Kluczowe statystyki
O iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
Srtona główna
Data powstania
27 kwi 2000
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Minerały energetyczne
Akcje97,99%
Finanse21,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,55%
Technologie medyczne12,11%
Minerały energetyczne10,02%
Technologia elektroniczna7,93%
Usługi komercyjne5,24%
Usługi komunalne4,52%
Minerały nieenergetyczne4,39%
Usługi technologiczne3,38%
Usługi konsumenckie3,25%
Usługi dystrybucyjne2,25%
Handel detaliczny2,15%
Różne1,67%
Przemysł produkcyjny1,39%
Komunikacja1,26%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,95%
Transport0,71%
Przemysł przetwórczy0,36%
Obligacje, Gotówka i Inne2,01%
Mutual fund1,74%
Gotówka0,27%
Regionalny podział akcji
Europa99,61%
Ameryka Północna0,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EX04 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,84%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 14,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EX04 to HSBC Holdings Plc i AstraZeneca PLC, stanowiące odpowiednio 7,96% i 7,31% portfela.
Ostatnie dywidendy EX04 wyniosły 0,09 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 60,98%.
Aktywa EX04 objęte zarządzaniem wynoszą 14,74 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,42%.
Konto przepływów środków EX04 na −156,33 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EX04 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,19%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,09 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EX04 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 27 kwi 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EX04 wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EX04 podąża za FTSE 100. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EX04 inwestuje w akcje.
Cena EX04 spadła o −0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EX04.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,42% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,42% w ciągu roku.
EX04 notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.