TEXT - z szansą na podwójne dno
W ostatnim czasie kurs akcji spółki Text S.A. doświadczył znaczących spadków na cenie akcji, na co wpłynęło kilka kluczowych czynników:
Spadek liczby klientów: W trzecim kwartale roku finansowego 2024/2025 liczba płacących klientów flagowego produktu LiveChat zmniejszyła się o ponad tysiąc, osiągając poziom 36 435 na koniec września 2024 roku. Spadek ten był wynikiem zarówno trudnej sytuacji rynkowej, jak i działań optymalizacyjnych spółki, które obejmowały eliminację nieuczciwych klientów oraz wprowadzenie zmian w ofercie produktowej.
Rozczarowujące wyniki finansowe: W trzecim kwartale roku finansowego 2024/2025 spółka odnotowała otrzymane płatności na poziomie 21,43 mln USD, co oznaczało jedynie 0,4% wzrostu rok do roku oraz spadek o 6,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Informacja ta spowodowała znaczący spadek kursu akcji o około 12,7% w dniu jej publikacji.
Wysoki wskaźnik odejść klientów: do tego ostatnio spółka zmagała się z wysokim wskaźnikiem odejść klientów, co negatywnie wpłynęło na stabilność przychodów i zaufanie inwestorów.
Patrząc na wykres w ostatnich 24 miesiącach to spadek ten wyniósł 66%, zwłaszcza licząc do dołka z listopada 2024.
Wykres 1. Interwał dzienny
Ostatnio doszło do ponownej próby testowania minimów z 2024 roku, jednak kurs wyraźnie odbił tuż przed wsparciem na 52zł.
Kurs dzisiaj jest na oporze 57,5zł, które jeszcze w 2024 roku było testowane dwukrotnie jako wsparcie.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli zaś na wykres od ostatniego szczytu do dołka nałożymy zniesienia Fibonacciego to kurs właśnie jest na oporze przy 57,6zł czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego.
Wykres 3. Interwał dzienny
Całkiem możliwe, że inwestorzy spróbują w najbliższym okresie zamknąć lukę z 7.01 kiedy to spółka spadła o 19%. Byłby to wówczas poziom 69zł gdzie można by się spodziewać znaczącej podaży związanej z realizacją zysków. W mojej ocenie jednak większość inwestorów zrealizuje zysk już w okolicach 62-65zł nie ryzykując zwiększonej podaży przy 70zł.
Okolice zamknięcia luki to dzisiaj również EMA144 co świadczyłoby właśnie o dość mocnym oporze na kursie.
Wykres 4. Interwał dzienny
Najbliższe dni mogą wygenerować popyt z próbą wyjścia ponad 60zł i przetestowaniu 50% (62,5zł) zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej.
Jeśli się nie uda wybić tego poziomu można spodziewać się niższego szczytu i dalszego osuwania w dół w kierunku 53-50zł.
Patrząc na oscylatory to jest tu dość pozytywnie szczególnie na MACD, które już na najbliższej sesji może wygenerować sygnał kupna.
Natomiast RSI i RSX wyraźnie zawraca w górę co może świadczyć o rosnącym popycie.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 55,5/53/49zł
Opór: 57,6/62,4/66zł
Dla pomysłu daję Long z zaznaczeniem, że zasięg wzrostów to okolice 66-69zł z ustawionym alertem negującym scenariusz przy 53zł
Spadek liczby klientów: W trzecim kwartale roku finansowego 2024/2025 liczba płacących klientów flagowego produktu LiveChat zmniejszyła się o ponad tysiąc, osiągając poziom 36 435 na koniec września 2024 roku. Spadek ten był wynikiem zarówno trudnej sytuacji rynkowej, jak i działań optymalizacyjnych spółki, które obejmowały eliminację nieuczciwych klientów oraz wprowadzenie zmian w ofercie produktowej.
Rozczarowujące wyniki finansowe: W trzecim kwartale roku finansowego 2024/2025 spółka odnotowała otrzymane płatności na poziomie 21,43 mln USD, co oznaczało jedynie 0,4% wzrostu rok do roku oraz spadek o 6,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Informacja ta spowodowała znaczący spadek kursu akcji o około 12,7% w dniu jej publikacji.
Wysoki wskaźnik odejść klientów: do tego ostatnio spółka zmagała się z wysokim wskaźnikiem odejść klientów, co negatywnie wpłynęło na stabilność przychodów i zaufanie inwestorów.
Patrząc na wykres w ostatnich 24 miesiącach to spadek ten wyniósł 66%, zwłaszcza licząc do dołka z listopada 2024.
Wykres 1. Interwał dzienny
Ostatnio doszło do ponownej próby testowania minimów z 2024 roku, jednak kurs wyraźnie odbił tuż przed wsparciem na 52zł.
Kurs dzisiaj jest na oporze 57,5zł, które jeszcze w 2024 roku było testowane dwukrotnie jako wsparcie.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli zaś na wykres od ostatniego szczytu do dołka nałożymy zniesienia Fibonacciego to kurs właśnie jest na oporze przy 57,6zł czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego.
Wykres 3. Interwał dzienny
Całkiem możliwe, że inwestorzy spróbują w najbliższym okresie zamknąć lukę z 7.01 kiedy to spółka spadła o 19%. Byłby to wówczas poziom 69zł gdzie można by się spodziewać znaczącej podaży związanej z realizacją zysków. W mojej ocenie jednak większość inwestorów zrealizuje zysk już w okolicach 62-65zł nie ryzykując zwiększonej podaży przy 70zł.
Okolice zamknięcia luki to dzisiaj również EMA144 co świadczyłoby właśnie o dość mocnym oporze na kursie.
Wykres 4. Interwał dzienny
Najbliższe dni mogą wygenerować popyt z próbą wyjścia ponad 60zł i przetestowaniu 50% (62,5zł) zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej.
Jeśli się nie uda wybić tego poziomu można spodziewać się niższego szczytu i dalszego osuwania w dół w kierunku 53-50zł.
Patrząc na oscylatory to jest tu dość pozytywnie szczególnie na MACD, które już na najbliższej sesji może wygenerować sygnał kupna.
Natomiast RSI i RSX wyraźnie zawraca w górę co może świadczyć o rosnącym popycie.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 55,5/53/49zł
Opór: 57,6/62,4/66zł
Dla pomysłu daję Long z zaznaczeniem, że zasięg wzrostów to okolice 66-69zł z ustawionym alertem negującym scenariusz przy 53zł
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.