Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
28 sty 2004
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650488494
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,00%
Korporacja1,00%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AM45 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,00%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 1,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w AM45 to France 2.5% 25-MAY-2030 i France 2.75% 25-FEB-2029, stanowiące odpowiednio 4,45% i 3,88% portfela.
Aktywa AM45 objęte zarządzaniem wynoszą 1,71 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,11%.
Konto przepływów środków AM45 na 84,48 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, AM45 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje AM45 są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 28 sty 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów AM45 wynosi 0,17%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,17% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AM45 podąża za Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AM45 inwestuje w obligacje.
Cena AM45 spadła o −0,09% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AM45.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,01% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,32% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,01% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,32% w ciągu roku.
AM45 notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.