Kluczowe statystyki
O Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2014
Struktura
Luksemburski SICAV
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe64,40%
Korporacja22,70%
Securitized11,91%
Gotówka0,51%
Mutual fund0,48%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna42,51%
Europa37,33%
Azja16,08%
Oceania2,23%
Ameryka Łacińska0,96%
Bliski Wschód0,73%
Afryka0,16%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DB45 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 64,40%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 22,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy DB45 wyniosły 0,24 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,24 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 0,16%.
Aktywa DB45 objęte zarządzaniem wynoszą 79,92 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,28%.
Konto przepływów środków DB45 na −91,98 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DB45 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,73%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,24 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DB45 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 6 mar 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DB45 wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DB45 podąża za Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DB45 inwestuje w obligacje.
Cena DB45 spadła o −0,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DB45.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,92% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,92% w ciągu roku.
DB45 notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.