iShares ATX UCITS ETF (DE)iShares ATX UCITS ETF (DE)iShares ATX UCITS ETF (DE)

iShares ATX UCITS ETF (DE)

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪103,71 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−44,18 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,85%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,32%

O iShares ATX UCITS ETF (DE)


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
4 sie 2005
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Śledzony indeks
Austrian Traded Index (ATX)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q23

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Austria
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,59%
Finanse49,96%
Minerały energetyczne12,37%
Minerały nieenergetyczne11,07%
Usługi komunalne8,95%
Przemysł produkcyjny7,25%
Usługi konsumenckie2,83%
Przemysł przetwórczy2,17%
Komunikacja2,08%
Transport1,60%
Technologia elektroniczna0,82%
Usługi przemysłowe0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,41%
Gotówka0,41%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EX01 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 49,96%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EX01 to Erste Group Bank AG i BAWAG Group AG, stanowiące odpowiednio 21,39% i 14,38% portfela.
Ostatnie dywidendy EX01 wyniosły 1,14 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,29 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 74,43%.
Aktywa EX01 objęte zarządzaniem wynoszą ‪103,71 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,38%.
Konto przepływów środków EX01 na ‪−44,18 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EX01 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,85%. Ostatnia dywidenda (16 cze 2025) wyniosła 0,29 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EX01 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 4 sie 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EX01 wynosi 0,32%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,32% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EX01 podąża za Austrian Traded Index (ATX). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EX01 inwestuje w akcje.
Cena EX01 spadła o −1,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EX01.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 34,41% w ciągu roku.
EX01 notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.