Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- CapitalisationMulti Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- CapitalisationMulti Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation

Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,71 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪84,48 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪11,32 M‬
Współczynnik kosztów
0,17%

O Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
28 sty 2004
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650488494

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,00%
Korporacja1,00%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AM45 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,00%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 1,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w AM45 to France 2.5% 25-MAY-2030 i France 2.75% 25-FEB-2029, stanowiące odpowiednio 4,45% i 3,88% portfela.
Aktywa AM45 objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,71 B‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,11%.
Konto przepływów środków AM45 na ‪84,48 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, AM45 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje AM45 są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 28 sty 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów AM45 wynosi 0,17%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,17% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AM45 podąża za Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AM45 inwestuje w obligacje.
Cena AM45 spadła o −0,09% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AM45.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,01% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,32% w ciągu roku.
AM45 notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.