Un argumento contra el day trading
No es extraño hoy día encontrar una relación creada entre el day-trading y el trading. Parece que cuando uno habla de trading, está hablando necesariamente de day-trading, y esto pone de manifiesto hasta qué punto se generan microclimas nocivos de pensamiento en las plataformas electrónicas de trading, como foros y redes sociales.
En una sociedad hiperrápida donde somos bombardeados constantemente con marketing que apela a nuestros deseos de riqueza, intentamos, por inercia, buscar los resultados más rápidos. No importa si son buenos o malos, pero queremos actividad, actividad constante. Disparar sin pausa esos receptores dopaminérgicos y evitar que caiga la fiesta a cualquier precio.
Hablar de operaciones que duran más de un día es considerado largo plazo. Meses, algo inconcebible, y es precisamente por este prisma confeccionado intencionadamente, que el 99% pierde dinero en bolsa.
Porque seamos sinceros, a más corto sea el plazo de las operaciones, más gana el bróker. ¿Os imagináis que hubiesen sido los propios brókers los que hubiesen impulsado técnicas como el scalping?
Siguen enseñándonos que más es igual a mejor, y la calidad siempre queda relegada a segundo plano. Te encuentras personas preguntándote cuántos pips ganas o cuál es tu porcentaje de acierto, sin caer en la cuenta de en función del riesgo, el valor individual de cada pip puede ser más o menos, y que aun teniendo un ínfimo porcentaje de acierto, con una única operación ganadora se puede ser muy rentable a largo plazo.
Al igual que cuando viajamos en coche ocurre que a mayor velocidad, menos detalles somos capaz de ver en el paisaje, igualmente intentamos ir tan rápido en la vida que nos vemos forzados a utilizar un método superficial para transitar por ella.
Hay infinidad de variables esenciales en el trading que escapan de esta superficialidad.
Es preferible ir más despacio para ver correctamente los detalles que intentar ir a toda velocidad viendo solo la superficie de éstos.
Por poner un ejemplo práctico en este último año 2020, si hubieses comprado tesla, amazon o incluso algunas empresas como Zoom y aquellas tecnológicas dedicadas al teletrabajo, podrías haber fácilmente duplicado o triplicado tu capital inicial en cuestión de 7-8 meses. Y me refiero a compra de acciones spot, sin ningún tipo de apalancamiento ni margen.
No tendrías que invertir tu tiempo ocupado en operaciones intradía con stop loss, take profits ni figuras de análisis técnico, simplemente compras acciones al contado de empresas volátiles como las tecnológicas y esperas 5-10 meses. Sin stop loss, sin take profit, sin preocuparte de si rompe o no rompe canal.
Puedes dedicar un 80% de tu cartera a esta forma sencilla de operar, que en realidad es lo de toda la vida, la estrategia de warren buffet. Compras y mantienes tu posición, a su vez que vas añadiendo más posiciones siempre que puedes a través de fuentes de ingresos externas a la bolsa, sin pensar en vender en ningún momento, solo siguiendo muy por encima la evolución del precio de esas empresas en gráfico diario. Y si necesitas dinero, vendes algunas acciones, pero tu capital siempre está en acciones.
Utilizando este procedimiento, pueden conseguirse rentabilidades muy superiores a cualquier índice, si se eligen las empresas adecuadas, y sin riesgo de margin call, ya que estamos usando solamente nuestro dinero.
Podrías pensar: ¿no es muy arriesgado poner el 100% de tu capital en una operacion?
Si, desde el marco de entendimiento del mercado que nos han ofrecido, este es, el marco apalancado, en el que tienes un stop loss que el precio toca fácilmente, si. Pero desde el marco clásico, tu stop loss sería básicamente la ruina de la empresa, ¿y qué empresa bluechip como Amazon o Tesla van a arruinarse?
En este ejemplo, podria haberse ganado un 470% desde mayo hasta ahora, lo que se traduce en un impresionante 53% mensual sin ningún tipo de apalancamiento y riesgo prácticamente 0. La calidad de los coches no ha cambiado de un año para otro.
¿Qué daytrader consigue esos resultados?
Como puede observarse, el day trading no se traduce necesariamente en mejores retornos, incluso con apalancamiento. Quizá sea el apalancamiento, de hecho, el factor que impide que se tengan altos retornos, al introducir la posibilidad de margin call y reducir necesariamente la distancia de precio a la que ocurre.
En una sociedad hiperrápida donde somos bombardeados constantemente con marketing que apela a nuestros deseos de riqueza, intentamos, por inercia, buscar los resultados más rápidos. No importa si son buenos o malos, pero queremos actividad, actividad constante. Disparar sin pausa esos receptores dopaminérgicos y evitar que caiga la fiesta a cualquier precio.
Hablar de operaciones que duran más de un día es considerado largo plazo. Meses, algo inconcebible, y es precisamente por este prisma confeccionado intencionadamente, que el 99% pierde dinero en bolsa.
Porque seamos sinceros, a más corto sea el plazo de las operaciones, más gana el bróker. ¿Os imagináis que hubiesen sido los propios brókers los que hubiesen impulsado técnicas como el scalping?
Siguen enseñándonos que más es igual a mejor, y la calidad siempre queda relegada a segundo plano. Te encuentras personas preguntándote cuántos pips ganas o cuál es tu porcentaje de acierto, sin caer en la cuenta de en función del riesgo, el valor individual de cada pip puede ser más o menos, y que aun teniendo un ínfimo porcentaje de acierto, con una única operación ganadora se puede ser muy rentable a largo plazo.
Al igual que cuando viajamos en coche ocurre que a mayor velocidad, menos detalles somos capaz de ver en el paisaje, igualmente intentamos ir tan rápido en la vida que nos vemos forzados a utilizar un método superficial para transitar por ella.
Hay infinidad de variables esenciales en el trading que escapan de esta superficialidad.
Es preferible ir más despacio para ver correctamente los detalles que intentar ir a toda velocidad viendo solo la superficie de éstos.
Por poner un ejemplo práctico en este último año 2020, si hubieses comprado tesla, amazon o incluso algunas empresas como Zoom y aquellas tecnológicas dedicadas al teletrabajo, podrías haber fácilmente duplicado o triplicado tu capital inicial en cuestión de 7-8 meses. Y me refiero a compra de acciones spot, sin ningún tipo de apalancamiento ni margen.
No tendrías que invertir tu tiempo ocupado en operaciones intradía con stop loss, take profits ni figuras de análisis técnico, simplemente compras acciones al contado de empresas volátiles como las tecnológicas y esperas 5-10 meses. Sin stop loss, sin take profit, sin preocuparte de si rompe o no rompe canal.
Puedes dedicar un 80% de tu cartera a esta forma sencilla de operar, que en realidad es lo de toda la vida, la estrategia de warren buffet. Compras y mantienes tu posición, a su vez que vas añadiendo más posiciones siempre que puedes a través de fuentes de ingresos externas a la bolsa, sin pensar en vender en ningún momento, solo siguiendo muy por encima la evolución del precio de esas empresas en gráfico diario. Y si necesitas dinero, vendes algunas acciones, pero tu capital siempre está en acciones.
Utilizando este procedimiento, pueden conseguirse rentabilidades muy superiores a cualquier índice, si se eligen las empresas adecuadas, y sin riesgo de margin call, ya que estamos usando solamente nuestro dinero.
Podrías pensar: ¿no es muy arriesgado poner el 100% de tu capital en una operacion?
Si, desde el marco de entendimiento del mercado que nos han ofrecido, este es, el marco apalancado, en el que tienes un stop loss que el precio toca fácilmente, si. Pero desde el marco clásico, tu stop loss sería básicamente la ruina de la empresa, ¿y qué empresa bluechip como Amazon o Tesla van a arruinarse?
En este ejemplo, podria haberse ganado un 470% desde mayo hasta ahora, lo que se traduce en un impresionante 53% mensual sin ningún tipo de apalancamiento y riesgo prácticamente 0. La calidad de los coches no ha cambiado de un año para otro.
¿Qué daytrader consigue esos resultados?
Como puede observarse, el day trading no se traduce necesariamente en mejores retornos, incluso con apalancamiento. Quizá sea el apalancamiento, de hecho, el factor que impide que se tengan altos retornos, al introducir la posibilidad de margin call y reducir necesariamente la distancia de precio a la que ocurre.
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