Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETFXtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETFXtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪60,76 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−43,49 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,09%
Obniżka/Premia do NAV
−0,007%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
24 sty 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2552296563

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,83%
Mutual fund0,15%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy