Wyprzedaż Black FridayDo 70% ZNIŻKI
UUU

SP 500 Cash Index

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd Wiadomości
Pomysły
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

USA500 pomysły handlowe

Historia lubi się powtarzać? SPX może zakończyć spadki? Witajcie, Jak zawsze przychodzę do Was z pewną dawką optymizmu. Oczywiście na rynkach nadal czerwono i nic nie wskazywałoby na jakieś mocne odreagowanie i wzrosty. No i w tym momencie co raz to więcej osób jest nastawionych niedźwiedzio. Im więcej osób realizuje stratę i im więcej kontraktów terminowych jest zawieranych na spadek tym mamy niższe dołki.... ale zaraz! Przecież rynek zawsze weryfikuje i większości nigdy nie może mieć racji..... dlaczego? Ponieważ wszyscy nie mogą zarobić. Większość jak zwykle musi stracić by nieliczni mogli zarobić. I w tym momencie zaczynam się zastanawiać czy większość już jest za dalszymi spadkami? Dobrze pokazuje to grafika, która podłożyłem pod wykres czyli jak pozycjonowane są kontrakty terminowe . Jak widać po skali jesteśmy na bardzo niskich poziomach. Nie oznacza to jednak, że musi to już być koniec spadków. Może być to np. początek kończą spadków. Nie wiadomo czy jeszcze nie pójdziemy na kolejne minima na tym wskaźniku i cenie jednocześnie. Historia pokazuje, gdy na S&P na skali logarytmicznej mieliśmy widoczne korekty na interwałach miesięcznych to w okolicach dna korekt było rekordowo dużo zawieranych kontraktów terminowych na dalsze spadki. Tym razem jest podobnie. Postarałem się okręgami oznaczyć miejsca w których wskaźnik z grafiki był bardzo niedźwiedzio nastawiony, a kontraktów na dalsze spadki była znów skrajnie wysoka ilość. Jak widaż zawsze w takich wypadkach mieliśmy zakończenie dalszych spadków i w ciągu kolejnych miesięcy pojawiały sięwzrosty. Ja jedynie chciałbym dodać od siebie, że gdy większość czeka na dalsze spadki to zwykle są wzrosty, i odwrotnie, gdy większość czeka na dalsze wzrosty to są spadki :) Bez względu na to czy to Bitcoin , indeksy, pary walutowe czy cena paliwa na stacjach paliw. Takie chyba są prawa rynku :) --------------------------------- Wykres cenowy: SPX na skali logarytmicznej na interwale miesięcznym Grafika pod wykresem: CFTC S&P 500 Net Non-Commercial Futures Positions
TVC:SPXLong
od DominikFel
7
US500 ATH czy już bessa?Sygnały do zmiany trendu spadkowego na spadkowy: formacja spadkowa na tygodniowym interwale, złamanie tendencji wzrostowej i przytłaczające sygnały z mediów o nadciągającym krachu. Myślę że to wystarczy bym szukał dla siebie pozycji krótkiej i jeżeli cena wróci testować tendencję wzrostową będę tam polował na SHORT. Ale nie lekceważył bym trwającego GLOBALNEGO i LOKALNEGO trendu wzrostowego na SPX iiiiiii nie rezygnuje ze scenariusza "SP500 po ATH"! Aktualnie cena jest w strefie wsparcia z którego to spodziewam się minimalnie wzrostu wielkości niebieskiej korekty (a więc odpaliłem LONG) a docelowo próbuje prowadzić LONG po ATH. A więc wojna w górę i w dół szach mat?
CAPITALCOM:US500
od TradeWarsPRO
4
Wojna zepsuje mi analizę? - SPX500USD - D1Na wstępie słowo wyjaśnienia: nie bagatelizuję największego ataku Palestyny na Izrael od początku konfliktu, bodajże od lat 45-50. ubiegłego wieku, jak powstał Izrael, ale moim zdaniem to nie wiele wpłynie na rynek. Wojna tam trwała i trwa co jest smutne...Moim zdaniem nawet jeśli zobaczymy luki cenowe w kontekście wyprzedaży to po prostu może być okazja na podłączenie się do wzrostów, gdyż ta luka będzie strachem słabych rąk. Co mówią fakty (wykresy)? Po pierwsze, to interwał miesięczny, tylko przedstawię wykres i dopisując iż ostatnie dwie świece, a na pewno wrześniowa świeca nie pokazała odwrotu od korekty (rys.1). To, że obecna buduje się tak jakby miał być powrót do właściwego kierunku to nie wiele jeszcze zmienia. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - wrzesień nie pokazał odwrotu od korekty ale... I tu mamy wyjaśnione, że jesteśmy w kontynuacji trendu wzrostowego od października 22. Ruch od stycznia 22 do października 22 trzeb traktować jako korektę, z której obecnie właśnie wychodzimy. Czyli większa siła w perspektywie miesięcy, że będą wzrosty. A kiedy ten ruch od października może stać się jednak kontynuacją ruchu od stycznia 22? To już widoczne powinno być na wykresie tygodniowym ( rys. 2 ). Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - RSI w połowie to dobry znak na powrót do wzrostów Tygodniowa świeca, która zakończyła tydzień w piątek 6.10.23 wskazuje na to iż istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że indeks będzie wspinał się w górę. Jednak dopiero kolejne pojedyncze dzienne świece mogą potwierdzić to iż wracamy do wzrostów i korekta się skończyła. Moment gdy przebijemy dołem na tym interwale pełnym korpusem poziom 4045 będzie oznaką na możliwy test 3807 - 3763 w dalszej perspektywie. Pokonanie dołem dalej tej strefy to powrót do spadków rozpoczętych w styczniu 2022. Warto wejść na interwał dzienny ( rys. 3 ) i niższe aby wejść do pociągu, który moim zdaniem powinien jechać na północ, nawet mimo stanu wojny w dwóch częściach świata (tego nie zapominajmy, że Ukraina dalej walczy). Taką też etykietę ( LONG ) nadaję tej analizie. Rysunek 3 . Interwał dzienny - korekta 1:1 wykonana i znów go góry? Za nim jednak przejdę do bieżącej sytuacji zrobię przegląd ostatniej analizy z dnia 17.09.2023 (zał.). Staram się często siebie sprawdzać, nawet gdy kiedyś rynek DE40 nie było moim konikiem spekulacyjnym i moje własne spowiedzi były dalej rozjeżdżane to chociaż daje mi wiele lekcji. Co się potwierdziło? "Na dziennym interwale będę szukał SHORTów od poniedziałku i tak widzę rynek na najbliższe dni może kilka tygodni." Co się może potwierdzić? (ale zweryfikuję to w następnej analizie) "Na rys. 2 przedstawiam dlaczego oczekuję poziomu z okolic 4250. Wynika to z pomarańczowej korekty (w ostatniej analizie to był fioletowy prostokąt) w trendzie wzrostowym. " Co nie niestety nie zadziałało w pełni? "Zaznaczę iż tutaj może być to strefa trochę wyżej jako koniec pędzącej w strefie 4396 - 4380 (0.707 - 786). Strefa ta dla mnie będzie miała sens gdy dzienna świeca, a nawet już dwie H4 będą powyżej tej strefy i przede wszystkim poziomu 4380. Jeżeli nie dalej SHORT !" Tutaj podkreślę, że reakcji na H4 nie było także jak napisałem powinien (i był) kierunek południowy ( rys. 4 ). Rysunek 4 . Interwał H4 - sprawdzenie wersji na SHORT i brak reakcji na wspomniany w ostatniej analizie ostatni poziom około 4380. Za nim przejdę do bieżącej sytuacji ostatnia moja sentencja z poprzedniej analizy do przeczytania i ewentualnego sprawdzenia czy już będzie odbicie czy jednak w kolejnej uderzę się w pierś i powiem niestety błędna spekulacja (analiza): "Podsumowując szukam SHORTów w nadchodzących dniach. Najsilniejsze miejsce na odbicie i dalsze wzrosty po ATH znajdują się w strefie 4285 - 4220 - podpunkt d) z punktu wsparć." Zatem, przez to, że nie dostałem sygnału aby zanegować ostatnią swoją analizę to trzymam się dalej planu. Czyli tego, że odbicie od pomarańczowej linii (korekta 1:1) to jest to miejsce, które powinno przyczynić się do "ataku" na poziom ostatniego lokalnego szczytu z lipca czyli 4610. Na dziennym interwale mamy ku temu kilka przesłanek: a) piątkowa dzienna świeca ( rys. 5 ) b) RSI na dziennym poniżej 30 (4.10.23) i stochRSI odbijający z dołków c) odbicie ze strefy z poprzedniej analizy dalej w grze czyli (4285 - 4220) Rysunek 5 . Interwał D1 - odbicie po 4610? Jeżeli jednak to nie będzie ten ruch (co jednak wątpię, ale jak zawsze to rynek weryfikuje co będzie) to poziom 4223 i strefa okolicy tego poziomu stanie się oporem. I wtedy aby to był wyraźny opór, to świeca tygodniowa musiałaby się zamknąć poniżej tego poziomu. Na następnym rysunku przedstawiam interwał H4 ( rys. 6 ) i możliwe opory wynikające z poziomów fibo. Najsilniejszym będzie suma dwóch czynników np. poziomu 0.618 i jeżeli to będzie ten sam czas to lokalna linia trendu spadkowego. Pokonanie każdego poziomu na dwóch H4 to prawdopodobny dalszy test kolejnego aż do 4610. Rysunek 6 . Interwał H4 - opory w potencjalnym ruchu w górę. Na interwale H1 ( rys. 7 ) chciałbym zasugerować, że najlepiej jakby cena wytrzymała min jedną H4 czyli kilkoma H1 poziom 0,382 (4360) gdyż jest tam ważny czynnik aby mówić, że wracamy do wzrostów. Obecnie mamy tylko wyższe dołki i tyle, to może dawać ryzyko, że to jeszcze nie czas na LONG pomimo tego co wyżej napisałem. Mimo wszystko (nie pełnej formacji rozwijającego się lokalnego trendu wzrostowego) ja będę ryzykował, bo większy interwał mi to potwierdza. A będę podejmował ryzyko gdy powtórzymy korektę (czarna strzałka). Drugi moment na potencjalne wejście (z większym jeszcze ryzykiem) to gdy cena znajdzie się nad 4360 i wykona ruch boczny z lekkim obsunięciem w dół, ale bez wykonania pełnej "czarnej" korekty. Oczywiście drugi moment zależy tylko od poziomu ceny (słabego) i jest obarczony większym ryzykiem moim zdaniem. Najlepiej jakby cena dojechała tak wysoko, że korekta 1:1 pokryła by się z poziomem fibo 0.382. Wspomnę o możliwej "większej" luce spadkowej bo może się okazać, że jej wielkość będzie równa czarnej strzałce, ale to tylko dla tych co nie lubią spać w niedzielę po 00:00 (czyli nie dla mnie). Rysunek 7 . Interwał H1 - czekam na powtórzenie ruchu czarnej strzałki aby wejść w LONG . Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Wybór Redakcji
OANDA:SPX500USDLong
od artgru
2
SPX500 - po korekcie?Na wykresie kasowym SPX500 znalazłem ciekawą zależność pomiędzy falami korekcyjnymi gdzie trwająca od 31/07/2023 fala spadkowa do dzisiejszego dołka 1.618 fali spadkowej luty-marzec 2023. Oznaczenie na wykresie nie ma nic wspólnego z TFE, jest takie tylko do zobrazowania schematu jaki gram i proszę nie doszukiwać się oznaczania fal bo empirycznie stwierdziłem, że TFE działa bardzo słabo lub w ogóle. Pod poniższy wykres zagrałem Long z SL 2%, potencjał zwyżki w przypadku kontynuacji trendu to strefa 4800-4820 czyli 11-12%. Poza geometrią ceny jesteśmy w pobliżu linii trendu oraz dolnego ograniczenia kanału. Sentyment w USA niedźwiedzi to też wspiera potencjalną zwyżkę w moim planie.
SP:SPXLong
od HT1973
1
Punkt krytycznyCME_MINI:ESZ2023 Spadliśmy poniżej dołków sierpniowych. Dzieje się to wszystko w oknie czasowym, które opisywałem w poprzednich analizach. Yom Kipur kończy się w poniedziałek. Patrząc na wykres kontraktów dobrze jest spojrzeć na indeks. Obecnie na indeksie SPX widać lepiej wartość tego krytycznego położenia. Jesteśmy na bardzo mocnym wsparciu i zachowanie się ceny i wolumenu na tych poziomach da nam silne przesłanki co do dalszej kondycji rynku. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
SP:SPX
od SmartInwestor
SP500 {SPX} - co przyniesie jutrzejsze FOMC?Witam, wrzucam swoja analize odnosnie SPX pod jutrzejsze posiedzenie FOMC odnosnie stop procentowych, jest jedna z czesci analizy pod Bitcoina i kryptowaluty, ale mysle, ze jesli ktos sie interesuje tlyko i wylacznie tradycyjna gielda, to moze znalezc jakies informacje pod siebie. Ogolnie na wykresie podpialem pod linie pionowe poziomy Stoch RSI w ktorym cena osiagalam "dno", nie koniecznie to dno bylo polaczone z moim wskaznikiem RSI, ale jedno co sie powtarza to nie zaleznie od decyzji FED czy stopy szly w gore czy tez byla pauza, cena wybierala kierunek na polnoc i odbijala na Stoch RSI. Byly to oczywiscie wzrosty wieksze i mniejsze, ale nasuwa sie tu druga powtarzalnosc, mianowicie w rynku niedzwiedzia odbicia byly mniejsze i cena po chwily wybijala kolejne dolki, obecnie widac, ze trend jest zmieniony i te odbicia sa wieksze, a spadki mniejsze. Co do ceny to odbilismy sie od oporu na poziomie 4558, naszym globalnym wsparcie bedzie poziom 4135, a zejscie nizej bedzie swiadczyc o powtorzeniu dolka na poziomie, 3624, badz wybicie nowego dolka i wowczas mowilibysmy tu o globalnej korekcie ABC z obecnym szczytem jako fala B. Jednak ze, na mniejszych interwalach widac, jakbysmy robili ruch obecnie 5 falowy, a obecna korekta w formie klina znizkujacego i prawie osiagnietego dolka na wskaznikach, mysle, ze obecna fala to fala 4 i przed nami fala 5, ktora moze zrobic loklny szczyt, badz go powtorzyc, i tu dla fali 4 bedzie istotny poziom 4286. Z byczego punktu widzenia bylaby to nasz kolejna fala wzrostowa globalna i obecne ATH moze byc fala 3 globalna, a teraz wchodzilibysmy w fale 5. Co moze sugerowac, ze za nami hossa na DXY, obecnie na SPX, ktore byc moze wybije nowe ath i pozniej hossa na.... Bitcoinie i kryptowalutach. Pozdrawiam :)
TVC:SPX
od X-Black_1
SHORT czy LONG, zależy od interwału! - SPX500USD - D1Ostatnia analiza dla tego waloru pojawiła się u mnie 5.08, od tego czasu trwa nadal korekta od szczytów z lipca. Nawet jest to jakiś ruch boczny skoro ta i poprzednia analiza skupiają się na podobnych poziomach. Perspektywy miesiąca nie będę analizował w połowie miesiąca. Z istotnych fundamentów to oczywiście czekamy na FED , który może trochę namieszać. Dlatego też zgodnie z tytułem analizy, nie wiem co będzie, nie dodam etykiety. W krótkim terminie czyli dni może koniec września to oczekiwałbym spadków w celu osiągnięcia poziomu z okolic 4250 w dłuższym czyli nawet roku wzrosty ze względu na wybory USA. Jeżeli chodzi o interwał tygodniowy ( rys.1 ) to kierunek południowy ma większe szanse, natomiast droga nie musi być daleka. Rysunek. 1 Interwał tygodniowy - jeszcze trochę w dół. Na dziennym interwale będę szukał SHORT ów od poniedziałku i tak widzę rynek na najbliższe dni może kilka tygodni. Na rys. 2 przedstawiam dlaczego oczekuję poziomu z okolic 4250. Wynika to z pomarańczowej korekty (w ostatniej analizie to był fioletowy prostokąt) w trendzie wzrostowym. Oraz w lokalnym spadku dopełnienie fali C jako 1:1. Zaznaczę iż tutaj może być to strefa trochę wyżej jako koniec pędzącej w strefie 4396 - 4380 (0.707 - 786). Strefa ta dla mnie będzie miała sens gdy dzienna świeca, a nawet już dwie H4 będą powyżej tej strefy i przede wszystkim poziomu 4380. Jeżeli nie dalej SHORT ! Rysunek 2 . Interwał dzienny - wszystkie drogi prowadzą do 4220? Miejsca kluczowe na reakcje podaży i popytu widziałbym tak: WSPARCIA a) 4420 ➡ poziom ostatniej korekty niebieskiej + linia trendu - rys.3 Rysunek 3 . Interwał H4 - wyjaśnienie wyznaczenia poziomu 4420. b) 4396 - 4380 ➡ wspomniany wyżej zasięg korekty pędzącej c) 4336 ➡ tygodniowe dołki z okolic 18.08 d) 4285 - 4220 ➡ strefa 1:1 w ostatnim ruchu korektywnym ABC (wyżej wspomniane) i poziom największej korekty 1:1 z fali wzrostowej od jesieni 2022 e) 4194 - 4148 ➡ ostatni bastion czyli strefa szczytów i tym samym bardzo silnych wsparć z lutego i maja tego roku (wybicie dołem to ponowne testy tych poziomów z możliwością negacji i dalszych spadków w okolice 4050) OPORY a) czerwona linia trendu b) 4535 ➡ okolice szczytów z 31.08 i przede wszystkim poziom 0.786 spadków z początku roku 2022 c) 4607 ➡ szczyty z końca lipca 2023 d) 4636 ➡ dzienne szczyty z końca marca 2022 e) 4773 - 4820 ➡ strefa szczytów (ATH) oraz miesięczne otwarcia/zamknięcia korpusów świec z grudnia 21 i stycznia 22. Podsumowując szukam SHORT ów w nadchodzących dniach. Najsilniejsze miejsce na odbicie i dalsze wzrosty po ATH znajdują się w strefie 4285 - 4220 - podpunkt d) z punktu wsparć . Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USD
od artgru
SPX - walka dwóch kogutówWszystkie oczy były w piątek skierowane na wypowiedzi bankierów w Jackson Hole. Co powiedzą - każda strona rynku szukała sygnałów w wypowiedziach. W weekend inwestorzy przetrawią informację na spokojnie i przyszły tydzień zapowiada się "gorący" dla inwestorów. Wykres 1 - D Po czwartkowej świeczce marubozu niedźwiedzie ostrzyły sobie pazury na piątkową świecę i powalczenie o aktywowanie potencjalnej formacji RGR. Finalnie jednak sesję można zaliczyć na korzyść byków. Przede wszystkim należałoby się skupić na pomarańczowym prostokącie. Górna granica to szczyt czwartkowej świecy (wsparty opór także MA50), a dolna to piątkowa świeca z 18.08. Wybicie tego prostokąta górą pozwoli spojrzej w kierunku luki (fioletowy prostokąt) a może walkę ponownie o poziomy 4600. Wybicie dołem to będzie aktywowanie potencjalnej formacji RGR z zasięgiem na 4080 pkt. MACD powoli zakręca, ale jeszcze bez sygnału wspierających byków. RSI jest w pozycji neutralnej. Średnia MA15 przebiła od góry MA50, ale średnie jeszcze ułożone są do góry. Wykres 2 - W Spójrzmy na wyższy interwał, ale w zbliżeniu. Po wyznaczeniu szczytu na poziomie 4607, kolejne 3 świeczki były spadkowe. Ostatnia miała dodatkowe konsekwencje w postaci wyjścia dołem z kanału wzrostowego. Potencjalny zasięg wybicia z kanału to 4200 pkt dodatkowo wsparta MA100. W podobnym miejscu jest też aktualna pierwsza od góry zielona linia, która wyznacza trend wzrostowy. Tj wcześniej wspomniałem, byki piątkową świeczką trochę dają optymistycznego spojrzenia na przyszły weekend, ponieważ mamy do czynienia ze świecą wewnętrzną. Nie jest to od razu zapowiedzią odwrócenia trendu, ale po 3 tygodniach spadków, taka świeczka trochę może popsuć nastroje niedźwiedziom w przyszłym tygodniu. Jeżeli pamiętacie jeszcze potencjalny RGR z 1 wykresu to zasięg formacji pokrywa się z długoterm linią trendu wzrostowego (od dołka z 2020) i mamy MA50 dodatkowo w tym miejscu. Reasumując, Od góry mamy: 4460 - max poprzedniego tygodnia, MA50 na D 4490 - max świecy matki (świeca wew.) Od dołu kluczowym poziomem będzie: 4335 - min poprzedniego tygodnia, obrona przed potencjalnym RGRem
Wybór Redakcji
SP:SPX
od AmigosTrader
Tygodniowy plan tradera - inflacja w centrum uwagi zarządzającycPo solidnym zacieśnieniu warunków finansowych w ciągu ostatniego tygodnia, zobaczmy, czy negatywny ton będize oddziaływał na nowy tydzień handlu. NAS100 spadł o 3%, a Apple znajduje się poniżej swojej MA na 50 dni; czy struktura amerykańskich indeksów akcji może się zmienić? US500 koncentruje się na wsparciu kanału i swojej MA na 50 dni - wzrasta zmienność na rynkach akcji, z VIX na poziomie 17% - przebicie poziomu 20% może stworzyć lepsze okazje sprzedażowe. Akcje w Europie miały nieco gorszy wynik, z GER40 spadającym o 3.1% w ciągu tygodnia. Rozpoczynamy z lekką dominacją niedźwiedzi na rynkach akcjach. Obserwowaliśmy dużą zmienność na amerykańskich obligacjach skarbowych o okresie wykupu 10 i 30 lat, głównie z powodu dodatkowej podaży. Sektor prywatny będzie musiał stawić czoła wielu emisjom w kolejnych kwartałach. Dolar amerykański skorzystał z wyższych rentowności długoterminowych obligacji skarbowych, ale po odwróceniu rentowności obligacji skarbowych o okresie wykupu 10 lat w piątek, widzę umiarkowane ryzyko spadkowe dla dolara - niemniej jednak z perspektywy fundamentalnej wydaje się, że każda wyprzedaż dolara powinna być umiarkowana. AUD pozostaje słabym punktem w G10 FX - jestem zwolennikiem wzrostu pary EURAUD i spadku pary AUDCHF, ale sprzedawałbym na rajdach tej drugiej pary. Dane z Chin w tym tygodniu będą miały wpływ na kurs AUD, a jeśli USDCNH może wzrosnąć, może to spowodować spadek dolara australijskiego. Złoto wykazało "bullish outside day" w piątek, a inwestorzy długoterminowi liczą na przebicie poziomu 1946.74 dolarów w górę, co może skierować się w stronę poziomu 1966, a nawet być może 1981 dolarów. Cena ropy wydaje się dobrze podtrzymywana. Najważniejszym ryzykiem tygodnia jest amerykańska inflacja CPI, sygnały o danych przekraczających oczekiwania nie byłyby dobrze przyjęte przez aktywa ryzykowne. Jeśli zmienność na rynkach obligacji i stóp procentowych wzrośnie z powodu CPI, odbije się to na większych ruchach na rynkach akcji, walutowych i surowcowych, wpłynie na nasze środowisko handlowe. Spodziewaj się niespodzianek i zachowaj otwarty umysł - będzie to przydatne na tych rynkach. Najważniejsze ryzyka wydarzenia dla traderów do pokonania: US CPI (10 sierpnia 22:30 AEST) – Ryzyko związane z głównym wydarzeniem tygodnia. Rynek oczekuje, że inflacja CPI wzrośnie o 0.2% M/M, można przypuszczać, że zakres wyniesie od 0.15% do 0.30% M/M jako wskazówka, jak dolar amerykański może zareagować na dane. Tempo roczne (YoY) jest przewidziane na poziomie 3.3% (wzrost z 3%) dla ogólnej inflacji CPI oraz na poziomie 4.8% (bez zmian) dla inflacji CPI rdzennej. Rynek powinien zwrócić większą uwagę na miernik M/M, ze szczególnym uwzględnieniem używanych samochodów i opłat lotniczych, które prawdopodobnie wpłyną na koszyk. Oczekuje się, że usługi rdzenne wzrosną o 0.34% M/M i mogą wpłynąć na dolara amerykańskiego i aktywa ryzykowne. Wskazówka: Model Cleveland Fed Nowcast szacuje, że inflacja core CPI wyniesie 0.4% M/M, co przekracza oczekiwania i, jeśli się potwierdzi, może podnieść wartość dolara amerykańskiego. Prawdopodobnie zobaczymy oczekiwania podwyżki ze strony Fed w listopadzie zbliżające się do 50% (obecnie 30%). Inflacja CPI/PPI w Chinach (9 sierpnia 11:30 AEST) - konsensus mówi o deflacji w CPI w Chinach, z oczekiwaniami na poziomie -0.5% w skali rocznej. Oczekuje się, że inflacja PPI wyniesie -4%, co jest lekką poprawą w stosunku do -5.4% obserwowanego w czerwcu. USDCNH będzie parą walutową do monitorowania, a przebicie oporu trendu może skierować się w stronę poziomu 7.2500, co mogłoby wspomóc dolara amerykańskiego w porównaniu do innych par walutowych. US PPI (11 sierpnia 22:30 AEST) - publikacja dzień po US CPI, rynek przewiduje inflację PPI na poziomie 0.7% R/R (wzrost z 0.1%) oraz inflację PPI rdzennej na poziomie 2.3% R/R (2.4%). Wynik może wpłynąć na oczekiwania wskaźnika bazowego PCE, który zostanie opublikowany 31 sierpnia. Posiedzenie Banku Meksyku (Banxico) (11 sierpnia 05:00 AEST) - wszyscy z 20 ekonomistów przepytanych przez Bloomberga przewiduje stabilne stopy procentowe na poziomie 11.25% - inflacja CPI może wpłynąć na oczekiwania. CPI w Meksyku (9 sierpnia 22:00 AEST) - rynek przewiduje, że inflacja CPI dla lipca wyniesie 4.78% (wzrost z 5.06%) oraz inflacja CPI rdzennej wyniesie 6.66% (6.89%). Z uwzględnieniem około 177 punktów bazowych obcięcia prognozowane na meksykańskich rynkach stóp procentowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, słabsza inflacja CPI może dodatkowo podnieść te oczekiwania i przekroczyć kluczowy poziom oporu dla pary USDMXN na poziomie 17.4000. Japońskie zarobki gotówkowe (8 sierpnia, 09:30 AEST) - rynek przewiduje wzrost płac o 3% (z 2,9%) - istnieje możliwość zmienności JPY w tym punkcie danych, zwłaszcza jeśli 10-letnie japońskie obligacje skarbowe (JGBs) wzrosną powyżej 75 pb - jednak o ile nie będzie to przełomowa liczba, nie miałbym żadnych problemów z utrzymaniem ekspozycji na JPY lub JPN225 w tym punkcie danych. Konsensus zakłada, że Japonia powinna zacząć obserwować bardziej agresywną dezinflację pod koniec 2023 r. i w 2024 r. Raport japońskiego BoJ (7 sierpnia, 09:50 AEST) - zasadniczo są to protokoły z ostatniego posiedzenia BoJ, na którym widzieliśmy, jak BoJ zezwolił na pewną zwiększoną elastyczność w zakresie YCC, wprowadzając nowy sztywny limit na poziomie 1% dla 10-letnich JGB - zbadamy, jak blisko była ta decyzja. Trudno jest dostrzec, że to naprawdę poruszy JPY, ale jest to ryzyko dla traderów JPY. Bilans handlowy Chin - nie martwię się o utrzymywanie ekspozycji na ten punkt danych, a rynek nie ma zaufania do prognozowania danych handlowych Chin, dlatego rzadko widzimy początkową reakcję. Tym razem rynek spodziewa się nadwyżki handlowej w wysokości 68 mld USD, przy czym oczekuje się, że import spadnie o 5,5%, podczas gdy eksport spadnie o 12,6% - ponownie obserwuj reakcję CNH, ponieważ juan prawdopodobnie będzie napędzał AUD i NZD. Nowe pożyczki w juanach i podaż pieniądza M2 w Chinach (brak ustalonej godziny w ciągu tygodnia) - biorąc pod uwagę, że nie ma ustalonej daty ani godziny dla tych danych, nie jest to pozycja, na którą należy się nastawiać. Po rewelacyjnych danych z ubiegłego miesiąca dotyczących kredytów w wysokości 3049 mld CNY, rynek spodziewa się umiarkowanej akcji kredytowej na poziomie 755 mld USD i podaży pieniądza M2 na poziomie 11%. Wycena rynkowa oczekiwań dotyczących stóp procentowych - co jest wyceniane i krok w górę / w dół na przyszłym posiedzeniu banku. Wyniki firm Australia - w tym tygodniu usłyszymy od takich firm takich jak QBE (10 sierpnia), Newcrest (11 sierpnia) i CBA (9 sierpnia), z CBA będącym akcją do monitorowania na indeksie ASX200. Cena akcji spadła o 5% z poziomu 107.09 dolarów od 27 lipca, co było gorszym wynikiem niż szerszy indeks ASX200. Tym razem rynek sugeruje zmienność na poziomie 2.7% w dniu prezentacji, więc może to zainteresować zarówno traderów CBA, jak i AUS200 (z uwagi na wpływ, jaki CBA może mieć na sektor finansowy). Konsensus mówi, że zobaczymy zyski w drugiej połowie 2023 roku wynoszące 5.014 miliarda dolarów, z dywidendą w wysokości 2.22 dolarów. Obejrzymy uważnie wskaźniki netto marż odsetkowych (NIM) CBA, z rynkiem widzącym NIM na poziomie 2.02% (zmniejszenie o 8 punktów bazowych w porównaniu z pierwszą połową 2023 roku). Wskazania dotyczące marż będą kluczowe, w związku z intensyfikującą się konkurencją w obszarze depozytów i wpływem finansowania hurtowego. Poszukiwanie informacji i wskazówek dotyczących jakości aktywów, wolumenów i pozycji kapitałowej. Jakakolwiek perspektywa w raporcie lub konferencji dotycząca zysków w zakresie polityki RBA, popytu na kredyty i jakiejkolwiek wizji dotyczącej gospodarki może wpłynąć na wydajność. HK - Alibaba (10 sierpnia) - Alibaba zaskoczyła nas wynikami za pierwszy kwartał, a drugi co do wagi udział w indeksie HK50 będzie liczył na powrót ceny akcji powyżej poziomu 100 dolarów hongkońskich - czy gigant handlowy może zaliczyć piąty z rzędu kwartał zysków w dniu wyników? Rynek wycenia (poprzez wycenę opcji) zmienność na poziomie 5% w dniu wyników, więc może to stworzyć ruchy na rynku. US - Berkshire Hathaway, UPS, Walt Disney, Nvidia (23 sierpnia) Niemcy - Siemens, Bayer Prelegenci banków centralnych Fed - Bostic *2, Bowman *2, Harker*2 BoE - Huw Pill (8 sierpnia 02:00 AEST) RBA - Schwatz (8 sierpnia 09:05)
PEPPERSTONE:US500
od Pepperstone
Pierwsze wsparcie przełamane - US500 - D1Po pierwsze to gdyby spojrzeć na zamknięcie świecy lipcowej to nie widać szans na większą korektę - rys 1 . Oczywiście obecna świeca to trochę neguje, ale to dopiero początek miesiąca. Także z tego należy punktu patrzeć trzeba w kontekście LONG . Rysunek 1 . Interwał miesięczny - silny trend wzrostowy. W przypadku świec tygodniowych to już wygląda mniej pięknie i korekta się należy i czy poprzednia świeca to nie jest koniec korekty i dalej w górę, nie wiem. Na ten moment jesteśmy w strefie podaży wraz z dwoma świecami pokazującymi możliwość zmiany kierunku ("lokalnie") - rys. 2 . Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - z tej perspektywy to chyba czas na korektę. Taktyka na korekty 1:1 📏 Biorąc pod uwagę dzienny interwał przełamaliśmy na dziennej świecy pierwszy moment potencjalnego zatrzymania spadków (pomarańczowa linia) na poziomie 4489. Warto tylko dodać ,że w kontekście tygodniowych zamknięć to też to nie wróży najlepiej. Następne wsparcie wynikające z korekty 1:1 (niebieskiej) jest lada moment na poziomie 4466. Gdzie ja postaram się znaleźć swoje miejsce jak świece mi wskażą informację, że warto na dalsze wzrosty. Kolejne wsparcie to poziom 4222 gdzie to kończy się zasięg ostatniej największej korekty w tym całym prawie rocznym trendzie wzrostowym - rys. 3 . Rysunek 3 . Interwał D1 - pierwsze wsparcie pokonane, czas na drugie. Taktyka na fale 🌊 Zgodnie z zasadą obowiązującą w Internecie "nie znam się ale się wypowiem" moim zdaniem zaczęła się korekta fali 4, która może być tak duża jak niebieska korekta, ale i większa nawet do poziomów (zielona strefa) na rysunku 4 . Rysunek 4 . Interwał D1 - mój pomysł ułożenia fal. Jednak jeżeli będzie równa tej korekcie to można się spodziewać, że nadal trwa ten sam ruch czyli 3. Najlepiej jednak aby korekt doszła do poziomów 4303 - 4156. Może nawet nastąpić spotkanie z linią trendu gdyby obecny ruch był na tyle dynamiczny, byłby to wtedy dodatkowy punkt na powstrzymanie spadków. Dodatkowym punktem za zatrzymaniem spadków może być na interwale dziennym RSI poniżej 30. Skoro wtrąciłem wskaźnik RSI to na interwale H4 szukałbym RSI poniżej 30 dla poziomu wyżej wymienionego tj. 4466. Taktyka na wsparcie cenowe 🧱 Tutaj wymieniłbym takie poziomy jak: a) 4379 - dołki z początku lipca b) 4325 - poziom często respektowany niegdyś szczyty z sierpnia 2022 i dołki czerwcowe 2023 c) 4311 - 0.618 fibo działające teraz jako wsparcie d) 4194 - szczyty z lutego i kwietnia - wtedy silny opór w perspektywie kilku miesięcy teraz może być silnym wsparciem Niżej nie schodzę z poziomami bo takiej katastrofy się nie spodziewam w perspektywie sierpnia 😁 Przebicie dzienną świecą 4466 da mi sygnał na szukanie SHORT ów do poziomów 4325, 4222 - 4194. Także ja spodziewam się dalej wzrostów i taka etykieta, ale kiedy się zaczną to już "jasnowidztwo", które rzuciłem. Także czasu nie powiem, ja tylko wskazałem prawdopodobne miejsca reakcji. Miejsca podażowe dla mnie, gdyby cena dalej rosła to: 4636, strefa 4680 - 4755 i oczywiście najsilniejsze 4820 jako ATH . Obecnie oporem stał się poziom 4489 (poziom wsparcia, teraz oporu jednej z korekt 1:1) i 4609 (poziom wynika z ostatnich szczytów w tych wzrostach). Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USDLong
od artgru
Podsumowanie rynku akcji na półmetkuMimo niedawnej silnej odbudowy na rynkach akcji, jak dowodzi indeks Nasdaq Composite, który zanotował najlepsze pierwsze półrocze w roku kalendarzowym, wielu nadal martwi się ograniczoną szerokością wzrostu i niewielką liczbą akcji, które napędzają wzrost szerszych indeksów. Jednym z nieco przybliżonych, ale stosunkowo prostych sposobów na wykazanie tej prawidłowości jest porównanie wyników YTD (w bieżącym roku) S&P 500 (standardowego wskaźnika wagowego kapitalizacji rynkowej akcji amerykańskich) z równoważoną wagowo wersją tego samego indeksu. Chociaż różnica między nimi ostatnio się zmniejszyła, indeks oparty na kapitalizacji rynkowej nadal przewyższył prawie 10% w pierwszych sześciu miesiącach roku. Jednakże, nie jest to koniecznie doskonały sposób na ukazanie tego, co napędza wzrost na rynku. Większość zysków została wygenerowana przez tak zwanych "Siedmiu Wspaniałych" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla) - wszystkie akcje silnie narażone na gorączkę sztucznej inteligencji, która ostatnio zaraziła inwestorów, i wszystkie zaliczają się do kategorii "big tech", które były szczególnie uwielbiane przez uczestników rynku w ostatnich latach. Koszyk tych akcji zanotował wzrost niemal 60% w skumulowanym wyniku od początku roku, podczas gdy wynik S&P 500 bez tych siedmiu firm wzrósł tylko o 5% w skumulowanym wyniku do dziś. Ponadto, spośród 504 członków indeksu, tylko 141 osiągnęło wynik powyżej 16% wspomnianego wyżej, co dodatkowo świadczy o stosunkowo wąskim przywództwie na rynku. Można spojrzeć na ten temat z dwóch perspektyw. Po pierwsze, można argumentować, że ograniczona szerokość wzrostu rynku sprawia, że akcje są podatne na szok i silne spadki. Według tego argumentu, jeśli sentyment wobec "big tech", które przez długi czas napędzały wzrost na rynku, osłabłby się, presja sprzedaży, której byłyby narażone, mogłaby mieć znaczący negatywny wpływ na cały rynek, prowadząc do spadków również na głównych indeksach. Z drugiej strony, można interpretować lepszy wyniki jako szansę dla innych akcji w indeksie na odrobienie strat. Popularną teorią od dziesięcioleci jest, że "wysokie przypływy unoszą wszystkie łodzie"; mogą występować okresy wyraźnych wyników sektorowych, ale ogólnie wzrost na rynku będzie obejmował większość, jeśli nie wszystkie, jego składniki w pewnym momencie. Biorąc pod uwagę, jak silny był ostatnio byczo nastawiony rynek i jak inne akcje zaczęły nadrabiać straty w ostatnich tygodniach, wydaje się, że na razie bardziej prawdopodobne jest wystąpienie tej ostatniej sytuacji. Można również analizować lepsze wyniki na podstawie geograficznej, a nie sektorowej lub pojedynczych akcji. W tym przypadku wciąż łatwo zauważyć, jak dobrze radzą sobie amerykańskie rynki akcji, ale również oczywiste jest, jak różnorodne były losy innych rynków. Na przykład niemiecki indeks DAX skorzystał ze swojego charakteru technologicznego, utrzymując się prawie na równi (w lokalnej walucie) z wynikami amerykańskiego wskaźnika benchmarku. Jeszcze bardziej widoczne są lepsze wyniki japońskiego rynku akcji; choć wpływ walutowy jest tu ogromny, inwestorzy wyraźnie preferują Japonię ze względu na niezsynchronizowany cykl gospodarczy w porównaniu z krajami rozwiniętymi i ekspozycję na Azję, którą można uzyskać bez obaw o nieoczekiwane zaskoczenia związane z Chinami. Z drugiej strony, jak wspomniano wcześniej, akcje chińskie miały znaczne trudności z powodu niepewności dotyczącej ożywienia gospodarczego i faktu, że wsparcie ciągle rozczarowuje w porównaniu z wysokimi oczekiwaniami rynku. To również miało negatywny wpływ na australijskie akcje ze względu na bliskie związki handlowe i gospodarcze między tymi dwoma krajami, podczas gdy indeks FTSE 100 w Londynie jest na w miarę stałym poziomie, choć osiągnął lepsze wyniki pod względem całkowitej stopy zwrotu dzięki skoncentrowanej na dochodach naturze indeksu. Te różnice geograficzne również mogą być interpretowane przez pryzmat powyższych perspektyw; jednak, ze względu na szczególne wpływy, które doprowadziły do wspomnianych powyżej niższych wyników, istnieje prawdopodobieństwo, że będą one trwały przez pewien okres czasu.
Wybór Redakcji
PEPPERSTONE:US500
od Pepperstone
Na zachodzie bez zmian - US500 - D1Chciałbym na początku nawiązać do ostatniej analizy, którą załączam. Analiza tam została napisana w momencie korekty, ale nie wiedziałem jak dużej, natomiast nie miałem żadnych przesłanek do zmiany trendu. Nadal takich przesłanek teraz też nie mam i dam kontynuacyjną etykietę LONG . Różnica była tam taka, że korekta była i mogłem wyznaczyć potencjalne miejsca na przyłączenie się do wzrostów. Były to 3 linie (korekty): czarna, błękitna (zadziałała w wariancie rozszerzonym) i niebieska. Proponuję poczytać poprzednią analizę z aktualizacjami (zał). OPORY Przypomnę tylko zdanie, które było w tamtej analizie (cytuję): Myślę, że dojście do poziomu między 0.786 ( 4537 ), a szczytami z marca 22' ( 4639 ) nie powinno stanowić problemu w dłuższej perspektywie. . Nadal podtrzymuję wersję, że tam dojdziemy, ale czy w jednym podejściu? Tego nie zagwarantuję. Natomiast najsilniejsza strefa podaży jest w czerwonym obszarze z filetową ramką wynikającą z mierzenia 1.618 fibo fali ( I - filetowe ). Bardzo nieznacznie przed tą strefą znajduje się opór na 4537 (0.786), następnie w strefie nazwę to jako sub-opory na poziomie 4584 - 4597 i marcowy szczyt 22 w okolicach 4369. Na pewno na obecny moment z perspektywy świec dziennych w ramach dalszych wzrostów szkoda, ze piątkowa świeca nie zamknęła się powyżej 4453. WSPARCIA Gdzie teraz szukać wejścia z perspektywy dziennej? ... mogę tylko proponować szukać niebieskiej korekty ewentualnie powtórzenie tej z przed kilku dni. Natomiast ja jakbym miał szukać większej korekty (patrząc tylko przez taki interwał) to teraz już tylko minimalnie taka niebieska korekta mnie interesuje i w tym momencie to poziom 4318 natomiast to się może zmienić i polecam aby każdy w swoim zakresie na nowych szczytach odkładał taką korektę i szukał dalej na podstawie formacji świecowych dobrych wejść. Parametry (wskaźniki techniczne) na dziennym interwale dla StochRSI mają siłę na nowe "duże" wzrosty, MACD też jakby chciał dać sygnał do wzrostów i RSI trochę ochłonęło także chyba trzeba szukać miejsca na mniejszych interwałach np. H4? I teraz odsłania mi się pewna wizja co by było gdyby to była dla niebieskich oznaczeń korekta złożona nieregularna lub pędząca (czyli jeszcze nie koniec 4.). Wyznaczam dla takiego wariantu (dla mnie) dwie strefy ( rys. 1 ) na szukanie wejścia tym bardziej, że RSI, StochRSI na H4 są wykupione (należy pamiętać to tylko wskaźniki). Tylko na ten moment MACD nie myśli o zawracaniu. Strefa 1: 4370 - 4347 Strefa 2: 4295 - 4264 a nawet do 4225, ale dla mnie pierwszy zakres będzie kąskiem. Gdyby jednak, jak wspomniałem, już teraz cena zawracała to druga strefa pokrywa się z korekta niebieską tym samym zwiększa to siłę popytu tej strefy (pod warunkiem, że dzienne korpusy świec będą powyżej niebieskiej linii). Rysunek 1 . Interwał H4 - miejsca na dołączenie do wzrostów gdybyśmy znowu zawracali od obecnych szczytów? Gdyby jednak korekta prosta się wykonała i jesteśmy po 5. falowym ruchu to teraz korekta ABC mogłaby dojść do okolic 0.5 - 0.786 z moim poszerzeniem na dolną granicę jako SL. Na rys. 2 . przedstawiłem miejsce do obserwacji ( 4397 - 4346 ). Rysunek 2 . Interwał H1 - szukanie wejścia do pociągu. Wielu pewnie widzi tutaj miejsce wspólne i tak ja w tych miejscach będę szukał wejścia... Należy pamiętać, że każdy wyższy szczyt, a teraz to bardzo możliwe to zmiana wyżej wymienionych stref. Jak analiza będzie cieszyć się poparciem to będę w komentarzach dawał aktualizacje i jak to widzę, a może nawet i nowe wersje. Natomiast na ten moment tego nie przewiduję. Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USDLong
od artgru
Nie widzę powodu do zmiany trendu - US500 - D1Ośmielam się stwierdzić (tak odkryłem Amerykę), że trend trwa i chętnie bym się podłączył do tego rynku i dlatego daję etykietę LONG . W momencie pisania obecnie cena reaguje na strefę ostatniej korekty oznaczonej na rysunku 1 czarną strzałką, ale czy to już jest to? Niekoniecznie jednak obstawiam, że czekamy czy jakiegoś numeru głównie w środę nie wywinie Powell... Rysunek 1 . Interwał H4 - szansa już teraz na jazdę do góry? Zaznaczyłem jeszcze kilka innych korekt gdyby jednak czarna linia nie wytrzymała to następnie reakcji popytu spodziewałbym się w okolicach 4343 i następnie 4307 . Głębsze zejście doprowadzi nas do poziomu 4180 - 4200 . Bardziej prawdopodobne, że odbije się od okolic 4300 niż zejdzie niżej z powodów m.in. ze wsparcia wybitych szczytów (sierpień 22'). Obecny ruch korektywny zaczął się z poziomu 1.618 dla tak wyznaczonych fal (niebieskie oznaczenia) jak na rysunku poniżej ( rys.2 ). Myślę, że dojście do poziomu między 0.786 ( 4537 ), a szczytami z marca 22' ( 4639 ) nie powinno stanowić problemu w dłuższej perspektywie. Rysunek 2 . Interwał D1 - oznaczenia potencjalnych fal. Pierwsze powody do kontynuacji spadków z jesieni 2021 miałbym gdyby dzienne korpusy świec zeszły poniżej 4180. Następnie przebiły w dół zieloną linię trendu. Powiedzmy w wielkim wyprzedzeniu nie chcę widzieć 4000. Tak, to wygórowany SL i pewnie wielu z Was już dawno będzie w SHORT . Ale to tak widzę obecny scenariusz wzrostowy, czyli dojście do 4500 - 4600 i potem już może robić się korekta nawet 0.5 - 0.618 chociaż nie wiem czy to wtedy wypadnie na poziomie 4000. To takie wróżenie z fusów, ale jakaś część społeczeństwa chyba tego potrzebuje tj. wróżb. Na razie warto obserwować poziomy 4300 - 4340 aby wejść na wzrosty. Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USDLong
od artgru
2
Handel już na kontrakcie wrześniowym.CME_MINI:ES1! W najbliższy piątek wygasają kontrakty czerwcowe. W minionym tygodniu mieliśmy oficjalne rolowanie, ale od wczoraj już wyraźnie większy wolumen mamy na kontraktach wrześniowych. Zacznijmy od spojrzenia bardziej długoterminowego - wykres tygodniowy. Pierwsza różnica jaka mi się rzuca w oczy to relacja obecnej ceny do szczytu z sierpnia. Na prawym wykresie mamy indeks SPX i na nim widać przebicie szczytu z sierpnia. Dla kontraktu wrześniowego ten szczyt to 4409 i jest jeszcze przed nami. Powinien działać jak magnes, gdyż wpływa on na postrzeganie struktury trendu dla tego interwału. Wybicie tego szczytu to złamanie struktury spadkowej PA (Price Action). Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
SP:SPX
od SmartInwestor
Nikt się nie obawia FED-u?Indeksy na Wall Street wybiły wczoraj nowe szczyty, które zmieniają też układ sił w ujęciu średnioterminowym. To wszystko wydarzyło się przed publikacją ważnego komunikatu FED w sprawie stóp procentowych w środę wieczorem, oraz na kilkanaście godzin przed majowymi danymi o inflacji CPI (dzisiaj o godz. 14:30). To pokazuje tylko, że rynki nie podchodzą na poważnie do szacunków zakładających, że FED mógłby jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Czy to oznacza, że nadchodzący komunikat zredukuje prawdopodobieństwo szacowanej podwyżki o 25 punktów baz. w lipcu? Nie wydaje się, aby Rezerwa miała jakieś szczególne powody do tego, aby uderzać teraz w "gołębie" tony, wręcz takowe mogłyby wzbudzić wśród inwestorów niepewność, co do jakiegoś nagłego pogorszenia się sytuacji gospodarczej (np. problemy sektora bankowego itd.). Sytuacja w której stopy procentowe w USA pozostaną wysokie przez dłuższy okres, jak widać nie przeszkadza ani giełdom, ani też scenariuszowi dalszej przeceny dolara - o ile rynkowy sentyment pozostaje pochodną oczekiwań, co do scenariuszy łagodnego lądowania gospodarki w kolejnych kwartałach. Dzisiaj kluczową publikacją będzie wspomniana już inflacja CPI z USA. Wczoraj po południu dolar nieco zyskał pod tą publikację, ale dzisiaj już traci. Jeżeli dane o godz. 14:30 wskażą, że presja cenowa zelżała w ujęciu rocznym, to amerykańska waluta może dalej się osłabiać. Rano USD traci na szerokim rynku, wyjątkiem pozostaje juan, któremu ciążą spekulacje o możliwym cięciu stóp przez PBOC. To w połączeniu z potencjalnymi pakietami stymulacyjnymi mającymi wesprzeć gospodarkę, może jednak stwarzać szanse na dla chińskiego rynku akcji. W gronie najsilniejszych walut są dzisiaj korona szwedzka, frank, dolar nowozelandzki, funt, euro i korona norweska. Większa zmienność pojawiła się na funcie - ten nieoczekiwanie wczoraj mocniej stracił, ale dzisiaj odrabia straty po tym jak dane z brytyjskiego rynku pracy wypadły mocno i podbiły oczekiwania, co do podwyżek stóp przez BOE (posiedzenie 22 czerwca). Z kolei EURUSD został wsparty przez spekulacje, co do przekazu EBC w najbliższy czwartek (rynek może nie być pewny tego, że spodziewana w lipcu kolejna podwyżka stóp, może być ostatnią w cyklu). Wybicie szczytu z zeszłego tygodnia przy 1,0786 otworzyło pole do ruchu w stronę okolic 1,0830-50. Dzisiaj o godz. 11:00 mamy indeks ZEW z Niemiec, który może nieco wyhamować zwyżkę wspólnej waluty, gdyby wypadł gorzej od prognoz (-12,5 pkt.). Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 72 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
SP:SPX
od marek.rogalski
Zamknięta luka na tygodniach.SP:SPX Wspomniana wcześniej luka na wykresie tygodniowym SPX przez wysokie otwarcie w dniu dzisiejszym została zamknięta Zamknięcie nierównowagi powstałej w sierpniu, to jeden z celów dla byków. Kolejny to już sierpniowy szczyt - 4325. Po otwarciu wsparciem jest luka powstała od zamknięcia notowań piątkowych , poziom 4205.44 dla indeksu. Złamanie i handel poniżej tej luki, to będzie ostrzeżenie dla byków, przed możliwym cofnięciem do miejsca pojawienia się nowego popytu. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
SP:SPX
od SmartInwestor
WIELOTYGODNIOWA KONSOLIDACJA DOBIEGA KOŃCA!SP500 znajduje się w dość długiej konsolidacji i zaczynają pojawiać się pierwsze oznaki jej końca. Rozważam dwa scenariusze: 1. Po porozumieniu w sprawie limitu zadłużenia - gdy zwiększą limit zadłużenia - cena przebije opór i stworzy się pułapka na byki i odbije się od następnego oporu. To da paliwo cenie, żeby szybko się obrócić i zacząć dążyć w stronę targetów - w pobliże pandemicznych dołków. 2. Po zawarciu porozumienia cena wykona korektę ostatniego spadku i będzie kontynuować spadek, aż do osiągnięcia targetów.
CAPITALCOM:US500Short
od Manticore_Investments