iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETFiShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETFiShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪175.63 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5.77 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0.75%
Obniżka/Premia do NAV
0.09%

O iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF

Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0.16%
Srtona główna
Data powstania
11 lip 2006
Śledzony indeks
iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped (1.5 - 10.5 Y)
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
DE000A0H0785

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 24 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Akcje3.85%
Instytucje państwowe3.85%
Obligacje, Gotówka i Inne96.15%
Instytucje państwowe95.81%
Gotówka0.34%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy