Strategia di trading di tendenza dell'oro della prossima

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Strategia di trading di tendenza dell'oro della prossima settimana:

Analisi delle tendenze del mercato dell'oro:
Il mercato dell'oro ha mostrato una tendenza estremamente complessa questa settimana. Dopo il crollo dal massimo di $ 2.950 la scorsa settimana, il mercato è ripetutamente sceso e rimbalzato. Vale la pena notare che il prezzo dell'oro nel mercato statunitense ha toccato il fondo ed è salito bruscamente venerdì. Il mercato statunitense è anche salito bruscamente dopo martedì e mercoledì questa settimana. Il mercato statunitense è anche salito leggermente giovedì e il mercato statunitense è salito di nuovo fortemente ieri. In questa serie di fluttuazioni, ogni volta che viene toccata la posizione chiave, può innescare un rimbalzo a vari livelli, il che dimostra pienamente la tenace resistenza dei tori.

Dall'analisi del mercato, il prezzo dell'oro ha subito un forte calo venerdì, per poi rimbalzare fortemente. La linea giornaliera si è infine chiusa con una linea Yin di medie dimensioni con un'ombra inferiore di quasi 30 dollari USA. In termini di linea settimanale, presenta un ampio modello di linea Yin e appare un modello di engulfing ribassista. Una linea Yin ingloba direttamente le due linee Yang precedenti e conclude con successo il trend Yang continuo di nove settimane. La linea mensile è una linea Yang media, ma l'ombra superiore è lunga quanto 97 dollari USA.

Al momento, la prospettiva dei colloqui di pace russo-ucraini è messa in ombra e le tendenze successive hanno attirato molta attenzione. Questo è anche uno dei fattori trainanti importanti per l'aumento dei prezzi dell'oro alla fine di venerdì. Guardando alla prossima settimana, gli Stati Uniti pubblicheranno dati non agricoli e l'eurozona annuncerà anche le decisioni sui tassi di interesse. Inoltre, i dati manifatturieri statunitensi e il Federal Reserve Beige Book saranno pubblicati uno dopo l'altro, tutti con un impatto significativo sul mercato dell'oro.

Dopo un forte calo dell'oro questa settimana, c'è bisogno di una correzione di rimbalzo a breve termine. Dalla linea mensile, la linea di ombra superiore più lunga indica che potrebbe esserci una mossa per riempire la linea di ombra superiore nella fase iniziale del declino. Il pattern bearish engulfing sulla linea settimanale e la chiusura della linea negativa dopo nove settimane consecutive di guadagni hanno notevolmente soppresso i tori. Tuttavia, la lunga ombra inferiore della linea giornaliera di venerdì mostra che c'è un forte supporto sottostante. Sul grafico a 4 ore, dopo un brusco calo a breve termine, ha mostrato un serio segnale di ipervenduto, quindi è destinato a inaugurare una correzione di rimbalzo. La media mobile a 5 giorni e la media mobile a 10 giorni, che erano originariamente utilizzate come supporto, si sono trasformate in punti di pressione per i successivi rimbalzi dopo essere state rotte. Si prevede che i prezzi dell'oro affronteranno di nuovo una pressione al ribasso quando rimbalzeranno e testeranno queste due medie mobili.

Considerando tutti i fattori, l'impatto dei dazi di Trump è stato sostanzialmente digerito. In assenza di nuove notizie sui dazi, è probabile che le notizie sui dazi rilevanti siano considerate un fattore che induce più acquisti. Successivamente, l'attenzione sarà rivolta a se ci saranno nuove notizie dai colloqui di pace tra Russia e Ucraina guidati dagli Stati Uniti nel fine settimana, nonché alla pubblicazione di dati non agricoli statunitensi. Da una prospettiva tecnica, si prevede che l'oro rimbalzerà prima che la fascia $ 2835-2840 venga interrotta la prossima settimana. Se il conflitto tra Russia e Ucraina non peggiora ulteriormente, si prevede che la tendenza generale dell'oro sarà principalmente alta e poi in calo, e la strategia di vendita allo scoperto di alto livello può continuare a essere adottata in termini operativi. Tuttavia, va notato che se la situazione tra Russia e Ucraina peggiora ulteriormente, la tendenza del mercato potrebbe cambiare in modo significativo. I livelli di resistenza superiori sono $ 2880-2885, $ 2890-2895 e la media mobile a 5 giorni e la media mobile a 10 giorni; i livelli di supporto inferiori sono $ 2835-2840, $ 2805-2810 e $ 2785-2770.

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Il mercato dell'oro ha sperimentato violente fluttuazioni questa settimana, con prezzi che hanno mostrato fluttuazioni significative entro cinque giorni di negoziazione. Il prezzo di chiusura finale è sceso del 2,63% dall'inizio della settimana, formando una lunga linea d'ombra superiore, indicando che il mercato stava affrontando una maggiore pressione di vendita a livelli elevati. Di seguito un'interpretazione dettagliata delle dinamiche di mercato, analisi tecnica e prospettive future:

Dinamiche di mercato
Avversione al rischio e rafforzamento del dollaro USA:

I segnali di rallentamento della crescita economica degli Stati Uniti e l'incertezza politica hanno aumentato la domanda di rifugio sicuro del mercato per il dollaro USA, causando una pressione a breve termine sull'oro.

Il calo delle azioni statunitensi e il calo dei prezzi dell'energia (i prezzi internazionali del petrolio sono scesi al livello più basso da dicembre dell'anno scorso) hanno ulteriormente esacerbato l'avversione al rischio del mercato.

L'impatto della politica tariffaria di Trump:

Trump ha annunciato una tariffa del 25% su Canada e Messico e prevede di aumentare le tariffe sulle importazioni cinesi del 10%. Questa politica ha superato le aspettative del mercato e potrebbe far aumentare i costi delle importazioni statunitensi e influenzare le aspettative di inflazione e crescita economica.

Politiche delle banche centrali globali:

Si prevede che la Banca centrale europea (BCE) annuncerà un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base la prossima settimana e il mercato ha pienamente scontato questa aspettativa.

Si prevede che i dati sull'inflazione dell'Eurozona per febbraio rallenteranno, con l'inflazione di fondo che probabilmente scenderà dal 2,7% al 2,4% anno su anno.

Negli Stati Uniti, i dati ISM manifatturieri e dei servizi e le buste paga non agricole di febbraio saranno al centro dell'attenzione del mercato, con le buste paga non agricole che dovrebbero rallentare a 120.000.

Analisi tecnica
Supporto e resistenza chiave:

Questa settimana, i prezzi dell'oro sono scesi sotto il livello di supporto chiave di $ 2.900/2.877/oz e sono ulteriormente scesi a $ 2.868/oz (livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% del trend rialzista 2582/2956), confermando il segnale ribassista del mercato.

L'area di supporto chiave sottostante è $ 2.813/2.800/oz (livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%/numero intero tondo). Se i prezzi dell'oro si stabilizzano in questo intervallo, potrebbe formarsi una correzione benigna, gettando le basi per un successivo rimbalzo.

Se i prezzi dell'oro scendono sotto i $ 2.800/oz, potrebbero ulteriormente scendere al livello di supporto di $ 2.769/oz.

Modello tecnico:

Il lungo modello di ombra superiore sul grafico giornaliero indica che il mercato sta affrontando una maggiore pressione di vendita a livelli elevati e c'è una maggiore pressione per una correzione nel breve termine.

Prospettive di mercato
Tendenza a breve termine:

La tendenza a breve termine dell'oro dipenderà in larga misura dai dati economici degli Stati Uniti, dalle aspettative di inflazione e dai cambiamenti nella politica monetaria della Federal Reserve.

Un dollaro USA forte mette pressione sull'oro, ma la politica tariffaria di Trump potrebbe esacerbare le preoccupazioni su un rallentamento dell'economia statunitense, influenzando così la domanda di mercato per i beni rifugio.

Se la Banca centrale europea taglia i tassi di interesse come previsto, potrebbe rafforzare l'euro, indebolire la forte posizione del dollaro USA e fornire un certo supporto all'oro.

Tendenza a lungo termine:

Sebbene l'oro abbia fatto un passo indietro questa settimana, la tendenza a lungo termine non è cambiata e i rialzisti sono ancora alla ricerca di nuove opportunità di ingresso.

Se l'oro mantiene con successo il livello di supporto di $ 2813/2800/oncia, potrebbe attrarre un intervento di acquisto e un rimbalzo.

Se scende al di sotto di questo livello, l'oro potrebbe essere ulteriormente sotto pressione e testare livelli di supporto inferiori.

Riepilogo
Nel breve termine, il sentiment del mercato dell'oro è ribassista, ma l'incertezza fondamentale è elevata. Gli investitori devono prestare molta attenzione all'ulteriore sviluppo delle politiche della Federal Reserve, ai dati economici e alla situazione geopolitica globale. La tendenza a lungo termine dell'oro dipende ancora dai cambiamenti nelle prospettive economiche globali e nelle aspettative di inflazione, e la volatilità del mercato potrebbe continuare a intensificarsi.

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Analisi delle tendenze del mercato dell'oro:

Analisi tecnica dell'oro: Dalla linea giornaliera, i prezzi dell'oro sono rimbalzati dal forte livello di supporto di $ 2.832 di nuovo venerdì scorso, innescando una rapida inversione. Tuttavia, il rimbalzo acquisirà slancio solo dopo una rottura sostenuta al di sopra della media mobile a 21 giorni a $ 2.895. L'RSI ha continuato a salire dopo essersi mantenuto vicino al livello 50, indicando che gli acquirenti potrebbero mantenere il controllo nel breve termine. Se rompe la media mobile a 21 giorni, si può determinare che questo ritracciamento è in atto e apparirà un nuovo round di tendenza al rialzo. Dopo che l'oro è sceso a 2859 durante il giorno, è salito fino in fondo. Il modello a breve termine ha mostrato una forte performance, che è stata esattamente l'opposto del calo della scorsa settimana. Dopo il forte calo della scorsa settimana, ci sarà molto spazio per il rimbalzo. Anche l'attuale volatilità è relativamente ampia, quindi devi essere paziente nella posizione intermedia e non inseguire ciecamente l'aumento nel mercato. Il ciclo giornaliero è tornato alla posizione MA5, ma non c'è stato alcun calo dopo averla toccata, e il calo è stato molto difficile.

Se continua a salire, la resistenza sarà 2900/2908. Dopo che il prezzo avrà sfondato il massimo asiatico di trading iniziale di 2877, aprirà spazio per una crescita al rialzo. Secondo la forma attuale, 2900 è solo un po' di lavoro per i tori. Gli ordini short dovrebbero essere evacuati in tempo. Nel breve termine, vai long se il prezzo torna a 2877, e poi considera di andare short sopra 2910. Nel complesso, il nostro team di analisti professionisti dell'oro raccomanda che l'operazione a breve termine dell'oro oggi sia principalmente long sui pullback, integrata da short sui rimbalzi. L'attenzione a breve termine sul lato superiore è la linea di resistenza 2910-2920, mentre l'attenzione a breve termine sul lato inferiore è la linea di supporto 2877-2880.