Vàng giảm nhẹ trước bình luận bồ câu của Powell và Bostic

1 paź

Dữ liệu vĩ mô
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic cho biết vào một cuộc phỏng vấn đêm qua về triển vọng cơ bản của ông là Fed sẽ nới lỏng "có trật tự" trong 15 tháng tới và sẽ kết thúc với lãi suất chính sách của ngân hàng trung ương trong khoảng 3,00% - 3,25% vào cuối năm 2025 - mức mà ông cho rằng sẽ có tác động trung lập đến nền kinh tế và thấp hơn 1,75 điểm phần trăm so với mức mà Fed đặt ra tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9.
Tại cuộc họp chính sách đầu tháng 9, Bostic cho biết ông dự kiến sẽ chỉ cắt giảm lãi suất thêm 0.25bps nữa trong năm nay ngoài mức cắt giảm 50bps ông và các đồng nghiệp đã chấp thuận nhưng tại cuộc phỏng vấn tối ngày hôm qua ông đã thay đổi quan điểm rằng ông sẽ chấp nhận cắt giảm lãi suất thêm 50bps tại cuộc họp của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ vào tháng 11 nếu dữ liệu sắp tới cho thấy tăng trưởng việc làm chậm lại nhanh hơn dự kiến. Nhưng ông cho biết ông vẫn để ngỏ khả năng tùy thuộc vào tốc độ chậm lại của lạm phát từ đây và đặc biệt là những báo cáo việc làm sắp tới sẽ nói gì về tình trạng của thị trường lao động, bắt đầu với báo cáo việc làm tháng 9 của Hoa Kỳ được công bố vào thứ sáu.
Về thị trường việc làm, Bostic cho biết ông sẽ tập trung vào việc liệu nền kinh tế "có còn tạo ra việc làm ròng" hay không và đặc biệt là liệu mức tăng trưởng việc làm hàng tháng có duy trì ở mức khoảng 100.000 việc làm hay cao hơn hay không - mức mà ông cảm thấy là cần thiết để thu hút những người mới tham gia thị trường lao động.
Ngoài ra, đêm qua Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết hôm thứ Hai rằng lãi suất có thể giảm xuống mức không hạn chế hay thúc đẩy nền kinh tế, mặc dù các quan chức không vội vàng cắt giảm lãi suất.
Do đó, những bình luận của Bostic và Powell cùng triển vọng thay đổi trong suốt năm cho thấy hành động cân bằng đang diễn ra tại Fed hiện nay khi ngày càng có nhiều lo ngại về tốc độ suy yếu của thị trường việc làm Hoa Kỳ. Do đó, dữ liệu việc làm NFP được công bố vào tối Thứ 6 này sẽ là định hướng chính cho thị trường cho tới kì FOMC tháng 11.
Vàng đang tạm thời hưởng lợi thế từ những bình luận này của các quan chức nhưng sự ủng hộ có thể biến mất với những dữ liệu kinh tế sẽ bắt đầu được công bố từ tối ngày hôm nay.
-Thứ 3:PMI sản xuất, cơ hội việc làm JOLTS
-Thứ 4: ADP Non-Farm payroll
-Thứ 5: Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu, PMI dịch vụ
-Thứ 6: Bảng lương NFP


Tâm lý thị trường
Theo công cụ tâm lý thị trường, tâm lý đang chỉ ra xu hướng giảm giá đối với vàng.

Triển vọng kĩ thuật
Trên khung D, xu hướng tăng giá của vàng vẫn đang tồn tại, tuy nhiên động lượng tăng giá hiện tại đã giảm xuống mức trung bình. Đường xu hướng ánh mắt (a) trên khung thời gian này đang tạm là đường kháng cự xu hướng đối với giá vàng. Ngoài ra, khu vực đường xu hướng mọi thời đại (c) cũng được coi là 1 khu vực áp lực cho giá vàng vì đóng cửa hàng tháng giá vàng đã nằm dưới đường này cho thấy áp lực vẫn xuất hiện từ nơi đây.

Quan sát qua khung thời gian H4, một vài tín hiệu giảm giá đang manh nha với giá vàng trên khung thời gian này với một vết TK cross, kèm theo động lượng mây tương lai tăng giá trung bình yếu, đặc biệt hoạt động của chikou đang ủng hộ việc giảm giá nhiều hơn. Tuy nhiên, với hình thái của tenkan và kijun đang cho thấy việc giá SW có thể diễn ra với sự hấp dẫn giá được đặt tại khu vực hợp lưu giữa đường xu hướng mọi thời đại (c) và vị trí Kijun phẳng 2651-2655usd/oz khi giá vượt qua được khu vực kháng cự tại Tenkan 2645usd/oz.
Cần lưu ý rằng, tín hiệu khu vực này phù hợp với hệ thống ichimoku số một chứ không phải hệ thống ichimoku số 2 và sức mạnh của tín hiệu giảm hiện vẫn đang ở mức độ yếu. Do đó, những vị thế mở bán theo tín hiệu nên điều chỉnh vol một cách hợp lý cho tới khi tín hiệu được nâng cấp độ bằng việc giá hoạt động vào trong mây hay góc độ của tenkan và kijun được thay đổi

Theo công cụ CME Vol2 cho ngày hôm nay, vùng vol tranh chấp có rất nhiều và nó bắt đầu tại khu vực 2655, 2660 và tại 2670usd/oz. Vùng hỗ trợ cho giá vàng tăng được đặt từ 2630usd/oz cho tới 2645usd/oz. Vùng áp lực giảm giá đầu tiên tại 2665usd/oz và sau đó là khu vực 2675usd/oz

Nói chung, với dữ liệu vol2 như hiện tại vàng chưa có nhiều cơ hội giảm giá, giá sẽ có xu hướng dao động nhiều ở khu vực từ 2645-2655usd/oz cho tới khi dữ liệu kinh tế được công bố.

Chúng ta có dữ liệu PMI sản xuất và dữ liệu cơ hội việc làm (tôi gọi tắt là JO) sẽ cùng được công bố vào 21:00 tối nay. Dữ liệu việc làm sẽ tạo ra những biến động tức thời vì nó hiện đag là mối quan tâm của FED nhưng nhờ rằng dữ liệu JOLTS thì không thể so sánh được với dữ liệu từ cục thống kê lao động. Tuy nhiên có một vài gợi ý giao dịch như sau:
• Nếu JO > 7.67M, dollar sẽ hưởng lợi, vàng sẽ chịu áp lực giảm giá
• Nếu JO ≤ 7.74, dollar sẽ chịu bất lợi, còn vàng sẽ tăng giá.
Dữ liệu JO là tức thời còn dữ liệu PMI sẽ chậm rãi và ổn định hơn 1 chút. Những biến động logic sẽ xuất hiện sau từ 30p-1h. Và gợi ý với PMI như sau
• Nếu PMI sản xuất >47.6, dollar hưởng lợi, vàng giảm giá. Dữ liệu lớn hơn 50 thì càng tốt, còn nếu không lớn hơn 50 thì mức giảm giá của vàng sẽ không nhiều.
• Nếu PMI sản xuất < 47.2, dollar sẽ chịu bất lợi và vàng tăng giá.

Nhìn chung, có một vài tín hiệu manh nha giảm giá và đang để theo dõi nhưng như tôi cập nhật tại nhóm Zalo từ sáng sớm rằng vàng sẽ có xu hướng được kéo lên trước rồi mới có khả năng thuận theo tín hiệu giảm giá đang xuất hiện kia. Dưới đây là một vài vị trí hỗ trợ, kháng cự kĩ thuật tiềm năng cho hôm nay và ngày mai như sau:
- Hỗ trợ kĩ thuật: 2615, 2629, 2639usd/oz
- Kháng cự kĩ thuật: 2645, 2655, 2662usd/oz

Cuối cùng, chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả và giao dịch thành công. Đừng quên rằng đây là nhận định giao dịch của cá nhân tôi, các bạn có thể tham khảo để xây dựng chiến lược giao dịch của các bạn và tôi không chịu trách nhiệm với những vị thế mở của các bạn.