Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C Capitalisation

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪363,22 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪36,77 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,59 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C Capitalisation


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
14 sie 2013
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU0908508731

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Akcje0,09%
Instytucje państwowe0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne99,91%
Instytucje państwowe99,75%
Gotówka0,09%
Mutual fund0,07%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy