Analiza SP500 – 9 stycznia 2025, godzina 10:25 CET
### W dzisiejszym dniu nie spodziewam się znaczących ruchów wiedz pozwolilem sobie na
### wywód techniczny z mechaniki i analizy technicznej. :)
#### 1. Podsumowanie sytuacji technicznej
Na podstawie obrazu oraz dostarczonych danych:
- **Aktualny trend**: Instrument znajduje się w fazie spadkowej, co potwierdza większość wskaźników technicznych oraz opory cenowe.
- **Kluczowe poziomy wsparcia i oporu**:
- Opory: **6048, 6026**.
- Lokalne wsparcia: **5909, 5885**.
- Główne wsparcie: **5877,6** (zgodne z poziomem Pivot S2 z tabeli Classic).
- **Wskaźniki**: Większość wskazuje na kontynuację spadków.
---
#### 2. Wskaźniki techniczne i ich interpretacja
- **RSI (14)**: Wartość 43,1 - sygnał sprzedaży. RSI w okolicy neutralnego poziomu, lecz nie wskazuje na wyprzedanie.
- **STOCH(9,6)**: Wartość 39,8 - sygnał sprzedaży. Momentum spadkowe utrzymuje się.
- **MACD(12,26)**: Ujemny (-20,68) - silny sygnał sprzedaży.
- **ADX (14)**: Wartość 28,6 - umiarkowana siła trendu spadkowego.
- **CCI (14)**: Wartość -77,3 - sygnał sprzedaży, ale nie w strefie skrajnego wyprzedania.
- **ATR (14)**: 88,5 - wysoka zmienność.
- **Wskaźniki kroczące (MA)**:
- Krótkoterminowe (MA5, MA10, MA20): Wszystkie sygnalizują sprzedaż, co potwierdza krótkoterminowy trend spadkowy.
- Długoterminowe (MA100, MA200): Wskazują na wsparcie poniżej obecnych poziomów.
---
#### 3. Scenariusze rynkowe na podstawie wykresu i danych
- **Scenariusz 1 (kontynuacja spadków - najbardziej prawdopodobny)**:
- Przebicie poziomów **5909** i **5885** otworzy drogę do testu wsparcia na **5877,6**.
- W przypadku przełamania **5877,6**, celem może być poziom **5749,8** (zgodny z tabelą S3 Classic).
- Potwierdzeniem będzie utrzymanie się wskaźników w obszarze sprzedaży oraz wysoka zmienność.
- **Scenariusz 2 (odbicie od lokalnego wsparcia)**:
- W przypadku obrony wsparcia **5885**, możliwe odbicie do poziomu **5950,4** (Pivot).
- Aby odbicie było trwałe, konieczne są pozytywne sygnały ze strony RSI (>50) oraz wyhamowanie negatywnego MACD.
---
#### 4. Zasadność oznaczonych scenariuszy
- **Scenariusz 1**:
- Zgodność z wskaźnikami (przewaga sygnałów sprzedaży: 9 z 10) oraz kluczowymi poziomami Pivot.
- Wysoka zmienność (ATR 88,5) wspiera możliwość dynamicznych spadków.
- **Scenariusz 2**:
- Mniej prawdopodobny z uwagi na brak sygnałów kupna z większości wskaźników oraz brak wyraźnych sygnałów wyprzedania.
---
#### 5. Wnioski i podsumowanie
- Analiza potwierdza, że SP500 znajduje się w fazie spadkowej z potencjałem do testowania kolejnych poziomów wsparcia na **5877,6** i poniżej.
- Inwestorzy powinni monitorować zmienność oraz reakcję ceny w okolicach kluczowych poziomów wsparcia i Pivot (5950,4).
- Odbicie, choć możliwe, wymaga wyraźnych sygnałów zmian momentum.
#### 6. Moje Targety na wykresie jak zwykle. Wraz z nakreślonymi scenariuszami.
#### Jak zwykle przypominam - Nie jest to porada inwestycyjna, pamiętaj, że to wsztsko to tylko moje majaczenie.
### wywód techniczny z mechaniki i analizy technicznej. :)
#### 1. Podsumowanie sytuacji technicznej
Na podstawie obrazu oraz dostarczonych danych:
- **Aktualny trend**: Instrument znajduje się w fazie spadkowej, co potwierdza większość wskaźników technicznych oraz opory cenowe.
- **Kluczowe poziomy wsparcia i oporu**:
- Opory: **6048, 6026**.
- Lokalne wsparcia: **5909, 5885**.
- Główne wsparcie: **5877,6** (zgodne z poziomem Pivot S2 z tabeli Classic).
- **Wskaźniki**: Większość wskazuje na kontynuację spadków.
---
#### 2. Wskaźniki techniczne i ich interpretacja
- **RSI (14)**: Wartość 43,1 - sygnał sprzedaży. RSI w okolicy neutralnego poziomu, lecz nie wskazuje na wyprzedanie.
- **STOCH(9,6)**: Wartość 39,8 - sygnał sprzedaży. Momentum spadkowe utrzymuje się.
- **MACD(12,26)**: Ujemny (-20,68) - silny sygnał sprzedaży.
- **ADX (14)**: Wartość 28,6 - umiarkowana siła trendu spadkowego.
- **CCI (14)**: Wartość -77,3 - sygnał sprzedaży, ale nie w strefie skrajnego wyprzedania.
- **ATR (14)**: 88,5 - wysoka zmienność.
- **Wskaźniki kroczące (MA)**:
- Krótkoterminowe (MA5, MA10, MA20): Wszystkie sygnalizują sprzedaż, co potwierdza krótkoterminowy trend spadkowy.
- Długoterminowe (MA100, MA200): Wskazują na wsparcie poniżej obecnych poziomów.
---
#### 3. Scenariusze rynkowe na podstawie wykresu i danych
- **Scenariusz 1 (kontynuacja spadków - najbardziej prawdopodobny)**:
- Przebicie poziomów **5909** i **5885** otworzy drogę do testu wsparcia na **5877,6**.
- W przypadku przełamania **5877,6**, celem może być poziom **5749,8** (zgodny z tabelą S3 Classic).
- Potwierdzeniem będzie utrzymanie się wskaźników w obszarze sprzedaży oraz wysoka zmienność.
- **Scenariusz 2 (odbicie od lokalnego wsparcia)**:
- W przypadku obrony wsparcia **5885**, możliwe odbicie do poziomu **5950,4** (Pivot).
- Aby odbicie było trwałe, konieczne są pozytywne sygnały ze strony RSI (>50) oraz wyhamowanie negatywnego MACD.
---
#### 4. Zasadność oznaczonych scenariuszy
- **Scenariusz 1**:
- Zgodność z wskaźnikami (przewaga sygnałów sprzedaży: 9 z 10) oraz kluczowymi poziomami Pivot.
- Wysoka zmienność (ATR 88,5) wspiera możliwość dynamicznych spadków.
- **Scenariusz 2**:
- Mniej prawdopodobny z uwagi na brak sygnałów kupna z większości wskaźników oraz brak wyraźnych sygnałów wyprzedania.
---
#### 5. Wnioski i podsumowanie
- Analiza potwierdza, że SP500 znajduje się w fazie spadkowej z potencjałem do testowania kolejnych poziomów wsparcia na **5877,6** i poniżej.
- Inwestorzy powinni monitorować zmienność oraz reakcję ceny w okolicach kluczowych poziomów wsparcia i Pivot (5950,4).
- Odbicie, choć możliwe, wymaga wyraźnych sygnałów zmian momentum.
#### 6. Moje Targety na wykresie jak zwykle. Wraz z nakreślonymi scenariuszami.
#### Jak zwykle przypominam - Nie jest to porada inwestycyjna, pamiętaj, że to wsztsko to tylko moje majaczenie.
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.