Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- DistributionXtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- DistributionXtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- Distribution

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- Distribution

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪121,43 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−23,32 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,64%
Obniżka/Premia do NAV
0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- Distribution


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
9 maj 2018
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0677077884

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,42%
Różne1,47%
Gotówka1,12%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy