ในปีนี้
เพื่อเป็นการตอบโต้ ตลาดหุ้นสหรัฐกำลังดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดของวัน อัตราผลตอบแทนสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐถูกกดดันด้วยค่าเงินดอลลาร์ที่เคลื่อนไหวในระดับจิตวิทยารอบ 93.00 ใน DXY และราคาทองคำได้รับการสนับสนุน
ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $1,784 และอยู่ในช่วงระหว่าง $1,777.43 ต่ำสุดและ $1,7933.83 สูง
มันเป็นปฏิกิริยาผสมต่อนาทีที่ด้านหนึ่งสนับสนุนข้อความที่เฟดและความจำเป็นในการตรวจสอบความเสี่ยงในข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อาจนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
ในทางกลับกัน รายงานสรุปถึงความสำคัญของการทำให้แน่ใจว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการเรียวกับระยะเวลาของอัตราที่เพิ่มขึ้น:
"ผู้เข้าร่วมหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อจังหวะการซื้อสินทรัพย์ลดลงเหมาะสม คณะกรรมการจะต้องยืนยันอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าไม่มีการเชื่อมโยงทางกลระหว่างระยะเวลาของการเรียวและการเพิ่มขึ้นของช่วงเป้าหมายในท้ายที่สุดสำหรับ อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง'' รายงานการประชุมระบุ
อย่างไรก็ตาม นาทีดังกล่าวไม่ได้ส่งสัญญาณว่ามีความจำเป็นที่ใกล้จะลดน้อยลง ซึ่งอาจทำให้ Jackson Hole กลายเป็นไวด์การ์ดของตลาดได้ ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการประกาศในงานนี้หรือไม่
''เจ้าหน้าที่ของเฟดชี้ให้เห็นถึงการเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆ ในเวลาไม่นานเกินไป โดยเหยี่ยวจำนวนมากทำคดีนี้ให้มีการประกาศลดขนาดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม เหยี่ยวดูเหมือนจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีเสียงพูดมากกว่า มีแนวโน้มว่าจะรวมถึงประธาน โดยรอจนถึงอย่างน้อยเดือนพฤศจิกายนก่อนจะประกาศเทเปอร์” นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบาย
ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนในช่วงเหตุการณ์จะมีความสำคัญต่อตลาดโลหะมีค่าและภาวะตลาดกระทิงที่เป็นทองคำแท่ง
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงสามารถเสนอราคาเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่บังคับให้นักลงทุนต้องแสวงหาความปลอดภัยในสกุลเงินดอลลาร์
นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังถูกโยนเส้นชีวิตในความไม่ลงรอยกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียและธนาคารกลางแห่งนิวซีแลนด์ซึ่งเน้นย้ำความแตกต่างระหว่างเฟดและธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลก
ทฤษฎีรอยยิ้มของเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่างมาก และ DXY กำลังเริ่มดำเนินการในระดับวิกฤตของการบรรจบกันของแนวต้านทางเทคนิคในแผนภูมิระยะยาว ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวที่รุนแรงสำหรับดอลลาร์
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่:
• การเสนอราคาดอลลาร์สหรัฐสำหรับสถานะปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงของธนาคารกลาง
ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ของ TD Securities โต้แย้งว่า "ความสมดุลของความเสี่ยงสำหรับคอมเพล็กซ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากข้อมูลตำแหน่งล่าสุดเน้นว่ารายละเอียดทางเทคนิคทำให้เกิดการสะสมของ Short โดยธนาคารกลางและผู้ซื้อทางกายภาพน่าจะอยู่บน ประมูล.''
''เพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากนั้น CTAs มีแนวโน้มที่จะครอบคลุมการชอร์ตในทองคำ ทำให้เกิดกระแสขาขึ้นเพิ่มเติม''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
เดธครอสถือเป็นรูปแบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบหมี โดยที่ 50 เคลื่อนตัวต่ำกว่า 200 DMA
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 การขายทองคำหลังการประหารชีวิตล้มเหลวมากกว่าที่ทำได้
ในขณะเดียวกัน Bearish Doji Star ปรากฏในแนวโน้มขาขึ้นและอยู่ในกลุ่มรูปแบบการกลับตัวของหมี
การก่อตัวของเทียน Doji ในวันก่อนหน้า เช่นเดียวกับการก่อตัว Doji ในวันนี้ อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดอุปทานในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์จะมองหาการยืนยันเพิ่มเติม เช่น การทะลุต่อมาที่ต่ำกว่า 10 EMA และการบรรจบกันของแนวรับ 4 ชั่วโมงที่ 1,770
ในขณะเดียวกัน การทะลุแนวต้านเปิดความเสี่ยงกลับเข้าสู่ยุค 1,800
อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความต่อเนื่องด้านลบของแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายการกลับตัวเฉลี่ย 50% และการบรรจบกันของ Smoothed MA 200 วันใกล้ 1,755 และ 1,677 swing low รายวันจะเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้
18 สิงหาคม 2021, 21:52 น
•ตลาดเสนอปฏิกิริยาผสมต่อนาทีและทองคำทรงตัว
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐใกล้จะเข้าสู่แนวต้านรายวันแล้ว
• Doji ขาลงของทองคำและการบรรจบกันของแนวต้านทำให้เกิดความลำเอียง
รายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางกลางแห่งสหรัฐฯ ครั้งที่ 27-28 ก.ค. ได้รับการเผยแพร่และแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าการอ่านค่าเงินเฟ้อล่าสุดน่าจะเกิดขึ้นชั่วคราว แต่ส่วนใหญ่รู้สึกว่าควรเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ในปีนี้
เพื่อเป็นการตอบโต้ ตลาดหุ้นสหรัฐกำลังดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดของวัน อัตราผลตอบแทนสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐถูกกดดันด้วยค่าเงินดอลลาร์ที่เคลื่อนไหวในระดับจิตวิทยารอบ 93.00 ใน DXY และราคาทองคำได้รับการสนับสนุน
ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $1,784 และอยู่ในช่วงระหว่าง $1,777.43 ต่ำสุดและ $1,7933.83 สูง
มันเป็นปฏิกิริยาผสมต่อนาทีที่ด้านหนึ่งสนับสนุนข้อความที่เฟดและความจำเป็นในการตรวจสอบความเสี่ยงในข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อาจนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
ในทางกลับกัน รายงานสรุปถึงความสำคัญของการทำให้แน่ใจว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการเรียวกับระยะเวลาของอัตราที่เพิ่มขึ้น:
"ผู้เข้าร่วมหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อจังหวะการซื้อสินทรัพย์ลดลงเหมาะสม คณะกรรมการจะต้องยืนยันอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าไม่มีการเชื่อมโยงทางกลระหว่างระยะเวลาของการเรียวและการเพิ่มขึ้นของช่วงเป้าหมายในท้ายที่สุดสำหรับ อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง'' รายงานการประชุมระบุ
อย่างไรก็ตาม นาทีดังกล่าวไม่ได้ส่งสัญญาณว่ามีความจำเป็นที่ใกล้จะลดน้อยลง ซึ่งอาจทำให้ Jackson Hole กลายเป็นไวด์การ์ดของตลาดได้ ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการประกาศในงานนี้หรือไม่
''เจ้าหน้าที่ของเฟดชี้ให้เห็นถึงการเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆ ในเวลาไม่นานเกินไป โดยเหยี่ยวจำนวนมากทำคดีนี้ให้มีการประกาศลดขนาดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม เหยี่ยวดูเหมือนจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีเสียงพูดมากกว่า มีแนวโน้มว่าจะรวมถึงประธาน โดยรอจนถึงอย่างน้อยเดือนพฤศจิกายนก่อนจะประกาศเทเปอร์” นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบาย
ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนในช่วงเหตุการณ์จะมีความสำคัญต่อตลาดโลหะมีค่าและภาวะตลาดกระทิงที่เป็นทองคำแท่ง
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงสามารถเสนอราคาเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่บังคับให้นักลงทุนต้องแสวงหาความปลอดภัยในสกุลเงินดอลลาร์
นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังถูกโยนเส้นชีวิตในความไม่ลงรอยกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียและธนาคารกลางแห่งนิวซีแลนด์ซึ่งเน้นย้ำความแตกต่างระหว่างเฟดและธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลก
ทฤษฎีรอยยิ้มของเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่างมาก และ DXY กำลังเริ่มดำเนินการในระดับวิกฤตของการบรรจบกันของแนวต้านทางเทคนิคในแผนภูมิระยะยาว ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวที่รุนแรงสำหรับดอลลาร์
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่:
• การเสนอราคาดอลลาร์สหรัฐสำหรับสถานะปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงของธนาคารกลาง
ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ของ TD Securities โต้แย้งว่า "ความสมดุลของความเสี่ยงสำหรับคอมเพล็กซ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากข้อมูลตำแหน่งล่าสุดเน้นว่ารายละเอียดทางเทคนิคทำให้เกิดการสะสมของ Short โดยธนาคารกลางและผู้ซื้อทางกายภาพน่าจะอยู่บน ประมูล.''
''เพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากนั้น CTAs มีแนวโน้มที่จะครอบคลุมการชอร์ตในทองคำ ทำให้เกิดกระแสขาขึ้นเพิ่มเติม''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
เดธครอสถือเป็นรูปแบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบหมี โดยที่ 50 เคลื่อนตัวต่ำกว่า 200 DMA
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 การขายทองคำหลังการประหารชีวิตล้มเหลวมากกว่าที่ทำได้
ในขณะเดียวกัน Bearish Doji Star ปรากฏในแนวโน้มขาขึ้นและอยู่ในกลุ่มรูปแบบการกลับตัวของหมี
การก่อตัวของเทียน Doji ในวันก่อนหน้า เช่นเดียวกับการก่อตัว Doji ในวันนี้ อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดอุปทานในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์จะมองหาการยืนยันเพิ่มเติม เช่น การทะลุต่อมาที่ต่ำกว่า 10 EMA และการบรรจบกันของแนวรับ 4 ชั่วโมงที่ 1,770
ในขณะเดียวกัน การทะลุแนวต้านเปิดความเสี่ยงกลับเข้าสู่ยุค 1,800
อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความต่อเนื่องด้านลบของแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายการกลับตัวเฉลี่ย 50% และการบรรจบกันของ Smoothed MA 200 วันใกล้ 1,755 และ 1,677 swing low รายวันจะเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้
Uwaga
พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ทดสอบแนวรับ $1780 เนื่องจากเฟดยืดเวลาการขายออก19 สิงหาคม 2021, 06:05
• ราคาทองคำถูกเทขายออกในรายงานการประชุมเฟดที่อ่อนตัวลง ส่งสัญญาณว่าจะลดลงในปีนี้
• ดอลลาร์บูลส์เกร็งกล้ามเนื้อ ความกลัวโควิดเพิ่มความแข็งแกร่ง
• การพยากรณ์ราคาทองคำ: กลับเข้าสู่เมืองเมื่อตลาดย่อย FOMC และ USD เสนอราคา
ราคาทองคำมีแรงกดดันระดับต่ำสุดใกล้ $1780 โดยมองหาการพักตัวที่ต่ำกว่าตัวเลขรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายข้อเสียไปยังแนวรับ $1750 ความเชื่อมั่นตลาดขาลงจับราคาทองคำ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาระดับที่สูงขึ้นท่ามกลางแรงหนุนซ้ำสอง
รายงานการประชุมของเฟดในเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้หารือเกี่ยวกับแผนลดหย่อนภาษีก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งได้ยิงเข้าใส่กลุ่มผู้มองโลกในแง่ดีของค่าเงินดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน ความกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับตัวแปรโควิด-19 ของเดลต้าก็ส่งผลต่ออารมณ์ของตลาด ซึ่งหนุนความต้องการที่หลบภัยสำหรับดอลลาร์
เมื่อมองไปข้างหน้า ท่ามกลางการขาดข่าวเศรษฐกิจสหรัฐที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโควิดและการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์จะยังคงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาทองคำ ความคาดหวังของ Hawkish Fed จะทำให้กระทิงทองคำอยู่ในแนวรับ
อย่างไรก็ตาม การซื้อขายแบบไม่มีความเสี่ยงในหุ้นทั่วโลกรวมกับกระทรวงการคลังที่อ่อนตัวลงอาจช่วยบรรเทาภาวะกระทิงทองคำได้บ้าง
กราฟราคาทองคำ: รายวัน
เมื่อดูกราฟรายวันของทองคำ ราคากลับตัวหลังจากไม่พบการยอมรับเหนือแนวต้านระยะสั้นที่สำคัญที่ 21-Daily Moving Average (DMA) ที่ 1788 ดอลลาร์
ขณะนี้ หมีมองที่จะทำลายจุดต่ำสุดของวันพุธที่ 1777 ดอลลาร์เพื่อเกร็งกล้ามเนื้อไปที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 16 สิงหาคมที่ 1,770 ดอลลาร์
ไกลออกไปทางใต้ แนวรับ 1,750 ดอลลาร์อาจเข้ามามีบทบาทหากข้อเสียเน้นย้ำ
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันได้เปลี่ยนเส้นทางและกลับเข้าสู่แดนหมีอีกครั้ง หนุนให้มีแนวโน้มลดลง
ในทางกลับกัน การปิดรายวันเหนือ 21-DMA เป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นโมเมนตัมการฟื้นตัวของทองคำจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
กระทิงจะต่อสู้กับ 50-DMA ที่หยาบคายที่ 1795 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การทะลุระดับเหนือระดับ 1800 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องอาจลบล้างอคติด้านลบในระยะสั้นได้
ระดับที่จะเอาชนะทองคำกระทิงอยู่ที่แนวต้าน 100-DMA ที่ 1808 ดอลลาร์
ราคาทองคำ: ระดับเพิ่มเติมที่น่าจับตามอง
Uwaga
ทองร่วงในวันนี้ 0.27% จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า19 สิงหาคม 2021, 22:57น.
•XAU/USD ฟื้นตัวจากการขาดทุนบางส่วนจากรายงานการประชุม FOMC
• สภาวะตลาดที่ถดถอยมีน้ำหนักในโลหะสีเหลือง
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าจากการเจรจาของเฟดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร
ทองลดลง 0.27% ของวันนี้ ซื้อขายที่ $1,782.79 โลหะสีเหลืองไม่สามารถลดการสูญเสียเมื่อเทียบกับดอลลาร์และมองไปทางปิดที่ต่ำกว่าในวันนั้น
สภาวะตลาดที่แย่ลง อย่างเช่น การระบาดของ covid ทั่วโลกเมื่อเร็วๆ นี้และความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ยังคงขับเคลื่อนกระแสไปสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ความคาดหวังว่าเฟดจะเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ในปลายปีนี้ โดยรักษาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แข็งค่าในวันนี้
จากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อต้นวัน กระทรวงแรงงานสหรัฐ (DOL) แสดงให้เห็นว่ามีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเบื้องต้น 348K ในช่วงสัปดาห์ก่อน ลดลงจาก 377K ครั้งก่อน ในขณะที่ดัชนีกิจกรรมการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียลดลงเหลือ 19.4 ในเดือนสิงหาคมจาก 21.9
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD
XAU/USD ซื้อขายที่ประมาณ 1,781 ดอลลาร์ การร่วงลงสู่ระดับ 1,774-75 ดอลลาร์เกือบจะในทันทีโดยบ่งชี้ว่าระดับต่ำสุดของเมื่อวานที่ 1,777 ดอลลาร์เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันยังคงอยู่เหนือราคาสปอตโดย 50-DMA ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดของวันประมาณ 1,795 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นี่จะเป็นความท้าทายสำหรับผู้ซื้อทองคำที่จะทะลุระดับ 1,800-15 ดอลลาร์ ในระหว่างนี้ แนวโน้มยังคงลดลง แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคารายวันล่าสุดแนะนำว่าผู้ขายจำเป็นต้องปิดต่ำกว่าราคาเปิดของวันจันทร์ที่ 1,778 ดอลลาร์ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถติดตามราคาที่ต่ำกว่าได้
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.