Micron Technology (MU) znalazła się ostatnio na liście 22 najszybciej rozwijających się spółek, które spodziewają się w tym roku ponad 50% wzrostu zysku na akcję.
Akcje MU utrzymują się powyżej rosnących 21-, 50- i 200-dniowych średnich kroczących. Spójrz na to w porównaniu z kompozytem Nasdaq. Podczas gdy kompozyt Nasdaq walczył poniżej swojej 50-dniowej średniej kroczącej, akcje Micron szybko uzyskały wsparcie na tym poziomie.
Byczy handel opcjami na akcjach MU
MU jest idealnymi akcjami do wygnerowania zysku strtegia Put Bull Spread (spread byka). Rzućmy okiem na zwyżkowy handel opcjami na akcjach MU, zwany spreadem byka. Aby zrealizować spread put bul, inwestor sprzedałby opcję put out-of-the-money, a następnie kupiłby kolejną opcję put jeszcze dalej out-of-the-money.
Akcja
Inwestorzy, którzy uważają, że akcje Micron nie spadną poniżej 90 USD, mogą chcieć sprzedać opcję PUT z cena wykonawcza 90 USD i kupić opcję PUT z cena wykonawcza 85 USD, obie z terminem wygaśnięcia 21 maja. 9-go kwietnia spread ten kosztowal około 1,60 USD. Inwestor sprzedający ten spread otrzymałby 160 USD premii opcyjnej i miałby maksymalne ryzyko 340 USD (odległość między cenami wykonania minus otrzymana premia). Oznacza to 47% zwrotu z ryzyka od teraz do 21 maja, o ile akcje MU zamkna się powyżej 90 w momencie wygaśnięcia. Jeśli akcje Micron zamkną się poniżej 85 USD w dniu wygaśnięcia, transakcja straci pełne 340 USD.
Obszary zysków i strat
Próg rentowności dla tego spreadu byka wynosi 88,40 USD. Oblicza się to przez odjecie 1,60 USD premii opcyjnej od ceny wykonawczej 90 USD za kontrakt.
Gdyby cena spreadu wzrosła z 1,60 $ do 3,20 $, nalezaloby zamknąć transakcję wcześniej ze stratą.
Ta transakcja ze spreadem byka ma deltę 14. Jest ona prownywalna do ekspozycji posiadania 14 akcji MU, chociaż ekspozycja ta będzie się zmieniać w czasie wraz ze zmianami cen akcji.
Firma Micron Technology ogłosiła zyski 31 marca. Kolejny raport spodziewany jest pod koniec czerwca, więc ta transakcja nie wiązałaby się z podwyzszonym ryzykiem skoku cen akcji po ogloszeniu kwartalnych wynikow finansowych.
Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Akcje MU utrzymują się powyżej rosnących 21-, 50- i 200-dniowych średnich kroczących. Spójrz na to w porównaniu z kompozytem Nasdaq. Podczas gdy kompozyt Nasdaq walczył poniżej swojej 50-dniowej średniej kroczącej, akcje Micron szybko uzyskały wsparcie na tym poziomie.
Byczy handel opcjami na akcjach MU
MU jest idealnymi akcjami do wygnerowania zysku strtegia Put Bull Spread (spread byka). Rzućmy okiem na zwyżkowy handel opcjami na akcjach MU, zwany spreadem byka. Aby zrealizować spread put bul, inwestor sprzedałby opcję put out-of-the-money, a następnie kupiłby kolejną opcję put jeszcze dalej out-of-the-money.
Akcja
Inwestorzy, którzy uważają, że akcje Micron nie spadną poniżej 90 USD, mogą chcieć sprzedać opcję PUT z cena wykonawcza 90 USD i kupić opcję PUT z cena wykonawcza 85 USD, obie z terminem wygaśnięcia 21 maja. 9-go kwietnia spread ten kosztowal około 1,60 USD. Inwestor sprzedający ten spread otrzymałby 160 USD premii opcyjnej i miałby maksymalne ryzyko 340 USD (odległość między cenami wykonania minus otrzymana premia). Oznacza to 47% zwrotu z ryzyka od teraz do 21 maja, o ile akcje MU zamkna się powyżej 90 w momencie wygaśnięcia. Jeśli akcje Micron zamkną się poniżej 85 USD w dniu wygaśnięcia, transakcja straci pełne 340 USD.
Obszary zysków i strat
Próg rentowności dla tego spreadu byka wynosi 88,40 USD. Oblicza się to przez odjecie 1,60 USD premii opcyjnej od ceny wykonawczej 90 USD za kontrakt.
Gdyby cena spreadu wzrosła z 1,60 $ do 3,20 $, nalezaloby zamknąć transakcję wcześniej ze stratą.
Ta transakcja ze spreadem byka ma deltę 14. Jest ona prownywalna do ekspozycji posiadania 14 akcji MU, chociaż ekspozycja ta będzie się zmieniać w czasie wraz ze zmianami cen akcji.
Firma Micron Technology ogłosiła zyski 31 marca. Kolejny raport spodziewany jest pod koniec czerwca, więc ta transakcja nie wiązałaby się z podwyzszonym ryzykiem skoku cen akcji po ogloszeniu kwartalnych wynikow finansowych.
Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.