Новостной фон и торговые идеи на 14.02.2019 года

14 lut 2019

Вчерашний день был довольно насыщенным в плане макроэкономической статистики. Уже привычно разочаровала Европа. Промышленное производство в декабре снизилось на 0,9%, то есть оказалось более чем в 2 (!) раза хуже прогнозов (аналитики ожидали снижения лишь на 0,4%). Вообще если сравнивать с данными прошлого года, то падение оказалось максимальным с 2009 (!) года. Так что данные крайне разочаровывающие. Но при этом евро не подвергся массированным распродажам на валютном рынке. Вот что значит, приучили рынки к слабым данным.

К посредственной статистике в последнее время приучила трейдеров и Великобритания. Вчерашние инфляционные данные впервые за 2 года оказались ниже таргета Банка Англии (в годовом выражении инфляция составила 1,8%). А за январь месяц вообще была зафиксирована дефляция -0.8% м/м. Если бы не Брекзит можно было бы порассуждать о возможной реакции Банка Англии на такую статистику. Но нет смысла, поскольку все в Королевстве сейчас вращается вокруг выхода Британии из ЕС и именно результат этого процесса определит как состояние экономики, так и монетарную политику в перспективе. Вчерашний день был подтверждением этой истины. Очередная порция слухов о перенесении сроков Брекзита привела к кратковременному росту фунта. Но пока что слухи остаются слухами. Тем не менее, наша позиция без изменений – мы продолжаем удерживать среднесрочные покупки фунта и покупать его внутри дня из привлекательных точек.
Ну и наконец, инфляция в США несколько превысила прогнозы в годовом выражении, но опять же особого притока оптимизма у покупателей доллара по этому поводу отмечено не было. В конце концов ФРС сейчас больше интересно состояние экономики в целом, нежели инфляционная составляющая. Оптимизм скорее вызвали заявления Трампа по поводу откладывания применения тарифов против Китая на 60 дней, поскольку переговоры затягиваются, но имеют все шансы на успех. Ну и шатдаун, похоже, отменяется. Так что вчерашний рост доллар в чем-то является закономерным. Наша позиция, тем не менее, неизменна – мы считаем, что доллар сравнительно переоценен и его следует продавать.

Сегодняшний день в плане статистики будет поспокойней, но промониторить данные по ВВП Еврозоны все же следует. Ну а основное внимание необходимо уделить цифрам по розничным продажам в США. Мы не удивимся, если вместо положительной зоны они окажутся меньше 0. Доллар скорей всего подвергнется распродажам в таком случае. Но еще раз отметим, что лучше действовать по факту, то есть входить в сделку после публикации данных.

Поскольку никаких глобальных движений вчера не было, торговый план без изменений.

Если пара USDCAD решит подняться в район 1,33, продаем ее оттуда. Стопы выше 1,3350. Профиты 1,3200.

Золото покупаем ниже 1310, добавляемся около 1295. Минимальные профиты ставим в район 1320, а стопы размещаем ниже 1290. Пока актив выше 1294 мы не видим угрозы длинным позициям.

EURUSD: покупки от 1,1260. Стопы ниже 1,1230. Профит в район 1,1420.

Ну и традиционно напоминаем о целесообразности продаж российского рубля, особенно в свете активизации разговоров о новой порции санкции со стороны США и ЕС в отношении России, которые к тому же обещают быть самыми жесткими за все время. По данным Reuters, под новые санкции могут попасть новые выпуски ОФЗ, банковский и энергетический сектор РФ, а также ряд физических лиц.