KOZAL düşüşü ve yetersiz geri alım: büyük hisseye yakışmıyor

Koza Altın hisse senedi 24,38 TL seviyesinde işlem görmeye devam etmektedir. Şirketin hisse başına kazancında (EPS) son yıllarda düşüş yaşanmıştır. Yıllık bazda EPS büyümesi %89,7 iken, son çeyrekte %1,77 oranında azalmıştır. Bu durum, şirketin karlılığının baskı altında olduğunu göstermektedir.

Hisse senedinin fiyat performansı incelendiğinde, son 1 hafta %4,37, 1 ay %11,02, 3 ay %9,82 ve 6 ay %14,14 artış kaydettiği görülmektedir. Ancak son 1 yılda %14,99 oranında gerileme yaşanmıştır. Uzun vadede ise %766,30 gibi oldukça yüksek bir performans sergilemiştir.

Piyasa değeri açısından, şirketin değeri son 1 ayda %6,28, 3 ayda %1,74, 6 ayda %5,42 ve 1 yılda %17,35 oranında azalmıştır. Bu düşüş, rekabetçi baskılar ve ekonomik koşullardaki kötüleşme nedeniyle gerçekleşmiş olabilir.

Teknik göstergeler incelendiğinde, 14 günlük Bağıl Güç Endeksi (RSI) 59,64 seviyesinde bulunmakta ve bu da hisse senedinin nötr konumda olduğunu göstermektedir. Momentum endeksi 1,02 seviyesinde olup, fiyatın yükselme eğiliminde olduğunu işaret etmektedir. Stokastik osilatör da %75,10 ve %57,26 seviyelerinde bulunmakta, bu da hisse senedinin aşırı alım bölgesine girdiğini göstermektedir.

Son olarak, Fibonacci pivot noktaları 22,31 seviyesinde gerçekleşmektedir. Genel olarak, Koza Altın hisse senedi teknik olarak olumlu görünümde ancak operasyonel ve finansal performansındaki zayıflık dikkat çekmektedir.