FED bồ câu, hé lộ thời gian giảm lãi suất, vàng tăng giá nhanh

14 gru 2023

Dữ liệu vĩ mô
Cục Dự trữ Liên bang hôm qua đã kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2023, bỏ phiếu nhất trí giữ nguyên lãi suất chuẩn trong phạm vi hiện tại từ 5,25% đến 5,50%. Quyết định giữ nguyên hiện trạng cho kỳ họp thứ ba liên tiếp là một phần trong chiến lược tiến hành thận trọng hơn trong giai đoạn sau của cuộc chiến chống lạm phát, do rủi ro đã trở nên cân bằng và hai chiều hơn sau khi đã đạt được 525 điểm cơ bản tích lũy. thắt chặt từ năm 2022. FOMC đã hạ cấp quan điểm của mình về hoạt động kinh tế , thừa nhận rằng các chỉ số gần đây cho thấy mức tăng trưởng khiêm tốn, nhưng khẳng định niềm tin vào thị trường lao động bằng cách lưu ý rằng mức tăng việc làm vẫn rất mạnh mặc dù đã ở mức vừa phải kể từ đầu năm.
Bản tóm tắt các dự báo kinh tế tháng 12 đã tiết lộ những sửa đổi quan trọng so với ước tính hàng quý được đệ trình vào tháng 9. Trước hết, tổng sản phẩm quốc nội năm 2023 đã được điều chỉnh tăng lên 2,6% từ mức 2,1% trước đó. Trong năm tới, dự báo đã giảm khiêm tốn xuống 1,4% từ mức 1,5%, vẫn cho thấy không có suy thoái sắp xảy ra. Chuyển sang thị trường lao động, triển vọng tỷ lệ thất nghiệp trong năm nay và năm tới không thay đổi ở mức lần lượt là 3,8% và 4,1%, phản ánh niềm tin vào khả năng kiềm chế tình trạng mất việc làm của nền kinh tế. Về PCE cốt lõi, thước đo lạm phát yêu thích của Fed hiện được dự báo sẽ kết thúc năm ở mức 3,2%, thấp hơn nhiều so với dự báo 3,7% được đưa ra ba tháng trước đó. Năm 2024, chỉ số này được dự đoán sẽ giảm xuống 2,4%, thấp hơn một chút so với ước tính 2,6% trước đó.

Biểu đồ dotplot, minh họa quỹ đạo dự kiến của lãi suất trong vài năm theo quan điểm của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, Nó đã có bản sửa đổi đáng chú ý. Theo dữ liệu Dotplot từ tháng 9, Fed dự đoán lập trường chính sách là 5,1% vào năm 2024, ngụ ý nới lỏng 50 điểm cơ bản so với mức lãi suất cao nhất. Trong các dự báo của tháng 12 được công bố đêm hôm qua, các quan chức nhận thấy phạm vi mục tiêu giảm xuống 4,6% (4,50% -4,75%) vào năm 2024. Điều này ngụ ý 75 điểm cơ bản của việc nới lỏng, nhưng từ tỷ lệ cuối cùng thấp hơn. Điều đó cho thấy quan điểm hạ lãi suất đang lớn dần tại FED và nó là áp lực mạnh mẽ khiến đồng dollar giảm giá, đồng thời cung cấp hỗ trợ vĩ mô cho vàng tăng giá trở lại.

Tâm lý thị trường
tâm lý thị trường hiện tại đang là sự xáo trộn. Không có xu hướng giao dịch theo tâm lý nào được chỉ ra ở đây


Triển vọng kĩ thuật

Trên biểu đồ kỹ thuật khung D, sau khi tăng giá mạnh mẽ vào đêm qua và rạng sáng nay thì vàng đang vấp phải kháng cự quan trọng tại Kijun khung D.
Nếu Kijun break, xu hướng tăng giá mạnh hơn sẽ được diễn ra. Nhưng nếu chỉ là kijun bounce, vàng sẽ giảm giá lại với mục tiêu vào khoảng 2005-2010 tại Kijun H4.

Chikou span H4 đang gặp phải kháng cự giá đồng thời giá cũng bị cản bởi kháng cự Kijun D nên tôi cho rằng 1 đợt điều chỉnh từ khu vực 2040usd/oz có thể diễn ra. Hỗ trợ gần nhất là 2022usd/oz, dưới đó là khu vực 2014-2018usd/oz và mục tiêu xa nhất có thể đat được chính là Kijun H4 với vùng giá 2005-2010usd/oz.
Mặc dù như thế, chỉ số DXY vẫn đang chỉ ra 1 xu hướng giảm lớn là môt hỗ trợ tốt cho giá vàng. Nhưng cả DXY và vàng cũng đang xuất hiện những tín hiệu mất cân bằng trên khung thời gian H1, điều đó cho thấy cơ hội của 1 đợt điều chỉnh giảm của vàng có thể diễn ra trong tương lai gần.


Những hợp đồng mua bán đầu cơ intraday cũng đang cho thấy rất nhiều người đang chờ bán ở phía trên cao nơi khu vực từ 2040-2080 ủng hộ rằng cơ hội tăng giá tiếp theo là có. Nhưng yếu tố đầu tiên cần đạt được là phải hoạt động giá mạnh mẽ vượt trên 2040usd/oz. Xét rộng hơn 1 chút với EOD, có thể nhìn thấy rất nhiều hợp đồng bán đã vào cuộc và bây giờ sự điều chỉnh cần được diễn ra trước khi giá tăng lại để khớp những hợp đồng bán trên cao tương tự như ở intraday.

Tổng kết lại, tôi cho rằng vàng đang quay lại xu hướng tăng giá và nó sẽ tăng rất mạnh khi vượt qua 2040usd/oz. Nhưng trước đó, 1 cuộc điều chỉnh giảm có thể sẽ được diễn ra sớm. Tôi đánh dấu lại những vùng kháng cự và hỗ trợ kĩ thuật tiềm năng như sau:
- Kháng cự: 2040, 2050, 2073usd/oz
- Hỗ trợ: 2005, 2014-2018, 2022usd/oz
Cuối cùng, chúc bạn đọc một ngày mới giao dịch hiệu quả, có nhiều lợi nhuận và có nhiều niềm vui. Đừng quên rằng đây là nhận định giao dịch của cá nhân tôi, các bạn có thể tham khảo để xây dựng chiến lược giao dịch của các bạn và tôi không chịu trách nhiệm với những vị thế mở của các bạn.