Kluczowe statystyki
O BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
Srtona główna
Data powstania
6 maj 2025
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390686
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,03%
Usługi technologiczne26,78%
Technologia elektroniczna24,57%
Finanse22,05%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,33%
Technologie medyczne7,75%
Komunikacja1,82%
Przemysł produkcyjny1,81%
Usługi komercyjne1,43%
Usługi konsumenckie1,35%
Usługi dystrybucyjne0,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,45%
Handel detaliczny0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,97%
Mutual fund1,76%
Futures0,01%
Różne−0,79%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,27%
Europa5,24%
Bliski Wschód1,34%
Ameryka Łacińska0,15%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EDEC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 26,99%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EDEC to Tesla, Inc. i Palo Alto Networks, Inc., stanowiące odpowiednio 9,41% i 8,79% portfela.
Aktywa EDEC objęte zarządzaniem wynoszą 122,28 K USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,24%.
Konto przepływów środków EDEC na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EDEC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EDEC są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 6 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EDEC wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EDEC podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EDEC inwestuje w akcje.
EDEC notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.