Kompleksowa analiza techniczna wykresu BTC (24.01.2025 - 17:00)
Co z tym BTC ? Kompleksowa analiza techniczna wykresu BTC/USDT (15-minutowy interwał)
1. Wsparcia i opory (S/R)
Interwał H1/H4
• Najbliższe wsparcie: okolice 103 000 USDT, gdzie kilkukrotnie pojawiła się reakcja popytu (dolne knoty świec widoczne zarówno na H1, jak i H4).
• Kolejne, mocniejsze wsparcie: psychologiczny poziom 100 000 USDT – kilka razy służył za punkt zwrotny.
• Strefa popytowa w szerszym ujęciu: 98 000–100 000 USDT.
• Najbliższy opór: okolice 106 000 USDT, gdzie cena już kilkukrotnie zatrzymywała się w ostatnich dniach.
•Główny opór: 110 000 USDT – lokalny szczyt z okolic 20 stycznia, bardzo wyraźny punkt zwrotny.
Na ten moment cena (ok. 105 600 USDT) jest więc relatywnie blisko oporu na 106 000 USDT, a najbliższe mocniejsze wsparcie przebiega niżej – przy 103 000 USDT.
2. Zniesienia Fibonacciego
Jeżeli przyjmiemy największy ostatni swing wzrostowy od ok. 98 000 USDT do 110 000 USDT, możemy wyznaczyć następujące kluczowe poziomy Fibo:
• 38,2%: ok. 105 000–105 200 USDT
• 50%: ok. 104 000 USDT
• 61,8%: ok. 102 500 USDT
Obecny kurs oscyluje pomiędzy 38,2% a 50% zniesienia. Jeśli popyt utrzyma cenę powyżej 105 000 USDT (zbieżnego z 38,2% Fibo), może to być sygnał siły byków. Natomiast wyraźne zejście poniżej 104 000 USDT (50% Fibo) otworzy drogę do testu 102 500 USDT (61,8%).
3. Fale Elliota
• Możliwy scenariusz falowy (na wykresie H1/H4):Silny ruch z 98 000 do 110 000 USDT mógłby być falą (3) w impulsie wzrostowym lub falą (5) kończącą wyższy swing.
• Ruch spadkowy do ok. 100 000 USDT wygląda jak potencjalna fala korekcyjna (ABC).
• Aktualny powrót w okolice 105–106 000 USDT może być próbą kontynuacji impulsu (jeśli to nie była jeszcze końcowa fala).
Nadal jednak jest pewna niepewność, czy korekta (fala 4 lub fala B) już się zakończyła na 100 000 USDT, czy jeszcze nas czeka jej pogłębienie (np. w rejon 98 000 USDT).
4. Formacje na wykresie
• Formacje świecowe:
• W rejonie 100 000–102 000 USDT kilkukrotnie występowały dłuższe dolne knoty świec (sygnalizujące reakcję popytu).
• Na szczytach przy 110 000 USDT pojawiły się świece z większym knotem górnym, świadczące o wyraźnej podaży.
• Formacje cenowe:
• Na niższych interwałach (M15/H1) widać raczej konsolidację z możliwymi krótkoterminowymi trójkątami symetrycznymi bądź kanałami bocznymi. Nie widać natomiast klasycznej „głowy z ramionami” ani podwójnego szczytu w szerokiej perspektywie.
• Lokalnie można doszukiwać się podwójnego dołka w strefie 100 000–101 000 USDT (na wykresie H1).
5. Wskaźniki techniczne
• RSI (14) na interwale H1/H4 prawdopodobnie oscyluje w strefie neutralnej (około 50–60), co nie daje wyraźnego sygnału wyprzedania czy wykupienia.
• MACD na H1 może sygnalizować lekkie odbicie w górę, ale na H4 wciąż może utrzymywać się w fazie schłodzenia po silnym wzroście.
• Średnie kroczące (np. 50- i 100-godzinne MA/EMA):
• Cena jest obecnie w okolicach średnich krótszych (np. 50 MA).
• Jeżeli utrzyma się powyżej 50 MA, będzie to sygnał raczej prowzrostowy. Przebicie w dół 100 MA/EMA mogłoby wzmocnić presję podażową.
6. Ogólna struktura rynku i momentum
• Trend: W ujęciu D1 (dzienne) wciąż dominuje trend wzrostowy zapoczątkowany w okolicach 95 000–98 000 USDT. Na niższych interwałach (H1/H4) widać jednak fazę konsolidacji po osiągnięciu szczytu 110 000 USDT.
• Wolumen: Obserwując wykres, widać wzrosty wolumenu przy ruchach w dół i wyraźne „świeczki wolumenowe” podczas gwałtownych korekt (np. 20–21 stycznia). Obecnie wolumen wydaje się umiarkowany, co może sprzyjać ruchowi bocznemu, dopóki nie pojawi się silny impuls (wybicie oporu lub wsparcia).
7. Scenariusze i prognoza z prawdopodobieństwem
Scenariusz wzrostowy
• Warunek: Utrzymanie wsparcia w rejonie 104–105 000 USDT (38,2–50% Fibo) oraz trwałe wybicie oporu 106 000 USDT.
• Cel: ponowny test 108 000 USDT i ewentualnie ruch w stronę 110 000 USDT.
• Prawdopodobieństwo realizacji: ok. 60%.
Scenariusz spadkowy
• Warunek: Wyraźne przebicie w dół 104 000 USDT, a następnie 103 000 USDT.
• Cel: test wsparcia przy 100 000 USDT, z możliwością pogłębienia do 98 000 USDT (jeśli presja podażowa się nasili).
• Prawdopodobieństwo realizacji: ok. 40%.
8. Poziomy wejścia (entry), Stop Loss (SL) i Take Profit (TP)
Scenariusz Long (kontynuacja trendu wzrostowego)
• Entry: w okolicach 105 200–105 500 USDT (np. po potwierdzeniu obrony wsparcia i zamknięciu świecy H1 powyżej 105 000 USDT).
• Stop Loss: poniżej 103 500–104 000 USDT (dla zabezpieczenia przed fałszywym wybiciem).
• TP1: okolice 108 000 USDT (pierwszy lokalny szczyt).
• TP2: okolice 110 000 USDT (główny opór).
Scenariusz Short (zakład o dalszą korektę)
• Entry: agresywnie przy przebiciu 104 000 USDT, konserwatywnie przy reteste poziomu 103 000 USDT od dołu.
• Stop Loss: powyżej 105 000 USDT (by uniknąć strat przy szybkich ruchach powrotnych).
• TP1: 101 000–102 000 USDT
• TP2: 100 000 USDT (a w skrajnym wypadku 98 000 USDT).
9. Podsumowanie i wnioski
• Bycze argumenty:
• Trend wzrostowy w szerszym ujęciu (D1).
• Utrzymanie się ceny nad kluczowymi średnimi kroczącymi (np. MA50/MA100 na H4).
• Strefa Fibo 38,2–50% (104–105 000 USDT) skutecznie broni ceny przed większą korektą.
• Niedźwiedzie argumenty:
• Silna strefa oporu w rejonie 106 000–110 000 USDT, gdzie za każdym razem pojawia się podaż.
• Możliwość wystąpienia jeszcze jednej fali korekcyjnej w rejon 100 000 USDT lub nawet 98 000 USDT.
Aktualna sytuacja rynkowa oferuje umiarkowanie korzystny stosunek zysku do ryzyka (R:R) dla pozycji długiej, ale wymaga dość ciasnego Stop Lossa ze względu na bliskość oporu. Rozważne może być poczekanie na wyraźne wybicie 106 000 USDT lub zejście w okolice mocniejszego wsparcia (np. 103 000 USDT) celem zawarcia transakcji z lepszym R:R.
Warto też pamiętać o nadchodzących wydarzeniach makroekonomicznych, decyzjach banków centralnych czy istotnych danych z gospodarki, które mogą wpływać na zmienność kryptowalut.
Finalna rekomendacja
W ocenie bieżącej struktury rynku:
• Najbardziej prawdopodobny (ok. 60%) pozostaje scenariusz wzrostowy – kontynuacja ruchu w górę i test 108 000–110 000 USDT, o ile obronione zostaną okolice 104–105 000 USDT.
Korekcyjny ruch spadkowy do 100 000 USDT też jest możliwy (ok. 40% szans), zwłaszcza przy silnym wybiciu w dół wsparcia 103 000–104 000 USDT.
Zalecana jest ostrożność i dostosowanie wielkości pozycji do akceptowanego ryzyka.
Pamiętaj: To tylko analiza techniczna i nie gwarantuje zysku. Zawsze stosuj zarządzanie ryzykiem zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną.
1. Wsparcia i opory (S/R)
Interwał H1/H4
• Najbliższe wsparcie: okolice 103 000 USDT, gdzie kilkukrotnie pojawiła się reakcja popytu (dolne knoty świec widoczne zarówno na H1, jak i H4).
• Kolejne, mocniejsze wsparcie: psychologiczny poziom 100 000 USDT – kilka razy służył za punkt zwrotny.
• Strefa popytowa w szerszym ujęciu: 98 000–100 000 USDT.
• Najbliższy opór: okolice 106 000 USDT, gdzie cena już kilkukrotnie zatrzymywała się w ostatnich dniach.
•Główny opór: 110 000 USDT – lokalny szczyt z okolic 20 stycznia, bardzo wyraźny punkt zwrotny.
Na ten moment cena (ok. 105 600 USDT) jest więc relatywnie blisko oporu na 106 000 USDT, a najbliższe mocniejsze wsparcie przebiega niżej – przy 103 000 USDT.
2. Zniesienia Fibonacciego
Jeżeli przyjmiemy największy ostatni swing wzrostowy od ok. 98 000 USDT do 110 000 USDT, możemy wyznaczyć następujące kluczowe poziomy Fibo:
• 38,2%: ok. 105 000–105 200 USDT
• 50%: ok. 104 000 USDT
• 61,8%: ok. 102 500 USDT
Obecny kurs oscyluje pomiędzy 38,2% a 50% zniesienia. Jeśli popyt utrzyma cenę powyżej 105 000 USDT (zbieżnego z 38,2% Fibo), może to być sygnał siły byków. Natomiast wyraźne zejście poniżej 104 000 USDT (50% Fibo) otworzy drogę do testu 102 500 USDT (61,8%).
3. Fale Elliota
• Możliwy scenariusz falowy (na wykresie H1/H4):Silny ruch z 98 000 do 110 000 USDT mógłby być falą (3) w impulsie wzrostowym lub falą (5) kończącą wyższy swing.
• Ruch spadkowy do ok. 100 000 USDT wygląda jak potencjalna fala korekcyjna (ABC).
• Aktualny powrót w okolice 105–106 000 USDT może być próbą kontynuacji impulsu (jeśli to nie była jeszcze końcowa fala).
Nadal jednak jest pewna niepewność, czy korekta (fala 4 lub fala B) już się zakończyła na 100 000 USDT, czy jeszcze nas czeka jej pogłębienie (np. w rejon 98 000 USDT).
4. Formacje na wykresie
• Formacje świecowe:
• W rejonie 100 000–102 000 USDT kilkukrotnie występowały dłuższe dolne knoty świec (sygnalizujące reakcję popytu).
• Na szczytach przy 110 000 USDT pojawiły się świece z większym knotem górnym, świadczące o wyraźnej podaży.
• Formacje cenowe:
• Na niższych interwałach (M15/H1) widać raczej konsolidację z możliwymi krótkoterminowymi trójkątami symetrycznymi bądź kanałami bocznymi. Nie widać natomiast klasycznej „głowy z ramionami” ani podwójnego szczytu w szerokiej perspektywie.
• Lokalnie można doszukiwać się podwójnego dołka w strefie 100 000–101 000 USDT (na wykresie H1).
5. Wskaźniki techniczne
• RSI (14) na interwale H1/H4 prawdopodobnie oscyluje w strefie neutralnej (około 50–60), co nie daje wyraźnego sygnału wyprzedania czy wykupienia.
• MACD na H1 może sygnalizować lekkie odbicie w górę, ale na H4 wciąż może utrzymywać się w fazie schłodzenia po silnym wzroście.
• Średnie kroczące (np. 50- i 100-godzinne MA/EMA):
• Cena jest obecnie w okolicach średnich krótszych (np. 50 MA).
• Jeżeli utrzyma się powyżej 50 MA, będzie to sygnał raczej prowzrostowy. Przebicie w dół 100 MA/EMA mogłoby wzmocnić presję podażową.
6. Ogólna struktura rynku i momentum
• Trend: W ujęciu D1 (dzienne) wciąż dominuje trend wzrostowy zapoczątkowany w okolicach 95 000–98 000 USDT. Na niższych interwałach (H1/H4) widać jednak fazę konsolidacji po osiągnięciu szczytu 110 000 USDT.
• Wolumen: Obserwując wykres, widać wzrosty wolumenu przy ruchach w dół i wyraźne „świeczki wolumenowe” podczas gwałtownych korekt (np. 20–21 stycznia). Obecnie wolumen wydaje się umiarkowany, co może sprzyjać ruchowi bocznemu, dopóki nie pojawi się silny impuls (wybicie oporu lub wsparcia).
7. Scenariusze i prognoza z prawdopodobieństwem
Scenariusz wzrostowy
• Warunek: Utrzymanie wsparcia w rejonie 104–105 000 USDT (38,2–50% Fibo) oraz trwałe wybicie oporu 106 000 USDT.
• Cel: ponowny test 108 000 USDT i ewentualnie ruch w stronę 110 000 USDT.
• Prawdopodobieństwo realizacji: ok. 60%.
Scenariusz spadkowy
• Warunek: Wyraźne przebicie w dół 104 000 USDT, a następnie 103 000 USDT.
• Cel: test wsparcia przy 100 000 USDT, z możliwością pogłębienia do 98 000 USDT (jeśli presja podażowa się nasili).
• Prawdopodobieństwo realizacji: ok. 40%.
8. Poziomy wejścia (entry), Stop Loss (SL) i Take Profit (TP)
Scenariusz Long (kontynuacja trendu wzrostowego)
• Entry: w okolicach 105 200–105 500 USDT (np. po potwierdzeniu obrony wsparcia i zamknięciu świecy H1 powyżej 105 000 USDT).
• Stop Loss: poniżej 103 500–104 000 USDT (dla zabezpieczenia przed fałszywym wybiciem).
• TP1: okolice 108 000 USDT (pierwszy lokalny szczyt).
• TP2: okolice 110 000 USDT (główny opór).
Scenariusz Short (zakład o dalszą korektę)
• Entry: agresywnie przy przebiciu 104 000 USDT, konserwatywnie przy reteste poziomu 103 000 USDT od dołu.
• Stop Loss: powyżej 105 000 USDT (by uniknąć strat przy szybkich ruchach powrotnych).
• TP1: 101 000–102 000 USDT
• TP2: 100 000 USDT (a w skrajnym wypadku 98 000 USDT).
9. Podsumowanie i wnioski
• Bycze argumenty:
• Trend wzrostowy w szerszym ujęciu (D1).
• Utrzymanie się ceny nad kluczowymi średnimi kroczącymi (np. MA50/MA100 na H4).
• Strefa Fibo 38,2–50% (104–105 000 USDT) skutecznie broni ceny przed większą korektą.
• Niedźwiedzie argumenty:
• Silna strefa oporu w rejonie 106 000–110 000 USDT, gdzie za każdym razem pojawia się podaż.
• Możliwość wystąpienia jeszcze jednej fali korekcyjnej w rejon 100 000 USDT lub nawet 98 000 USDT.
Aktualna sytuacja rynkowa oferuje umiarkowanie korzystny stosunek zysku do ryzyka (R:R) dla pozycji długiej, ale wymaga dość ciasnego Stop Lossa ze względu na bliskość oporu. Rozważne może być poczekanie na wyraźne wybicie 106 000 USDT lub zejście w okolice mocniejszego wsparcia (np. 103 000 USDT) celem zawarcia transakcji z lepszym R:R.
Warto też pamiętać o nadchodzących wydarzeniach makroekonomicznych, decyzjach banków centralnych czy istotnych danych z gospodarki, które mogą wpływać na zmienność kryptowalut.
Finalna rekomendacja
W ocenie bieżącej struktury rynku:
• Najbardziej prawdopodobny (ok. 60%) pozostaje scenariusz wzrostowy – kontynuacja ruchu w górę i test 108 000–110 000 USDT, o ile obronione zostaną okolice 104–105 000 USDT.
Korekcyjny ruch spadkowy do 100 000 USDT też jest możliwy (ok. 40% szans), zwłaszcza przy silnym wybiciu w dół wsparcia 103 000–104 000 USDT.
Zalecana jest ostrożność i dostosowanie wielkości pozycji do akceptowanego ryzyka.
Pamiętaj: To tylko analiza techniczna i nie gwarantuje zysku. Zawsze stosuj zarządzanie ryzykiem zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.