Kluczowe statystyki
O BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
Srtona główna
Data powstania
6 maj 2025
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390686
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje96,69%
Technologia elektroniczna24,01%
Usługi technologiczne15,35%
Finanse12,82%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,35%
Technologie medyczne7,55%
Usługi konsumenckie6,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,72%
Usługi komercyjne5,85%
Komunikacja3,38%
Przemysł przetwórczy2,88%
Usługi dystrybucyjne1,46%
Handel detaliczny0,33%
Usługi zdrowotne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne3,31%
Różne3,31%
Futures0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,68%
Europa2,98%
Ameryka Łacińska0,34%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EDEC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,01%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 15,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EDEC to NVIDIA Corporation i PepsiCo, Inc., stanowiące odpowiednio 9,24% i 8,55% portfela.
Aktywa EDEC objęte zarządzaniem wynoszą 120,53 K USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,73%.
Konto przepływów środków EDEC na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EDEC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EDEC są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 6 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EDEC wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EDEC podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EDEC inwestuje w akcje.
EDEC notowany jest z premią (0,84%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.