Trend: Długoterminowy wzrostowy (2 letni), średnioterminowy spadkowy (13 miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 705 zł, 601 zł, 452 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 983 zł, 1214 zł, 1400 zł.
Dynamiczna fala wzrostowa z marca 2020 roku wypchnęła notowania spółki powyżej pułapu 1400 zł za akcję. Od tego momentu na walorze CRJ trwa redukcja kursu, notowania utrzymują się w krótkoterminowym kanale spadkowym. Przełamanie wykładniczej średniej ruchomej 170 okresowej tymczasowo przyśpieszyło ruch degresywny. Zdecydowane zatrzymanie spadków przez EMA 420 oraz poziom horyzontalny. Jest to równocześnie zniesieniu ponad 50% fibo całej fali wzrostowej. Sukcesywnie wygasający wolumen wraz z postępem fali spadkowej świadczy o zanikającej podaży, a wzrost wartości wolumenowej na ostatnich dołkach mówi o presji popytowej. Podczas trwania korekty ugrupowały się barowo wolumenowe sygnały siły min. zbierające podaż, akumulacyjne oraz testujące. Na domiar tego można zidentyfikować kilkanaście Down Barów z dolnymi cieniami. Hipotetycznie są to strefy koncentracji i tzw. kupowanie defensywne. Polegające na kumulowaniu akcji na czerwonych świecach. Jest to łatwy sposób markowania kampanii akumulacyjnej waloru.
W interwale D1 dywergencja hossy pomiędzy ceną a oscylatorami MACD niewątpliwie wskazuje na koniec korekty. Być może nie jest to perfekcyjny układ dywergencyjny jednak warto zwrócić na niego uwagę, ponieważ w pewnym stopniu pokazuje słabość aktualnego trendu. W dniu 02 sierpnia 2021 cena osiągnęła nowe minimum, przy czym histogram MACD nie osiągnął niższych wartości, niż w trakcie poprzedniej przeceny. Wzrost wartości histogramu, który nastąpił chwilę później i przecięcie punku „0” dopełniło powstanie układu dywergencji hossy. Ponadto przecięcie się średnich ruchomych wygenerowało kolejny sygnał kupna. Dywergencje pomiędzy ceną a oscylatorem MACD zdarzają się dość rzadko ale wskazują, że nadchodzący trend wzrostowy może być szczególnie silny. Są to jedne z nielicznych sygnałów w analizie technicznej o niebagatelnym znaczeniu.
W dodatku ostatnia próba sprowadzenia ceny do niższych przedziałów cenowych zakończyła się ukształtowaniem trzyświecowej formacji o wymowie gwiazdy porannej. Czytaj ze zrozumieniem, nie jest to klasyczna formacja gwiazdy porannej, lecz pochodna tego układu. Rynek to nie szwajcarski zegarek często formacje świecowe pomimo tego, że nie kreują się książkowo mają podobne znaczenie. Prowzrostowa formacja o charakterze gwiazdy porannej może być katalizatorem do rozpoczęcia impulsu kończącego definitywnie konfigurację korekcyjną.
Taktyka gry: poczekać na impuls kierunkowy. Silnym sygnałem do zajęcia pozycji będzie przełamanie podaży utrzymującej notowania w 13 miesięcznym trendzie zniżkującym i wyjście z kanału spadkowego. Zajęcie pozycji na ruchu powrotnym, będącym retestem podaży, będzie świetnym miejscem do zagrania longa.
Scenariusz zagrania: Mamy istotny poziom (zniesienie fibo, sygnały zbierające podaż VSA, formacja gwiazdowa). Czekamy na impuls wzrostowy. Następnie zajmujemy pozycję na zniesieniu 50 lub 61% fibo tego impulsu pod warunkiem, że na tym pułapie pojawią się sygnały siły. Zlecenie zabezpieczające można ustawić poniżej najbliższego dołku. W taki sposób wejdziemy w rynek z dużym prawdopodobieństwem wzrostów, przy zachowaniu podstawowych zasad zarządzania kapitałem, zleceniem zabezpieczającym i zyskiem do ryzyka mini. 3:1. Oczywiście jest to moje luźne przemyślenie, w żadnym razie rekomendacja.
Powyższa analiza nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dź. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor publikacji nie bierze odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 705 zł, 601 zł, 452 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 983 zł, 1214 zł, 1400 zł.
Dynamiczna fala wzrostowa z marca 2020 roku wypchnęła notowania spółki powyżej pułapu 1400 zł za akcję. Od tego momentu na walorze CRJ trwa redukcja kursu, notowania utrzymują się w krótkoterminowym kanale spadkowym. Przełamanie wykładniczej średniej ruchomej 170 okresowej tymczasowo przyśpieszyło ruch degresywny. Zdecydowane zatrzymanie spadków przez EMA 420 oraz poziom horyzontalny. Jest to równocześnie zniesieniu ponad 50% fibo całej fali wzrostowej. Sukcesywnie wygasający wolumen wraz z postępem fali spadkowej świadczy o zanikającej podaży, a wzrost wartości wolumenowej na ostatnich dołkach mówi o presji popytowej. Podczas trwania korekty ugrupowały się barowo wolumenowe sygnały siły min. zbierające podaż, akumulacyjne oraz testujące. Na domiar tego można zidentyfikować kilkanaście Down Barów z dolnymi cieniami. Hipotetycznie są to strefy koncentracji i tzw. kupowanie defensywne. Polegające na kumulowaniu akcji na czerwonych świecach. Jest to łatwy sposób markowania kampanii akumulacyjnej waloru.
W interwale D1 dywergencja hossy pomiędzy ceną a oscylatorami MACD niewątpliwie wskazuje na koniec korekty. Być może nie jest to perfekcyjny układ dywergencyjny jednak warto zwrócić na niego uwagę, ponieważ w pewnym stopniu pokazuje słabość aktualnego trendu. W dniu 02 sierpnia 2021 cena osiągnęła nowe minimum, przy czym histogram MACD nie osiągnął niższych wartości, niż w trakcie poprzedniej przeceny. Wzrost wartości histogramu, który nastąpił chwilę później i przecięcie punku „0” dopełniło powstanie układu dywergencji hossy. Ponadto przecięcie się średnich ruchomych wygenerowało kolejny sygnał kupna. Dywergencje pomiędzy ceną a oscylatorem MACD zdarzają się dość rzadko ale wskazują, że nadchodzący trend wzrostowy może być szczególnie silny. Są to jedne z nielicznych sygnałów w analizie technicznej o niebagatelnym znaczeniu.
W dodatku ostatnia próba sprowadzenia ceny do niższych przedziałów cenowych zakończyła się ukształtowaniem trzyświecowej formacji o wymowie gwiazdy porannej. Czytaj ze zrozumieniem, nie jest to klasyczna formacja gwiazdy porannej, lecz pochodna tego układu. Rynek to nie szwajcarski zegarek często formacje świecowe pomimo tego, że nie kreują się książkowo mają podobne znaczenie. Prowzrostowa formacja o charakterze gwiazdy porannej może być katalizatorem do rozpoczęcia impulsu kończącego definitywnie konfigurację korekcyjną.
Taktyka gry: poczekać na impuls kierunkowy. Silnym sygnałem do zajęcia pozycji będzie przełamanie podaży utrzymującej notowania w 13 miesięcznym trendzie zniżkującym i wyjście z kanału spadkowego. Zajęcie pozycji na ruchu powrotnym, będącym retestem podaży, będzie świetnym miejscem do zagrania longa.
Scenariusz zagrania: Mamy istotny poziom (zniesienie fibo, sygnały zbierające podaż VSA, formacja gwiazdowa). Czekamy na impuls wzrostowy. Następnie zajmujemy pozycję na zniesieniu 50 lub 61% fibo tego impulsu pod warunkiem, że na tym pułapie pojawią się sygnały siły. Zlecenie zabezpieczające można ustawić poniżej najbliższego dołku. W taki sposób wejdziemy w rynek z dużym prawdopodobieństwem wzrostów, przy zachowaniu podstawowych zasad zarządzania kapitałem, zleceniem zabezpieczającym i zyskiem do ryzyka mini. 3:1. Oczywiście jest to moje luźne przemyślenie, w żadnym razie rekomendacja.
Powyższa analiza nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dź. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor publikacji nie bierze odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.