(SI) - Short Squeeze - Gra na Silver Futures
Ceny kontraktow terminowych na srebro (SI / SIL) poszly ostro w gore 1 lutego 2021 r., ponieważ napędzany przez Reddit boom na short squeeze wydaje się przenosic na gielde metali.
Kontrakty terminowe na srebro wzrosły o 8% wkrótce po dzisiejszym otwarciu rynku kontraktów terminowych, co oznacza największe obroty kontraktami futures srebra od co najmniej 2013 roku. Akcje srebra Coeur Mining i Pan American Silver wzrosły odpowiednio o 16,9% i 14,7% w czwartek i piątek. Fundusz iShares Silver Trust (SLV) podskoczył podczas tych dwóch sesji o 6,7%. Wydaje się, że wzrost popytu na srebro jest związany z handlarzami detalicznymi na forum Reddit WallStreetBets, co pomogło zwiększyć aktywność handlową na akcjach short, takich jak GameStop i AMC Entertainment w ostatnich tygodniach. Forum miało wiele aktywnych wątków poświęconych srebrze w niedzielny wieczór. Fraza „#silversqueeze” również zyskiwała na popularności na Twitterze.
Gra na kontrakty terminowe na srebrze była reklamowana przez inwestorów którzy są nastawieni optymistycznie na kryptowaluty, takie jak Bitcoin, dla których nowe aktywa cyfrowe są po części zamiennikami tradycyjnych metali.
Nie można lekceważyć konsekwencji wyciskania srebra. Jeśli zostanie ujawnione, że jest więcej roszczeń papierowych na srebro niż rzeczywistego srebra, nie tylko zysk byłby ogromny, ale także hossa moglaby sie przerzucic na złoto.
Dla przypomnienia - nowy 1000-oz. Kontrakt terminowy na srebro (ticker: SIL) oferuje inwestorom możliwość uczestniczenia w rynku metali szlachetnych z niższymi marżami i mniejszym ryzykiem. Kontrakt jest równy jednej piątej wielkości istniejącego pełnowymiarowego kontraktu futures na srebro CME / COMEX (symbol: SI) i umożliwia handlowcom kupno lub sprzedaż kontraktu futures z marżą wynoszącą zaledwie 2475 USD (w porównaniu z 12 375 USD w przypadku pełnowymiarowego kontraktu futures). kontrakt) i minimalną fluktuację ceny (wielkość tick) w wysokości 10 USD (0,001) na kontrakt. Nowy kontrakt charakteryzuje się również niższymi opłatami za wymianę niż pełnowymiarowy kontrakt na srebro.
Należy pamietać, że obroty aktywami gieldowymi są ryzykowne i inwestorzy mogą stracić 100% swojego kapitalu inwestycjnego. Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi jakichkolwiek rekomendacji handlowych. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę „due diligence” i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Kontrakty terminowe na srebro wzrosły o 8% wkrótce po dzisiejszym otwarciu rynku kontraktów terminowych, co oznacza największe obroty kontraktami futures srebra od co najmniej 2013 roku. Akcje srebra Coeur Mining i Pan American Silver wzrosły odpowiednio o 16,9% i 14,7% w czwartek i piątek. Fundusz iShares Silver Trust (SLV) podskoczył podczas tych dwóch sesji o 6,7%. Wydaje się, że wzrost popytu na srebro jest związany z handlarzami detalicznymi na forum Reddit WallStreetBets, co pomogło zwiększyć aktywność handlową na akcjach short, takich jak GameStop i AMC Entertainment w ostatnich tygodniach. Forum miało wiele aktywnych wątków poświęconych srebrze w niedzielny wieczór. Fraza „#silversqueeze” również zyskiwała na popularności na Twitterze.
Gra na kontrakty terminowe na srebrze była reklamowana przez inwestorów którzy są nastawieni optymistycznie na kryptowaluty, takie jak Bitcoin, dla których nowe aktywa cyfrowe są po części zamiennikami tradycyjnych metali.
Nie można lekceważyć konsekwencji wyciskania srebra. Jeśli zostanie ujawnione, że jest więcej roszczeń papierowych na srebro niż rzeczywistego srebra, nie tylko zysk byłby ogromny, ale także hossa moglaby sie przerzucic na złoto.
Dla przypomnienia - nowy 1000-oz. Kontrakt terminowy na srebro (ticker: SIL) oferuje inwestorom możliwość uczestniczenia w rynku metali szlachetnych z niższymi marżami i mniejszym ryzykiem. Kontrakt jest równy jednej piątej wielkości istniejącego pełnowymiarowego kontraktu futures na srebro CME / COMEX (symbol: SI) i umożliwia handlowcom kupno lub sprzedaż kontraktu futures z marżą wynoszącą zaledwie 2475 USD (w porównaniu z 12 375 USD w przypadku pełnowymiarowego kontraktu futures). kontrakt) i minimalną fluktuację ceny (wielkość tick) w wysokości 10 USD (0,001) na kontrakt. Nowy kontrakt charakteryzuje się również niższymi opłatami za wymianę niż pełnowymiarowy kontrakt na srebro.
Należy pamietać, że obroty aktywami gieldowymi są ryzykowne i inwestorzy mogą stracić 100% swojego kapitalu inwestycjnego. Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi jakichkolwiek rekomendacji handlowych. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę „due diligence” i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.