Szczegółowa analiza BTC na interwale tygodniowym

Bitcoin (BTC) osiągnął poziom 161,8% Fibonacciego, co stanowi kluczowy poziom w obecnej strukturze wzrostowej. Wykonanie ruchu 1:1 AB=CD dodatkowo potwierdza znaczenie tej strefy jako potencjalnej bariery dla dalszych wzrostów. Przyjrzyjmy się szczegółowo kilku dodatkowym wskaźnikom i ich interpretacji w kontekście obecnej sytuacji.

1. Kluczowe poziomy techniczne
Wsparcia:

80673 – 83500

Zbieżność mierzeń Fibonacciego 0,382 ostatniego impulsu wzrostowego i 0,236 całego ruchu od dołka bessy.
Strefa z historycznie dużą aktywnością popytu.
70400 – 70388

Klaster 0,618 oraz 0,382 Fibonacciego z wcześniejszym ZZB (zasada zmiany biegunów).
Pokrywa się z widocznym na VPVR (wolumen transakcyjny) punktem największego zainteresowania w tej strefie.
Poziom ten nie był dotąd przetestowany jako wsparcie na interwale tygodniowym.
Opory:

102359 – 98848 (bieżąca strefa oporu).
Zamknięcie powyżej tej strefy może otworzyć drogę do poziomów 105114, 108292 oraz 113651, które są kolejnymi targetami wzrostowymi.
2. Wskaźniki techniczne
RSI (Relative Strength Index):

Obecna wartość RSI znajduje się w strefie wykupienia (>70), co sygnalizuje możliwość rozpoczęcia korekty.
Widoczna dywergencja na RSI wskazuje na osłabienie dynamiki wzrostowej, co może prowadzić do konsolidacji lub głębszego spadku.
MACD (Moving Average Convergence Divergence):

MACD na interwale tygodniowym wciąż wskazuje trend wzrostowy, jednak histogram wykazuje malejący impet.
Ewentualne przecięcie linii sygnałowej z MACD od góry byłoby potwierdzeniem korekty.
StochRSI:

Stochastic RSI znajduje się w strefie wykupienia, co również sugeruje potencjalny lokalny szczyt i możliwość wystąpienia korekty.
Należy obserwować moment przecięcia linii sygnałowych w dół, co zazwyczaj potwierdza krótkoterminowy spadek.
VPVR (Volume Profile Visible Range):

Główne skupisko wolumenu transakcyjnego widoczne jest w strefie 70400, co czyni ją kluczowym wsparciem w przypadku większej wyprzedaży.
ADX (Average Directional Index):

ADX wskazuje na silny trend wzrostowy, jednak wartość >40 sugeruje możliwość jego spowolnienia w krótkim terminie.
3. Struktura wolumenu
Wolumen skumulowany (Cumulative Volume Delta):

Dywergencja wolumenu skumulowanego względem ceny potwierdza zmniejszającą się siłę popytu.
Wskaźnik OBV (On-Balance Volume):

OBV wskazuje na spadek zainteresowania wolumenem przy obecnych poziomach cenowych, co sugeruje potencjalne wyczerpanie trendu.
4. Cykliczność BTC
Historycznie, korekty w trakcie hossy wynosiły około 23-33%.
W roku 2021 rynek BTC doświadczył korekty o 33%, po czym wzrosty były kontynuowane.
Aktualne warunki rynkowe (zwiększająca się dominacja dolara i potencjalna zmiana polityki Fed) mogą sprzyjać podobnemu scenariuszowi.
5. Scenariusze
Scenariusz 1: Korekta do strefy wsparcia 80673 – 83500

Potwierdzenie zdrowej korekty (23%) w ramach hossy.
Możliwa silna reakcja popytowa w tej strefie.
Scenariusz 2: Głębsza korekta do poziomu 70400 – 70388

Spadek do 33% w ramach historycznych norm korekcyjnych.
Kluczowy punkt wsparcia, który nie został jeszcze przetestowany.
Scenariusz 3: Kontynuacja wzrostów

Wybicie strefy 102359 – 98848 otworzy drogę do nowych lokalnych szczytów.
Targety: 105114, 108292, 113651.
6. Wpływ makroekonomiczny
Wzrost wartości dolara (DXY):
Silny dolar ogranicza potencjał wzrostowy BTC, ponieważ wywiera presję na aktywa denominowane w USD.
Polityka Fed:
Jeśli Fed utrzyma jastrzębi ton (zapowiedziany w dzisiejszym przemówieniu Jerome’a Powella), może to wpłynąć na dalsze osłabienie rynków ryzykownych, w tym kryptowalut.
Podsumowanie
Obecne wskaźniki techniczne i wolumenowe wskazują na potencjalną korektę BTC, która może przetestować wsparcia w strefach 80673 – 83500 lub w przypadku głębszego ruchu 70400 – 70388. Niemniej jednak utrzymanie wzrostów i zamknięcie powyżej 102359 może oznaczać kontynuację trendu wzrostowego z nowymi targetami na poziomach 105114, 108292, 113651. Obserwacja wskaźników RSI, MACD oraz wolumenu będzie kluczowa dla potwierdzenia dalszego kierunku ruchu.
Potwierdzeniem dla scenariusza korekcyjnego jest również założenie teorii fal Elliotta Według teorii fal Elliotta długość piątej fali oraz głębokość korekty po jej zakończeniu zależą od specyfiki rynku, ale istnieją pewne klasyczne zasady i zależności.

Długość fali piątej
Zależności długości:
Równość z falą pierwszą lub trzecią: Fala piąta często jest zbliżona długością do fali pierwszej, jeśli fala trzecia jest najdłuższą w strukturze impulsu.
Wydłużenie:
Jeśli fala trzecia nie była najdłuższą falą impulsu, fala piąta może zostać wydłużona i być najdłuższą falą w strukturze.
Proporcje Fibonacciego:
Często fala piąta mierzy 61,8%, 100%, lub 161,8% długości fali pierwszej lub trzeciej.
W przypadku rynków silnie trendujących, wydłużona fala piąta może osiągnąć nawet 261,8% długości fali pierwszej.
Charakterystyka korekty po fali piątej
Korekta ABC (fala szósta i siódma w korekcyjnym modelu):

Korekta po zakończeniu impulsu (5 fal) najczęściej przyjmuje strukturę trójfalową ABC.
Głębokość korekty:
Najczęściej retrakcja waha się pomiędzy poziomami:
38,2%, 50%, lub 61,8% całego ruchu pięciofalowego (mierzonego od początku fali pierwszej do szczytu fali piątej).
W przypadku silnego trendu korekta może być płytka i zatrzymać się na 23,6%.
Przy bardzo słabym rynku korekta może być głębsza i osiągnąć 78,6%.
Zachowanie ceny po korekcie:

Korekta po fali piątej często jest dynamiczna, szczególnie jeśli fala piąta była wydłużona (tzw. fala pułapki).
Może dojść do powrotu ceny do obszarów wsparcia w okolicach końca fali czwartej (zasada zmiany biegunów – ZZB).
Praktyczne zastosowanie
Jeśli fala piąta jest zakończona i widoczna jest dywergencja na wskaźnikach (np. RSI, MACD), może to być dodatkowy sygnał dla korekty.
Należy również obserwować strukturę wolumenu – malejący wolumen podczas fali piątej często zapowiada odwrót.
Nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie decyzje inwestycyjne należy podejmować po własnej analizie.