LA ESENCIA DEL MÉTODO DE WYCKOFF

28 gru 2023

Richard Demille Wyckoff es un trader cuya carrera coincidió con la de los famosos traders de la época: Jesse Livermore, Charles Dow y JP Morgan, W. Gann y otros. Todos estos hombres son ampliamente reconocidos por sus magníficos libros de trading. Wyckoff se hizo famoso por su perspicacia, su método de trading. Wyckoff ha estado involucrado con los mercados financieros desde que era un adolescente, y esto es lo que le dio una comprensión de cómo funciona el mercado.

Para convertirse en un operador de éxito, no basta con tener buenos conocimientos teóricos. La experiencia es la clave de su éxito. Por eso Wyckoff recomendaba seguir la cinta durante semanas para comprender intuitivamente lo que ocurre en el mercado.

LA ESENCIA DEL MÉTODO WYCKOFF
La esencia de la idea de Richard Wyckoff es que, para obtener una gran posición en el mercado y no mover el precio con grandes órdenes, un creador de mercado profesional necesita equilibrar la oferta y la demanda. El equilibrio se observa cuando el precio se encuentra en un estrecho rango de consolidación. Después de ganar una posición, el precio sale del rango de negociación.


LAS TRES LEYES DE WYCKOFF
El método de negociación se basa en tres leyes:
Oferta y Demanda Wyckoff creía que el precio de cada activo sube o baja sólo por la sobreabundancia de una cosa. Por ejemplo, el precio sube si la demanda supera a la oferta. En pocas palabras, si toda una ciudad decide comprar 10 toneladas de manzana, y la oferta de los proveedores es limitada, empezarán a subir el precio debido a la gran demanda.

[Causa y Efecto Cuando un activo empieza a subir de precio - esta es la consecuencia, y las noticias anteriores o un pequeño rango de precios esta es la causa. Cuando el precio se encuentra entre zonas de soporte y resistencia durante X tiempo (causa), entonces se iniciará una tendencia a corto plazo (efecto).

[Esfuerzo vs. Resultado Un gran volumen negociado, por ejemplo, durante un día es un esfuerzo, mientras que un cambio en el precio es un resultado. Ejemplo: Si un gran operador ha gastado mucho dinero comprando la mayoría de las órdenes de venta, y el precio se mantiene, significa que el esfuerzo realizado no ha dado los resultados esperados.

ACUMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
El principio básico del trading es ver el equilibrio de la oferta y la demanda en el tiempo. La consolidación (también llamada rango, zona, rectángulo, pared lateral, etc.) es un rango de precios de negociación en el que se produce acumulación o distribución. El método de Wyckoff consiste en utilizar las fases de acumulación y distribución.

La acumulación es la formación de una zona de negociación en la que se acumulan las órdenes de movimiento posterior (inversión del precio) en un plazo determinado. Aquí el dinero "inteligente" mantiene el precio aproximadamente al mismo nivel, donde compra la mayoría de las órdenes de mercado para venderlas (distribuirlas) a un precio más alto.


La distribución es la formación de una zona de negociación en la que se distribuyen las órdenes para un movimiento posterior (inversión del precio) en un plazo determinado. De forma similar a la acumulación, el dinero inteligente vende todos sus activos acumulados anteriormente para beneficiarse de ellos.

La consolidación es el lugar donde se detiene el movimiento anterior con la fuerza superior de la demanda o la oferta y se produce finalmente un equilibrio relativo. Esta zona de negociación es un gran momento para ganar dinero, porque es el lugar donde tiene lugar la preparación para un rally alcista explosivo o una caída bajista. La consolidación se puede considerar como un lugar de repostaje para un coche, si no se reposta, no habrá nada por lo que conducir - es la fuerza acumulada, la razón que crea el movimiento posterior. Cuanto más tiempo dure el repostaje, más lejos se puede llegar. Por lo tanto, después de un largo rango de negociación, deberíamos esperar un movimiento alcista o bajista igualmente largo.

Al pasar de una zona a la opuesta, el precio no cae de golpe, siempre hace pullbacks y stops, que se denominan acumulación.

Después de su muerte, Wyckoff dejó métodos de negociación para tales zonas. El principio es bastante simple: Antes de la formación de un rango de negociación lateral, las ventas alcanzan su punto máximo y comienza la fase de acumulación. Durante todo el tiempo que el precio se encuentra en este rango, un gran actor compra la mayoría de las órdenes de venta. El precio sobrepasa las zonas de soporte y resistencia, luego se invierte y comienza la fase de crecimiento. Al final de la fase de crecimiento, las compras alcanzan su punto máximo. A continuación, ocurre lo mismo con la fase de distribución.

ACUMULACIÓN
En la fase de acumulación, los traders profesionales compran órdenes de venta de traders desinformados. Suele ocurrir en las noticias, desde todos los canales dicen que las acciones de alguna empresa caerán, se espera casi la quiebra, todo es malo, etc. En Forex, varias noticias negativas sobre el desempleo y similares. En este momento la gente empieza a deshacerse de posiciones largas, y los operadores empiezan a ponerse cortos en el instrumento. Los partidarios de Wyckoff se dan cuenta de que vale la pena esperar a que se detenga la caída del precio y deben prepararse para buscar un punto de entrada para comprar el activo.


La fase A y la fase E son movimientos tendenciales del precio, las fases entre ellas son el rango de negociación, que es analizado por el método de negociación Wyckoff. Las líneas horizontales son el soporte (en la parte inferior) y la resistencia (en la parte superior) del rango de negociación. No las considere líneas exactas, son rangos aproximados, en los que la grande hace retroceder el precio a lateral.

DISTRIBUCIÓN
Todo es similar a la compra en la fase de acumulación, sólo que ahora se deben vender los activos comprados anteriormente. Esto es sólo la base, las reglas principales del trading según el método Wyckoff en el trading. El propio Richard Wyckoff lo aplicaba en acciones y en gráficos diarios (aunque él no utilizaba gráficos, sólo cintas). Pero hoy en día, el tiempo de algoritmos, usted puede operar en cualquier marco de tiempo y cualquier instrumento. El método funciona bien en el minuto. Se debe entender que puede haber muchos patrones de fase, el rango de negociación puede ser diferente, la culminación con grandes velas y pequeñas, el volumen es alto y no muy alto, las pruebas después de la salida de la zona puede o no puede ser. Todo depende de quién es el gran jugador, cuando se produce la acumulación o distribución, qué instrumento que está viendo y qué marco de tiempo está en el gráfico.


El trading tendrá bastante éxito si sigue estrictamente su estrategia de trading según el método Wyckoff, la escribe sobre el papel, determina competentemente el nivel de riesgo y el tamaño de la posición. Observe el gráfico, encuentre consolidaciones, vea lo que sucedió dentro y hacia dónde se dirigió el precio. Hay que analizar cada paso, cada movimiento. Los grandes capitales lo piensan todo, cada acción del precio en el gráfico no es accidental. Y recuerda que haga lo que haga el gran dinero, siempre deja sus huellas.


¡Buena suerte en el trading!