Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪80,31 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−117,85 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,75%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,02 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2014
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe64,64%
Korporacja22,66%
Securitized11,98%
Mutual fund0,60%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
2%0.9%42%37%0.2%0.7%16%
Ameryka Północna42,34%
Europa37,31%
Azja16,30%
Oceania2,23%
Ameryka Łacińska0,94%
Bliski Wschód0,72%
Afryka0,16%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DB45 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 64,64%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 22,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy DB45 wyniosły 0,24 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,24 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 0,16%.
Aktywa DB45 objęte zarządzaniem wynoszą ‪80,31 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,58%.
Konto przepływów środków DB45 na ‪−117,85 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DB45 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,75%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,24 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DB45 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 6 mar 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DB45 wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DB45 podąża za Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DB45 inwestuje w obligacje.
Cena DB45 spadła o −1,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DB45.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,79% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,99% w ciągu roku.
DB45 notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.